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Le Prévisionnel du projet

1/ Plan de Financement initial

PLAN DE FINANCEMENT INITIAL ACTIF

en €

en %

Les immobilisations acquises Site Internet Matériel/Véhicule Identité Visuelle (logo & documents de communication)

10000 3000 4500 2500

4% 1% 2% 1%

Les immobilisations incorporelles (en euros HT) Frais d'établissement

4318 274 1200 0 344 2500

2%

230942 58250 31200 11200 124292 6000

82%

Frais d'intermédiaire

Fonds de commerce/droit au bail Logiciels Publicité de démarrage Les immobilisations corporelles (euros HT) Travaux/Construction Matériel/Outillage Matériel Informatique Mobilier/Ameublement Supports de communication

36

Les immobilisations financières Cautions/Garanties

0

Stock HT Matières premières Marchandises

0

Trésorerie

0

TVA sur immobilisations et stock

46111

TOTAL GENERAL DES BESOINS

281 371

Office Deluxe - Centre d’Affaire

0% 0% 0% 1%

21% 11% 4% 44% 2%

16%

PASSIF

en €

en%

Capitaux propres Capitaux propres sans compte courant

174000 64000

62% 23%

Associé 1: Porteur du projet Apport en nature Prêts d'honneur 0% (NACRE & Initiative Plaine Commune) Associé 2: Personne physique Apport en numéraire Apport de trésorerie supplémentaire sur compte courant Associé 3: Business Angel (financement d'amorçage) Apport en numéraire Apport de trésorerie supplémentaire sur compte courant

32000 10000 22000 71000 16000 55000 71000 16000 55000

11% 4% 8% 25% 6% 20% 25% 6% 20%

Concours bancaires et financiers Prêt banque moyen terme avec garantie OSEO

181260

64%

Prêt relais TVA

46111

16%

Financement des premiers mois d'activité Apport de trésorerie par Associé 2 et Associé 3 Sommes bloquées jusqu'à remboursement du prêt bancaire

110000

39%

Facil Bail

0

Subventions

0

TOTAL DES RESSOURCES

0%

281 371

www.officedeluxe.fr, contact@officedeluxe.fr


2/ Détails du Chiffre d’Affaire

Année 1* Produits

Nbre vente / d'unités Mois 10 7 40 32 32 23 2 2 2 2

Postes Couloir Postes RDC Postes Mezzanine Bureaux Préfab Bureaux Maison Domiciliation Cafeteria (panier moyen) Cafeteria (café)

5 360 590

Total chiffre d'affaires année 1

1 021

Prix de vente unitaire € TTC 384,00 480,00 576,00 1320,00 1740,00 48,00 8,00 1,10 0,00

Taux Prix vente Mois TVA unitaire € HT par an 20,0% 320,00 12 20,0% 400,00 12 20,0% 480,00 12 20,0% 1100,00 12 20,0% 1450,00 12 20,0% 40,00 12 7,0% 7,48 12 7,0% 1,03 12 7,0% 0,00 12

Quantité par an 84 384 276 24 24 60 4 320 7 080 0 12 252

Chiffre d'affaires

Repart°

26 880 € 153 600 € 132 480 € 26 400 € 34 800 € 2 400 € 32 314 € 7 292 € 0€ 416 166

% CA 6% 37% 32% 6% 8%

Taux d'occupation moyen %

70% 80% 72% 100% 100%

1% 8% 2% 0%

* Les taux d'occupation de cette 1ère année sont pondérés par un coefficient de saisonnalité (voir tableau suivant avec explications) Année 2 Produits

Postes Couloir Postes RDC Postes Mezzanine Bureaux Préfab Bureaux Maison Domiciliation Cafeteria (panier moyen) Cafeteria (café)

Nbre vente / d'unités Mois 10 8 40 33 32 26 2 2 2 2

18 432 708 0

0

Total

1 229

Année 3 Produits

Postes Couloir Postes RDC Postes Mezzanine Bureaux Préfab Bureaux Maison Domiciliation Cafeteria (panier moyen) Cafeteria (café)

Nbre vente / d'unités Mois 10 9 40 35 32 28 2 2 2 2

0 0

Total

26 516 852 0 0

1 470

Prix de vente unitaire € TTC 384,00 480,00 576,00 1320,00 1740,00 48,00 7,50 1,00 0,00 0,00

Taux Prix vente Mois TVA unitaire € HT par an 20,0% 320,00 12 20,0% 400,00 12 20,0% 480,00 12 20,0% 1100,00 12 20,0% 1450,00 12 20,0% 40,00 12 7,0% 7,01 12 7,0% 0,93 12 7,0% 0,00 12 7,0% 0,00

Quantité par an 96 396 312 24 24 216 5 184 8 496 0 0

14 748

+

Prix de vente unitaire € TTC 384,00 480,00 576,00 1320,00 1740,00 48,00 7,50 1,00 0,00 0,00 0,00

Taux Prix vente Mois TVA unitaire € HT par an 20,0% 320,00 12 20,0% 400,00 12 20,0% 480,00 12 20,0% 1100,00 12 20,0% 1450,00 12 20,0% 40,00 12 7,0% 7,01 12 7,0% 0,93 12 7,0% 0,00 12 7,0% 0,00 0 7,0%

0,00

Quantité par an 108 420 336 24 24 312 6 192 10 224 0 0 0

17 640

+

Chiffre d'affaires

Repart°

30 720 € 158 400 € 149 760 € 26 400 € 34 800 € 8 640 € 36 340 € 7 901 € 0€ 0€ 452 961

% CA 7% 35% 33% 6% 8%

Taux d'occupation moyen %

80% 83% 81% 100% 100%

2% 8% 2% 0% 0%

9%

Chiffre d'affaires

Repart°

34 560 € 168 000 € 161 280 € 26 400 € 34 800 € 12 480 € 43 406 € 9 508 € 0€ 0€ 0€ 490 434

% CA 7% 34% 33% 5% 7%

Taux d'occupation moyen %

90% 88% 88% 100% 100%

3% 9% 2% 0% 0% 0%

8%

Commentaires: Le centre d’affaire est ouvert sur les 12 mois de l’année, du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h30 sans interruption. La montée en puissance du projet va se faire grâce à une commiunication complète dont il a déjà été question dans le chapitre «Stratégie de développement». Le centre d’affaire n’ayant que 4 bureaux fermés à offrir à sa clientèle le taux d’occupation de ces bureaux est de 100% car nous avons reçu une forte demande suite à la parution d’annonces (sur eWorky, NeoNomade, Leboncoin, Vivastreet et Open Studio Club) et nous ne doutons pas que ces bureaux seront occupés tout au long de l’année. La différence de prix entre les postes de travail s’explique par leurs emplacements. Chaque zone devrait être démarquée par un changement de couleur du mobilier. Les sociétés quittant le centre pourraient être intéressées de garder leur domiciliation chez Office Deluxe. C’est pourquoi cette option leur est proposée. Les montants qui apparaissent pour l’exploitation de la cafétéria sont réduits à deux types d’offres (café et formule du midi) pour une facilité de lecture mais l’offre sera variée afin que chacun y trouve de quoi se sustenter. De plus, il n’est pas reporté ici les résultats d’exploitation des distributeurs de snacks, de boissons chaudes et de boissons froides.

www.officedeluxe.fr, contact@officedeluxe.fr

Office Deluxe - Centre d’Affaire

37


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Le Prévisionnel du projet

3/ Comptes de Resultats & Plan de trésorerie de la 1ère année EXERCICES Chiffre d'affaires (en € HT) : Postes Couloir Postes RDC Postes Mezzanine Bureaux Préfab Bureaux Maison Domiciliation Cafeteria (panier moyen) Cafeteria (café) Total Chiffre d'affaires Achats consommés (en € HT, sauf régime microentreprise TTC), dont : Consommables Cafétéria Total achats consommés Marge brute globale Charges externes dont : Prestataires Internet Locations immobilières et charges locatives Hébergement Internet Fournitures de bureau Fournitures non stockées (EDF, GDF, etc.) Assurances Honoraires Juridiques Honoraires Comptables Publicité Nettoyage Maintenance (entretien des locaux) Déplacement, missions Frais postaux, téléphone Services bancaires Divers Total charges externes Valeur ajoutée Subvention d'exploitation Charges de personnel, dont : Rémunération brutes Charges patronales Prélèvement du travailleurs non salarié Charges sociales TNS Autres charges de personnel Total charges de personnel Impôts et taxes Taxe d'apprentissage et formation professionnelle CFE contribution foncière des entreprises/CVAE Taxe foncière (est inclus dans le forfait locatif) Total Impôts et taxes Excédent Brut d’Exploitation Autres produits d'exploitation Autres charges d'exploitation Dotations aux amortissements Résultat d'exploitation Produits financiers Charges financières (intérêts des emprunts, ...) Participation des salariés Résultat net avant impôt impot 15% impôt 33,33% Impot sur les société Résultat net Capacité d'autofinancement

38

Office Deluxe - Centre d’Affaire

ANNEE 1 26 880 153 600 132 480 26 400 34 800 2 400 32 314 7 292 416 166

ANNEE 2 6% 37% 32% 6% 8% 1% 8% 2% 100%

30 720 158 400 149 760 26 400 34 800 8 640 36 340 7 901 452 961

ANNEE 3 7% 35% 33% 6% 8% 2% 8% 2% 100%

34 560 168 000 161 280 26 400 34 800 12 480 43 406 9 508 490 434

0

26 000 26 000 390 166

31 200 6% 94%

31 200 421 761

7% 93%

37 400 453 034 11 236 124 848 1 248 572 9 988 1 821 714 4 162 3 693 13 525 5 202

360 700 10 000 181 210 208 956

367 714 10 200 184 820 236 941

375 728 10 404 188 517 264 518

0

77 604 34 557 0 0 112 161 1 200 3 000 0 4 200 92 595

89 782 2 813

52% 0

112 161

25%

8% 92%

38% 54%

36%

20%

1%

79 964 40 616

9%

79 964 97 209

1%

7 301

20%

2% 100%

17%

27%

33 315 4 997 0 4 997 28 318 113 279

8%

83 145

22%

-1%

1%

77 604 5 541 0 0

1 200 3 000 0 4 200 177 172

1%

8%

0

1 200 3 000 0 4 200 120 580

8 521 -5 708 0 0 0 -5 708 84 074

41%

77 604 34 557 0 0 27%

6%

37 400

11 016 122 400 1 224 561 9 792 1 785 700 4 080 3 621 13 260 5 100

50%

32%

0

10 800 120 000 1 200 550 9 600 1 750 700 4 000 3 550 13 000 5 000

44%

6% 37%

1%

6 019 7%

0 25%

91 190 5 718 17 688 23 406 67 784 171 154

19%

35%

www.officedeluxe.fr, contact@officedeluxe.fr


MOIS

PLAN DE TRESORERIE SUR LES 12 PREMIERS MOIS septembre

Coefficient de saisonnalité 1- Solde en début de mois 2- ENCAISSEMENTS TTC Encaissements d'exploitation Ventes TTC Autres recettes Remboursement de TVA sur immo Crédit de TVA Encaissements hors exploitation

octobre

mai

juin

août

TOTAL

0,55 -1 387

novembre décembre 0,75 -8 400

0,90 -8 805

Prêt d'honneur Nacre Emprunts à LT et MT PCE Crédit relais TVA Crédit bail facil bail et autres TOTAL ENCAISSEMENTS TTC 3- DECAISSEMENTS TTC Décaissements d'exploitation Stock de départ Consommables Cafétéria 0 Autres charges externes Impôts, taxes et versmts ass. Charges de personnel Impôts sur les bénéfices TVA du à l'état Décaissements hors exploitation Échéances des emprunts Remboursement de prêt d'honneur Immobilisations sans TVA Immobilisations avec TVA Remb.Prêt relais TVA TOTAL DECAISSEMENTS TTC 4- SOLDE MENSUEL (2 - 3) 5- SOLDE CUMULE (1 + 4)

1,10 -5 793

Gardien

Hôtesse Gérant

1,15 2 686

1,20 12 963

1,20 24 616

1,15 34 879

1,10 44 498

0,90 52 392

0,70 52 258

11,00 199 906

12 443

22 813

31 108

37 330

45 626

47 700

49 773

49 773

47 700

45 626

37 330

29 035

Gardien

Hôtesse Gérant

46 111

503 280 456 257 0 46 111 912

55 000 0 0 181 260 0 46 111 0 0 310 814

55 000 0 0 181 260 0 46 111 0 0 801 651

0 777 0 18 008 0 9 347

23 725

31 108

37 330

45 626

93 811

49 773

49 773

47 700

45 626

37 330

29 035

395 965 0 28 505 0 217 971 0 112 161 0 37 327 78 481

1 425 0 17 269 0 9 347

1 944 0 17 526 0 9 347

2 332 0 17 719 0 9 347

2 850 0 19 038 0 9 347

2 980 0 18 041 0 9 347

3 110 0 18 105 0 9 347

3 110 0 19 167 0 9 347

2 980 0 18 041 0 9 347

2 850 0 17 977 0 9 347

2 332 0 18 556 0 9 347

1 814 0 18 523 0 9 347

0

0

2 222

3 214

4 357

4 860

5 190

5 016

4 860

4 531

3 077

2 697

2 697

2 697

2 697

2 697

2 697

2 697

2 697

2 697

2 697

2 697

2 697

32 370

0 0 281 371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

312 201 -1 387 -1 387

30 738 -7 013 -8 400

31 514 -405 -8 805

34 318 3 012 -5 793

37 147 8 479 2 686

83 533 10 277 12 963

38 120 11 654 24 616

39 510 10 263 34 879

38 081 9 618 44 498

37 732 7 894 52 392

37 464 -134 52 258

35 458 -6 423 45 834

755 816 45 834

46 111

Type contrat CDI CDI CDI

Heures Nbre Nbre /mois postes mois 152

110

1

1 1

12

12 12

3

Type contrat CDI CDI CDI

152 110

1 1 1

12

12 12

3

Type contrat CDI CDI CDI

TOTAL

www.officedeluxe.fr, contact@officedeluxe.fr

1 1 1

3

12 12 12

Brut mensuel

1 672 1 210

1 430

2 882

6 467

Heures product°/an

1 037 4 000

Brut mensuel

1 672 1 210

1 430 1 037 4 000

2 882

6 467

0 0%

Heures Nbre Nbre /mois postes mois 152 110

Heures

product°/an

0 0%

Heures Nbre Nbre /mois postes mois

TOTAL Année 3 Postes / Fonctions

juillet

298 371 16 000

TOTAL

Gardien

mars

16 000

*TNS indication pour information. Voir Cpte de Ré.

Hôtesse Gérant

février

46 111

4/ Personnels Salariés

Année 1 Postes / Fonctions

Année 2 Postes / Fonctions

janvier

912

Capital Comptes courants d'associés

avril

0,30

Heures

product°/an

Brut mensuel

1 672 1 210

1 430 1 037 4 000

2 882

6 467

Net Taux mensuel cot. pat. 1 115 809 3 120

44,53%

44,53% 44,53%

Net Taux mensuel cot. pat. 1 115 809 3 120

44,53%

44,53% 44,53%

Net Taux mensuel cot. pat. 1 115 809 3 120

44,53%

44,53% 44,53%

Rémun. Charges Réduct° Rémun. brutes patronales patronale nettes 17 160 12 444 48 000

7 641 5 541 21 374

77 604

34 557

13 385 9 706 37 440

0

60 531

Rémun. Charges Réduct° Rémun. brutes patronales patronale nettes 17 160 12 444 48 000

7 641 5 541 21 374

0 0 0

13 385 9 706 37 440

77 604

34 557

0

60 531

Rémun. Charges Réduct° Rémun. brutes patronales patronale nettes 17 160 12 444 48 000

7 641 5 541 21 374

0 0 0

13 385 9 706 37 440

77 604

34 557

0

60 531

Office Deluxe - Centre d’Affaire

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Prévisionnel