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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS CREDJUST- Ltda CNPJ-04.608.925/0001-70 PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS AGOSTO 2004 A-

RECEITAS

31/08/04

A-1

TOTAL DAS RECEITAS COM DINHEIRO PRÓPRIO

R$ 8.216,14

A-2

RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS

R$ 2.247,45

A-3 TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS

R$ 10.463,60

C-

DESPESAS

31/08/04

C.1

DESPESAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS

C.2

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CREDJUST - AGOSTO Provedor de internet Telefone JULHO/2004 Honorário Diretor Operacional Confecção de prancha para cooperativa(1/5) Serviço de Limpeza Material de Expediente (cartuchos+ resma de papel ) Vale transporte FGTS julho+provisão 8/12 Inss julho+provisão 8/12 Pis julho+provisão 8/12 Salário funcionária + 10 dias vendidos das férias Provisão 7/12 13º salário Provisão 7/12 férias Tarifa bancária Zona Azul (Ocasião de assinatura de cheques) Material de limpeza Depreciação e Provisão Provisão obrigatória pela Receita Federal PIS/COFINS

R$ 2.532,12 R$ 87,98 R$ 139,90 R$ 260,00 R$ 46,00 R$ 20,00 R$ 98,50 R$ 43,50 R$ 63,79 R$ 292,53 R$ 7,59 R$ 566,67 R$ 58,34 R$ 133,34 R$ 71,98 R$ 3,00 R$ 6,18 R$ 174,55 R$ 458,27

C-3

TOTAL DAS DESPESAS

R$ 3.769,40

SOBRA MENSAL ( A3 - C3)

R$ 1.237,28

R$ 6.694,20

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

31/08/04 374.842,37

PATRIMÔNIO LIQUIDO

31/08/04 284.403,23

TOTAL DE ASSOCIADOS

31/08/04 219

31/08/04 83.548,54

APLICAÇÕES NA COOPERATIVA

SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA /2004 (sobra bruta - fates e reserva)

31/08/04 34.167,54 13,33

FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA Diretor Presidente

JOY ALLAN DE SOUSA Diretor Operacional

MARILENA DA SILVA AMORIM Diretora Administrativa AV-Coremas,nº 105-Centro- CEP-58.013-430 Telefone-(083) 241-7203 e-mail-credjust@hotmail.com

Home-Page- www.credjust.hpg.com.br


ago2004