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Este proyecto empresa ha sido desarrollado dentro del Ciclo Formativo De Grado superior De Administración Y Finanzas, El Grupo está compuesto por los siguientes integrantes:

SANTIAGO RUIZ-POVEDA RUBIO ANTONIO PÉREZ ÁLAMO ANTONIO CAÑAVERAS MORALES FRANCISCO CRIADO GIGANTE FRANCISCO JAVIER MARÍN MARTÍNEZ


INFORME Nº6: PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN

FICHA RESUMEN, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN 1. ESCENARIOS

Escenario Normal

Crecimiento anual de demanda (%)

Artículos

Crecimiento general anual de la demanda (%)

3,00%

Cuota de mercado

2014 0,0018%

Ventas totales/año (uds)

Artículos Transporte

Transporte

1,00%

Recomendaciones 3,00% Vtas. Entradas

3,00%

Publicidad

0,00%

CHANGESPORT

4.980,00 Publicidad 2014 1200 google 8.152,24 € Adwords 2015 600 2.490,00 Patrocinio 1.818,18 € 2016 600

2015 0,0019%

3,00%

2016 0,0019%

2017 0,0020%

2018 0,0021%

Gtos. Empresariales Amort. Total en cinco años(€) Anticipadas

Material de oficina Recomendaciones

200,00

Vtas. Entradas

200,00

Publicidad

48,00

405,32€

2017 600

Sueldos y 81.124,17€ salarios 2018 300

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INFORME Nº6: PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN

Escenario Optimista Crecimiento anual de demanda (%) Artículos

Transporte

Crecimiento general anual de la demanda (%)

3,50%

2014

2015

3,50% 2,00%

Recomendaciones

3,50%

Vtas. Entradas

3,50%

Publicidad

0,00%

CHANGESPORT

Cuota de mercado

2016

0,0034%

Ventas totales/año (uds)

Artículos

8.801,00

Transporte

4.401,00

0,0034%

0,0035%

2017

0,0036%

2018

0,0037%

Recomendaciones

840,00

Vtas. Entradas

800,00

Publicidad

48,00

Gtos. Empresariales Total en cinco años(€) Publicidad google Adwords

26.347,70 €

Patrocinio

9.509,31 €

Material de oficina

773,01€

Sueldos y salarios

162.248,34€

Amort. Anticipadas

2014

2000

2015

1000

2016

1000

2017

1000

2018

0

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INFORME Nº6: PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN

Escenario Pesimista Crecimiento anual de demanda (%) Artículos

Transporte

Crecimiento general anual de la demanda (%)

3,00%

2014

2015

3,00% 0,50%

Recomendaciones

3,00%

Vtas. Entradas

3,00%

Publicidad

0,00%

CHANGESPORT

Cuota de mercado

2016

0,0017%

Ventas totales/año (uds)

Artículos

4.700,00

Transporte

2.350,00

0,0018%

0,0019%

2017

0,0020%

2018

0,0021%

Recomendaciones

200,00

Vtas. Entradas

200,00

Publicidad

48,00

Gtos. Empresariales Total en cinco años(€) Publicidad google Adwords

4.076,12 €

Patrocinio

- €

Material de oficina

224,11€

Sueldos y salarios

81.124,17€

Amort. Anticipadas

2014

0

2015

500

2016

500

2017

500

2018

0

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INFORME Nº6: PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN 2. PLAN DE VENTAS Crecimiento anual de la demanda por productos Productos/servicios

Optimista Normal Pesimista

Venta de artículos deportivos de 2ª mano

3,50%

3,00%

3,00%

Venta de entradas

3,50%

3,00%

3,00%

Recomendaciones de fisioterapia, nutricionista,etc 3,50%

3,00%

3,00%

Anuncios Publicidad

0,00%

0,00%

0,00%

Comisiones transporte concertado

3,50%

3,00%

3,00%

Ventas estimadas en el conjunto de los 5 años

Estimación de Ventas €70.000,00 €60.000,00 €50.000,00 €40.000,00 €30.000,00 €20.000,00 €10.000,00 €-

2015

2016

2017

2018

Escenario Optimista €52.024,90

€54.971,41

€58.087,73

€61.383,73

€64.869,81

Escenario Normal

€28.402,00

€29.838,66

€31.350,05

€32.940,12

€34.613,01

Escenario Pesimista €27.030,00

€28.393,70

€29.828,26

€31.337,41

€32.925,07

CHANGESPORT

2014

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INFORME Nº6: PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN Estructura de las ventas escenario normal

Escenario Normal Venta de artículos deportivos de 2ª mano

9% 2%

8%

Venta de entradas

4% Recomendaciones de fisioterapia,nutricionista,etc Anuncios Publicidad 77% Comisiones transporte concertado

Cuota de mercado

Cuota de mercado 0,0040% 0,0035% 0,0030% 0,0025% 0,0020% 0,0015% 0,0010% 0,0005% 0,0000%

2014

2015

2016

2017

2018

Optimista (Cuota de mercado)

0,0034%

0,0035%

0,0035%

0,0036%

0,0036%

Normal (cuota de mercado)

0,0018%

0,0019%

0,0019%

0,0019%

0,0020%

Pesimista (cuota de mercado)

0,0017%

0,0018%

0,0018%

0,0019%

0,0019%

CHANGESPORT

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INFORME Nº6: PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN 3. PREVISIONES DE GASTOS EMPRESARIALES Estructura de los gastos empresariales en el escenario normal

Normal Arrendamientos

1%

Publicidad, propaganda, RR.PP 1%

Otros servicios

0%

2% 7%

7%

7%

3%

Sueldos y salarios

18% SS. Cargo empresa 54%

Intereses de deuda y otros gastos financieros Amortización I.I. Amortización I.M. Servicios profesionales independientes Otros tributos

4. PLAN DE FINANCIACIÓN Capital Social: 6.000,00 euros  Nominal de cada participación: 5,00 euros  Estructura de la propiedad: OTROS Nº de acciones /participaciones: % de participación Valor nominal:

CHANGESPORT

SOCIO A

SOCIO B

SOCIO C

SOCIO D

SOCIO E

240 20%

240 20%

240 20%

240 20%

240 20%

SOCIOS

TOTAL 1200 100,00%

5,00 €

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INFORME Nº6: PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN Préstamos Conceptos NOMINAL COMISIÓN DE APERTURA COMISIÓN DE ESTUDIO OTROS GASTOS NÚMERO DE MENSUALIDADES TANTO MENSUAL PRESTATARIO

PRÉSTAMO Banco Sabadell 20.000,00 euros 0,00% 0,00% 0,00% 60 meses 0,5902%

Amortizaciones anticipadas de los préstamos

Escenario

2014 Optimista 2.000 Normal 1.200 Pesimista 0,00 €

Amortización Anticipada Pagos 2015 2016 2017 2018 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 300,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 €

Descubierto en cuenta corriente  Límite del descubierto: sin límite  Tipo de interés anual acreedor:0,00%  Tipo de interés anual deudor:29,00%  Comisión por saldo descubierto: 4,50% con un mínimo de 15€. 5. PREVISIONES DE TESORERÍA Y POSIBLES DESCUBIERTOS Plan de cobros y pagos: Las ventas realizadas a través de la plataforma serán cobradas al contado, puesto que cobramos una comisión en el momento en el que se realiza la transacción. En cuanto a nuestros pagos (activo no corriente y servicios exteriores), todo ha sido pagado al contado. Saldo medio anual de tesorería

Escenarios Optimista Normal Pesimista

2014 13.746,15 € 11.054,72 € 13.366,47 €

CHANGESPORT

Saldo medio anual de tesorería 2015 2016 2017 13.247,84 € 9.864,22 € 8.907,41 € 12.269,58 € 10.931,12 € 10.770,87 € 13.797,47 € 11.637,27 € 10.546,89 €

2018 11.077,77 € 11.626,98 € 11.064,75 €

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INFORME Nº6: PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN 6. CUENTAS ANUALES PREVISIONALES Balances previsionales en el escenario normal 2014 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE

2015

2.659,90 €

234,80 €

13.599,28 €

12.190,12 €

11.467,54 €

11.681,99 €

13.132,84 €

Realizable

-

-

-

-

116,86 €

130,83 €

-

-

13.599,28 €

12.073,26 €

11.336,71 €

11.681,99 €

13.132,84 €

23.534,48 €

19.784,69 €

16.552,54 €

14.341,89 €

13.367,64 €

2014 PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2018

5.085,00 €

-

TOTAL ACTIVO

2017

7.594,57 €

Existencias Disponible

2016

9.935,20 €

-

2015

2016

2017

2018

6.219,52 €

5.966,11 €

6.717,64 €

8.332,99 €

10.401,21 €

11.983,77 €

7.915,83 €

3.902,82 €

300,00 €

5.331,19 €

5.902,74 €

5.932,09 €

5.708,89 €

2.966,42 €

23.534,48 €

19.784,69 €

16.552,54 €

14.341,89 €

13.367,63 €

-

Resultados previsionales en el escenario normal 2014

2015

2016

2017

2018

BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS

1.581,31 €

631,37 €

1.684,90 €

2.548,93 €

3.743,67 €

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

292,70 €

-337,88 €

1.002,03 €

2.153,82 €

3.619,15 €

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

219,52 €

-253,41 €

751,52 €

1.615,36 €

2.714,36 €

7. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS PARA EL ESCENARIO NORMAL Acuerdo de reparto del beneficio (30 de junio de X+1) Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores %

30/06/15

30/06/16

30/06/17

0,00%

0,00%

Reserva legal %

10,00%

0,00%

Otras reservas %

90,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Dividendos % TOTAL

219,52 €

-

30/06/18

33,72%

0,00%

-

10,00%

10,00%

-

56,28%

50,00%

-

0,00%

40,00%

-

751,52 €

1.615,36 €

8. BIBLIOGRAFÍA

 http://www.davidespinosa.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=75 9

CHANGESPORT

Página 8

Ficha resumen 6  
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