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Cash Pro Manager - Versão 7.5

Cash Pro Manager Versão 7.5 INTRODUÇÃO

SISTEMAS BH DADOS E SISTEMAS

A BH DADOS E SISTEMAS tem por objetivo auxiliar o empresário a gerenciar o seu empreendimento de forma eficiente e descomplicada. Utilizando-se das mais avançadas tecnologias disponíveis de desenvolvimento, preocupa-se em oferecer produtos de alta performance no processamento de dados e informações, por maior que seja o volume envolvido. Dentre as suas características, destacam-se a versatilidade de aplicação em diversos tipos de negócios, a racionalidade dos "menus" dispostos em blocos de operações - com quebras descendentes, a facilidade de compreensão das rotinas disponíveis e a completa interação com o usuário durante a sua manipulação. Pretendemos estar sempre entre os mais bem sucedidos produtores de sistemas empresariais, e para isto contamos fundamentalmente com colaboração dos nossos usuários, através das suas críticas e sugestões, para que possamos tornar os nossos produtos cada vez melhores e mais abrangentes, já que possuímos a tecnologia e a determinação para fazê-lo.

LEVAR SOLUÇÕES EFICAZES E SATISFAZER AS NECESSIDADES DE INFORMAÇÕES DOS NOSSOS USUÁRIOS SÃO NOSSA PRINCIPAL MISSÃO.

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INDICE 1-MOVIMENTAÇÃO

9

1.01- CAIXA 1.01.01- Recebimentos 1.01.02- Pagamentos 1.01.03- Depósitos 1.01.04- Lançamentos Diversos 1.01.05- Alterações

9 9 10 11 11 11

1.02- BANCOS 1.02.01- Pagamento de Contas 1.02.02- Autorização de Débito 1.02.03- Recebimento 1.02.04- Recebimento de Cartão 1.02.05- Recebimento de Cheques 1.02.06- Transferências 1.02.07- Aplicações 1.02.08- Resgate 1.02.09- Lançamentos Diversos 1.02.10- Alteração de Lançamentos 1.02.11- Conciliação Bancária 1.02.12- Pré-Datados a Pagar

12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19

1.03- Estoque / Movimento 1.03.01- Registro de Itens do Estoque 1.03.02- Produção de Itens Compostos 1.03.03- Entradas Off-Line 1.03.04- Saídas Off-Line 1.03.05- Exclusão Off-Line/Produção/Balanço 1.03.06- Alteração de Off Line/Balanço 1.03.07- Cálculo dos Preços de Venda 1.03.08- Correções 1.03.09- Reprocessamento

19 19 23 24 24 25 25 26 27 27

1.04- Vendas 1.04.01- Vendas 1.04.01.01- Vendas a Vista 1.04.01.02- Vendas a Prazo 1.04.01.03- Vendas Cheque Pré-Datado 1.04.01.04- Vendas Cartão de Crédito 1.04.01.05- Vendas Conta Corrente 1.04.02- Venda Rápida 1.04.03- Devolução de Venda 1.04.04- Visualiza/Cancela 1.04.05- Entrega (Venda) 1.04.06- Lista de Cancelamentos

28 28 33 34 35 36 37 37 39 41 41 42

1.05- Compras 1.05.01 - Compras 1.05.01.01- Compras À Vista 1.05.01.02- Compras A Prazo 1.05.01.03- Compras Cheque Pré-Datado 1.05.02- Visualiza/Cancela 1.05.03- Devolução

42 42 43 44 45 46 46

1.06- Pedidos 1.06.01- Pedido de Compra 1.06.02- Pedido de Venda

48 48 49

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1.06.03- Acerto de Pedido de Compra 1.06.04- Acerto de Pedido de Venda 1.06.05- Controle de Carga

52 52 53

1.07- Consignação 1.07.01- Consignação de Entrada 1.07.02- Consignação de Saída 1.07.03- Acerto de Consignação de Entrada 1.07.04- Acerto de Consignação de Saída 1.07.04.01 - Acerto com reconsignação de todos os itens 1.07.04.02 - Acerto com reconsignação/devolução e vendas 1.07.05- Relação de Vencimentos

53 53 54 55 56 56 56 57

1.08- Contas a Paga 1.08.01- Lançamento de Documento 1.08.02- Lançamentos em Bloco 1.08.03- Exclusão em Bloco 1.08.04- Correção Em Bloco

57 57 58 58 59

1.09- Contas a Receber 1.09.01- Lançamento de Documentos 1.09.02- Emissão de Cobrança 1.09.03- Desconto de Duplicatas 1.09.04- Desconto de Factoring 1.09.05- Lançamentos em Bloco 1.09.06- Exclusão em Bloco 1.09.07- Correção Em Bloco

59 60 61 62 63 64 64 64

1.10- Indexadores 1.10.01- Lançamentos 1.10.02 Correção de Valores

65 65 65

1.11- Previsões (Fluxo de Caixa)

65

1.12- Contas Correntes

66

2 - RELATÓRIOS

66

2.01- Gerador de Relatórios

67

2.02- Movimento de Caixa 2.02.01- Fechamento do Caixa 2.02.02- Movimentação por Período 2.02.03- Razão

75 75 75 75

2.03- Movimento de Bancos 2.03.01- Extrato Bancário Normal 2.03.02- Extrato Bancário Conciliado 2.03.03- Extrato Bancário Pendentes 2.03.04- Saldos Bancários 2.03.05- Fluxo Bancário 2.03.06- Extrato de Aplicações 2.03.07- Razão

75 75 76 76 76 76 77 77

2.04- Movimentação de Estoque 2.04.01- Curva ABC de Estoque 2.04.02- Movimentação por Ítem 2.04.03- Movimentação de Itens Avulsos 2.04.04- Cliente / Fornecedor 2.04.05- Saídas por Período 2.04.06- Entradas por Período

77 77 77 78 78 78 79

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2.04.07- Vendas por Período 2.04.08- Comissão de Vendedores 2.04.09- Gerador de Relatórios 2.04.10- Custo 2.04.11- Balanço de Entradas e Saídas 2.04.12- Reposição de Estoque 2.04.13- Movimento Mínimo/Máximo 2.04.14- Composição de Itens Vendidos 2.04.15- Cálculo do Estoque por Data

79 79 79 80 82 82 82 83 83

2.05- Obrigações a Prazo 2.05.01- Contas a Pagar / Fornecedor 2.05.02- Contas a Pagar /Geral 2.05.03- Contas a Receber / Cliente 2.05.04- Contas a Receber / Geral 2.05.05- Conta Corrente por Cliente 2.05.06- Saldos de Conta Corrente

83 83 83 83 84 84 84

2.06- Mala Direta 2.06.01- Etiquetas Cliente/Fornecedor 2.06.02- Etiquetas Avulsas

84 84 85

2.07- Gerenciais 2.07.01- Faturamento 2.07.02- Razão Geral 2.07.03- Demonstrativo 2.07.04- Fluxo de Caixa 2.07.05- Balanço de ICMS e IPI 2.07.07- Curva ABC de Cliente

86 86 86 87 90 91 91

3 - CADASTRO

92

3.01- Clientes/Fornecedores

92

3.02- Contas Bancárias

95

3.03- Cartões de Crédito

98

3.04- Moedas e Índices

98

3.05- Vendedores

99

3.06- Usuários e Acessos 3.06.01- Usuários 3.06.02- Acesso ao Sistema 3.06.03- Mudar a Senha

100 100 100 100

3.07- Plano de Contas

101

3.08- Classificação dos Lançamentos

102

3.09- Transportadores

103

3.10- Código Fiscal

103

3.11- Impressoras

104

3.12- Condições de Venda

106

3.13- Centro de Custo

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4- UTILITÁRIOS

107

4.01- Parâmetros do Sistema

107

4.02- Parâmetros Globais

107

4.03- Campos Parametrizáveis

109

4.04- Alíquotas de ICMS

109

4.05- Compactação de Arquivos

110

4.06- Backup dos Dados

110

4.07- Teclas de Função

110

4.08- Cores

111

4.09- Eliminação de Registros

111

4.10- Listagem de Erros

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4.11- Troca de Usuário

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COMO EXECUTAR CASHPRO? Para executar o CASHPRO, você precisa entrar no diretório onde o sistema foi instalado e digitar CASH, seguido de um <ENTER>. Exemplo: CD\CASHPRO <ENTER> CP <ENTER> Se o sistema estiver instalado em outro diretório qualquer, por exemplo, NEWCASH, o procedimento seria: CD\NEWCASH <ENTER> CP <ENTER> O programa será carregado na memória do computador e iniciará sua execução. No início da execução do programa, será solicitada a identificação. Se esta for à primeira execução do sistema, ou até que você cadastre o seu próprio usuário e senha, você deverá utilizar a identificação USUARIO e a senha. SENHA. Identificação: Senha:

USUARIO SENHA

COMO SAIR DO CASHPRO? Para parar o Sistema, fechando todos os arquivos e sem risco para suas informações, pressione simultaneamente <Alt>+<X> e confirme a operação teclando 'S’.

LINHAS DE RODAPÉ/STATUS A LINHA DE STATUS ou A LINHA DE RODAPÉ é aquela barra mais abaixo do seu vídeo, onde fica as instrução ou informações necessárias para você saber movimentar-se e operar corretamente o sistema.

As Teclas Especiais Várias teclas têm uma função especial no Sistema, como você já deve ter percebido. Uma delas é o <ESC>. Então, vamos descrever as teclas que você deverá usar e que têm funções especiais: • <F10> Apresenta uma CALCULADORA, que pode ser movimentada pela tela através das setas; • <CTRL>+<F10> Apresenta tela com nome e telefone dos nomes cadastrados no sistema, permitindo que você altere qualquer informação cadastral; • <ALT>+<F10> Apresenta Agenda de Compromissos, para verificação, inclusão e exclusão de compromissos; • <ALT>+<S> Ativa e Desativa AVISOS SONOROS do sistema; • <ALT>+<Z> Chama o prompt do MS-DOS, desde que você tenha memória disponível para isso. Para retornar ao sistema digite a palavra EXIT; <ESC> Normalmente tem a função de abandonar uma operação que você está executando, permitindo também interromper relatórios, a edição de uma tela de dados, etc; • <Seta para Direita> Movimenta o cursor um caractere à direita; • <Seta para Esquerda> Movimenta o cursor um caractere à esquerda; • <Seta para Cima/Baixo> Movimenta o cursor uma linha para cima ou para baixo respectivamente. Se você estiver editando um cadastro qualquer, as setas movimentam o cursor para campo anterior ou posterior; <PgDn> <Page Up>, página posterior ou acima. Se você estiver editando um cadastro qualquer, o Sistema entenderá que você quer consultar o registro anterior, se houver. Quando você precisar confirmar um pedido de impressão, a LINHA DE STATUS vai solicitar que você pressione também esta tecla. Durante um relatório no vídeo, esta tecla permite que você visualize a tela anterior. Também durante a TELA DE ESCOLHA, que você verá a seguir, você terá acesso a pagina anterior dos registros. • <PgDn> <Page Down, página posterior ou abaixo> Esta tecla tem a função semelhante à tecla <PgUp> mas adversamente, ou seja, você seleciona a próxima página do que você estiver vislumbrando: Uma tela de edição, um relatório no vídeo ou nas TELAS DE ESCOLHA. • <Ins> <Insert, Modo de inserção> Esta tecla liga o modo de inserção na digitação de campos. Quando este modo estiver ligado, os caracteres digitados "empurrarão" os caracteres mais a direita do campo. Experimente por BH DADOS em algum campo que pede um nome, e digite "AEOU". O cursor estará piscando logo após o "U". Pressione a <Seta para

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Esquerda> até que o cursor pisque sob a letra "O". Pressione então a tecla <Ins> e depois a tecla "I". Se você pretendia digitar "AEIOU", conseguiu. Para sair do modo de inserção, basta pressionar <Ins> novamente. • <Home> <Palavra à esquerda> Permite que você posicione o cursor na primeira letra da palavra à esquerda. • <End> <Palavra à direita> Permite que você posicione o cursor na última letra da última palavra de um campo. • <Del> <Delete Apagar> Apaga o caractere sob o cursor. • <Ctrl U> <Restaura Informação> Se você chamou uma tela cheia de dados e inadvertidamente digitou algo sobre o campo alterando as informações, pressione <Ctrl U> e a informação será restaurada. As Rotinas de Pesquisa/TE Telas de Escolha: Se você quer ver os dados de um cliente, basta você pressionar a tecla <TAB> onde lhe é pedido para digitar o nome, e uma TELA DE ESCOLHA vai se abrir no centro do vídeo. Nesta tela aparecerão os primeiros nomes cadastrados e você poderá pesquisar o nome desejado através das teclas especiais <PgDn, PgUp> e com as <Setas>, posicionando a tarja sobre o nome desejado e pressionando <ENTER> para confirmar a seleção. Iniciais: Um dos recursos interessantes da TELA DE ESCOLHA é permitir a seleção sucessiva de registros, delimitando-os em função de parte da informação. Você pode digitar as iniciais da informação que pretende encontrar. Exemplo: Encontrar o nome ANA MARQUES ou ANA ANTÔNIO. <A> serão mostrados todos os registros com "A"; <N> serão mostrados todos os registros com "AN"; <A> serão mostrados todos os registros com "ANA"; Então (supondo que o registro que estava sendo procurado esteja sendo mostrado na TELA DE ESCOLHA (ANA ANTÔNIO), pressione a tecla <Seta/Baixo> até posicionar a "tarja" sobre o nome a escolher e pressione <Enter>; Obs: O nome deverá ser digitado conforme cadastrado, observando letras maiúscula-e minúsculas. Pesquisa de Clientes/Fornecedores Nome ANA ANTÔNIO ANA MARQUES

Telefone (037)444-3234 (033)456-9876

Fax 033)456-8765

Confirmando a Impressão Existe um tela especial para a confirmação de impressão. Toda vez que é requisitada a impressão de um relatório na impressora, uma tela para confirmação da impressão vai aparecer. Você poderá optar em qual impressora você quer o seu relatório impresso. Na versão MS-DOS, você deverá indicar o dispositivo onde a impressora está ligada. (COM1:, COM2:, PRN:, LPT1:, LPT2:etc.). Você também poderá optar pela impressão em arquivo. Para isso você deve indicar "S" no campo em arquivo e dar um nome para o arquivo que conterá a impressão. Os arquivos de impressão sempre terão a extensão TXT. As informações da última confirmação da impressão ficarão como default (padrão) até que sejam mudadas. Para que você confirme a impressão com um toque apenas,pressione a tecla PGUP.

Código.......... EPSON Dispositivo.... PRN Formulário.... 80 colunas Nome Arquivo. imp.txt

Padrão de Impressão tipo de impressora que você Utiliza; nome da impressora, para DOS=PRN, LPT1, LPT2; tamanho do formulário (80 ou 132); Nome do arquivo a ser gerado, para opção de impressão em arquivo;;

Opções: • <ENTER> Imprime conforme o padrão de impressão determinado; • <F2> Altera as informações da janela de Padrão de Impressão; • <F3> Arquivo FAX; • <F4> Caráter Especial; • <F5> Reset

O SISTEMA Execução do Sistema - Acesso Ao executar o programa pela primeira vez e até que você cadastre seu próprio usuário e senha, Você deverá utilizar o USUARIO e SENHA que vem cadastrado pelo sistema, que são: BH Dados e Sistemas Ltda

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Identificação: Senha:

USUARIO SENHA

Após a correta identificação do Usuário e da Senha, o sistema fará um processo rápido de verificação da estrutura interna dos arquivos que compõem o sistema, a fim de constatar possíveis irregularidades; Após esta verificação, se não for constatada nenhuma irregularidade,o programa fará o anunciado abaixo: ATENÇÃO Este programa está licenciado para NOME DA EMPRESA LICENCIADA Aguarde, Acessando Banco de Dados Quando o CASHPRO é executado pela primeira vez, após a instalação, os arquivos auxiliares (chamados Arquivos de Índice) serão criados. Isso pode ser acompanhado observando as mensagens que serão mostradas na tela.

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1-MOVIMENTAÇÃO 1.01- CAIXA 1.01.01- Recebimentos Recebimento de duplicatas via caixa. Efetuando o recebimento, será gerado no movimento de caixa o lançamento de crédito referente ao recebimento efetuado e a baixa automática do documento no Contas a Receber. Informe a Taxa de Multa a ser aplicada nos documentos vencidos; Taxa de Multa (%) Juros ao Dia (%ACM) Informe a Taxa de Juros por dia de atraso a ser aplicada nos documentos vencidos; Cliente Data.de Vencimento Tipo de Movimento Data.de Liquidação Liquidação em Bloco ? Ordem de Exibição

Inclui Cheques ?

Informe nome/razão social (Branco=Todos), <Tab>-Seleciona; Informe a data de vencimento de referência do Contas a Receber; Informe o tipo de documento a ser recebido (Branco=Todos); Informe a data de recebimento do documento; Informe se todos os documentos vencendo até esta data devem ser marcados para liquidação; Informe a ordem de exibição dos documentos: N - Para listar por ordem de número do documento; D - Para listar por ordem de data de vencimento; Informe se os cheques pré-datados constantes do Contas a Receber deverão ser listados para liquidação;

De acordo com os parâmetros acima o sistema irá filtrar os registros para baixa, da seguinte forma:

Docto

Recebimento Via Caixa Cliente

TP

001 0123

WW Informática Ltda WW Informática Ltda.

DP DP

Vencime Valor Recebido nto 15/08/97 2.000,00 16/08/97 1.000,00

C.Custo M 001 001

Opções: • • • •

<F2> Alterar: <F9> Marcar/Desmarcar: <F11> Mostra Conta: <F12> Encerrar:

Permite que você altere dados sobre um documento; Marca/Desmarca o documento para recebimento; Exibe a ficha completa de cada documento; Dá continuidade à operação de recebimento;

Para prosseguir com o recebimento, use as setas para cima e para baixo em conjunto com a tecla <F9> e marque todos os documentos que você está recebendo.Em seguida pressione a tecla <F12> e informe: Observação: Se você estiver recebendo um valor inferior ao valor do documento registrado, no arquivo de Contas a Receber. Isto para o sistema representa 02 situações: Primeira: Você está concedendo um desconto no recebimento; O valor informado é menor que o valor original, o que implica na concessão de um desconto.Confirma o valor da diferença no campo de desconto concedido ? • Respondendo SIM, o documento será liquidado e a diferença será registrada no Contas a Receber, no campo de DESCONTO. • Respondendo NÃO, será gerado um novo registro no contas a receber. Segunda: Você está efetuando um recebimento parcial e portanto o sistema irá gerar outro registro com o valor da diferença no contas a receber, bastando para isso que você informe a nova data de vencimento e nº do documento. Após a conclusão da operação, os documentos marcados serão quitados e o respectivo crédito será lançado no movimento de caixa.

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1.01.02- Pagamentos Pagamento de documentos de um fornecedores via caixa. Ao fazer o pagamento, o documento é automaticamente baixado no Contas a Pagar, gerando um lançamento de saída no caixa referente ao pagamento efetuado. Fornecedor Data.de Vencimento Tipo de Movimento Liquidação em Bloco Ordem de Exibição

Informe nome/razão social (Branco=Todos), <Tab>-Escolher; Informe a data de vencimento de referência do Contas a Pagar; Informe o tipo de documento a ser pago (Branco=Todos); Informe se todos os documentos vencendo até esta data devem ser marcados para liquidação; Informe a ordem de exibição dos documentos: N - Para listar por ordem de número do documento; D - Para listar por ordem de data de vencimento;

Docto

Pagamento Via Caixa Cliente

TP

001 0123

WW Informática Ltda WW Informática Ltda.

DP DP

C.CUSTO Vencim ento ADM 15/08/97 ADM 16/08/97

Valor Pago 2.000,00 1.000,00

Opções: • • • •

<F2> Alterar: <F9> Marcar/Desmarcar: <F11> Mostra Conta: <F12> Encerrar:

Permite que você altere dados sobre um documento; Marca/Desmarca o documento para recebimento; Exibe a ficha completa de cada documento; Dá continuidade à operação de recebimento;

Para prosseguir com o pagamento, use as setas para cima e para baixo em conjunto com a tecla <F9> e marque todos os documentos que você está pagando.Em seguida pressione a tecla <F12> e informe: Total em Documentos p/ Pagar Valor.total de valores a serem pagos de acordo com os parâmetros acima; Valor.total dos documentos marcados para pagamento; Total para esta operação Informe a data de pagamento dos documentos marcados; Data da Operação Informe número do documento que identifica este pagamento no Nº do documento movimento de caixa; Informe o histórico com descrição deste pagamento que será gravado Histórico no movimento de caixa; Observação: Se você estiver pagando um valor inferior ao valor do documento registrado no arquivo de Contas a Pagar. Isto para o sistema representa 02 situações: Primeira: Você obteve um desconto no pagamento; O valor informado é menor que o valor original, o que implica a concessão de um desconto.Confirma o valor da diferença no campo de desconto concedido ? • Respondendo SIM, o documento será liquidado e a diferença será registrada no Contas a Pagar, no campo de DESCONTO. • Respondendo NÃO, será gerado um novo registro no contas a pagar. Segunda: Você está efetuando um pagamento parcial e portanto o sistema irá gerar outro registro com o valor da diferença no contas a pagar, bastando para isso que você informe a nova data de vencimento e nº do documento. Após a conclusão da operação, os documentos marcados serão quitados e o respectivo débito será lançado no movimento de caixa.

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1.01.03- Depósitos Transfere valores do caixa para uma das contas bancárias. Esta operação irá gerar um lançamento de saída no caixa e um de entrada no banco, atualizando os respectivos saldos. Você deverá informar a data, o valor da transferência, os códigos do centro de custo das contas CAIXA e BANCO.

1.01.04- Lançamentos Diversos Efetua lançamentos diversos no caixa, como por exemplo: Pagamento de Táxi, Xérox, Lanche, etc... Esta opção é integrada com o plano de contas, que irá determinar se o lançamento é de Entrada ou Saída. Nº Documento Data do Lançamento Histórico Conta de Classificação Centro de Custo Valor Último Lançamento

Informe o nº do documento que identifica este lançamento; Informe a data de lançamento deste documento; Descreva o histórico do lançamento que você está fazendo; Informe a conta de classificação que caracteriza este lançamento, ou pressione a tecla <TAB> para escolher Informe o código do centro de custo para alocação deste lançamento, ou pressione a tecla <TAB> para escolher Informe o valor do lançamento; Preenchido pelo sistema;

Chamando lançamentos para alteração ou exclusão: Através da tela de digitação de lançamentos, pressione a tecla <F12>, então digite o período que inclua a data do lançamento a ser alterado/excluído. O sistema listará os lançamentos registrados neste período, conforme mostrado abaixo. Docu Data Histórico Valor mento 001 20/02/95 EX.LANC.DIVERSOS 100,00 002 20/03/95 EX. LANC. DIVERSOS 100,00 Pressione <Enter>-Escolher <F8>-Apagar <Esc>-Sair

C.Custo

Tipo

ADM ADM

Entrada Entrada

Para excluir um lançamento use as setas para localizá-lo e em seguida pressione a tecla <F8>. Para alterar um lançamento use as setas para localizá-lo e em seguida pressione a tecla <ENTER>.

1.01.05- Alterações Utilize esta opção para consultar, alterar ou apagar lançamentos feitos no caixa. Todos estes lançamentos estão disponíveis na tela de escolha, em função do centro de custo e do período especificado. O sistema listará os lançamentos registrados neste período, conforme mostrado abaixo. Docu Data Histórico Valor mento 001 20/02/95 EX.LANC.DIVERSOS 100,00 002 20/03/95 EX. LANC. DIVERSOS 100,00 Pressione <Enter>-Escolher <F8>-Apagar <Esc>-Sair

C.Custo

Tipo

ADM ADM

Entrada Entrada

Utilize as setas para cima e para baixo até encontrar o lançamento a ser apagado/alterado. • APAGAR Para apagar pressione a tecla <F8> quando a tarja de identificação estiver em cima do registro desejado; • ALTERAR Para alterar pressione a tecla <ENTER> quando a tarja de identificação estiver em cima do registro desejado. (Os lançamentos automáticos de recebimento/pagamento não podem ser alterados depois de quitados, é necessário que você vá à ficha de contas a receber/pagar e cancele o recebimento/pagamento deste.)

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1.02- BANCOS

1.02.01- Pagamento de Contas Pagamento de documentos de fornecedores via banco. Ao fazer o pagamento, o documento é automaticamente baixado no Contas a Pagar, gerando um lançamento de saída no banco referente ao pagamento efetuado. Fornecedor Data Tipo de Movimento Conta p/Débito

Informe nome/razão social (Branco=Todos), <Tab>-Escolher; Informe a data de vencimento de referência do Contas a Pagar; Informe o tipo de documento a ser pago, (Branco=Todos); Informe com qual conta bancária você irá quitar o(s) documento(s), <TAB>-Escolher.

Docto

Pagamento Via Banco Cliente

TP

001 0123

WW Informática Ltda WW Informática Ltda.

DP DP

C.Custo Vencime nto ADM 15/08/97 ADM 16/08/97

Valor Pago 2.000,00 1.000,00

Opções: • • • •

<F2> Alterar: <F9> Marcar/Desmarcar: <F11> Mostra Conta: <F12> Encerrar:

Permite que você altere dados dos registros; Marca/Desmarca o(s) documento(s) para pagamento; Exibe a ficha completa de cada documento; Dá continuidade à operação de pagamento;

Para prosseguir com o pagamento, use as setas para cima e para baixo em conjunto com a tecla <F9> e marque todos os documentos que você está pagando. Em seguida pressione a tecla <F12> e informe: Total em Documentos p/ Pagar Total para esta operação Data da Operação Tipo de Emissão de Cheque

Nº do documento Agrupa Lançamentos no Banco

Histórico Nome do Favorecido do Cheque

Valor.total de valores a serem pagos de acordo com os parâmetros acima; Valor.total dos documentos marcados para pagamento; Informe a data de pagamento dos documentos marcados; Informe como vai ser a impressão de cheque • U-Único - Será impresso apenas um cheque agrupando todos os lançamentos marcados; • I-Individual - Será impresso um cheque para cada lançamento marcado; • N-Nenhum - Concretiza a operação sem invocar o gerador de relatórios para impressão de cheques; Quando for marcado apenas um documento para pagamento o sistema já entende que impressão é individual. Informe número do documento que identifica este pagamento no movimento de banco (nº do cheque); Informar se os lançamentos devem ser agrupados em um um só em função do total pago, ou se deverá ser gerado um registro para cada documento marcado; Informe o histórico com descrição deste pagamento que será gravado no movimento de banco; Informe o nome do favorecido para o cheque para impressão;

Observação: Se você estiver pagando um valor inferior ao valor do documento registrado no arquivo de Contas a Pagar. Isto para o sistema representa 02 situações: Primeira: Você obteve um desconto no pagamento; O valor informado é menor que o valor original, o que implica a concessão de um desconto.Confirma o valor da diferença no campo de desconto concedido ? • Respondendo SIM, o documento será liquidado e a diferença será registrada no Contas a Pagar, no campo de DESCONTO. • Respondendo NÃO, será gerado um novo registro no contas a pagar.

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Segunda: Você está efetuando um pagamento parcial e portanto o sistema irá gerar outro registro com o valor da diferença no contas a pagar, bastando para isso que você informe a nova data de vencimento e nº do documento. Após a conclusão da operação, os documentos marcados serão quitados e o respectivo débito será lançado no movimento da conta bancária emitente do cheque. O GERADOR DE RELATORIOS é invocado pouco antes da confirmação de todo o lançamento para que você possa IMPRIMIR O CHEQUE que está fazendo o pagamento. Portanto você poderá confirmar o lançamento que acaba de fazer, ou "chamar" o GERADOR DE RELATORIOS para configurar ou imprimir o cheque que vai ser utilizado para pagar a Conta. Após a confirmação do pagamento na Conta Bancária o lançamento deste Pagamento da Conta como Histórico digitado e as informações sobre o cheque serão gravadas juntamente com a "baixa" no documento Pago.

1.02.02- Autorização de Débito Pagamento de documentos de fornecedores via banco através da impressão de um relatório autorizando o débito dos respectivo valor em conta corrente. Fornecedor Data Tipo de Movimento Conta p/Débito

Informe nome/razão social (Branco=Todos), <Tab>-Escolher; Informe a data de vencimento de referência do Contas a Pagar; Informe o tipo de documento a ser pago, (Branco=Todos); Informe com qual conta bancária você irá quitar o(s) documento(s), <TAB>-Escolher.

Docto

Pagamento Via Banco Cliente

TP

001 0123

WW Informática Ltda WW Informática Ltda.

DP DP

Vencime Valor a Pagar nto 15/08/97 2.000,00 16/08/97 1.000,00

Opções: • • • •

<F2> Alterar: <F9> Marcar/Desmarcar: <F11> Mostra Conta: <F12> Encerrar:

Permite que você altere dados dos registros; Marca/Desmarca o(s) documento(s) para pagamento; Exibe a ficha completa de cada documento; Dá continuidade à operação de pagamento;

Para prosseguir com o pagamento, use as setas para cima e para baixo em conjunto com a tecla <F9> e marque todos os documentos que você está pagando. Em seguida pressione a tecla <F12> e informe: Total em Documentos p/ Pagar Total para esta operação Data da Operação Agrupa Lançamentos no Banco

Histórico Texto

Valor.total de valores a serem pagos de acordo com os parâmetros acima; Valor.total dos documentos marcados para pagamento; Informe a data de pagamento dos documentos marcados; Informar se os lançamentos devem ser agrupados em um um só em função do total pago, ou se deverá ser gerado um registro para cada documento marcado; Informe o histórico com descrição deste pagamento que será gravado no movimento de banco; Digite o texto que deverá ser impresso no formulário de autorização.

Observação: Se você estiver pagando um valor inferior ao valor do documento registrado no arquivo de Contas a Pagar. Isto para o sistema representa 02 situações: Primeira: Você obteve um desconto no pagamento; O valor informado é menor que o valor original, o que implica a concessão de um desconto.Confirma o valor da diferença no campo de desconto concedido ?

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• Respondendo SIM, o documento será liquidado e a diferença será registrada no Contas a Pagar, no campo de DESCONTO. • Respondendo NÃO, será gerado um novo registro no contas a pagar. Segunda: Você está efetuando um pagamento parcial e portanto o sistema irá gerar outro registro com o valor da diferença no contas a pagar, bastando para isso que você informe a nova data de vencimento e nº do documento. Após a conclusão da operação, os documentos marcados serão quitados e o respectivo débito será lançado no movimento da conta bancária emitente do cheque.

1.02.03- Recebimento Através desta opção você lança os documentos recebidos via cobrança bancária.Para que você possa utilizar esta opção é necessário que você tenha emitido seus formulários de cobrança através da opção "MOVIMENTAÇÃO/CONTAS A RECEBER/EMISSÃO DE COBRANÇA". Se a emissão da cobrança não tiver sido feita pelo Cash Pro e você quiser creditar o valor ao banco, é necessário que você informe a CONTA COBRANÇA no registro do contas a receber de cada documento recebido pelo banco. Cliente Data.de Vencimento Tipo de Movimento Data.de Liquidação

Informe nome/razão social (Branco=Todos), <Tab>-Seleciona; Informe a data de vencimento de referência do Contas a Receber; Informe o tipo de documento a ser recebido (Branco=Todos); Informe a data de recebimento do documento;

De acordo com os parâmetros acima o sistema irá filtrar os registros para baixa, da seguinte forma:

Docto

Recebimento Via Banco Cliente

TP

001 0123

WW Informática Ltda WW Informática Ltda.

DP DP

Vencime nto 15/08/97 16/08/97

Valor Líquido 2.000,00 1.000,00

C.Custo

Origem

ADM ADM

999-9 999-9

Opções: • <F2> Alterar: • <F9> Marcar/Desmarcar: • <F11> Mostra Conta: • <F12> Encerrar:

Permite que você altere dados sobre um documento; Marca/Desmarca o documento para recebimento; Exibe a ficha completa de cada documento; Dá continuidade à operação de recebimento;

Para prosseguir com o recebimento, use as setas para cima e para baixo em conjunto com a tecla <F9> e marque todos os documentos que você está recebendo.Em seguida pressione a tecla <F12> e informe: Observação: Se você estiver recebendo um valor inferior ao valor do documento registrado, no arquivo de Contas a Receber. Isto para o sistema representa 02 situações: Primeira: Você está concedendo um desconto no recebimento; O valor informado é menor que o valor original, o que implica a concessão de um desconto.Confirma o valor da diferença no campo de desconto concedido ? • Respondendo SIM o documento será liquidado e a diferença será registrada no Contas a Receber, no campo de DESCONTO. • Respondendo NÃO, será gerado um novo registro no contas a receber. Segunda: Você está efetuando um recebimento parcial e portanto o sistema irá gerar outro registro com o valor da diferença no contas a receber, bastando para isso que você informe a nova data de vencimento e nº do documento. Após a conclusão da operação, os documentos marcados serão quitados e o respectivo crédito será lançado no movimento de banco da conta bancária informada.

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1.02.04- Recebimento de Cartão Através desta opção são lançados os créditos dos Cartões de Crédito que estão vencendo, nas Contas Bancárias. Após a emissão do relatório dos cartões que estão sendo depositados (com a informação dos valores líquidos e brutos) e sua confirmação, serão processadas as baixas dos Cartões das Contas a Receber e creditadas as Contas Bancárias correspondentes (CONTAS A RECEBER BANCOS). Data de Vencimento Cartão de Crédito Data de Recebimento

Informe a data de vencimento dos cartões; Informe o nome do cartão a receber, ou deixe em branco para todos os cartões; Informe a data do recebimento do cartão.

Em função da data de vencimento, o CASHPRO vai verificar se existem cartões vencendo até esta data inclusive. Se houverem, serão relacionados e calculados em função das informações que foram entradas nas fichas de configuração de cada Convênio de Cartão de Crédito de forma que os valores líquidos de cada uma das vendas sejam acumulados para cada uma das Conta Bancárias em que serão depositados.

Docto

Recebimento de Cartão de Crédito Cliente

TP

001

Administradora AMEX

CC

Vencime nto 15/08/97

Valor Recebido 2.000,00

C.C

Origem

ADM

AMEX

Opções: • <F2> Alterar: Permite que você altere dados sobre um documento; • <F9> Marcar/Desmarcar: Marca/Desmarca o documento para recebimento; • <F11> Mostra Conta: Exibe a ficha completa de cada documento; • <F12> Encerrar: Dá continuidade à operação de recebimento; Para prosseguir com o recebimento, use as setas para cima e para baixo em conjunto com a tecla <F9> e marque todos os documentos que você está recebendo.Em seguida pressione a tecla <F12> e informe: Será impresso então um relatório (Liquidação de Cartão de Crédito), que contém todos os valores líquidos a receber totalizados por tipo de cartão e pela Conta Bancária. Após a emissão do relatório você poderá optar pela atualização automática dos mesmos, que vai gerar lançamentos "baixando" os cartões do Contas a Receber e creditando-os em cada Conta Bancária. ATENÇÃO Após a emissão do relatório, é necessário que as operações sejam processadas. Posso processar os cartões de crédito e lançar os depósitos nas contas Bancárias ? Opções: • <S> Sim, processa a operação; • <N> Não, cancela a operação; Observação: Caso não existam Cartões de Crédito vencidos até a Data de Referência que você informou e você estiver com dúvidas, emita um relatório na opção "RELATÓRIOS/CONTAS A RECEBER/GERAL” para o Tipo "CC" e observe quais são os vencimentos dos Cartões a Vencer.

1.02.07- Recebimento de Cheques Esta operação pesquisa os cheques pré-datados a receber em função da data de referência (data de vencimento) que você fornece. Se forem encontrados documentos a receber com as características de cheques pré-datados com a data de vencimento igual ou anterior a data de hoje. Você pode autorizar a impressão de um "borderô" com a relação destes cheques para depósito na Conta Bancária que você escolher. Data de Vencimento: Nº C.Corrente p/depósito: Data de Recebimento:

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Informe a data de vencimento dos cheques; Informe o número da conta corrente para depósito, ou pressione <TAB> para escolher; Informe a data do recebimento dos cheques.

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Docto 001 004

C.C

Recebimento de Cheques Pré-Datados Emitente Comercial Dora Ltda Vander Costa Neto

Opções: • <F2> Marcar/Desmarcar: • <F12> Encerrar:

Vencime nto 15/08/97 15/08/97

Banco

Valor.Bruto

029 029

1.200,00 1.000,00

Marca/Desmarca o documento para recebimento; Dá continuidade à operação de pagamento;

Para prosseguir com o recebimento, use as setas para cima e para baixo em conjunto com a tecla <F2> e marque todos os documentos que você está recebendo. Em seguida pressione a tecla <F12>. Após a impressão do relatório no vídeo ou na impressora você poderá autorizar a realização dos lançamentos integrados, baixando estes cheques como Contas a Receber e creditando a Conta Bancária escolhida, automaticamente. Se você não está certo da impressão do relatório ou simplesmente não quiser imprimi-lo agora, toda vez que o programa for inicializado você será perguntado novamente. ATENÇÃO Após a emissão do relatório, é necessário que as operações seja processadas. Posso processar os cheques pré-datados e lançar os depósitos na conta Bancária ? Nota: Se houver algum problema com a impressora, o formulário embolou, ou simplesmente você mudou de idéia com relação à operação, NÃO AUTORIZE. Opções: • <S> sim, autorizar o prosseguimento da operação e lançar as baixas no Contas a Receber e o crédito na Conta Bancária; • <N> não, cancelar a opção para concretizá-la mais tarde. Observação: Caso não haja Cheques pré-datados vencidos até a Data de Referência que você informou e você estiver com dúvidas emita um relatório na opção "RELATÓRIOS/CONTAS A RECEBER/GERAL" para o Tipo "CP" e observe quais são Cheques Pré-Datados a vencer.

1.02.06- Transferências Através desta opção você transfere valores de uma conta bancária para o caixa, ou para outro banco de forma integrada, com impressão do cheque opcional; Transferência Banco->Caixa: Será gerado um lançamento de débito na conta bancária que você selecionou e um lançamento de crédito no caixa; Transferência Banco->Banco: Será gerado um lançamento de débito na conta bancária que você selecionou e um lançamento de crédito na conta bancária informada; Digite o nº da conta bancária de onde vai sair o valor a ser transferido, ou pressione <TAB> para escolher; Data da Operação: Data da transferência; Informe o Centro de Custo da conta onde está saindo o valor a ser transferido; C.Custo (Origem) Digite o nº do cheque; Nº do Cheque: Valor Lançamento: Digite o valor a ser transferido; Digite o nº da CONTA BANCÁRIA que receberá o CRÉDITO, ou deixe em BRANCO para Conta Destino: transferir para o CAIXA. Informe o Centro de Custo da conta que receberá o valor que está sendo transferido. C.Custo (Destino) Conta Corrente:

Após o correto preenchimento dos campos acima, será perguntado se você quer imprimir o cheque. Se você for emitir, configure o formulário de cheque conforme o layout do cheque do banco que você trabalha, utilizando os recursos do gerador de relatórios. 1.02.07- Aplicações BH Dados e Sistemas Ltda

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As Aplicações Financeiras são lançadas nesta opção. Você vai precisar escolher em qual Conta Bancária será feita à aplicação. O programa pesquisa e informa o valor já aplicado no dia. Os lançamentos de aplicação e resgate são lançados diretamente na Conta Bancária e você poderá alterá-los, se precisar, com a opção de Alteração de Lançamentos. Informe o nº da cta bancária de onde vai sair o valor. a ser aplicado, <TAB> escolher; Calculado e informado pelo sistema, (saldo atual da conta bancária informada); Calculado e informado pelo sistema, (saldo atual de aplicação sem correção); Calculado e informado pelo sistema, (valor. Atual já resgatado da conta bancária informada); Informe a data do lançamento da aplicação; Data Informe o valor que deverá ser aplicado; Valor a Aplicar Pressione <Enter>-confirmando lançamento <Esc>-Sair Opções: • <Enter> confirmar o lançamento de aplicação; • <Esc> cancelar o lançamento. Código da Conta Saldo Hoje Já Aplicado Já Resgatado

Após sua autorização, será gerado um lançamento de débito na Conta Bancária que você selecionou, com o Nº de Documento "FAF" com a data e valor que você lançou.

1.02.08- Resgate Utilize esta opção para lançar os valores resgatados de aplicações financeiras. O programa vai informar o saldo da conta escolhida, o valor aplicado no dia e o valor já resgatado no dia. Os lançamentos são feitos diretamente nas Contas Bancárias e se você precisar alterá-los poderá fazê-lo utilizando a opção Alteração de Lançamentos. Código da Conta Informe o nº da conta bancária de onde vai ser efetivado o resgate, <TAB> escolher; Calculado e informado pelo sistema, (saldo atual da conta bancária informada); Saldo Hoje Calculado e informado pelo sistema, (saldo atual de aplicação sem correção); Já Aplicado Calculado e informado pelo sistema, (valor. atual já resgatado da conta bancária informada); Já Resgatado Informe a data do lançamento do resgate; Data Informe o valor que deverá ser resgatado para a conta bancária acima; Valor a Aplicar Pressione <Enter>-confirmando lançamento <Esc>-Sair Opções: • <Enter> confirmar o lançamento de resgate; • <Esc> cancelar o lançamento. Após sua autorização, será gerado um lançamento de crédito na Conta que você selecionou, com o Nº de Documento "FAF" com a data e valores informados no quadro acima.

1.02.09- Lançamentos Diversos Utilize esta opção para fazer os Lançamentos Bancários não previstos nas Opções específicas e integradas, com a respectiva impressão do cheque. Entre com a Conta Bancária para qual serão feitos lançamentos. Você poderá escolher dentre as Contas que estão cadastradas se chamar a TELA DE ESCOLHA <Tab> ou <Esc> cancelar opção e retornar ao menu anterior. Nº Documento Data do Lançamento Conta de Classificação Centro de Custo Histórico Valor Último Lançamento

Informe o nº do documento que identifica este lançamento; Informe a data de lançamento deste documento; Informe a conta de classificação que caracteriza este lançamento, ou pressione a tecla <TAB> para escolher Informe o código do centro de custo para alocação deste lançamento, ou pressione a tecla <TAB> para escolher Descreva o histórico do lançamento que você está fazendo; Informe o valor do lançamento; Preenchido pelo sistema;

Chamando lançamentos para alteração ou exclusão:

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Através da tela de digitação de lançamentos, pressione a tecla <F12>, então digite o período que inclua a data do lançamento a ser alterado/excluído. O sistema listará os lançamentos registrados neste período, conforme mostrado abaixo. Docu Data Histórico Valor mento 001 20/02/95 EX.LANC.DIVERSOS 100,00 002 20/03/95 EX. LANC. DIVERSOS 100,00 Pressione <Enter>-Escolher <F8>-Apagar <Esc>-Sair

C.Custo

Tipo

ADM ADM

Entrada Entrada

Para excluir um lançamento use as setas para localizá-lo e em seguida pressione a tecla <F8>. Para alterar um lançamento use as setas para localizá-lo e em seguida pressione a tecla <ENTER>.

1.02.10- Alteração de Lançamentos Através desta opção é que você tem acesso aos lançamentos das Contas Bancárias e lançamentos de Aplicações Financeiras para fazer consultas, alterações ou exclusões.O processo para alteração dos lançamentos é extremamente simples.Escolha a Conta Bancária que contém os lançamentos que você quer alterar e digite o período que inclua a data do lançamento a ser alterado/excluído.O sistema listará os lançamentos registrados neste período, conforme mostrado abaixo. Docu Data Histórico Valor mento 001 20/02/95 EX.LANC.DIVERSOS 100,00 002 20/03/95 EX. LANC. DIVERSOS 100,00 Pressione <Enter>-Escolher <F8>-Apagar <Esc>-Sair

C.Custo

Tipo

ADM ADM

Entrada Entrada

Para excluir um lançamento use as setas para localizá-lo e em seguida pressione a tecla <F8>. Para alterar um lançamento use as setas para localizá-lo e em seguida pressione a tecla <ENTER>. Obs: Se você utilizar a opção de Recebimento de Pré-Datados para recebimento de vários cheques, será criado um registro único com o Centro de Custo DIV, portanto ao tentar excluir/alterar um movimento observar atentamente o Centro de Custo. Este tipo de lançamento não pode ser alterado, porque envolve outros arquivos, então se você necessitar fazer alguma alteração terá que cancelar o recebimento em cada registro do contas a receber e apagar manualmente o lançamento gerado na conta bancária equivalente.

1.02.11- Conciliação Bancária A Conciliação Bancária tem por objetivo gerar extratos conciliados, de forma que os extratos emitidos pelo banco possam ser confrontados diretamente com os relatórios emitidos pelo sistema.Para acessar esta opção entre no menu "MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/CONCILIAÇÃO BANCÁRIA". Para efetuar esta operação informe: Código da Conta Ordem dos Movimentos

Data da Conciliação

Número da Conta Corrente Bancária a ser conciliada Informe à ordem que você quer listar os lançamentos D-Data N-Numero do Documento Informe a data a ser gravada como data de conciliação dos registros marcados

Em seguida informe o período correspondente aos lançamentos que você que conciliar Docu Conciliado Data mento 001 20/02/95 002 20/03/95 Pressione <F2>-Marcar/Desmarcar

Histórico

C

Valor

EX.LANC.DIVERSOS EX. LANC. DIVERSOS <Esc>-Sair

E S

100,00 100,00

A coluna entilutada Conciliado será automaticamente preenchida quando vocÊ marcar o lançamento conciliado, com a data que você informou em Data da Conciliação; Para marcar os lançamentos que já entraram em sua conta corrente, pressione a tecla <F2>, para desmarcar pressione a tecla <F2> novamente.Denominamos de lançamento conciliado o lançamento marcado, conforme descrito acima.

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Para imprimir os novos seguintes relatórios: • Extrato Normal • Extrato Conciliado conciliação informada) • Extrato Pendentes

extratos, entre na opção RELATÓRIOS/BANCO/EXTRATOS, e você terá disponíveis os (imprime extrato com todos os lançamentos efetuados na conta bancária informada) (imprime extrato somente com os lançamentos marcados com a tecla <F2> , e com a data de (imprime extrato somente com os lançamentos que não foram marcados com a tecla <F2>)

1.02.12- Pré-Datados a Pagar Esta opção emitirá uma listagem de todos os cheques pré-datados a pagar solicitando, autorização para baixá-los nos respectivos arquivos de Contas a Pagar e Lançamentos Bancários. Data de Vencimento Data de Lançamento

Informe a data de vencimento dos cheques; Informe a data do recebimento dos cheques.

• Após a impressão do relatório, você vai poder autorizar os lançamentos integrados, baixando estes cheques como Contas a Pagar e debitar o valor total da operação nas contas bancárias informadas. ATENÇÃO Após a emissão do relatório, é necessário que as operações sejam processadas. Posso processar os cheques prédatados e lançar as quitações em contas a pagar ? Nota: Se houver algum problema com a impressora, o formulário embolou, ou simplesmente você mudou de idéia com relação à operação, NÃO AUTORIZE. Opções: • <S> sim, autorizar o prosseguimento da operação e lançar as baixas no Contas a Pagar e o débito na(s) conta(s) bancária(s); • <N> não, cancelar a opção para concretizá-la mais tarde. Observação: Caso não haja Cheques pré-datados vencidos até a Data de Referência que você informou e você estiver com dúvidas, emita um relatório na opção "RELATÓRIOS/CONTAS A PAGAR/GERAL" para o Tipo "CP" e observe quais são Cheques Pré-Datados a vencer.

1.03- Estoque / Movimento

1.03.01- Registro de Itens do Estoque Entre com o código do item de estoque que você está querendo cadastrar, consultar, alterar ou apagar. Se este código já estiver cadastrado, sua ficha será apresentada na tela e você poderá escolher a operação que deseja executar. Se o código não estiver cadastrado, você terá a opção de cadastrá-lo. Se você pressionar a tecla <TAB> quando tiver que digitar o código do item, você poderá escolher um dos itens já cadastrados na tela de escolha; Se você pressionar as teclas <SHIFT> <TAB> simultaneamente, você poderá selecionar o item pela DESCRIÇÃO.

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Como preencher os campos da Ficha de Estoque Código do item(campo alfanumérico) ; Descrição do item; Nome do Fabricante do item; Tipo de item (máquina, roupa, sapato, peça...); localização do item(loja, prateleira 01, sobre loja...); Unidade de comercialização do item(PC,KG,LT...); O programa preenche automaticamente quando for processado o relatório de Curva ABC; Indexador para correção do preço de venda; Observações diversas; Alíquota de IPI do item; Alíquota de ISS do item (Serviço); Alíquota de ICMS do item, <TAB> escolhe.a Alíquota inerente a este item. As Alíquotas deverão ser previamente cadastrada na opção "4.4-Utilitários/Alíquotas de ICMS; Este campo será disponibilizado somente quando a alíquota de ICMS for diferente de 0(zero). Situação tributária default do item, <TAB> escolhe.a o Código da Situação Tributária. Sit.Trib.Estado Este código deverá ser previamente cadastrada na opção "3.10-Cadastro/Código Fiscal; Informe (se for o caso) o percentual de redução a ser aplicado para apropriação da Base Redução de Cálculo do ICMS. Informe de este produto tem substituição tributária (S=Sim ou N= Não) Subs.Trib. Situação tributária default do item, <TAB> escolhe.a o Código da Situação Tributária. Sit.Trib.Federal Este código deverá ser previamente cadastrada na opção "3.10-Cadastro/Código Fiscal; Este campo será disponibilizado somente quando a alíquota de IPI for diferente de 0(zero). Alíquota de IRRF, para o item (Serviço); Imposto de Renda Utilize este campo para colocar alguma informação adicional sobre este produto. O nome Obs. 1 do campo poderá ser alterado na opção 4.3-Utilitários/Campos Parametrizáveis. No Gerador de Relatórios o nome do campo não sofre alteração, será OBS1. Utilize este campo para colocar alguma informação adicional sobre este produto. O nome Obs. 2 do campo poderá ser alterado na opção 4.3-Utilitários/Campos Parametrizáveis. No Gerador de Relatórios o nome do campo não sofre alteração, será OBS2. Quantidade mínima a ser mantida em estoque deste item; Quantidade Mínima Quantidade de itens por embalagem (para efeito de impressão de etiquetas de estoque); Quant.p/Embalagem Quantidade total do item em estoque; ( Estoque - Consignação Saída + Consignação Estoque Atual Entrada ) Quantidade pedida para venda deste item. Esta quantidade é acertada automaticamente Pedido de Venda quando for confirmada a venda; Quantidade pedida para compra deste item. Esta quantidade é acertada automaticamente Pedido de Compra quando for confirmada a compra; Quantidade total consignada deste item (Saídas); Consig.Asída Quantidade total consignada deste item (Entradas); Consig.Entrada Preço de venda do item; Preço de Venda Preço de custo da última compra deste item (sem IPI); Preço. Última Entrada Percentual de IPI pago na última compra deste item; IPI Última Entrada Preço de referência para o item; (ex.:pr.concorrente); Preço Referência Preço Mínimo de Venda Preço mínimo para venda deste produto. Se você tentar fazer uma venda por um preço inferior ao preço cadastrado neste campo, o sistema irá exibir mensagem de alerta, e somente um usuário com a devida permissão poderá autorizar a venda. (Controle de Acesso/ # Liberação de Venda Abaixo do Preço Mínimo) Preço Médio de Compra Este preço será sempre atualizado(recalculado) em função da última compra; Percentual de comissão deste item para os vendedores; Comissão Vendedor Peso bruto do item; Peso Bruto Peso líquido do item; Peso Líquido

Código do Item Descrição Fabricante Tipo de Item Localização Unidade Categoria ABC Correção Custo em Observações IPI ISS Alíquota ICMS

Opções: • <F2> Altera as informações da ficha do item corrente; • <F3> Configura a composição deste item (monta a fórmula com os insumos deste item); • <F4> Altera o código do item em todos os arquivos do sistema; BH Dados e Sistemas Ltda

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• • • • • • • •

<F5> Chama o gerador de relatórios; <F6> Abre tela para digitação dos preços de venda para este produto ( de 1 até 9); <F7> Imprime etiquetas de estoque, com várias possibilidades; <F8> Apaga a ficha do item corrente; <F9> Relaciona os últimos movimentos relacionados a este item de estoque; <PgDn> Vai para a próxima ficha; <PgUp> Vai para a ficha anterior; <Esc> Sai da ficha de estoque;

F3-Composição Composição - ITEM TESTE Produto

Un

Quantidade Custo Unitário

Custo Total

<F2>-Alterar <F3>-Atualiza Custo <F7>-Incluir <F8>-Apagar <F9>-Imprimir Opções: • <F2> Altera a composição atual deste item; • <F3> Atualiza todos os itens compostos que utilizam este produto; • <F7> Inclui um novo componente na composição deste item composto; • <F8> Apaga a composição deste item composto; • <F9> Imprime a ficha de composição deste item composto; • <Esc> Sai da ficha de composição;

F7-Etiquetas Utilize esta opção para configurar e imprimir as etiquetas do estoque. Você pode imprimi-las de 3 formas: • <F2> Todo Estoque; • <F3> Quantidade; • <F4> Movimentação; <F2> Todo Estoque Imprime etiquetas de todos os itens de estoque, obedecendo aos parâmetros informados no quadro de seleção abaixo: Passo 01: Se você deixar todos os parâmetros em branco, serão impressas as etiquetas para todos os itens em estoque; Para filtrar uma faixa de itens, digite o código do item inicial e o código do item final.Para filtrar todos os itens de um fabricante, digite o seu nome conforme registrado na ficha de estoque; Seleção Produto Inicial: Produto Final: Tipo:

Informe o código do produto inicial <TAB>-escolher; Informe o código do último produto <TAB>-escolher; Informe o Tipo de produto para seleção, deixando em branco será impresso para todos os fabricantes; <F3>-Imprimir <F4>-Imp.(comprimido) <F5>-Teste <F6>-Configurar <Esc>-Sair Opções: • <F3> imprimir (Sem mandar o comando de compressão da Impressora); • <F4> imprimir (Mandando o comando para comprimir a impressora); • <F5> imprimir um teste para posicionar corretamente o formulário de etiquetas na impressora; • <F6> configurar o modelo de etiqueta a ser usada e os dados quer deverão ser impressos; • <Esc> sair da opção. • Passo 02: Para configurar o modelo da etiqueta pressione as teclas <F6>-Configurar e <F2>-Montagem da Etiqueta, seqüencialmente; Para configurar os dados da etiqueta a serem impressos pressione as teclas <F6>-Configurar e <F6>-Configurar Dados da Etiqueta, sequencialmente ; BH Dados e Sistemas Ltda

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Configuração Etiqueta Nº. de Etiquetas por Linha Nº. de Linhas por Etiqueta Nº. de Caracteres

Informe quantas carreiras possui o formulário de etiquetas que você está utilizando. Informe quantas linhas poderão ser impressas. Informe quantos caracteres(letras/números), poderão ser impressos por linha na etiqueta. Espaçamento Informe qual espaço em caracteres você quer deixar entre uma carreira e outra. Margem Informe qual espaço em caracteres você quer deixar de margem esquerda. Nº. de Linhas Informe quantas linhas de espaçamento existe entre linha de etiquetas e outra (normal=1). <F2>-Montagem da etiqueta <F6>-Configura Dados da Etiqueta <Esc>-Sair Nota: A soma de (Nº. de Caracteres * Nº. de Etiquetas) + (Espaçamento) + (Margem) não poderá ser superior a 131 caracteres. Passo 03: Pressione a tecla <F6>-Configurar Dados da Etiqueta e informe os campos desejados para impressão; Exemplo para uma etiqueta contendo (CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNIDADE, PREÇO DE VENDA) Nº. 1 Nº. 2 Nº. 3 Nº. 4

CODIGO DESCRICAO UNIDADE PRECO_VEN

CODIGO PRECO_VEN

DESCRICAO PRECO_REF

UNIDADE QUNAT_EMB

MARCA TIPO

LOCAL

OBS

O quadro acima é dividido em 02 sub-quadros, sendo que o primeiro contém as linhas para você digitar os nomes dos CAMPOS a serem impressos, e o segundo contém os nomes de CAMPOS válidos para a situação; <F2> Quantidade Imprime uma quantidade XX de etiquetas para itens do estoque, obedecendo aos parâmetros informados no quadro de seleção abaixo: Passo 01: Se você deixar todos os parâmetros em branco, serão impressas as etiquetas para todos os itens em estoque; Para filtrar uma faixa de itens, digite o código do item inicial e o código do item final.Para filtrar todos os itens de um fabricante, digite o seu nome conforme registrado na ficha de estoque; Informe o código do produto inicial <TAB>-escolher Informe o código do último produto <TAB>-escolher Informe o Tipo de produto para seleção, deixando em branco será impresso para todos os fabricantes Informe a quantidade a ser impressa de cada item do estoque; Quantidade <F3>-Imprimir <F4>-Imp.(comprimido) <F5>-Teste <F6>-Configurar <Esc>-Sair Produto Inicial Produto Final Tipo

Opções: • <F3> imprimir (Sem mandar o comando de compressão da Impressora); • <F4> imprimir (Mandando o comando para comprimir a impressora); • <F5> imprimir um teste para posicionar corretamente o formulário de etiquetas na impressora; • <F6> configura o modelo de etiqueta a ser usada e os dados quer deverão ser impressos; • <Esc> Sair da opção. Nota Para continuar observe as orientações listadas nos passos 02 e 03, da opção 1.3.01-Registro de Estoque , F7-Etiquetas - Imprime Todo Estoque; <F4> Movimentação Imprime etiquetas para itens do estoque movimentados dentro de um período informado e obedecendo aos parâmetros informados no quadro de seleção abaixo: BH Dados e Sistemas Ltda

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Passo 01: Se você deixar todos os parâmetros em branco, serão impressas as etiquetas para todos os itens em estoque; Para filtrar uma faixa de itens, digite o código do item inicial e o código do item final.Para filtrar todos os itens de um fabricante, digite o seu nome conforme registrado na ficha de estoque; Para filtrar toda movimentação de um fornecedor, digite o seu nome conforme registrado na ficha de Cadastro de Clientes/Fornecedores; Etiquetas de Produtos do Estoque Informe o código do produto inicial <TAB>-escolher Informe o código do último produto <TAB>-escolher Informe o Tipo de produto para seleção, deixando em branco será impresso para todos os fabricantes Informe a quantidade a ser impressa de cada item do estoque; Incluir Off-Line. Inclui na impressão as movimentações Responda S-Sim para incluir movimento Off-Line ou N-Não Informe o nome do fornecedor para seleção, deixando em branco será impresso para todos fornecedores Digite a data inicial da movimentação a ser impressa; Digite a data final da movimentação a ser impressa; <F4>-Imp.(comprimido) <F5>-Teste <F6>-Configurar <Esc>-Sair

Produto Inicial: Produto Final: Tipo: Quantidade: Off-Line ?: Fornecedor: Data Inicial: Data Final: <F3>-Imprimir

Opções: • <F3> imprimir (Sem mandar o comando de compressão da Impressora); • <F4> imprimir (Mandando o comando para comprimir a impressora); • <F5> imprimir um teste para posicionar corretamente o formulário de etiquetas na impressora; • <F6> configurar o modelo de etiqueta a ser usada e os dados quer deverão ser impressos; • <Esc> Sair da opção.

Nota: Para continuar observe as orientações listadas nos passos 02 e 03, da opção 1.3.01-Registro de Estoque, F7-Etiquetas Imprime Todo Estoque;

1.03.02- Produção de Itens Compostos Utilize esta opção para "PRODUZIR" os itens compostos do seu estoque. Somente os itens que possuírem composições cadastradas poderão ser produzidos. A produção nada mais é que a baixa dos diversos componentes de um produto para criação do item final. Item a Produzir Quantidade Data da Operação

Digite o código do item composto a produzir, ou pressione a tecla <TAB> para seleção; Digite a quantidade a ser produzida deste item; 18/03/1996

ATENÇÃO Você solicitou a fabricação de 10,00 unidades do item "NOME DO ITEM COMPOSTO". Você Confirma ? Opções: • <S> Sim, confirmar a produção dos itens; • <N> Não, cancelar o lançamento de produção. Após a confirmação, você deverá responder se quer ou não imprimir o formulário de produção deste item, que relaciona todos os itens, unidade e quantidade necessária à produção do item COMPOSTO. Item produzido...: 05 - FORMULARIO - 10,00 Código Descrição Un Quant Pr.Unitário 06 CANETA pc 10,00 0,60

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Pr.Total (Custo) 6,00

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1.03.03- Entradas Off-Line Utilize esta opção para lançar as entradas de peças em estoque que não estão envolvendo transações financeiras. Apesar de o Preço Unitário ser informado, não há lançamento no Caixa, Banco ou outra Contas.

Entrada Off-Line Produto

Un

Quant. De Itens...... Total dos Produtos Quantidade Total... <F12>-Encerra <Esc>-Cancela

Quantidade

Pr.Unitário

Pr.Total

Valor do IPI... Preço Médio... Total da Entrada

Opções: • <Tab>Escolher(Cód) - permite que você escolha um item através do CÓDIGO; • <ShTab> Escolher(Desc) - permite que você escolha um item através da DESCRIÇÃO; • <PgUp> Cadastrar Item -Entre com o código do item que você quer cadastrar ou pressione a tecla; • <ESC> para cancelar. • <F12>Prosseguir com a operação; Campos da Tela de Entrada: Outros Dados: Produto Quantidade Pr.Unitário Pr.Total

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha; Digite a quantidade que está entrando deste produto; Informe o preço unitário do produto que você está adquirindo; Calculado pelo sistema;

Após pressionar <F12> para finalizar a operação, o sistema pedirá que você informe os seguintes parâmetros: Data Nº. Documento Valor Total

Informe a data da aquisição dos produtos; Informe um nº. para identificar esta operação de entrada; Calculado pelo sistema;

Você acaba de fazer um lançamento de uma entrada de item no estoque e é necessário sua confirmação para que se proceda à gravação do lançamento.

1.03.04- Saídas Off-Line Utilize esta opção para lançar as saídas de estoque que não envolvem transações financeiras. Apesar de informar o Preço Unitário de cada lançamento não são gravadas em Caixa, Bancos ou outras Contas. Produto Quant. De Itens...... Total dos Produtos Quantidade Total... <F12>-Encerra <Esc>-Cancela

Un

Quantidade

Pr.Unitário

Pr.Total

Valor do IPI... Preço Médio... Total da Saída

Opções: • <Tab>Escolher(Cód.) - permite que você escolha um item através do CÓDIGO; • <ShTab> Escolher(Desc.) - permite que você escolha um item através da DESCRIÇÃO; • <PgUp> Cadastrar Item -Entre com o código do item que você quer cadastrar ou pressione a tecla; • <ESC> para cancelar. • <F12>Prosseguir com a operação; BH Dados e Sistemas Ltda

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Campos da Tela de Saída: Produto Quantidade. Pr.Unitário Pr.Total

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha; Digite a quantidade que está entrando deste produto; Informe o preço unitário do produto que você está adquirindo; Calculado pelo sistema;

Outros Dados: Após pressionar <F12> para finalizar a operação, o sistema pedirá que você informe os seguintes parâmetros: Data: Nº. Documento: Valor Total:

Informe a data da aquisição dos produtos; Informe um nº. para identificar esta operação de entrada; Calculado pelo sistema;

Você acaba de fazer um lançamento de uma saída de item no estoque e é necessária sua confirmação para que se proceda à gravação do lançamento.

1.03.05- Exclusão Off-Line/Produção/Balanço Permite excluir lançamentos realizados nas opções de Movimentação Off-Line, Produção e Balanço. Você deverá apagar cada movimento individualmente(cada item); Operação: Digite o período para seleção do lançamento a ser cancelado; Em seguida, use as setas para localizar o lançamento a ser cancelada e pressione a tecla <ENTER> para selecionar; Movimentação do Estoque Data Código do Item Tipo 01/03/96 Sist001 Ent-Off 01/03/96 Sist002 Produc 02/03/96 Sist001 Sai-Off <Enter>-Escolhe <F8>-Apagar <Esc>-Sair

Descrição Sistema Cash Pro 3.0 Sistema Datacar 3.4 Sistema Cash Pro 3.0

Quantidade 5,0 3,0 4,0

ATENÇÃO Você solicitou a eliminação de um registro da lista que está sendo mostrada nesta Tela de Escolha. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer ?

1.03.06- Alteração Off-Line/Balanço Permite alterar a quantidade e a data de lançamentos realizados nas opções de Movimentação Off-Line e Balanço. Você deverá alterar cada movimento individualmente(cada item); Se você precisar alterar o valor de um Balanço, você poderá fazê-lo de duas formas: • Apague o balanço que está com o valor errado e refaça o lançamento, ou simplesmente refaça o lançamento, pois o registro anterior vai ser sobreposto. Operação: Digite o período para seleção do lançamento a ser cancelado; Em seguida, use as setas para localizar o lançamento a ser cancelada e pressione a tecla <ENTER> para selecionar;

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Movimentação do Estoque Data Código do Item 01/03/96 Sist001 01/03/96 Sist002 02/03/96 Sist001 <Enter>-Escolhe <Esc>-Sair

Tipo Ent-Off Balanço Sai-Off

Descrição Sistema Cash Pro 3.0 Sistema Datacar 3.4 Sistema Cash Pro 3.0

Quantidade 5,0 3,0 4,0

Correção Informe a quantidade correta do lançamento; Informe a data correta do lançamento;

Quantidade Correta Data Correta

ATENÇÃO Você solicitou a eliminação de um registro da lista que está sendo mostrada nesta Tela de Escolha. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer ?

1.03.07- Cálculo dos Preços de Venda Você está na opção de Cálculo de Preço de Venda, Preço de Referência, ou Preço Mínimo dos seus produtos. Esta é uma poderosa opção que vai poupar seu tempo em uma tarefa extremamente importante: Montar sua tabela de preços. Preço

Tabela

Tipo Fabricante Categoria-ABC

Percentual Preço Fixo Arredondamento

Informe qual dos preços do produto deverá ser reajustado: V - Venda R - Referência M - Mínimo Se você estiver reajustando o preço de venda, informe qual das tabelas deverá ser alterada: N - Normal (preço de venda normal da ficha) ou Tabelas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Informe o nome do TIPO de item que deverá ser reajustado, deixando em BRANCO todos os itens serão reajustados. Informe o nome do FABRICANTE que deverá ter seus preços reajustados, deixando em BRANCO todos os itens serão reajustados. Informe a CATEGORIA que deverá ter seus preços reajustados, deixando em BRANCO todos os itens serão reajustados. As categorias são A, B, e C, e são calculadas automaticamente pelo sistema e os campos respectivos preenchido na ficha de estoque quando emitido o relatório denominado Curva ABC. Informe o percentual a ser aplicado para correção. Se você trabalha em um tipo de comércio com preço único, então informe qual o preço que deverá ser praticado para os produtos que atendem os requisitos acima preenchidos. Após o novo preço ser calculado o sistema permite ainda que você arredonde o valor final, ou seja imagine que o sistema calculou um novo preço=R$ 9,78 e você informou que quer um arredondamento de R$ 0,50 , então o novo preço será R$ 10,00.

Existem 4(quatro) métodos que você pode escolher para calcular os novos preços: Matemático: Esta forma simplesmente lança um novo Preço de Venda calculado pela aplicação do percentual informado na janela "Seleção" sobre o Preço de Venda que está na Ficha Estoque. Isto quer dizer que se o percentual for "10.00" e o preço que está na Ficha de Estoque é "3.000", após o Cálculo o Preço de Venda na Ficha de Estoque passará a ser "3.300". Custo: Esta forma aplica o percentual informado sobre o Preço de Custo Corrigido do item. O Preço de Custo Corrigido é calculado a partir das entradas do item, portanto é necessário que tenha havido ao menos uma entrada via Compra ou Entrada Off-line. Assim, se você escolher o DOLAR para correção, "20" como percentual e o Preço de Custo do item é 20 DOLARES, o seu novo Preço de Venda será correspondente a 24 DOLARES calculados na nossa moeda. Custo Médio: Esta forma é parecida com a forma anterior, porém ao invés do Preço de Venda ser calculado sobre o Preço de Custo Corrigido, é calculado sobre o Preço de Custo Médio Corrigido em função de um indexador. Se você tem 10 peças no estoque de um item qualquer e no último mês foram compradas 2 por 5 DOLARES, 5 por 4 DOLARES e 3 por 10 dólares, seu custo médio é de 6 DOLARES. Desta forma, o percentual será aplicado sobre este valor.

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Fixo: Atualiza o preço selecionado(Venda, Referência ou Mínimo) pelo novo valor informado, para os produtos que atendam os requisitos acima parametrizados. Estas formas são aplicadas de acordo com a seleção que você impuser aos seus produtos de acordo com a Janela Seleção. Você pode especificar quais produtos cujo Tipo, Fabricante e Categoria ABC deverão ter seus Preços alterados. As seleções deixadas em branco significam que todos os itens de estoque cujo campo não foi preenchido deverão ser atualizados. Apenas o parâmetro informado no campo correspondente é pesquisada, sendo assim, se você possuir Itens com o Tipo "PEÇAS DE TRATOR", "PEÇAS DE MOTOR" e "PEÇAS DE CAMBIO" ao especificar no campo Tipo da janela "Seleção" "PEÇAS", todos os três tipos serão selecionados. Você ainda pode "arredondar" os preços finais de sua tabela em função do campo de arredondamento. Se você quer que os preços seja arredondados em R$ 1,00 (um real), entre com o arredondamento de 1,00. Opções: • <F2> alterar a seleção dos itens que terão seus preços de venda alterados, bem como o arredondamento. • <F3> calcular os novos preços pelo método matemático. • <F4> calcular os novos preços pelo método de Custo Atualizado. • <F5> calcular os novos preços pelo método de Custo Médio Atualizado por período. • <F6> atualizar os novos preços de acordo com o novo valor (Preço Fixo) informado. • <Esc> sair da opção.

1.03.08- Correções Nesta opção você fará o acerto do seu estoque.A partir da data do último balanço, serão calculados os novos preços de custo de mercadoria em estoque e custo de mercadoria vendida e evidentemente a quantidade em estoque.Para fazer o balanço de mercadorias, faça o inventário de todas as mercadorias no estoque com a respectiva quantidade e preço de custo. Ao efetuar qualquer correção nos produtos do estoque, o sistema identificará o novo valor digitado de quantidade e custo como o valor existente no início do dia informado, antes de qualquer outra movimentação. Se houver qualquer movimentação do item corrigido nessa data antes da correção, esta movimentação NÃO será considerada para efeito do cálculo da quantidade atual do estoque. Certifique-se portanto, de não haver nenhuma movimentação anterior do estoque na data em que for feita a correção. Balanço de Mercadoria em Estoque Informe o código do item ou pressione <TAB> para escolher Código Preenchido pelo sistema após informar o item Descrição Preenchido pelo sistema após informar o item Fabricante Preenchido pelo sistema após informar o item Unidade Preenchido pelo sistema após informar o item Quantidade em Estoque Preenchido pelo sistema após informar o item Balanço Anterior Balanço Atual Informe a quantidade disponível deste item em estoque Quantidade Informe o preço de custo do item para o balanço Custo Informe a data do balanço Data

1.03.09- Reprocessamento Recalcula a quantidade atual em estoque, o preço médio de aquisição e o preço médio de custo.Deve ser utilizado sempre que ocorrer problemas de operação no sistema, relacionados ao estoque (compra, venda, consignação, pedidos, off-line). O sistema considerara toda movimentação realizada a partir da data de balanço, inclusive. Exemplo: Data do Balanço: 15/01/99 Quantidade: 100 Movimentações no dia: Entradas: Saídas: Estoque Final:

20 50 70

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1.04- Vendas 1.04.01- Vendas As vendas de produtos do estoque são feitas através dessa opção. São permitidos a saída de vários itens para cada lançamento e várias formas de pagamento. Você pode também efetuar venda de itens avulsos, ou seja, de itens que não estão cadastrados no estoque. Ao entrar na tela de vendas, a primeira coisa que deve ser feita é a identificação do cliente para que o sistema possa relacionar o preço da mercadoria que está sendo vendida com o preço praticado para este cliente em função de cadastro prévio desta tabela na ficha deste cliente. Informando o nome do cliente será possível relacionar, no Controle de Estoques, quais os produtos, quando e como determinado cliente vem comprando. Se o cliente não for identificado, será criado automaticamente pelo programa um cliente com o nome "CLIENTE CONSUMIDOR" onde esta movimentação será alocada. A tela de vendas foi parametrizada para que você possa determinar os campos a serem utilizados durante a realização de uma venda. Isso pode ser feito através do controle de acesso de cada usuário, ou seja, você pode ter telas de vendas diferenciadas para cada usuário e ainda uma senha especial para um usuário (Gerente) devidamente cadastrado para alterar qualquer parâmetro durante a venda. Exemplo: Imagine que você cadastrou um novo usuário com as seguintes permissões durante a venda Controle de Acesso do Usuário Venda-Alteração de Alíquota de ICM do Item Venda-Alteração de Alíquota de IPI do Item Venda-Alteração da Comissão do Vendedor no Item Venda-Alteração da Marca do Item Vendido Venda-Alteração do Preço Unitário de Venda Venda-Concessão de Desconto no Item durante a Venda Venda-Inclusão de Observações em Itens Vendidos Venda-Utilização de Tabela de Preços Alternativa p/Cliente

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido

Para um usuário com as permissões acima, teríamos a seguinte tela para entrada de dados durante a venda: Código: Descrição: Unidade: Quantidade: Tabela: Preço Unitário: ICM: Desconto (%): Comissão (%): Observações: Marca: Preço Total:

IPI: Desconto (R$): Comissão (R$):

Entretanto, se você preferir um tela mais simplificada, a fim de agilizar as vendas, basta inibir o acesso do usuário para os campos que você não utiliza, ou seja:

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Controle de Acesso do Usuário Venda-Alteração de Alíquota de ICM do Item Venda-Alteração de Alíquota de IPI do Item Venda-Alteração da Comissão do Vendedor no Item Venda-Alteração da Marca do Item Vendido Venda-Alteração do Preço Unitário de Venda Venda-Concessão de Desconto no Item durante a Venda Venda-Inclusão de Observações em Itens Vendidos Venda-Utilização de Tabela de Preços Alternativa p/Cliente

* Negado * * Negado * * Negado * * Negado * Permitido * Negado * * Negado * Permitido

Para um usuário com as permissões acima, teríamos a seguinte tela para entrada de dados durante a venda: Código Descrição Unidade Quantidade Tabela Preço Unitário Preço Total Obs.: Mesmo que o usuário não tenha acesso você ainda poderá efetuar um desconto no item através da tecla <F6> utilizando a senha de um usuário devidamente autorizado. Depois de selecionado o nome do comprador, você deverá informar os itens que estão sendo vendidos. Você pode simplesmente digitar o código ou nome da mercadoria, ou ainda pressionar as teclas: Opções: • <Tab>Escolher(Cód.) - permite que você escolha um item através do CÓDIGO; • <ShTab> Escolher(Desc.) - permite que você escolha um item através da DESCRIÇÃO; • <ESC> para cancelar. • <F11>Venda de itens avulsos(mercadoria não cadastrada no estoque); • <F12>Prosseguir com a operação; Código: Descrição: Unidade: Quantidade: Tabela: Preço Unitário: ICM: Desconto (%): Comissão (%): Observações: Marca: Preço Total: F11- Avulos F12-Encerra Esc-Cancela

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IPI: Desconto (R$): Comissão (R$):

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Campos da Tela de Venda Produto Quantid Tabela Pr.Unitário

ICM IPI Desconto % Desconto R$ Comissão % Comissão R$ Observações Marca Pr.Total

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha; Digite a quantidade que está sendo vendida; O sistemas busca esta informação no cadastro de clientes, somente um usuário devidamente autorizado pode alterá-la; O sistema traz o preço de venda de acordo com a tabela utilizada pelo cliente em função do cadastro na ficha de estoque, mas permite que você altere este preço mudando para tabela X, entretanto somente um usuário devidamente autorizado pode alterá-lo ; O sistema busca esta informação diretamente na ficha de estoque do item que está sendo vendido, mas você poderá alterá-lo desde que tenha acesso para isso; O sistema busca esta informação diretamente na ficha de estoque do item que está sendo vendido, mas você poderá alterá-lo desde que tenha acesso para isso; Digite o percentual de desconto do item; Digite o valor de desconto do item, se você não estiver utilizando o desconto em percentual (Desc.%); Digite o percentual de comissão a ser pago neste item, você poderá alterá-lo desde que tenha permissão para isso; Digite o valor de comissão a ser pago neste item, se você não estiver utilizando a comissão em percentual (Desc.%). Você poderá alterá-lo desde que tenha permissão para isso; Você pode ainda informar uma observação qualquer para este item, desde que tenha parametrizado dessa forma); O sistema busca esta informação diretamente na ficha de estoque do item que está sendo vendido, mas você poderá alterá-lo desde que tenha acesso para isso; Calculado pelo sistema, já considerando o valor.do desconto;

Tela de venda após seleção dos itens Produto Un

Quantidade

Preço Unitário

IC

Pr.Total

Quant. Total de Itens Preço Médio Valor.Total dos itens 12,00 Valor.Total de IPI Valor.Total Subst.Tributária F2-Alterar F6-Alt.Completa F7-Incluir F8-Apagar F11-Dados F12-Encerra Esc-Retorna Outros Dados: Para alterar informações de um item, ou excluí-lo, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: • <F2> • <F6> • <F8> ou <DEL> • <F11> • <F12>

Permite ao usuário devidamente autorizado a proceder com a alteração necessária; Se o usuário não tiver acesso para alterar alguma informação durante a venda, chame outro usuário que tenha acesso para isso, o mesmo deverá pressionar a tecla <F6>, digitando seu nome e senha para que a modificação possa ser realizada. Para apagar; Exibe informações complementares da ficha de estoque do item; Encerra esta etapa da venda e passa para etapa seguinte;

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Concluindo a Venda Após confirmação dos dados acima, conclua a venda pressionando a tecla <F12>. Confirme a data da venda; Se você parametrizou o sistema para trabalhar com Centro de Custo, você deverá informar então para qual centro de custo deverá ser alocada esta venda; Nº. do documento Informe o nº. do documento que identifica esta venda; Informe o código do vendedor responsável por esta venda, ou pressione <TAB> para Vendedor escolher; Informe a forma de pagamento desta venda, ou pressione <TAB> para escolher. Para Condição cadastrar novas opções de pagamento utilize a opção 3.12- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; Informe em quantas parcelas será feita esta venda; Nº. de parcelas Calculado e preenchido pelo sistema; Total Bruto Se você não tiver especificado o ICMS na ficha de estoque, poderá informar aqui o % de ICMS Geral ICMS a ser aplicado em todos os itens vendidos simultaneamente; Informe, se houver, o % de desconto a ser concedido no final desta venda (incondicional); Desconto % O desconto incondicional concedido ao final da venda será rateado proporcionalmente em função das alíquotas de ICMS, para composição de cada base de cálculo; Se você quiser poderá ainda conceder o desconto em valor, caso não esteja utilizando o Desconto R$ desconto em %. O valor de desconto a ser concedido no final desta venda (incondicional); O desconto incondicional concedido ao final da venda será rateado proporcionalmente em função das alíquotas de ICMS, para composição de cada base de cálculo; Calculado pelo sistema (Total Bruto - Desconto); Total Líquido F2-Altera F5-Imprime F9-Cliente F12-Encerra Esc-Retorna Data Centro de Custo

Obs.: Os Campos Desconto % e Desconto R$ somente apareceram na tela o Parâmetro Global “Permite Desconto Durante a Venda” estiver S. Opções: • <F2> • <F5> • <F9> • <ESC> • <F12>

Permite ao usuário devidamente autorizado a proceder com a alteração necessária; Acessa o gerador de relatórios, permitindo portanto que você imprima a nota fiscal ou outro documento de venda qualquer; Permite alterar o nome do cliente; Retorna a etapa anterior; Encerra esta etapa da venda e passa para etapa seguinte;

<F5> Formulário de Venda/Nota Fiscal/Romaneio Para configurar um formulário simples de venda, um romaneio, ou mesmo um nota fiscal, o procedimento é bastante simples, entretanto faz-se necessário que você conheça os seguintes comandos: Relação de comandos disponíveis para o Gerador de Formulários: @12CPI @10CPI @8LPI @6LPI @COMPRIME @DESCOMPRIME @EXPANDE @DESEXPANDE @RESET

Impressão com caracteres comprimidos, aumentando em 20% a quantidade de caracteres por linha; Impressão com caracteres normais <80 caracteres por linha>; Impressão com linhas comprimidas, aumentando em 33% a quantidade de linhas por página; Impressão com linhas normais (6 linhas por polegada, 66 linhas por página); Impressão com caracteres comprimidos, aumenta em 64% a quantidade de caracteres por linha; Cancela o comando @COMPRIME; Imprime caracteres com o dobro da largura normal; Cancela o comando @EXPANDE; Inicializa a impressora;

Exemplo de configuração de um formulário simples para vendas BH Dados e Sistemas Ltda

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@RESET @12CPI @8LPI @EXPANDE @EXPANDE

EMPRESA TESTE LTDA ===================

Data.: @9999 Vendedor: @9999 Nome: @9999 Endereço: @9999 Bairro: @9999

Nº. Documento: @9999

Cidade: @9999

UF: @9999

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PR.UNITARIO | PR.TOTAL | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ @LOOP-I20 | @9999 | @9999 | @9999 | @9999 | @9999 | @LOOP-F +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | VALOR TOTAL..................................................................................................... @9999 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ @SALTAPAGINA @FINAL

( Pressione a tecla <F7> para marcar a quebra de página) ( Pressione a tecla <F5> para marcar o final do formulário)

Nota: Onde se lê @9999 , você deverá pressionar a tecla <F2> localizar a variável desejada para impressão e pressionar a tecla <ENTER> para marcar o campo escolhido. Quando você fizer isto o sistema irá reservar um espaço com um número que identifica a variável a ser impressa e alguns quadradinhos que correspondem ao tamanho desta variável. @RESET @12CPI @8LPI Irá comprimir a quantidade de caracteres por linha e quantidade de linhas por página, normalmente este é o padrão de espaçamento usado pelas gráficas para impressão do formulário) @EXPANDE EMPRESA TESTE LTDA Irá imprimir a linha EMPRESA TESTE LTDA em tamanho expandido. • A identificação do comprador é bastantes simples, basta selecionar a variável correspondem ao campo que você quer imprimir. através da tecla <F2> • Para identificar os itens que estão sendo vendidos, use o comando LOOP, veja exemplo abaixo para venda em um formulário que comporta até 20 itens na mesma nota fiscal: @LOOP-I20 QUANTIDADE UNIDADE @LOOP-F

DESCRIÇÃO

PR.UNITARIO PR.TOTAL

Onde está escrito QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO. PR.UNITÁRIO, PR.TOTAL você deverá pressionar a tecla <F2> localizar a variável desejada para impressão e pressionar a tecla <ENTER> para marcar o campo escolhido.. Quando você fizer isto o sistema irá reservar um espaço com um número que identifica a variável a ser impressa e alguns quadradinhos que correspondem ao tamanho desta variável.

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• Os comandos LOOP-I e LOOP-F você consegue através da tecla <F8>, na configuração do formulário. @LOOP-I20 (indica que a linha abaixo irá repetir até 20 vezes, depois disso passa para outro formulário) @LOOP-F (Indica o final do LOOP) • Este comando também pode ser utilizado para demonstrar as parcelas para faturamento, veja o exemplo abaixo para vendas em até 5 parcelas: @LOOP-I5 Nº. ORDEM @LOOP-F

Nº. DOCTO

VENCIMENTO

VALOR

• Um outro recurso bastante útil é o comando @LIVRE, que serve para você inserir um campo onde poderá digitar informações durante a impressão do formulário, exemplo: @LIVRE-OBSERVAÇÃO-50 Ao digitar o comando acima, você fará com que seja criada uma janela com o título OBSERVAÇÃO, com o tamanho de 50 caracteres para você digitar o que quiser durante a impressão do formulário.

1.04.01.01- Vendas a Vista Você informou que a venda será feita a Vista, e portanto vão ser gerados uma série de lançamentos integrados, após autorização para gravação desta venda; Após a identificação do nome do comprador, o sistema disponibilizará para você o gerador de relatórios/formulários para que você possa imprimir, se quiser, formulários de venda, nota fiscal, Invoices, etc... Opções: <F5> <Enter>

configurar ou imprimir formulários ou relatórios através do GERADOR DE RELATORIOS com informações especialmente criadas para a opção. prosseguir com a opção de venda, gravando as informações que foram lançadas.

Nota Fiscal Código Fiscal Transportador Placa do veículo

Digite o Código Fiscal da Venda, <Tab> escolhe; Digite o Nome do Transportador, <Tab> escolhe; Digite a o nº. da placa do veículo transportador;

Após o correto preenchimento dos campos acima, serão relacionados os formulários disponíveis para você fazer a impressão da Nota Fiscal, portanto você deverá escolher um desses, ou criar outro de acordo com sua necessidade. Após a impressão da Nota Fiscal, você deverá confirmar a mensagem abaixo,para que o sistema faça todos os lançamentos integrados a esta opção, ou seja:- Baixar a quantidade vendida no estoque;- Gerar lançamento no caixa no valor total da venda;- Gerar lançamentos no movimento de estoque para geração de relatórios; Gerar lançamentos para cálculo da comissão de vendedor; ATENÇÃO Você confirma todas as informações entradas dessa Venda a Vista no valor total de R$ 270,00 ? Opções: • <S> SIM • <N> NÃO

autorizar a gravação da venda; retornar para opção de forma de pagamento.

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1.04.01.02- Vendas a Prazo Você informou que a venda será feita a Prazo, e portanto vão ser gerados uma série de lançamentos integrados, após autorização para gravação desta venda; Exemplo de uma Venda em 02 parcelas: Após a identificação do nome do comprador, o sistema irá verificar se este cliente estourou o limite de crédito, de tem parcelas em atraso e em seguida ira gerar as parcelas para que você possa confirmar, ou alterar, veja: Nº. 01 02

Dias 0 30

Vencimento 11/09/97 11/10/97

Documento 2002/1 2002/2 02 186,24 11/09/97 Composto

Quant.Parcelas Valor Bruto Data Inicial Método de Juros

Valor 111,74 111,74

Valor do Juros Valor Total Taxa Nominal Tem Entrada ?

37,24 223,48 50,00% Sim

Finalizando: Após finalizar esta etapa você pode: • <F2> • <F5>

Permite ao usuário devidamente autorizado a proceder com a alteração necessária; Acessa o gerador de relatórios, permitindo portanto que você imprima a nota fiscal ou outro documento de venda qualquer; Permite alterar o nome do cliente; Retorna a etapa anterior; Encerra esta etapa da venda e passa para etapa seguinte;

• <F9> • <ESC> • <F12>

Neste ponto você pode retornar e alterar os dados sobre o parcelamento, ou prosseguir com a venda através de <F12>. Após o <F12> será disponibilizado o gerador de relatórios/formulários para que você possa configurar e imprimir formulários que servem para que você faça a impressão de suas Notas Fiscais, Pedidos, Invoices, Orçamentos, etc. • Pressionando <F5> você poderá configurar ou imprimir formulários ou relatórios através do GERADOR DE RELATORIOS com informações especialmente criadas para a opção, mas antes deverá informar:. Código Fiscal Transportador Placa do veículo

Digite o Código Fiscal da Venda, <Tab> escolhe; Digite o Nome do Transportador, <Tab> escolhe; Digite a o nº. da placa do veículo transportador

Após o correto preenchimento dos campos acima, serão relacionados os formulários disponíveis para você fazer a impressão da Nota Fiscal. Portanto você deverá escolher um desses, ou criar outro de acordo com sua necessidade. Após a impressão da Nota Fiscal, você deverá confirmar a mensagem abaixo,para que o sistema faça todos os lançamentos integrados a esta opção, ou seja: • Baixar a quantidade vendida no estoque; • Gerar lançamento no contas a receber referente às parcelas; • Gerar lançamentos no movimento de estoque para geração de relatórios; • Gerar lançamentos para cálculo da comissão de vendedor; ATENÇÃO Você confirma todas as informações entradas dessa Venda a Prazo Parcelada no valor total de R$ 270,00 em 3 parcelas corrigidas em DOLAR Opções: • <S> SIM • <N> NÃO

autorizar a gravação da venda; retornar para opção de forma de pagamento.

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1.04.01.03- Vendas Cheque Pré-Datado Você informou que a venda será feita a prazo com Cheques Pré-Datados, e portanto vão ser gerados uma série de lançamentos integrados, após autorização para gravação desta venda; Exemplo de uma Venda em 02 parcelas: Nº. 01 02

Dias 0 30

Vencimento 11/09/97 11/10/97

Quant.Parcelas Valor Bruto Data Inicial Método de Juros

Banco Itaú Itaú

Cheque Nº. 2002/1 2002/2

02 186,24 11/09/97 Composto

Valor do Juros Valor Total Taxa Nominal Tem Entrada ?

Emitente BH Dados BH Dados

Valor 111,74 111,74 37,24| 223,48 50,00% Sim

Finalizando: Após finalizar esta etapa você pode: • <F2> • <F5> • <F9> • <ESC> • <F12>

Permite ao usuário devidamente autorizado a proceder com a alteração necessária; Acessa o gerador de relatórios, permitindo portanto que você imprima a nota fiscal ou outro documento de venda qualquer; Permite alterar o nome do cliente; Retorna a etapa anterior; Encerra esta etapa da venda e passa para etapa seguinte;

Dados complementares sobre os cheques: Emitente do Cheque Entre com o Nome do Emitente do Cheque pré-datado. Se o cliente foi identificado, o nome dele será lançado como default para os outros cheques. Se forem vários cheques e o emitente de todos é a mesma pessoa, não será necessário preencher todos os campos de emitente, pois o CashPRO vai "copiar" o nome existente para os outros campos. Este mesmo procedimento acontece com o número do Banco e Agência. Número do Cheque Entre com o número do cheque que está sendo recebido na venda. Este campo é obrigatório e não será possível terminar a operação sem lançá-lo completamente. Ban/Agen Entre com a Identificação do Banco e da Agência do Cheque pré-datado. Se forem vários cheques da mesma Agência Bancária, só será necessário preencher o este campo no primeiro cheque pois o CashPRO irá repetí-lo para os outros cheques. Vencimento Entre com a data de vencimento do cheque. Se este documento é na realidade um entrada ou um cheque que deve ser imediatamente depositado, entre com esta data sendo a mesma data da venda, que o CashPRO vai lançá-la no Caixa ao invés do Contas a Receber, Controle de Cheques. Se a venda é composta por uma entrada e um ou mais cheques pré-datados você deve lançar a entrada com a data de vencimento no mesmo dia da data da venda e o valor da mesma será lançado no Caixa ao invés do Contas a Receber. Valor Entre com o valor do cheque que você está digitando. Enquanto todos os campos obrigatórios não forem preenchidos, não será possível continuar com as informações da venda e o cursor irá "voltar" e parar no campo que precisa ser preenchido. • Pressionando <F5> você poderá configurar ou imprimir formulários ou relatórios através do GERADOR DE RELATORIOS com informações especialmente criadas para a opção, mas antes deverá informar:. • Neste ponto você pode configurar e imprimir formulários que servem para que você faça a impressão de suas Notas Fiscais, Pedidos, Invoices, Orçamentos, etc. BH Dados e Sistemas Ltda

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Código Fiscal Transportador Placa do veículo

Digite o Código Fiscal da Venda, <Tab> escolhe; Digite o Nome do Transportador, <Tab> escolhe; Digite a o nº. da placa do veículo transportador|

Após o correto preenchimento dos campos acima, serão relacionados os formulários disponíveis para você fazer a impressão da Nota Fiscal. Portanto você deverá escolher um desses, ou criar outro de acordo com sua necessidade. Após a impressão da Nota Fiscal, você deverá confirmar a mensagem abaixo, para que o sistema faça todos os lançamentos integrados a esta opção, ou seja: • Baixar a quantidade vendida no estoque; • Gerar lançamento no contas a receber referente parcelas a prazo, com o tipo "CP"; • Gerar lançamentos no movimento de estoque para geração de relatórios; • Gerar lançamentos para cálculo da comissão de vendedor;

ATENÇÃO Você confirma todas as informações entradas dessa Venda a Prazo no valor total de R$ 270,00 Em 3 Cheques PréDatados ? Opções: • <S> SIM • <N> NÃO

autorizar a gravação da venda; retornar para opção de forma de pagamento.

1.04.01.04- Vendas Cartão de Crédito Você informou que a venda será feita a prazo com Cartão de Crédito, e portanto vão ser gerados uma série de lançamentos integrados, após autorização para gravação desta venda; Venda a Cartão de Crédito Cartão Conveniado Taxa do Cartão Nº. do Cartão Valor da Venda

Informe o código da Administradora do Cartão,. ou pressione <TAB> para escolher; Confirme a Taxa(%) cobrada pela administradora; Informe o nº. da notinha do comprovante do cartão; Informe o valor total da venda;

Enquanto todos os campos obrigatórios não forem preenchidos, não será possível continuar com as informações da venda e o cursor irá "voltar" e parar no campo que precisa ser preenchido. Após o correto preenchimento dos campos acima, serão relacionados os formulários disponíveis para você fazer a impressão da Nota Fiscal. Portanto você deverá escolher um desses, ou criar outro de acordo com sua necessidade. • Pressionando <F5> você poderá configurar ou imprimir formulários ou relatórios através do GERADOR DE RELATORIOS com informações especialmente criadas para a opção, mas antes deverá informar:. • Neste ponto você pode configurar e imprimir formulários que servem para que você faça a impressão de suas Notas Fiscais, Pedidos, Invoices, Orçamentos, etc. Código Fiscal Transportador Placa do veículo

Digite o Código Fiscal da Venda, <Tab> escolhe; Digite o Nome do Transportador, <Tab> escolhe; Digite a o nº. da placa do veículo transportador

Após a impressão da Nota Fiscal, você deverá confirmar a mensagem abaixo, para que o sistema faça todos os lançamentos integrados a esta opção, ou seja: • Baixar a quantidade vendida no estoque; • Gerar lançamento no contas a receber da administradora do cartão de crédito, no valor total da venda; • Gerar lançamentos no movimento de estoque para geração de relatórios; • Gerar lançamentos para cálculo da comissão de vendedor; ATENÇÃO

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Você confirma todas as informações entradas dessa Venda a no Cartão de Crédito no valor total de R$ 270,00 Opções: • <S> SIM • <N> NÃO

autorizar a gravação da venda; retornar para opção de forma de pagamento.

1.04.01.05- Vendas Conta Corrente Você informou que a venda será feita através de débito em conta corrente, e portanto vão ser gerados uma série de lançamentos integrados, após autorização para gravação desta venda; • Pressionando <F5> você poderá configurar ou imprimir formulários ou relatórios através do GERADOR DE RELATORIOS com informações especialmente criadas para a opção, mas antes deverá informar:. • Neste ponto você pode configurar e imprimir formulários que servem para que você faça a impressão de suas Notas Fiscais, Pedidos, Invoices, Orçamentos, etc. Código Fiscal Transportador Placa do veículo

Digite o Código Fiscal da Venda, <Tab> escolhe; Digite o Nome do Transportador, <Tab> escolhe; Digite a o nº. da placa do veículo transportador

Após a impressão da Nota Fiscal, você deverá confirmar a mensagem abaixo,para que o sistema faça todos os lançamentos integrados a esta opção, ou seja: • Baixar a quantidade vendida no estoque; • Gerar lançamento no arquivo de Contas Correntes, no valor total da venda; • Gerar lançamentos no movimento de estoque para geração de relatórios; • Gerar lançamentos para cálculo da comissão de vendedor; * Você poderá a partir deste momento acessar a opção 1.1.12- Contas Correntes, para efetuar recebimento total ou parcial, incluir juros, enfim, controlar o livro de conta corrente deste cliente.

1.04.02- Venda Rápida A diferença entre as opções de VENDA e VENDA RÁPIDA, é que na VENDA você é obrigado a informar todos os dados necessários para a impressão da Nota Fiscal (Transportador, Seguro, Frete, Volumes, Peso, etc....), na VENDA RÁPIDA será perguntado apenas o essencial para a impressão de um formulário de venda (não imprime nota fiscal). Na venda rápida não é possível conceder desconto no produto, somente ao final da venda (desconto incondicional); Na tela de venda de produtos, você deve entrar com o Código do Item do estoque que está sendo vendido; Após o lançamento de todos os itens você vai poder confirmar a venda, ou imprimir formulário de venda através do gerador de relatórios, (NÃO IMPRIME NOTA FISCAL) e confirmar a venda; O preço unitário não pode ser modificado, o sistema assume o preço de venda cadastrado na ficha de estoque. Tela de venda rápida após seleção dos itens Produto Un Quantidade

Preço Unitário

IC

Pr.Total

Quant. Total de Itens Preço Médio Valor.Total dos itens 12,00 Valor.Total de IPI Valor.Total Subst.Tributária F2-Alterar F6-Alt.Completa F7-Incluir F8-Apagar F11-Dados F12-Encerra Esc-Retorna Outros Dados: Para alterar informações de um item, ou excluí-lo, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: • <F2> • <F6>

Permite ao usuário devidamente autorizado a proceder com a alteração necessária; Se o usuário não tiver acesso para alterar alguma informação durante a venda, chame outro usuário que tenha acesso para isso, o mesmo deverá pressionar a tecla <F6>, digitando seu nome e senha para que a modificação possa ser realizada.

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• <F8> ou <DEL> • <F11> • <F12>

Para apagar; Exibe informações complementares da ficha de estoque do item; Encerra esta etapa da venda e passa para etapa seguinte;

Campos da Tela de Venda Produto Quantid

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha; Digite a quantidade que está sendo vendida;

Neste ponto você pode ainda chamar uma tela que contém todas as informações da ficha sobre o item que está sendo vendido, através da tecla <F11> O sistema traz o preço de venda da ficha de estoque, não permite alteração; Calculado pelo sistema, já considerando o valor.do desconto;

Pr.Unitário Pr.Total

Outros Dados: Para alterar a quantidade de algum item, ou excluí-lo, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: Para alterar; • <F2> Para apagar; • <F8> ou <DEL> Exibe a ficha de estoque do item; • <F11> Concluindo a Venda Após confirmação dos dados acima, conclua a venda pressionando a tecla <F12>. Data Nº. Documento Vendedor Centro de Custo: Condição Total Bruto Desconto Total Líquido

Confirme a data da venda; Informe o nº. do documento que identifica esta venda, se você deixar em branco este nº. será criado automaticamente; Informe o código do vendedor, ou pressione <TAB> para escolher; Informe para qual centro de custo está sendo efetuada à venda ou pressione <TAB> para escolher; Informe a condição de pagamento da venda, ou pressione <TAB> para escolher. Esta condição está limitada a VENDA A VISTA e a VENDA EM CONTA CORRENTE. Calculado pelo sistema; Informe o valor do desconto incondicional para esta venda; Calculado pelo sistema (Total Bruto-Desconto);

Condição de Venda A venda rápida pode ser feita de 3 formas distintas, porém as condições precisam ser previamente cadastradas na opção 3Cadastro/Condições de Venda. • Venda Rápida À Vista • Venda Rápida em Conta Corrente • Venda Rápida Sumária Venda Rápida - À Vista Após o correto preenchimento dos campos acima, o sistema irá perguntar se você quer identificar o cliente que está realizando a compra. ATENÇÃO Quer informar o Cliente ? Opções: • <S> SIM • <N> NÃO

Confirma a identificação do cliente; Prossegue a operação de venda sem identificar o cliente;

Neste ponto você pode configurar e imprimir formulários que servem para que você faça a impressão de suas Notas de Venda (exceto nota fiscal). Opções: <F5>

configurar ou imprimir formulários ou relatórios através do GERADOR DE RELATORIOS com

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<Enter>

informações especialmente criadas para a opção. prosseguir com a opção de venda, gravando as informações que foram lançadas.

Após a impressão do formulário de venda, você deverá confirmar a venda para que o sistema faça todos os lançamentos integrados a esta opção, ou seja: • Baixar a quantidade vendida no estoque; • Gerar lançamento no caixa no valor total da venda; • Gerar lançamentos no movimento de estoque para geração de relatórios; • Gerar lançamentos para cálculo da comissão de vendedor;

Venda Rápida - Conta Corrente Após o correto preenchimento dos campos acima, o sistema exige que você identifique o nome do cliente para que possa gerar os registros necessários para o arquivo de conta corrente. Após identificar o nome do comprador, você pode configurar e imprimir formulários que servem para que você faça a impressão de notas de venda (exceto nota fiscal). Opções: <F5> <Enter>

configurar ou imprimir formulários ou relatórios através do GERADOR DE RELATORIOS com informações especialmente criadas para a opção. prosseguir com a opção de venda, gravando as informações que foram lançadas.

Após a impressão do formulário de venda, você deverá confirmar a venda para que o sistema faça todos os lançamentos integrados a esta opção, ou seja: • Baixar a quantidade vendida no estoque; • Gerar lançamento no arquivo de Contas Correntes, no valor total da venda; • Gerar lançamentos no movimento de estoque para geração de relatórios; • Gerar lançamentos para cálculo da comissão de vendedor;

Venda Rápida - Sumária Após o correto preenchimento dos campos acima, o sistema não irá perguntar se você quer identificar o cliente que está realizando a compra, assume o comprador como cliente consumidor e finaliza a operação. Não permite imprimir formulários de venda. A confirmação é automática e o sistema faz todos os lançamentos integrados a esta opção, ou seja: • Baixar a quantidade vendida no estoque; • Gerar lançamento no caixa no valor total da venda; • Gerar lançamentos no movimento de estoque para geração de relatórios; • Gerar lançamentos para cálculo da comissão de vendedor;

1.04.03- Devolução de Venda Efetua Devolução de Venda de produtos ao estoque. Somente Quantitativo. Os lançamentos financeiros oriundos da venda não serão alterados automaticamente, você deverá rever esses lançamentos e alterá-los/apagá-los manualmente. Ao entrar na tela de devolução de vendas, a primeira coisa que deve ser feita é a identificação do cliente. Depois de selecionado o nome do cliente, você deverá informar os itens que estão sendo devolvidos. Você pode simplesmente digitar o código ou nome da mercadoria, ou ainda pressionar as teclas:

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Opções: • <Tab>Escolher(Cód.) - permite que você escolha um item através do CÓDIGO; • <ShTab> Escolher(Desc.) - permite que você escolha um item através da DESCRIÇÃO; • <ESC> para cancelar. • <F11>Venda de itens avulsos(mercadoria não cadastrada no estoque); • <F12>Prosseguir com a operação; Código: Descrição: Unidade: Quantidade: Preço Unitário ICM IPI Observações

Campos da Tela de Devolução de Venda Código Descrição Unidade Quantid Pr.Unitário ICM IPI Observações

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha através da tecla <TAB>; Digite a descrição do produto, ou chame a tela de escolha através da tecla <TAB>; Preenchido automaticamente pelo sistema; Digite a quantidade que está sendo devolvida; Informe o preço unitário constante na nota fiscal de venda; Informe a alíquota de ICM constante na nota de venda; Informe a alíquota de IPI constante na nota de venda; Você pode ainda informar uma observação qualquer para este item;

Após informar todos os produtos que estão sendo devolvidos, pressione a tecla <F12>, para dar prosseguimento a esta operação. Tela de Devolução de Venda rápida após seleção dos itens Produto Un Quantidade Preço Unitário

Quant. Total de Itens Preço Médio Valor.Total dos itens Valor.Total de IPI Valor.Total Subst.Tributária F2-Alterar F7-Incluir F8-Apagar F11-Dados F12-Encerra Esc-Retorna

IC

Pr.Total

12,00

Outros Dados: Para alterar informações de um item, ou excluí-lo, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: • <F2> • <F7> • <F8> ou <DEL> • <F11> • <F12>

Permite ao usuário devidamente autorizado a proceder com a alteração necessária; Se você tiver pressionado <F12> para encerrar e verificar que ainda falta incluir outro(s) produto(s), pressione <F7> e faça a inclusão; Para apagar; Exibe informações complementares da ficha de estoque do item; Encerra esta etapa da devolução de venda e passa para etapa seguinte;

Pressionando <F12>, você deverá responder as seguintes quentões: Informe a data da devolução; Data: Informe o código do vendedor que efetuou a venda, ou use <TAB> para selecionar; Vendedor: Nº. do Documento: Informe o nº. do documento de venda referente a esta devolução; Informe o código fiscal para esta operação, ou use <TAB> para selecionar; Código Fiscal: Este valor é calculado pelo sistema. Total Líquido: Após preencher o Código Fiscal, você terá ainda as seguintes opções, antes de finalizar a operação: BH Dados e Sistemas Ltda

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• <F2> • <F5> • <F9> • <ESC> • <F12>

Permite ao usuário devidamente autorizado a proceder com a alteração necessária; Acessa o gerador de relatórios, permitindo portanto que você imprima a nota fiscal ou outro documento de devolução qualquer; Permite alterar o nome do cliente; Retorna a etapa anterior; Encerra esta etapa da devolução de venda e passa para etapa seguinte;

Se você tiver digitado todos os itens corretamente, pressione <F12> para encerrar e confirme a mensagem abaixo:

Após o encerramento desta devolução deverão ser revistos manualmente todos os movimentos financeiros referentes aos produtos devolvidos, uma vez que não serão alterados manualmente Confirma esta devolução ? Opções: • <S> Sim • <N> Não

confirmar a devolução. não confirmar a devolução.

1.04.04- Visualiza/Cancela Através desta opção é que você visualiza/imprime ou cancela as vendas que foram lançadas e confirmadas.Você terá duas possibilidades de ordenação da tela de escolha, uma por data da venda e outro por numero do documento. Operação: O sistema irá pedir para você informar o nº. do documento que você quer cancelar,se você souber o nº. digite-o, caso contrário você pode: 1. Pressionar <ENTER> e digitar o período para seleção da venda a ser cancelada; Use as setas para localizar a venda desejada e pressione <ENTER> para visualizar todas as informações dessa venda. Para imprimir os dados desta venda pressione a tecla <F5>, para cancelá-la pressione a tecla <F8> e confirme a mensagem de cancelamento. Uma vez confirmado, você estará cancelando todos os lançamentos integrados que foram gerados a partir da opção de venda. 2. Pressione <TAB> e use as setas para localizar a venda a ser cancelada e pressione <ENTER> para visualizar todas as informações dessa venda. Para imprimir os dados desta venda pressione a tecla <F5>, para cancelá-la pressione a tecla <F8> e confirme a mensagem de cancelamento. Uma vez confirmado, você estará cancelando todos os lançamentos integrados que foram gerados a partir da opção de venda. Após a seleção da venda a ser cancelada, serão mostrados todos os lançamentos automáticos criados em função desta venda, ou seja, Nº. da Venda, Dados do Cliente, Dados do Parcelamento referente ao Contas a Receber e os Lançamentos de Caixa. Após você ter certeza de que a venda que você quer cancelar corresponde aos dados que estão sendo exibidos na tela, pressione a tecla <F8>-Cancelar Venda e confirme a mensagem abaixo: ATENÇÃO Você solicitou o cancelamento da venda que está sendo mostrada na tela. Este cancelamento envolve a eliminação de todos os lançamentos integrados nas diversas Bases de Dados do CashPro: Lançamentos de Estoque, Caixa, Contas a Receber, etc. Você confirma o Cancelamento da Venda ? Opções: • <S> Sim • <N> Não

confirmar o cancelamento da venda; não confirmar o cancelamento da compra;

1.04.05- Entrega (Venda) Registra a data de entrega das mercadorias vendidas, possibilitando que você crie e imprima relatórios de acompanhamento de entrega de mercadorias a partir do gerador de relatórios; Para criar este tipo de relatório entre na opção 2-RELATÓRIOS/MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE/GERADOR DE RELATÓRIOS. Centro de Custo Informe o centro de custo desta venda ou pressione <TAB> para escolher; BH Dados e Sistemas Ltda

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Nº. Documento Data

Informe o nº. da venda que você quer baixar; Informe à data que a mercadoria foi entrega

1.04.06- Lista de Cancelamentos Imprime uma relação das vendas não concluídas, abortadas no meio do caminho. Tem como objetivo auxiliar o gerente/proprietário a fiscalizar o processo de venda.

1.05- Compras

1.05.01 - Compras As compras de produtos para o Estoque são feitas através desta opção. É permitida a entrada de vários itens para cada lançamento e várias formas de pagamento. Mesmo que o Fornecedor e que produtos comprados não estejam cadastrados, é possível cadastrá-los durante o processo de compra. O processo de compra está integrado ao restante do sistema, ou seja, lança as entradas no estoque, os pagamentos realizados a vista no caixa, ou das contas que vão vencer no Contas a Pagar ou os cheques emitidos no Contas Correntes Bancário. A TELA DE ESCOLHA poderá ser chamada para auxiliar na identificação dos produtos cadastrados. Após o lançamento de todos os Itens da compra, você vai entrar com a forma de pagamento que foi utilizada na compra dos produtos. Tela de Compra Produto

Un

Quantidade

Preço Unitário

IPI % ICM % Pr.Total

Quant. Total de Itens Valor do IPI Total dos Produtos Preço Médio Quantidade Total Total da Entrada <TAB> Código <SHIFT-TAB> Descrição <F11> Produto Novo <F12> Encerrar <ESC> Cancela Opções: <TAB> <SHIFT><TAB> <F11> <ESC> <F12>

<ESC>

Seleciona item através do CÓDIGO; Seleciona item através da DESCRIÇÃO; Permite cadastrar um produto novo na ficha de estoque; Cancela a última operação executada; Prosseguir com a Compra escolhendo a forma de pagamento, que pode ser: • <F2> com recursos do caixa; • <F3> a prazo, o próximo passo é o lançamento das parcelas; • <F4> com cheque, será necessário lançar as informações sobre o(s) cheque(s) para registro no contas a pagar/banco; Cancela a última operação executada;

Outros Recursos Disponíveis: Para alterar a quantidade de algum item, ou excluí-lo, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: • <F2> • <F8> ou <DEL> • <F11>

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Para alterar; Para apagar; Exibe a ficha de estoque do item;

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Campos da Tela de Compra Produto Quantidade Pr.Unitário IPI ICM Pr.Total

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha; Digite a quantidade que está sendo comprada; Informe o preço unitário do produto que você está comprando; Informe o % (percentual) de IPI a ser pago neste produto; Este percentual será armazenado na ficha do produto para que você possa compor o preço de venda. Informe o % (percentual) de ICMS deste produto; (apenas informativo) Calculado pelo sistema, o valor do IPI não será incorporado ao preço unitário do produto;

1.05.01.01- Compras À Vista Após identificar que a compra será feita à vista, você deverá identificar o nome do fornecedor. Se o fornecedor já estiver cadastrado no arquivo pressione a tecla <TAB> para selecioná-lo, se não informe o nome e cadastre-o. Informe o nº. da N.F. da compra; Informe a data de emissão da .nota fiscal; Informe o código da conta a ser utilizada para classificação desta compra (de acordo com plano de contas), ou pressione <TAB> para escolher a conta. Se a conta não estiver cadastrada pressione a tecla <F7> e cadastre-a. Informe o código do centro de custo para onde foi feita esta compra, ou pressione Centro de Custo <TAB> para escolher o centro de custo; Informe o valor de outros custos agregados a esta compra (frete, seguro). Este valor vai Outros Custos ser rateado proporcionalmente ao valor de cada produto, sendo somado ao preço de custo do produto.Não é o preço da última entrada. Base de Cálculo ICMS Informe o valor da base de cálculo descrita na NF para crédito do imposto; Informe o valor do imposto descrito na NF para crédito do imposto; Crédito ICMS Informe o valor do imposto descrito na NF para crédito do imposto; Crédito de IPI Calculado e preenchido pelo sistema; Valor da Compra Nº. do Documento Data da Operação Classificação

Após o correto preenchimento dos dados acima, todas as informações da compra foram lançadas e você deve confirmar a gravação das informações nos bancos de dados do sistema. ATENÇÃO Você confirma todas as informações desta Compra a Vista no valor total de R$ 180,00 ? Opções: • <S> sim, autorização para gravação da compra; • <N> não, retorno a opção de forma de pagamento. • Após a confirmação da compra à vista, ou seja, compra paga com recursos do caixa, vão ser feitos uma série de lançamentos integrados no sistema: • Atualiza os Saldos de Estoque; • Débito ao Caixa no Valor da Compra; • Lançamento da Movimentação de Estoques; • Atualização do Preço de Custo.

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1.05.01.02- Compras A Prazo Após identificar que a compra será feita a prazo, você deverá identificar o nome do fornecedor. Se o fornecedor já estiver cadastrado no arquivo pressione a tecla <TAB> para selecioná-lo, se não informe o nome e cadastre-o. Data da Operação Nº. do Documento Nº. de Parcelas Classificação da Compra Classificação do Pagamento Centro de Custo Outros Custos

Base de Cálculo ICMS Crédito ICMS Crédito de IPI Valor da Compra

Informe a data de emissão da .nota fiscal; Informe o nº. da N.F. da compra; Informe o nº. de parcelas que a compra foi realizada; Informe o código da conta a ser utilizada para classificação desta compra (de acordo com plano de contas), ou pressione <TAB> para escolher a conta. Se a conta não estiver cadastrada pressione a tecla <F7> e cadastre-a. Informe o código da conta a ser utilizada para classificação do pagamento desta compra (de acordo com plano de contas), ou pressione <TAB> para escolher a conta. Se a conta não estiver cadastrada pressione a tecla <F7> e cadastre-a. Informe o código do centro de custo para onde foi feita esta compra, ou pressione <TAB> para escolher o centro de custo; Informe o valor de outros custos agregados a esta compra (frete, seguro). Este valor vai ser rateado proporcionalmente ao valor de cada produto, sendo somado ao preço de custo do produto.Não é o preço da última entrada. Informe o valor da base de cálculo descrita na NF para crédito do imposto; Informe o valor do imposto descrito na NF para crédito do imposto; Informe o valor do imposto descrito na NF para crédito do imposto; Calculado e preenchido pelo sistema;

Após o correto preenchimento dos dados acima, você deverá informar as características das parcelas para registro no contas a pagar. Exemplo de uma compra em 02 parcelas: Informe corretamente o numero dos documentos, vencimento e valor das faturas para registro no contas a pagar. Essas parcelas poderão ainda ser corrigidas por um indexador do sistema. Nº. 01 02

Documento Vencimento 555-1 13/03/96 555-2 20/03/96

Valor 60,00 60,00

ATENÇÃO Você confirma todas as informações entradas dessa compra a prazo no valor total de R$ 120,00 em 02 parcelas sem correção? Opções: • <S> sim, autorização para gravação da compra; • <N> não, retorno a opção de forma de pagamento. Você informou que a compra será a prazo e vão ser feitos uma série de lançamentos integrados, após a autorização para gravação da compra. • Atualiza os Saldos de Estoque; • Lançamento das parcelas no Contas a Pagar; • Lançamento da Movimentação de Estoques; • Atualização do Preço de Custo e Preço de Custo Médio.

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1.05.01.03- Compras Cheque Pré-Datado Após identificar que a compra será feita a prazo com cheques pré-datados, você deverá identificar o nome do fornecedor. Se o fornecedor já estiver cadastrado no arquivo pressione a tecla <TAB> para selecioná-lo, se não informe o nome e cadastre-o. Informe a data de emissão da .nota fiscal; Informe o nº. da N.F. da compra; Informe o nº. de parcelas que a compra foi realizada; Informe o código da conta a ser utilizada para classificação desta compra (de acordo com plano de contas), ou pressione <TAB> para escolher a conta. Se a conta não estiver cadastrada pressione a tecla <F7> e cadastre-a. Informe o código da conta a ser utilizada para classificação do pagamento desta compra Classificação (de acordo com plano de contas), ou pressione <TAB> para escolher a conta. Se a conta do Pagamento não estiver cadastrada pressione a tecla <F7> e cadastre-a. Informe o código do centro de custo para onde foi feita esta compra, ou pressione <TAB> Centro de Custo para escolher o centro de custo; Informe o valor de outros custos agregados a esta compra (frete, seguro). Este valor vai Outros Custos ser rateado proporcionalmente ao valor de cada produto, sendo somado ao preço de custo do produto.Não é o preço da última entrada. Base de Cálculo ICMS Informe o valor da base de cálculo descrita na NF para crédito do imposto; Informe o valor do imposto descrito na NF para crédito do imposto; Crédito ICMS Informe o valor do imposto descrito na NF para crédito do imposto; Crédito de IPI Informe o código(número) da conta bancária emitente dos cheques, ou pressione <TAB> Nº. Conta para escolher; Calculado e preenchido pelo sistema; Valor da Compra

Data da Operação Nº. do Documento Nº. de Cheques Classificação da Compra

Após o correto preenchimento dos dados acima, você deverá informar as características das parcelas para registro no contas a pagar. Exemplo de uma compra em 02 parcelas: Informe corretamente o número dos cheques, vencimento e valor das faturas para registro no contas a pagar. Nº. 01 02

Nº. Cheque Vencimento 555 13/03/96 556 20/03/96

Valor 60,00 60,00

ATENÇÃO Você confirma todas as informações dessa Compra a Prazo no valor total de R$ 120,00 em 2 cheques pré-datados ? Opções: • <S> sim, autorização para gravação da compra; • <N> não, retorno a opção de forma de pagamento. Você informou que a compra será com cheques pré-datados e vão ser feitos uma série de lançamentos integrados, após autorização para gravação da compra. • Atualiza Saldo do Estoque; • Adiciona lançamento das parcelas no Contas a Pagar, com o Tipo="CP"; • Lançamento da Movimentação de Estoques; • Atualização do Preço de Custo.

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1.05.02- Visualiza/Cancela Através desta opção você pode visualizar/imprimir ou cancelar as compras que foram lançadas e confirmadas.Você terá duas possibilidades de ordenação da tela de escolha, uma por data da compra e outro por nº. do documento. Operação: O sistema irá pedir para você informar o nº. do documento que você quer cancelar,se você souber o nº. digite-o, caso contrário você pode: 1. Pressionar <ENTER> e digitar o período para seleção da compra a ser cancelada; Use as setas para localizar a venda desejada e pressione <ENTER> para visualizar todas as informações dessa venda. Para imprimir os dados referente a esta compra pressione a tecla <F5>, para cancelá-la pressione a tecla <F8> e confirme a mensagem de cancelamento. Uma vez confirmado, você estará cancelando todos os lançamentos integrados que foram gerados a partir da opção de compra. 2. Pressione <TAB> e use as setas para localizar a compra a ser cancelada e pressione <ENTER> para visualizar todas as informações dessa compra. Para imprimir os dados referente a esta compra pressione a tecla <F5>, para cancelá-la pressione a tecla <F8> e confirme a mensagem de cancelamento. Uma vez confirmado, você estará cancelando todos os lançamentos integrados que foram gerados a partir da opção de compra. Após a seleção da compra a ser cancelada, serão mostrados todos os lançamentos automáticos criados em função desta compra, ou seja, Nº. da Compra, Dados do Fornecedor, Dados do Parcelamento referente ao Contas a Pagar e os Lançamentos de Caixa. Após você ter certeza de que a compra que você quer cancelar corresponde aos dados que estão sendo exibidos na tela, pressione a tecla <F8>-Cancelar Compra e confirme a mensagem abaixo: ATENÇÃO Você solicitou o cancelamento da compra que está sendo mostrada na tela. Este cancelamento envolve a eliminação de todos os lançamentos integrados nas diversas Bases de Dados do CashPro: Lançamentos de Estoque, Caixa, Contas a Pagar, etc. Você confirma o Cancelamento da Compra ? Opções: • <S> Sim • <N> Não

confirmar o cancelamento da compra; Não confirmar o cancelamento da compra;

1.05.03- Devolução Efetua Devolução de Compra de produtos ao estoque. Somente Quantitativo. Os lançamentos financeiros oriundos da operação de compra não serão alterados automaticamente, você deverá rever esses lançamentos e alterá-los/apagá-los manualmente. Ao entrar na tela de devolução de compra, a primeira coisa que deve ser feita é a identificação do fornecedor. Depois de selecionado o nome do fornecedor, você deverá informar os itens que estão sendo devolvidos. Você pode simplesmente digitar o código ou nome da mercadoria, ou ainda pressionar as teclas: Opções: • <Tab>Escolher(Cód.) - permite que você escolha um item através do CÓDIGO; • <ShTab> Escolher(Desc.) - permite que você escolha um item através da DESCRIÇÃO; • <ESC> para cancelar. • <F11>Venda de itens avulsos(mercadoria não cadastrada no estoque); • <F12>Prosseguir com a operação; Código: Descrição: Unidade: Quantidade: Preço Unitário ICM IPI Observações Campos da Tela de Devolução de Compra

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Código Descrição Unidade Quantid Pr.Unitário ICM IPI Observações

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha através da tecla <TAB>; Digite a descrição do produto, ou chame a tela de escolha através da tecla <TAB>; Preenchido automaticamente pelo sistema; Digite a quantidade que está sendo devolvida; Informe o preço unitário constante na nota fiscal de venda; Informe a alíquota de ICM constante na nota de venda; Informe a alíquota de IPI constante na nota de venda; Você pode ainda informar uma observação qualquer para este item;

Após informar todos os produtos que estão sendo devolvidos, pressione a tecla <F12>, para dar prosseguimento a esta operação. Tela de Devolução de Venda rápida após seleção dos itens Produto Un Quantidade Preço Unitário

Quant. Total de Itens Preço Médio Valor.Total dos itens Valor.Total de IPI Valor.Total Subst.Tributária F2-Alterar F7-Incluir F8-Apagar F11-Dados F12-Encerra Esc-Retorna

IC

Pr.Total

12,00

Outros Dados: Para alterar informações de um item, ou excluí-lo, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: • <F2> • <F7> • <F8> ou <DEL> • <F11> • <F12>

Permite ao usuário devidamente autorizado a proceder com a alteração necessária; Se você tiver pressionado <F12> para encerrar e verificar que ainda falta incluir outro(s) produto(s), pressione <F7> e faça a inclusão; Para apagar; Exibe informações complementares da ficha de estoque do item; Encerra esta etapa da devolução de compra e passa para etapa seguinte;

Pressionando <F12>, você deverá responder as seguintes questões: Data: Nº. do Documento: Código Fiscal: Total Líquido:

Informe a data da devolução; Informe o nº. do documento de venda referente a esta devolução; Informe o código fiscal para esta operação, ou use <TAB> para selecionar; Este valor é calculado pelo sistema.

Após preencher o Código Fiscal, você terá ainda as seguintes opções, antes de finalizar a operação: • <F2> • <F5> • <F9> • <ESC> • <F12>

Permite ao usuário devidamente autorizado a proceder com a alteração necessária; Acessa o gerador de relatórios, permitindo portanto que você imprima a nota fiscal ou outro documento de devolução qualquer; Permite alterar o nome do cliente; Retorna a etapa anterior; Encerra esta etapa da devolução de compra e passa para etapa seguinte;

Se você tiver digitado todos os itens corretamente, pressione <F12> para encerrar e confirme a mensagem abaixo:

Após o encerramento desta devolução deverão ser revistos manualmente todos os movimentos financeiros referentes aos produtos devolvidos, uma vez que não serão alterados manualmente Confirma esta devolução ? Opções: • <S> Sim confirmar a devolução. • <N> Não não confirmar a devolução. BH Dados e Sistemas Ltda

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1.06- Pedidos Utilize esta opção para lançar pedidos de compra, venda, bem como proceder ao acerto dos mesmos transformando-os em compra e venda respectivamente.

1.06.01- Pedido de Compra Na tela de pedido de compra, você deve entrar com o Código do Item do estoque que está sendo vendido, ou pode usar <TAB> para escolher. A TELA DE ESCOLHA poderá ser chamada para auxiliar na seleção dos itens já cadastrados. Após o lançamento de todos os Itens da compra, você vai entrar com a forma de pagamento que foi utilizada na compra dos produtos. Tela de Pedido de Compra Produto

Un

Quantidade

Preço Unitário

IPI

ICM

Pr.Total

Quant. Total de Itens Valor do IPI Total dos Produtos Preço Médio Quantidade Total Total da Entrada <TAB> Código <SHIFT-TAB> Descrição <F11> Produto Novo <F12> Encerrar <ESC> Cancela Opções: <TAB> <SHIFT><TAB> <F11> <ESC> <F12> <ESC>

Seleciona item através do CÓDIGO; Seleciona item através da DESCRIÇÃO; Permite cadastrar um item novo na ficha de estoque; Cancela a última operação executada; Prosseguir com a pedido escolhendo a forma de pagamento, data de entrega, etc.. Cancela a ultima operação executada;

Outros Recursos Disponíveis: Para alterar a quantidade de algum item, excluí-lo, ou acessar seus dados complementares, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: • <F2> • <F8> ou <DEL> • <F11>

Para alterar; Para apagar; Exibe a ficha de estoque do item;

Campos da Tela de Compra Produto Quantidade Pr.Unitário IPI ICM

Pr.Total

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha; Digite a quantidade que está sendo comprada; Informe o preço unitário do produto que você está comprando; Informe o % (percentual) de IPI a ser pago neste produto; Este percentual será armazenado na ficha do produto para que você possa compor melhor o preço de venda. Informe o % (percentual) de ICM; O objetivo dessa informação é permitir que você possa imprimir ao final de um período um relatório de balanço de ICM para avaliação de crédito do imposto. Não tem nenhum efeito fiscal. Calculado pelo sistema, o valor do IPI não será incorporado ao preço unitário do produto;

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Dados Complementares: Informe o nº. do pedido de compra (obrigatório); Informe a data da emissão do pedido; Informe o nº. de dias previsto para entrega do pedido; Informe a condição financeira da compra (apenas informativo); Informe outras observações referente a este pedido de compra; Informe o valor de custos adicionais para este pedido (ex:frete), que será incorporado ao valor total do pedido; Confirme o valor total do pedido (com IPI);

Nº. do Pedido Data da Operação Dias p/Entrega Condições Observações Outros Custos Valor do Pedido

Concluindo o pedido Após informar os dados acima, você terá a possibilidade de imprimir o formulário de pedido de compra previamente cadastrado pressionando a tecla <F5>. Se você não necessitar imprimir o pedido, pressione a tecla <ENTER> para confirmação e gravação do mesmo. ATENÇÃO Você confirma todas as informações entradas desse pedido de compra, valor total de R$ 100,00 ? Opções: • <S> Sim • <N> Não

confirma o pedido de compra; Não confirma o pedido de compra;

Após a confirmação deste pedido, o sistema atualizará o arquivos de pedidos, a ficha de estoque dos itens que estão sendo pedidos no campo Pedido de Compra.

1.06.02- Pedido de Venda A primeira coisa que se deve fazer ao entrar nessa opção é identificar o nome do comprador, dessa forma o sistema poderá verificar se o mesmo está bloqueado, ou com limite de crédito estourado. Depois de selecionado o nome do comprador, você deverá informar os itens que estão sendo vendidos. Você pode simplesmente digitar o código ou nome da mercadoria, ou ainda pressionar as teclas: Opções: • <Tab>Escolher(Cód.) - permite que você escolha um item através do CÓDIGO; • <ShTab> Escolher(Desc.) - permite que você escolha um item através da DESCRIÇÃO; • <ESC> para cancelar. • <F11>Avulso • <F12>Prosseguir com a operação; Código: Descrição: Unidade: Quantidade: Tabela: Preço Unitário: ICM: IPI: Desconto (%): Desconto (R$): Comissão (%): Comissão (R$): Observações: Marca: Preço Total: Tab-Pesquisa F11-Avulso F12-Encerra Esc-Cancela

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Campos da Tela de Venda Produto Quantid Tabela Pr.Unitário

ICM IPI Desconto % Desconto R$ Comissão % Comissão R$ Observações Marca Pr.Total

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha; Digite a quantidade que está sendo vendida; O sistemas busca esta informação no cadastro de clientes, somente um usuário devidamente autorizado pode alterá-la; O sistema traz o preço de venda de acordo com a tabela utilizada pelo cliente em função do cadastro na ficha de estoque, mas permite que você altere este preço mudando para tabela X, entretanto somente um usuário devidamente autorizado pode alterá-lo ; O sistema busca esta informação diretamente na ficha de estoque do item que está sendo vendido, mas você poderá alterá-lo desde que tenha acesso para isso; O sistema busca esta informação diretamente na ficha de estoque do item que está sendo vendido, mas você poderá alterá-lo desde que tenha acesso para isso; Digite o percentual de desconto do item; Digite o valor de desconto do item, se você não estiver utilizando o desconto em percentual (Desc.%); Digite o percentual de comissão a ser pago neste item, você poderá alterá-lo desde que tenha permissão para isso; Digite o valor de comissão a ser pago neste item, se você não estiver utilizando a comissão em percentual (Desc.%). Você poderá alterá-lo desde que tenha permissão para isso; Você pode ainda informar uma observação qualquer para este item, desde que tenha parametrizado dessa forma); O sistema busca esta informação diretamente na ficha de estoque do item que está sendo vendido, mas você poderá alterá-lo desde que tenha acesso para isso; Calculado pelo sistema, já considerando o valor.do desconto;

Tela de pedido de venda após seleção dos itens Produto Un Quantidade

Preço Unitário

IC

Pr.Total

Quant. Total de Itens Preço Médio Valor.Total dos itens 12,00 Valor.Total de IPI Valor.Subst.Tributária F2-Alterar F6-Alt.Completa F7-Incluir F8-Apagar F11-Dados F12-Encerra Esc-Retorna Outros Dados: Para alterar informações de um item, ou excluí-lo, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: • <F2> • <F6> • <F8> ou <DEL> • <F11> • <F12>

Permite ao usuário devidamente autorizado a proceder com a alteração necessária; Se o usuário não tiver acesso para alterar alguma informação durante a venda, chame outro usuário que tenha acesso para isso, o mesmo deverá pressionar a tecla <F6>, digitando seu nome e senha para que a modificação possa ser realizada. Para apagar; Exibe informações complementares da ficha de estoque do item; Encerra esta etapa da venda e passa para etapa seguinte;

Campos da Tela de Pedido de Venda Produto Unidade Quantid Pr.Unitário ICM Pr.Total

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha; Preenchido pelo sistema; Digite a quantidade que está sendo vendida; O sistema traz o preço de venda da ficha de estoque, permite alteração; Informe o percentual de ICM para o item, ou pressione <TAB> para escolher; Calculado pelo sistema, já considerando o valor.do desconto;

Outros Dados: BH Dados e Sistemas Ltda

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Para alterar a quantidade de algum item, ou excluí-lo, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: • • • •

<F2> <F8> ou <DEL> <F9> Outros <F11>

Para alterar quantidade e preço unitário do item; Para apagar o item selecionado; Para alterar IPI, Desconto e Comissão no item; Exibe a ficha de estoque do item;

Se você tiver lançar desconto em um item específico, ou alterar o IPI, use as setas para cima/baixo localize o item e pressione a tecla <F9>-Outros, então você aterá as seguintes opções: Permite que você altere o desconto e alíquota de IPI no item • <F2> Alterar • <F11> Comissão Permite que você altere a comissão do vendedor, entretanto somente pessoas devidamente autorizadas poderão acessar esta opção; • <F12> Encerrar Retorna à tela anterior. Após completar o preenchimento dos campos do pedido, o sistema pedirá para você identificar o nome do comprador. Se o comprador já estiver cadastrado você pode selecioná-lo através da tecla <TAB>, se não você poderá cadastrá-lo. Dados Complementares: Data da Operação Nº. do Pedido Vendedor Condição

Nº. de Parcelas Dias p/Entrega Valor do Pedido

Informe a data da emissão do pedido; Informe o nº. do pedido de venda (obrigatório); Informe o código do vendedor, ou pressione <TAB> para escolher; Informe a condição de venda deste pedido, ou pressione <TAB> escolher. A condição de venda para pedidos devem ser cadastradas durante o processo de implantação do sistema na opção 3-Cadastro/Condições de Venda; Informe em quantas parcelas vai ser pago o pedido (somente para vendas a prazo); Informe o nº. de dias previsto para entrega do pedido; Confirme o valor total do pedido (com IPI);

Concluindo o pedido de venda Após confirmação dos dados acima, você terá a possibilidade de imprimir o formulário de pedido de venda previamente cadastrado pressionando a tecla <F5>. Se você não necessita de imprimir o pedido, pressione a tecla <ENTER> para confirmação e gravação do mesmo. ATENÇÃO Você confirma todas as informações entradas desse Pedido de Venda, Valor Total de R$ 100,00 ? Opções: • <S> Sim • <N> Não

confirma o pedido de venda; Não confirma o pedido de venda;

Após a confirmação deste pedido, o sistema atualizará o arquivos de pedidos, a ficha de estoque dos itens que estão sendo pedidos no campo Pedido de Venda.

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1.06.03- Acerto de Pedido de Compra Utilize esta opção para transformar pedidos de compra em compra efetiva. Pedido Nº.

Nome do Fornecedor

Informe o nº. do pedido que está sendo acertado, ou pressione <TAB> para selecionar dentre os pedidos que ainda não foram atendidos, ou <SHIFT><TAB> para selecionar dentre todos pedidos. Pressione <TAB> para selecionar o pedido de compra pelo nome do fornecedor;

Valor total do pedido - preenchido pelo sistema no ato do pedido; Data da emissão do pedido - preenchido pelo sistema no ato do pedido; Data prevista para entrega - preenchido pelo sistema no ato do pedido; Data de atendimento do pedido para preencher pressione a tecla <F3>; Condições de Pagamento - preenchido pelo sistema no ato do pedido - apenas informativo, não está integrado à condição de venda selecionada; Outras observações referente a este pedido - preenchido pelo sistema no ato do pedido Observações <F3>-Confirma <F8>-Apaga <F9>-Itens <ESC>-Cancela Valor da Nota Data do Pedido Data Prevista Data Atendido Condições

Opções: • <F3>- Confirma o pedido referenciado, permitindo que você informe a data de atendimento; • <F8>- Cancela o pedido referenciado; • <F9>- Abre uma tela com todos os itens pedidos, para que você possa alterá-lo se necessário. BH DADOS E SISTEMAS LTDA - PEDIDO Nº. 9999 Produto Quantidade Pr.Unitário

Desconto

IPI

<ENTER> Escolher <ESC> Retorna Para alterar a quantidade pedida, o preço unitário, o percentual de desconto à alíquota de ICMS e a situação tributária dos itens pedidos, localize o item a ser modificado com as setas para cima e para baixo e pressione a tecla <ENTER>. Após a confirmação do pedido através da tecla <F3>, o sistema passa a interpretar o operação como se fosse uma compra, onde você irá confirmar as condições de pagamento, vencimentos, etc... Veja opção 1.05-COMPRAS.

1.06.04- Acerto de Pedido de Venda Utilize esta opção para transformar pedidos de compra em compra efetiva. Informe o nº. do pedido que está sendo acertado, ou pressione <TAB> para selecionar dentre os pedidos que ainda não foram atendidos, ou <SHIFT><TAB> para selecionar dentre todos pedidos. Pressione <TAB> para selecionar o pedido de venda pelo nome do cliente; Nome do Fornecedor Valor total do pedido - preenchido pelo sistema no ato do pedido; Valor da Nota Data da emissão do pedido - preenchido pelo sistema no ato do pedido; Data do Pedido Data prevista para entrega - preenchido pelo sistema no ato do pedido; Data Prevista Data de atendimento do pedido para preencher pressione a tecla <F3>; Data Atendido <F3>-Confirma <F7>Suspende <F8>-Apaga <F9>-Itens <ESC>-Cancela Pedido Nº.

Opções: • <F3>- Confirma o pedido referenciado, permitindo que você informe a data de atendimento; • <F7>- Suspende um pedido incondicionalmente até segunda ordem; • <F8>- Cancela o pedido referenciado; • <F9>- Abre uma tela com todos os itens pedidos, para que você possa alterá-lo se necessário.

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BH DADOS E SISTEMAS LTDA - PEDIDO Nº. 9999 Produto Quantidade Pr.Unitário

Desconto

Comissão

<ENTER> Escolher <ESC> Retorna Para alterar a quantidade pedida, o preço unitário, o percentual de desconto à alíquota de ICMS e a situação tributária dos itens pedidos, localize o item a ser modificado com as setas para cima e para baixo e pressione a tecla <ENTER>. Após a confirmação do pedido através da tecla <F3>, o sistema passa a interpretar o operação como se fosse uma compra, onde você irá confirmar as condições de pagamento, vencimentos, etc... Veja opção 1.04-VENDAS.

1.06.05- Controle de Carga Permite marcar pedidos de venda em aberto para emissão de relatório de carga, que lista os produtos com as respectivas quantidades e peso bruto. Ao final da impressão desta listagem será perguntado se você quer imprimir quadro resumo, que totaliza as quantidades e peso de cada produto, de todos pedidos selecionados.. Consultas de Pedido Pedido Cliente

Data

T

Use setas, F2-Marcar/Desmarcar <ESC> Retorna

1.07- Consignação Utilize esta opção para efetuar consignações de entrada/saída de mercadorias e os seus respectivos acertos. 1.07.01- Consignação de Entrada Na tela de consignação de entrada, você deve entrar com o Código do Item do estoque que está sendo vendido, ou pode usar <TAB> para escolher. Tela de Consignação de Entrada Produto Un

Quantidade

Preço Unitário

IPI % Pr.Total

Quant. Total de Itens Valor do IPI Total dos Produtos Preço Médio Quantidade Total Total da Entrada <TAB> Código <SHIFT-TAB> Descrição <F11> Produto Novo <F12> Encerrar <ESC> Cancela Opções: <TAB> <SHIFT><TAB> <F11> <ESC> <F12> <ESC>

Seleciona item através do CÓDIGO; Seleciona item através da DESCRIÇÃO; Permite cadastrar um item novo na ficha de estoque; Cancela a última operação executada; Prossegue com a operação de consignação; Cancela a última operação executada;

Outros Recursos Disponíveis: Para alterar a quantidade de algum item, ou excluí-lo, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: • <F2> • <F8> ou <DEL> • <F11>

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Para alterar; Para apagar; Exibe a ficha de estoque do item;

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Campos da Tela de Consignação de Entrada Produto Quantidade Pr.Unitário IPI Pr.Total

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha; Digite a quantidade que está sendo consignada; Informe o preço unitário do produto que você está consignando; Informe o % (percentual) de IPI a ser pago neste produto; Este percentual será armazenado na ficha do produto para que você possa compor melhor o preço de venda. Calculado pelo sistema, o valor do IPI não será incorporado ao preço unitário do produto;

Após selecionar todos os produtos, você deverá identificar o nome do fornecedor que está lhe concedendo a mercadoria em regime de consignação, e informar os dados abaixo: Informe a data da entrada consignada dos produtos. Informe a data em que deverá ser procedido o acerto dessa consignação.

Data da Operação: Data de Vencimento:

Concluindo a entrada consignada Após confirmação dos dados acima, você terá a possibilidade de imprimir o formulário de consignação de entrada previamente cadastrado pressionando a tecla <F5>. Se você não necessitar imprimir o formulário de entrada, pressione a tecla <ENTER> para confirmação e gravação do mesmo. Após a confirmação desta consignação, o sistema atualizará o arquivos de consignação, a ficha de estoque dos itens que estão sendo pedidos no campo Entradas Consignadas.

1.07.02- Consignação de Saída Na tela de consignação de saída, você deve entrar com o Código do Item do estoque que está sendo vendido, ou pode usar <TAB> para escolher. Tela de Consignação de Saída Produto

Un

Quantidade

Preço Unitário

Pr.Total

Quant. Total de Itens Valor do IPI Total dos Produtos Preço Médio Quantidade Total Total da Saída <TAB> Código <SHIFT-TAB> Descrição <F12> Encerrar <ESC> Cancela Opções: <TAB> <SHIFT><TAB> <ESC> <F12> <ESC>

Seleciona item através do CÓDIGO; Seleciona item através da DESCRIÇÃO; Cancela a última operação executada; Prossegue com a operação de consignação; Cancela a última operação executada;

Outros Recursos Disponíveis: Para alterar a quantidade de algum item, ou excluí-lo, use as setas para cima e para baixo localize-o e pressione: • <F2> • <F8> ou <DEL> • <F11>

Para alterar; Para apagar; Exibe a ficha de estoque do item;

Campos da Tela de Consignação de Saída Produto Quantidade Pr.Unitário Pr.Total

Digite o código do produto, ou chame a tela de escolha; Digite a quantidade que está sendo consignada; Informe o preço unitário do produto que você está consignando; Calculado pelo sistema, o valor do IPI não será incorporado ao preço unitário do produto;

Data da Operação

Informe a data de emissão da Consignação;

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Nº. do Documento Vencimento

Valor Total

Informe o nº. do documento que identifica esta consignação; Cód.Vendedor. Informe o código do vendedor, <TAB> escolher; Informe a data de vencimento da Consignação; Você deve entrar com a data correta, pois cada operação é "acertada" separadamente e é controlada em função da sua data de vencimento; Valor total da consignação.

Após selecionar todos os produtos, você deverá identificar o nome do fornecedor que está lhe concedendo a mercadoria em regime de consignação, se o cliente não estiver cadastrado, você poderá cadastrá-lo; Concluindo a saída consignada Após confirmação dos dados acima, você terá a possibilidade de imprimir o formulário de consignação de saída previamente cadastrado pressionando a tecla <F5>. Se você não necessitar imprimir o formulário de entrada, pressione a tecla <ENTER> para confirmação e gravação do mesmo. Após a confirmação desta consignação, o sistema atualizará o arquivos de consignação, a ficha de estoque dos itens que estão sendo pedidos nos campos: Estoque: Saídas Consignadas:

Retira deste campo e transfere para o campo abaixo; É atualizado com a quantidade consignada deste produto No dia que estiver vencendo a consignação, você será alertado logo que chamar o programa. Então você deverá chamar a opção de Acerto para fechar a venda ou reconsignar a operação.

1.07.03- Acerto de Consignação de Entrada Para fazer o acerto da consignação informe o nome ou CGC/CPF do fornecedor para quem você vai lançar o acerto de consignação, ou pressione <TAB> para fazer a seleção. Informe a data do vencimento da consignação, ou pressione <TAB> para selecionar a data desejada; Tela de Acerto de Consignação de Entrada Produto Unidade

Quantidade Reconsignar

Devolver Novo Preço

<F2> Alterar <F5> Relatório de Devolução <F8> Apagar <F12> Encerrar <ESC> Cancelar Opções: <F2> Alterar <F5> Relatório de Devolução <F8> Apagar <F12> Encerrar <ESC> Cancelar

Altera os campos quantidade, reconsignar e devolver; Imprime relatórios das mercadorias devolvidas; Apaga o item marcado pela tarja; Prossegue com a operação de acerto; Retorna à tela anterior;

A diferença entre a quantidade devolvida e a quantidade a reconsignar, será considerada como quantidade comprada. Em um acerto de consignação podem ocorrer 04 situações diferentes: 1) Todos os itens consignados foram comprados; 2) Todos os itens consignados foram reconsignados para acerto em outra data; 3) Todos os itens consignados foram devolvidos; 4) Alguns itens foram comprados, outros reconsignados e outros devolvidos; Data Acerto Data de emissão do acerto da consignação; Nº. de Cópias Nº. de cópias do relatório de acerto a serem impressas; Após a impressão do recibo o sistema irá converter o acerto de consignação de todos os produtos vendidos em compra, para isso você deverá informar os dados da compra; Para maiores detalhes veja no manual o item 1.05-COMPRAS. • Após a gravação da venda, todos os arquivos serão atualizados, ou seja: • A consignação não estará mais disponível como pendente;

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• Na ficha de estoque o campo ENTRADAS CONSIGNADAS será aumentado na quantidade relativa à compra confirmada. • Os Lançamentos financeiros serão registrados nos respectivos arquivos;

1.07.04- Acerto de Consignação de Saída Informe o nome ou CGC/CPF do cliente para quem você vai lançar o acerto de consignação, ou pressione <TAB> para fazer a seleção. Informe a data do vencimento da consignação, ou pressione <TAB> para selecionar a data desejada; Tela de Acerto de Consignação de Saída Produto Unidade

Quantidade Reconsignar

Devolver Novo Preço

<F2> Alterar <F5> Relatório de Devolução <F8> Apagar <F12> Encerrar <ESC> Cancelar Opções: <F2> Alterar Altera os campos quantidade, reconsignar e devolver; <F5> Relatório de Devolução Imprime relatórios das mercadorias devolvidas; <F8> Apagar Apaga o item marcado pela tarja; <F12> Encerrar Prossegue com a operação de acerto; <ESC> Cancelar Retorna à tela anterior; A diferença entre a quantidade devolvida e a quantidade a reconsignar, será considerada como quantidade comprada. Em um acerto de consignação podem ocorrer 04 situações diferentes: 1) Todos os itens consignados foram vendidos; 2) Todos os itens consignados foram reconsignados para acerto em outra data; 3) Todos os itens consignados foram devolvidos; 4) Alguns itens foram comprados, outros reconsignados e outros devolvidos; Data Acerto Data de emissão do acerto da consignação; Nº. de Cópias Nº. de cópias do relatório de acerto a serem impressas; Após a impressão do recibo o sistema irá converter o acerto de consignação de todos os produtos vendidos em venda, para isso você deverá informar os dados da venda; Para maiores detalhes veja no manual o item 1.04-VENDAS. • • • •

Após a gravação da venda, todos os arquivos serão atualizados, ou seja: A consignação não estará mais disponível como pendente; Na ficha de estoque o campo SAÍDAS CONSIGNADAS será diminuído na quantidade relativa à venda confirmada. Os Lançamentos financeiros serão registrados nos respectivos lugares;

1.07.04.01 - Acerto com reconsignação de todos os itens Acerto da Consignação - Parâmetros: Data de vencimento para as reconsignações; Vencimento Código do vendedor responsável pelo acerto; Vendedor Data de emissão do acerto; Data Acerto Nº. de cópias a serem impressas do acerto; Nº. de Cópias Após a impressão do recibo o sistema irá converter o acerto de consignação de todos os produtos vendidos em venda, para isso você deverá informar os dados da venda; Para maiores detalhes veja no manual o item 1.04-VENDAS. Para os produtos que foram reconsignados, no dia que estiver vencendo a consignação, você será alertado logo que chamar o programa. Então você deverá chamar a novamente opção de Acerto para fechar ou reconsignar a operação novamente. 1.07.04.02 - Acerto com reconsignação/devolução e vendas O procedimento será o mesmo das opções de acerto acima mencionados, e após a gravação, as quantidades devolvidas serão transferidas de Estoque Consignado do para Estoque Disponível e as vendas serão baixadas do Estoque Consignado.

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1.07.05- Relação de Vencimentos Imprime relação sintética individual(por nome do cliente/fornecedor), das consignações vendas/vencidas em um determinado período. Para raltórios mais detalhados utilize o Gerador de Relatórios.

1.08- Contas a Pagar Através desta opção é que você cadastra os documentos a pagar que não são gerados automaticamente pelo sistema (Contas de Água, Luz, Telefone,etc..), também altera ou exclui outros lançamentos. 1.08.01- Lançamento de Documento Cadastro, consulta, exclusão ou alteração de uma conta a pagar para um fornecedor. Campos da Tela de Contas a Pagar Classif Tipo

Local Indexador Lançad./Alter Usuário Juros/Multa

Desconto

Valor Pago Valor Atual

Informe a conta do plano de contas que identifica o tipo de pagamento a ser feito, <TAB> escolhe; Informe o tipo de documento que está sendo cadastrado. O sistema preenche este campo automaticamente em alguns casos. Exemplo: • Compra com Cheque Pré-Datado = CP • Nota Fiscal = NF • Duplicata = DP Informe o local para pagamento do documento (BANCO, CARTEIRA); Informe o código do indexador para correção do valor a ser pago, <TAB> escolhe; Data da última alteração feita neste registro; Nome do usuário que fez a última alteração no sistema; Valor. de juros/multa pago. Este campo será preenchido pelo sistema quando for feito um pagamento com valor superior ao valor regis trado para este documento, através das opções de pagamento: 1.01.02-Caixa/Pagamento de Contas, ou 1.02.01-Banco/Pagamento de Contas; Desconto (-).: Valor. desconto adquirido. Este campo será preenchido pelo sistema quando for feito um pagamento com valor inferior ao valor registrado para este documento, desde que seja confirmado que não será necessário criar outro registro com a diferença; ver as opções: 1.01.02Caixa/Pagamento de Contas, ou 1.02.01-Banco/Pagamento de Contas; Valor efetivamento pago; Valor atual, corrigido ou deflacionado;

Opções: <F2> Edita a ficha de contas a pagar para alteração; <F5> Invoca o gerador de relatórios; <F8> Apaga o registro corrente do banco de dados do sistema; <Esc> Sai da opção; Utilizando Indexadores: Para fazer a correção de valores do seu Contas a Pagar utilizando um ÍNDICE DIÁRIO do TIPO TAXA é automático após o vencimento e não pago, desde que este índice esteja sendo atualizado diariamente. Na falta do índice em um dia, será considerado o índice do dia imediatamente anterior. Considere um registro com as seguintes características: Valor Data de Emissão Data de Vencimento Indexador

R$ 1.000,00 01/11/95 30/11/95 MTAXA

Onde MTAXA possui as seguintes Características: Periodicidade Tipo

DIÁRIA TAXA

Valores Lançados Para o Indexador: DATA VR.ÍNDICE VR.ATUALIZADO OBSERVAÇÕES BH Dados e Sistemas Ltda

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30/11/95 01/12/95 02/12/95 03/12/95 04/12/95 05/12/95 06/12/95

1.10% 1.10% SÁBADO DOMINGO 1.10% 1.10% 1.10%

1.000,00 1.011,00 1.022,12 1.033,36 1.044,73 1.056,22 1.067,84

Observe que o valor aplicado para os dias 02/12/95 e 03/12/95 foi 1.10%, que corresponde ao valor do índice no dia 01/12/95

Valor corrigido nesta data

1.08.02- Lançamentos em Bloco Efetua lançamento de vários registros de documentos em contas a pagar de uma única vez. Exemplo: Imagine que você precisa registrar 12 lançamentos no valor de R$ 100,00 para um determinado fornecedor, com vencimento no dia 10 de cada mês. Como Fazer? Primeiro selecione o nome do fornecedor utilizando-se da tecla <TAB>, se este cliente não estiver cadastrado cadastre-o, e informe: Informe a quantidade de parcelas que devem ser geradas; Informe o número inicial do documento a ser gerado, os próximos nºs serão incrementados de 1 em 1; Informe o tipo do documento a ser gerado (DP-Duplicatas, RC-Recibo) etc.. Informe o tipo de vencimento a ser considerado: • D- Para vencimento em um dia específico do mês; ex: dia 05 de cada mês • P- Para vencimento periódico; ex: de 10 em 10 dias Informe a data de emissão dos documentos Informe o código do indexador que irá corrigir i valor dos documentos, <TAB> permite escolher Informe a data de vencimento da primeira parcela Informe o valor dos documentos a serem gerados Informe a conta do Plano de Contas que caracteriza este lançamento; Informe o código do centro de custo ao qual pertence estes lançamentos <TAB> permite escolher Se você informar que o tipo de vencimento é P , informe de quantos em quantos dias irá vencer cada documento Informe o dia de vencimento do primeiro documento Informe a observação que você quer registrar na ficha de contas a pagar dados acima, os documentos serão gerados no registro de contas a pagar com as características

Quantidade de Parcelas Nº. do Documento Tipo do Documento Tipo de Vencimento

Data da Emissão Indexador Data de Vencimento Valor Classificação Centro de Custo Periodicidade Dia de Vencimento Observações Após a confirmação dos informadas.

1.08.03- Exclusão em Bloco Exclui todos os registros em aberto lançados em contas a pagar para um cliente informado.

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1.08.04- Correção Em Bloco Corrige em bloco(vários documentos de uma vez), registros cadastrados em contas a pagar, mediante o preenchimento dos parâmetros abaixo: Fornecedor Tipo Indexador Centro de Custo Inclui Emitidos Data Inicial Correção

Informe o nome do fornecedor, <TAB> escolhe; Informe o tipo de documento que você quer corrigir, BRANCO=TODOS; Informe o indexador a ser utilizado para fazer a correção, <TAB> escolhe; Informe o centro de custo dos lançamentos a serem corrigidos; Informe se serão processados os documentos já impressos; Informe a data de vencimento a partir da qual devem ser feitas as correções; Informe a taxa (percentual) para correção dos valores

ATENÇÃO A correção de valores de valores a pagar pode ser demorada e a sua operação pode ser interrompida por fatores externos ao programa, tais como pique de luz, defeito no equipamento, etc. É extremamente recomendável que seja feita uma cópia de segurança antes que o processo de correção seja iniciado, para que sejam evitadas perdas irreversíveis no dados já informados Confirma a correção dos valores a pagar de acordo com os parâmetros acima ?

1.09- Contas a Receber Através desta opção é que você cadastra os documentos a receber que não são gerados automaticamente pelo sistema (Empréstimo, etc..), também altera ou exclui outros lançamentos;

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1.09.01- Lançamento de Documentos Cadastro, consulta, exclusão ou alteração de uma Conta a Receber. Campos da Tela de Contas a Receber Informe a conta do plano de contas que identifica o tipo de pagamento a ser feito, <TAB> Classif escolhe; Informe o tipo de documento que esta sendo cadastrado, o sistema preenche este campo Tipo automaticamente em alguns casos; Exemplo: Venda com Cheque Pré-Datado = CP Venda com Cartão de Crédito = CC, Venda a Prazo = PZ, Informe o código do indexador para correção do valor a ser recebido, <TAB> escolhe Indexador Conta Cobrança Se você utilizar a opção "1.5.02-Emissão de Cobrança" para emitir a cobrança referente este documento, o sistema preencherá automaticamente este campo com o nº. da conta bancária onde vão ser creditados os recebimentos correspondentes, através da opção "1.2.04-Liquidação de Cobrança";Se você quiser registrar uma cobrança bancária e não tiver feito a impressão da mesma pelo sistema, basta informar o nº. da conta bancária para cobrança neste campo, que o processo de recebimento poderá ser feito da mesma forma; Código da Administradora do Cartão de Crédito, <TAB> escolhe. Este campo é preenchido Car.Crédito automaticamente pelo sistema quando ocorrer uma venda com cartão de crédito; Para efetuar o recebimento, utilize a opção "1.2.05-Liquidação de Cartão" Se você quiser registrar um documento a receber referente a cartão de crédito, sem ter feito a venda pelo sistema, basta informar o código da administradora do cartão neste campo que o processo de recebimento poderá ser feito da mesma forma; Banco (Ch.Pré) Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando ocorrer uma venda a prazo com cheque pré-datado com o nº. do banco e agência do emitente do cheque;Para efetuar o recebimento, utilize a opção "1.2.14-Liquidação de Pré-Datados" Se você quiser registrar um documento a receber referente a um cheque pré-datado, sem ter feito a venda pelo sistema, basta informar o nº. do banco e agência neste campo e o nome do emitente no próximo campo que o processo de recebimento poderá ser feito da mesma forma; Nome Emitente Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando ocorrer uma venda a prazo com cheque pré-datado, com o nome do emitente do cheque; Valor. de juros/multa recebido. Este campo será preenchido pelo sistema quando for feito um Juros/Multa recebimento com valor superior ao valor registrado para este documento, através das opções de recebimento:1.01.01-Caixa/Recebimento de Contas, ou 1.02.02-Banco/Recebimento de Contas; Valor. desconto concedido. Este campo será preenchido pelo sistema quando for feito um Desconto (-) recebimento com valor inferior ao valor registrado para este documento, desde que seja confirmado que não será necessário criar outro registro com a diferença; ver também as opções: 1.01.02-Caixa/Pagamento de Contas, ou 1.02.01-Banco/Pagamento de Contas; Valor efetivamento recebido; Valor Pago Valor atual, corrigido ou deflacionado; Valor Atual Data de desconto do documento (preenchido pelo sistema); Data de Desc. Local onde o documento foi descontado (preenchido p/sistema); Local de Desc. Data da ultima alteração feita neste registro; Lançad./Alter. Nome do usuário que fez a última alteração no sistema; Usuário Opções: • <F2> • <F5> • <F7> • <F8> • <Esc>

Edita a ficha de contas a receber para alteração; Invoca o gerador de relatórios; Inclui um novo documento a receber para este cliente; Apaga o registro corrente do banco de dados do sistema; Sai da opção;

Para fazer a correção de valores do seu Contas a Receber utilizando um ÍNDICE DIÁRIO do TIPO TAXA é automático após o vencimento e não pago, desde que este índice esteja sendo atualizado diariamente. Na falta do índice em um dia, será considerado o índice do dia imediatamente anterior.

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Considere um registro com as seguintes características: Valor R$ 1.000,00 Data de Emissão 01/11/95 Data de Vencimento 30/11/95 Indexador MTAXA Onde MTAXA possui as seguintes Características: Periodicidade Tipo

DIÁRIA TAXA

Valores Lançados Para o Indexador: DATA VR.ÍNDICE VR.ATUALIZADO 30/11/95 1.10% 1.000,00 01/12/95 1.10% 1.011,00 02/12/95 SÁBADO 1.022,12 03/12/95 DOMINGO 1.033,36 04/12/95 1.10% 1.044,73 05/12/95 1.10% 1.056,22 06/12/95 1.10% 1.067,84

OBSERVAÇÕES Observe que o valor aplicado para os dias 02/12/95 e 03/12/95 foi 1.10%, que corresponde ao valor do índice no dia 01/12/95

Valor corrigido nesta data

1.09.02- Emissão de Cobrança Imprime Boleto de Cobrança para os documentos registrados no arquivo de Contas a Receber. Nesta opção existe um formulário em branco com bases de dados relativas à Contas a Receber para ser configurado através do gerador de relatórios, de acordo com o formulário "Ficha de Compensação" do banco que você trabalha. Através do gerador de relatórios, você poderá filtrar as cobranças a serem impressas. Exemplo: • Imprimir todas as cobranças com data de vencimento="30/03/98" • Imprimir todas as cobranças com data de emissão="20/03/98" Antes de iniciar a impressão o sistemas vai lhe perguntar: Correção

Taxa de Projeção

Informe o indexador a ser utilizado para corrigir os valores a receber, a tecla <TAB> permite que você escolha um dos indexadores disponíveis; Deixando o campo em branco os valores não serão corrigidos; Informe a taxa de projeção mensal, em percentual, para deflação dos valores a receber; Deixando o campo em branco os valores não serão deflacionados;

Emissão Cobrança: Informe o nº. da conta corrente do banco que estão sendo impressas os boletos; Nº. Conta Corrente Nº. do Primeiro Boleto Informe o nº. da primeira boleto do impresso; <F2> Alterar <F5> Imprimir Configurar Formulário Após a impressão, o sistema preencherá os seguintes campos na ficha de contas a receber: S, documento já impresso; Já Emitido ? Conta Cobrança Estará preenchido com o nº. da conta bancária para cobrança; Estará preenchido com o nº. do boleto de cobrança bancária; Observações Após a emissão, os documentos que foram impressos irão estar disponíveis para recebimento e quitação na opção "1.2.04Liquidação de Cobrança".

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1.09.03- Desconto de Duplicatas Utilize esta opção para lançar os descontos de duplicatas. Através da taxa informada e do valor da Duplicata, você saberá com antecedência qual será o valor líquido do desconto. Após sua confirmação as Duplicatas seram Baixadas do Contas a Receber e o seu Valor Líquido creditado na Conta Bancária especificada, ou no Caixa se a conta não for especificada. Data Operação Taxa de Juros Método Nº. Conta

Data da efetivação do desconto; Taxa de juros mensal para o cálculo; Tipo de Cálculo a ser feito (S-Simples C-Composto) Pressione <TAB> para escolher a conta bancária que vai receber o crédito, ou deixe em branco para gerar o crédito no caixa; Pressione <TAB> para escolher a conta do plano de contas que identifica a operação; Pressione <TAB> para escolher a conta do plano de contas que identifica o recebimento de juros; Quant. de documentos selecionados p/desconto;

Classificação Classif.Juros Nº. Documentos Preenchido pelo sistema; Nº. Documentos Preenchido pelo sistema; Valor Bruto Valor Líquido Preenchido pelo sistema; <F2>-Alterar <F3>-Escolher Documentos <F4>-Prosseguir <F9>-Marcar em Bloco Opções: <F2> ou <Enter> <F3> <F4> <F9> <Esc>

alterar a Taxa percentual de desconto e a Data da Operação; chamar a TELA DE ESCOLHA para "marcar" os documentos que serão descontados; prosseguir com a operação; Marca todos os documentos dentro de um período informado; cancelar a opção e retornar ao Menu.

Você pode fazer a operação de desconto de duas maneiras diferentes: Primeira: Pressione a tecla <F3> e através da tecla <F2> marque os documentos que você vai descontar. Documento TP Nome do Cliente

Vencime Valor.Br Valor.Líquid nto uto o 00006 CP EMPRESA TESTE LTDA 12/07/96 100,00 90,33 000216 CP WSOFT LTDA 15/07/96 1.000,00 903,30 <F2>-Marcar <F3>-Desmarcar Setas - Mover Tarja <PgUp/PgDn> Esc-Sair • Você está na tela de Desconto de Duplicatas. Neste ponto você vai poder "marcar" os documentos que serão descontados, modificar a taxa de desconto, e analisar as várias combinações obtidas pela escolha de documentos com prazos diferentes de vencimento. • Marque os documentos que você quer descontar através da TELA DE ESCOLHA e quando retornar da mesma, os valores líquido e bruto da operação serão mostrados computando e projetando os valores líquidos em função da taxa de desconto informada. • Após selecionar os documentos para desconto, pressione <ESC> para retornar à tela anterior, confirme se os valores estão corretos, então pressione a tecla <F4> e prossiga com a operação para que seja impresso o relatório e gravados os lançamentos relacionados à operação. ATENÇÃO Após a impressão da Relação dos Descontos da Contas a Receber que você escolheu, é necessário que sejam baixados os documentos do Controle de Contas a Receber. Você confirma a operação ? Opções: • <S> sim • <N> não

gravar a operação gravando a liquidação dos documentos no Contas a Receber; cancelar a operação de desconto.

Observação: Se a operação não for completada, os documentos permanecerão "marcados" até que você cancele a escolha de cada um ou que você prossiga com a operação até o final. Segunda: BH Dados e Sistemas Ltda

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Pressione a tecla <F9> e informe o período para que o sistema possa marcar todos os documentos a receber neste período, evitando que você tenha que marcar documento por documento.

1.09.04- Desconto de Factoring Utilize esta opção para lançar os descontos de documentos em Factoring. Você vai poder "marcar" os documentos que serão descontados (já sabendo qual o valor líquido do desconto), configurar a Taxa de Juros (%) e a Data em que será realizada a operação. Data da efetivação do desconto; Taxa de juros mensal para o cálculo; Tipo de Cálculo a ser feito (S-Simples C-Composto) Pressione <TAB> para escolher a conta bancária que vai receber o crédito, ou deixe em branco para gerar o crédito no caixa; Pressione <TAB> para escolher a conta do plano de contas que identifica a operação; Classificação Pressione <TAB> para escolher a conta do plano de contas que identifica o recebimento de Classif.Juros juros; Quant. de documentos selecionados p/desconto; Nº. Documentos Preenchido pelo sistema; Nº. Documentos Preenchido pelo sistema; Valor Bruto Preenchido pelo sistema; Valor Líquido <F2>-Alterar <F3>-Escolher Documentos <F4>-Prosseguir <F9>-Marcar em Bloco Data Operação Taxa de Juros Método Nº. Conta

Opções: <F2> ou <Enter> <F3> <F4> <F9> <Esc>

alterar a Taxa percentual de desconto e a Data da Operação; chamar a TELA DE ESCOLHA para "marcar" os documentos que serão descontados; prosseguir com a operação; Marca todos os documentos dentro de um período informado; cancelar a opção e retornar ao Menu.

Você pode fazer a operação de desconto de duas maneiras diferentes: Primeira: Pressione a tecla <F3> e através da tecla <F2> marque os documentos que você vai descontar. Código

TP

Nome do Cliente

Venciment Valor.Brut Valor.Líquido o o 00006 CP EMPRESA TESTE LTDA 20/04/95 133,33 133,19 00007 CP EMPRESA TESTE LTDA 20/05/95 133,33 133,06 <F2>-Marcar <F3>-Desmarcar Setas - Mover Tarja <PgUp/PgDn> Esc-Sair • Você está na tela de Desconto de Factoring. Neste ponto você vai poder"marcar" os documentos que serão descontados, modificar a taxa de desconto, e analisar as várias combinações obtidas pela escolha de documentos com prazos diferentes de vencimento. • Marque os documentos que você quer descontar através da TELA DE ESCOLHA e quando retornar da mesma, os valores líquido e bruto da operação serão mostrados computando e projetando os valores líquidos em função da taxa de desconto informada. • Depois de definidos os documentos e taxa, basta que você pressione a tecla <F4> e prossiga com a operação para que seja impresso o relatório e gravados os lançamentos relacionados com a operação. • Se o relatório contendo as todas as informações sobre o desconto foi impresso com sucesso, você deve autorizar a gravação da operação no Controle das Contas a Receber. ATENÇÃO Após a impressão da Relação dos Descontos das contas a receber que você escolheu, é necessário que sejam baixados os documentos do Controle de Contas a Receber. Você autoriza a baixa dos documentos ? Opções: • <S> sim gravar a operação gravando a liquidação dos documentos no Contas a Receber; • <N> não cancelar a operação de desconto. Observação:

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Se a operação não for completada, os documentos permanecerão "marcados" até que você cancele a escolha de cada um ou que você prossiga com a operação até o final. Segunda: Pressione a tecla <F9> e informe o período para que o sistema possa marcar todos os documentos a receber neste período, evitando que você tenha que marcar documento por documento.

1.09.05- Lançamentos em Bloco Efetua lançamento de vários registros de documentos em contas a receber de uma única vez. Exemplo: Imagine que você precisa registrar 12 lançamentos no valor de R$ 100,00 para um determinado cliente, com vencimento no dia 05 de cada mês. Como Fazer? Primeiro selecione o nome do cliente utilizando-se da tecla <TAB>, se este cliente não estiver cadastrado cadastre-o, e informe: Informe a quantidade de parcelas que devem ser geradas; Informe o número inicial do documento a ser gerado, os próximos nºs serão incrementados de 1 em 1; Informe o tipo do documento a ser gerado (DP-Duplicatas, RC-Recibo) etc.. Tipo do Documento Tipo de Vencimento Informe o tipo de vencimento a ser considerado: • D- Para vencimento em um dia específico do mês; ex: dia 05 de cada mês • P- Para vencimento periódico; ex: de 10 em 10 dias Informe a data de emissão dos documentos Data da Emissão Informe o código do indexador que irá corrigir o valor dos documentos, <TAB> permite Indexador escolher Data de Vencimento Informe a data de vencimento da primeira parcela Informe o valor dos documentos a serem gerados Valor Informe a conta de classificação do plano de contas que caracteriza este lançamento. <TAB> Classificação permite escolher Informe o código do centro de custo ao qual pertence estes lançamentos <TAB> permite Centro de Custo escolher Se você informar que o tipo de vencimento é P , informe de quantos em quantos dias irá Periodicidade vencer cada documento Informe o dia de vencimento do primeiro documento Dia de Vencimento Informe a observação que você quer registrar na ficha de contas a receber Observações Após a confirmação dos dados acima, os documentos serão gerados no registro de contas a receber com as características informadas. Quant. De Parcelas Nº. do Documento

1.09.06- Exclusão em Bloco Exclui todos os registros em aberto lançados em contas a receber para um cliente informado. 1.09.07- Correção Em Bloco Corrige em bloco(vários documentos de uma vez), registros cadastrados em contas a receber, mediante o preenchimento dos parâmetros abaixo: Cliente Tipo Indexador Centro de Custo Inclui Emitidos Data Inicial Correção

Informe o nome do cliente, <TAB> escolhe; Informe o tipo de documento que você quer corrigir, BRANCO=TODOS; Informe o indexador a ser utilizado para fazer a correção, <TAB> escolhe; Informe o centro de custo dos lançamentos a serem corrigidos; Informe se serão processados os documentos já impressos; Informe a data de vencimento a partir da qual devem ser feitas as correções; Informe a taxa (percentual) para correção dos valores ATENÇÃO

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A correção de valores de a receber pode ser demorada e a sua operação pode ser interrompida por fatores externos ao programa, tais como pique de luz, defeito no equipamento, etc. É extremamente recomendável que seja feita uma cópia de segurança antes que o processo de correção seja iniciado, para que sejam evitadas perdas irreversíveis no dados já informados Confirma a correção dos valores a receber de acordo com os parâmetros acima ?

1.10- Indexadores Utilize esta opção para lançar os valores para os indexadores cadastrados, ou para fazer correções de valores através de um indexador;

1.10.01- Lançamentos Utilize esta opção para lançar novas cotações para os Indexadores ou corrigir as cotações que já foram lançados e também para relacionar as cotações de um indexador por período.Para você relacionar as cotações de um indexador, entre na opção, escolha um indexador e a data de uma cotação como se fosse consultá-lo e pressione a tecla <F5> solicitando a impressão do relatório. Informe o Índice e a data do lançamento para pesquisar ou lançar <Tab> escolhe <Esc> fim Lançamento de Índice 001 Índice Dólar Paralelo Descrição Valor Tipo 22/09/95 Ultimo Lançamento 22/09/95 Data do Lançamento 0.9735 Valor na Data <PgUp/PgDn> <F2>-Alterar <F5>-Relatório <F8>-Apagar <F9>-Incluir <Esc>-Fim Opções: <F2> ou <Enter> <F5> <F8> ou <Del> <F9>

alterar o valor do Indexador no dia especificado; chama o Gerador de Relatórios; apagar o valor do indexador no dia especificado; Somente a cotação desta data será eliminada; Incluir cotação para outro dia;

1.10.02 Correção de Valores Utilize esta opção para fazer correções de valores que ocorreram no passado. Entre com o Código do Indexador para corrigir os valores <Tab> para escolher, <Esc> para sair. Índice em O valor: Qtd. para: Resultado

Código do Indexador, <Tab> escolher; Data original do lançamento; Valor do lançamento; Valor em Indexador, na data do lançamento preenchido automaticamente pelo sistema; Data para correção; Valor em R$ corrigido pelo indexador.

Após você lançar o Indexador, a data, o valor histórico e uma nova data para correção serão mostrados tanto o valor corrigido como a quantidade em indexador correspondente ao valor informado. 1.11- Previsões (Fluxo de Caixa) Permite que você possa lançar previsões de pagamento e recebimento de valores não registrados nos arquivos de Contas a Pagar e Contas a Receber.Estes lançamentos irão aparecer no relatório de Fluxo de Caixa com um sinal indicando que se trata de uma previsão (* - asterisco);Ex.: * Recebimento de Atrasados. Data 15/10/97 16/10/97

Histórico Recebimento de Atrasados Adiantamento de Salários

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Valor 5.000,00 2.000,00

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18/10/97 Empréstimo ITAÚ 10.000,00 E <F2>-Alterar <F5>-Relatórios <F7>-Incluir <F8>-Apagar Esc-Cancela Opções: <F2> <F5> <F7> <F8> <ESC>

Alterar Altera os lançamentos registrados; Relatórios, Aciona o gerador de relatórios dessa base de dados; Incluir, Inclui novos registros para previsão; Apagar, Apaga lançamentos registrados; Cancelar, Retorna ao menu anterior;

1.12- Contas Correntes Permite que você tenha um controle de contas há receber um pouco diferente do cadastro de contas a receber tradicional, funciona como uma espécie de caderneta de conta corrente para cada cliente, onde são registradas todas as vendas, todos os pagamentos, e outros lançamentos de entrada e saída. Após identificar o nome do cliente, o sistema vai apresentar a você uma tela com todos os lançamentos efetuados para este cliente e o seu saldo atual. Data 15/10/97 16/10/97 Saldo Atual <F2>-Alterar

Histórico Venda - 9999 Quitação de Conta Corrente

Valor C T 1.000,00 E (Entrada) V (Venda) 500,00 S (Saída) Q (Quitação) 500,00 <F5>-Relatórios <F7>-Incluir <F8>-Apagar <F9>-Quitar <ESC>-Cancelar

Opções: <F2> Alterar <F5> Relatórios <F7> Incluir <F8> Apagar <F9> Quitar

Altera os lançamentos registrados; Aciona o gerador de relatórios dessa base de dados; Inclui novos registros para previsão; Apaga lançamentos registrados; Efetua a quitação total ou parcial do saldo de c.corrente; Você pode fazer a quitação de 2 formas diferentes:

Primeira: Recebendo pelo Caixa, pressionando a tecla <F2>-Caixa; Valor Documento Data Apaga Registros

Informe o valor que você está pagando; Informe um nº. para identificar este recebimento; Informe a data do recebimento; Informe se os registros anteriores a este pagamento devem ser apagados;

Após a confirmação do pagamento, será criado um registro com a descrição (QUITAÇÃO CONTA CORRENTE) na conta corrente deste cliente, o saldo será atualizado, e no caixa também será criado um registro com a descrição (C/CNOME DO CLIENTE); Valor Documento Data Vencimento Conta Cobrança Banco (Ch.Pré) Emitente Apaga Registros

Informe o valor que você está pagando; Informe um nº. para identificar este recebimento; Informe a data da transferência; Informe a data de vencimento; Informe a conta bancária para cobrança, se você for efetuar a cobrança através de banco; Se você receber com cheque pré-datado, informe nº. do banco e agência do emitente do cheque; Informe o nome do emitente do cheque acima; Informe se os registros anteriores a este pagamento devem ser apagados;

Após a confirmação do pagamento, será criado um registro com a descrição (QUITAÇÃO CONTA CORRENTE) na conta corrente deste cliente, o saldo será atualizado, e no arquivo de Contas a Receber será criado um novo registro com as especificações acima.

2 - Relatórios

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2.01- Gerador de Relatórios Utilize esta opção para chamar o GERADOR DE RELATÓRIOS que vem integrado no seu programa. Você poderá imprimir (no vídeo ou impressora), os relatórios pré-definidos, além de poder criar seus próprios relatórios de acordo com a sua necessidade. RELATÓRIO O Relatório é composto por diversas informações referentes a um registro, posicionadas numa mesma linha, separados por colunas, sendo que cada linha se refere a um registro diferente. FORMULÁRIO O Formulário permite a distribuição livre das informações em uma mesma linha. Em função disso, o Formulário pode ser usado para preencher Notas Fiscais, Boletos de Cobrança, Cheques ou até para imprimir Cartas Personalizadas ou de Cobrança. Imprimindo um Relatório ou Formulário Seleção do Relatório para imprimir ou configurar Cód Base de Dados Nome Tipo BAN Contas Bancárias Relação das Contas Relatório EST Estoques Tabela de Preços Relatório CLI Clientes/Fornecedores Relação Clientes Relatório CSG Consignação Recibo Consignação Relatório Tarja <PgUp/PgDn> Páginas <Enter>Escolhe Iniciais Pesquisa <Esc>Sair Criando um Novo Relatório (Passo a Passo) Entre na opção "RELATÓRIOS/Gerador de Relatórios", pressione a tecla <F2> para solicitar a criação de um novo relatório.

Passo 01 Escolha da Base de Dados p/criação do Relatório Contas Bancárias Clientes/Fornecedores Consignação Plano de Contas Indexadores Contas a Pagar/Pagas Contas a Receber/Recebidas <Enter>-Escolhe Iniciais Pesquisa <Esc>-Sair Montagem de Relatório Nome do Relatório Formulário ou Relatório (F ou R)

Relatório Exemplo Entre com F para Formulário ou R para Relatório

ATENÇÃO Você confirma a criação do Relatório? Pressione <S> para SIM ou <N> para NÃO Autorize a criação do novo Relatório/Formulário que você solicitou pressionando a tecla <S>. Se pressionar a tecla <N>, você cancelará a criação do mesmo. Após a confirmação será necessário configurar cada campo e detalhar, se for o caso o FILTRO e a ORDEM a serem utilizados. Tela de Manipulação do Relatório/Formulário Na tela de manipulação de relatórios, várias informações são mostradas, tais como o NOME, a BASE DE DADOS, o TIPO o Nº. de vezes que o relatório foi impresso, qual o número médio de páginas que foram impressas, quem e quando foi a última pessoa que o imprimiu. Nome Relatório Relatório Exemplo BH Dados e Sistemas Ltda

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Clientes/Fornecedores Base Dados Relatório Tipo 0 NºImpressões 0 NºMédio de Paginas 01/4/98 Ultimo uso em Pressione <Enter>-Imprimir <F6>- Configurar <F8>-Apagar <Esc>-Sair A criação do relatório não significa que ele está pronto para ser impresso.Você ainda tem que "montá-lo", identificando e posicionando cada informação que você deseja que seja impressa.Pressione então a tecla <F6>-Configurar, para que você possa configurar os campos, ordem e filtro do seu relatório; Passo 02 Tela de Configuração do Relatório Você está na tela de CONFIGURAÇÃO DE RELATÓRIOS. Neste ponto, você deverá incluir as informações para a montagem do seu relatório (ou eliminar aquelas que você não quer mais). Configurações de Relatório Filtro: Ordem.: Largura do Relatório: 1 caracteres <+-> <F2>-Alterar <F3>-Título <F4>-Fórmula <F6>-Config <F7>-Incluir <F8>-Excluir Opções: <+-> <F2> ou <Enter> <Seta<Esq/Dir>> <F3> <F4> <F6> <F7> ou <Ins>

aumenta ou diminui a largura da coluna, 1caractere de cada vez; alterar o cabeçalho da coluna; selecionar a próxima ou a coluna anterior; alterar o Título do relatório; entrar com uma coluna contendo uma fórmula. Você escolhe um dos campos <numéricos>, o tipo da operação e o segundo campo; configurar a ordem <incluindo a faixa>, e o filtro desejado no relatório; incluir uma coluna com informações;

Passo 03 Pressionando a tecla <F7> você poderá inserir novas colunas de dados no relatório; Exemplo: Criar um relatório, contendo as seguintes colunas: • Nome do Cliente • Contato • Telefone Campos Disponíveis; Bairro CEP Categoria Cidade etc. ... <Enter>Escolhe <Esc>Sair Use as setas para escolher o campo que irá compor a 1ª coluna do relatório e pressione <ENTER>; Campo [ 1] Informação Título Largura

CLIENT-> NOME Nome do Cliente 35

Entre com o Título para identificar a coluna, e a Largura. A Largura da coluna é definida automaticamente com o tamanho máximo do campo no arquivo, porém este tamanho pode ser alterado; Para incluir as colunas CONTATO e TELEFONE, repita as operações descritas no Passo 03; BH Dados e Sistemas Ltda

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Observação: Com o cursor em cima de alguma das colunas criadas, você terá as seguintes opções: excluir a coluna atual; • <F8> ou <Del> • <+> ou <PgUp> aumentar o tamanho da coluna (aparecerão quando a coluna estiver além do seu tamanho inicial); • <-> ou <PgDn> diminuir o tamanho da coluna; Título: Para definir o Título do Cabeçalho do relatório, pressione a tecla <F3>. O sistema abrirá um quadro denominado "Titulo do Relatório" com uma interrogação (?). Digite então o título desejado, sobrepondo esta interrogação. Neste momento seu relatório está pronto para ser impresso. Para imprimi-lo pressione a tecla <ESC>, voltando a tela de "Manipulação do Relatório", em seguida pressione a tecla <ENTER> e selecione se você quer a impressão pelo <V>Vídeo ou pela <I>-Impressora. Nota: • Quando um relatório for maior que a capacidade da tela, você poderá notar setas nas bordas superiores do cabeçalho indicando que existem mais informações que não podem ser mostradas. Você poderá observar estas informações pressionando as teclas (Setas Dir/Esq). • Quando você for imprimir este relatório no vídeo, você poderá utilizar o mesmo procedimento (Setas(Esq/Dir)) para visualizar as informações que não aparecem na tela em função da largura que foi especificada. Utilizando como base nosso relatório já criado, vamos incrementá-lo utilizando os recursos avançados disponíveis no Gerador de Relatórios. Vamos ordenar nosso relatório pelo campo NOME DO CLIENTE/FORNECEDOR, e filtrar somente os clientes/fornecedores da CIDADE="BELO HORIZONTE"Através da tela "Manipulação do Relatório" pressione a tecla <F6>, para acessar a tela de "Configuração do Relatório", e pressione a tecla <F6> novamente para acessar a Configuração Avançada; Configuração Avançada Nesta tela você poderá determinar a ordem de impressão do relatório, ou ainda filtrar seu relatório conforme sua necessidade; Filtro: Ordem: Largura do Relatório: 1 caracteres F2-Ordem F3-Limpa Ordem F4-Novo Filtro F5-Limpa Filtro Opções: • <F4> aplicar um filtro. Você poderá escolher condições para que o relatório seja impresso; • <F5> limpar o filtro; • <Esc> Retornar. Filtro Para filtrar somente os clientes que são da cidade de BELO HORIZONTE, pressione a tecla <F4>-Novo Filtro. Serão então disponibilizados os campos para que você faça a seleção. No nosso caso, vá com a seta até no campo "Cidade"e pressione a tecla <ENTER>-Escolhe;

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Campos Disponíveis; Bairro CEP CPF/CGC Categoria Cidade etc. ... <Enter>Escolhe <Esc>Sair Use as setas para escolher o campo que irá compor a 1ª coluna do relatório e pressione <ENTER>; Será criado um quadro denominado Novo Filtro e estará preenchido com as seguintes informações: Novo Filtro Cidade Use >-Maior <-Menor =-Igual #-Diferente &-E @-OU F3-Livre <Enter>-OK Pressione a Tecla = Igual. Em seguida será criado um novo quadro para você digitar o argumento para o campo que você selecionou. No nosso exemplo, digite as palavras BELO HORIZONTE; Argumento Argumento: BELO HORIZONTE Entre com o Argumento da condição (@=espaços) <Esc> Sair O argumento deve ser digitado da mesma forma que foi cadastrado, inclusive observando se as letras são maiúsculas, minúsculas, e se estão acentuadas; Após digitar o argumento, o quadro Novo Filtro estará preenchido da seguinte forma: Novo Filtro Cidade="BELO HORIZONTE" | Use >-Maior <-Menor =-Igual #-Diferente &-E @-OU F3-Livre <Enter>-OK Para prosseguir pressione a tecla <ENTER>-OK, e pode mandar imprimir seu relatório; Ordem Utilizando como base nosso relatório já criado, vamos incrementá-lo ainda mais, determinando a ordem de impressão do relatório;Vamos ordenar nosso relatório pelo campo NOME DO CLIENTE/FORNECEDOR; Através da tela "Manipulação do Relatório" pressione a tecla <F6>, para acessar a tela de "Configuração do Relatório", e pressione a tecla <F6> novamente para acessar a Configuração Avançada; Configuração Avançada Nesta tela você poderá determinar a ordem de impressão do relatório, ou ainda filtrar seu relatório conforme sua necessidade; Configurações do Relatório Filtro: Ordem Largura do Relatório 1 caracteres <F2>-Ordem <F3?>-Limpa Ordem <F4>-Novo Filtro <F5>-Limpa Filtro Opções: • <F2> escolher com qual das informações existentes no Banco de Dados será a"ORDEM" do relatório <ex: Ordem Alfabética = NOME>; • <F3> limpar a Ordem, ou seja, utilizar a ordem natural do programa; Esta opção pode ser usada quando não existe necessidade de uma ordem especial evitando criá-la toda vez que for impresso o relatório; • Para Ordenar o relatório em ordem alfabética de NOME DO CLIENTE/FORNECEDOR pressione a tecla <F2>Ordem. Serão então disponibilizados os campos para que você faça a seleção. No nosso caso vá com a seta até no campo "Nome do Cliente/Fornecedor" e pressione a tecla <ENTER>-Escolhe;

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Campos Disponíveis; Bairro CEP CPF/CGC Categoria Cidade etc. ... <Enter>Escolhe <Esc>Sair Use as setas para escolher o campo que irá compor a 1ª coluna do relatório e pressione <ENTER>; Neste momento o sistema perguntará a você se você quer criar uma ordem complementar; A ordem complementar permite que você ordene seu relatório indexando-o através de 02 (dois) campos, ou seja, permite que você ordenar por CIDADE, e dentro da CIDADE ordenar por BAIRRO. ATENÇÃO Você Confirma a criação de uma ordem complementar para este relatório? Pressione S para SIM ou N para NÃO Pressione a Tecla <N>-NÃO. Em seguida será criado um novo quadro, denominado "Faixa-Nome do Cliente/Fornecedor" para você digitar os argumentos necessários para ordenação; Quando você for ordenar por ordem alfabética de A-Z, ou em ordem numérica não é necessário digitar os argumentos; Faixa-Nome do Cliente /Fornecedor Começar de: Até..............: NO final da configuração avançada o quadro de Configurações do Relatório conterá as seguintes informações: Configurações do Relatório Cidade="BELO HORIZONTE" Filtro: Nome do Cliente/Fornecedor "(Todos os Registros)" Ordem.: xx Caracteres Largura do Relatório: <F2>-Ordem <F3>-Limpa Ordem <F4>-Novo Filtro <F5>-Limpa Filtro Eliminação de Um Relatório/Formulário Entre na Opção "RELATÓRIOS/Gerador de Relatórios", localize o relatório/formulário que você quer apagar e pressione a tecla <F8>, e confirme a mensagem abaixo: ATENÇÃO Você pressionou a tecla <F8> ou a tecla <Del> solicitando a deleção (eliminação) do registro que estava sendo mostrado na tela. Opções: • <S> SIM • <N> NAO

apagar o registro definitivamente; cancelar a solicitação de eliminação, deixando o registro intacto.

Outros Recursos do Gerador de Relatórios • Fórmula • Fórmula(Modo Livre) Para incluir uma fórmula em um novo relatório, ou em relatório já montado,vá para a tela de Configuração de relatório, posicione o cursor na coluna onde deve entrar a coluna contendo a fórmula e pressione a tecla <F4>; Opções: <F4> entrar com uma coluna contendo uma fórmula, você escolhe um dos campos (numéricos), o tipo da operação e o segundo campo; Campo Fórmula BH Dados e Sistemas Ltda

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Uma fórmula é entrada da seguinte forma: (VARIAVEL) (operador) (VARIAVEL) (OK) Exemplo: Vamos supor que você precisa montar um relatório que calcule a diferença no Contas a Receber, entre o Valor do Documento e o Valor Recebido; ( VALOR_DOCUMENTO - VALOR_RECEBIDO ) Procedimento: Selecione a primeira variável ( VALOR_DOCUMENTO ), pressione <ENTER>,o operador ( - ), a segunda variável ( VALOR_RECEBIDO ) <ENTER> e <ENTER> novamente para finalizar a fórmula. Operadores Disponíveis: <+> <-> </> <*>

para somar o campo anterior com o próximo; para subtrair; para dividir; para multiplicar;

Modo Livre A Tecla <F3>, dentro da montagem de uma fórmula, permite que você modifique livremente a fórmula criada; Exemplo: Vamos supor que você precisa montar um relatório contendo uma coluna do tipo fórmula, que adicione 0.5% de juros por dia de atraso, sobre o valor do documento dos registros em seu arquivo de Contas a Receber; Procedimento: 1) Selecione o relatório em que você deseja incluir a coluna acima; 2) Entre no modo de configuração; 3) Pressione a tecla <F4>-Fórmula; 4) Selecione o campo VALOR_DOCUMENTO; 5) Pressione <F3>-Livre; 6) Confirme a inclusão de campo livre; 7) Complemente a informação descrita no quadro escrevendo "*1.005" (sem aspas); 8) Confirme o campo com <ENTER>; 9) Informe o título da coluna e suas outras características. Criando um Formulário (Passo a Passo) Entre na opção 2-Útil/Gerador de Relatórios, pressione a tecla <F2> para solicitar a criação de um novo formulário; Passo 01 Contas Bancárias Clientes/Fornecedores Consignação Plano de Contas Indexadores Contas a Pagar/Pagas Contas a Receber/Recebidas <Enter>-Escolhe Iniciais Pesquisa <Esc>-Sair Montagem de Formulário Nome do Relatório Formulário ou Relatório (F ou R)

Formulário Exemplo Entre com F para Formulário

ATENÇÃO Você confirma a criação do Formulário? Pressione <S> para SIM ou <N> para NÃO Autorize a criação do novo Relatório/Formulário que você solicitou pressionando a tecla <S>. Se pressionar a tecla <N>, você cancelará a criação do mesmo. BH Dados e Sistemas Ltda

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Após a confirmação será necessário configurar cada campo e detalhar, se for o caso o FILTRO e a ORDEM a serem utilizados. Tela de Manipulação do Relatório/Formulário Você está na tela de manipulação de formulário. Neste ponto, várias informações são mostradas, tais como o NOME, a BASE DE DADOS, o TIPO o Nº. de vezes que o relatório foi impresso, qual o número médio de páginas que foram impressas,quem e quando foi a última pessoa que o imprimiu. Nome Relatório Base Dados Tipo NºImpressões NºMédio de Paginas Ultimo uso em Pressione <Enter>-Imprimir

Formulário Exemplo Clientes/Fornecedores Formulário 0 0 01/04/98 <F6>- Configurar <F8>-Apagar <Esc>-Sair

A criação do formulário não significa que ele está pronto para ser impresso,você ainda tem que "montá-lo" identificando e posicionando cada informação que você deseja que seja impressa. Pressione então a tecla <F6>-Configurar, para que você possa configurar os campos, ordem e filtro do seu formulário; Configuração do Formulário Clientes Configurações Relatório Filtro: Ordem.: <0,0> F2-Variáveis F3-<---> F4-<===> F5-Fim F6-Config F7-Página Esc-Sair Opções: • <F2> incluir cada um dos campos que você quiser; • <F6> configurar a Ordem e os Filtros; • <F7> página; • <Esc> sair da configuração do formulário; Você está na opção para configuração de formulários. Como deve ter observado existem duas janelas: a superior onde vão sendo mostradas as informações da configuração e a inferior onde são informadas as condições especiais de Filtro e Ordem. Exemplo: Configure um formulário com os seguintes campos: ( NOME, TELEFONE, ENDEREÇO, BAIRRO, CEP, CIDADE, UF) Digite, no quadro superior da tela, os títulos para identificação de cada campo que você pretende inserir no formulário, ex:( Nome: ); Posicione o cursor com as <Setas> no local que quer a informação, ou seja, ao lado direito do título (Nome: ** CURSOR**) que você digitou, e pressione a tecla <F2> para escolher uma das informações disponíveis da Base de Dados. Use as setas para selecionar o campo desejado e pressione a tecla <ENTER> para confirmar sua escolha. Serão inseridos pequenos quadrados que marcarão a posição e o tamanho que aquela informação ocupará no formulário. Campos Disponíveis; Bairro CEP CPF/CGC Etc... Use as setas para escolher o campo que irá compor a 1ª variável do formulário e pressione <ENTER>; Configuração do Formulário Clientes

Ficha de Cliente Nome Telefone

@10 @12

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Endereço @20 Bairro @60 Cep @90 Cidade @70 UF @80 Configurações Relatório Filtro Ordem <0,0> F2-Variáveis F3-<---> F4-<===> F5-Fim F6-Config F7-Página Esc-Sair | Observação: Se você pressionar a tecla <Seta/Baixo> e o cursor não se mover é porque chegou ao final do formulário. Este limite é temporário e você poderá aumentá-lo pressionando a tecla <Enter>. Opções Especiais: <F2> <F3> <F4> <F5> <F6> <F7> <Enter> <Home> <End.> <PgUp> <PgDn> <Ins> <Del> <Esc>

para escolher e incluir uma informação; para desenhar 10 caracteres linha; para desenhar 10 caracteres linha dupla; para indicar o final daquela página (para preencher formulários); para configurar Ordem e Filtro dos registros; para obrigar a impressora a saltar a página; incluir linha; início da linha; final da linha; página anterior; próxima página; ligar e desligar o modo de Inserção; apagar o caracter sob o cursor; terminar configuração e Sair.

Você ainda possui alguns comandos que configuram a impressora para obter o resultado desejado: @12CPI @10CPI @8LPI @6LPI @COMPRIME @DESCOMPRIME @EXPANDE @DESEXPANDE @RESET

Impressão com caracteres comprimidos, aumentando em 20% a quantidade de caracteres por linha; Impressão com caracteres normais <80 caracteres por linha>; Impressão com linhas comprimidas, aumentando em 33% a quantidade de linhas por página; Impressão com linhas normais (6 linhas por polegada, 66 linhas por página); Impressão com caracteres comprimidos, aumenta em 64% a quantidade de caracteres por linha; Cancela o comando @COMPRIME; Imprime caracteres com o dobro da largura normal; Cancela o comando @EXPANDE; Inicializa a impressora;

Se você necessitar de configurar FILTRO e/ou ORDEM para o seu formulário, siga os mesmos procedimentos descritos na criação de Relatórios. Observação: A impressão do formulário sempre será feita para todos os registros da base de dados que você selecionou. Entretanto você poderá imprimir também somente para o registro da tela, ou seja, se você configurar uma Nota Fiscal, você não vai querer imprimir esta nota fiscal para todos os nomes cadastrados em seu banco de dados, mas somente para o cliente ao qual você está fazendo a venda, então proceda da seguinte forma: Selecione o formulário a ser impresso, vá para a tela "Manipulação do Relatório" pressione a tecla <F6>, para acessar a tela de "Configuração do Relatório", e pressione a tecla <F6> novamente para acessar a Configuração Avançada e disponibilizar a opção <F6>-Registro; Ao pressionar a tecla <F6>-Registro, a linha onde está escrito ORDEM, será complementada com a frase "Somente o Registro da Tela", indicando que somente será impresso o formulário "Nota Fiscal" do cliente que está comprando. Filtro: BH Dados e Sistemas Ltda

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Ordem: Somente o Registro da Tela Largura do Relatório: xx Caracteres <F2>-Ordem <F3>-Limpa Ordem <F4>-Novo Filtro <F5>-Limpa Filtro <F6>-Registro

2.02- Movimento de Caixa Imprime os relatórios com a movimentação de caixa em um período e o relatório razão analítico de caixa.

2.02.01- Fechamento do Caixa Imprime os movimentos realizados em caixa, em um período pré-determinado, totalizando as vendas por tipo, ou seja: Total de vendas a vista, total de vendas a prazo, total de vendas em conta corrente, total de vendas com cartão de crédito, total de entradas e total de saídas no período.. Este relatório pode ser pedido por usuário, o que possibilita controlar vários caixas separadamente. Identificação do Usuário Calcula Saldo Anterior ? Relatório Completo ou Resumo Imprime Itens Vendidos ? Imprime Totais das Vendas

Informe o nome do usuário(operador do caixa) ou deixe em BRANCO para todos; Informe se o saldo anterior do caixa deverá ser relacionado no relatório; Informe se o relatório deverá ser: C-Completo ou R-Resumo Informe se os itens vendidos devem ser listados S-Sim ou N-Não Informe se o total de cada venda deve ser Listado S-Sim ou N-Não

2.02.02- Movimentação por Período Emissão de um relatório simulando um "Livro Caixa". Tudo que ocorrer no seu caixa irá aparecer neste relatório, separado por conta (plano de contas), descrição e data de lançamento, com saldo atualizado por lançamento. Conta Centro de Custo

Informe de qual conta do plano de contas você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todas as contas; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

2.02.03- Razão Relatório semelhante ao de movimento de caixa, porém os lançamentos são subdivididos por conta de classificação, e não por data do lançamento.O relatório irá agrupar todos os lançamentos referente a cada conta selecionada. Este relatório pode ser impresso de duas formas diferentes: • A - Analítico Lista os lançamentos por conta do plano de contas; • S-Sintético Lista somente o valor total apropriado para cada conta do plano de contas; Conta Centro de Custo

Informe de qual conta do plano de contas você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todas as contas; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

2.03- Movimento de Bancos Imprime relatório contendo todos os lançamentos efetuados na conta e período selecionados, conciliados ou não. Foi implementado no início do relatório os saldos disponíveis desta conta, que são: • Saldo Conciliado : Saldo conciliado no último dia antecede o início do período selecionado; • Saldo Pendente: Saldo de lançamentos que já foram realizados no sistema, mas que ainda não foram conciliados, ou seja, não entraram no banco ainda; • Saldo Anterior Total: Saldo disponível (a soma do saldo conciliado com o saldo pendente);

2.03.01- Extrato Bancário Normal Imprime relatório com todos os lançamentos efetuados na conta e período selecionados. Foi implementado no início do relatório linhas com os saldos conciliado, pendente e anterior total. Nº. daC.Corrente

Informe de qual conta bancária você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todas as contas;

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Centro de Custo

Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

2.03.02- Extrato Bancário Conciliado Imprime relatório contendo todos os lançamentos efetuados e conciliados na conta e período selecionados. Foi implementado no final do relatório uma linha com o saldo total pendente anterior ao início do período selecionado. • Saldo Pendente: Saldo de lançamentos que já foram realizados no sistema, mas que ainda não foram conciliados, ou seja, não entraram no banco ainda; Nº. daC.Corrente Centro de Custo

Informe de qual conta bancária você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todas as contas; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

2.03.03- Extrato Bancário Pendentes Imprime relatório contendo todos os lançamentos pendentes após a conciliação dos mesmos na conta e período selecionados. Foi implementado no final do relatório uma linha com o saldo total conciliado anterior ao início do período selecionado. • Saldo Conciliado: Saldo conciliado no último dia antecede o início do período selecionado; Nº. daC.Corrente Centro de Custo

Informe de qual conta bancária você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todas as contas; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

2.03.04- Saldos Bancários Imprime os saldos de todas suas Contas Bancárias e Saldo de Aplicações na data que você especificar.

2.03.05- Fluxo Bancário Lista os saldos bancários, inclusive os saldos presumidos num período, ou seja, o sistema pesquisa e inclui no relatório todos os lançamentos efetuados em contas a receber oriundos de cobrança bancária,. inclusive lançamentos futuros tais como(cheques pré-datados). Parâmetros Inclui Saldo de Aplicações ?

Tipos de Contas a Receber Para Incluir

Data Base Para o Relatório

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Informe se o valor do saldo de aplicação deverá ser computado. Se Você responder S(sim) você deverá ainda marcar as contas bancárias com aplicação que deverão ser apropriadas. Informe que tipo de recebimento será considerado (N-Normal, DDifícil e I-Improvável), lembre-se do seguinte: • Se você marcar com N, somente os recebimentos considerados normais serão apropriados. • Se você marcar com D, os recebimento considerados normais e difíceis serão apropriados • Se você marca I, todos os recebimentos serão apropriados. Informe a data base(data inicial) para emissão do relatório.

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2.03.06- Extrato de Aplicações Imprime relação dos valores aplicados e resgatados de um período pré-determinado. Nº. daC.Corrente Centro de Custo

Informe de qual conta bancária você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todas as contas; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

2.03.07- Razão Este relatório contém todos os lançamentos registrados em banco, subdivididos por conta de classificação, e não por data do lançamento.O relatório irá agrupar todos os lançamentos referentes a cada conta e grupo selecionados. Este relatório pode ser impresso de duas formas diferentes: • A - Analítico Lista os lançamentos por conta do plano de contas; • S-Sintético Lista somente o valor total apropriado para cada conta do plano de contas; Conta Centro de Custo

Informe de qual conta do plano de contas você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todas as contas; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

2.04- Movimentação de Estoque Disponibiliza os relatórios gerenciais de estoque para impressão.

2.04.01- Curva ABC de Estoque Utilize esta opção para processar e emitir o relatório da Curva A-B-C de um período pré-estabelecido. Antes de mandar imprimir você deve configurar as faixas percentuais utilizando-se da tecla <F6> para cada categoria e mandar calcular através da tecla <F9>, pois somente depois de processado o cálculo é que as informações necessárias para a impressão do relatório vão estar disponíveis. Classe A B C <F5>-Relatório <F6>-Configurar Opções: <F5> <F6> ou <Enter> <F9>

<Esc>

% Nº. Itens 70 0 20 0 10 0 <F9>-Calcular ABC <Esc>-Sair

imprimir relatório (no vídeo ou impressora) dos itens de estoque de acordo com a última curva calculada; reconfigurar os percentuais de cada Faixa A, B ou C; calcular a curva de acordo com os percentuais da faixa e o período (será pedido); Tipo de Curva: Você pode calcular e emitir este relatório de maneiras diferentes: • V-Valor Faturado.......... O relatório será montado em função do valor de faturamento; • Q-Quantidade Vendida.. O relatório será montado em função da quantidade vendida; • L-Lucro Bruto................. O relatório será montado em função do lucro bruto; Centro de Custo: Informe de qual centro de custo você quer fazer o cálculo, ou pressione <TAB> para escolher. Deixando em BRANCO o sistema considera o cálculo global para todos os centros de custo cadastrados. sair da opção.

Exemplo: Faixa A=70 (itens mais importantes que correspondem a 70% do faturamento), B=20 e C=10. • programa vai classificar como "A" os itens que mais contribuíram para 70% do faturamento, como "B" os itens entre 70 e 90 e como "C" os restantes.

2.04.02- Movimentação por Item

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Imprime relatório contendo toda movimentação ocorrida com ITENS DO ESTOQUE, em um período previamente informado, com subtotais de Entradas/Saídas e por tipo de movimentação (Venda/Compra, Produção, Off-Line); Código do item Inclui Vendas/Compras ? Inclui Off-Line ? Inclui Produção ? Inclui Balanço ?

Informe o código do produto, <TAB> escolhe o produto pelo código ou <SHIFT><TAB> escolhe o produto pela descrição; Informe se as operações de venda e compra devem ser apropriadas neste relatório; Informe se as operações off-line devem ser apropriadas neste relatório; Informe se as operações de produção devem ser apropriadas neste relatório; Informe se os lançamentos de balanço devem ser apropriadas neste relatório;

Após preencher corretamente os parâmetros acima, informe o período para o relatório e escolha o dispositivo de saída para impressão.

2.04.03- Movimentação de Itens Avulsos Imprime relatório contendo toda movimentação ocorrida com ITENS AVULSOS, dentro de um período previamente informado;

2.04.04- Cliente / Fornecedor Imprime relatório contendo toda movimentação ocorrida com um CLIENTE OU FORNECEDOR selecionado, dentro de um período previamente informado. O relatório contém a data da movimentação a descrição do item movimentado,a quantidade movimentada (quando negativa, indica que é uma saída), o preço unitário do item movimentado e o valor total da movimentação que corresponde à multiplicação da quantidade movimentada pelo preço unitário.

2.04.05- Saídas por Período Imprime relatório contendo toda movimentação ocorrida dentro de um período previamente informado, possibilitando ainda que você selecione o tipo de movimentação que deseja relacionar. Inclui Vendas ? Inclui Off-Line ? Inclui Produção ? Analítico/Sintético

Informe se as vendas devem ser apropriadas neste relatório; Informe se as operações off-line devem ser apropriadas neste relatório; Informe se as operações de produção devem ser apropriadas neste relatório; Informe se você quer o relatório: A - Analítico - Lista todos os lançamentos de acordo com os parâmetros acima, dia a dia, item por item; S-Sintético - Lista somente os totais de cada item movimentado, por: • P-Período - total por item no período informado; • D-Dia - total por item e por dia informado dentro do período.

O relatório contém a data da movimentação o código do item movimentado, a descrição do item movimentado, a quantidade movimentada, o preço unitário do item movimentado, o valor total da movimentação (corresponde à multiplicação da quantidade movimentada pelo preço unitário da movimentação), e o tipo de movimentação ocorrida. Tipos de Movimentação: • V - Venda; • P - Produção; • O - Off-Line

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2.04.06- Entradas por Período Imprime relatório contendo toda movimentação ocorrida dentro de um período previamente informado, possibilitando ainda que você selecione o tipo de movimentação que deseja relacionar. Inclui Compras ? Inclui Off-Line ? Inclui Produção ? Analítico/Sintético

Informe se as compras devem ser apropriadas neste relatório; Informe se as operações off-line devem ser apropriadas neste relatório; Informe se as operações de produção devem ser apropriadas neste relatório; Informe se você quer o relatório: A-Analítico - Lista todos os lançamentos de acordo com os parâmetros acima, dia a dia, item por item; S-Sintético - Lista somente os totais de cada item movimentado, por: • P-Período - total por item no período informado; • D-Dia - total por item e por dia informado dentro do período.

O relatório contém a data da movimentação o código do item movimentado, a descrição do item movimentado, a quantidade movimentada, o preço unitário do item movimentado, o valor total da movimentação (corresponde à multiplicação da quantidade movimentada pelo preço unitário da movimentação), e o tipo de movimentação ocorrida. Tipos de Movimentação: • V - Venda; • P - Produção; • O - Off-Line

2.04.07- Vendas por Período Imprime relatório contendo toda movimentação de VENDAS ocorrida dentro de um período previamente informado, possibilitando ainda que você selecione o tipo de movimentação que deseja relacionar. Analítico/Sintético

Informe se você quer o relatório: A-Analítico - Lista todos os lançamentos de acordo com os parâmetros acima, dia a dia, item por item; S-Sintético - Lista somente os totais de cada item movimentado, por: • P-Período - total por item no período informado; • D-Dia - total por item e por dia informado dentro do período.

O relatório contém a data da movimentação o código do item movimentado, a descrição do item movimentado, a quantidade movimentada:

2.04.08- Comissão de Vendedores Imprime relatório informando as comissões de cada vendedor sobre as vendas em um período previamente informado. Este relatório é configurado pelo usuário através do Gerador de Relatórios o que permite que você tenha:Valor da Vendas a Vista, Valor das Vendas a Prazo, % de Comissão sobre as Vendas a Vista, % de Comissão sobre as Vendas a Prazo, Valor da Comissão, etc... Você deverá informar ainda se deverão ser excluídas do cálculo as comissões provenientes de vendas parceladas não recebidas.

2.04.09- Gerador de Relatórios Além dos relatórios pré definidos para esta BASE DE DADOS, você ainda poderá criar os seus próprios relatórios utilizando esta opção, que já filtra a base de dados de movimentação de estoque, fazendo todos os relacionamentos necessários. Veja a opção "RELATÓRIOS/GERADOR DE RELATÓRIOS".

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2.04.10- Custo Esta opção permite que você emita 3 tipos diferentes de relatórios: Custo de Mercadoria Vendida Custo de Mercadorias em Estoque

Margem Bruta de Saída de Estoque

Lista os movimentos de venda efetuados num período previamente informado a quantidade total vendida com os respectivos custos; Lista os itens em estoque com os respectivos custos atuais. Os custos aqui são calculados pela média ponderada móvel, levando em consideração todas as entradas e saídas anteriores a cada movimentação. Lista os movimentos de venda efetuados num período previamente informado a quantidade vendida com a respectiva margem bruta;

Custo da Mercadoria Vendida Custo Médio Unitário do Estoque Existente (Saldo) e do Custo da Mercadoria Vendida (Saída) pelo Método de Média Ponderada Móvel. O Sistema calcula os preços médios de cada item movimentado pelo método de média ponderada móvel, que consiste em atualizar o preço médio unitário correspondente ao do saldo existente do item sempre que ocorrer uma nova entrada (compra). Considerando os saldos das quantidades e valores anteriores e as quantidades e valores da entrada (compra), é obtido através da aplicação da seguinte fórmula: CMIE = Vsa + Ve Sqa + Qe Onde: CMIE = Vsa = Ve = Sqa = Qe =

Custo Médio Unitário do Item em Estoque; Valor do Saldo do Estoque Anterior do Item; Valor da Entrada (Compra); Saldo da Quantidade Anterior do Item; Quantidade da Entrada (Compra);

Assim tem-se que: 1) O CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (CMV) de um item num determinado período será o SOMATÓRIO dos valores obtidos pela multiplicação das Quantidades Saídas pelo Valor do Preço Médio Unitário de Estoque na data da operação: CMV = SMT (QUANTIDADE SAÍDAS x PREÇO MÉDIO UNITÁRIO DE ESTOQUE) Onde: SMT = Somatório; 2) O CUSTO MÉDIO DE CADA ÍTEM EM ESTOQUE portanto corresponderá ao somatório do valor de todas as compras realizadas deduzido o somatório do Custo da Mercadoria Vendida até determinado período, dividido pelo Saldo das Quantidades em Estoque(SQe) então existente: CMIE = [ SMT COMPRAS (Ve) - SMT CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (CMV)] / SQe 3) O CUSTO TOTAL DO ESTOQUE EXISTENTE (CTE) é obtido pelo SOMATÓRIO dos valores apurados pela multiplicação do Saldo das Quantidades em Estoque(SQe) pelo Custo Médio Unitário de cada item, ou seja, corresponde ao somatório do Valor do Saldo de todos os itens em estoque: CTE = SMT ( Sqe x CMIE )

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Tomaremos como exemplo a movimentação do item abaixo: MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE POR ITEM Item: 001 - Item Teste 001 Período: 01/05/96 a 30/05/96 Data 01/05/99 01/05/95 01/05/95 02/05/95 02/05/95 02/05/95 02/05/95 03/05/95 03/05/95 03/05/95 03/05/95 |04/05/96

E/S B E S E E S S E E S S S

T pc pc pc pc pc pc pc pc pc pc pc pc

Cli/Forc

Und 100,00 100.00 -50.00 100.00 100.00 -50.00 -50.00 100.00 100.00 -50.00 -50.00 -50.00

Quant 50,00 60.00 80.00 60.00 60.00 80.00 80.00 60.00 60.00 80.00 80.00 80.00

Preço R$ 5.000,00 6.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Total R$ 50,0000 55,0000 55,0000 57,0000 57,8571 57,8571 57,8571 57,4694 58,8095 58,8095 58,8095 58,8095

Q.Estoque 100 200 150 250 350 300 250 350 450 400 350 300

A Coluna PR.MÉDIO não é impressa no relatório, inserimos aqui para facilitar o entendimento do relatório. Partimos do princípio que havia em estoque 100 unidades do item ao custo de R$ 50,00 cada.

Custo de Mercadoria em Estoque Produto 001

Descrição Item Teste 001

Quantidade 300,000

Custo Méd.Un 58,8095 Total

Custo Total 17.642,85 3.001,20

Custo de Mercadoria Vendida 01/01/95 a 31/01/95 - Analítico - Não inclui Off-Line Prod 001

Descrição Item Teste

Data 01/05/95 02/05/95 03/05/95 04/05/95

Quantidade 50,000 100,000 100,000 50,000

Custo 2.750,00 5.785,71 5.880,95 2.940,48

Qt.Total

Custo Total

300,000 Total

17.357,14 17.357,14

Custo 17.357,14 17.357,14

Pr.Saída 24.000,00 24.000,00

Margem Bruta 6.642,87 6.642,87

% s/M.T 29,1080 29,1080

Margem Bruta de Saída 01/01/95 a 31/01/95 - Não inclui Off-Line Prod 001

Descrição Item Teste

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Quantid. 300,000 Totais

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2.04.11- Balanço de Entradas e Saídas Esta opção lista uma síntese das entradas e saídas de produtos num período, gerando um saldo (positivo ou negativo) de cada produto dentro deste período. Cálculo ou Balanço ?

Inclui Vendas/Compras ? Inclui Off/Line ? Inclui Produção ? Produto Inicial Produto Final Fabricante Cliente/Fornecedor

Informe se o relatório é de: • B-Balanço - Imprime relatório de balanço com saldo das movimentações efetuadas num período pré-determinado; • C-Cálculo - Calcula o saldo de estoque em função da quantidade inicial e balanços efetuados, acusando possíveis erros na movimentação; Indique se as compras e vendas devem constar no relatório; Indique se as movimentações off-line devem constar no relatório; Indique se as movimentações referente a produção de itens devem constar no relatório; Informe o produto inicial para seleção; Informe o produto final para seleção; Se você quiser listar o balanço de um fabricante específico, informe o nome deste fabricante neste campo; Se você quiser listar o balanço de um cliente/fornecedor específico, informe o nome deste, neste campo, ou pressione a tecla <TAB> para escolher;

2.04.12- Reposição de Estoque Imprime o relatório de reposição de mercadorias que estão abaixo da quantidade mínima especificada na ficha de estoque, ou que estão acima do mínimo em um percentual que você determinar, de acordo com os parâmetros que você informar. O relatório é configurado através do Gerador de Relatórios, portanto você pode usar todos os recursos nele disponível, tais como (filtro, ordem..). Fabricante Tipo Somente abaixo do mínimo ? % acima do mínimo

Digite o nome do FABRICANTE a relacionar, ou deixe em BRANCO para relacionar todos; Digite o TIPO de item a relacionar, ou deixe em BRANCO para relacionar todos; Responda S para listar somente os itens que estão abaixo da quantidade mínima, ou N para listar todos; Se você respondeu N na pergunta de cima, informe o percentual para cálculo dos itens que estão acima da quantidade mínima.

Após informar os parâmetros acima, o sistema pedirá para você informar o período para avaliação das vendas dos itens que atendem as especificações acima, e listar o total das vendas no relatório.

2.04.13- Movimento Mínimo/Máximo Imprime o relatório de faturamento por cliente, conforme selecionado nos parâmetros abaixo: Mínimo Máximo Tipo Categoria Ordem da Listagem

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Imprimir somente para quem faturou no mínimo XXX; Imprimir somente para quem faturou até no máximo XXX; Imprimir somente para movimentação de V-Venda ou C-Compra; Imprimir somente para a categoria informada, BRANCO=todas; Você pode imprimir este relatório em 3 ordens diferentes: • N-Nome • C-Código • V-Valor

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2.04.14- Composição de Itens Vendidos Emite relatório dos itens vendidos em um período pré-determinado em função da sua composição. Somente disponível para impressão na impressora. Inclui itens entregues ? Informe se as vendas entregues devem ser listados no relatório, respondendo: • S- Sim • N- Não Informe o tipo de relatório que você quer A-Analítico ou S-Sintético; Analítico/Sintético ? O relatório deve ser gerado em função dos dados de V-Venda ou P-Pedido Vendas ou Pedidos? Informe qual o componente deve ser listado, ou pressione <TAB> para selecionar. Se Componente você deixar em BRANCO todos os componentes serão listados;

2.04.15- Cálculo do Estoque por Data Calcula a quantidade e o custo do estoque em uma data pré-determinada. Este relatório é configurado através do gerador de relatórios, que é chamado logo após a digitação da data base para cálculo; Campos que devem ser utilizados na confecção do relatório para listar o custo e a quantidade em estoque: • CUSTO DE ESTOQUE (P/DATA) • QUANTIDADE DE ESTOQUE (P/DATA) 2.05- Obrigações a Prazo Disponibiliza os relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber, Conta Corrente de Cliente, de forma individual ou geral;

2.05.01- Contas a Pagar / Fornecedor Relatório de documentos a pagar, relacionado para um fornecedor selecionado, e período desejado, permitindo listar ou não os documentos quitados. Tipo Documento Inclui Pagos ? Fornecedor

Informe o tipo de documento que você quer relacionar, ou deixe em BRANCO para listar todos os tipos; Informe se os documentos quitados deverão constar na relação; Informe o nome do fornecedor, ou pressione <TAB> para selecionar.

2.05.02- Contas a Pagar /Geral Relatório de documentos a pagar geral, sem divisão por fornecedores. O sistema utiliza todo o banco de dados de contas a pagar e lista-os, de acordo com o período selecionado, permitindo listar ou não os documentos quitados e/ou a pagar. Lista Pagos ? Lista a Pagar ? Tipo Documento Centro de Custo

Informe se os documentos quitados deverão constar na relação; Informe se os documentos em aberto deverão constar na relação; Informe o tipo de documento que você quer relacionar, ou deixe em BRANCO para listar todos os tipos; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

2.05.03- Contas a Receber / Cliente Relatório de Contas a Receber do cliente selecionado, e período desejado, permitindo listar ou não os documentos quitados.. Tipo Documento Inclui Recebidos ? Inclui C.Corrente Cliente

Informe o tipo de documento que você quer relacionar, ou deixe em BRANCO para listar todos os tipos; Informe se os documentos quitados deverão constar na relação; Informe se o saldo de Conta Corrente deverá ser considerado e listado; Informe o nome do cliente, ou pressione <TAB> para selecionar.

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2.05.04- Contas a Receber / Geral Relatório de todos os documentos a receber existentes no banco de dados.Você ainda pode selecionar o tipo de documento a listar, se inclui ou não os documentos já quitados e/ou os saldos de conta corrente. Lista Recebidos ? Lista a Receber ? Inclui C.Corrente Tipo Documento Centro de Custo

Informe se os documentos quitados deverão constar na relação; Informe se os documentos em aberto deverão constar na relação; Informe se o saldo de Conta Corrente deverá ser considerado e listado; Informe o tipo de documento que você quer relacionar, ou deixe em BRANCO para listar todos os tipos; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

2.05.05- Conta Corrente por Cliente Lista os movimentos registrados em conta corrente de um cliente informado, em um período pré-determinado.

2.05.06- Saldos de Conta Corrente Lista o saldo a receber em conta corrente de todos os clientes em uma data pré-determinada; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos; Informe de qual data você quer listar os saldos;

Centro de Custo Data Final p/Saldos

2.06- Mala Direta Permite que você faça a impressão de etiquetas para mala direta, etiqueta de remetente ou ainda que você gere um arquivo .TXT ou .DBF para usar em conjunto com um Editor de Texto.

2.06.01- Etiquetas Cliente/Fornecedor Utilize esta opção para emitir e configurar etiquetas de endereçamento dos clientes e fornecedores cadastrados. Você vai poder escolher a categoria, a faixa de clientes e outras opções para seleção dos registros que serão impressos. Informe a faixa inicial dos nomes a imprimir; Informe a faixa final dos nomes a imprimir; Informe o nome da categoria que você quer selecionar, ou pressione <TAB> para escolher. Deixando em BRANCO todas as categorias vão ser listadas; Informe o mês de aniversário dos nomes a serem listados. Deixando em BRANCO este Mês aniversário campo será ignorado; Informe o nome do bairro a ser filtrado. Deixando em BRANCO este campo será ignorado; Morador bairro Informe o nome da cidade a ser filtrada. Deixando em BRANCO este campo será ignorado; Cidade Informe o nome do estado a ser filtrado. Deixando em BRANCO este campo será ignorado; Estado Só p/end.completo ? Respondendo S-SIM, somente será gerada etiqueta para os nomes que estão com o endereço absolutamente corretos. (nome, rua, bairro, CEP, cidade, estado). Respondendo N-NÃO esta informação será ignorada. <F2>-Seleção <F3>-Imprimir <F4>-Imp.comprimido <F5>-Teste <F6>-Configurar <Esc>-Sair Faixa Clientes de: até: Categoria

Opções: <F2> ou <Enter> <F3> <F4> <F5> <F6> <Esc>

alterar as seleções dos registros que serão escolhidos (de acordo com o que está sendo mostrado na tela); imprimir sem mandar o comando de compressão da Impressora; imprimir mandando o comando para comprimir a impressora; imprimir um teste para posicionar corretamente o formulário de etiquetas na impressora; configura o modelo de etiqueta a ser usada e os dados quer deverão ser impressos; Sair da opção.

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• Para configurar o modelo da etiqueta pressione as teclas <F6>-Configurar e <F2>-Montagem da Etiqueta, sequencialmente; • Para configurar os dados da etiqueta a serem impressos pressione as teclas <F6>-Configurar e <F6>-Configurar Dados da Etiqueta, sequencialmente ;

Nº. de Etiquetas Linha Nº. de Linhas Etiqueta Nº. de Caracteres

por Informe quantas carreiras possui o formulário e etiquetas que você está utilizando; por Informe quantas linhas poderão ser impressas em cada etiqueta;

Informe quantos caracteres(letras/números), poderão ser impressos por linha na etiqueta; Informe qual espaço em caracteres você quer deixar entre uma carreira e outra; Espaçamento Informe qual espaço em caracteres você quer deixar de margem esquerda; Margem Informe quantas linhas de espaçamento existe entre linha de etiquetas e outra Nº. de Linhas (normal=1); <F2>-Montagem da etiqueta <F6>-Configura Dados da Etiqueta <Esc>-Sair Nota: A soma de (Nº. de Caracteres * Nº. de Etiquetas) + (Espaçamento) (Margem) não poderá ser superior a 131 caracteres. Tomando como exemplo o modelo padrão de endereçamento dos correios, vamos configurar os dados da etiqueta; Dados da Etiqueta Nº. 1 Nº. 2 Nº. 3 Nº. 4 Nº. 5

NOME ENDERECO BAIRRO CEP+' '+TRIM(CIDADE)+' '+ESTADO

Campos Disponíveis Para Configuração da Etiqueta NOME CIDADE TEL1 PAIS EMPRESA MAE

ENDERECO ESTADO TEL2 END_COM FON_COM CONJUGE

CONTATO CEP FAX BAI_COM TEMPO_EMP AVALISTA

CPF_CGC NASCIMENTO TAG CID_COM SALÁRIO PROFISSÃO

INS_IDE CATEGORIA OBS EST_COM EST_CIVIL REF1

BAIRRO CODIGO SEXO CEP_COM CREDITO CREDITO

O quadro acima é dividido em 02 sub-quadros, sendo que o primeiro contém as linhas para você digitar os nomes dos CAMPOS a serem impressos, e o segundo contém os nomes de CAMPOS válidos para a situação; Como você deve ter observado, além de utilizar os CAMPOS disponíveis no segundo quadro, o Cash Pro permite ainda, que você use comandos/funções da linguagem de Banco de Dados do Sistema (DBASE, CLIPPER, FOX); No exemplo acima usamos a função TRIM, que remove os espaços em branco à direita da expressão caractere. Utilizamos também o sinal de + e apóstrofo ( +' '+ ), para imprimir um espaço em branco entre cada CAMPO.

206.02- Etiquetas Avulsas Utilize esta opção para emitir etiquetas com informações fixas na impressora. Estas etiquetas servem para identificar o remetente de cartas, para colar em produtos com sua fórmula, data de fabricação e validade, para colar atrás de cheques, etc. Etiquetas para remetentes. Opções: • <F3> imprimir as etiquetas de acordo com a configuração que foi montada; • <F5> imprimir um teste de posicionamento; • <F6> configurar as etiquetas de remetente; • <Esc> abandonar a opção.

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• A configuração do modelo de etiqueta a ser impresso é exatamente como detalhado na opção 1.02.01- ETIQUETAS. • Para configurar o modelo da etiqueta pressione as teclas <F6>-Configurar e <F2>-Montagem da Etiqueta, sequencialmente; • Para configurar os dados da etiqueta a serem impressos pressione as teclas <F6>-Configurar e <F6>-Configurar Dados da Etiqueta, digitando o que você quer que seja impresso; • Como exemplo configuramos uma etiqueta de remetente com os dados abaixo: Nº. 1 BH DADOS E SISTEMAS LTDA Nº. 2 RUA RIACHUELO, 1452 - SL.201 Nº. 3 PADRE EUSTÁQUIO Nº 4 30720-060 - BELO HORIZONTE - MG Nº 5 Entre com as informações da etiqueta do Remetente <Esc>-Sair Ao imprimir, o sistema perguntará quantas etiquetas você deseja imprimir,e se você quer imprimir com <F3>-Tamanho Normal ou <F4>-Comprimido;

2.07- Gerenciais Disponibiliza os relatórios gerenciais para impressão. (Faturamento, Razão Geral, Fluxo de Caixa, Balanço de ICMS e IPI). 2.07.01- Faturamento Imprime total faturado, dia a dia, com totais para cada tipo de venda ( A Vista, A Prazo, Cartão de Crédito, Pré-Datado, Conta Corrente). O relatório na impressora exibe os valores totalizados com IPI e IRRF ou sem IPI/IRRF. Correção Período Centrode Custo

Se você quiser imprimir os valores corrigidos selecione um indexador para correção através da tecla <TAB>; Informe o período (data inicial e final); Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

2.07.02- Razão Geral Imprime relatório analítico com todas as movimentações ocorridas em caixa e banco, ou relatório sintético, somente com os totais de cada grupo de conta. Este relatório pode ser impresso de duas formas diferentes: • A-Analítico Lista os lançamentos por conta do plano de contas; • S-Sintético Lista somente o valor total apropriado para cada conta do plano de contas; Conta Centro de Custo

Informe de qual conta do plano de contas você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todas as contas; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

Nota: Somente serão impressos os movimentos das contas do plano de contas que estão preenchidas com S no campo "Imprime Razão ?"

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2.07.03- Demonstrativo Este relatório seleciona todos os lançamentos realizados, pagos e recebidos no período informado, separados por contas de classificação do Plano de Contas. Este é um relatório que deve ser configurado pelo próprio usuário, pois cada empresa utiliza um método diferente para demonstrar resultados ao final de um período. Para que você tenha um Demonstrativo de Resultados bem detalhado, é fundamental que o seu Plano de Contas esteja bem definido e que os lançamentos estejam sendo feitos de maneira correta, pois se um lançamento for classificado errado, o DRE também ficará com informações erradas. Você pode imprimir o DRE com os valores das contas totalizados individualmente, somar contas, subtrair contas, enfim criar o DRE conforme sua necessidade. Lembre-se que você pode criar mais de um formulário para a mesma finalidade, alterando um ou outro detalhe que você julgar necessário Parâmetros para Cálculo: Conta Centro de Custo

Informe de qual conta do plano de contas você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todas as contas; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

Após informar o período o sistema irá abrir o gerador de relatórios para que você monte o formulário de acordo com a sua necessidade. Configurando o formulário DRE: Vamos dividir o DRE em 2 partes, a fim de facilitar seu entendimento. A primeira parte dá destaque à forma do formulário, ou seja, como vai ser impresso, tipo de letra, texto, etc.. A segunda parte trata da configuração das variáveis que irão compor a primeira parte formulário.

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Primeira Parte: A primeira da parte do formulário é a parte estrutural, ou seja, e a parte que é impressa, nela você irá utilizar todos os comandos disponíveis pelo Gerador de Relatórios, se você ainda não está familiarizado com esses comandos dê mais uma lida na sessão “Gerador de Relatórios”, antes de iniciar a configuração deste formulário. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PERÍODO: (pressione a tecla F2 e selecione os campos DATA INICIAL e DATA FINAL); CENTRO DE CUSTO: (pressione a tecla F2 e selecione o campo CENTRO DE CUSTO); ====================================================================================== VENDAS A VISTA.........................................................: @T-01 VENDAS A PRAZO........................................................: @T-02 ENTRADA DE VENDAS A PRAZO..............................: @T-03 VENDAS COM CHEQUE PRÉ-DATADO.....................: @T-04 VENDAS EM CONTA CORRENTE...............................: @T-05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DAS VENDAS...................................................: @T-06 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( + ) OUTRAS ENTRADAS............................................: @T-07 ( - ) DESEMBOLSOS......................................................: @T-08 DESPESAS COM PESSOAL............: @T-09 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...: @T-10 DESPESAS FINANCEIRAS.............: @T-11 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.............: @T-12 DESPESAS COM LOC.EXTERNAS. @T-13 PERMANENTE...............................................................: @T-14 COMPRAS (UTENSÍLIOS LOC)......: @T-15 IMOBILIZADO.................................: @T-16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTADO DO MÊS....................................................: @T-17 ====================================================================================== RESULTADO DO CAIXA ====================================================================================== (+) RECEBIMENTOS.......................................................: @T-18 (-) TOTAL DE PAGAMENTOS........................................: @T-19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO...............................................................................: @T-20 ====================================================================================== INFORMATIVO GERENCIAL ====================================================================================== EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE TERCEIROS..............: @T-21 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.........................................: @T-22 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A TERCEIROS.............: @T-23 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO.........: @T-24 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO................: @T-25 TOTAL DE CHEQUES DEVOLVIDOS.............................: @T-26 TOTAL DE CHEQUES DEVOLVIDOS ACERTADOS.....: @T-27

Utilizarmos o comando @T-NUMERO para identificar a variável que será utilizada para totalizar os valores da conta. Esta variável deverá ser criada na segunda parte do relatório. Nota: Entre a primeira e a segunda parte da configuração, obrigatoriamente você deverá pressionar a tecla <F5>, para finalizar a primeira parte da configuração do relatório.

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Segunda Parte: @T-01-@809 - (100) @T-02-@809 - (101) @T-03-@809 - (102) @T-04-@809 - (103) @T-05-@809 - (104) @T-06- { 01 + 02 + 03 + 04 + 05 } @T-07-@809 - (120 +121+ 122 ) @T-08- { 09 + 10 + 11 + 12 + 13 } @T09-@809 - (20*) @T-10-@809 - (21*) @T-11-@809 - (22*) @T-12-@809 - (23*) @T-13-@809 - (260) @T-14-{ 15 + 16 } @T-15-@809 - (311 + 312 + 313) @T-16-@809 - (250 + 251 + 252) @T-17-{ 06 + 07 + 08 + 14 } @T-18-@809 - (100 + 11* + 120 + 121 +122) @T-19-@809 - (20* + 21* + 22* + 240 + 25* +26*) @T-20-{ 18 + 19 } @T-21-@809 - (410) @T-22-@809 - (411) @T-23-@809 - (420) @T-24-@809 - (412) @T-25-@809 - (421) @T-26-@809 - (280) @T-27-@809 - (281) Como criar Variáveis: @T-01-@809 @T-01 @809 (100)

@T-09-@809 @T-09 @809 (20*)

- (100), onde: Identifica o número da variável; Corresponde ao campo VALOR ORIGINAL que é obtido através da tecla F2Variáveis, no gerador de relatórios. o número entre parênteses é o código da conta do Plano de Contas que deverá ser utilizado para selecionar os registros que irão compor o valor total da receita/despesa desejado. - (20*) Identifica o número da variável, Corresponde ao campo VALOR ORIGINAL que é obtido através da tecla F2Variáveis, no gerador de relatórios. o número entre parênteses é o código da conta do Plano de Contas que deverá ser utilizado para selecionar os registros que irão compor o valor total da receita/despesa desejado. O Asterisco (*) indica que todas as contas que o precedem serão agrupadas no mesma variável, ou seja (20*) ,todas as contas que começam com 20 serão somadas. (200 + 201 + 202 + ........)

@T-06- { 01 + 02 + 03 + 04 + 05 } @T-06 Identifica o número da variável, neste caso é uma variável totalizadora; { 01 + 02 + 03 + 04 + 05 } As chaves representam que está é uma variável totalizadora, ou seja ela irá somar, subtrair os valores dos códigos do conta do Plano de Contas, conforme estiver estruturado.

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@T-18-@809 @T-18 @809

- (100 + 11* + 120 + 121 +122) Identifica o número da variável, neste caso é uma variável totalizadora; Corresponde ao campo VALOR ORIGINAL que é obtido através da tecla F2-Variáveis, no gerador de relatórios. { 100 + 11* + 120 + 121 +122 } Vimos no exemplo anterior que o número entre parênteses é o código da conta do Plano de Contas que deverá ser utilizado para selecionar os registros que irão compor o valor total da receita/despesa desejado. O Asterisco (*) indica que todas as contas que o precedem serão agrupadas no mesma variável, ou seja (20*) significa que todas as contas que começam com 20 serão somadas. (200 + 201 + 202 + ........). Você pode ainda mesclar este número com outros números do plano de contas, basta para isso identificá-los, conforme demonstrado.

2.07.04- Fluxo de Caixa Emissão do relatório de fluxo de caixa com apropriação opcional dos saldos iniciais de Caixa, Banco, Contas a Pagar e Receber. A emissão deste relatório poderá ser: <F2> Analítico <F3> Diário <F5> Escalonado

Descreve o nome dos devedores e credores subtotalizados por dia; Descreve apenas o saldo a pagar e receber em cada dia do período informado; Imprime Fluxo de diário de um período de 10 dias e o fluxo semanal de 6 semanas.

Fluxo de Caixa Analítico Você poderá informar quais são os saldos que devem ser apropriados para a geração do fluxo de caixa, o que permite que você faça varias simulações. Saldo Bancário Saldo de Aplicações Saldo de Contas a Pagar e Receber Saldo de Conta Corrente de Cliente Previsões de Lançamento Centro de Custo

Informe se o saldo das contas bancárias da empresa deverá ser apropriado; Informe se o saldo de aplicação das contas bancárias da empresa deverá ser apropriado; Informe se o saldo dos registros de contas a pagar e contas a receber deverão ser apropriados; Informe se o saldo de conta corrente dos cliente deverá ser apropriado; Informe os valores lançados como previsão de recebimento e pagamento deverão ser apropriados; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou deixe em BRANCO para listar todos;

Nota: Os lançamentos listados no relatório e que estiverem marcados com um * (asterisco) à sua esquerda correspondem aos lançamentos de previsão.

Fluxo de Caixa Diário Você poderá informar quais são os saldos que devem ser apropriados para a geração do fluxo de caixa, o que permite que você faça varias simulações. Os parâmetros para seleção são os mesmos mostrados na opção anterior.

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Fluxo de Caixa Escalonado Você poderá informar quais são os saldos que devem ser apropriados para a geração do fluxo de caixa, o que permite que você faça varias simulações.este relatório está dividido em duas partes: • Primeira: Lista os valores dia a dia; • Segunda: Lança os valores semana a semana; Informe se o saldo das contas bancárias da empresa deverá ser apropriado; Informe se o saldo de aplicação das contas bancárias da empresa deverá Saldo de Aplicações ser apropriado; Saldo de Contas a Pagar e Receber Informe se o saldo dos registros de contas a pagar e contas a receber deverão ser apropriados; Saldo de Conta Corrente de Cliente Informe se o saldo de conta corrente dos cliente deverá ser apropriado; Informe os valores lançados como previsão de recebimento e pagamento Previsões de Lançamento deverão ser apropriados; Informe de qual centro de custo você quer relacionar os movimentos, ou Centro de Custo deixe em BRANCO para listar todos; Utiliza Formulário de 132 Colunas ? A impressão da segunda parte deste relatório somente será possível se você utilizar impressora com formulário de 132 colunas ou impressora Deskjet/Laser que permite imprimir em Landscape (Paisagem); Informe a data base(data inicial) para emissão do relatório; Data Base p/o Relatório Informe a periodicidade em dias da primeira parte do relatório; Periodicidade da Primeira Parte Informe a periodicidade em semanas da segunda parte do relatório; Periodicidade da Segunda Parte Saldo Bancário

2.07.05- Balanço de ICMS e IPI Esta opção fornece um relatório com o balanço de ICMS e IPI gerados a crédito num período, sumarizando no seu final, quanto é devido ou ficou como crédito para um período posterior.O período é composto de acordo com as datas de emissão. Não é um relatório Fiscal.

2.07.06- Curva ABC de Cliente Este relatório lista por ordem de valor faturado dentro do período, os clientes compradores com os respectivos valores faturados, classificando-os ainda compo cliente tipo A, B ou C, conforme parâmetro informado durante a impressão. Antes de mandar imprimir você deve configurar as faixas percentuais utilizando-se da tecla <F6> para cada categoria e mandar calcular através da tecla <F9>, pois somente depois de processado o cálculo é que as informações necessárias para a impressão do relatório vão estar disponíveis. Após a impressão do relatório, o campo ABC constante da ficha de cliente será automaticamente atualizado. Classe A B C <F5>-Relatório <F6>-Configurar Opções: <F5> <F6> ou <Enter> <F9> <Esc>

% Nº. Itens 70 0 20 0 10 0 <F9>-Calcular ABC <Esc>-Sair

imprimir relatório (no vídeo ou impressora) dos itens de estoque de acordo com a última curva calculada; reconfigurar os percentuais de cada Faixa A, B ou C; calcular a curva de acordo com os percentuais da faixa e o período (será pedido); sair da opção.

Exemplo: Faixa A=70 (itens mais importantes que correspondem a 70% do faturamento), B=20 e C=10. programa vai classificar como "A" os itens que mais contribuíram para 70% do faturamento, como "B" os itens entre 70 e 90 e como "C" os restantes. Nota: BH Dados e Sistemas Ltda

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Este é um relatório montado a partir do gerador de relatórios, portanto você poderá alterá-lo conforme sua necessidade, observados os campos disponíveis para este fim.

3 - CADASTRO 3.01- Clientes/Fornecedores Cadastramento, consulta, alteração, deleção e relatório de Clientes e Fornecedores. Este arquivo de Cliente/Fornecedores é um agrupamento de todos os tipos de pessoas físicas e/ou jurídicas que estão relacionadas com a sua empresa. Para diferenciá-los você pode usar o campo de CATEGORIA subdividindo cada registro com a sua categoria e podendo filtrar em seus relatórios e Mala Direta exclusivamente a categoria desejada. Para Cadastrar um novo cliente, informe seu Nome/Razão Social, confirmando a mensagem de cadastramento. Para sair pressione <ESC>. Opções: • <Tab> ou <Enter> escolher um dos clientes ou fornecedores dentro da tela de escolha (use para consultar, alterar ou excluir); • <Esc> abandonar a opção. Se Você entrar com um Nome de Cliente ou Fornecedor que não está cadastrado,o programa dará a você a opção de cadastrá-lo, através da confirmação da seguinte mensagem: ATENÇÃO Este cliente não está cadastrado no Sistema. Você quer cadastrá-lo ? Pressione S para SIM ou N para NÃO Opções: • <S> Sim • <N> Não

cadastrar este nome como um novo cliente; cancelar o pedido de cadastramento;

Cadastro de Cliente Com o Mesmo Nome: Se você digitar um nome já existente, o sistema exibira a mensagem: ATENÇÃO Foi encontrado um registro com este nome, escolha entre as opções: • I - Incluir outro cliente com o mesmo nome; • A - Alterar/Consultar o nome já cadastrado; • E - Escolher outro nome. Tela para cadastro de Cliente (Opções Disponíveis) <F2> <F3>

<F4>

<F5>

<F8> <F9>

Permite alterar todos os campos, exceto o nome do cliente fornecedor Permite alterar o nome do cliente/fornecedor; Você está no modo de alteração do NOME do Cliente ou Fornecedor. Tenha cuidado para não criar uma duplicidade quando alterar o nome. Se você desistiu de alterar este nome, pressione <Esc> que nenhuma modificação será gravada. Permite a digitação de observações deste cliente/fornecedor. Essas observações podem ser impressas através da tecla <F6>; Quando terminar de digitar suas observações, repare que na tela anterior, existe uma indicação para mostrar que o registro possui informações na tela de observações. Além dos relatórios pré definidos você ainda poderá criar os seus próprios utilizando o GERADOR DE RELATORIOS que vem integrado ao seu programa. Veja a opção "RELATÓRIOS/GERADOR DE RELATÓRIOS". Permite apagar o registro deste cliente/fornecedor do banco de dados do sistema; Permite que você mude a categoria do nome apresentado na tela, ou de todos os nomes que possuem a mesma categoria;

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Detalhamento dos campos disponíveis: Preenchido automaticamente pelo sistema em função do relatório gerencial de curva ABC por ABC cliente; Este campo é atualizado toda vez que este relatório é impresso; Data de aniversário para pessoas físicas. Preenchendo este campo corretamente, o sistema irá Aniversário alertar com um sinal sonoro quando você estiver entrando no CASHPRO, que existe um aniversariante no dia. Para saber quem é, entre na Agenda de Compromissos <CTRL>+<F10> e pressione <F7>. Informe o nome do bairro onde o cliente/fornecedor está estabelecido; Bairro Se você informar que S(sim), ao fazer uma venda para este Cliente, o sistema bloqueará a venda Bloqueado para o mesmo, ou liberará mediante de senha especial. Informe de qual centro de custo pertence este cliente/fornecedor; <TAB> escolhe; C.Custo A ficha de cadastro é individual, portanto você não poderá preencher o CGC para o mesmo C.G.C cliente/fornecedor. Você não pode cadastrar para o mesmo Cliente ou Fornecedor o mesmo CGC como também não é permitido que você entre com a Inscrição Estadual. Isso porque estas informações são um dos critérios de identificação única de um determinado Cliente ou Fornecedor. A ficha de cadastro é individual, portanto você não poderá preencher o CPF para o mesmo C.P.F cliente/fornecedor. Você não pode cadastrar para o mesmo Cliente ou Fornecedor o mesmo CPF como também não é permitido que você entre com a Carteira de Identidade. Isso porque estas informações são um dos critérios de identificação única de um determinado Cliente ou Fornecedor. Categoria que diferencia o Cliente do Fornecedor ou outra categoria criada pelo usuário. Se a Categoria categoria não existir o sistema irá pedir autorização para criá-la, ou você pode pressionar <TAB> e escolher uma categoria já existente. Informe a qual categoria pertence o nome cadastrado; Categoria Informe o numero do CEP da rua onde o cliente/fornecedor está estabelecido; CEP Informe o nome da cidade onde o cliente/fornecedor está estabelecido; Cidade Informe o nome de contato (quando o nome cadastrado for Pessoa Jurídica); Contato Se você informar que o Limite de Crédito deste Cliente é de R$ 1.000,00 ao fazer uma venda a Crédito prazo para este Cliente, o sistema irá verificar se o valor da venda mais o total de créditos em aberto para este cliente está dentro do limite estipulado, se não estiver, bloqueará a venda para o mesmo, liberando mediante senha especial. Informe a data que este cliente/fornecedor foi bloqueado; Data Bloqueio Data Liberação Informe a data que este cliente/fornecedor foi liberado para novos negócios; Informe o endereço de E-MAIL do nome cadastrado; E-Mail Digite o endereço completo do cliente/fornecedor, observando as abreviaturas válidas para Endereço digitação dos logradouros. Se o endereço que você entrou não está de acordo com as normas de abreviação de logradouros da ECT, descubra na tela de "Abreviaturas de Logradouros Permitidos" qual é a abreviatura para o logradouro do endereço que você está entrando e redigi te o campo de endereço.e você está entrando com um endereço de fora do Brasil, entre com o número do endereço antes do nome do logradouro (ex: 123 West Drive St.) que o programa vai permitir e entre com a sigla do estado no campo de cidade (já que o campo estado só permite que sejam entrados os estados do Brasil). Você ainda pode suprimir a consistência deste campo, informando "N" no campo "Consistir Abrev.de Endereço" na opção de "Parâmetros" no menu de utilitários. Desta forma qualquer formato de abreviatura poderá ser utilizada. Informe a sigla do estado onde o cliente/fornecedor está estabelecido; Estado Informe o nome fantasia da empresa; Fantasia Informe o número do fax do nome cadastrado; Fax Informe a carteira de identidade do nome cadastrado (para PF); Identidade Informe o nº. da inscrição estadual do nome cadastrado(para PJ); Inscrição Lim. De Crédito Informe o limite de crédito global estabelecido para este cliente. Assim, qualquer venda a prazo, que somada ao débito já existente cadastrado no contas a receber, que ultrapassar este valor somente poderá ser efetuada mediante senha especial. Lim. De Venda Informe o limite de crédito por venda estabelecido para este cliente. Assim, qualquer venda a prazo que ultrapassar este valor somente poderá ser efetuada mediante senha especial. Este campo não tem função específica no sistema, você pode utilizá-lo para cadastrar qualquer Obs1 informação adicional do item que estiver sendo registrado. O Título Obs1 pode ser alterado através da opção 4-Utilitários/Campos Parametrizáveis; Este campo não tem função específica no sistema, você pode utilizá-lo para cadastrar qualquer Obs2 informação adicional do item que estiver sendo registrado. O Título Obs2 pode ser alterado através da opção 4-Utilitários/Campos Parametrizáveis; Informe o nome do pais onde o cliente/fornecedor está estabelecido; País BH Dados e Sistemas Ltda

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Pot. de Venda Razão Social Região Telefones Tipo

Transportador Vendedor Ult.Compra

Informe o potencial de negócios deste Cliente; Informe a razão social da empresa; Região de localização do Cliente/Fornecedor; Informe o número dos telefone do nome cadastrado; Informe se o nome cadastrado é: C - Cliente F -Fornecedor A - Ambos Nome da transportadora que atende este Cliente; Código do vendedor que atende este Cliente; Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema com a data da última compra realizada pelo cliente;

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Opções para digitação das observações: <Setas> <Del> <Ins>

<F12> <Esc>

movimentam o cursor na direção desejada; apaga o caracter sob o cursor até que não reste mais nenhum, quando então apaga a linha; liga e desliga o modo de inserção. Você vai poder notar que quando está em modo de inserção (quando os caracteres à direita são "empurrados" a medida que você vai entrando seus dados), o cursor é um retângulo grande; grava as modificações e retorna à ficha do cliente/fornecedor; sai sem modificações.

Nota: Se você pressionar <F8> para apagar um cliente/fornecedor e aparecer a mensagem: " Não é permitido que você apague um Fornecedor que tem Contas a Pagar ou Contas a Receber, já que isso tornaria essas contas não identificadas." Proceda da seguinte forma para conseguir apagá-lo: Chame a opção "Contas a Pagar" no menu de "MOVIMENTAÇÃO/CONTAS A PAGAR" e selecione o Fornecedor que você está querendo apagar; Apague as contas que estão cadastradas para ele com <Del> ou <F8> até que não reste nenhuma Conta deste Fornecedor cadastrada; Em seguida chame o menu "MOVIMENTAÇÃO/CONTAS A RECEBER" e selecione o Cliente que você está querendo apagar. Apague todas as Contas a Receber deste Cliente até que não reste nenhuma. Retorne �� opção "CADASTRO/Clientes/Fornecedores" e apague o Cliente que deseja. CONSULTA OU ALTERAÇÃO DE UM CLIENTE/FORNECEDOR Para consultar ou alterar os dados de algum nome, digite as iniciais do deste nome , o sistema mostrará o primeiro nome do arquivo com estas iniciais. Se não for o cliente desejado, pressione <PgDn> Próximo, ou <PgUp> Anterior. Você ainda pode simplesmente pressionar <TAB> no campo do nome,que aparecerá a TE(tela de escolha) com os nomes dos clientes cadastrados em ordem alfabética, conforme mostrado a seguir, bastando você movimentar-se através das setas até o nome desejado e pressionar <ENTER> novamente. A TELA DE ESCOLHA é uma opção especial que é invocada em diversas situações dentro do programa. O objetivo desta função dentro do programa é:"SELECIONAR UM DOS REGISTROS DISPONIVEIS E VOLTAR A OPÇÃO ANTERIOR" O processo de seleção do registro é extremamente simples e intuitivo: Selecione um dos registros disponíveis posicionando a "tarja" utilizando as (Setas (Baixo/Cima) ) e pressionando <Enter> sobre o nome escolhido. Opções: • • • • • • • •

<Enter> <F2> <F3> <PgUp> <PgDn> <Home> <End> <Esc>

escolher o registro sobre a "Tarja"; marcar o registro <quando disponível>; desmarcar o registro <quando disponível>; página anterior; página seguinte; vai para o primeiro registro; vai para o último; cancelar a escolha e retorna.

3.02- Contas Bancárias Entre com o Número da Conta Bancária que você está querendo cadastrar, consultar, alterar ou apagar. Se o Número entrado não for cadastrado, você poderá optar por cadastrá-lo, confirmando a mensagem abaixo: ATENÇÃO Você entrou com um Código de Conta Corrente que não está cadastrado. Isto significa que se você quiser, poderá cadastrar uma nova Conta com este Código que foi entrado. Opções: • <S> sim, cadastrar o código como uma nova conta; • <N> não cancelar o pedido de cadastramento para entrar com um novo código.

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Informe o número da conta bancária; Informe o nome do titular da conta; Informe o nº. do banco e da agência deste banco; Responda N se for conta de particular para que os lançamentos não sejam apurados nos relatórios gerenciais ou responda S se for conta da empresa; Informe o código da conta de classificação do Plano de Contas(Débito), que vai ser utilizado no arquivo de Contas Bancárias para o lançamento de Aplicação Financeira realizado através da opção "MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/APLICAÇÃO"; Informe o código da conta de classificação do Plano de Contas<Crédito>, que será utilizado no arquivo de Contas Bancárias para o lançamento de Resgate de Aplicação Financeira, realizado através da opção

Número da Conta Descrição da Conta Banco/Agência É conta da Empresa? Aplicação.(Sai)

Resgate (Ent)

"MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/RESGATE"; Depósito Cartão Crédito (Ent)

Informe o código da conta de classificação do Plano de Contas(Crédito), que será utilizado no arquivo de Contas Bancárias para o lançamento de depósitos bancários realizados através da opção "MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/LIQUIDAÇÃO DE CARTÃO".

Depósito Chq Pré Datado (Ent)

Informe o código da conta de classificação do Plano de Contas(Crédito), que será utilizado no arquivo de Contas Bancárias para o lançamento de depósitos de prédatados, realizados através da opção "MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/DEPÓSITOS DE PRÉ-DATADOS".

Liquidação Cobrança.(Ent)

Informe o código da conta de classificação do Plano de Contas(Crédito), que será utilizada no arquivo Contas Bancárias para o lançamento depósitos referente a liquidação de cobrança, realizados através da opção "MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA".

Transf. de Outro Banco.(Ent)

Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Entrada), que será utilizado no arquivo Contas Bancárias para o lançamento de entrada de dinheiro transferido de outro banco, realizados através da opção "MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/TRANSFERÊNCIA".

Transf. Para Outro Banco.(Sai)

Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Saída), que será utilizado no arquivo Contas Bancárias para o lançamento de saída de dinheiro transferido para outro banco, realizados através da opção "MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/TRANSFERÊNCIA".

Informe o código da conta de classificação do Plano de Contas(Crédito), que será utilizado no Contas Bancárias para o lançamento de depósitos bancários realizados através da opção "MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/DEPÓSITOS"; Transferência Para o Caixa (Sai) Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Saída), que será utilizado no arquivo de Contas Bancárias para o lançamento de Saída de dinheiro transferido para o Caixa, realizados através da opção Transferência do Caixa (Ent)

"MOVIMENTAÇÃO/CAIXA/TRANSFERÊNCIA".

Informe o código da conta de classificação do Plano de Contas(Crédito), que será utilizado no arquivo Contas Bancárias para o lançamento de depósitos referente ao desconto de duplicatas e factoring realizados através das opções

Valor.Líq.Desconto Dupl/Fact.(Ent)

"MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/DESCONTO DE DUPLICATAS" "MOVIMENTAÇÃO/BANCOS/DESCONTO DE FACTORING";

e

Use <PgDn/PgUp> <F2>-Alterar <F5>-Relatório <F8>-Apagar <Esc>-Sair Opções: <F2> <F5> <F8> ou <DEL> <PgDn> <PgUp> <ESC>

Permite alterar todos os campos, exceto o campo Número da Conta; Permite a criação de relatórios e formulários personalizados para a sua empresa; ver item "RELATÓRIOS/Gerador de Relatórios"; Apagar a conta bancária; Retornar à ficha anterior; Vai para a ficha posterior; Sair da opção;

Considerações • Todo tipo de movimentação financeira precisa ser corretamente classificada para que obtenhamos uma correta apuração de receitas e despesas. Isto quer dizer, que a cada vez que uma movimentação for lançada, a CLASSIFICAÇÃO do lançamento também deverá ser informada. Este procedimento, evidentemente, obriga que quase todos os usuários que utilizam o programa tenham que ter conhecimento das Contas do Plano de Contas, o que efetivamente não é viável. A

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solução para este problema foi PRÉ CLASSIFICAR uma série de lançamentos bancários padrões. Esse procedimento além de facilitar a operação do programa também minimiza erros de julgamento e digitação. • Prepare seu Plano de Contas para suportar a pré classificação bancária <e do caixa> e classifique todos os lançamentos padrões em cada Conta Bancária.Você também poderá cadastrar as contas particulares. Para isso existe um artifício que identifica quais são as contas da empresa na tela de configuração.

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Como Apagar uma Conta Cadastrada ? Digite o nº. da conta a ser apagada, ou selecione a mesma através da Tela de Escolha, pressione a tecla <F8>-Apagar, e confirme a mensagem abaixo: ATENÇÃO Você solicitou a eliminação de uma Conta Corrente, o que inclui todos os lançamentos que foram feitos para ela. Você Confirma ? Opções: • <S> sim, apagar a conta corrente que está na tela e todos os lançamentos que porventura tenham sido feitos para esta conta; • <N> não, cancelar a solicitação de eliminação.

3.03- Cartões de Crédito Utilize esta opção para configurar cada um dos seus convênios com as administradoras de cartão de crédito. Código Nome Administradora Nº. Conta Bancária NºDias p/receber Taxa de desconto<%>

Informe o código a ser criado para identificar o nome do cartão; Informe o nome da administradora do cartão; Informe o nº. da conta bancária que receberá o crédito do cartão; Informe quantos dias demora para o crédito ser feito em sua conta bancária; Informe a taxa de desconto cobrada da administradora;

Opções: <F2> ou <Enter> <F5> <F8>, <Delete> ou <Del> <PgUp> <PgDn> <Esc>

alterar a ficha do Cartão; Chama o GERADOR DE RELATORIOS; Apaga a ficha; ficha anterior; próxima ficha; sair da opção.

Quando houver valor a receber referente a cartão de crédito, o CashPro irá chamar sua atenção assim que você chamar o sistema. Foram encontrados documentos a Receber não vencidos, com a característica de Cartão de Crédito com prazo de Vencimento igual ou anterior a data de hoje. • Se você autorizar a impressão do relatório (que informa as condições, valores, taxas líquidas e brutas e valores a serem depositados em cada conta Bancária), você poderá comandar para que os Cartões sejam "baixados" e os valores líquidos sejam lançados em cada uma das Contas Bancárias. Se você não autorizar, toda vez que o programa for inicializado você será novamente questionado sobre este procedimento. Opções: • <S> sim, imprimir o relatório de Baixa de Cartão; • <N> não, entrar no programa sem nenhum procedimento extra, deixando para mais tarde a baixa do cartão. Neste ponto você deve informar se as informações que foram impressas no Relatório Baixa de Cartão estão corretas e foram corretamente impressas. Se o relatório foi corretamente impresso os lançamentos que "efetivam" a operação poderão ser autorizados. Nota: Mas se algum problema foi detectado, ou se a impressora não pode imprimir o relatório, ou o formulário embolou ou se aconteceu um problema qualquer, não autorize a opção para que ela seja completamente refeita posteriormente. Opções: • <S> sim, atualizar os lançamentos; • <N> não, cancelar a opção para ser refeita mais tarde. 3.04- Moedas e Índices Cadastro e manipulação de índices Econômicos. Ao Digitar o código do índice, o sistema verifica sua existência. Se este já existir, serão mostrado seus dados na tela, caso contrário será apresentada a mensagem; BH Dados e Sistemas Ltda

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Você entrou com um Código de Indexador que não está cadastrado. Isto significa que você pode cadastrar um novo indexador com este código. Para confirmar pressione a tecla <S> confirmando o cadastramento. Caso contrário, pressione a tecla <N> cancelando o cadastramento. Ficha de Indexador Informe o código do indexador a ser cadastrado; Ex:TR Informe o nome do indexador a ser cadastrado: Ex: Taxa de Referência Quando um Indexador é representado por uma taxa percentual (INFLAÇÃO,POUPANÇA, FUNDÃO, etc), nós o chamaremos de TAXA e quando o Indexador tem um valor em CR$ (DOLAR, YEN, SALARIO MINIMO, etc), ele será reconhecido como VALOR. Você pode criar seus próprios Indexadores, ou utilizar um indexador de classe com muita facilidade, bastando para isso criar um Código para ele e entrar com suas características. Periodicidade Entre com a periodicidade com que o indexador que você está cadastrando deverá ser atualizado. Entre com "D" para indexadores de atualização diária e "M" para os mensais. Determina o método a ser utilizado para cálculos que envolvam indexadores e que sejam do Método: tipo TAXA. ( S=Simples e C=Composto). <PgDn>-Próx <PgUp>-Ant <F2>-Alterar <F5>-Relatórios <F8>-Apagar <Esc>-Sair Código Descrição Tipo

Opções: • <F2> ou <Enter> • <F5> • <F8> ou <Del>

alterar a ficha do Indexador; chamar o Gerador de Relatórios; apagar a ficha desse Indexador e todos as suas cotações;

Apagando um Indexador: Entre no Cadastro de Indexadores, escolha o indexador que você quer apagar e pressione a tecla <F8>, e será apresentada a seguinte mensagem: ATENÇÃO Você solicitou a eliminação de um Indexador que é composto de um registro de identificação (que está sendo mostrado na tela) e de várias cotações em função de datas. Quando você solicita que um desses indexadores seja eliminado, não só sua ficha de configuração deve ser eliminada mas também todas suas cotações. Você Confirma ? Opções: • <S> Sim, apagar o Indexador; • <N> Não, (ou outra tecla qualquer);

3.05- Vendedores Cadastro, alteração e exclusão de vendedores. No cadastro do vendedor permite que você tenha percentuais de comissão diferenciados para vendas a vista e vendas a prazo. Código Nome do Vendedor Comissão Vista %. Comissão Prazo %.

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Digite um código para identificação do vendedor; Digite o nome do vendedor; Informe o percentual de comissão para Vendas a Vista; Informe o percentual de comissão para Vendas a Prazo;

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3.06- Usuários e Acessos 3.06.01- Usuários Utilize esta opção para cadastrar novos usuários que terão acesso ou apagar aqueles já cadastrados. Para apagar um já cadastrado, basta entrar com a identificação do mesmo e confirmar sua exclusão. Cadastro e eliminação de usuário. Informe os dados do novo usuário Esc cancela cadastramento Cadastro de Usuários WANDERSON Identificação WANDERSON SILVA Nome do Usuário Informe o Nome ou Identificação do novo usuário <Esc>-Sair Apelido Senha

Nome a ser utilizado pelo usuário para entrar no sistema; Senha de acesso ao sistema;

ATENÇÃO Você está cadastrando o usuário WANDERSON, com a senha SENHA. Você confirma o credenciamento deste usuário ? Pressione S para SIM ou N para NÃO Todo usuário é cadastrado com a senha "SENHA". Para alterar entre na opção "CADASTRO/USUÁRIOS E ACESSOS/MUDAR SENHA" ATENÇÃO Você gostaria de dar acesso irrestrito e geral a esse usuário ? Você pode retirar os acessos que não quer facilmente) Pressione S para SIM ou N para NÃO Aconselhamos cadastrar todo usuário com acesso total e retirar os acessos que você não quer dar na opção "CADASTRO/USUÁRIOS E ACESSOS/ACESSO AO SISTEMA". Para apagar um usuário, digite seu nome e confirme seu cancelamento, respondendo S Sim; Excluindo Usuários do Sistema ATENÇÃO Este usuário já está cadastrado. Sua intenção é de retirá-lo do programa? Pressione S para SIM ou N para NÃO

3.06.02- Acesso ao Sistema Utilize está opção para conceder ou retirar acessos a cada usuário. Você deverá escolher qual usuário quer configurar, pressionar a tecla para incluir (ou excluir) acessos e escolher qual opção você estará dando (ou retirando) acesso. WANDERSON Identificação Informe a identificação do usuário ou pressione <TAB> para escolher O quadro abaixo mostra todas as opções do sistema que estão liberadas ou não para o usuário selecionado acima. Flag Descrição # Altera numeração automática de notas fiscais ⇒ # Alteração de comissão durante a venda Bancos - Alteração de lançamentos ⇒ <F9> Incluir/Excluir Acesso

Acesso Permitido * Negado * Permitido

Legenda: ⇒ Quando você encontrar a seta a esquerda da opção, significa que esta opção está liberada; # Indica que esta é uma opção com acesso especial (acesso interno já dentro de algum menu); Utilize as setas para se movimentar pela tela de escolha até localizar a opção que corresponde ao tipo de exclusão/inclusão que você deseja. Para autorizar ou retirar um acesso pressione a tecla <F9>. • Somente o usuário devidamente autorizado pode cadastrar outros usuários com os devidos acessos. 3.06.03- Mudança de Senha BH Dados e Sistemas Ltda

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Utilize esta opção para mudar a sua senha. Você vai precisar entrar com sua senha antiga, entrar com sua nova senha e redigitar a sua nova senha para que ela seja mudada. Altera a senha de entrada no sistema; Para alterar sua senha, digite a senha<apelido> desejada e redigite novamente para confirmação, ESC cancela.

3.07- Plano de Contas Nesta opção você configura cada conta que classifica cada uma das operações financeiras lançadas. Toda movimentação precisa ser classificada: Recebimentos, Pagamentos, etc. É uma boa idéia começar a implantação do seu Programa criando seu Plano de Contas a partir do que vem pré-cadastrado como exemplo. Você pode montar um plano de contas hierárquico (onde existem contas com graus diferenciados e algumas contas, chamadas de sintéticas, acumulam os valores das outras, analíticas). Para isso, basta que você deixe o segundo e o terceiro caracter do código da conta em branco, ou seja:1.. assim a conta 1 = 11 + 12 ... 11. 11 = 111 + 112 + ... 111 112 12 121, criando a Contas sintéticas (1,11,12) Manutenção do Plano de Contas É através desta opção que você cadastra, altera, consulta ou exclui as contas que compõem seu Plano de Contas. Entre com o código da conta do plano de contas que você está querendo cadastrar, consultar, alterar ou apagar e pressione <Enter>. Se você entrar com um Código de Conta que não está cadastrado, você pode optar por cadastrar este código como sendo de uma nova Conta. Opções: • <S> Sim, cadastrar este código como um nova Conta; • <N> Não, cancelar o pedido de cadastramento e entrar com um novo código de Conta. Digite o código da conta a ser criada Código da Conta Telefones -Digite a descrição da conta Descrição Responda S para Resultado e N para Patrimonial Conta Resultado Responda S para Saída E para Entrada Entrada ou Saída Inclui Razão Geral ? Responda S para que esta conta seja listada no Razão Geral <F2>-Alterar <F5>-Relatório <F8>-Apagar <Esc>-Sair Opções: <F2> ou <Enter> <F5> <F8> ou <Del> <PgUp> <PgDn> <Esc>

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altera a ficha do Plano de Contas; chama o Gerador de Relatórios; apaga a ficha; mostra a ficha anterior; mostra a próxima ficha; sair da opção.

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3.08- Classificação dos Lançamentos Configuração das contas que classificam o caixa, sendo que cada conta já deve estar cadastrada no SEU PLANO DE CONTAS. O preenchimento correto desses campos é fundamental para a integração do sistema. Taxa Administradora do Cartão Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Saída), que será utilizado no arquivo de Movimentação do Caixa para classificar o lançamento de Pagamento de Taxa à Administradora de Cartão efetuado no momento da liquidação de cartão através da opção MOVIMENTAÇÃO/BANCO/LIQ.DE CARTÃO. Juros Pagos Contas a Pagar Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Saída), que será utilizado no arquivo de Movimentação do Caixa para classificar o lançamento de pgto de juros durante a operação de pagamento de contas Valor Bruto de Descontos Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Saída), que será utilizado no arquivo de Movimentação do Caixa para classificar o lançamento de pgto de juros durante a operação de descontos de factoring e duplicatas. Valor Líquido de Descontos Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Saída), que será utilizado no arquivo de Movimentação do Caixa para classificar o lançamento que identifica o valor líquido de descontos transferido do caixa para o banco durante a operação de descontos de factoring e duplicatas via banco. Transferência Caixa->Banco Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Saída), que será utilizado no arquivo de Movimentação do Caixa para o lançamento de Saída de dinheiro transferido para o banco, realizados através da opção "MOVIMENTAÇÃO/CAIXA/DEPÓSITO". Transferência Banco->Caixa Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Entrada), que será utilizado no arquivo de Movimentação do Caixa para o lançamento de Entrada de dinheiro transferido do banco, realizados através da opção "MOVIMENTAÇÃO/BANCO/TRANSFERÊNCIA". Quitação de Conta Corrente Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Entrada), que identifica a entrada de dinheiro proveniente do recebimento de conta corrente. Pagamentos Diversos (Contas a Pagar) Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Saída), que caracteriza o pagamento de vários documentos simultaneamente de contas a pagar; Recebimento Diversos (Contas a Receber) Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Entrada), que caracteriza o recebimento de vários documentos simultaneamente de contas a receber. Juros Recebidos (Contas a Receber) Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Entrada), que identifica o recebimento de juros em operações de recebimento de contas do contas a receber; Descontos Recebidos (Contas a Pagar) Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(Entrada), que identifica o recebimento de um desconto concedido em operações de pagamento de contas do contas a pagar. Descontos Concedidos (Contas a Receber) Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(saída), que identifica a concessão de um desconto em valores registrados no contas a receber, em operações de recebimento de contas. Custo de Mercadoria Vendida Informe código da conta de classificação do Plano de Contas(saída), que identifica o custo de mercadoria vendida.

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3.09- Transportadores Cadastro das transportadoras que serão utilizadas no cadastro de cliente/fornecedores e nos processos de venda para impressão de nota fiscal; Informe o Nome do transportador Nome/Razão Informe o Endereço do transportador Endereço Informe o Bairro do transportador Bairro Informe o CEP do transportador Cep Informe a Cidade do transportador Cidade Informe a Sigla do Estado do transportador UF Informe o nº. do CGC do transportador CGC Informe o nº. da Inscrição Estadual do transportador Insc.Est <PgDn><PgUp> <F2>-Alterar <F3>-Nome <F5>-Relatórios <F8>-Apagar <Esc>-Sair Opções: <F2> ou <Enter> <F3> <F5> <F8> ou <Del> <PgUp> <PgDn>

altera o registro do transportador, exceto o nome; altera o nome do transportador; chama o Gerador de Relatórios; apaga o registro do transportador; mostra o registro anterior; mostra o próxima registro;

3.10- Código Fiscal Cadastro dos Códigos Fiscais para identificar as operações de venda; Informe o Código Fiscal Código Informe a Descrição do Código Fiscal Descrição Informe a Descrição do Código Fiscal Serviço <PgDn><PgUp> <F2>-Alterar <F8>-Apagar <Esc>-Sair Opções: <F2> ou <Enter> <F8> ou <Del> <PgUp> <PgDn>

altera o registro do transportador, exceto o nome; apaga o registro do transportador; mostra o registro anterior; mostra o próxima registro;

Exemplo: • 5.12 - Vendas Dentro do Estado; • 6.12 - Vendas Fora do Estado;

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3.11- Impressoras Esta opção permitirá que você cadastre todas as impressoras utilizadas pelo sistema. O objetivo deste cadastramento é fazer com que o sistema conheça os comandos para configuração da sua impressora. Estes comandos deverão constar do seu manual, e deverão ser expressos em blocos de números decimais de 3 dígitos, sendo que cada comando suporta até 40 destes blocos. Todos os campos solicitados são importantes, uma vez que serão utilizados em relatórios e formulários. Procure no manual da sua impressora, portanto, as seqüências decimais para acionamento de cada um dos comandos solicitados. É o campo que identificará a impressora para o sistema. Deverá ser um código de fácil identificação para o usuário, contendo até 10 caracteres. É o nome da impressora, seguido preferencialmente de alguma característica que a identifique Descrição melhor, como a sua largura por exemplo. Este é o comando que cancela qualquer outro que tenha configurado a impressora para caracteres Normal diferentes do normal (10 CPI, 66 LPI) Este comando faz com que a impressão seja feita com o dobro da largura normal. Enfatizar Este comando faz com que a impressão seja feita com 40% menos de largura, propiciando a Comprimir impressão de até 131 caracteres num formulário padrão de 80 colunas. Descomprimir Este comando cancela o comando de compressão. É usado para aumentar em 20% a quantidade de caracteres numa linha. 12 CPI Este é o comando para impressão da quantidade normal de caracteres numa linha. 10 CPI Este comando aumenta em 33% a quantidade de linhas impressas na página. 8 LPI Este comando retorna ao normal a quantidade de linhas impressas na página. 6 LPI Este é o comando acionado para que a impressora salte da posição em que estiver para o início da Salto de pág. próxima página. Este comando inicializa a impressora. Fará com que o cabeçote retorne ao início da linha e a RESET impressora entenderá que está no início da página. Ele cancelará todas as configurações anteriormente estabelecidas, voltando ao seu default. É importante informar corretamente este comando, uma vez que a impressora estará totalmente desconfigurada para impressão no sistema se tiver sido impressa alguma coisa através do Windows. Tamanho Pág. Este é um campo numérico que informa quantas linhas tem uma página. No caso de formulários com tamanho diferente do normal, por exemplo, você deverá criar 2 impressoras com as mesmas características e tamanho de página diferente, para facilitar o trabalho na hora da impressão. Informe na descrição que uma impressora é para impressão normal e a outra, apesar de ter as mesmas características, é para impressão de determinado formulário. Informe o dispositivo de saída padrão (LPT1, LPT2, PRN, etc...). Dispositivo Informe a largura máxima da impressora (normalmente é de 80 ou 132 colunas). Formulário Informe se a impressão deve ser direcionada para um arquivo. Em Arquivo Nome Arquivo Se a resposta acima for S informe o nome do arquivo a ser gerado. Informe o nome do arquivo a ser gerado para impressão em arquivos para transmissão via Arquivo Fax programas de transmissão de fax.

Código

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Exemplo: Configuração para Impressora EPSON LX-300 EPSON Código Epson Lx-300 Descrição 027 020 Normal 014 Expandir 027 015 Comprimir 027 018 Descomprimir 027 077 12 CPI 027 080 10 CPI 027 048 8 LPI 027 050 6 LPI 012 Salto de Página 027 064 027 120 000 RESET 66 Tamanho Pág. PRN Dispositivo 80 Formulário N Em Arquivo Nome Arquivo FAX.TXT Arquivo Fax <PgDn><PgUp> <F2>-Alterar <F8>-Apagar <F9>-Copiar <Esc>-Sair Opções: <PgUp> <PgDn> <F2> ou <Enter> <F8> ou <Del> <F9>

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mostra o registro anterior; mostra o próxima registro; altera o registro do transportador, exceto o nome; apaga o registro do transportador; copia os parâmetros desta impressora para uma nova impressora;

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3.12- Condições de Venda Cadastra diferentes formas de pagamento para efetivação de vendas. Código Descrição Tipo de Movimento

Tipo de Pagamento

Máximo de Parcelas Periodicidade Juros Método dos Juros Carência Máxima Reprocessa? S/N Comissão Classificação

Identifica a forma de pagamento a ser criada. Este código pode ser (alfanumérico); Exemplo: (V1, V2, VV, VP); Descreva a forma de pagamento a ser criada; Informe se a venda será ( V / R / P ), onde: • V - Venda Normal - Disponibilizará esta condição de pagamento somente para venda normal; • R - Venda Rápida - Disponibilizará esta condição de pagamento somente para venda rápida; • P - Pedido - Disponibilizará esta condição de pagamento somente para pedidos de venda; Informe como será feito o recebimento na venda, para maiores informações, leia o item 1.04Vendas, que detalha cada tipo de venda abaixo identificada. • V - A Vista • P - Cheque Pré-Datado • C - Cartão de Crédito • D - Prazo • X - Conta Corrente Informe o nº. máximo de parcelas para venda as prazo; Informe a periodicidade de vencimento das parcelas; Informe o tipo de juros a ser calculado ( S / C ), onde: Informe o método de cálculo de juros a ser utilizado: S - Simples C - Composto Informe o prazo de carência a ser aplicado na venda, para o vencimento da 1ª parcela nas vendas a prazo. Se durante a venda for alterada alguma data de vencimento ou valor, você quer Reprocessa o valor das demais parcelas; Comissão do vendedor para esta condição de pagamento; Pressione <TAB> e selecione uma conta do plano de contas que identifica este tipo de operação.

3.13- Centro de Custo Cadastro de centros de custo com 03 dígitos alfanuméricos, com emissão de relatórios global ou por centro de custo com objetivo de oferecer uma melhor análise dos investimentos. O sistema proporciona o acompanhamento de despesas e receitas por centro de custo diferenciado, ou seja, gastos da empresa, independente das despesas particulares, ou empreendimentos distintos. Todos os relatórios podem ser impressos por Centro de Custo. Se você não quiser utilizar este recurso entre na opção 4Utilitários/Parâmetros Globais e Digite N como resposta da frase “Utiliza Centro de Custo ?” Informe o código do centro de custo a ser criado; ex: ADM Código da Conta Informe o nome do centro de custo a ser criado; ex: ADMINISTRAÇÃO Descrição <PgDn> <PgUp> <F2>-Alterar <F5>- Relatório <F8>-Apagar <Esc>-Sair Opções: • • • • • •

<F2> ou <Enter> <F5> <F8> ou <Del> <PgUp> <PgDn> <Esc>

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altera a descrição do centro de custo; chama o Gerador de Relatórios; apaga o centro de custo apresentado; mostra a ficha anterior; mostra a próxima ficha; sair da opção.

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4- Utilitários 4.01- Parâmetros do Sistema Utilize esta opção para acertar alguns parâmetros do programa que são configuráveis. Acerto dos parâmetros do CASHPRO Parâmetros Salva Tela Se você possuir algum programa salva tela para MS-DOS digite seu nome. Se você não possuir o programa acima, digite uma linha de mensagem que irá Mensagem funcionar como salva tela. Informe o tempo em segundos para entrada da mensagem acima. Tempo para Início Você pode redefinir o caractere que você quer usar para preencher o fundo de Caracter Tela Fundo tela do programa, para isto basta digitá-lo. o default é o caractere (ALT 177). Entre com a máscara numérica para definir os campos quantidade. Máscara Quantidade Entre com a máscara numérica para definir os campos valor. Máscara Valor Informe se você quer que as telas de saídas de mercadoria sejam preenchidas Código ou Descrição ? com o código ou a descrição da mercadoria; Informe o nome da cidade que deve preencher o campo cidade no cadastro de Cidade cliente quando do cadastramento de um novo registro. Informe a sigla do estado que deve preencher o campo estado no cadastro de Estado cliente quando do cadastramento de um novo registro. Informe a máscara do telefone a ser utilizada no cadastro de cliente quando do Telefone cadastramento de um novo registro. Informe o nome do país que deve preencher o campo país no cadastro de País cliente quando do cadastramento de um novo registro.

4.02- Parâmetros Globais Geral Usa Rede ? Agrupa Lançamentos (Pagamento) ?

S/N S/N

Atualiza Custo Por Composição ?

S/N

Centro de Custo Obrigatório ?

S/N

Centro de Custo Default

AD M S/N S/N S/N S/N S/N

Consulta de Clientes p/Fantasia Consulta de Clientes p/Código Consulta de Clientes p/CGC Consulta de Clientes p/CPF Consulta de Clientes p/Telefone Prazo de Validade de Orçamentos. Baixa Automática De Compras

S/N

Utiliza Indexadores

S/N

Entrada Off-Line atualiza custo ?

S/N

Preço para movimento Off-Line

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Informe se você trabalha em ambiente de rede. Informe se os lançamentos de pagamentos devem ser agrupados em um único registro, ou se deve ser gerado um registro para cada documento recebido/pago Informe se o valor de custo de itens compostos devem ser atualizados durante a produção. Informe de o Centro de Custo deverá ser digitado obrigatoriamente durante qualquer lançamento; Se Você trabalha com Centro de Custo e quiser deixar um Centro de Custo como padrão, informe o código deste C.Custo. Informe se você irá pesquisar clientes através do nome fantasia; Informe se você irá pesquisar clientes através do código; Informe se você irá pesquisar clientes através do CGC; Informe se você irá pesquisar clientes através do CPF; Informe se você irá pesquisar clientes através do Telefone; Informe qual deverá ser o prazo de Validade de Orçamentos; Informe se a parcela a vista referente a uma compra com cheque pré-datado deve ser baixada automaticamente; Informe de você utiliza indexadores financeiros para correção de valores; Informe se o custo do produto deverá ser atualizado quando da Entrada Off-Line; Informe qual deverá ser o preço a ser utilizado durante a Saída Off-Line de produtos; (Este preço poderá ser alterado). V - Venda; M - Mínimo; R - Referência; U - Última Entrada;

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Código Fixo Filtra Cliente/Fornecedor? Documento Igual a número cheque? Exibe lista de pendências? Permite repetir CPF no cadastro? U.F. do estabelecimento

do

Autorização Obrigatória?

S/N S/N S/N S/N

S/N

Informe se filtra somente Cliente ou Fornecedores na consulta; Informe se o nº. do cheque na compra é igual ao nº. da nota de compra; Informe se exibe às pendências de clientes durante as consultas; Informe se será permitido cadastrar CPF’s repetidos; Informe a Unidade da Federação em que esta operando atualmente; Informe se é necessário autorização obrigatória nos lançamentos de OS.

4.03- Parâmetros de Compra/Venda Vendas Imprime Nota Fiscal? Altera Nº.DOC. Em Venda Rápida.

S/N S/N

Exibe insumos nas vendas? Avisa produto repetido em venda?

S/N S/N

Avisa Estoque Negativo

S/N

Permite Estoque Negativo Permite Desconto Durante a Venda ? Agrupa Movimentos de Venda

S/N S/N S/N

Numeração Automática ?

S/N

Venda Inclui IPI ? Comissão Inclui IPI ? Altera ICMS durante a venda ? S/N Imprime Nota Fiscal ? Numeração Única de Venda

S/N S/N

Altera Taxa de Cartão na Venda

S/N

Informa Número do Cartão na Venda

S/N

Agrupa Movimentos de Venda

S/N

Numeração Automática de Venda Numeração Automática de Pedido Numeração Automática de orçamento Permite estoque negativo no pedido Comissão para Tabela X

S/N S/N S/N S/N S/N

Confirma venda após impressão Numeração única de Venda Altera taxa de Cartão na Venda.

S/N S/N S/N

Informa nº. cartão na venda Agrupa movimentos de Pedidos Somente Data do Dia

S/N S/N S/N

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S/N S/N

Informe se serão impressas Notas Fiscais; Informe se será permitido alterar o nº. do documento em venda rápida; Informe se exibe insumos de itens compostos durante a venda; Informe se o sistema avisa ao haver repetição de produtos na venda; Informe se o sistema deve avisá-lo quando o estoque ficar negativo em uma operação de saída de mercadoria. Informe se será permitido fazer vendas com estoque negativo; Informe se durante a venda poderá ser concedido descontos; Informe se os movimentos de caixa (pagamentos de contas diversas), deverão ser agrupados em um único registro no movimento de caixa. Informe se o sistema deve utilizar numeração automática nas saídas de mercadorias (Vendas e Pedidos). Informe se a venda deverá incluir o cálculo de IPI; Informe se o valor do IPI deverá entrar no cálculo de comissão. Informe se o ICMS poderá ser alterado durante a venda. Informe se você emite notas fiscais pelo computador. Informe se a numeração de nota fiscal deve ser única por centro de custo, ou se cada centro de custo tem uma numeração independente. Informe se a taxa de administração do cartão de crédito poderá ser alterada durante a venda. Informe se a tela de venda com cartão de crédito deve perguntar o nº. do cartão. Informe se quando houver acerto de vários pedidos, estes deverão ser agrupados em um único registro. Informe se a numeração de nota fiscal é automática. Informe se a numeração de pedidos é automática. Informe se a numeração de orçamentos é automática. Permite o pedido de produto com quantidade insuficiente. Informe a comissão para Tabela X. • S - Superior • I - Inferior • N - Normal Confirma a venda após a impressão de nota fiscal. Informe se a numeração de nota fiscal é única. Informe se é permitida a alteração da taxa do cartão durante a venda. Informe se o número de cartão devera ser informado na venda. Informe se os pedidos de produtos iguais serão agrupados. Informe se a data de venda deverá ser única e exclusivamente

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Controla Entrega Para o Cliente

S/N

Código ou Descrição

C/D

Preço de Venda

Mantém a última condição de venda

S/N

Altera data em Venda Rápida Imposto sobre Overprice

S/N

Previsão sobre Pedido

S/N

Bloqueia cancelamento de venda

S/N

Venda Inclui IPI Comissão inclui IPI Altera ICMS durante a Venda % redução p/Substituição

S/N S/N S/N

IPI Integral p/venda a prazo.

S/N

a data do computador, ou se esta data poderá ser alterada durante a venda. Informe se Você controla a entrega de mercadorias vendidas para os clientes. Informe se você quer que as telas de saídas de mercadoria sejam preenchidas com o código ou a descrição da mercadoria; Informe o tipo de preço a ser utilizado nas operações de venda. (utilize este parâmetro com muito cuidado,depois de você assumir por exemplo M-Minimo toda a venda vai ser registrada com preço mínimo) • V-Venda • M-Mínimo • R-Referência • U-Última Entrada Informe se deve ser mantida como default a última condição de venda. Informe se e permitido alterar data na Venda Rápida. Informe a alíquota (em %) de imposto sobre overprice para revendas. Informe se serão geradas previsões de fluxo de caixa pelos pedidos. Informe se a venda cancelada fica bloqueada até liberação de autorizado. Inclui IPI no cálculo da venda Inclui IPI no calculo da comissão. Informe se permite alterar ICMS durante a venda. Informe o percentual de redução p/base de cálculo da Substituição Tributaria. Informe se será cobrado IPI integral na 1ª parcela de venda a prazo.

4.04- Campos Parametrizáveis Campo Título Obs. 1 Livre 1 Obs. 2 Livre 2

Descrição do Rodapé Informe qualquer observação adicional para este cliente/fornecedor Informe qualquer observação adicional para este cliente/fornecedor

Descrição dos Campos Para Situação Tributária: Este é o nome do campo que irá aparecer no gerador de relatórios Campo Informe o nome do campo título Título Descrição do Rodapé Digite o Valor da Alíquota do imposto a ser calculado; 4.05- Alíquotas de ICMS Código Descrição 12 ICMS tributado a 12% 18 ICMS tributado a 18%

Alíquota 12,00 18,00

Descrição dos Campos Para Situação Tributária: Código Descrição Alíquota

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Crie um Código para definir a alíquota do imposto a ser calculado; Digite a descrição o imposto a ser calculado; Digite o Valor da Alíquota do imposto a ser calculado;

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4.06- Compactação de Arquivos Esta opção é responsável pela eliminação física dos registros marcados para exclusão, com posterior reorganização dos mesmos no arquivo. Esta reindexação de arquivos é constituída de duas etapas distintas, Reindexação e Compactação de Arquivos. Esta Opção deve ser utilizada quando coisas estranhas, incompreensíveis, começarem a acontecer, como por exemplo: • Se você chamar um determinado nome registrado e a tela apresentar outro. • Mensagens do tipo "RECORD OUT OF THE RANGE", "INDEX ERROR READ", "END OF FILE ENCOUTERED UNEXPECTDLY","INDEX DOES NOT MATCH DATABASE", etc. De qualquer forma se o sistema agir de modo incompreensível utilize esta opção para consertar erros. Para melhor esclarecimento, descrevemos analogicamente o processo de eliminação física dos registros como a eliminação de um soldado de uma fila qualquer. Não basta ordenarmos que ele se retire do seu lugar, já que seu lugar estaria livre mas a fila permaneceria com o mesmo tamanho. Além de sua saída, teríamos que providenciar que os soldados subseqüentes adiantassem um passo cada um. Do mesmo modo, ao excluirmos um item qualquer, apenas o retiramos da fila, precisamos então de um comando para que os outros registros adiantem um passo cada, para que tenhamos disponível mais espaço para novos registros. Como esta operação é demasiadamente demorada, sugerimos que o operador faça todas as exclusões que ele julgue necessárias, e depois utilize a opção de compactação para eliminar fisicamente os registros excluídos. Obs.: De modo geral e na forma que o sistema é entregue à empresa, não é necessária a utilização desta opção, mas devido as causas citadas acima, a compactação de arquivos pode ser julgada indispensável.

4.07- Backup dos Dados Utilize esta opção para tirar e restaurar backup do sistema. Como norma de segurança recomendamos que o backup seja tirado da seguinte forma: 1 - Sempre ao final do expediente; 2 - Tenha sempre 1disquete para cada dia da semana, ou seja, se você trabalha de 2ª a 6ª feira você irá precisar de 5 disquetes para cada conjunto de backup. Na próxima semana pode reutilizar os mesmos disquete, respeitando naturalmente o dia da semana que você está. 3- Renove este conjunto de 5 disquetes a cada 3 meses; 4- Faça ainda ainda um backup mensal; 5- Os disquetes devem ser acondicionados em local fresco, não tomar sol, não ficar perto de alto-falantes ou imãs, nem muito menos devem ser guardados sob qualquer tipo de objeto; 6- Utilize sempre disquetes de boa qualidade. Lembre-se: O HD-Hard Disk de seu computador também está sujeito a danos físicos, portanto previna-se e nunca deixe de tirar o backup, ele é a sua única segurança. Parâmetros: Backup ou Restaura ? Drive

Digite B para tirar um novo backup, ou R para recuperar um backup realizado pelo sistema;; Informe a partir de qual drive será executada a operação acima;

Informe os parâmetros acima, confirme a pergunta que lhe será feita, o sistema irá pedir para você inserir i primeiro disquete de backup/restauração no drive que você informou, faça isso e em seguida pressione <ENTER> para dar início ao processo de backup/restauração, ao final o sistema exibirá a mensagem “Cópia Efetuada !”, então retire o disquete e guarde-o com extremo cuidado. 4.08- Teclas de Função Utilize esta opção para configurar as teclas de função que são para seu uso <F2..F9>. <F2> <F3> .. <F9>

SÃO PAULO;

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Exemplo: Para configurar a tecla de função <F2> para escrever SÃO PAULO, basta escrever no campo <F2> "SÃO PAULO;" (sem as aspas). O caracter ponto e vírgula corresponde à tecla <Enter>. Configura as teclas de função, permitindo que o usuário faça uso das teclas numeradas <F2,F3,F4....>, ou seja, permite ao operador uma facilidade muito interessante e prática na digitação de informações repetitivas, tais como cadastro de endereços<cidade estado>. Você pode utilizar as teclas de função do teclado de qualquer Microcomputador compatível com o IBM PC Americano. Estas teclas de função vêm normalmente marcadas no teclado do Microcomputador com <F2>, F3, F4 até F10. Para configurar estas teclas o operador deve selecionar a opção e digitar a função que ele deseja nos espaços reservados para este fim em frente a "F". O funcionamento deste processo é muito simples. Se o operador vai cadastrar uma grande massa de clientes que residem na mesma cidade, basta que ele digite em um dos campos o nome da CIDADE. 4.09- Cores Utilize esta opção para configurar as cores do programa no seu vídeo. Permite que o operador configure as cores do sistema, com as cores que prefere trabalhar, marcando-as de acordo com a tela de Opções apresentada para esta configuração. ATENÇÃO Você quer utilizar algum esquema de cores já predefinido ? Para resposta SIM, o Cash Pro já vem com alguns padrões de cores<defaults> previamente definidas, evitando assim que você desconfigure acidentalmente as cores que você está utilizando. Para utilizá-los pressione <D> para default, <M> para monocromático ou <L> para LCD (Cristal Líquido) Onde: D M L

Utiliza a configuração default para monitores coloridos; Utiliza a configuração default para monitores monocromáticos, placas Hércules; Utiliza a configuração default para monitores com cristal líquido, normalmente utilizados em Laptops e Notebooks;

4.10- Eliminação de Registros Esta opção existe para que você possa eliminar dados inúteis do Sistema, tornando-o mais ágil e rápido. A necessidade desta eliminação ocorre quando o uso normal do Sistema estiver comprometido pela falta de velocidade tanto no processamento dos dados quanto na sua manipulação pelo usuário. Considerando que o CashPro mantém registro de todas as operações ocorridas desde a sua implantação, conclui-se que diversas destas operações não terão qualquer utilidade prática após algum tempo.O sistema passará a trabalhar muito mais rápido quando estes registros forem eliminados. Os parâmetros para eliminação de registros são as bases de dados disponíveis e a data final para eliminação. Todos os registros das bases de dados selecionadas serão eliminados até a data informada (inclusive). Somente não serão eliminados os registros que estejam de alguma maneira pendentes, tais como contas a pagar ou a receber em aberto. Obs.: Tome muito cuidado ao executar esta rotina, pois uma vez confirmada, não temos como voltar os dados. 4.11- Listagem de Erros Emite relatório dos últimos erros ocorridos durante a execução do sistema, para que você envie através do fax aos cuidados do suporte técnico. 4.12- Troca de Usuário Utilize esta opção para trocar de usuário sem ter que sair do sistema. Naturalmente o controle de acesso muda automaticamente a cada alteração de usuário. Softech Informática Ltda. – Wsoft Sistemas Ltda – BH Dados e Sistemas Ltda. Rua Padre Eustáquio, 2480 - Sala 201 - Padre Eustáquio 30.720-100 - Belo Horizonte - MG TeleFax:(31) 3879-2571 Acesse nosso site: www.bhdados.com.br

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