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Página 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL MENSAL DE CONTAS DE CONTAS Mês de Referência:

RECEITAS

DESPESAS

DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das Funcionárias Honorário Diretoria e cédula de presença aprovada na AGO-2011 INSS (Funcionárias + Honorários + Conselho Fical) + provisão INSS (13º + Férias) Mensalidade Facmutuo Despesa com honorários advocatícios Despesa c/ manutenção e conservação (impressora e ar condicionado sede, informática) Auditoria 2011 (março e abril) Provisão de Férias das funcionárias Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Despesa com aluguel 04/2011 Despesa com Seguro sala Tarifas Bancárias FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Provisão 13º salário funcionárias Despesa com remuneração bolsa estágio + transporte Despesa energisa 04/2011sede e tambiá Alimentação trabalhador das funcionárias Despesa com Material de expediente Condomínio 03/2011- Sede da Cooperativa e aluguel Despesa com divulgação (canetas, panfletos) Despesas com OI- Telemar -03/2011 Cédula de Presença Conselho fiscal aprovada na AGO-2011 Contribuição Sindical anual Assistência médica de funcionários 50% Despesa com correios Internet Sede/Tambiá e mensalidade link dedicado da CREDJUST Serviço de Limpeza OCE - PB Despesa com copa e cozinha Despesa com doação (coral TRT) Vale transporte Abril/2011 Despesa com Material de limpeza TOTAL GERAL DAS DESPESAS

PC CREDJUST-04-2011

ABRIL - 2011 VALOR 63.606,52 R$ 45.922,10 R$ 17.684,42 R$ 8.111,05 R$ 6.238,33 R$ 438,00 R$ 1.434,72 R$ 1.920,90 R$ 1.919,25 R$ 1,65 R$ 73.638,47 VALOR R$ 11.213,47 R$ 1.418,21 R$ 262,13 R$ 354,94 R$ 35.124,20 R$ 7.807,01 R$ 5.162,60 R$ 4.633,65 R$ 2.853,54 R$ 1.590,00 R$ 1.340,00 R$ 1.232,00 R$ 867,44 R$ 843,00 R$ 800,00 R$ 756,82 R$ 754,85 R$ 746,00 R$ 740,58 R$ 730,33 R$ 688,46 R$ 561,29 R$ 546,44 R$ 462,36 R$ 357,70 R$ 349,26 R$ 267,00 R$ 260,23 R$ 235,25 R$ 136,55 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 54,58 R$ 52,93 R$ 50,00 R$ 19,58 R$ 4,75 R$ 48.372,95

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL

R$ 4.416.680,82

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS

R$ 1.439.882,24 R$ 3.269.894,24 R$ 3.449.084,52

TOTAL

642 RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) TOTAL

R$ 73.638,47 (R$ 48.372,95) (R$ 3.789,83) R$ 21.475,69

SOBRA LÍQUIDA TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO TOTAL

R$ 100.503,01 3,07% 2,41%

Prestação de Contas  

Abril/2011

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