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Página 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL MENSAL DE CONTAS DE CONTAS Mês de Referência:

RECEITAS

DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias RECEITA COM CONVÊNIOS Receita com convênios TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST

VALOR 66.786,45 R$ 50.127,28 R$ 16.659,17 R$ 4.495,14 R$ 2.646,56 R$ 300,00 R$ 1.548,58 R$ 3.786,42 R$ 3.786,42 R$ 75.068,01 VALOR R$ 12.320,05 R$ 2.775,81 R$ 23.163,59

Salário das Funcionárias Honorário Diretoria aprovado na AGO-2009

R$ 5.213,01 R$ 3.631,20

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º Mensalidade FacMutuo Abril Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003

R$ 3.115,76 R$ 2.678,66 R$ 880,00

Despesa com aluguel 04/2010

R$ 800,00

Despesa com Material de expediente

R$ 687,23

Condomínio 03/2010- Sede da Cooperativa e aluguel

R$ 579,78

Provisão de Férias das funcionárias

R$ 577,40

ENERGISA 04/2010

DESPESAS

ABRIL - 2010

R$ 564,01

Tarifas Bancárias

R$ 520,24

Provisão 13º salário funcionárias

R$ 518,92

FGTS + Provisão 13º e Férias

R$ 497,95

Material de Informática

R$ 485,86 R$ 347,43

Despesas com OI- Telemar -03/2010 Despesa com copa e cozinha

R$ 342,65

Alimentação trabalhador das funcionárias

R$ 242,62

Assistência médica de funcionários 50%

R$ 234,40

Vale Transporte -04/2010

R$ 211,93

Despesa com manutenção e conservação

R$ 195,00

Despesa com contribuição sindical 2010

R$ 158,83

Provedor Velox da CREDJUST

R$ 150,00

Despesa com Seguro sala

R$ 131,55

Despesa com Material de limpeza

R$ 110,07 R$ 93,00 R$ 90,00 R$ 31,29 R$ 30,40 R$ 26,00 R$ 18,40

OCE - PB (Março e Abril) Serviço de Limpeza Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária Despesas com correios Despesa com táxi/estacionamento por ocasião de assinatura de documentos Despesa com cartório TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 38.259,45

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL

R$ 4.146.289,37

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS

R$ 1.264.219,53 R$ 3.001.248,81 R$ 3.142.645,57

TOTAL

603 RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) TOTAL

R$ 75.068,01 (R$ 38.259,45) (R$ 5.521,28) R$ 31.287,28

SOBRA LÍQUIDA TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO TOTAL

R$ 99.904,09 3,33% 2,09%

PC CREDJUST-04-2010


abr2010