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1

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT D'INDRE–ET–LOIRE

Recueil des Actes Administratifs

! Partie 1 – Conseil général Séance du 21 Janvier 2011 BP 2011 – Rapports divers

1-1

2011

Conseil général d’Indre-et-Loire Service des Assemblées ISSN 0980-8795


3

SOMMAIRE ___

RAPPORTS BUDGETAIRES PREMIERE COMMISSION Finances & Administration Générale

Finances 101

Gestion financière – Fiscalité directe.................................................................................................................

9

102

Gestion financière – Fiscalité indirecte..............................................................................................................

9

103

Gestion financière – Les concours financiers de l’Etat ......................................................................................

13

104

Gestion financière – La gestion de la dette et l’emprunt....................................................................................

13

105

Gestion financière – Les opérations comptables...............................................................................................

23

106

Gestion financière – Diverses dispositions d’organisation.................................................................................

26

107

Gestion financière – Octroi de garanties d’emprunts....................................................................................

26

108

Contribution financière du Département au budget 2011 du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) .................................................................................................................................................

32

Vote du budget primitif 2011 ..........................................................................................................................

157

Administration Générale 109

Le personnel......................................................................................................................................................

32

110

Administration générale.....................................................................................................................................

48

111

Budget informatique et télécommunications......................................................................................................

55

112

Communication – Budget Primitif 2011 .............................................................................................................

57

113

Cabinet - Budget Primitif 2011......................................................................................................................

58

114

Laboratoire départemental – BP 2011..........................................................................................................

59

Patrimoine Départemental 115

Gestion du patrimoine immobilier – La gestion immobilière ..............................................................................

61

116

Gestion du patrimoine immobilier – Les travaux et l’entretien du patrimoine départemental.............................

66

DEUXIEME COMMISSION Solidarité entre les Personnes Solidarité entre les Personnes 201

Politique de l’enfance et de la famille – Budget Primitif 2011 ............................................................................

71

202

Politique de l’enfance et de la famille – Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille – BP 2011..........

74

203

Politique de la petite enfance et de la santé – Budget primitif 2011 ..................................................................

77


4 204

La solidarité envers les personnes âgées .........................................................................................................

79

205

La solidarité envers les personnes handicapées...............................................................................................

80

206

Politique de lutte contre les exclusions – Budget primitif 2011 ..........................................................................

82

Logement 207

La politique départementale en faveur du logement –BP 2011 .........................................................................

85

208

La politique départementale en faveur de l’habitat – BP 2011 ..........................................................................

86

TROISIEME COMMISSION Solidarité entre les Territoires

Infrastructures & Transports 301

La politique des infrastructures routières...........................................................................................................

95

302

La politique des transports ................................................................................................................................

100

Développement Economique & Touristique 303

La politique du développement économique et territorial ..................................................................................

102

304

La politique du développement économique et territorial .................................................................................

106

305

La politique du développement touristique ........................................................................................................

109

Aménagement du Territoire 306

La contractualisation – Contrat d’objectifs avec l’Université ..............................................................................

113

307

La contractualisation – Contrats d’agglomération..............................................................................................

114

308

La contractualisation – Convention Région – Département 2007-2013 ............................................................

114

309

La contractualisation – Contrat de projets Etat - Région 2007-2013 .................................................................

118

Environnement 310

La politique de l’environnement et du développement durable..........................................................................

118

QUATRIEME COMMISSION Vivre Ensemble

Collèges & Politique Educative 401

La politique de l’éducation – L’immobilier des collèges publics ....................................................................

127

402

Politique de l’éducation – Fonctionnement des collèges publics .......................................................................

141

403

Politique de l’éducation – Les collèges privés ...................................................................................................

142

Sports 404

Politique en faveur des sports et de la vie associative ......................................................................................

142


5

Culture 405

Budget 2011 de la Direction du Livre et de la Lecture Publique ........................................................................

148

406

Archives, Archéologie et documentation – Budget Primitif 2011 .......................................................................

149

407

Boutiques des Monuments Départementaux – Budget Primitif 2011 ................................................................

151

408

Politique de restauration et d’animation des monuments départementaux – Budget primitif 2011....................

152

409

Actions et patrimoine culturels...........................................................................................................................

1540


7

RAPPORTS DIVERS PREMIERE COMMISSION Finances & Administration Générale 1001

Administration générale – Délégation de compétences à la Présidente du Conseil Général ............................

187

DEUXIEME COMMISSION Solidarité entre les Personnes 2001

2002

Politique de l’Enfance et de la Famille – Recrutement d’apprentis à l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille .................................................................................................................................................

319

Solidarité envers les personnes âgées – Programme plan EHPAD 2011-2017 ...........................................

320

TROISIEME COMMISSION Solidarité entre les Territoires 3001

Politique de l’environnement et du développement durable – Espace naturel sensible – Zone humide de la vallée de l’Indre – Commune de Montbazon – Modification du périmètre – Subvention pour acquisition ....

325

3002

Politique du développement touristique – Schéma de développement touristique départemental durable ..

333

3003

Politique du développement touristique – Adoption d’un règlement d’aide aux activités de batellerie .........

351

QUATRIEME COMMISSION Vivre Ensemble 4001

Politique en faveur des sports et de la vie associative – Commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature – Procédure de conciliation relative aux sports de nature – Inscription de l’itinéraire « Loire à Vélo » au PDESI expérimental................................................................

357


9

BUDGET PRIMITIF 2011 DOSSIER N° 101

GESTION FINANCIERE FISCALITE DIRECTE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - d'approuver la hausse du taux 2010 de la taxe de foncier bâti de 2,5 % déterminant un taux de 15,53 % pour l'année 2011 ; - d'inscrire en recettes : Chapitre 731 - Fonction 01 . article 7311 - Contributions directes (F.B.) .....................................85 300 000 € . article 7311 - 1 - C.V.A.E. ...............................................................53 310 568 € . article 7311 - 2 - I.F.E.R....................................................................5 679 174 € . article 73121 – F.N.G.I.R.. ..............................................................13 960 258 € Chapitre 74 - Fonction 01 . article 74834 - allocation compensatrice de foncier bâti .....................900 000 € . article 74835 – 3 - allocation compensatrice de taxe d'habitation....3 776 125 € . article 74835 - 1 - allocation compensatrice de foncier non bâti ......1 284 664 € . article 74835 – 2 - allocations compensatrice de taxe professionnelle...............................................................................874 413 € Chapitre 73 - Fonction 01 . article 7342 - 3 - T.S.C.A. – réforme T.P. .......................................14 350 000 € . article 7321 - Droits de Mutation.......................................................2 900 000 €

DOSSIER N° 102

GESTION FINANCIERE FISCALITE INDIRECTE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : 1) de reconduire, compte tenu du transfert de l'Etat : - les taux des droits de mutation applicables au 1er juin 2011, - les abattements et exonérations susceptibles de s'appliquer, tels qu'ils figurent dans le tableau en annexe.

2) de ratifier les inscriptions suivantes du présent budget : En recettes : Chapitre 73 – Fonction : 01 : - article 7321 - Droit départemental d'enregistrement et taxe de publicité foncière ................... 52 800 000 € - article 7322 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ............................ 900 000 € - article 7351 - Taxe départementale sur l'électricité ............................................ 5 800 000 €


10

- article 7352 - Taxe intérieure sur les produits pétroliers / Insertion ........................... 40 083 992 € - article 7342-1 - Taxe sur les conventions d'assurance - Transferts.................. 21 000 000 € 28 993 710 € - article 7342-2 - Taxe sur les conventions d'assurances - SDIS.......................... 7 993 710 € - article 7352-1 - T.I.P.P. / transferts ............................. 5 760 380 € - article 7324 - Taxe départementale destinée au financement de la CAUE .................. 196 000 €

Chapitre 74 – Fonction : 01 : - article 7482 - Allocation compensatrice de taxe additionnelle ................................. 60 000 €

En dépenses : Chapitre 011 – Fonction : 01 : - article 62878 - Frais de recouvrement - Remboursement Sociétés d'Electricité. .. 110 000 €

Chapitre 014 – Fonction : 01 : - article 7398 - Autres reversements de taxes.................. 196 000 €


11

ANNEXE DROITS DEPARTEMENTAUX D'ENREGISTREMENT ET DE TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE

Taux, abattements, exonérations, à compter du 1er Juin 2011


12

DROITS DEPARTEMENTAUX D'ENREGISTREMENT ET DE TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DECISION du CONSEIL GENERAL d'INDRE et LOIRE du 21 JANVIER 2011

I - TAUX et ABATTEMENTS REGIMES

OPERATIONS TAXABLES

TOUS IMMEUBLES Acquisitions d'immeubles quel que soit leur usage Spécificités des ventes Réductions applicables aux ventes par lots d'immeubles occupés

( facultatif )

( facultatif ) SPECIFICITES DES Abattement général IMMEUBLES à USAGE D'HABITATION et de Abattement limité ( Z.R.R. ) ( facultatif ) GARAGE

II - EXONERATIONS FACULTATIVES ( cocher

les cases appropriées

TAUX ou ABATTEMENTS

TAUX

ABATT.

APPLICABLES

TAUX ou

C.G.I.

LEGAL

MINIMUM

du 01/01 au 31/05/2011

à compter du 01/06/2011

MAXIMUM

1594 D modifié

3,80%

1,20%

3,80%

3,80%

3,80%

1594 F sexies

-

0,70%

non

non

3,80%

1594F ter 1er & 2e al. inchangé

-

7 600 €

non

non

46 000 €

1594F ter 3e al. inchangé

-

7 600 €

non

non

46 000 €

ABATT.

)

OPERATIONS CONCERNEES

ARTICLES C.G.I.

Cessions de logements par les H.L.M. et les S.E.M.

1594 G

Acquisitions d'immeubles d'habitation par les H.L.M. et les S.E.M.

1594 H

Acquis. d'immeubles d'habit. par les H.L.M. et les S.E.M./ Garantie de Rachat

1594 H 0 bis

Cessions de parts de SCI d'accession progressive à la propriété

1594 H bis

Rachats de logements par les HLM

1595 H-0 bis

Acquisit. par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre

1594 I

Acquisitions dans les territoires d'outre-mer

1594 I bis

DOM : Cessions parts de copropriété dans les hôtels

1594 I ter

DOM : Cessions de logements donnés en location

1594 I quater

Baux à réhabilitation

1594 J

Baux à durée limitée d'immeubles ( durée > à 12 ans ) des résidences de tourisme Acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés

TAUX ou ARTICLES

1594 J bis 1137

en vigueur au 31.05.2011 et reconduite au 01.06.2011

x

en vigueur au 31.05.2011 et supprimée au 01.06.2011

nouvelle et applicable au 01.06.2011


13

DOSSIER N° 103

GESTION FINANCIERE LES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les recettes et crédit suivants : En recettes : Chapitre 10 - Fonction : 01 Article 10222 – FCTVA.............................................................................7 880 000 € Chapitre 13 – Fonction 74 Article 1331 – DGE 2ème part .................................................................1 200 000 € Chapitre 13 – Fonction 621 Article 1345 – Produits amendes de radars automatiques .........................300 000 € Chapitre 74 –Fonction 01 D.G.F. Article 7411 – Dotation forfaitaire ......................77 901 442 € Article 74121 – Dotation de Péréquation – DFM ....................11 000 614 €

) ) ) ......112 494 057 € )

Article 74123 – Dotation de compensation ........23 592 001 €

)

Article 7461– Dotation Générale de Décentralisation ..............................4 500 000 €

DOSSIER N° 104

GESTION FINANCIERE LA GESTION DE LA DETTE ET L'EMPRUNT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : I – de voter le programme d’emprunt départemental pour l’exercice 2011 pour un montant de 69 311 000 € qui figure au présent budget. II – d’autoriser le recours à des concours de trésorerie d’un montant total de 50 millions d'euros. III – de renouveler l’autorisation d’utiliser des contrats d’échanges de taux d’intérêt et d’autoriser Mme la Présidente à cet effet : - à signer et exécuter les contrats d’échanges de taux d’intérêts, pour une période prenant fin au 31 décembre 2011 et dans les limites suivantes : a) Le notionnel global (cf. annexe n° 1) (encours de dette sur lequel porteront les contrats) ne pourra dépasser pour 2011 un montant de 313 400 233 € correspondant aux emprunts présents dans l’encours au 31 décembre 2010 auquel il conviendra d’ajouter les emprunts qui seront inscrits au budget 2011 et à contracter dans le courant de l’exercice. Au fur et à mesure de leur encaissement effectif, les contrats futurs seront eux aussi portés sur un document annexe, qui fera référence pour l’appréciation du notionnel alloué aux instruments de couverture. b) L’échéance des contrats mis en œuvre ne dépassera pas 30 ans. Pendant cette période, le notionnel n’excédera pas le capital restant dû des emprunts de référence.


14 c) Si des emprunts figurant dans l’encours de référence venaient à être remboursés par anticipation, le Conseil Général d’Indre-et-Loire leur substituerait d’autres lignes de même caractéristiques de taux, ou bien mettrait fin aux contrats de couvertures correspondants, de telle sorte qu’il respecte toujours les conditions de l’alinéa b. d) Il pourra être procédé au retournement ou à l’annulation d’un échange de conditions de taux d'intérêts. e) Les indices dans lesquels seront libellés les contrats de couverture seront les suivants : TIBEUR 1, 3, 6 et 12 mois, TEMPE, T4M, TAM, TAG, TME, TMO et TEC, libor dollar américain, libor livre sterling, stibor Suédois, pribor tchèque, wibor polonais, CMS Euribor, libor franc suisse, inflation, taux de swap contre inflation. f) La signature de chacun des contrats sera précédée de la consultation d’au moins deux établissements spécialisés différents. g) Un compte-rendu sera présenté, au fur et à mesure de cette mise en œuvre, à la Commission Permanente et un bilan global figurera dans le bilan d'exécution budgétaire annuel. IV - voter les crédits détaillés ci-dessous, reprenant, par imputations budgétaires les crédits proposés dans le rapport DEPENSES C hap itre 011

Fonction

Article

0202

62268

16

01

16

Libellé

Montant en euros

1641

Autres honoraires, conseils Total chapitre 011 Emprunts en euros

20 058 20 058 24 524 000

01

16441

Opérations afférentes à l'emprunt

8 600 000

16

01

16449

Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie

160 000 000

16

01

166

Refinancement de dette

10 000 000

16

01

16818

65

01

6581

Autres prêteurs Total chapitre 16 Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires

4 000 203 128 000 11 500

66

01

66111

Total chapitre 65 Intérêts réglés à l’échéance

11 500 6 119 000

66

01

66112

Intérêts- Rattachement des ICNE

- 101 000

66

01

6615

Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs

163 000

66

01

668

Autres charges financières diverses –

50 000

66

01

668-2

Autres charges financières diverses- swaps

1 300 000

Total chapitre 66

7 531 000


15

RECETTES C hap itre 16

Fonction

Article

01

1641

Emprunts en euros

69 311 000

16

01

16449

Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie

160 000 000

16

01

166

27

01

2 748

76

01

7621

10 000 000 239 311 000 9 500 9 500 2 600

76

01

7622

Refinancement de dette Total chapitre 16 Autres prêts Total chapitre 27 Produits des autres immobilisations financières- Réglés à l’échéance Produits des autres immobilisations financières- Rattachement

76

01

768

Libellé

Montant en euros

- 300

Autres produits financiers

417 000

Total chapitre 76

419 300


16

Annexe n° 1

Montants en milliers d’euros

Encours au 01/01

ANNEE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

313 400 280 272 253 678 228 276 204 439 180 451 157 071 134 640 112 625 92 212 73 613 59 743 45 627 32 951 22 660 15 207 9 271 4 784 1 672

En cou rs au 01/01 en Milliers d 'Eu ros 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000

2029

2027

2025

2023

2021

2019

2017

2015

2013

0

2011

50 000


17

Annexe n° 2

Rapport stratégie de gestion dette / trésorerie - risque de taux

Sommaire : 1) Stratégie gestion de la dette et de la trésorerie 2) Evolution de l'encours de la dette 3) Evolution du recours à l'emprunt 4) Evolution du recours à la ligne de trésorerie 5) Evolution de la structuration de la dette (au 31/12/N) 6) Liste détaillée des emprunts 7) Bilan des renégociations opérées en 2010 8) Liste détaillée des couvertures de taux mises en place 9) Stratégie poursuivie pour chaque SWAP

______________

1) STRATEGIE GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE : "

La gestion de la dette et de la trésorerie font l’objet d’une veille stratégique permanente, destinée à permettre une optimisation du coût de la dette à la fois en recourant à l’emprunt aux meilleures conditions, en visant une gestion dynamique (renégociations et arbitrages d’index) et en articulant la gestion de dette avec la gestion de trésorerie afin de minimiser la trésorerie oisive non rémunérée ( principe de gestion en trésorerie zéro).

"

Parallèlement, un suivi en temps réel permet d’anticiper l’évolution des marchés financiers, de manière à optimiser le coût à travers un pilotage de la répartition financière de la dette (principe du risque de taux). Cette gestion active est facilitée, autant que faire se peut par le recours en tant que de besoin aux instruments de couvertures (« opérations d’échanges de conditions de taux d’intérêts » dits « swap » ) auxquels le recours est annuellement autorisé par l’assemblée départementale.

"

En outre, à seule fin de diversification, le Département laisse ouverte la porte à un financement sur des produits dits « structurés » pour un montant maximal égal à 5% de l’encours.

Ce type de produit, sous réserve d’une cotation par « swap »permettant d’obtenir un prix de marché raisonnable du fait de la mise en concurrence obligatoire (à l’inverse d’une cotation en direct avec un seul établissement) peut en effet être source d’économies potentielles. "

Cependant, en raison du risque inhérent à toute prise de position sur les taux d’intérêts, plusieurs scénarios quant à l’évolution anticipée possible du produit structuré envisagé sont établis, de manière à cerner le risque de dérive et de ne pas contracter de « produits toxiques » ou pouvant le devenir. La stratégie implicite au produit est explicitée et à cet égard, les produits les plus spéculatifs, incluant un risque de change ou un « effet mémoire » (en cas de réalisation du mauvais scénario, le taux ne peut que monter sans jamais redescendre), sont écartés. Le paramètre rapportant les frais financiers à supporter à l’épargne atteinte en N-1 est calculé, de manière à encadrer le risque (« principe de scénario "crash test" »).

"

Une évaluation de la stratégie sous-jacente sur chaque swap est intégrée au présent rapport, afin de tenir compte de la stratégie globale poursuivie (à titre d’exemple un taux fixe réalisé après swap est rigoureusement identique en terme de résultat qu’un taux fixe en direct, seul le montage diffère).


18

2) EVOLUTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE : ANNEE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

STOCK DETTE 233 536 800 € 253 322 873 € 262 429 171 € 278 678 111 € 296 626 286 € 307 777 097 € 313 400 233 €

VARIATION 28 897 965 € 19 786 073 € 9 106 299 € 16 248 939 € 17 948 175 € 11 150 811 € 5 523 136 €

3) EVOLUTION DU RECOURS A L’EMPRUNT : ANNEE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MONTANT EMPRUNTÉ 49 000 000 € 40 000 000 € 33 538 857 € 42 000 000 € 44 500 000 € 40 000 000 € 36 000 000 €

4) EVOLUTION DU RECOURS A LA LIGNE DE TRESORERIE : La (les) ligne(s) de trésorerie utilisée(s) par le Département est (sont) d’un montant cumulé de 50 M€, elles répondent à la problématique du financement à court terme de la trésorerie dans le cadre d’une stratégie de trésorerie zéro, visant à écrêter la trésorerie oisive, car non rémunérée. Pour l’optimisation de cette stratégie, il est recouru à des crédits « revolving » remboursés en début d’exercice et remobilisés quant un besoin permanent de fonds est avéré. Selon le coût ce sont soit les lignes « revolving », soit la ligne de trésorerie qui est (sont) appelée (s) en priorité.

5) EVOLUTION DE LA STRUCTURATION DE LA DETTE (au 31/12/N) : ANNEE 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TAUX FIXE (après swap) 47,81% 51,18% 43,15% 35,88% 37,12% 40,90%

TAUX INDEXE (après swap) 52,19% 48,82% 56,85% 64,12% 62,88% 59,10%


19 6) LISTE DETAILLEE DES EMPRUNTS :

N° emprunt

Prêteur

Durée en années

Type Taux

Indice

481

C.P.A.M. CENTRE

20

F

488

C.P.A.M. CENTRE

20

F

502

15

F

15

F

15

F

15

F

15

F

15

F

524

CREDIT LOCAL DE FRANCE CREDIT AGRICOLE C.I.B CREDIT AGRICOLE C.I.B CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE CREDIT LOCAL DE FRANCE CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE B.N.P

13

R

525

B.N.P

13

R

527

B.N.P

15

F

532

CREDIT AGRICOLE C.I.B CREDIT AGRICOLE C.I.B CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE C.D.C.

18

V

TAUX FIXE TAUX FIXE TAUX FIXE TAUX FIXE TAUX FIXE TAUX FIXE TAUX FIXE TAUX FIXE Euribor 3m Euribor 3m TAUX FIXE EONIA

30

R

12

F

12

F

CREDIT LOCAL FRANCE B.N.P

16

V

15

F

15

F

15

R

15

F

9

F

17 15

V R

20

V

16 7

V R

20

F

8

R

507 508 512 519 520

535 536 539 540 541 542 543 544 545 546 548 549 550 551 552

DE

CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE CREDIT FONCIER CREDIT LOCAL DE FRANCE CREDIT LOCAL DE FRANCE SOCIETE GENERALE B.N.P CREDIT C.I.B NATIXIS B.N.P

AGRICOLE

554

CREDIT LOCAL FRANCE B.N.P

DE

555

B.N.P

15

R

556

CREDIT MUTUEL

15

F

557

CREDIT MUTUEL

15

F

558

B.N.P

14

R

559

B.N.P

15

F

560 561

NATIXIS CREDIT MUTUEL

15 15

V F

Marge (%)

Taux si fixe (%)

Encours au 31/12/2010

0,00

0,00

2 561,17

0,00

0,00

2 561,17

0,00

3,99

472 591,95

0,00

6,05

444 242,61

0,00

5,92

829 364,18

0,00

5,50

836 094,56

0,00

5,82

758 778,92

0,00

5,56

2 243 934,25

OUI

0,10

1 086 361,02

OUI

0,15

45 668,19

0,00

3,98

1 906 381,45

0,08

1 802 252,28

T4M

0,09

1 999 856,28

TAUX FIXE TAUX FIXE EONIA

0,00

4,86

820 890,98

0,00

0,30

26 266,71

TAUX FIXE TAUX FIXE Euribor 3m TAUX FIXE TAUX FIXE EONIA Euribor 3m Tag 3 m

0,00

5,26

3 212 410,29

0,00

5,53

1 956 752,38

EONIA Euribor 3m TAUX FIXE Euribor 3m Euribor 3m TAUX FIXE TAUX FIXE Euribor 3m TAUX FIXE EONIA TAUX FIXE

Emprunt swappé (nombre de fois)

0,12

OUI (2)

2 622 123,10

0,08

1 280 921,93

0,00

4,69

1 683 153,10

0,00

4,24

1 393 154,91

0,120 0,12

7 361 687,67 2 062 367,96

0,06

11 920 000,00

0,09 0,10

4 215 000,00 0,00

0,00

OUI (2)

4,25

2 961 871,09

0,10

2 196 384,81

0,11

6 653 753,07

0,00

3,50

5 499 422,54

0,00

3,50

6 528 102,83

0,11

2 846 740,34

0,00

3,75

3 327 624,50

0,05 0,00

3,50

6 687 419,07 3 998 200,79

OUI

OUI (2)

OUI (2)


20 Durée en années

Type Taux

Indice

15

V

Tag 3 m

0,08

8

F

0,00

12 9

V V

566 567

SOCIETE GENERALE CREDIT AGRICOLE C.I.B SOCIETE GENERALE CREDIT MUTUEL

TAUX FIXE Tag 3 m Tag 3 m

15 15

V F

569

CREDIT MUTUEL

15

F

570

C.D.C.

20

F

571 572

CREDIT FONCIER BEI

16 20

V R

573

15

V

574 575

CREDIT LOCAL DE FRANCE SOCIETE GENERALE EUROHYPO

15 15

V R

576

BEI

20

R

577

CREDIT FONCIER

15

R

578

CREDIT MUTUEL

14

F

579

CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE CREDIT AGRICOLE C.I.B BEI

20

F

15

R

20

R

15

R

15

R

EONIA Euribor 3m Euribor 3m EURIBO R01M TAUX FIXE TAUX FIXE Euribor 1m Euribor 3m Euribor 1m Eonia

15

R

Eonia

N° emprunt 562 563 564 565

580 581

Prêteur CREDIT LOCAL FRANCE CREDIT MUTUEL

DE

582

CREDIT AGRICOLE C.I.B 583 CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 584 BFT TOTAL GENERAL

Tag 3 m TAUX FIXE TAUX FIXE TAUX FIXE Tag 3 m Euribor 3m Tag 3 m

Marge (%)

Taux si fixe (%)

Encours au 31/12/2010

Emprunt swappé (nombre de fois)

9 830 907,16 3,45

0,0475 0,04

1 160 647,92

OUI (2)

1 622 193,47 13 719 706,84

OUI

OUI

0,0475 0,00

3,45

11 158 903,05 10 830 201,16

0,00

3,70

2 364 895,03

0,00

3,94

14 991 102,94

0,0075 -0,0019

5 610 241,63 18 053 306,52

0,006

2 589 342,28

0,0925 0,08

17 861 498,62 14 211 079,17

-0,042

18 732 749,73

0,16

7 156 658,23

0,00

3,85

6 649 459,69

0,00

3,02

13 481 855,45

0,45

10 000 000,00

-0,023

9 690 587,78

0,40

14 000 000,00

0,40

5 000 000,00

0,40

13 000 000,00 313 400 232,77

OUI (2)

OUI

7) BILAN DES RENEGOCIATIONS OPEREES EN 2010 : Elles ont consisté en un refinancement des emprunts « Crédit Mutuel » indiqués ci dessous avec intégration de la pénalité dans le taux de refinancement. A noter que certains de ces emprunts ont fait l’objet les années passées de parfois plusieurs renégociations successives. N° emprunt

CRD

Durée résiduelle

556

5 785 251,78

Pénalité Nature Taux intégrée pénalité initial (non payée) dans le taux de refinancement 8,50 51 922,63 3 mois intérêts 4,25%

557

6 838 055,47

9,25

561

4 182 908,01

563

1 340 145,88

569

2 449 878,55

578

6 738 472,57

Taux actuel issu des renégociations précédentes

Taux refinancemen t

Gain actualisé

3,59%

3,5000%

22 175,67

61 542,50 3 mois intérêts 3,92%

3,60%

3,5000%

31 336,30

9,50

37 646,17 3 mois intérêts 3,80%

3,60%

3,5000%

19 607,51

3,50

11 927,30 3 mois intérêts 4,26%

3,56%

3,4500%

2 748,87

11,50

48 630,09 6 mois intérêts 3,97%

3,97%

3,7000%

36 920,46

14,00

212 261,89 9 mois intérêts 4,20%

4,20%

3,8500%

156 597,21

Gain escompté

269 386,02


21

8) LISTE DETAILLEE DES COUVERTURES DE TAUX MISES EN PLACE : N° swap et banque swap 520 Bnp 524 Bnp 527-1 Dexia 563-1 Bnp 536-1 Dexia 543 Crédit agricole cib 549-1 Société Générale 536-2 Dexia 552-1 Crédit Mutuel-Cic 563-2 Natixis 527-2 Crédit Mutuel-Cic 552-2 Natixis 549-2 Barclays

CRD au 31/12/2010

Euribor 3 m 4,90% Euribor 3 m Euribor 3 m Euribor 3 m 5,285%

3 ans 3 ans 1 an 4 ans 11 m

4,375%

7 ans

23/12/03 26/11/03

5,56% 5,61% Euribor 3 m + Euribor 3 m 0,10% 3,98% 4,24% 3,45% 4,445% 4,86% 5,31% Euribor 3 m + Euribor 3 m 0,08% Tag 3 m + Tag 3 m 0,06% 4,86% Euribor 3 m 4,25% 4,67%

Durée résiduelle swap 1 an 9 m 1 an

3,645% Euribor 6 m

1 an 12 ans 11 m

1 160 648 1 906 381

08/04/05 26/04/05

3,45% 3,98%

3,1575% 3,015%

3 ans 3 ans

2 961 871 5 960 000 (la moitié l’emprunt)

26/04/05 10/05/06

4,25% Euribor 6 m Tag 3 m + 4,375% 0,06%

2 243 934 1 086 361

09/10/97 09/06/98

1 906 381 1 160 648 820 891 1 280 922

22/12/98 03/06/99 29/12/99 27/12/00

11 920 000

27/12/02

820 891 2 961 871

564 Société 1 622 193 Générale 566 Société 11 158 903 Générale 572-1 Société 9 026 653 Générale

572-2 Dexia

Date du swap

de

29/12/07 29/12/07 14/12/10

9 026 653

14/12/10

581- Société 9 690 588 Générale

14/12/10

Taux emprunt

Taux reçu swap

Euribor 3 m Euribor 3 m

Taux payé swap

3,6675% 3,375%< 31/12/2008 puis 3,80% si CMS20 CMS2>=0 sinon 3,58% 5 fois écart CMS20 CMS2 Tag 3 m + Tag 3 m + Euribor 3 m – 0,0475% 0,0475% 0,08% Tag 3 m + Tag 3 m + Euribor 3 m – 0,0475% 0,0475% 0,08% Euribor 3 m – Euribor 3 m 1,65% si 0,019% Euribor 3 m < 3,50% sinon Euribor 3 m Euribor 3 m – Euribor 3 m 2,1225% 0,019% Euribor 3 m – Euribor 3 m 2,12% 0,023%

12 ans 11 m 7 ans

7 ans 10 ans 4 ans

4 ans 4 ans

9) STRATEGIE POURSUIVIE POUR CHAQUE SWAP : N° swap et banque swap 520 Bnp

STRATEGIE POURSUIVIE

Arbitrage entre taux garanti par la Banque (emprunt) et taux marché (swap), ce qui a permis d’avoir un coût de sortie synthétique (emprunt + swap) égal à Euribor - 0,05% 524 Bnp Taux fixe synthétique (emprunt + swap) égal à 5,00%, alors que la cotation en taux fixe de la banque n’était pas performante 527-1 Dexia Arbitrage entre taux garanti par la Banque (emprunt) et taux marché (swap), ce qui a permis d’avoir un coût de sortie synthétique (emprunt + swap) égal à Euribor - 0,26% 563-1 Bnp Arbitrage entre taux garanti par la Banque (emprunt) et taux marché (swap), ce qui a permis d’avoir un coût de sortie synthétique (emprunt + swap) égal à Euribor - 0,995% (après renégociation de l’emprunt) 536-1 Dexia Arbitrage entre taux garanti par la Banque (emprunt) et taux marché (swap), ce qui a permis d’avoir un coût de sortie synthétique (emprunt + swap) égal à Euribor - 0,45% 543 Crédit Taux fixe synthétique (emprunt + swap) égal à 5,365%, alors que la cotation en taux fixe de la agricole cib banque n’était pas performante. 549-1 Société Taux fixe synthétique (emprunt + swap) égal à 4,435%, alors que la cotation en taux fixe de la Générale banque n’était pas performante. 536-2 Dexia Retournement du 1er swap pour réorienter l’encours vers du taux fixe à un niveau bas (taux fixe synthétique : emprunt + 2 swaps égal à 3,195%) 552-1 Crédit Arbitrage entre taux garanti par la Banque (emprunt) et taux marché (swap), ce qui a permis Mutuel-Cic d’avoir un coût de sortie synthétique (emprunt + swap) égal à Euribor - 0,42%


22 N° swap et banque swap 563-2 Natixis 527-2 Crédit Mutuel-Cic 552-2 Natixis 549-2 Barclays

564 Société Générale 566 Société Générale 572-1 Société Générale

572-2 Dexia 581 Société Générale

STRATEGIE POURSUIVIE er

Retournement du 1 swap pour réorienter l’encours vers du taux fixe à un niveau bas (taux fixe synthétique : emprunt + 2 swaps égal à 2,1625%) Retournement du 1er swap pour réorienter l’encours vers du taux fixe à un niveau bas (taux fixe synthétique : emprunt + 2 swaps égal à 2,775%) Retournement du 1er swap pour réorienter l’encours vers du taux fixe à un niveau bas (taux fixe synthétique : emprunt + 2 swaps égal à 3,2475%) Bonification de 1% du taux fixe jugé élevé sur 2 ans et demi en profitant de la valeur crée par l’anticipation jugée très peu probable de la courbe des taux sur le segment (2 - 20 ans). Le produit porte sur la moitié de l’emprunt et se caractérise donc par une prise de position quant à une non inversion de la courbe des taux. Stratégie adoptée après réalisation simulée de crash test. Ce swap est dit « structuré », il pèse sur 1,90% de l’encours. Arbitrage entre index pour profiter d’un écart sur les marges de manière à obtenir une marge sur Euribor négative (marge synthétique : emprunt + swap égale à Euribor – 0,08% Arbitrage entre index pour profiter d’un écart sur les marges de manière à obtenir une marge sur Euribor négative (marge synthétique : emprunt + swap égale à Euribor – 0,08% Rééquilibrage de l’encours vers davantage de taux fixe en bonifiant le taux fixe ( de 0,47%) par la vente « intégrée » au swap d’un cap à barrière activante, de manière à obtenir un taux fixe à barrière désactivante. Cette stratégie repose sur le sentiment que les taux anticipés par le marché, qui « construisent » le taux fixe, sont surestimés et que le risque de franchissement de la barrière est donc plus faible que l’anticipation du marché ( ces probabilités de franchissement étant par ailleurs faibles aussi ). Le scénario dégradé correspondant au franchissement de la barrière de 3,50% n’expose pas à un risque très important ( absence de coefficient multiplicateur) dans la mesure où le Département se retrouverait payeur Euribor ( exposition classique à la hausse des taux) pour un trimestre ( avec possibilité de réversibilité le trimestre suivant).Ce swap est toutefois considéré comme « structuré », il pèse sur 2,88% de l’encours. Globalement marge synthétique : emprunt + swap égale à Euribor – 0,019% si Euribor> 3,5% sinon taux fixe synthétique égal à 1,631% Rééquilibrage de l’encours vers davantage de taux fixe. Le niveau de sortie du Taux fixe synthétique (emprunt + swap) est égal à 2,1035% Rééquilibrage de l’encours vers davantage de taux fixe. Le niveau de sortie du Taux fixe synthétique (emprunt + swap) est égal à 2,097%


23

DOSSIER N° 105

GESTION FINANCIERE LES OPERATIONS COMPTABLES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide :

-

- En écritures d’ordre liées à la gestion de l’actif départemental

- d’approuver les crédits d’ordre budgétaires qui s’équilibrent en dépenses et en recettes comme suit et dont le détail par article figure en annexe: 1 – Les opérations d’ordre budgétaires entre sections Section de fonctionnement : Chapitre 042 Dépenses........................................................................................................................+ 35 469 862 € Recettes............................................................................................................................+ 8 608 858 € Section d’investissement : Chapitre 040 Dépenses..........................................................................................................................+ 8 608 858 € Recettes..........................................................................................................................+ 35 469 862 €

2 - les opérations d’ordre budgétaires à l’intérieur de la section d’investissement : Chapitre 041 Dépenses............................................................................................................................. + 300 000 € Recettes............................................................................................................................... + 300 000 € - En mouvements réels - d’approuver les inscriptions budgétaires suivantes : En dépenses : Chapitre 011 fonction 0202 - article 6068 - Autres matières et fournitures ......................................................................... + 3 280 € - article 6225 - Indemnités au comptables et aux régisseurs ................................................ + 16 500 € Chapitre 014 fonction 01 - article 7398 - Reversement et restitution sur Impôts et taxes ............................................. + 28 500 € Chapitre 65 fonction 01 - article 654 - Pertes sur créances irrécouvrables ................................................................. + 15 000 € Chapitre 66 fonction 01 - article 668 - Autres Charges Financières ................................................................................. + 775 € Chapitre 67 fonction 01 - article 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés - article 673 - Titres annulés sur Exercices antérieurs

+ 19 645 € + 5 000 €

En recettes : Chapitre 77 fonction 01 - article 7714 - Recouvrement sur créances admises en non-valeur ...................................... + 8 000 €


24 Ecritures d’Ordre liées aux Amortissements BP 2011 BUDGET GENERAL Prévision BP Fonctionnement Dépenses Dotation aux amortissements

042-01-6811

Recettes

Investissement Dépenses

Recettes

35 469 862,00

Amortissements Frais Etudes

040-01-28031

440 000,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Organismes Publics divers

040-01-280418

965 000,00

Amortissements Subventions d'équipement à Etat Amortissements Subventions d'équipement aux Régions Amortissements Subventions d'équipement aux Communes

040-01-280411

920 000,00

040-01-280412

25 000,00

040-01-280414

12 310 878,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Autres groupements de collectivités

040-01-20415

220 000,00

Amortissements Subventions d'équipement aux CCAS

040-01-28041772

26 000,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Autres Etablissements Publics locaux

040-01-2804178

1 662 000,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Personnes de droit Privé

040-01-28042

5 460 000,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Etablissements Scolaires

040-01-28043

149 000,00

Amortissements Subventions d'équipement en Nature aux Organismes Publics

040-01-280441

758 500,00

Amortissements Concessions Brevets Similaires

040-01-2805

610 000,00

Amortissements Subventions d'équipement en nature aux Personnes de droit Privé

040-01-280442

8 000,00

Amortissements Plantations d'arbres et d'arbustes

040-01-28121

450,00

Amortissements Matériel et outillage techniques

040-01-28157

1 738 000,00

Amortissements Installations générales, agencements, et aménagements divers

040-01-28181

12 450,00

Amortissements Matériel de transport

040-01-28182

120 000,00

Amortissements Matériel informatique scolaire

040-01-281831

280 800,00

Amortissements Autre Matériel informatique

040-01-281838

362 400,00

Amortissements Matériel de bureau et mobilier scolaire

040-01-281841

518 500,00

Amortissements Autre Matériel de bureau et mobilier

040-01-281848

256 334,00

Amortissements Matériel de téléphonie

040-01-28185

43 100,00

Amortissements autres immobilisations corporelles

040-01-28188

4 950,00

Amortissements Bâtiments administratifs

040-01-281311

719 800,00

Amortissements Bâtiments scolaires

040-01-281312

502 000,00

Amortissements Bâtiments sociaux et Médicosociaux

040-01-281313

318 500,00

Amortissements Bâtiments culturels

040-01-281314

1 027 100,00

Amortissements Bâtiments autres

040-01-281318

93 700,00

Amortissements immeubles de rapport

040-01-281321

157 200,00

Amortissements Plantations d'arbres et d'arbustes mis à disposition

040-01-281721

950,00

Amortissements Bâtiments administratifs mis à disposition

040-01-2817311

27 100,00


25 Ecritures d’Ordre liées aux Amortissements BP 2011 BUDGET GENERAL Prévision BP Fonctionnement Dépenses

Recettes

Investissement Dépenses

Recettes

Amortissements s/Bâtiments scolaires à disposition

040-01-2817312

4 009 800,00

Amortissements s/Bâtiments culturels à disposition

040-01-2817314

23 100,00

Amortissement Installations générales, Agencements, aménagement des constructions s/Bâtiments publics

040-01-281351

675 000,00

Amortissement Installations générales, Agencements, aménagement s/Bâtiments Privés

040-01-281352

3 600,00

Amortissement Installations générales, Agencements, aménagement s/Bâtiments à disposition

040-01-281735

1 020 000,00

Amortissement Matériel et Outillage technique mis à disposition

040-01-281757

650,00

Subvention d'Equipement transférée au compte de résultat ETAT

040-01-13911

253 072,00

040-01-13912

6 820,00

Subvention d'Equipement transférée au compte de résultat FEDER

040-01-139172

1 008,00

Subvention d'Equipement transférée au compte de résultat DGE

040-01-13931

829 600,00

Subvention d'Equipement transférée au compte de résultat DDEC

040-01-13932

2 596 763,00

Quote part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat

042-01-777

3 687 263,00

Neutralisation des amortissements 040-01-198 Neutralisation des amortissements

4 921 595,00

042-01-7768

4 921 595,00

041-01-2111

Terrain Nus Réseaux de Voirie

200 000,00

041-01-2151

200 000,00

Travaux en cours sur Bâtiments scolaires 041-01-2317312 reçus à disposition frais d'études

100 000,00

041-01-2031

100 000,00

35 469 862,00

8 608 858,00

8 908 858,00

35 769 862,00


26 DOSSIER N° 106

GESTION FINANCIERE DIVERSES DISPOSITIONS D'ORGANISATION Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - de voter pour les prestations intellectuelles pour l'année 2011 la somme de 191 868 € : Dépenses d'investissement Chapitre 20 – Fonction 0202 - article 2031 – Frais d'études ............................................................................................................ 6 580 € Dépenses de fonctionnement Chapitre 011 – Fonction 0202 - article 62268 – Autres honoraires, conseils ................................................................................. 175 817 € - article 6227 – Frais d'actes et de contentieux.................................................................................. 9 471 € - de voter pour la sécurité et gestion de crise la somme de 79 500 € : Dépenses de fonctionnement Chapitre 011 - Fonction 0202 – Article 61558 – entretien autres biens mobiliers – administration générale............................................................. 4 000 € Chapitre 011 - Fonction 30 – Article 61558 – entretien autres biens mobiliers - culture ................... 2 000 € Chapitre 011 - Fonction 313 – Article 61558 – entretien autres biens mobiliers - bibliothèques.......... 500 € Chapitre 011 - Fonction 50 – Article 61558 – entretien autres biens mobiliers – action sociale ....... 1 000 € Chapitre 011 - Fonction 0202 – Article 6156 – maintenance – administration générale ................. 12 700 € Chapitre 011 - Fonction 30 – Article 6156 – maintenance – culture ................................................ 12 000 € Chapitre 011 - Fonction 315 – Article 6156 – maintenance – archives ............................................. 4 600 € Chapitre 011 - Fonction 50 – Article 6156 – maintenance – action sociale .......................................... 800 € Chapitre 011 - Fonction 60 – Article 6156 – maintenance – infrastructures ...................................... 4 200 € Chapitre 011 - Fonction 0202 – Article 6228 – divers rémunérations d’intermédiaires et honoraires – administration générale .............. ................................................. 20 000 € Chapitre 011 - Fonction 621 – Article 6228 – divers rémunérations d’intermédiaires et honoraires – réseau routier départemental ...................................................... ................................................... 1 200 € Chapitre 011 - Fonction 0202 – Article 6282 – frais de gardiennage – administration générale ....... 4 000 € Chapitre 011 - Fonction 30 – Article 6282 – frais de gardiennage - culture....................................... 6 000 € Chapitre 011 - Fonction 313 – Article 6282 – frais de gardiennage - bibliothèques .......................... 2 000 € Chapitre 011 - Fonction 315 – Article 6282 – frais de gardiennage - archives .................................. 2 000 € Chapitre 011 - Fonction 50 – Article 6282 – frais de gardiennage – action sociale.............................. 500 € Chapitre 011 - Fonction 60 – Article 6282 – frais de gardiennage - infrastructures .......................... 2 000 € - d'accepter la mise en place des autorisations d'engagement et crédits de paiement (A.E./C.P.) selon les modalités décrites ci-dessus.

DOSSIER N° 107

GESTION FINANCIERE OCTROI DE GARANTIES D'EMPRUNTS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de voter au titre de 2011, les enveloppes de garantie d'emprunts suivantes, à répartir par la Commission Permanente opération par opération, selon les modalités détaillées dans le rapport et le tableau 2 annexé :


27

. Val Touraine Habitat........................................................................................................... 19 641 000 € . S.A. d'H.L.M. Touraine-Logement E.S.H. ............................................................................ 8 500 000 € . S.A. d'H.L.M. Nouveau Logis Centre-Limousin.................................................................... 2 000 000 € . Immobilière Val de Loire....................................................................................................... 6 130 000 € . FICOSIL................................................................................................................................... 500 000 € . prêts PHARE de la Caisse des Dépôts et Consignations.................................................. 10 000 000 € -

d'accepter de garantir les prêts "PEX" de Val Touraine Habitat aux conditions fixées dans le rapport

-

de garantir jusqu'à 100 % les prêts à la réhabilitation de la C.D.C. de Val Touraine Habitat sur le territoire de TOUR(S) PLUS excepté les prêts "PALULOS"

-

de prendre l'engagement de voter les ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle du Département pendant toute la durée de l'amortissement des emprunts garantis

-

d'autoriser Mme la Présidente à signer les conventions et les contrats se rapportant aux enveloppes de garantie correspondantes (cf. annexe 3).


28 ANNEXE 1

CONDITIONS D'OCTROI DES GARANTIES D'EMPRUNTS

• Dispositions communes : - Pas de garantie conjointe et solidaire, ni de garantie communale - Etude du risque financier avec hypothèque de 1er rang si nécessaire - Signature d'une convention avec le bén��ficiaire : cf. modèle annexe 2 • Dispositions spécifiques propres au secteur du logement social : - Touraine-Logement, Val Touraine Habitat et Nouveau Logis : enveloppes annuelles réparties par Commissions Permanentes - délibération fixant les quotités (cf. tableau annexe 3). Pour les foyers quotité en fonction du prêt principal et il doit y avoir un intérêt au regard des politiques départementales. - principe d'une déchéance annuelle - critère géographique : aucune garantie sur aire TOURS(S) PLUS hormis les prêts à la réhabilitation de Val Touraine Habitat1 et dérogation possible au cas par cas en fonction de l'intérêt social de l'opération - maintien garantie départementale en cas de cession de patrimoine H.L.M. : conditions votées par Commission Permanente et adoption d'un modèle de délibération pour garantie, hormis celui de la Caisse des Dépôts et Consignations. - Autres organismes : enveloppe annuelle répartie par la Commission Permanente en fonction de la programmation ou décision spécifique Conseil Général. - critère géographique : pas de garantie sur aire TOUR(S) PLUS - le Conseil Général doit être représenté • Dispositions spécifiques au secteur social/médico-social : - organisme bénéficiaire doit avoir son siège en Indre-et-Loire - respecter les plans et schémas départementaux - s'assurer d'une future économie sur les budgets départementaux après avoir recueilli l'avis de l'Instance du territoire concerné - quotité maximale garantie de 25 % pour les organismes de droit privé sauf intérêt particulier du projet # Enveloppe annuelle pour les prêts "P.H.A.R.E"2 de la Caisse des Dépôts et Consignations garantis à 100 % après avis de la Direction du Secteur des Personnes Agées et analyse financière.

1 2

sous réserve du vote de l'Assemblée départementale Prêt pour habitat, amélioration, restructuration et extension


29 ANNEXE 2 REGIME D'OCTROI DES GARANTIES D'EMPRUNTS 2011 LOGEMENT SOCIAL (s'applique aux prêts énumérés ci-dessus et assimilés) Type de prêt Tous opérateurs H.L.M.

principal complémentaire et accessoires *

1) Acquisition/amélioration, P.L.U.S. construction de logements ou de foyers sociaux et médico-sociaux P.L.S.

GAÏA

P.S.L.A.

P.L.A. et P.L.I.

P.L.A-I et P.L.A.-L.M. 2) Réhabilitation . patrimoine propre . foyers sociaux ou médicosociaux

Quotité applicable aux types de prêt

OBSERVATIONS

organisme collecteur du 1 %

65%

organisme collecteur du 1 %

65%

organisme collecteur du 1 %

65%

organisme collecteur du 1 %

65%

organisme collecteur du 1 %

50%

organisme collecteur du 1 %

65%

sauf Val TouraineHabitat : 100 %

50%

sauf Val Touraine Habitat : 100 % pour prêt principal et complémentaire

PALULOS - PAM organisme PRU collecteur du 1 %

* Il s'agit de prêts servant à compléter le financement d'opérations.

LIMITATION GEOGRAPHIQUE Sauf dérogation en fonction d'un intérêt social particulier retenu par le Conseil Général et avec une quotité limitée, les garanties ne sont pas accordées aux opérations sises dans l'aire géographique de la Communauté d'Agglomération Tours(s) Plus (1) hormis les prêts à la réhabilitation de Val Touraine Habitat pouvant être garantis jusqu'à 100 % . Rappel : Aucune garantie pour la réalisation de locaux à caractère économique.

F.I.C.O.S.I.L.

Opérateur + Organismes H.L.M. locaux agissant pour son compte de la F.I.C.O.S.I.L.

Autres opérations

Etablissements accueillant des personnes fragiles

Type de prêt

P.L.A.-I

Quotité applicable aux types de prêt

100% après déduction

de la part communale le cas échéant

Type de prêt

Prêts P.H.A.R.E.

Quotité applicable aux types de prêt

100%

OBSERVATIONS

Concerne tout le territoire y compris la zone Tours +

OBSERVATIONS

Hors programmation annuelle des prêts au logement social Etude financière Concerne tout le territoire, y compris Tours +

(1)

sous réserve du vote de l'Assemblée départementale


30 ANNEXE 3 Direction des Finances

ENVELOPPE DE GARANTIE GLOBALE DE ............................... D'EUROS CONSENTIE A ..............................................................................., AU TITRE DE L'EXERCICE 2011 POUR LE FINANCEMENT D'OPERATIONS DE LOGEMENT SOCIAL

CONVENTION

Entre le Département d'Indre-et-Loire, représenté par Mme la Présidente du Conseil Général, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Général, en date du d'une part,

Et .............................................................., représentée par son Directeur, dûment habilité par décision... [organe + date] d'autre part, Vu les articles R 431-59 et S du Code de la Construction et de l'Habitat,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er. - Le Département d'Indre-et-Loire accorde, au titre de 2011, dans les conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, une enveloppe globale de garantie d'emprunts de .............................. d'euros, à contracter par .............................................................., pour les opérations de logement social ou assimilé. ARTICLE 2. - Le montant, effectivement garanti, résulte des répartitions effectuées par la Commission Permanente du Conseil Général qui se prononce sur chaque opération. La garantie du Département ne sera expressément engagée qu'aux conditions figurant dans les contrats de prêt en sa possession. Si celles-ci sont modifiées, quel qu'en soit le motif, les clauses nouvelles - dans la limite de l'engagement pris par le Département - devront, pour être opposables au garant, lui être notifiées dans le mois suivant leur intervention.

.../...


31

ARTICLE 3. - .............................................................. s'engage à informer régulièrement le Département de sa situation financière et en particulier à prévenir le Département, deux mois à l'avance, de l'impossibilité où elle se trouverait de faire face à des échéances et à lui demander de les régler en ses lieu et place, afin qu'il puisse se substituer immédiatement à l'organisme défaillant et éviter ainsi le paiement d'intérêts moratoires. ARTICLE 4. - Si .............................................................. ne se trouve pas en mesure de tenir ses engagements, les paiements qui seront alors effectués par le Département, dans la limite de la garantie ci-dessus définie, seront considérés comme des avances remboursables. Ces avances, qui porteront intérêt au taux en vigueur pour les prêts aidés par l'Etat à la date de mise en jeu de la garantie, seront remboursées au Département, par .............................................................., aussitôt que la situation financière de celle-ci le permettra et, au plus tard, en 10 années. Ces remboursements ne pourront toutefois être effectués qu'autant qu'ils ne mettront pas obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. ARTICLE 5. - En cas de mise en jeu de la garantie, le Département serait subrogé dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de .............................................................., contre tous les débiteurs de ................................................... et ce, à concurrence des sommes qui lui auraient été avancées par le Département. ARTICLE 6. - Le Département se réserve le droit de faire contrôler à toute époque, par ses délégués, désignés à cet effet, en conformité avec la réglementation applicable en la matière, les opérations et les écritures de ............................................................... Il pourra en particulier interroger le Commissaire aux comptes, après information du Président de la société. .............................................................. s'engage à mettre à la disposition des agents qui seront chargés de cette vérification, tous les documents comptables qui seront nécessaires à l'accomplissement de leur mission. En tout état de cause, .............................................................. adressera à Mme la Présidente du Conseil Général d'Indre-et-Loire un exemplaire des pièces suivantes :3 - les comptes annuels complets - le dernier "dossier individuel de situation" - les rapports du Commissaire aux comptes - le rapport d'activité et les résolutions des Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires.

Fait à TOURS, le L'organisme

3

A adapter selon la nature juridique de l'organisme.

La Présidente du Conseil Général


32

DOSSIER N° 108

CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AU BUDGET 2011 DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d'approuver : - le vote en conséquence de la contribution 2011 au fonctionnement du S.D.I.S. pour un montant de Chapitre 65 – fonction 12 Article 6553 – contribution au S.D.I.S. ...................................................27 845 000 € le reversement de la fraction D.G.F. correspondant à la D.G.E. antérieurement versée au S.D.I.S. et le vote en conséquence. Chapitre 204 – fonction 12 Article 204178 – Subvention d'équipement au S.D.I.S. ..............................285 778 € -

DOSSIER N° 109

ADMINISTRATION GENERALE LE PERSONNEL Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide, compte tenu de ces éléments : -

d'approuver les termes du présent rapport,

-

de ratifier l'inscription, au Budget Primitif 2011, des crédits tels qu’ils sont détaillés ci-après

-

d’autoriser Mme la Présidente à signer l’avenant n° 2 à la convention avec le C.O.S. ainsi que la convention avec l’Association de retraites des conseillers généraux d’Indre et Loire, au nom et pour le compte du Département en précisant que la subvention accordée à cette association s’élève à 191 000 € et figure au chapitre 65, fonction 021, article 65740127.


33

ANNEXE 1 RECRUTEMENT DU PERSONNEL POUR LES CENTRES DE VACANCES LONGEVILLE-SUR-MER (1)

4 séjours d’été

:

Catégories de personnel Directeur

er

1 séjour : du 6 au 20 juillet 2011

2

ème

séjour : du 20 juillet au 3 août 2011 er

Rémunération brute mensuelle Non (2) fonctionnaires

Fonctionnaires

IB 381

1 séjour Nombre d’agents

1

3 2

ème

ème

séjour : du 3 au 17 août 2011

séjour

3

ème

4

du 20 juillet au 3 août 2011

séjour : du 17 au 27 août 2011

séjour

Période d’emploi du 5 au 20 juillet 2011

ème

du 3 au 17 août 2011

4

ème

séjour

Nombre d’agents

Période d’emploi

1

du 17 au 28 août 2011

+ 6 jours par an pour la préparation des séjours Econome

IB 332

Directeur adjoint

IB 340

Indemnité

1

du 5 au 20 juillet 2011

du 20 juillet au 3 août 2011

du 3 au 17 août 2011

1

du 17 au 28 août 2011

2

du 5 au 20 juillet 2011

du 20 juillet au 3 août 2011

du 3 au 17 août 2011

2

du 17 au 28 août 2011

+ 3 jours par an pour la préparation des séjours

calculée Animateur spécialisé

IB 317

Assistant sanitaire

IB 317

Animateur spécialisé

IB 317

(surveillant de baignade)

par référence aux mêmes indices bruts que les

1

du 6 au 20 juillet 2011

du 20 juillet au 3 août 2011

du 3 au 17 août 2011

1

du 17 au 27 août 2011

2

du 5 au 20 juillet 2011

du 20 juillet au 3 août 2011

du 3 au 17 août 2011

1

du 17 au 27 août 2011

2

du 6 au 20 juillet 2011

du 20 juillet au 3 août 2011

du 3 au 17 août 2011

2

du 17 au 27 août 2011

21

du 6 au 20 juillet 2011

du 20 juillet au 3 août 2011

du 3 au 17 août 2011

14

du 17 au 27 août 2011

IB 309

personnels

Chef de cuisine

IB 362

non

1

du 5 au 20 juillet 2011

du 20 juillet au 3 août 2011

du 3 au 17 août 2011

1

du 17 au 28 août 2011

Cuisinier

IB 317

fonctionnaires

1

du 5 au 20 juillet 2011

du 20 juillet au 3 août 2011

du 3 au 17 août 2011

1

du 17 au 28 août 2011

Personnel de service

IB 244

19

du 5 au 20 juillet 2011

du 20 juillet au 3 août 2011

du 3 au 17 août 2011

12

du 17 au 28 août 2011

Personnel de service

IB 244

2

du 17 août au 6 septembre 2011

1

du 17 au 27 août 2011

Animateur

Chauffeur IB 244 1 du 6 au 20 juillet 2011 du 20 juillet au 3 août 2011 bien sur, si les dates de séjour venaient à être modifiées d’ici le mois de juillet, les périodes d’emploi seraient adaptées en conséquence. (2) rémunération toutes indemnités comprises fixée par référence à un indice brut. (1)

du 3 au 17 août 2011


34 LONGEVILLE-SUR-MER 1 séjour pendant les vacances de printemps(1) : du 18 au 26 avril 2011 Catégories de personnel

Rémunération brute mensuelle Non Fonctionnaires Fonctionnaires

Nombre d’agents

Période d’emploi

1

du 18 au 26 avril2011

Indemnité

1

du 18 au 26 avril2011

IB 309

calculée

6

du 18 au 26 avril2011

IB 317

par référence

1

du 18 au 26 avril2011

1

du 18 au 26 avril2011

1

du 18 au 26 avril2011

4

du 18 au 26 avril2011

Directeur

IB 381

Econome

IB 332

Animateur Animateur spécialisé

aux mêmes

surveillant baignade Chef de cuisine

IB 362

Cuisinier

IB 317

Personnel de service

IB 244

indices bruts que les personnels

(1) (2)

non fonctionnaires

bien sur, si les dates de séjour venaient à être modifiées d’ici le mois d’avril, les périodes d’emploi seraient adaptées en conséquence. rémunération toutes indemnités comprises fixée par référence à un indice brut.


35

MAYET-DE-MONTAGNE 4 séjours d’été(1) : 2011 Catégories de personnel Directeur

1er séjour : du 5 au 19 juillet 2011

2ème séjour : du 19 juillet au 2 août 2011

1er séjour

Rémunération brute mensuelle Non fonctionnaires(2)

Fonctionnaires

IB 381

Nombre d’agents

1

3ème séjour : du 2 au 16 août 2011

2ème séjour

4ème séjour : du 16 au 26 août

3ème séjour

Période d’emploi

du 4 au 19 juillet 2011

du 19 juillet au 2 août 2011

4ème séjour Nombre d’agents

du 2 au 16 août 2011

Période d’emploi

1

du 16 au 27 août 2011

+ 6 jours par an pour la préparation des séjours Econome

IB 332

1

du 4 au 19 juillet 2011

du 19 juillet au 2 août 2011

du 2 au 16 août 2011

1

du 16 au 27 août 2011

Directeur adjoint

IB 340

2

du 4 au 19 juillet 2011

du 19 juillet au 2 août 2011

du 2 au 16 août 2011

2

du 16 au 27 août 2011

Indemnité + 3 jours par an pour la préparation des séjours

calculée Animateur spécialisé

IB 317

par référence

1

du 5 au 19 juillet 2011

du 19 juillet au 2 août 2011

du 2 au 16 août 2011

1

du 16 au 26 août 2011

1

du 4 au 19 juillet 2011

du 19 juillet au 2 août 2011

du 2 au 16 août 2011

1

du 16 au 26 août 2011

12

du 5 au 19 juillet 2011

du 19 juillet au 2 août 2011

du 2 au 16 août 2011

12

du 16 au 26 août 2011

1

du 4 au 19 juillet 2011

du 19 juillet au 2 août 2011

du 2 au 16 août 2011

1

du 16 au 27 août 2011

aux mêmes Assistant sanitaire

IB 317

Animateur

IB 309

Chef de cuisine

IB 362

Cuisinier

IB 317

1

du 4 au 19 juillet 2011

du 19 juillet au 2 août 2011

du 2 au 16 août 2011

1

du 16 au 27 août 2011

Personnel de service

IB 244

10

du 4 au 19 juillet 2011

du 19 juillet au 2 août 2011

du 2 au 16 août 2011

10

du 16 au 27 août 2011

Chauffeur

IB 244

1

du 5 au 19 juillet 2011

du 19 juillet au 2 août 2011

du 2 au 16 août 2011

1

du 16 au 26 août 2011

indices bruts que les personnels non fonctionnaires

(1) (2)

bien sur, si les dates de séjour venaient à être modifiées d’ici le mois de juillet, les périodes d’emploi seraient adaptées en conséquence. rémunération toutes indemnités comprises fixée par référence à un indice brut.


36

ANNEXE 2 1) Service Paye, Congés et Déplacements DEPENSES Fonctionnement : C ha p

Fonctions

Ar ticle s 0202

ar t. 6068 A utres matières et f ournitures (5RH11) ar t. 62268 – A utres honoraires indem conserv. ar t. 6247 Transport 011 collectif du personnel (5RH11) ar t. 6251 – V oyages, déplacements et missions ar t. 6251 – V oyages, déplacements et missions Parc DDE ar t. 6255 Frais de déménagement

28

30

41

42

50

51

58

60

6 2 1- P a rc

621

70

72

90

110 000

12 700

2 200

9 000

110 000

12 700

2 200

9 000

2 500

2 500

667

5 000

130 000

10 000

4 500

69 000

140 000

100

96 000

170 000

245 000

40 000

56 000

5 000

S/Total 145 000 f onctions Total chapitr e 011 : 1 110 167 €

221

10 000

4 500

69 667

140 000

100

96 000

170 000

245 000

40 000

56 000


37

C ha p

Article s

Fonctions 0201

art. 6218 – Autre pers. extérieur art. 6218 – Autre pers. Extérieur Parc DDE art. 6331 – Taxe de transport art. 6332 – F.N.A.L. art. 6336 – C.N.F.P.T. art. 64111 – Rémunération principale (personnel titulaire) art. 64112 – S.F.T. et indem. de résidence art. 64113 – 012 N.B.I. art. 64118 – Autres indemnités (personnel titulaire) art. 64131 – Rémunérations (personnel non titulaire) art. 6414 vacations art. 6417 – Rémunérations des apprentis art. 6451 – Cot. URSSA F

0202

20

221

65 000

30

40

41

42

50

51

568

220 000

60

621

7 000

70

72

738

80

90

18 000

1 409 240

140 500

5 500

65 200

44 000

38 260

470

410

165 440

6 000

450

16 500

23 000

10 000

5 000

4 000

5 200

15 500

43 000

1 550

42 330

22 500

15 000

160

100

62 000

2 500

150

13 500

22 000

2 800

1 550

1 500

1 600

5 000

83 500

2 850

84 300

44 500

29 600

310

260

124 100

4 500

250

27 000

44 000

5 700

3 100

3 100

3 100

9 000

7 000 000

260 000

7 325 000

3 496 670

2 610 000

10 300 000

120 000

23 500

2 340 000

4 300 000

435 000

210 000

267 000

290 000

477 000

102 000

4 000

121 000

58 000

38 000

150 000

6 000

58 000

78 000

6 500

2 700

3 500

2 000

7 000

61 300

2 500

124 000

57 000

10 340

191 300

2 500

10 500

30 000

5 700

3 100

550

4 800

2 500

1 749 000

60 400

1 250 000

700 000

480 000

1 770 000

56 500

618 055

1 100 000

100 000

37 700

50 000

87 500

155 000

895 500

40 300

725 000

984 000

351 500

1 250 000

100 000

90 000

61 500

90 000

70 000

34 550

4 000

385 000

55 000

48 000

52 000

192 000

31 000 55 500

10 000

1 550 000

57 300

20 700

18 000

1 515 000

831 000

4 000

2 000 6 000

553 200

10 340

6 200

2 223 000

20 000

70 000

4 500

450 000

765 000

105 000


38

art. 6453 – Cot. aux caisses de retraite art. 6456 – V ersement au FNC du supplément f amilial

2 225 000

art. 6457 – Cotis. soc. liées à l'apprentissage art. 6473 – 012 A llocations de chômage art. 6475 – Médecine du travail, pharmacie art. 6475 – Médecine du travail, pharmacie Parc DDE art. 64832 – Contribution au FC - CPA art. 6488 A utres h S/Total

1 200

2 420 000

1 115 700

775 500

1 350

720

3 230 000

95 000

7 000

800 000

1 344 420

135 000

63 000

85 000

117 500

162 584

1 300

1 800

1 400

2 800

35 000

240

359 382

360

1 000

400

40 000

40 000

40 000

10 000

9 500

38 000

1 170

33 000

17 100

13 130

55 000

1 500

150

12 000

20 000

2 300

70 000

14 473 882 f onctions Total chapitre 012 :

78 988 391 €

84 600

40 000

530 410

13 784 830

7 608 830

4 914 530

43 630

28 390

19 529 840

464 500

40 000

4 442 555

9 216 660

936 400

452 450

499 000

569 100

1413 384


39 Chap

Article s art. 6331 – Taxe de transport

016

Fonction

Article s art. 6251 – V oyages, déplacements et missions

Fonction

4 000

art. 6331 – Taxe de transport

art. 6336 – C.N.F.P.T.

7 000

art. 6332 – F.N.A .L.

8 000

art. 6336 – C.N.F.P.T.

15 000

art. 64111 – Rémunération principale (personnel titulaire) art. 64112 – S.F.T. et indemnités de résidence art. 64113 – N.B.I.

656 800

art. 64118 – A utres indemnités (personnel titulaire)

210 000

art. 64131 – Rémunérations (personnel non titulaire) art. 6451 – Cotisations URSSA F art. 6453 – Cotisations aux caisses de retraite.

113 000

art. 64832 – Contribution au FC - CPA Total chapitre 016 :

3 500

13 000 2 500

132 000 223 000

Article s

art. 65861-1 – Frais de pers. – Rass. pour la Touraine art. 65861-2 – Frais de pers. – Nouv. Souf f le pour la Touraine art. 65862-2 – Mat., équip., 6586 f ourn. – Nouv. Souf f le Tour. Total chapitre 6586 :

017

art. 64111 – Rémunération principale (personnel titulaire) art. 64112 – S.F.T. et indemnités de résidence art. 64113 – N.B.I.

art. 64118 – A utres indemnités (personnel titulaire) art. 64131 - Rémunérations (personnel non titulaire) art. 6451 - Cotisations URSSA F

art. 6453 – Cotisations aux caisses de retraite. art. 64832 – Contribution au FC CPA Total chapitre 017 :

Chap

1 220 000 65

28 000

256 000 140 000 264 000

Fonctions 0202

art. 6531 – Indemnités (élus)

21 000

18 000

Article s 0201

566 40 000

art. 6332 – F.N.A .L.

1 377 800 €

Chap

Chap

550 13 000

art. 6533 – Cotisations de retraite (élus) art. 6534 – Cot. de sécurité sociale – part patronale (élus) art. 65372 – Cotisation f onds de f inan. alloc. f in de mandat art. 6555 - Contributions au CNFPT (personnel privé d'emploi) art. 6558 - Règlements au Centre de Gestion/examens Com. Médic. art. 65740043 – Subv. de f onct. aux pers. privées, aux assoc. et autres (remises gracieuses) art. 65740127 – A ss. Retraite Conseillers Généraux S/Total f onctions

021 1 310 000 115 000 10 000 5 000

140 000 1 000 2 000

191 100 140 000

3 000

1 631 100

Total chapitre 65 : 1 774 100 €

352 000 7 000 2 369 000

Fonction 01 63 458 92 430

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT SERVICE PAYE, CONGES ET DEPLACEMENTS : 85 777 519 € 2 173 158 061 €


40 RECETTES

Fonctionnement :

Chap

Article s

Fonctions 01

0201 1 169 000

art. 6419 – Remboursements sur rémunération du personnel art. 6419 – Remboursements sur rémunération du personnel (RFF) 013

70

75

76

77

928

92 000 120 000

art. 6459 – Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance art. 6479 – Remboursement sur autres charges sociales Total chapitre 013 :

1 000 1 382 000 € 8 000

art. 70878 - Remboursements f rais présidents commissions aménagement f oncier (LGV ) par RFF 8 000 €

Total chapitre 70 74

621

art. 74718 – Autres participations de l'Etat Total chapitre 74 : art. 7588 – A utres produits divers de gestion courante Total chapitre 75 :

50 000

64 700

114 700 € 5 000 5 000 €

art. 768 – A utres produits f inanciers (intérêts sur prêts voitures) Total chapitre 76 :

100

art. 773– Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale

600

art. 7788 – A utres produits exceptionnels Total chapitre 77 :

100

100 €

700 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT SERVICE PAIE, CONGES ET DEPLACEMENTS : 1 510 500 €


41

2) Service Carrière DEPENSES Fonctionnement : Chap

Article s art. 6227- Frais d'actes et de contentieux

011

art. 6231 – A nnonces et insertions art. 62268 – A utres honoraires, conseils…. S/Total f onction Total chapitre 011 :

Fonction

Chap

0202 19 000

Article s

Fonctions 0201

art. 6475 – Médecine du travail, pharmacie art. 6488 – Contribution FIPH

50 000

012 S/Total f onctions Total chapitre 012 :

42 000

Fonctions

0202 2 930

70

540 000 540 000

2 930

Chap

Article s

Fonction

72 65

art. 6558 – A utres contributions obligatoires Total chapitre 65 :

0202 25 000 25 000 €

70

543 000 €

111 000 111 000 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT SERVICE GESTION DE LA CARRIERE : 679 000 € 3) Service Formation DEPENSES Fonctionnement : Chap

Article s

art. 6184 – Versements à des organismes de f ormation art. 6231 – Annonces et 011 insertions S/Total f onctions

Fonctions 0202 291 500

221 12 000

51 5 000

621 621 - Parc DDE 35 000 4 500

72 1 500

738 10 000

12 000

5 000

35 000

1 500

10 000

2 000 293 500

4 500

Total chapitre 011 : 361 500 € C hap

Articles

art. 61 84 – F orm ation 01 7 T otal c ha pitre 0 17 :

Fon ctio n

Chap

56 6 15 00 0 15 00 0 €

Article s art. 6535 – Formation (élus)

65

Total chapitre 65 :

Fonction 021 40 000 40 000 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT SERVICE FORMATION : 416 500 €


42 4) Service Santé, Sécurité au Travail et Accompagnement Social DEPENSES Investissement Chap 27

Article s

Fonction 01 5 000 5 000 €

art. 2743 – Prêts au personnel Total chapitre 27 :

Fonctionnement : Chap

Article s

Fonctions 0202 750

art. 60661 – Médicaments art. 60668 – A utres produits pharmaceutiques art. 6068 – A utres matières et fart. 6228 – Divers (f rais gestion

5 300

221

30

52

58

621 70

255

1 145 7 930

40

chèques déjeuner) art. 6248 - Transport domicile/travail 011 personnel handicapé art. 62878 – Remboursement de f rais à des tiers (dont FIPH pour agents et f ournisseurs) art. 6288 – A utres services extérieurs art. 62261 - Honoraires médicaux et paramédicaux - Parc Richelieu. S/Total f onctions Total chapitre 011 : 98 640 €

30 000 1 000

40 000

12 000 150 7 090

255

150

70 000

19 930

1 215


43

Chap

Article s

Fonctions 0202

art. 6475 – Médecine du travail, pharmacie art. 6478 – A utres charges sociales 012 diverses (titres-rest. et prest. action sociale) S/Total f onctions

221 2 100

51 500

1 261 580

20 000

8 000

1 261 580

22 100

8 500

58 5 500

5 500

621 9 500

621- Parc DDE 500

20 000

1 000

8 900

29 500

1 500

9 100

72

200

Total chapitre 012 : 1 337 780 €

Chap

Fonctions

Articles

0201 art. 6512 – Secours d'urgence 65

art. 6568 – Autres participations (RIA Champ Girault) art. 65740057 – Subvention de fonctionnement au COS S/Total fonctions

0202 25 000

5 500 349 743 5 500

374 743

Total chapitre 65 : 380 243 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE, SECURITE AU TRAVAIL ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL : 1 816 663 €


44

RECETTES Investissement : Chap

Article s

Fonction 01

27

art. 2743 – Prêts au personnel Total chapitre 27 :

500 500 €

Fonctionnement : Chap

Fonctions

Article s

01 art. 74718 - Financements du FIPH 74

art. 74888 – A utres attributions et participations (titres restaurant) Total chapitre 74 :

550 000 €

480 000

52 70 000


45 ANNEXE 3

AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU 30 DECEMBRE 2009 ENTRE LE DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE ET LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE __________________ Entre : Le Département d’Indre et Loire, représenté par la Présidente du Conseil Général, Madame Claude ROIRON, en application de la délibération du Conseil Général en date du 21 janvier 2011, d’une part, Et : Le Comité des Œuvres Sociales du personnel du Département d’Indre et Loire (C.O.S.), représenté par sa Présidente, Madame Michèle ANGÉ, en application de l’article 12 des statuts approuvés par l’Assemblée Générale du Comité des Œuvres Sociales en date du 12 juin 2008, d’autre part,

Vu la délibération du Conseil Général du 21 janvier 2011 relative au personnel et notamment à l’attribution d’une subvention de fonctionnement en faveur du C.O.S. pour 2011, Vu la convention entre le Département d’Indre et Loire et le Comité des Œuvres Sociales en date du 30 décembre 2009 et l’avenant n°1 du 20 janvier 2010,

Il est convenu ce qui suit : Article 1er : Le Conseil Général alloue une subvention départementale de 349 743 € au Comité des Œuvres Sociales, au titre de l’année 2011, afin d’assurer son fonctionnement et de mettre en œuvre l’action sociale dont il est chargé en direction du personnel du Conseil Général. Cette subvention intègre également la prise en charge du coût annuel estimé pour 2011, des agents mis à disposition à hauteur de 102 000 € ainsi qu’un réajustement d’un montant de 2 743 €. Article 2 : L’article 2 - § 3-5 est modifié pour ce qui concerne les dépenses d’affranchissement du courrier du C.O.S. que le Département ne prend plus en charge sur le budget départemental à compter du 1er janvier 2011. Cependant, si le Département continue d’assurer ce service pour le C.O.S., la dépense correspondante fera l’objet d’un remboursement par le C.O.S. chaque année, en une ou plusieurs échéances. Article 2 : Les autres points et articles de la convention restent sans changement.

Fait à Tours, le

La Présidente du COS

Michèle ANGÉ

Pour la Présidente du Conseil Général et par délégation, Le Vice-Président chargé du Personnel

Alain KERBRIAND POSTIC


46

ANNEXE 4

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE ET L’ASSOCIATION DE RETRAITE DES CONSEILLERS GENERAUX D’INDRE ET LOIRE

Entre les soussignés : Le Département d’Indre et Loire, Place de la Préfecture – 37927 TOURS Cédex 9 représenté par Madame Claude ROIRON, Présidente du Conseil général, autorisée par délibération du Conseil Général du 21 janvier 2011 d’une part, Et L’Association de retraite des conseillers généraux d’Indre et Loire Place de la Préfecture – 37927 TOURS Cedex 9 représenté par Monsieur Christian LEMOINE, Président d’autre part,

Il est convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : Objet de la convention L’Association de retraite des conseillers généraux d’Indre et Loire a pour but d’assurer à ses membres ou à leurs conjoints survivants l’octroi de pensions de retraite ainsi qu’une aide lors du décès d’un membre, dans les conditions prévues à l’article 18 de ses statuts. L’Association est composée de conseillers généraux en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992. L’attribution de ces pensions de retraite est conforme aux dispositions de l’article L 3123.25 du Code Général des Collectivités Locales qui stipule : « Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux, continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées. » La présente convention a pour objet le versement à l’Association de retraite des conseillers généraux d’Indre et Loire, d’une subvention permettant d’assurer le versement des retraites aux anciens conseillers généraux d’Indre et Loire au titre de l’année 2011. ARTICLE 2 : Montant et versement de la subvention La subvention départementale allouée par l’Assemblée Départementale à l’Association pour l’année 2011, s’élève à 191 100 €. Elle sera versée trimestriellement à raison du quart de son montant. ARTICLE 3 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers En contrepartie de l’attribution de la subvention départementale, l’Association de retraite des conseillers généraux d’Indre et Loire doit :


47 -

présenter sa demande annuelle de subvention chaque année avant le 30 juin de l’année précédente accompagnée d’un projet de budget et d’un état prévisionnel des montant des retraites à verser aux conseillers généraux et ayants droits concernés,

-

remettre, à la même date, au Conseil Général d’Indre et Loire, les comptes de l’année précédente comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe certifiés par le Président de l’Association et attestés par l’expert comptable. Ces documents devront être accompagnés du procès-verbal de l’assemblée générale ainsi que de toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.

ARTICLE 4 : Modification de la convention Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant. ARTICLE 5 : Durée de la convention La présente convention est établie pour l’année 2011.

A Tours, le

Le Président de l’Association de Retraite des Conseillers Généraux d’Indre et Loire

Christian LEMOINE

La Présidente du Conseil Général d’Indre et Loire

Claude ROIRON


48

DOSSIER N° 110

ADMINISTRATION GENERALE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - de voter le tarif de location de la salle Charles de Gaulle pour un montant de 500 euros par demi-journée, aux personnes morales privées ou publiques qui en font la demande, en dehors de tout cadre contractuel spécifique - d’approuver les inscriptions budgétaires suivantes . I-

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES FONCTIONNEMENT - DEPENSES : 535 800 € CHAPITRE 011 – Charges à caractère général : 531 210 € Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 0202 fonction 0202 fonction 0202 fonction 0202

article 616 article 62268 article 6227 article 6231 article 6281

primes d’assurances.............. 490 000 € honoraires, conseils… ............. 15 000 € frais d’actes et de contentieux . 25 000 € annonces et insertions............... 1 000 € concours divers (cotisations…) .... 210 €

CHAPITRE 67 – Charges exceptionnelles : 4 590 € Chapitre 67

fonction 0202

article 678

autres charges exceptionnelles . 4 590 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES : 285 000 € CHAPITRE 70 – Produits des services des domaines : 130 000 € Chapitre 70

fonction 621

article 7037

Contributions pour dégradations des voies et chemins ............. 130 000 €

CHAPITRE 75 – Autres produits d’activité : 5 000 € Chapitre 75

fonction 0202

article 7588

Autres produits divers de gestion courante .......................... 5 000 €

CHAPITRE 77 – : Produits exceptionnels : 150 000 € Chapitre 77 Chapitre 77

II -

fonction 0202 fonction 221

article 7788 article 7788

Autres produits exceptionnels ... 10 000 € Autres produits exceptionnels . 140 000 €

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE INTERNE

SERVICE DES MOYENS INTERNES FONCTIONNEMENT - DEPENSES : 4 315 870 € CHAPITRE 011 – Charges à caractère général : 4 292 822 € Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33

article 60611 article 60611 article 60611 article 60611 article 60611 article 60611

eau eau eau eau eau eau

administration générale ........... 61 500 € monuments et musées ............ 20 840 € bibliothèques.............................. 1 800 € archives ..................................... 3 000 € maison des sports...................... 6 000 € centres de vacances.................. 1 500 €


49 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 50 fonction 60 fonction 621

article 60611 article 60611 article 60611

eau eau eau

action sociale ........................... 10 000 € infrastructures .......................... 16 000 € réseau routier départemental .... 4 622 € ............................................... 125 262 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 50 fonction 60 fonction 621

article 60612 article 60612 article 60612 article 60612 article 60612 article 60612 article 60612 article 60612 article 60612

énergie élect. énergie élect. énergie élect. énergie élect. énergie élect. énergie élect. énergie élect. énergie élect. énergie élect.

administration générale ......... 171 000 € CIO............................................. 5 620 € monuments et musées .......... 158 032 € bibliothèques............................ 10 000 € archives ................................... 40 000 € maison des sports.................... 14 500 € action sociale ......................... 120 000 € infrastructures .......................... 80 000 € réseau routier départemental .. 51 384 € 650 536 €

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 30 fonction 72

article 60613 article 60612

chauffage urbain culture ...................................... 15 670 € chauffage urbain FSL ............................................ 1 500 € 17 170 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621

article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621

combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles

administration générale ......... 178 813 € CIO.................................................. 50 € monuments et musées ............ 45 000 € bibliothèques............................ 21 500 € archives ................................... 28 000 € maison des sports.................... 23 000 € centres de vacances.................. 5 000 € action sociales ....................... 100 000 € infrastructures .......................... 80 000 € réseau routier départemental 140 628 € 621 991 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 fonction 928

article 60622 article 60622 article 60622 article 60622 article 60622 article 60622 article 60622 article 60622 article 60622 article 60622

carburants carburants carburants carburants carburants carburants carburants carburants carburants carburants

administration générale ......... 115 000 € CIO................................................ 500 € monuments et musées ............ 12 693 € bibliothèques............................ 10 000 € archives ..................................... 2 000 € centres de vacances..................... 600 € action sociale ........................... 30 000 € infrastructures ............................ 2 000 € réseau routier départemental 694 000 € LGV............................................ 1 000 € 867 793 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 023 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 50 fonction 60 fonction 621 fonction 72

article 60623 article 60623 article 60623 article 60623 article 60623 article 60623 article 60623 article 60623 article 60623

alimentation alimentation alimentation alimentation alimentation alimentation alimentation alimentation alimentation

administration générale ............. 6 000 € réceptions ................................ 25 118 € monuments et musées .............. 2 000 € bibliothèques.............................. 1 000 € archives ........................................ 500 € action sociale ............................. 1 000 € infrastructure.............................. 1 000 € réseau routier départemental .. 55 370 € GIPSIL FSL................................... 500 € 92 488 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50

article 60632 article 60632 article 60632 article 60632 article 60632 article 60632 article 60632 article 60632

fournitures petit équip.administration générale.... 12 589 € fournitures petit équip.CIO .......................................... 20 € fournitures petit équip.monuments et musées....... 2 000 € fournitures petit équip.bibliothèques ......................... 100 € fournitures petit équip.archives................................. 500 € fournitures petit équip.maison des sports ................. 100 € fournitures petit équip.centres de vacances .......... 3 500 € fournitures petit équip.action sociale ..................... 5 000 €


50

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 60 fonction 621

article 60632 article 60632

fournitures petit équip.infrastructures ....................... 300 € fournitures petit équip.réseau rout.départ.......... 431 733 € 455 842 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 fonction 72

article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064

fournitures administratives ................................... 87 000 € fournitures de bureau CIO ........................................ 800 € fournitures de bureau monuments et musées ....... 7 000 € fournitures de bureau bibliothèques .................... 11 000 € fournitures de bureau archives .............................. 8 000 € fournitures de bureau maison des sports ................. 600 € fournitures de bureau centre de vacances ............... 900 € fournitures de bureau action sociale.................... 80 500 € fournitures de bureau infrastructures................... 48 000 € fournitures de bureau réseau rout.dép. ............... 10 740 € fournitures de bureau FSL ..................................... 6 500 € 261 040 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 023 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 58 fonction 60

article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068

autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 50 fonction 60 fonction 621 fonction 72 fonction 928

article 6135 article 6135 article 6135 article 6135 article 6135 article 6135 article 6135 article 6135 article 6135

locations mobilières administration générale....... 54 457 € locations mobilières CIO ........................................... 470 € locations mobilières monuments et musées.......... 2 500 € locations mobilières bibliothèques ............................ 500 € locations mobilières action sociale ...................... 10 500 € locations mobilières infrastructures ..................... 25 000 € locations mobilières réseau rout.départemental.... 1 096 € locations mobilières FSL........................................ 5 000 € locations mobilières LGV (dével. Durable) ............ 5 000 € 104 523 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 50 fonction 60 fonction 621 fonction 621

article 61551 article 61551 article 61551 article 61551 article 61551 article 61551 article 61551 article 61551 article 6151

entretien matériel roulant admin. générale .......... 45 000 € entretien matériel roulant CIO................................... 300 € entretien matériel roulant monuments et musées . 5 000 € entretien matériel roulant bibliothèques................. 9 140 € entretien matériel roulant archives......................... 2 000 € entretien matériel roulant action sociale .............. 32 000 € entretien matériel roulant infrastructures ............... 1 000 € entretien matériel roulant réseau rout.dép......... 364 721 € entretien matériel roulant suite accident DDE ..... 45 000 € 504 161 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621

article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558

entretien biens mobiliers adm. générale................ 5 096 € entretien biens mobiliers CIO ..................................... 60 € entretien biens mobiliers monum. musées ............ 5 000 € entretien biens mobiliers bibliothèques..................... 100 € entretien biens mobiliers archives ............................ 700 € entretien biens mobiliers maison sports ................ 1 000 € entretien biens mobiliers centres vacances........... 1 000 € entretien biens mobiliers action sociale .................... 800 € entretien biens mobiliers infrastructures ................... 100 € entretien biens mobiliers réseau rout.dép............ 26 166 € 40 022 €

administration générale ...... 40 347 € réceptions ........................... 18 000 € CIO .......................................... 200 € monuments et musées ......... 2 000 € bibliothèques ........................ 1 000 € archives ................................... 100 € maison des sports ................... 100 € centre de vacances .............. 3 500 € action sociale........................... 400 € action sociale........................ 7 000 € infrastructures.......................... 200 € 72 847 €


51

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 fonction 72

article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156

maintenance copieurs administration générale . 144 727 € maintenance copieurs CIO ....................................... 710 € maintenance copieurs monuments et musées ......... 500 € maintenance copieurs bibliothèques ........................ 450 € maintenance copieurs archives ................................ 800 € maintenance copieurs maison des sports ................ 200 € maintenance copieurs centres de vacances.......... 1 000 € maintenance copieurs action sociale................... 24 000 € maintenance copieurs infrastructures.................. 15 000 € maintenance copieurs réseau rout.dép. .............. 15 605 € maintenance copieurs FSL .................................... 5 700 € 208 692 €

Chapitre 011

fonction 0202

article 6228

honoraires ventes administration générale............... 404 €

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 621

article 6231 article 6231

annonces marchés administration générale .......... 4 505 € annonces marchés réseau rout.départem.l ........... 1 717 € 6 222 €

Chapitre 011

fonction 023

article 6232

fêtes et cérémonies................................................ 4 343 €

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 023

article 6234 article 6234

réceptions réceptions

admin.générale ........................ 23 800 € communication....................... 117 600 € 141 400 €

Chapitre 011

fonction 023

article 6238

représentation

réceptions .................................. 9 090 €

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 60

article 6241 article 6241

transport de bien administration générale .................. 66 € transport de bien infrastructures ............................ 2 034 € 2 100 €

Chapitre 011

fonction 0202

article 6248

Transport de biens administration générale ........ 35 148 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 312 fonction 50 fonction 621

article 6288 article 6288 article 6288 article 6288

déchets déchets déchets déchets

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 621

article 6355 article 6355

taxes impôts véhicules administration générale .... 2 525 € taxes impôts véhicules parc DDE ........................ 15 113 € 17 638 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 312 fonction 50 fonction 60 fonction 928

article 637 article 637 article 637 article 637 article 637

péages péages péages péages péages

administration générale ........... 11 120 € monuments et musées ................. 100 € action sociale ................................ 900 € parc DDE ................................... 1 792 € 13 912 €

administration générale ........... 21 598 € monuments et musées .............. 2 300 € action sociale ............................. 9 500 € infrastructures ............................ 6 500 € LGV............................................... 300 € 40 198 €

CHAPITRE 017 – Revenu de Solidarité Active. : 18 382 € Chapitre 017 Chapitre 017 Chapitre 017 Chapitre 017 Chapitre 017

fonction 566 fonction 566 fonction 566 fonction 566 fonction 566

article 60611 article 60612 article 60621 article 6064 article 6156

eau énergie combustibles fournitures de bureau maintenance copieurs

RSA.................................. 505 € RSA............................... 4 040 € RSA............................... 1 010 € RSA............................. 10 100 € RSA............................... 2 727 € 18 382 €


52

CHAPITRE 6586 – Frais de fonctionnement des groupes d’élus. : 4 300 € Chapitre 6586 Chapitre 6586

fonction 01 fonction 02

article 65862/1 article 65862/2

Rassemblement pour la Touraine.......................... 1 800 € Nouveau souffle pour la Touraine.......................... 2 500 € 4 300 €

CHAPITRE 67 – Intérêts moratoires. : 366 € Chapitre 67

fonction 621

article 6711

intérêts moratoires Réseau routier départemental . 366 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES : 11 500 €

CHAPITRE 75 – Autres produits de gestion courante : 10 000 € Chapitre 75

fonction 0202

article 7588

produits gestion courante

............................ 10 000 €

CHAPITRE 77 – Produits exceptionnels : 1 500 € Chapitre 75 Chapitre 75

fonction 0202 fonction 0202

article 773 article 7788

mandats exercice antérieur .............................. 1 000 € produits exceptionnels .............................................. 500 € 1 500 €

INVESTISSEMENT - DEPENSES : 384 000 € CHAPITRE 21 – Immobilisations corporelles Chapitre 21 Chapitre 21

fonction 0202 fonction 33

article 2157 article 2157

matériel outillage administration générale......... 39 000 € matériel outillage centres de vacances ............... 9 000 € 48 000 €

Chapitre 21 Chapitre 21 Chapitre 21 Chapitre 21

fonction 0202 fonction 313 fonction 315 fonction 50

article 2182 article 2182 article 2182 article 2182

matériel de transport matériel de transport matériel de transport matériel de transport

administration générale.... 80 000 € bibliothèques .................... 47 000 € archives............................ 12 000 € action sociale ................... 61 000 € 200 000 €

Chapitre 21 Chapitre 21 Chapitre 21 Chapitre 21 Chapitre 21 Chapitre 21

fonction 0202 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 40 fonction 50

article 21848 article 21848 article 21848 article 21848 article 21848 article 21848

matériel et mobilier matériel et mobilier matériel et mobilier matériel et mobilier matériel et mobilier matériel et mobilier

administration générale.... 65 000 € monuments et musées....... 3 000 € bibliothèques ...................... 5 000 € archives.............................. 3 000 € TVS .................................. 50 000 € action sociale ................... 10 000 € 136 000 €

INVESTISSEMENT – RECETTES : 2 000 € CHAPITRE 024 – Produits de cessions d’immobilisation : 2 000 € Chapitre 024

fonction 0202

article 024

produits cessions d’immobilisation ........................... 2 000 €

SERVICES ACCUEIL , COURRIER, STANDARD

FONCTIONNEMENT - DEPENSES : 443 980 € CHAPITRE 011 – Charges à caractères générales : 436 780 € Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 30 fonction 50 fonction 60

article 6261 article 6261 article 6261 article 6261 article 6261

frais d’affranchissementadministration générale.. 188 210 € frais d’affranchissement CIO ....................................... 615 € frais d’affranchissementculture ................................ 4 675 € frais d’affranchissementaction sociale ................. 210 000 € frais d’affranchissementinfrastructures .................. 17 000 €


53 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 621 fonction 72 fonction 28

article 6261 article 6261 article 6288

frais d’affranchissementréseau rout.départl............. 6 529 € frais d’affranchissementFSL..................................... 9 680 € autres boîtes postales abonnement ............................ 71 € 436 780 € CHAPITRE 017 – Revenu de Solidarité Active. : 7 000 €

Chapitre 017

fonction 566

article 6261

frais d’affranchissement RSA.................................... 7 000 €

CHAPITRE 6586 – Frais de fonctionnement des groupes d’élus. : 200 € Chapitre 6586 Chapitre 6586

fonction 01 article 65862/1 fonction 02 article 65862/2

Rassemblement pour la Touraine.................................. 100 € Nouveau souffle pour la Touraine.................................. 100 € 200 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES : 28 448 €

CHAPITRE 70 –. Chapitre 70

28 448 € fonction 0202

article 70878 Remboursement........................................................ 28 448 €

SERVICE DE L'IMPRIMERIE FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 372 253 €

CHAPITRE 011 Chapitre 011 fonction 0202 article 60632 Chapitre 011 fonction 0202 article 6064 Chapitre 011 fonction 0202 article 61558 Chapitre 011 fonction 0202 article 6156

Fournitures de petit équipement................................. 3 000 € Fournitures administratives .................................... 214 700 € Autres biens mobiliers .............................................. 11 000 € Maintenance ............................................................. 15 300 €

Chapitre 011 fonction 0202 article 6236 Chapitre 011 fonction 30 article 6236 Chapitre 011 fonction 40 article 6236 Chapitre 011 fonction 50 article 6236 Chapitre 011 fonction 70 article 6236 Chapitre 011 fonction 90 article 6236 Chapitre 011 fonction 94 article 6236 Chapitre 011 fonction 312 article 6236 Chapitre 011 fonction 313 article 6236 Chapitre 011 fonction 315 article 6236 Chapitre 011 fonction 621 article 6236 Chapitre 011 fonction 821 article 6236

Catalogue, imprimés administration générale............... 300 € Catalogue, imprimés culture sports jeunesse ............ 1 000 € Catalogue, imprimés PMI santé prévention ............. 10 000 € Catalogue, imprimés action sociale.......................... 17 200 € Catalogue, imprimés logement, environnement......... 1 000 € Catalogue, imprimés économie, tourisme .................. 1 000 € Catalogue, imprimés musées monuments ................. 4 500 € Catalogue, imprimés musées monuments ............... 60 500 € Catalogue, imprimés bibliothèques ............................ 2 453 € Catalogue, imprimés archives .................................... 2 700 € Catalogue, imprimés infrastructures......................... 12 000 € Catalogue, imprimés transports ................................. 7 600 € 120 253 €

Chapitre 011 fonction 0202 article 6248

Divers transports ........................................................ 7 000 €

CHAPITRE 017 Chapitre 017 fonction 566 article 6236

Catalogue, imprimés RSA .......................................... 1 000 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES Chapitre 70 fonction 0202 article 7088

Autres produits d'activités annexes .......................... 15 000 €


54

INVESTISSEMENT – DEPENSES : 35 000 € CHAPITRE 20 Chapitre 20 fonction 0202 article 205

Concessions et droits similaires.................................. 10 000 €

CHAPITRE 21 Chapitre 21 fonction 0202 article 2157 Chapitre 21 fonction 0202 article 21838

Matériel et outillage technique .................................... 20 000 € Autre matériel informatique........................................... 5 000 €

SERVICE PROPRETE ET HABILLEMENT PROFESSIONNEL FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 395 721 € CHAPITRE 011 - Charges à caractères générales : 395 721 € Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 fonction 738 fonction 32

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 article 60636 fonction 28 article 60636 fonction 312 article 60636 fonction 221 article 60636 fonction 313 article 60636 fonction 315 article 60636 fonction 32 article 60636 fonction 33 article 60636 fonction 50 article 60636 fonction 60 article 60636 fonction 621 article 60636

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

article 60631 article 60631 article60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631

fonction 0202 article 6283 fonction 28 article 6283 fonction 312 article 6283 fonction 313 compte 6283 fonction 315 article 6283 fonction 32 article 6283 fonction 33 article 6283 fonction 50 article 6283 fonction 60 article 6283 fonction 621 article 6283

produits d'entretien admin.générale .................. 50 010 € produits d'entretien CIO.......................................... 200 € produits d'entretien monuments et musées......... 8 800 € produits d'entretien bibliothèques ........................... 800 € produits d'entretienarchives .................................. 1 200 € produits d'entretiencentres de vacances............... 6 000 € produits d'entretienaction sociale........................ 19 800 € produits d'entretieninfrastructures......................... 7 000 € produits d'entretienparc DDE .............................. 32 687 € produits d'entretienEnvironnement ....................... 1 200 € produits d’entretien maison des sports .................... 900 € 128 597 €

habillement habillement habillement habillement habillement habillement habillement habillement habillement habillement habillement

administration générale ..................... 15 640 € CIO ..................................................... 30 € monuments et musées ........................ 7 000 € collèges ............................................... 8 500 € bibliothèques .......................................... 150 € archives .................................................. 300 € maison des sports .................................. 400 € centres de vacances ........................... 2 000 € action sociale....................................... 2 000 € infrastructures.................................... 44 800 € parc DDE ........................................... 11 459 € 92 279 €

Nettoyage des locaux administration générale .........10 000 € Nettoyage des locaux CIO ..........................................2 800 € Nettoyage des locaux monuments et musées ..........30 000 € Nettoyage des locaux bibliothèques ...........................6 000 € Nettoyage des locaux archives ...................................3 000 € Nettoyage des locaux maison des sports ...................2 000 € Nettoyage des locaux centres de vacances................1 000 € Nettoyage des locaux action sociale.........................65 000 € Nettoyage des locaux infrastructures........................30 811 € Nettoyage des locaux parc DDE ...............................24 234 € 174 845 €


55

DOSSIER N° 111

BUDGET INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de ratifier l’inscription des crédits énumérés ci-dessous : SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION Dépenses d’investissement D’inscrire une autorisation de programme « Schéma Directeur des Systèmes d'Information 2011-2014 » (IAA11542) d’une durée de 4 ans, d’un montant de 4 200 000 € - d’inscrire en CP 2011 ...............................................................................................................1 050 000 € répartis comme suit : INFORMATIQUE Chapitre 21 fonction 0202 article 21838 Chapitre 21 fonction 50 article 21838 Chapitre 21 fonction 312 article 21838 Chapitre 21 fonction 313 article 21838 Chapitre 21 fonction 315 article 21838 Chapitre 21 fonction 80 article 21838 Chapitre 010 fonction 566 article 21838 Chapitre 20 fonction 0202 article 205 Chapitre 20 fonction 50 article 205 Chapitre 20 fonction 312 article 205 Chapitre 20 fonction 313 article 205 Chapitre 20 fonction 30 article 205 Chapitre 20 fonction 80 article 205

Matériel informatique administration générale ..........175 000 € Matériel informatique action sociale ............................48 000 € Matériel informatique monuments et musées .............25 000 € Matériel informatique bibliothèque...............................12 500 € Matériel informatique archives.....................................12 500 € Matériel informatique transports ..................................36 000 € Matériel informatique administration RSA ...................22 000 € Concessions et droit similaire administration gal ......275 000 € Concessions et droit similaire action sociale.............153 000 € Concessions et droit similaire monuments musées ....10 000 € Concessions et droit similaire bibliothèque ...................5 000 € Concessions et droit similaire culture ............................5 000 € Concessions et droit similaire transports.....................17 000 €

TELECOMMUNICATIONS Chapitre 21 fonction 0202 article 2157 Installation, matériel, outillage technique adm. gal......50 000 € Chapitre 23 fonction 0202 article 231351 Travaux câblage, sécurité bâtiments departement. ....54 000 € Chapitre 20 fonction 0202 article 205 Concessions et droit similaire administration gal. .....150 000 € Echancier des crédits de paiement : CP 2011.....................................................................................................................................1 050 000 € CP 2012.....................................................................................................................................1 050 000 € CP 2013.....................................................................................................................................1 050 000 € CP 2014.....................................................................................................................................1 050 000 € INFORMATIQUE Dépenses d’investissement -

Chapitre 21 fonction 0202 article 21838 Matériel informatique administration générale. ........ 25 000 € Chapitre 20 fonction 0202 article 205 Concessions et droit similaire administration gal. .... 25 000 € Chapitre 20 fonction 28 article 205 Concessions et droit similaire CIO ............................. 1 000 €

Dépenses de fonctionnement -

Chapitre 011 fonction 0202 article 6156 Chapitre 011 fonction 0202 article 6156 Chapitre 011 fonction 312 article 6156 Chapitre 011 fonction 313 article 6156 Chapitre 011 fonction 315 article 6156 Chapitre 011 fonction 40 article 6156 Chapitre 011 fonction 50 article 6156 Chapitre 011 fonction 80 article 6156 Chapitre 011 fonction 621 article 6156 Chapitre 017 fonction 566 article 6156

Maintenance matériels administration générale........162 500 € Maintenance logiciels administration générale..........200 000 € Maintenance logiciels monuments et musées...............7 000 € Maintenance logiciels bibliothèque..............................16 000 € Maintenance logiciels archives....................................21 500 € Maintenance logiciels PMI santé prévention ...............12 500 € Maintenance logiciels action sociale ...........................40 000 € Maintenance logiciels déplacements.............................8 500 € Maintenance logiciels parc DDE.......................................150 € Maintenance logiciels RSA..........................................12 500 €


56 -

Chapitre 011 fonction 0202 article 61558 Chapitre 011 fonction 0202 article 60632 Chapitre 011 fonction 0202 article 60631 Chapitre 011 fonction 0202 article 6231 Chapitre 011 fonction 0202 article 6281 Chapitre 011 fonction 0202 article 62268 Chapitre 011 fonction 50 article 62268 Chapitre 011 fonction 40 article 62268 Chapitre 017 fonction 566 article 62268 Chapitre 017 fonction 566 article 6581 Chapitre 65 fonction 0202 article 6581

Autres biens mobiliers avec main d'œuvre....................5 000 € Fournitures de petit équipement....................................6 000 € Fournitures consommables ...........................................1 000 € Annonces et avis d'insertion ........................................10 000 € Concours divers et cotisations.....................................14 500 € Autres honoraires, conseils administration gale........161 500 € Autres honoraires, conseils action sociale ..................16 000 € Autres honoraires, conseils PMI santé prévention ......45 000 € Autres honoraires, conseils RSA...................................5 000 € Redevances brevets licences RSA ...............................4 500 € Redevances brevets licences administration gale ......11 000 €

TELECOMMUNICATIONS Dépenses d’investissement -

Chapitre 21 fonction 0202 article 2157 Chapitre 21 fonction 021 article 2185

Matériels de téléphonie administration générale.........49 000 € Matériel de téléphonie Conseillers généraux ................1 000 €

Dépenses de fonctionnement -

Chapitre 011 fonction 0202 article 60632 Chapitre 011 fonction 0202 article 61558 Chapitre 011 fonction 30 article 61558 Chapitre 011 fonction 33 article 61558 Chapitre 011 fonction 50 article 61558 Chapitre 011 fonction 621 article 61558

Fournitures de petit équipement adm. générale............2 000 € Entretien et réparation de matériel adm. générale ........2 000 € Entretien et réparation de matériel monuments ............1 000 € Entretien et réparation de matériel colonies..................1 000 € Entretien et réparation de matériel action sociale .........2 000 € Entretien et réparation de matériel action sociale .........2 110 €

-

Chapitre 011 fonction 0202 article 6156 Maintenance administration générale ...........................2 100 € Chapitre 011 fonction 313 article 6156 Maintenance bibliothèque..............................................4 000 € Chapitre 017 fonction 566 article 6156 Maintenance insertion ......................................................500 €

-

Chapitre 011 fonction 0202 article 62268 Prestations de service .................................................30 000 €

-

Chapitre 011 fonction 0202 article 6262 Frais de télécommunications admin. générale..........207 800 € Chapitre 011 fonction 021 article 6262 Frais de télécommunications Conseillers généraux....22 200 € Chapitre 011 fonction 28 article 6262 Frais de télécommunications CIO .................................6 000 € Chapitre 011 fonction 30 article 6262 Frais de télécommunications musées monuments .....40 000 € Chapitre 011 fonction 313 article 6262 Frais de télécommunications bibliothèque ..................23 000 € Chapitre 011 fonction 315 article 6262 Frais de télécommunications archives ........................30 800 € Chapitre 011 fonction 33 article 6262 Frais de télécommunications colonies ..........................4 000 € Chapitre 011 fonction 50 article 6262 Frais de télécommunications action sociale..............252 500 € Chapitre 011 fonction 60 article 6262 Frais de télécommunications déplacements .............116 500 € Chapitre 011 fonction 621 article 6262 Frais de télécommunications parc DDE ......................13 850 € Chapitre 011 fonction 72 article 6262 Frais de télécommunications FSL .................................4 300 € Chapitre 017 fonction 566 article 6262 Frais de télécommunications RSA ..............................10 000 € Chapitre 6586 fonction 01 article 65862-1Frais télécommunications Rassemblement Touraine ......600 € Chapitre 6586 fonction 01 article 65862-2Frais télécommunications Nouveau souffle Touraine ...2 000 €

-

Chapitre 65 fonction 0202 article 6581 Redevance réseau radio ...............................................1 200 € Chapitre 011 fonction 0202 article 6231 Annonces et insertion ....................................................3 000 €

Recettes de fonctionnement - Chapitre 70 fonction 0202 article 70878 Remboursement de frais par des tiers ..........................2 798 €


57

DOSSIER N° 112

ADMINISTRATION GENERALE COMMUNICATION Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : Dépenses d'investissement : chapitre 21 - fonction 023 - article 2157 Matériel et outillage technique..........................................................................................

10 000 €

Dépenses de fonctionnement : chapitre 011 - fonction 023 - article 60632 Fournitures de petit équipement.......................................................................................

9 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6068 Autres matières et fournitures ..........................................................................................

3 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6135 Locations mobilières.........................................................................................................

81 400 €

chapitre 011 - fonction 94 - article 6135 Service Monuments - Locations mobilières .....................................................................

20 000 €

chapitre 011 - fonction 315 - article 6185 Archives et Patrimoine - Frais de colloques .....................................................................

2 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6188 Services extérieurs - Autres frais divers...........................................................................

9 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 62268 Autres honoraires, conseils ..............................................................................................

43 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6231 Annonces et insertions .....................................................................................................

217 000 €

chapitre 011 - fonction 738 - article 6231 TDENS - Annonces et insertions......................................................................................

7 500 €

chapitre 011 - fonction 821 - article 6231 Service Transport - Annonces et insertions .....................................................................

6 000 €

chapitre 011 - fonction 94 - article 6231 Service Monuments - Annonces et insertions ..................................................................

22 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6232 Fêtes et cérémonies .........................................................................................................

3 500 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6233 Foires et expositions.........................................................................................................

27 100 €

chapitre 011 - fonction 315 - article 6233 Patrimoine culturel - Foires et expositions .......................................................................

10 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6236 Catalogues, imprimés et publications...............................................................................

797 700 €

chapitre 011 - fonction 313 - article 6236 Bibliothèques - Catalogues, imprimés et publications......................................................

4 000 €


58 chapitre 011 - fonction 738 - article 6236 TDENS - Catalogues, imprimés et publications ..............................................................

7 500 €

chapitre 011 - fonction 821 - article 6236 Service Transport - Catalogues, imprimés et publications...............................................

9 500 €

chapitre 011 - fonction 94 - article 6236 Service Monuments - Catalogues, imprimés et publications ...........................................

19 800 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6238 Publicité, publications, relations publiques, divers ...........................................................

101 500 €

chapitre 011 - fonction 621 - article 6238 Infrastructures - Publicité, publications, relations publiques, divers.................................

6 000 €

chapitre 011 - fonction 821 - article 6238 Service Transport - Publicité, publications, relations publiques, divers ...........................

14 000 €

chapitre 65 - fonction 023 - article 65734008 Subvention de fonctionnement aux communes, Partenariat............................................

10 000 €

chapitre 65 - fonction 023 - article 65740008 Subvention de fonctionnement aux organismes de droit privé, Partenariat.....................

105 000 €

chapitre 65 - fonction 023 - article 6581 Redevances pour concessions, brevets, licences, droits et val. similaires......................

4 500 €

chapitre 67 - fonction 023 - article 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion..............................................

10 000 €

DOSSIER N° 113

ADMINISTRATION GENERALE CABINET Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver les inscriptions budgétaires suivantes : - En Frais de fonctionnement CHAPITRE 65 - Fonction 021 Article 6532 – Frais de mission et de déplacement .......................................................... 35 000 € CHAPITRE 011 - fonction 021 Article 60623 – Alimentation ............................................................................................... 2 000 € Article 6068 – Autres matières et fournitures ...................................................................... 2 000 € Article 6232 – Fêtes et cérémonies ................................................................................... 2 200 € Article 6234 – Réceptions ................................................................................................... 6 200 € Article 6236 – Catalogues et imprimés et publications ...................................................... 6 200 € Article 6238 – Divers publicité, publication et relations publiques ...................................... 2 000 € Article 6288 – Autres prestations de services ..................................................................... 2 000 € - En participation du Conseil général à diverses associations locales et nationales CHAPITRE 65 - Fonction 021, Article 65740004 : Subvention de fonctionnement aux organismes de droit privé – relations publiques......................................................................................... 89 287 € CHAPITRE 011, Fonction 021, Article 6281 : concours divers (cotisations)...................................................................... 55 600 €


59

DOSSIER N° 114

LABORATOIRE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

D’autoriser Mme La Présidente à signer l’Arrêté relatif aux tarifs pratiqués par le Laboratoire de Touraine en 2011.

-

De ratifier les crédits suivants :

AU BUDGET DU LABORATOIRE DE TOURAINE

I-INVESTISSEMENT : a)

En dépenses d’investissement

Chapitre 20 - Article 205 Concessions et droits similaires...................................................9 471 € Sous Total Chapitre 040 9 471 € Chapitre 21 - Article 2157 Acquisition de Matériel et outillage technique.........................100 000 € - Article 2182 Acquisition de Matériel roulant ..................................................30 000 € - Article 21838 Acquisition de Matériel informatique .........................................1 000 € - Article 21848 Acquisition de Bureau et Mobiliers............................................1 000 € - Article 2185 Acquisition de Matériel de téléphonie ............................................500 € Sous Total Chapitre 21 132 500 € Chapitre 27 - Article 275 Dépôts et cautionnements versés....................................................100 € Sous Total Chapitre 27..........................................................................................100 € Total Dépenses d’investissement.................................................................142 071 €

b)

En recettes d’investissement

Chapitre 040 - Article 2805 Amortissements des Concessions et droits similaires (P.O.) .....2 540 € - Article 281351 Amortissements des Bâtiments Publics (P.O.) .......................1 552 € - Article 28157 Amortissements du Matériel et Outillage technique (P.O.) ...113 381 € - Article 28182 Amortissements du Matériel de transport (P.O.).....................20 653 € - Article 281838 Amortissements des Autres Matériel informatique (P.O.).......2 347 € - Article 281848 Amortissements des Autres Matériels de bureau (P.O.) ........1 250 € - Article 28185 Amortissements Matériel de téléphonie .......................................348 € Sous Total Chapitre 040.................................................................................142 071 €

Total Recettes d’investissement...................................................................142 071 €

II FONCTIONNEMENT : a)

En dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 - Article 60611 Eau et Assainissement............................................................15 000 € - Article 60612 Energie Electricité ..................................................................77 500 € - Article 60621 Combustibles ..........................................................................70 000 € - Article 60622 Carburants...............................................................................30 000 €


60 - Article 60623 Alimentation...............................................................................1 000 € - Article 60628 Fournitures non stockées.............................................................500 € - Article 60631 Fournitures d’entretien ............................................................15 000 € - Article 60632 Fourniture de petit équipement ...............................................75 000 € - Article 60636 Habillement et vêtements de travail .............................................500 € - Article 6064 Fournitures administratives .......................................................20 000 € - Article 60662 Vaccins et sérums .....................................................................1 750 € - Article 60668 Autres produits pharmaceutiques .........................................839 513 € - Article 6068 Autres matières et fournitures .................................................475 000 € - Article 611 Prestations de services .............................................................150 000 € - Article 6122 Redevances de Crédit Bail Mobilier ........................................125 000 € - Article 6132 Locations immobilières................................................................3 500 € - Article 6135 Locations mobilières .................................................................40 000 € - Article 61522 Entretien et réparation du Bâtiment .......................................20 000 € - Article 61551 Entretien et réparation du matériel roulant..............................15 000 € - Article 61558 Entretien et réparation des autres biens mobiliers .................60 000 € - Article 6156 Maintenance............................................................................145 000 € - Article 616 Primes d’assurances .....................................................................5 000 € - Article 6182 Documentation générale et technique .......................................3 500 € - Article 6184 Versements à des organismes de formation ..........................12 000 € - Article 6188 Autres frais divers ..........................................................................500 € - Article 6225 Indemnités au régisseur .............................................................1 000 € - Article 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux ....................................1 500 € - Article 62268 Autres honoraires, conseils..........................................................250 € - Article 6227 Frais d’actes et de contentieux ......................................................200 € - Article 6231 Annonces et insertions................................................................4 000 € - Article 6234 Réceptions .....................................................................................500 € - Article 6238 Autres relations publiques..............................................................500 € - Article 6248 Transports Divers ...................................................................160 000 € - Article 6251 Voyages, déplacements et missions.........................................17 000 € - Article 6261 Frais d’affranchissement ...........................................................70 000 € - Article 6262 Frais de télécommunications ....................................................18 000 € - Article 627 Services bancaires et assimilés ......................................................200 € - Article 6288 Autres .......................................................................................40 000 € - Article 6355 Taxes et impôts sur les véhicules ..................................................500 € - Article 637 Autres impôts et taxes.................................................................11 000 € Sous Total Chapitre 011..............................................................................2 524 913 € Chapitre 012 - Article 6218 Autres personnels extérieurs ......................................................1 500 € - Article 6331 Versement de transport.............................................................46 000 € - Article 6332 Cotisations versées au FNAL....................................................13 000 € - Article 6336 Cotisations au CNFPT et au CGFPT ........................................25 000 € - Article 64111 Personnel Titulaire Rémunération principale .....................2 350 000 € - Article 64112 Personnel Titulaire Supplément familial de traitement...........25 000 € - Article 64113 NBI .......................................................................................248 000 € - Article 64118 Autres indemnités..................................................................436 016 € - Article 64131 Personnel non Titulaire Rémunérations................................200 000 € - Article 6451 Cotisation à l’URSSAF ...........................................................460 000 € - Article 6453 Cotisation aux caisses de retraite ...........................................690 000 € - Article 6456 Versement au FNC du suppl. familial........................................20 000 € - Article 6473 Allocations chômage ...................................................................2 500 € - Article 6475 Médecine du travail, pharmacie ..................................................4 600 € - Article 6478 Autres charges sociales diverses..............................................85 000 € - Article 64832 Cotisations au Fonds Compensation de CPA.........................12 000 € - Article 6488 Autres charges ...............................................................................150 € Sous Total Chapitre 012..............................................................................4 618 766 € Chapitre 65 - Article 654 Pertes sur créances irrécouvrables.............................................10 000 € - Article 6568 Autres participations................................................................300 000 € - Article 6581 Redevances concession brevet ..................................................3 500 € Sous Total Chapitre 65...................................................................................313 500 €


61 Chapitre 67 - Article 6711 Intérêts moratoires et pénalités......................................................250 € - Article 673 Titres annulés sur exercices antérieurs ........................................3 500 € - Article 678 Autres charges exceptionnelles ....................................................2 000 € Sous Total Chapitre 67.......................................................................................5 750 € Chapitre 042 - Article 6811 Dotation aux amortissements. (P.O.) ......................................142 071 € Sous Total Chapitre 042.................................................................................142 071 € Total Dépenses de fonctionnement...........................................................7 605 000 €

b) En recettes de fonctionnement Chapitre 70 - Article 7061 Taxes d’analyse ...................................................................5 000 000 € - Article 7061-1 Formation HT .........................................................................55 000 € - Article 70871 Remboursements de frais par la collectivité ...........................20 000 € - Article 70878 Remboursements de frais par des tiers ....................................4 000 € - Article 7088 Autres Prod. Act Annexes .......................................................80 000 € Sous Total Chapitre 70................................................................................5 159 000 € Chapitre 74 - Article 7461 D G D ........................................................................................41 000 € - Article 74718 Autres participations de l’Etat................................................250 000 € - Article 7473 Participation du Département...............................................2 060 000 € - Article 7473-1 Participations du Département - EAU ....................................40 000 € - Article 7475 Participations autres groupes de collectivités ...........................20 000 € - Article 74888 Autres produits de gestion courante .......................................35 000 € Sous Total Chapitre 74................................................................................2 446 000 € Total Recettes de fonctionnement.............................................................7 605 000 €

AU BUDGET GENERAL Subvention d’équilibre sur le budget principal du Département Chapitre 65 Fonction 921 - Article 65821 Déficits budgets annexes ...................................................2 060 000 € Total chapitre 65 ..........................................................................................2 060 000 €

DOSSIER N° 115

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER LA GESTION IMMOBILIERE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : -

dépenses d’investissement :

-

A.P. CAF09478 - Programme d'acquisitions foncières 2009 : Chapitre 21 Fonction 621 Article 2151 – Réseaux de voirie ................................................................................................ 50 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2011 : 50 000 € - C.P. 2012 : 84 535 €

-

Chapitre 21, Fonction 221 Article 21311 – Acquisition bâtiment pour les collèges..............................................................250 000 €


62

-

Chapitre 21, Fonction 0202 Article 21311 – Acquisition bâtiments administratifs....................................................................26 000 €

-

Chapitre 23, Fonction 50 Article 231311 – Travaux sur bâtiments administratifs gérés en copropriété ...............................5 000 € Article 231313 – Travaux sur bâtiments sociaux gérés en copropriété .........................................7 000 €

-

Chapitre 27, Fonction 01 Article 275 – Dépôts et cautionnements versés.............................................................................5 000 €

-

dépenses de fonctionnement :

-

Chapitre 011, Fonction 0202 – Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 6132 – Locations immobilières........................................................................................117 900 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété .......................................................................14 010 € Article 63512 – Taxes foncières.................................................................................................176 990 € Article 637 – Autres impôts et taxes..................................................................................................670 €

-

Chapitre 011, Fonction 221 – Collèges Article 6132 – Locations immobilières..........................................................................................40 765 €

-

Chapitre 011, Fonction 312 – Monuments Article 6132 – Locations immobilières............................................................................................6 860 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété .........................................................................2 680 € Article 63512 – Taxes foncières...................................................................................................20 225 €

-

Chapitre 011, Fonction 313 – Bibliothèques Article 6132 – Locations immobilières..........................................................................................18 875 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété ............................................................................620 €

-

Chapitre 011, Fonction 40 – Territoires de Vie Sociale Article 6132 – Locations immobilières........................................................................................733 950 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété .....................................................................146 875 €

-

Chapitre 011, Fonction 50 – Champ-Girault Article 6132 – Locations immobilières..........................................................................................56 650 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété .......................................................................47 285 €

-

Chapitre 011, Fonction 72 – Logement (FSL) Article 6132 – Locations immobilières..........................................................................................70 400 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété .......................................................................18 800 €

-

Chapitre 011, Fonction 621 – Réseau routier départemental Article 6132 – Locations immobilières............................................................................................8 100 € Article 63512 – Taxes foncières.....................................................................................................1 345 €

-

Chapitre 65, Fonction 68 – Réseaux et infrastructures - Autres réseaux Article 6581- Redevances et concessions .....................................................................................9 000 €

-

recettes d’investissement :

-

Chapitre 024, Fonction 0202 Article 024 – Produit des cessions d’immobilisation ...............................................................4 000 000 €

-

Chapitre 024, Fonction 621 Article 024 – Produit des cessions d’immobilisation ..................................................................125 000 €

-

Chapitre 23, Fonction 50 Article 231313 – Remboursement par l’A.R.S. et la D.D.C.S. des travaux réalisés au Champ-Girault..................................................................... .............8 500 €


63 -

recettes de fonctionnement :

-

Chapitre 70, Fonction 94 Article 7038 – Autres redevances et recettes ...............................................................................1 450 €

-

Chapitre 75, Fonction 0202 Article 752 – Revenus des immeubles.......................................................................................379 000 € Article 7588 – Autres produits divers de gestion courante ..........................................................77 000 €

-

Chapitre 75, Fonction 93 Article 752 – Revenus des immeubles soumis à la T.V.A. (montant H.T.) ...............................194 000 €

.


64

ANNEXE 1 LOYERS ANNUELS PAYES PAR LE DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE

LOCATIONS IMMOBILIERES - LOCATIONS POUR SERVICES DGA SOLIDARITE ENTRE LES PERSONNES.... 861 000 € -

LOCATIONS POUR SERVICES DGA SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES • 28, RUE DE LA PREFECTURE TOURS ........................................................................................ 42 600 € (DIRECTION DU TOURISME) Divers terrains (Amboise, Cheillé) et entrepôt à St Pierre des Corps ( LE PARC).......................................................................................................................................... 8

-

100 €

LOCATIONS POUR SERVICES DGA VIVRE ENSEMBLE •

167, RUE DES DOUETS TOURS ................................................................................................... 18 (DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE)

13, JARDIN FRANCOIS 1 TOURS ................................................................................................. 6 (SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE TOURAINE)

LE GRAND PRESSIGNY ....................................................................................................................... 153 (Baux emphytéotiques)

LOGEMENTS DE FONCTION COLLEGES .................................................................................... 40

ER

800 € 860 € €

765 €

-

DIVERS ......................................................................................................................... 5 722 €

-

PLACES DE PARKING ............................................................................................... 69 500 € • • • • • •

LES HALLES TOURS ..................................................................17 200 € « LE VINCI » TOURS ...................................................................18 700 € RUE NATIONALE TOURS ...................................................................19 800 € JACQUEMIN TOURS .....................................................................4 900 € PLACE DE LA GARE SAINT-PIERRE-DES-CORPS ...................................4 700 € CHAMP-GIRAULT TOURS .....................................................................4 200 €

________ TOTAL ....................................................... 1 053 500 € CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE -

CHARGES LOCATIVES POUR DGA SOLIDARITE ENTRE LES PERSONNES..... 159 600 €

-

AUTRES CHARGES LOCATIVES................................................................................. 5 665 €

-

CHARGES DE COPROPRIETE .................................................................................. 65 005 € • • • • • • •

LE BRUNSWICK, 64, BOULEVARD BERANGER TOURS ...........................16 800 € LA CHEVALERIE, 104, AVENUE MAGINOT TOURS ................................... 5 500 € CHAMP-GIRAULT TOURS ...........................................................................30 800 € Volume 1 (Parking) : 15 400 € Volume 4 (Restaurant inter-administratif) : 15 400 € ILOT ABC TOURS ......................................................................................... 1 995 € Hôtel Goüin, rue du Commerce Tours : 1 800 € er 16, Jardin François 1 Tours : 195 € 18, RUE DE LA PREFECTURE / 12, RUE CHAPTAL TOURS ......................5 800 € 37, RUE BERNARD PALISSY TOURS............................................................1 850 € ASSOCIATION SYNDICALE DE LA VALLEE DU CHER 7, PLACE GOYA TOURS....................................................................................260 € 15 rue Charles Gille TOURS……………………………………………………….2 000 €

TOTAL .............................................................230 270 €


65

ANNEXE 2 LOYERS ANNUELS VERSES AU DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE LOCATIONS -

CENTRE ADMINISTRATIF DU CHAMP-GIRAULT TOURS ....................... 131 800 € (INSPECTION ACADEMIQUE)

-

18, RUE DE LA PREFECTURE TOURS ........................................................ 46 000 € (PAIERIE DEPARTEMENTALE)

-

46, AVENUE GUSTAVE EIFFEL TOURS ...................................................... 47 250 € (INSTITUT TECHNIQUE DE LA VIGNE ET DU VIN)

-

« LA BOISNIERE » VILLEDOMER ............................................................... 60 000 € (ASSOCIATION « LA BOISNIERE »)

-

PARCAY-MESLAY ......................................................................................... 22 700 € (S.A.T.E.S.E)

-

ECOLE LA GUIGNIERE FONDETTES .......................................................... 10 150 € (COMMUNE)

-

ZONE INDUSTRIELLE SAINT-BENOIT-LA-FORET ..................................... 12 351 € (GIE / MAISON DU CHAMPIGNON / CLEN / SAE)

-

PALAIS DE JUSTICE DE LOCHES ................................................................. 2 770 € (INSPECTION ACADEMIQUE)

-

53, RUE LAVOISIER TOURS .......................................................................... 4 030 € (OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS)

-

CONCESSIONS DE LOGEMENTS DES GARDIENS DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX ......................................................... 3 630 €

REVERSEMENTS DE CHARGES LOCATIVES ........................................................ 38 319 € • • • • •

INTERLOIRE 12, rue Etienne Pallu Tours C.D.T. 30, rue de la Préfecture à Tours Paierie Départementale 18, rue de la Préfecture à Tours Inspection Académique, Champ Girault à Tours D.D.C.S. et A.R.S., Champ Girault à Tours TOTAL .......................... 379 000 €

CREDITS-BAUX • • • •

INTERLOIRE (4ème année sur 6) SAINT-PATERNE-RACAN (11ème année sur 15) BALLAN-MIRE (8ème année sur 9) PÔLE RICHELIEU TECHNOLOGIE (3è année sur 6) TOTAL .......................... 194 000 €


66 DOSSIER N° 116

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER LES TRAVAUX ET L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide :

. dépenses d’investissement : -

d’approuver le programme 2011-2012 des travaux de grosses réparations, tel qu’il figure dans le tableau annexé au présent rapport,

-

d’inscrire une autorisation de programme annuel JAA 11537, pour les Grosses Réparations 2011-2012, d’une durée de 2 ans et d’un montant de 1 500 000 €,

-

d’inscrire en C.P. 2011 ...................................................................................................................500 000 € répartis comme suit : . Chapitre 23, Fonction 0202 - Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 231351 – Travaux bâtiments administratifs .............................................. 119 000 € Article 231351 – Travaux bâtiments publics ........................................................ 190 000 €

-

.

Chapitre 23, Fonction 30 – Monuments, Archives et Bibliothèques Article 231314 – Travaux bâtiments culturels et sportifs ........................................ 90 000 € Article 231351 – Travaux bâtiments publics ........................................................... 26 000 €

.

Chapitre 23, Fonction 40 – Territoires de Vie Sociale Article 231313 – Bâtiments sociaux ....................................................................... 30 000 € Article 231351 – Travaux bâtiments publics ........................................................... 45 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2011 : 500 000 € - C.P. 2012 : 1 000 000 €

de voter les crédits suivants :

A.P. JAAXX465 – Espaces Publics Départementaux et Territoires de Vie Sociale Autorisation de Programme Montant de l’A.P. ..........................................500 000 € Modification de l’A.P. ............................. + 3 500 000 € Montant de l’A.P. modifié ......................... 4 000 000 € Crédit de paiement .

Chapitre 23, Fonction 50 Article 231311 – Bâtiments administratifs ....................................................................................50 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2011 : 50 000 € - C.P. 2012 : 150 000 € - C.P. 2013 : 800 000 € - C.P. 2014 : 3 000 000 €

A.P. JAA02227 – Reconstruction de centres d’exploitation et de Territoires de Vie Sociale . Chapitre 23, Fonction 42 Article 231313 - Bâtiments sociaux............................................................................................432 547 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2011 : 432 547 € (dont 135 651€ non prévu au projet de budget) A.P. JAAXX374 – Reconstruction de Territoires de Vie Sociale 2006-2008 . Chapitre 23, Fonction 42 Article 231313 –Bâtiments sociaux .........................................................................................1 900 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2011 : 1 900 000 € - C.P. 2012 : 382 864 €


67 A.P. JAAXX242 – Voie ferrée de Richelieu à Ligré . Chapitre 23, Fonction 60 Article 23153 – Travaux sur réseaux divers (élimination des termites) .......................................20 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2011 : 20 000 € - C.P. 2012 : 119 631 € A.P. JAA09453 – Grosses Réparations 2009-2011............................................................................ 681 353 € répartis comme suit : . Chapitre 23, Fonction 0202 – Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 231311 – Travaux bâtiments administratifs ............................................... 280 000 € Article 231351 – Travaux bâtiments publics ......................................................... 276 953 € .

Chapitre 23, Fonction 30 – Monuments Article 231314 – Travaux bâtiments culturels et sportifs ........................................ 41 000 € Article 231351 – Travaux bâtiments publics ........................................................... 19 400 €

.

Chapitre 23, Fonction 40 – Territoires de Vie Sociale Article 231313 – Bâtiments sociaux ........................................................................ 49 000 € Article 231351 – Travaux bâtiments publics ........................................................... 15 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2011 : 681 353 €

A.P. JAA10502 – Grosses Réparations 2010-2011 .........................................................................1 220 000 € répartis comme suit : . Chapitre 23, Fonction 0202 – Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 231311 – Travaux bâtiments administratifs ............................................... 255 000 € Article 231351 – Travaux bâtiments publics ......................................................... 119 000 € .

Chapitre 23, Fonction 30 – Monuments, Archives et Bibliothèques Article 2312 – Travaux terrains ............................................................................. 160 000 € Article 231314 – Travaux bâtiments culturels et sportifs ..................................... 290 000 € Article 231351 – Travaux bâtiments publics ......................................................... 321 000 €

.

Chapitre 23, Fonction 40 – Territoires de Vie Sociale Article 231351 –Travaux bâtiments publics ............................................................ 45 000 €

.

Chapitre 23, Fonction 50 – Champ Girault Article 231313 –Bâtiments sociaux ......................................................................... 30 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2011 : 1 220 000 €

.

Chapitre 20, Fonction 0202 Article 2031 – Frais d’études......................................................................................................100 000 €

.

Chapitre 21, Fonction 0202 Article 2157 – Matériel et outillage technique ..............................................................................25 000 €

. dépenses de fonctionnement : .

Chapitre 011, Fonction 0202 – Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 60631 – Fournitures d’entretien ..........................................................................................1 000 € Article 60632 – Fournitures de petit équipement .........................................................................32 000 € Article 6068 – Autres matières et fournitures...............................................................................12 000 € Article 61521 – Entretien terrains...................................................................................................7 000 € Article 61522 – Entretien bâtiments .............................................................................................97 000 € Article 61558 – Autres biens mobiliers.........................................................................................35 200 € Article 6156 – Maintenance........................................................................................................125 000 € Article 617 – Etudes et recherches ................................................................................................6 000 € Article 6228 – Divers « rémunération d’intermédiaires et honoraires » .........................................2 000 € Article 6231 – Annonces et insertions............................................................................................9 000 €

.

Chapitre 011, Fonction 30 – Centres de vacances, Archives et Bibliothèques Article 60632 – Fournitures de petit équipement .........................................................................22 500 € Article 61521 – Entretien terrains...................................................................................................9 500 €


68 Article 61522 – Entretien bâtiments .............................................................................................35 000 € Article 6156 – Maintenance..........................................................................................................50 000 € Article 6228 – Divers « rémunération d’intermédiaires et honoraires » .........................................1 000 € .

Chapitre 011, Fonction 312 – Monuments Article 60632 – Fournitures de petit équipement .........................................................................16 000 € Article 61521 – Entretien terrains.................................................................................................17 000 € Article 61522 – Entretien bâtiments .............................................................................................32 000 € Article 6228 – Divers « rémunération d’intermédiaires et honoraires » .........................................2 000 €

.

Chapitre 011, Fonction 40 – Territoires de Vie Sociale Article 60632 – Fournitures de petit équipement .........................................................................17 500 € Article 61521 – Entretien terrains.................................................................................................17 500 € Article 61522 – Entretien bâtiments .............................................................................................55 000 € Article 61558 – Autres biens mobiliers...........................................................................................8 800 € Article 6156 – Maintenance..........................................................................................................41 000 € Article 6228 – Divers « rémunération d’intermédiaires et honoraires » .........................................2 000 € Article 6135 – Locations mobilières .............................................................................................24 000 €

.

Chapitre 011, Fonction 50 – Champ-Girault Article 60632 – Fournitures de petit équipement ...........................................................................5 000 € Article 61521 – Entretien terrains...................................................................................................4 000 € Article 61522 – Entretien bâtiments .............................................................................................10 000 € Article 6156 – Maintenance..........................................................................................................15 000 € Article 62268 – Autres honoraires, conseils.................................................................................18 000 €

.

Chapitre 011, Fonction 60 – Services Territoriaux d’Aménagement Article 60632 – Fournitures de petit équipement .........................................................................61 000 € Article 61521 – Entretien terrains...................................................................................................6 000 € Article 61522 – Entretien bâtiments ...............................................................................................5 000 € Article 6156 – Maintenance..........................................................................................................31 500 € Article 6228 – Divers « rémunération d’intermédiaires et honoraires » .........................................1 000 €

.

Chapitre 011, Fonction 621 –Parc D.D.E. Article 61521 – Entretien terrains...................................................................................................2 000 € Article 61522 – Entretien bâtiments .............................................................................................28 000 € Article 6156 – Maintenance............................................................................................................4 500 €

.

Chapitre 017, Fonction 566 – Revenu Minimum d’Insertion Article 61522 – Entretien bâtiments ...............................................................................................3 000 €

. recettes de fonctionnement : .

Chapitre 77, Fonction 0202 Article 7711 – Dédits et pénalités perçus.......................................................................................5 000 €


69

B.P. 2011 – PROGRAMMES 2011-2012 DE TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS – BATIMENTS A.P. N° JAA11537 DE 1 500 000 € IMMEUBLES HOTEL DU DEPARTEMENT

BIBLIOTHEQUES - TOURS

TRAVAUX Mise en conformité des installations de CTA salles Charles de Gaulle et Paul Louis Courier Mise en conformité des installations de CTA salon de réception Ravalement façade - Hôtel du Département côté Parc Reprise des aérothermes 34 place de la Préfecture Réaménagement des sanitaires du sous-sol Remplacement de menuiseries extérieures salle Guillaume Louis Remplacement des menuiseries extérieures salle de la documentation Remplacement des menuiseries extérieures 9 rue Buffon

Remplacement de stores en toile par volets roulants Ouverture d'une porte dans un bureau Réfection revêtements muraux dans bureaux

CREDITS 2012

CREDITS 2011

70 10 190 30

000 000 000 000

€ € € € 60 30 30 17

000 000 000 000

€ € € €

15 000 € 5 000 € 6 000 €

- CHINON

Ventilation et assèchement dans magasin sous-sol Renouvellement d'air dans la salle de lecture

23 000 € 65 000 €

- LOCHES

Remplacement emmarchement bois par un escalier métallique

20 000 €

MONUMENTS - DOMAINE DE CANDE

Reprise de la couverture et charpente du bâtiment de la Mauclergerie Réfection couverture, zinguerie hangar de la ferme Reprise des charpentes des granges de la ferme

45 000 € 75 000 € 50 000 €

- CHÂTEAU DE LOCHES

Restauration loggia "ouest" Restauration façade "sud" terrasse "est" Réfection du mur d'échiffre emmarchement d'accès au logis

15 000 € 15 000 € 15 000 €

- DONJON DE LOCHES

Consolidation du mur de refend du donjon

45 000 €

- SACHE

Création d'une loge et réfection du mur en parpaings de la grange

85 000 €


70

IMMEUBLES TERRITOIRES DE VIE SOCIALE - L'ILE BOUCHARD

TRAVAUX

CREDITS 2012

CREDITS 2011

Isolation thermique des bureaux du rez-de-chaussée

45 000 €

- MONTBAZON

Etanchéité de la toiture Changement des menuiseries extérieures bois

80 000 € 15 000 €

- TOURS CENTRE

Contrôle d'accès du parking (rue Dublineau)

15 000 €

I.M.E. "La Boisnière"

Réfection du chauffage sur pavillons H4, H5 et G2 Reprise de la terrasse, du chauffage et des fenêtres de toit sur infirmerie Réfection du chauffage sur pavillons I1, I2, I3, H1, H2, H3, G1 et J

45 000 € 25 000 € 70 000 €

CHAMP-GIRAULT

Réfection des joints de façade côté rue E.Vaillant Aménagement de la salle de réunion au 8ème étage Réfection des réseaux EP-AEP-EU et chauffage

15 000 € 25 000 € 55 000 €

- BLERE

Pose de couverture sur les abris à sel

30 000 €

- LIGUEIL

Réfection de la clôture

15 000 €

- SAINTE-MAURE DE-TOURAINE

Remplacement de la citerne fioul et de la pompe à essence

20 000 €

DIVERS IMMEUBLES

Provision pour aléas et travaux complémentaires Travaux de mise en sécurité

SERVICES TERRITORIAUX D'AMENAGEMENT

TOTAL …………………………………..

79 000 € 50 000 €

500 000 €

1 000 000 €


71

DOSSIER N° 201

POLITIQUE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : ♦

De voter les crédits de paiement suivants :

Restructuration du centre de vacances de Longeville sur Mer (JAAXX488) Chapitre 23 – fonction 30 – article 231314 – Immobilisations corporelles en cours Bâtiments culturels et sportifs Echéancier 2011 : 300 000 € Echéancier 2012 : 300 000 €

300 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 011 – FONCTION 50 – Services Communs article 60632 – Fournitures de petit équipement article 6068 – Autres matières et fournitures article 611 – Contrat de prestations de services avec des entreprises article 617 – Etudes et recherches article 62268 – Autres honoraires, conseils article 6227 – Frais d’actes et de contentieux article 6231 – Annonces et insertions article 62878 – Remboursements de frais à des tiers TOTAL FONCTION 50 CHAPITRE 011 – FONCTION 58 – Autres interventions sociales Article 6228 – Rémunération d’intermédiaires – MASP article 62878 – Remboursements de frais à des tiers CHAPITRE 65 – FONCTION 58 – Autres interventions sociales article 6512 – Secours d’urgence article 6568 – Autres participations article 65734106 – Subventions de fonctionnement aux personnes publiques – Politique de la ville – Communes et structures intercommunales article 65737106 – Subventions de fonctionnement aux personnes publiques – Politique de la ville – Etablissements publics locaux article 65740106 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé – Politique de la ville article 65740139 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé – Fonds de soutien aux associations TOTAL FONCTION 58 CHAPITRE 011 – FONCTION 72 – Logement Article 6231 – Annonces et insertion TOTAL FONCTION 72 CHAPITRE 011 – FONCTION 51 – Famille et Enfance article 60623 – Alimentation article 6184 – Versements à des organismes de formation article 62261 – Honoraires médicaux et paramédicaux article 62268 – Autres honoraires et conseils article 6227 – Frais d’actes et de contentieux article 6251 – Voyages, déplacements et missions article 6281 – Concours divers (cotisations…) article 62878 – Remboursements de frais à des tiers

1 500 € 3 000 € 11 000 € 75 000 € 60 000 € 8 000 € 1 000 € 20 000 € 179 500 €

200 000 € 12 000 €

35 000 € 50 000 € 41 000 € 6 000 €

118 400 € 55 000 € 517 400 €

1 500 € 1 500 €

600 € 40 000 € 40 000 € 15 000 € 35 000 € 890 000 € 22 700 € 10 000 €


72

CHAPITRE 012 – FONCTION 51 – Famille et Enfance article 6336 – Cotisations au CNFPT et au CGFPT article 64121 – Rémunération principale – Assistants familiaux (dont 150 000€ non prévu au projet de budget) article 64126 – Indemnités de licenciement – Assistants familiaux article 6451 – Cotisations à l’URSSAF article 6453 – Cotisations aux caisses de retraite article 6473 – Allocations de chômage

CHAPITRE 65 – FONCTION 51 – Famille et Enfance article 65111 – Famille et enfance- allocations principales article 6512 – Secours d’urgence article 6513 – Bourses article 6514 – Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers article 6518 – Autres (primes, dots…) article 65221 –Frais d’hébergement en famille d’accueil article 652222 – Frais d’hébergement en foyers de l’enfance et maisons maternelles article 652223 – Frais d’hébergement en maisons d’enfants à caractère social (dont 500 000€ non prévu au projet de budget) article 652228 –Frais d’hébergement en établissements médico-sociaux article 65223 – Frais d’hébergement en établissements scolaires article 65224 – Frais périscolaires article 65228 – Autres frais d’hébergement article 6523 – Frais d’hospitalisation article 6525 – Frais d’inhumation article 654 – Pertes sur créances irrécouvrables article 6563 – Participations financières à l’action des clubs et équipes de prévention article 6568 – Autres participations article 65734044– Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers – Prévention collective - Communes et structures intercommunales article 65737044 –Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers – Prévention collective - Etablissements publics locaux article 65740044 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé – Prévention collective article 65821 – Déficit des budgets annexes – I.D.E.F.

CHAPITRE 67 – FONCTION 51 – Famille et Enfance article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs article 678 – Autres charges exceptionnelles TOTAL FONCTION 51

CHAPITRE 011 – FONCTION 33 article 60611 – Eau et assainissement article 60612 – Energie – électricité article 60622 – Carburants article 61551 – Entretien et réparation matériel roulant article 6182 – Documentation générale et technique article 6184 – Versements à des organismes de formation article 6245 – Transport de personnes extérieures à la collectivité article 6251 – Voyages, déplacements et missions article 6262 – Frais de télécommunication CHAPITRE 65 – FONCTION 33 article 65228 – Autres frais d’hébergement article 654 – Pertes sur créances irrécouvrable article 65740043 – Subventions - Remises de dettes

91 000 € 9 400 000 € 140 000 € 2 783 000 € 351 000 € 220 000 €

1 182 000 € 55 000 € 80 000 € 3 500 € 550 000 € 2 700 000 € 460 000 € 26 050 000 € 85 000 € 90 000 € 300 000 € 615 000 € 1 500 € 2 000 € 20 000 € 700 000 € 3 550 000 €

10 000 € 8 000 € 130 000 € 6 700 000 €

15 000 € 1 000 € 57 346 300 €

5 400 € 12 500 € 2 200 € 100 € 100 € 6 000 € 40 000 € 3 000 € 400 €

154 000 € 1 000 € 500 €


73

CHAPITRE 67 – FONCTION 33 article 673 – Titres annulés sur exercice antérieur TOTAL FONCTION 33

1 000 € 226 200 €

LES RECETTES CHAPITRE 74 – FONCTION 50 Article 74718 – Autres participations Etat CHAPITRE 75 – FONCTION 50 article 7588 – Autres produits divers de gestion courante TOTAL FONCTION 50

CHAPITRE 75 – FONCTION 51 article 7511 – Recouvrements sur départements et autres collectivité publiques article 7512 – Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes article 7513 – Recouvrements sur bénéficiaires tiers-payants et successions article 7518 – recouvrements sur autres redevables article 7588 – Autres produits divers de gestion courante CHAPITRE 77 – FONCTION 51 article 773 – Mandats annulés sur exercices antérieurs TOTAL FONCTION 51 CHAPITRE 70 – FONCTION 33 article 70632 – Prestations de service à caractère de loisirs CHAPITRE 75 – FONCTION 33 article 7512 – Recouvrement sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes article 7588 – Autres produits divers de gestion courante TOTAL FONCTION 33

15 000 €

2 500 € 17 500 €

430 000 € 260 000 € 405 000 € 3 000 € 2 000 €

5 000 € 1 105 000 €

270 000 €

1 000 € 10 000 € 281 000 €

-

d’organiser, pendant les vacances de pâques, un séjour de 9 jours en direction des jeunes de 12 à 17 ans révolus au centre de Longeville sur Mer, au tarif unique de 22,50 € par jour pour les familles et 36 € pour les établissements.

-

d’organiser, pendant les vacances d’été, 3 séjours de 15 jours et un séjour de 10 jours pour les enfants de 7 à 13 ans au MAYET DE MONTAGNE et à LONGEVILLE SUR MER,

-

d’organiser, pendant les vacances d’été, un séjour pour adolescents d’une dizaine de jours dans chacun des centres précités,

-

de maintenir le prix de journée à 22,50 euros pour les familles et 36 euros pour les établissements pour les séjours des enfants de 7 à 13 ans, de maintenir le prix de journée à 25,50 euros pour les familles et 41 euros pour les établissements pour les séjours des adolescents,

-

-

de maintenir à 10 euros par jour et par personne le prix de la location des deux centres en dehors de la période estivale,

-

de fixer pour l’année 2010 à 50 euros par séjour et par directeur, le montant du dédommagement forfaitaire pour frais téléphoniques engagés dans le cadre de la préparation des séjours.


74

DOSSIER N° 202

POLITIQUE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d'approuver l'organisation du dispositif d'accueil et d'intervention de l'établissement pour l'année 2011 tel qu'il est présenté en annexe 1 ;

-

d'approuver l'ouverture du service d'accueil de jour éducatif et familial à compter du 1er septembre 2011 ;

-

de fixer à 1,83 € le prix unitaire des repas servis à titre onéreux au sein de l’établissement. de voter les crédits de l'Institut départemental de l'enfance et de la famille au budget primitif de l'année 2011 tels qu'ils sont indiqués ci-dessous :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COMPTE 011 -

article 60611, eau et assainissements ........................................................................ article 60612, électricité............................................................................................... article 60613, chauffage .............................................................................................. article 60621, combustibles et carburants................................................................... article 60622, produits d'entretien ............................................................................... article 60623, fournitures d'atelier ............................................................................... article 60624, fournitures administratives.................................................................... article 60625-1, fournitures scolaires .......................................................................... article 60625-2, fournitures éducatives, de sports et de loisirs ................................... article 606268, autres fournitures hôtelieres ............................................................... article 60628-1, habillement des pensionnaires.......................................................... article 60628-2, habillement des pensionnaires (PFS) ............................................... article 60628-3, habillement du personnel .................................................................. article 60628-4, autres fournitures en stock ................................................................ article 6063, alimentation ............................................................................................ article 6066, frais pharmaceutiques ............................................................................ article 6111, sous-traitance à caractère médical......................................................... article 6112-1, prestations de service, vacances et sorties à l'extérieur..................... article 6112-2, placements familiaux........................................................................... article 6112-3, frais de scolarité .................................................................................. article 6248, transports d'usagers ............................................................................... article 6251, voyages et déplacements....................................................................... article 6257, réceptions ............................................................................................... article 6261, frais d'affranchissements ........................................................................ article 6262, frais de télécommunication..................................................................... article 6282, prestations d'alimentation à l'extérieur ................................................... article 6283, nettoyage à l'extérieur ............................................................................ article 6288-1, prestations de service entreprises extérieures.................................... article 6288-2, prestations diverses destinées aux enfants ........................................

16 000 € 35 000 € 45 000 € 62 000 € 10 000 € 39 000 € 9 000 € 6 000 € 12 000 € 17 000 € 26 000 € 13 000 € 2 000 € 8 000 € 130 000 € 5 000 € 500 € 38 000 € 103 000 € 10 000 € 18 000 € 57 000 € 2 000 € 4 000 € 26 000 € 13 000 € 500 € 15 000 € 5 000 €

COMPTE 012 -

article 62113, personnel médical et paramédical........................................................ article 6225, indemnités au comptable et aux régisseurs ........................................... article 6226, honoraires............................................................................................... article 6331, taxe de transport..................................................................................... article 6332, allocation logement................................................................................. article 6336, cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier........................................... article 6338, autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations.......... article 64111, rémunération principale personnel titulaire et stagiaire........................

8 000 € 250 € 13 000 € 50 000 € 16 000 € 30 000 € 42 000 € 2 234 000 €


75 -

article 64112, NBI, SFT, indemnité de résidence........................................................ article 64113, prime de service ................................................................................... article 64118, autres indemnités ................................................................................. article 64131, rémunération principale personnel non titulaire ................................... article 64138, autres indemnités ................................................................................. article 64511, cotisations à l'U.R.S.S.A.F.................................................................... article 64513, cotisations aux caisses de retraite........................................................ article 64515, cotisations à la C.N.R.A.C.L. ................................................................ article 64518, cotisations aux autres organismes sociaux.......................................... article 6473, allocations de chômage.......................................................................... article 6475, médecine du travail................................................................................. article 6488, autres charges diverses de personnel....................................................

39 000 € 160 000 € 287 000€ 785 000 € 85 000 € 668 750 € 47 000 € 630 000 € 48 000 € 70 000 € 18 000 € 100 000 €

COMPTE 016 -

article 6132, locations immobilières ............................................................................ article 6135, locations mobilières ................................................................................ article 614, charges locatives et de copropriété.......................................................... article 6152, entretien et réparations sur biens immobiliers........................................ article 61558, entretien et réparations sur biens mobiliers ......................................... article 61568, maintenance ......................................................................................... article 6182, documentation générale et technique .................................................... article 6185, frais de colloques et séminaires ............................................................. article 6188, autres frais divers ................................................................................... article 623, publicité, publications, relations publiques ............................................... article 63512, taxes foncières...................................................................................... article 6353, impôts indirects....................................................................................... article 6354, droits d'enregistrement et de timbre ....................................................... article 637, péages d'autoroutes ................................................................................. article 654, pertes sur créances irrécouvrables .......................................................... article 6581, frais de culte et d'nhumation................................................................... article 6582, argent de poche...................................................................................... article 6587, participation aux frais de scolarité (EHESP) .......................................... article 6588, cadeaux aux enfants .............................................................................. article 68112, dotations aux amortissements des immobil. incorpor. et corporelles...

337 000 € 2 000 € 6 000 € 66 000 € 52 000 € 46 000 € 5 000 € 52 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 900 € 100 € 4 000 € 1 000 € 1 000 € 12 000 € 10 612 € 10 000 € 130 388 €

-

soit un total de dépenses de fonctionnement de...................................................

6 800 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMPTE 018 -

article 6419, remboursements sur rémunérations du personnel non médical ............ article 7081, services payés du personnel .................................................................. article 747, subvention d'exploitation .......................................................................... article 7481, fonds pour l'emploi hospitalier ................................................................ article 7548, autres remboursements de frais............................................................. article 7588, autres produits divers de gestion courante ............................................

1 000 € 1 000 € 6 600 000 € 10 000 € 40 000 € 148 000 €

-

soit un total de recettes de fonctionnement de .....................................................

6 800 000 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT COMPTE 21 -

Article 2154, matériel et outillage ................................................................................ Article 2182, achat de matériel de transport ............................................................... Article 2183, achat de matériel de bureau .................................................................. Article 2184, achat de mobilier ....................................................................................

10 000 € 30 000 € 5 000 € 10 000 €


76

COMPTE 23 -

Article 2313, gros travaux............................................................................................

215 000 €

-

soit un total de dépenses d'investissement de......................................................

270 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT COMPTE 10 -

article 10222, complément de dotation état - FCTVA ................................................. article 1023, dotation d'investissement du département .............................................

39 612 € 100 000 €

COMPTE 028 - PO, article 2812, amortissements des agencements et aménagements de terrains . - PO, article 28131, amortissements bâtiments ............................................................ - PO, article 28135, amortissements des installations générales, agencement et aménagements divers ...................................................................................................... - PO, article 28154, amortissement matériel et outillage .............................................. - PO, article 28181, amortissement des installations générales, agencement et aménagements divers ...................................................................................................... - PO, article 28182, amortissement matériel de transport............................................. - PO, article 28183, amortissement matériel de bureau et informatique....................... - PO, article 28184, amortissement du mobilier ............................................................ - PO, article 28188, autres immobilisations corporelles ................................................ -

soit un total de recettes d'investissement de.........................................................

7 737 € 19 880 € 14 672 € 7 376 € 21 044 € 28 720 € 8 196 € 17 889 € 4 874 € 270 000 €

- de voter les prix de journée des différentes prestations de services tels qu'ils sont arrêtés en annexe 2 du présent Budget.


77

INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

ANNEXE 1

ORGANISATION DU DISPOSITIF D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT EN 2011 Prestation

Services

ACCUEIL RESIDENTIEL

POLE ACCUEIL FAMILIAL

POLE DE SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE

Capacité d'accueil installée

Nombre de journées prévues

Moyenne/jour

Taux d'occupation

Foyer de l'enfance (4-18 ans)

46 places

13 500 journées

37 bénéficiaires

80 %

MECS Bergeonnerie (5-18 ans)

19 places

6 200 journées

17 bénéficiaires

89 %

65 places

19 700 journées

54 bénéficiaires

18 places 12 places 30 places

5 100 journées 3 300 journées 8 400 journées

14 bénéficiaires 09 bénéficiaires 23 bénéficiaires

76 %

30 personnes

8 600 journées

24 personnes

80 %

10 places

400 journées

5 bénéficiaires

Non significatif (ouverture du service)

1 400 actes

1 300 actes

135 prises en charge

37 100 journées

Sous-total Service de placement familial social SAAJE Sous-total Service Educatif et Social d'Accompagnement MèreEnfant (0-3 ans) Service d'accueil de jour et de soutien à la parentalité des jeunes enfants Service de Médiation des relations familiales

TOTAL

93 %


78

INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

ANNEXE 2

CALCUL DES PRIX DE JOURNEE 2011 Pôle de soutien et d'accompagnement à la parentalité

Accueil résidentiel

NOMENCLATURE DES DIFFERENTS SERVICES

A

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

B

BASE DE CALCUL DE LA CLEF DE REPARTITION

C D E

POURCENTAGE QUE REPRESENTE CHAQUE SERVICE OPERATIONNEL INCIDENCE FINANCIERE CORRESPONDANTE COUT BRUT DE CHAQUE SERVICE OPERATIONNEL (A + D)

Logistique

Foyer de l'enfance

Maison d'enfants la Bergeonnerie

2 144 400

1 985 950

812 590

Pôle d'accueil familial

1 110 300

SESAME

Service d'accueil de jour éducatif et familial

Service de Médiation des Visites Familiales

596 400

35 860

114 500

44,08%

18,04%

24,64%

13,24%

100%

945 271

386 776

528 480

283 874

2 144 400

2 931 221

1 199 366

1 638 780

880 274

52 000

77 000

62 000

8 000

35 860

114 500

6 800 000

1 000

200 000 6 600 000

G H

NOMBRE DE JOURNEES PREVISIONNELLES

2 879 221 13 500

1 122 366 6 200

1 576 780 8 400

872 274 8 600

35 860 400

113 500 1 300

I

PRIX DE JOURNEE PREVISIONNEL EN EUROS

213,28 €

181,03 €

187,71 €

101,43 €

89,65 €

87,31 €

213,30 €

181,05 €

187,70 €

101,45 €

89,65 €

87,30 €

ARRONDI A

6 800 000

4 505 240

INCIDENCE FINANCIERE RECETTES EN ATTENUATION COUT NET DE CHAQUE SERVICE OPERATIONNEL

F

Total


79 DOSSIER N° 203

LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA SANTE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de voter les crédits de paiement suivants :

Subventions aux communes et structures intercommunales – modes de garde de la petite enfance (GABXX521) – AP de Projet Chapitre 204 – fonction 41 – article 20414 – Subventions d’équipement aux communes 200 000 € et structures intercommunales : Echéancier 2011 : 200 000 € Echéancier 2012 : 300 000 € Subventions aux communes et structures intercommunales – maisons de santé pluridisciplinaires (GABXX520) – AP de Projet Chapitre 204 – fonction 48 – article 20414 – Subventions d’équipement aux communes 150 000 € et structures intercommunales Echéancier 2011 : 150 000 € Echéancier 2012 : 150 000 € -

de voter les crédits suivants :

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : CHAPITRE 21 – FONCTION 41 – PMI et Planification Familiale article 2157 – Matériel et outillage technique

24 000 €

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : CHAPITRE 011 – FONCTION 41 – PMI et Planification Familiale article 60668 – Autres produits pharmaceutiques article 60632 _ Fournitures de petit équipement article 6068 – Autres matières et fournitures article 611 – Contrats de prestations de services avec des entreprises article 61558 – Entretien et réparations autres biens mobiliers article 6183 – Frais de formation (personnel extérieur à la Collectivité) article 62261 – Honoraires médicaux et paramédicaux article 6245 – Transports de personnes extérieures à la collectivité artcile 62268 _ Autres honoraires, conseils CHAPITRE 65 – FONCTION 41 – PMI et Planification Familiale article 6568 – Autres participations article 65738107 – Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers politique Relais Assistantes Maternelles article 65738113- Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers Fonds de soutien Petite Enfance article 65740107 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé politique Relais Assistantes Maternelles article 65740113 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé Fonds de soutien Petite Enfance TOTAL FONCTION 41 CHAPITRE 011 – FONCTION 42 – Prévention et Education pour la Santé article 60632 – Fournitures de petit équipement article 60662 – Vaccins et sérums article 60668 – Autres produits pharmaceutiques article 6068 – Autres matières et fournitures article 62261 – Honoraires médicaux et paramédicaux article 6245 – Transports de personnes extérieures à la collectivité article 6288 – autres frais - Frais de blanchisserie

36 000 € 3000 € 8 000 € 30 000 € 500 € 340 000 € 36 000 € 3 500 € 12 500€ 1 932 000 € 238 500 € 6 100 € 52 000 € 145 000 € 2 843 100 €

100 € 300 000 € 400 € 3 000 € 70 000 € 100 € 800 €


80

CHAPITRE 65 – FONCTION 42 – Prévention et Education pour la Santé article 6568 – Autres participations article 65740042 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé Fonds de soutien aux actions innovantes

217 000 € 35 000 €

TOTAL FONCTION 42

626 400 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 75 – FONCTION 41 article 7512 – Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes

130 000 €

CHAPITRE 75 – FONCTION 42 article 7512 – Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes

240 000 €

DOSSIER N° 204

LA SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES AGEES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de voter les autorisations de programme nouvelles suivantes :

Subventions d’équipement aux organismes publics divers (GABXX547) – AP de Projet Chapitre 204 – fonction 53 – article 20418 – Restructuration de l’EHPAD Debrou à Joué-lès-Tours d’un montant de 4 443 750 € sur 5 ans dont l’échéancier est le suivant : 500 000 € Echéancier 2011 : 500 000 € Echéancier 2012 : 750 000 € Echéancier 2013 : 1 000 000 € Echéancier 2014 : 1 545 375 € Echéancier 2015 : 648 375 € Subventions d’équipement aux organismes publics divers (GABXX548) – AP de Projet Chapitre 204 – fonction 53 – article 20418 – Restructuration du CHIC Amboise Château-Renault phase 2 - d’un montant de 1 950 000 € sur 3 ans dont l’échéancier est le suivant : 355 250 € Echéancier 2011 : Echéancier 2012 : Echéancier 2013 :

355 250 € 797 375 € 797 375 €

Subventions d’équipement aux organismes publics divers (GBA11549) Chapitre 204 – fonction 53 – article 20418 – Opération d’un montant de 232 500 € sur 3 ans dont l’échéancier est le suivant : Echéancier 2011 : 77 500 € Echéancier 2012 : 77 500 € Echéancier 2013 : 77 500 € -

de

restructuration

légères 77 500 €

de voter les crédits suivants :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 011 – FONCTION 53 – Personnes Agées article 611 – Contrats de prestations de services avec des entreprises article 6183 – Frais de formation personnel extérieur à la collectivité article 6245 – Transports de personnes extérieures à la collectivité

314 000 € 8 000 € 2 000 €

CHAPITRE 65 – FONCTION 53 – Personnes Agées article 65113 – Allocations Personnes âgées article 65221 – Frais d’hébergement en famille d’accueil

2 300 € 140 000 €


81 article 652224 – Frais d’hébergement en Etablissements pour personnes âgées article 65228 – Autres frais d’hébergement article 6525 – Frais d’inhumation article 654 – Pertes sur créances irrécouvrables article 65568 – Autres fonds - contribution à la coordination gérontologique article 65740043 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé – Remises gracieuses article 65740099 – Subventions de fonctionnement pour adaptation du logement article 65740102 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé – Personnes âgées CHAPITRE 67 – FONCTION 53 – Personnes Agées article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs TOTAL FONCTION 53

CHAPITRE 016 – FONCTION 550 Article 654 – Admissions en non valeur CHAPITRE 016 – FONCTION 551 article 651141 – APA à domicile (dont 500 000€ non prévu au projet de budget) article 673 – Titres annulés sur exercice antérieur CHAPITRE 016 – FONCTION 552 article 651142 – APA versée au bénéficiaire en établissement CHAPITRE 016 – FONCTION 553 article 651143 – APA versée à l’établissement article 673 – Titres annulés sur exercice antérieur TOTAL FONCTION 55

10 400 000 € 12 000 € 16 700 € 50 000 € 168 235 € 5 000 € 30 000 € 10 000 €

90 000 € 11 248 235 €

3 500 €

23 500 000 € 1 000 €

1 020 000 €

17 500 000 € 1 000 € 42 025 500 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 75 – FONCTION 53 article 7513 – Recouvrements sur bénéficiaires tiers-payants et successions article 7513-1 – Recouvrements sur bénéficiaires tiers-payants et successions – obligation alimentaire CHAPITRE 77 – FONCTION 53 article 773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs TOTAL FONCTION 53 CHAPITRE 016 – FONCTION 550 article 747811 – Dotations versées par la CNSA aux Départements au titre de l’APA

880 000 € 650 000 €

25 000 € 1 555 000 €

14 000 000 €

CHAPITRE 016 – FONCTION 551 article 7533 – Recouvrement des indus APA

36 000 €

CHAPITRE 016 – FONCTION 552 article 7533 – Recouvrement des indus APA

5 000 €

CHAPITRE 016 – FONCTION 553 article 7533 – Recouvrement des indus APA

16 000 €

TOTAL FONCTION 55 -

14 057 000 €

d’attribuer une dotation de fonctionnement de 10 735 € au CODERPA prélevé au 65 - 53- 65568 Autres fonds


82

DOSSIER N° 205

LA SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 011 – FONCTION 52 – Personnes Handicapées article 611 – Contrats de prestations de services avec des entreprises CHAPITRE 65 – FONCTION 52 – Personnes Handicapées article 6511211 – Prestation de compensation du handicap + 20 ans article 6511212 – Prestation de compensation du handicap – 20 ans article 651122 – Allocation compensatrice tierce personne article 65221 – Frais d’hébergement en familles d’accueil article 652221 – Foyers occupationnels, CAT et accueil des handicapés article 65228 – Autres frais de séjours article 654 – Pertes sur créances irrécouvrables article 6558 – MDPH – Autres contributions obligatoires article 65740043 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé – Remises gracieuses article 65740101 - Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé Fonds d’actions innovantes en faveur des personnes handicapées CHAPITRE 67 – FONCTION 52 – Personnes Handicapées article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs TOTAL FONCTION 52

699 000 €

9 720 000 € 796 000 € 2 700 000 € 404 000 € 47 930 000 € 5 000 € 1 000 € 754 350 € 2 000 € 30 000 €

10 000 € 63 051 350 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 74 – FONCTION 52 article 747812 – Dotation versée par la CNSA aux Départements au titre de la PCH article 747813 – Dotation versée par la CNSA aux Départements au titre des MDPH

4 000 000 € 550 000 €

CHAPITRE 75 – FONCTION 52 article 7513 – Recouvrements sur bénéficiaires tiers-payants et successions

6 077 000 €

CHAPITRE 77 – FONCTION 52 Article 773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs TOTAL FONCTION 52

30 000 € 10 657 000 €

DOSSIER N° 206

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de voter les crédits suivants :

DEPENSES D’INVESTISSEMENT CHAPITRE 018 – FONCTION 568 – Autres dépenses au titre du RSA article 205 – Concessions et droits similaires

3 500 €


83

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 015 – FONCTION 5471 – RMI - Allocations article 6515 – Allocations RMI versées aux organismes payeurs article 654 – Pertes sur créances irrécouvrables article 65738043 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit public Remises gracieuses de dettes article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs CHAPITRE 015 – FONCTION 548 – Autres dépenses au titre du RMI article 654 – Pertes sur créances irrécouvrables article 65740043 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé – Remises de dettes TOTAL CHAPITRE 015 CHAPITRE 017 – FONCTION 561 – Revenu de Solidarité Active – insertion sociale article 6514 – Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers article 65737058 – subvention de fonctionnement autres établissements publics locaux – insertion sociale article 65737106 – Politique de la Ville article 65740058 – subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé – insertion sociale article 65740106 – subvention de fonctionnement aux personnes de droit prive – politique de la ville CHAPITRE 017 – FONCTION 562 – Revenu de Solidarité Active – Santé article 6514 – Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers article 65740058 – subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé – santé CHAPITRE 017 – FONCTION 563 – Revenu de Solidarité Active – Logement Article 65740058 – subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé – logement article 65740106 – subvention de fonctionnement aux personnes de droit prive – politique de la ville CHAPITRE 017 – FONCTION 564 – Revenu de Solidarité Active – Insertion professionnelle article 6564 – Versement au titre du RMA article 6565 – Versement au titre du contrat d’avenir et du contrat unique article 65661 – Contrat accompagnement vers l’emploi article 65662 – Contrat initiative-emploi article 65737058 – Subvention de fonctionnement – autres établissements publics locaux – insertion professionnelle article 65737106 – Politique de la Ville article 65740043 – Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé – remise gracieuse de dette article 65740058 – Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé – insertion professionnelle article 65740106 – Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé – politique de la ville CHAPITRE 017 – FONCTION 566 – Revenu de Solidarité Active – dépenses de structure article 6281 – concours divers – cotisations CHAPITRE 017 – FONCTION 567 – Revenu de Solidarité Active – Allocations RSA article 65171 – RSA Montant forfaitaire article 65172 – RSA Montant forfaitaire majoré article 654 – Pertes sur créances irrécouvrables article 65738043 – Subvention de fonctionnement aux personnes de droit publics – remises de gracieuses de dettes article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs

50 000 € 300 000 € 150 000 € 5 000 €

4 000 € 2 000 € 511 000 €

27 000 € 570 000 € 1 230 € 1 050 000 € 30 000 €

3 000 € 180 000 €

20 000 € 29 000 €

29 000 € 80 000 € 1 237 850 € 266 000 € 700 000 € 10 300 € 5 000 € 4 692 470 € 160 000 €

150 €

44 200 000 € 7 921 000 € 40 000 € 75 000 € 20 000 €


84

CHAPITRE 017 – FONCTION 568 – Autres dépenses au titre du RSA article 62268 – Autres honoraires conseils article 6238 – Divers article 6245 – Transport de personnes extérieures à la collectivité article 654 – Pertes sur créances irrécouvrables article 65740043 – Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé – remise gracieuse de dette article 6581 – Redevances pour concession, brevet, licence TOTAL CHAPITRE 017 CHAPITRE 65 – FONCTION 58 – Autres interventions sociales article 6513 – bourses pour les jeunes en difficulté article 65562 – Contribution au Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) article 6568 – cotisation adhésions et autres prestations pour le compte de tiers

249 000 € 2 500 € 4 000 € 2 000 € 1 000 € 1 000 € 61 606 500 €

250 000 € 270 000 € 50 000 €

CHAPITRE 65 – FONCTION 562 – Santé article 6518 – Autres allocations - APRE

45 250 €

CHAPITRE 65 – FONCTION 563 – Logement article 6518 – Autres allocations - APRE

50 000 €

CHAPITRE 65 – FONCTION 564 – Insertion professionnelle article 6518 – Autres allocations - APRE CHAPITRE 65 – FONCTION 568 – Autres dépenses au titre du RSA article 6518 – Autres allocations - APRE TOTAL CHAPITRE 65

550 000 €

19 750 € 1 235 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT CHAPITRE 010 – FONCTION 548 article 2748 – Autres prêts

5 000 €

CHAPITRE 018 – FONCTION 568 article 2748 – Autres prêts

2 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 74 – FONCTION 5471 article 74783 – Fonds de Mobilisation Départemental pour l’Insertion article 74788 – Financement APRE – Etat

1 500 000 € 705 000 €

TOTAL CHAPITRE 74

2 205 000 €

CHAPITRE 015 – FONCTION 5471 article 7531 – Recouvrements des indus RMI/RMA CHAPITRE 015 – FONCTION 5472 article 7532 – Recouvrements des indus RMA

50 000 €

5 000 €

TOTAL CHAPITRE 015

55 000 €

CHAPITRE 017 – FONCTION 564 – Insertion Professionnelle article 773 – Mandat annulé ou atteint par la déchéance quadriennale

50 000 €


85

CHAPITRE 017 – FONCTION 567 – Allocations RSA article 75342 – RSA – Allocation forfaitaire article 75343 – RSA – Allocation forfaitaire majoré

100 000 € 25 000 €

TOTAL CHAPITRE 017

175 000 €

-

de répartir les crédits du Fonds d’Aide aux Jeunes comme suit : . . .

180 000 € pour les aides individuelles, 82 800 € pour les actions collectives, 7 200 € pour la gestion du fonds des aides individuelles par l’UDAF

DOSSIER N° 207

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DU LOGEMENT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d’adopter les termes du présent rapport

-

de voter les crédits suivants :

DEPENSES D’INVESTISSEMENT CHAPITRE 27 – FONCTION 72 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES article 2748-1 – Autres prêts - accès article 2748-2 – Autres prêts - maintien article 2764 – Créances sur des particuliers

160 000 € 3 000 € 150 000 €

TOTAL CHAPITRE 27

313 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 65 – FONCTION 72 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE article 6512 – Secours urgence article 6514-2 – Cotisations adhésions autres prestations - accès article 6514-3 – Cotisations adhésions autres prestations - maintien article 6514-4 – Cotisations adhésions autres prestations - ameet article 65740140 – Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé article 65737140 – Subventions de fonctionnement aux établissements publics locaux et groupements de collectivités TOTAL CHAPITRE 65

15 000 € 355 000 € 410 000 € 761 300 € 523 661 € 19 730 € 2 084 691 €

CHAPITRE 68 – FONCTION 72 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS article 6817-1 – Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (prêts impayés) article 6817-2 – Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (mises en jeu de garanties) article 6875 – Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles (garanties des loyers)

300 000 €

TOTAL CHAPITRE 68

345 000 €

15 000 € 30 000 €


86

RECETTES D’INVESTISSEMENT CHAPITRE 27 – FONCTION 72 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES article 2748 – Autres prêts Article 2764 – Créances sur des particuliers TOTAL CHAPITRE 27

163 000 € 150 000 € 313 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 74 – FONCTION 72 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS Article 7474 – Participation des communes Article 7475 – Participation autres groupements de collectivités et établissements publics Article 7476 – Participations de la sécurité sociale et organismes mutualistes Article 74788 – Autres participations

75 000 € 4 400 € 32 500 € 294 231 €

TOTAL CHAPITRE 74

406 131 €

CHAPITRE 78 – FONCTION 72 – REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS Article 7515 – Reprises de provisions pour risques et charges de fonctionnement Article 7875 – Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnelles

100 000 € 300 000 €

TOTAL CHAPITRE 78

400 000 €

DOSSIER N° 208

LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’HABITAT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

I-

D’approuver les termes du présent rapport, D’approuver les annexes 1 et 2 jointes au présent rapport, De voter les crédits suivants.

DEPENSES INVESTISSEMENT HABITAT a) Crédits en AP/CP * Propriétaires occupants et bailleurs

- Subvention complémentaire aux Propriétaires Bailleurs 2008 (HAA08429) Chapitre 204 – fonction 72 – article 20418 subvention d’équipement aux organismes publics divers ........................................................... 65 500 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 65 500 € - Subvention complémentaire aux Propriétaires Bailleurs 2009 (HAA09455) Chapitre 204 – fonction 72 – article 20418 subvention d’équipement aux organismes publics divers ........................................................... 99 448 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 99 448 € CP 2012 : 47 884 € - Subvention complémentaire aux Propriétaires Occupants 2008 (HBA08427) Chapitre 204 – fonction 72 – article 20418 subvention d’équipement aux organismes publics divers ............................................................. 2 148 €


87 Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 2 148 € - Subvention complémentaire aux Propriétaires Occupants 2009 (HBA09454) Chapitre 204 – fonction 72 – article 20418 subvention d’équipement aux organismes publics divers ........................................................... 40 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 40 000 € CP 2012 : 5 313 €

- Subvention complémentaire aux Propriétaires Occupants et Bailleurs 2010 (HBA10497) Chapitre 204 – fonction 72 – article 20418 subvention d’équipement aux organismes publics divers ......................................................... 350 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 350 000 € CP 2012 : 46 000 € CP 2013 : 18 871 € - d’inscrire une autorisation de programme annuelle de 600 000 € Subvention complémentaire aux Propriétaires Occupants et Bailleurs 2011 (HBA11526), d’une durée de 4 ans Chapitre 204 – fonction 72 – article 20418 subvention d’équipement aux organismes publics divers ......................................................... 170 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 170 000 € CP 2012 : 350 000 € CP 2013 : 50 000 € CP 2014 : 30 000 € * Aides au Logement - Aides complémentaires logement 2008 (HDA08431) Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414.................................................................................. 13 000 € subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales Chapitre 204 – fonction 72 – article 204178.............................................................................. 129 009 € subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux Chapitre 204 – fonction 72 – article 2042.................................................................................. 225 829 € subvention d’équipement aux personnes de droit privé Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 367 838 € - Aides complémentaires logement 2009 (HDA09456) Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414.................................................................................. 20 000 € subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales Chapitre 204 – fonction 72 – article 204178.............................................................................. 380 000 € subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux Chapitre 204 – fonction 72 – article 2042.................................................................................. 150 000 € subvention d’équipement aux personnes de droit privé Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 550 000 € CP 2012 : 626 782 € - Aides complémentaires logement 2010 (HDA10500) Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414.................................................................................. 20 000 € subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales Chapitre 204 – fonction 72 – article 204178.............................................................................. 120 000 € subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux Chapitre 204 – fonction 72 – article 2042.................................................................................. 160 000 € subvention d’équipement aux personnes de droit privé


88

Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 300 000 € CP 2012 : 900 000 € CP 2013 : 388 700 € - d’inscrire une autorisation de programme annuelle de 2 395 000 € Aides complémentaires logement 2011 (HDA11525), d’une durée de 4 ans Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414................................................................................ 400 000 € subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales Chapitre 204 – fonction 72 – article 204178................................................................................ 50 000 € subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux Chapitre 204 – fonction 72 – article 2042.................................................................................. 250 000 € subvention d’équipement aux personnes de droit privé Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 700 000 € CP 2012 : 350 000 € CP 2013 : 500 000 € CP 2014 : 845 000 €

* Soutien Accession Propriété 2009-2011 - Soutien Accession à la Propriété 2009-2011 (HEA09477) Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414................................................................................ 300 000 € subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 300 000 € CP 2012 : 229 000 €

* Gens du Voyage 2010-2012 - Gens du Voyage 2010-2012 (HCAXX499) Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414 subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales ................................ 50 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 50 000 € CP 2012 : 100 000 €

* Aides à la pierre - Aides à la pierre 2006 (HC06345) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204178................................................................................ 12 359 € subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux Chapitre 204 – fonction 72 – article 2042 ................................................................................... 13 500 € subvention d’équipement aux personnes de droit privé Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 25 859 € CP 2012 : 26 410 € - Aides à la pierre 2007 (HC07384) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204178................................................................................ 53 791 € subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux Chapitre 204 – fonction 72 – article 2042.................................................................................... 25 000 € subvention d’équipement aux personnes de droit privé Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414.................................................................................. 25 000 € subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales


89 Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 103 791 € CP 2012 : 181 590 € - Aides à la pierre 2008 (HC08430) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204178.............................................................................. 380 000 € subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux Chapitre 204 – fonction 72 – article 2042 ................................................................................. 275 000 € subvention d’équipement aux personnes de droit privé Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414.................................................................................. 45 000 € subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 700 000 € CP 2012 : 520 703 € CP 2013 : 290 750 € - Aides à la pierre 2009 (HC09457) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204178.............................................................................. 375 000 € subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux Chapitre 204 – fonction 72 – article 2042.................................................................................. 195 000 € subvention d’équipement aux personnes de droit privé Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414.................................................................................. 80 000 € subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 650 000 € CP 2012 : 902 986 € CP 2013 : 489 000 € - Aides à la pierre 2010 (HC10495) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204178................................................................................ 60 000 € subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux Chapitre 204 – fonction 72 – article 2042.................................................................................... 60 000 € subvention d’équipement aux personnes de droit privé Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414.................................................................................. 20 000 € subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 140 000 € CP 2012 : 391 500 € CP 2013 : 510 178 € - d’inscrire une autorisation de programme annuelle de 900 000 € Aides à la pierre 2011 (HC11524), d’une durée de 4 ans Chapitre 204 – fonction 72 – article 204178................................................................................ 10 000 € subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 10 000 € CP 2012 : 140 000 € CP 2013 : 370 000 € CP 2014 : 380 000 €

b) Crédits hors AP/CP Chapitre 204 – fonction 72 – article 20414.................................................................................. 96 250 € subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales II - DEPENSES FONCTIONNEMENT HABITAT Chapitre 011 – fonction 72 – article 6228.................................................................................. 182 000 € Rémunérations d’intermédiaires « Etudes »


90

Chapitre 65 – fonction 72 – article 6568...................................................................................... 28 250 € Autres Participations

Chapitre 65 – fonction 72 – article 65737093 ............................................................................... 5 000 € Subventions Maîtrise Œuvre Urbaine et Sociale « GDV » Chapitre 65 – fonction 72 – article 65737093 ........................................................................... 159 700 € Subventions Maîtrise Œuvre Urbaine et Sociale

III -

RECETTES INVESTISSEMENT HABITAT

* Aides à la pierre Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311...................................................................................... 14 934 € subvention d’équipement de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2006 Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311.................................................................................... 100 000 € subvention d’équipement de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2007 Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311.................................................................................... 400 000 € subvention d’équipement de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2008 Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311.................................................................................... 400 000 € subvention d’équipement de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2009 Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311...................................................................................... 85 066 € subvention d’équipement de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2010

IV -

RECETTES FONCTIONNEMENT HABITAT

Chapitre 74 – fonction 72 – article 74718.................................................................................... 89 000 € Participation de l’Etat Chapitre 74 – fonction 72 – article 7476...................................................................................... 23 000 € Participation de la Sécurité Sociale et autres organismes mutualistes


91

ANNEXE 1 POLITIQUE D’AIDES EN FAVEUR DU PARC SOCIAL PUBLIC

Barème 2011 Intervention sur le territoire délégué

5 000 €

PLUS Neuf HPE– Aide de base Majoration si 95 % loyer plafond

2 000 €

Majoration THPE

1 500 €

Majoration BBC

2 500 €

Majoration certification H&E

1 500 €

Majoration SRU

1 000 €

8 500 €

PLA-I Neuf HPE– Aide de base Majoration si 95 % loyer plafond

2 000 €

Majoration THPE

1 500 €

Majoration BBC

1 500 €

Majoration SRU

1 000 €

2 000 €

Majoration si 95 % du loyer plafond

2 000 €

Majoration si certification P&H

1 500 €

Majoration SRU

1 000 € 9 500 € (1)

Majoration si étiquette énergétique > ou = à D

2 000 €

Majoration si 95 % du loyer plafond

2 000 €

Majoration si certification P&H

1 500 €

Majoration SRU

1 000 €

REHABILITATION PARC PUBLIC Travaux de réhabilitations thermiques (niveau DPE > ou = à C) PSLA (sous-forme d’avance remboursable) PLA-I PDALPD – Aide de base – (2) & (3)

(2) (3)

6 500 € (1)

Majoration si étiquette énergétique > ou = à D

PLA-I Acquis – amélioré – Aide de base

3 000 € (3)

2 500 € (1)

Majoration certification H&E

PLUS Acquis – amélioré – Aide de base

(1)

Intervention sur le territoire de Tour(s) Plus

3 000 € (3)

1 500 € (1) 0€ 18 000 €

Majoration si 95 % du loyer plafond

2 000 €

Majoration SRU

1 000 €

Aide à laquelle il faut ajouter les aides du Conseil Régional précisées dans la convention d’application relative au volet habitat du Contrat Région/Département 2007-2013. L’aide de base est accordée si l’opération comprend a minima un label HPE. L’aide du Conseil général est circonscrite à la programmation de logements PLA-I sur le territoire de Tour(s)Plus, destinés à la réalisation d’opérations visées par les objectifs du PDALPD et les schémas départementaux relatifs aux Personnes Agées et aux Personnes Handicapées. Le Conseil général d’accorder son financement sur appréciation de l’opportunité économique et sociale de l’opération.


92

Annexe 1 - ELIGBILITE DES AIDES EN FAVEUR DU PARC PUBLIC - 2011 Type de logement

Territoire d’intervention

Bénéficiaire(s)

Conditions de subvention

PLUS neuf

Délégation du Conseil Général

Val Touraine Habitat

Aide de base pour les constructions neuves avec un label HPE :

PLA-i neuf

Délégation du Conseil Général

Territoire de Tour(s) Plus PLA-i PDALPD

Délégation du Conseil Général Territoire de Tour(s) Plus

PLUS acquis-amélioré

PLA-i acquis-amélioré

Réhabilitation du parc de logement locatif social

Délégation du Conseil Général

Tous opérateurs HLM & Communes et EPCI

Tous opérateurs HLM Tous opérateurs HLM & Communes et EPCI Tous opérateurs HLM Val Touraine Habitat & Touraine Logement

Délégation du Conseil Général

Tous opérateurs HLM & Communes et EPCI

Territoire de Tour(s) Plus

Tous opérateurs HLM

Délégation du Conseil Général

Tous opérateurs HLM

-

majoration pour les minorations de loyer

-

majoration pour l’amélioration de la performance énergétique et sa certification

Opérations avec label HPE a minima Aide de base pour les réalisations avec un label HPE, majorée pour une minoration de loyer Opérations avec label HPE a minima Aide de base pour les réalisations d’opérations d’acquisitionamélioration : -

- majoration pour minorations de loyer - majoration pour amélioration de la performance énergétique et sa certification

Aide pour la réalisation de travaux de réhabilitation thermique favorisant une meilleure performance énergétique justifiée par une étiquette de niveau C minimum du DPE après travaux.


93

ANNEXE 2 - MODIFICATION DU BAREME D’AIDES EN FAVEUR DE LA RENOVATION DU PARC PRIVE

I - AIDES ACCORDÉES EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS DU PARC PRIVÉ RÉALISANT DES TRAVAUX SELON LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ FIXÉES POUR LES AIDES DE L’ANAH : PROPRIETAIRES BAILLEURS

Barème 2010 % d'intervention du montant H.T. des travaux

Plafond

Loyer Intermédiaire

Néant

Néant

Loyer Conventionné

10 %

3 000 €

Loyer Conventionné Très Social

20 %

4 000 €

Sortie d'Insalubrité

20 %

5 000 €

Type de travaux

Sous réserve logement DPE > ou = à D

PROPOSITION DE MODIFICATION DU BAREME D’AIDES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS

PROPRIETAIRES BAILLEURS

Type de travaux

Travaux de sortie d’insalubrité

Nouveau barème proposé à compter de 2011 % d'intervention du montant H.T. des travaux

Plafond

Conditionnalités

20%

5 000 €

DPE > ou = à D

et Travaux pour traitement d’un logement qualifié de « Très 20 % 3 000 € Conventionnement en faveur Dégradé » (1) d’un loyer maîtrisé : Travaux pour traitement d’un loyer conventionné social logement « dégradé » (1) et autres 10 % 2 000 € loyer conventionné très social (3) travaux d’amélioration (2) (3) Prime en faveur de la production d’un Logement conventionné très 500 € social (1) – Qualification selon la grille de cotation cf. réglementation en vigueur de l’ANAH (2) – Travaux d’amélioration notamment pour la sécurité, la mise aux normes de décence, adaptation à l’autonomie du locataire, cf. réglementation en vigueur de l’ANAH

Le Conseil général se réserve le droit de minorer la subvention selon l’appréciation de l’opportunité économique et sociale des opérations sollicitant une aide financière et sur avis de la C.L.A.H.


94

II - AIDES ACCORDÉES EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS DU PARC PRIVÉ RÉALISANT DES TRAVAUX SELON LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ FIXÉES POUR LES AIDES DE L’ANAH : BAREME 2010 % d'intervention du montant H.T. des travaux

Interventions

Plafond Propriétaires TSO – opération de réhabilitation classique

15 %

1 600 €

Propriétaires « classiques » hors insalubrité – logements dégradés – handicap

Néant

Néant

Travaux d’adaptation du logement liés au vieillissement

15 %

1 600 €

Travaux d’adaptation du logement liés au handicap, si inéligibles aux financements de la PCH

15 %

1 600 €

Sortie insalubrité

20 %

3 000 €

Néant

Néant

Economie d’énergie gain en consommation de 30 %

Bonification d’aide

500 €

Economie d’énergie gain en consommation de 50 %

Bonification d’aide

1 000 €

Réhabilitation logements dégradés

A noter que le coût du diagnostic de performance énergétique est pris en charge dans le montant des travaux H.T. subventionnables PROPOSITION DE MODIFICATION DU BAREME D’AIDES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRESOCCUPANTS Nouveau barème proposé à compter de 2011

Interventions

% d'intervention du montant H.T. des travaux

Plafond

Travaux pour sortie d’insalubrité

20 %

3 000 €

Travaux pour traitement d’un logement qualifié de « Très Dégradé » (1)

20 %

2 000 €

Travaux pour traitement d’un logement « dégradé » (1) Et autres travaux d’amélioration (2) réalisés par des propriétaires occupants très modestes (Cf. plafond de ressources de l’ANAH)

15 %

1 500 €

Travaux d’adaptation du logement liés au vieillissement

15 %

1 500 €

Travaux d’adaptation du logement liés au handicap, si inéligibles aux financements de la PCH

15 %

1 500 €

Economie d’énergie gain en consommation de 25 %

Eco-prime

750 €

(1) Qualification selon la grille de cotation – Cf réglementation en vigueur de l’Anah (2) Travaux d’amélioration notamment pour la sécurité et la petite salubrité de l’habitat cf. réglementation en vigueur de l’ANAH A noter que le coût du diagnostic de performance énergétique est pris en charge dans le montant des travaux H.T. subventionnables

Le Conseil général se réserve le droit de minorer la subvention selon l’appréciation de l’opportunité économique et sociale des opérations sollicitant une aide financière et sur avis de la C.L.A.H.


95

DOSSIER N° 301

LA POLITIQUE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - de modifier les autorisations de programme suivantes et de voter les crédits de paiement correspondants : LES DEPENSES – SECTION D’INVESTISSEMENT BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD OUEST DE L’AGGLOMERATION TOURANGELLE – CAAXX019 Autorisation de programme Montant de l’AP .........................................................................................175 000 000 € Modification de l’AP ......................................................................................-5 533 589 € Montant de l’AP .........................................................................................169 466 411 € D’inscrire en CP 2011..................................................................................13 000 000 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux........................................................................................................12 750 000 € Chapitre 45411040 – Fonction 01 – Article 45411040 – Travaux pour tiers.............................................................................................250 000 ��� Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 13 000 000 € CP 2012 : 4 200 000 € CP 2013 : 2 800 000 € BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD – CAAXX473 De voter les crédits suivants : Chapitre 13 – Fonction 621 – Article 1322 – Reversement Subventions Région .............................................................................................................115 000 € Chapitre 13 – Fonction 621 – Article 1324 – Reversement Subventions Tour(S)Plus ......................................................................................................115 000 €

PROGRAMME D’ETUDES POUR LA POLITIQUE ROUTIERE – CAAXX232 D’inscrire en CP 2011.........................................................................................57 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 57 000 € CP 2012 : 37 750 €

PROGRAMME D’ETUDES DE PROJETS DE VOIRIE – CAA10509 D’inscrire en CP 2011.........................................................................................49 000 € Répartis comme suit : Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes..........................................35 000 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2042 – Subvention équipement aux personnes de Droit Privé ....................................................................................14 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 49 000 € CP 2012 : 95 000 € CP 2013 : 100 000 € CP 2014 : 156 000 €


96

POLITIQUE ROUTIERE 2007 – DEVIATION DE CHATEAU LA VALLIERE – CAA07387 D’inscrire en CP 2011....................................................................................4 000 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 - Réseaux de voirie - Travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 4 000 000 € CP 2012 : 6 010 000 € CP 2013 : 2 229 728 € POLITIQUE ROUTIERE - 2008 – DEVIATION DE LIGUEIL – PHASE 1 – CAA08490 D’inscrire en CP 2011....................................................................................2 800 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 - Réseaux de voirie - Travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 2 800 000 € CP 2012 : 1 540 000 € CP 2013 : 1 210 297 € CP 2013 : 20 000 €

TRAVERSE DE SUBLAINES – CAAXX558 D’inscrire une autorisation de programme de type projet – Traverse de Sublaines – CAAXX558 d’une durée d’1 an, d’un montant de 250 000 €, pour la traverse de Sublaines Crédits de paiement D’inscrire en CP 2011.......................................................................................250 000 € Répartis comme suit : Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes..........................................25 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – travaux ...225 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 250 000 €

SUPPRESSION DU PN199 – CAAXX551 D’inscrire une autorisation de programme de type projet – Suppression du PN199 – CAAXX551 d’une durée de 4 ans (2011-2014), d’un montant de 4 600 000 €, pour la suppression de ce passage à niveau Crédits de paiement D’inscrire en CP 2011.........................................................................................80 000 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 80 .000 € CP 2012 : 2 200 000 € CP 2013 : 2 000 000 € CP 2014 : 320 000 €

RD476 – PONT A METTRAY – CAEXX550 D’inscrire une autorisation de programme de type projet – RD476 Pont à Mettray – CAEXX550 d’une durée de 2 ans, d’un montant de 700 000 €, pour la reconstruction de cet ouvrage. Crédits de paiement D’inscrire en CP 2011.......................................................................................100 000 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 100 000 € CP 2012 : 600 000 €


97

PONT DE NOUATRE – CAE01097 D’inscrire en CP 2011.........................................................................................27 352 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie - travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 27 352 €

PONT DE CHINON – CAEXX507 D’inscrire en CP 2011....................................................................................1 500 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 1 500 000 € CP 2012 : 200 000 € CP 2013 : 500 000 €

PROGRAMME DE CONFORTEMENT DE CHAUSSEES 2010 – CAF10506 D’inscrire en CP 2011.......................................................................................864 000 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie travaux .......864 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 864 000 € CP 2012 : 344 000 €

PROGRAMME DE CONFORTEMENT DE CHAUSSEES 2011 – CAF11552 D’inscrire une autorisation de programme de type programme annuel – Programme de confortement de chaussée 2011 – CAF11552 d’une durée de 2 ans (2011-2012), d’un montant de 8 000 000 €, pour l’entretien du réseau routier départemental. Crédits de paiement D’inscrire en CP 2011....................................................................................6 630 000 € Répartis comme suit : Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes..........................................30 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie travaux ....6 600 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 6 630 000 € CP 2012 : 1 370 000 €

PROGRAMME DE PETITES OPERATIONS D’AMENAGEMENT ROUTIER 2010 – CAF10508 D’inscrire en CP 2011.......................................................................................132 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 132 000 €

PROGRAMME DE PETITES OPERATIONS D’AMENAGEMENT ROUTIER 2011 – CAF11553 D’inscrire une autorisation de programme de type programme annuel – Programme de petites opérations d’aménagement routier 2011 – CAF11553 d’une durée de 2 ans, d’un montant de 1 000 000 €, pour l’amélioration de notre réseau routier. Crédits de paiement D’inscrire en CP 2011.......................................................................................788 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie travaux


98 Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 788 000 € CP 2012 : 212 000 €

PROGRAMME D’OUVRAGES D’ART – CAE09475 D’inscrire en CP 2011.......................................................................................500 000 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – travaux ....460 000 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes..........................................40 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 500 000 € CP 2012 : 500 000 € CP 2013 : 447 736 € ACHEVEMENT DU CPER SUR ROUTES NATIONALES TRANSFEREES – CBCXX408 D’inscrire en CP 2011.......................................................................................175 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 175 000 € CP 2012 : 175 000 € CP 2013 : 175 000 € CP 2014 : 42 243 € MOYENS DES SERVICES – MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES – CAG08443 D’inscrire en CP 2011....................................................................................1 129 114 € Chapitre 21 – Fonction 621 – Article 2157 – Matériels et outillages techniques Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 1 129 114 € CP 2012 : 373 000 €

HORS APCP - de voter les crédits suivants Moyens des services routiers Chapitre 21 – Fonction 621 – Article 2157 – Matériels et outillages techniques …….50 000 €

LES DEPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE .................................. 6 387 700 € Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 60622 .................................................... 5 000 € Carburants Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 60632 .................................................. 55 000 € Fournitures de petit équipement Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 60633 ............................................. 2 044 540 € Fournitures de voirie Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6068 .................................................... 85 000 € Autres matières et fournitures Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6135 .................................................. 400 000 € Locations mobilières


99

Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6132 .................................................... 50 000 € Locations immobilières Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 61523 ............................................. 2 500 000 € Entretien et réparations sur biens immobiliers - Voiries et réseaux Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 61558 .................................................. 32 000 € Entretien et réparations sur biens mobiliers - Autres biens mobiliers Chapitre 011 – Fonction 738 – Article 61521 .................................................. 60 000 € Entretien et réparations sur biens immobiliers - Terrains - Entretien des pistes cyclables Loire à Vélo Chapitre 011 – Fonction 738 – Article 61523 .................................................. 10 000 € Entretien et réparations sur biens immobiliers - Voies et réseaux – Barrage de Descartes Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 60612 .................................................. 23 500 € Fournitures non stockables - Energie - Electricité Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6228 .................................................... 36 000 € Divers rémunérations d’intermédiaires et honoraires Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6231 .................................................... 30 000 € Annonces et insertions Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6288 .................................................. 150 000 € Autres – Services extérieurs - Ramassage des ordures ménagères Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 611 ........................................................ 4 500 € Contrat de prestations de service - Entretien centre routier Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 61551 .................................................... 5 000 € Nettoyage des véhicules Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 637 ........................................................ 5 000 € Frais de péage Chapitre 011 – Fonction 622 – Article 60633 ................................................ 300 000 € Fournitures de voirie (Fondants pour viabilité hivernale) Chapitre 011 – Fonction 622 – Article 6135 .................................................. 170 000 € Location de camions pour VH Chapitre 011 – Fonction 622 – Article 61551 .................................................... 1 000 € Entretien et réparation sur biens mobiliers Chapitre 65 – Fonction 621 – Article 6581 ........................................................ 2 000 € Redevances pour concessions, brevets, licences – Procédés droits et valeur Chapitre 67 – Fonction 621 – Article 678 ...................................................... 419 160 € Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion

ACTION DE PROMOTION DE LA SECURITE ROUTIERE........................... 55 000 € Chapitre 65 – Fonction 628 – Article 65740096.............................................. 55 000 € Autres participations (associations)


100

MOYENS DES SERVICES TERRITORIAUX ................................................ 79 000 € Chapitre 011 – Fonction 0202 – Article 60632 ................................................ 10 000 € Fournitures de petit équipement Chapitre 011 – Fonction 0202 – Article 6068 ................................................... 8 000 € Autres matériels et fournitures Chapitre 011 – Fonction 0202 – Article 6135 .................................................. 30 000 € Locations mobilières (habillement) Chapitre 011 – Fonction 0202 – Article 61558 ................................................ 11 000 € Entretien et réparations de biens mobiliers - Autres biens mobiliers Chapitre 011 – Fonction 0202 – Article 6248 .................................................. 20 000 € Transports de biens et transports collectifs - Contrat de prestations de services avec entreprises (TCS) FONDS DE CONCOURS A L’ETAT..............................................................…5 000 € Chapitre 65 – Fonction 0202 – Article 6558 ...................................................... 5 000 € Autres contributions obligatoires (Fonds de concours article 7) DIVERS ........................................................................................................... 25 000 € Chapitre 67 – Fonction 621 – Article 6711 ...................................................... 25 000 € Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés.

RECETTES - SECTION D’INVESTISSEMENT Chapitre 13 – Fonction 621 – Article 1322 .................................................... 326 294 € Subvention d’équipement Région Centre au BPNO RECETTES - SECTION DE FONCTIONNEMENT Chapitre 70 – Fonction 94 – Article 70323 .................................................... 340 000 € Redevance annuelle d’occupation du domaine public routier France Telecom

DOSSIER N° 302

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d’inscrire une autorisation de programme de projet (participation à la réalisation du tramway de l’agglomération tourangelle – CCAXX559), d’une durée de 2 ans, d’un montant de 2 000 000 €

- d’inscrire en CP 2011 ...............................................................................1 500 000 € Chapitre 204 - Fonction 821 - Article 20414 Subventions d’équipement versées – Communes et structures intercommunales Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 1 500 000 € CP 2012 : 500 000 € -

de voter les crédits suivants :

Dépenses d’investissement : Programme : Transports scolaires


101

- Chapitre 21 - Fonction 81 - Article 2152 Installations de voirie – Aménagement des arrêts scolaires ..............................30 000 € Programme : Transports publics de voyageurs - Chapitre 20 - Fonction 821 - Article 2031 Frais d’étude – étude de modélisation (SMAT) ..................................................50 000 € Dépenses de fonctionnement : Programme : Transports publics de voyageurs - Chapitre 011 - Fonction 821 - Article 6245 Transports de personnes extérieures – TFV fonctionnement .......................6 817 210 € - Chapitre 011 - Fonction 80 - Article 6132 Locations immobilières .........................................................................................2 900 € - Chapitre 011 - Fonction 821 - Article 6156 Locations mobilières – maintenance (Abris voyageurs)...................................125 000 € - Chapitre 011 - Fonction 821 - Article 617 Etudes et recherches..........................................................................................79 413 € - Chapitre 65 - Fonction 821 - Article 65734094 Subventions de fonctionnement aux organismes publics (Organisateurs de transports ) ...........................................................................36 500 € - Chapitre 65 - Fonction 821 - Article 6568 Autres participations – Correspondance Fil Bleu ...............................................15 000 € - Chapitre 67 - Fonction 821 - Article 673 Titres annulés sur exercice antérieur – trop perçus ............................................5 000 € - Chapitre 65 - Fonction 821 - Article 65732094 Subventions de fonctionnement à la Région (Centrale de mobilité) ..................11 801 € Programme : Transports scolaires - Chapitre 65 - Fonction 21 - Article 6513 Bourses de fréquentation scolaire......................................................................10 000 € - Chapitre 011 - Fonction 81 - Article 6245 Transport de personnes extérieures à la collectivité Services spéciaux........................................................................................13 285 468 € - Chapitre 65 - Fonction 81 - Article 6245 Transports par d’autres Départements...............................................................23 300 € - Chapitre 65 - Fonction 81 - Article 65740094 Subventions de fonctionnement aux personnes privées......................................1 800 € - Chapitre 65 - Fonction 81 - Article 65734094 Subventions de fonctionnement organisateurs transports Accompagnateurs, AO2 .....................................................................................67 400 € - Chapitre 65 – Fonction 821 - Article 65740097 Subventions fonctionnement aux associations ..................................................20 000 € - Chapitre 011 - Fonction 81 - Article 6245 Transport de personnes extérieures Elèves et étudiants handicapés.....................................................................2 054 595 €


102

- Chapitre 011 - Fonction 81 - Article 6231 Annonces et insertions .........................................................................................1 000 € - Chapitre 65 - Fonction 821 - Article 65734094 Subvention fonctionnement organisateurs transports Convention Amboise ..........................................................................................11 173 €

Recettes de fonctionnement : - Chapitre 70 - Fonction 821 - Article 7068 Autres redevances et droits (recettes commerciales) ...................................1 125 000 € - Chapitre 74 - Fonction 821 - Article 7472 Participation de la Région au TER Bac(+) .........................................................14 000 €

- Chapitre 74 - Fonction 81 - Article 7473 Participation des Départements aux transports scolaires ..................................11 000 €

- Chapitre 74 - Fonction 821 - Article 7474 Participation des communes de Montlouis-sur-Loire – Véretz - Larçay.............20 000 €

- Chapitre 74 - Fonction 821 - Article 74788 Participation de Fil Bleu à l’affrètement de la ligne V.........................................72 790 €

DOSSIER N° 303

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TERRITORIAL Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : I - DEPENSES D'INVESTISSEMENT - d’inscrire une Autorisation de Programme annuel, d’une durée de 3 ans, "ATOUT ÉCO 37 2011 - 2013" (ABA11533), d'un montant de 2 300 000 € - d’inscrire en crédit de paiement 2011 ..................................................................... 800 000 € répartis comme suit : Chapitre 204 fonction 91 article 2042 ..................................................................... 150 000 € "Subvention d'équipement aux personnes de droit privé" Chapitre 204 fonction 91 article 20414.................................................................... 216 500 € "Subvention d'équipement aux communes et structures intercommunales" Chapitre 204 fonction 95 article 2042 ..................................................................... 100 000 € "Subvention d'équipement aux personnes de droit privé" Chapitre 204 fonction 95 article 20418.................................................................... 300 000 € "Subvention d'équipement aux organismes publics divers " Chapitre 204 fonction 93 article 20414...................................................................... 33 500 € "Subvention d'équipement aux communes et structures intercommunales"

. . .

Echéancier des crédits de paiements C.P. 2011 : 800 000 € C.P. 2012 : 950 000 € C.P. 2013 : 550 000 € - d’inscrire une Autorisation de Programme annuel, d’une durée de 3 ans, "Qualité et Maîtrise de l’eau 2011-2013" (BAA11532), d'un montant de 200 000 €


103

- d’inscrire en crédit de paiement 2011 ................................................................... 100 000 € répartis comme suit : Chapitre 204, fonction 928, article 2042.................................................................... 70 000 € "Subvention d'équipement aux personnes de droit privé" Chapitre 204, fonction 928, article 20414.................................................................. 20 000 € "Subventions aux communes et structures intercommunales" Chapitre 204, fonction 928, article 204178................................................................ 10 000 € "Autres établissements publics locaux"

. . .

Echéancier des crédits de paiements C.P. 2011 : 100 000 € C.P. 2012 : 80 000 € C.P. 2013 : 20 000 € - d’inscrire une Autorisation de Programme annuel, d’une durée de 2 ans, "Circuits courts en agriculture 2011-2012" (BAA11536), d'un montant de 150 000 € - d’inscrire en crédit de paiement 2011 ................................................................... 100 000 € Chapitre 204, fonction 928, article 2042 "Subvention d'équipement aux personnes de droit privé"

. .

Echéancier des crédits de paiements C.P. 2011 : 100 000 € C.P. 2012 : 50 000 €

- d’affecter 10 000 € sur l’AP circuits courts en agriculture, pour la reprise des dossiers de subventions validés par la Commission Permanente du 3 décembre 2010 - d'inscrire une Autorisation de Programme de type "projet", d'une durée de 9 ans, "Schéma Directeur d'Aménagement Numérique" (BBAXX543), d'un montant de 20 000 000 € - d’inscrire en crédit de paiement 2011 .........................................................................200 000 € Chapitre 23, Fonction 68, Article 231753 "Réseaux Divers"

. . . . . . . . . 1)

Echéancier des crédits de paiement : C.P. 2011 : 200 000 € C.P. 2012 : 500 000 € C.P. 2013 : 500 000 € C.P. 2014 : 3 100 000 € C.P. 2015 : 3 100 000 € C.P. 2016 : 3 100 000 € C.P. 2017 : 3 100 000 € C.P. 2018 : 3 100 000 € C.P. 2019 : 3 300 000 € de voter sur les Autorisations de Programme existantes, les crédits de paiement suivants : A.P. "Fonds Départemental d'Aménagement du Territoire 2007-2010 "(ABA07402), d'un montant de 4 477 173 € - d’inscrire en crédit de paiement 2011 ..................................................................... 54 381 € répartis comme suit :

Chapitre 204, fonction 91, article 2042 ..................................................................... 10 061 € "Subvention d'équipement aux personnes de droit privé" Chapitre 204, fonction 91, article 20414.................................................................... 44 320 € "Subvention d'équipement aux communes et structures intercommunales"


104

Echéancier de crédits de paiements . C.P. 2011 : 54 381 € 2)

A.P. "Fonds d'Intervention Economique 2008-2010" (ABA08440), d'un montant de 853 129 € - d’inscrire en crédit de paiement 2011 ..................................................................... 16 079 € Chapitre 204 fonction 91 article 2042 "Subvention d'équipement aux personnes de droit privé" Echéancier de crédits de paiement : C.P. 2011 : 16 079 €

3)

A.P "Fonds pour le Développement Economique 2009-2012" (ABA09467), d'un montant de 2 151 552 € - d’inscrire en crédit de paiement 2011 ................................................................... 950 000 € répartis comme suit : Chapitre 204 fonction 91 article 2042 ..................................................................... 180 000 € "Subvention d'équipement aux personnes de droit privé" Chapitre 204 fonction 91 article 20414.................................................................... 100 000 € "Subvention d'équipement aux communes et structures intercommunales" Chapitre 204 fonction 95 article 2042 ....................................................................... 70 000 € "Subvention d'équipement aux personnes de droit privé" Chapitre 204 fonction 95 article 20418................................................................... 600 000 € "Subvention d'équipement aux organismes publics divers " Echéancier des crédits de paiements C.P. 2011 : 950 000 € C.P. 2012 : 248 605 €

4)

A.P "Fonds pour le Développement Economique 2010-2012" (ABA10514), d'un montant de 1 180 000 € - d’inscrire en crédit de paiement 2011 ................................................................... 428 500 € répartis comme suit : Chapitre 204 fonction 91 article 2042 ....................................................................... 94 955 € "Subvention d'équipement aux personnes de droit privé" Chapitre 204 fonction 91 article 20414.................................................................... 162 833 € "Subvention d'équipement aux personnes de droit privé" Chapitre 204 fonction 95 article 20418.................................................................... 170 712 € "Subvention d'équipement aux organismes publics divers " Echéancier des crédits de paiements C.P. 2011 : 428 500 € C.P. 2012 : 371 500 €

5) A. P "Subventions au titre de la Recherche 2006-2011" (FCB06366), d'un montant de 6 036 817 € - d’inscrire en crédit de paiement 2011 .................................................................. 132 225 € Chapitre 204, fonction 95, article 2042 "Subvention d’équipement aux personnes de droit privé" Echéancier des crédits de paiement : C.P. 2011 : 132 225 € 6) A. P "Subventions au titre de la Recherche 2007-2011" (FCB07404), d'un montant de 858 564 € - d’inscrire en crédit de paiement 2011 .................................................................. 104 068 € Chapitre 204, fonction 95, article 2042 "Subvention d’équipement aux personnes de droit privé"


105

Echéancier de crédits de paiement : C.P. 2011 : 104 068 € 7) A.P "Subventions au titre de la Recherche 2008-2011" (FCB08437), d'un montant de 1 795 795 € - d’inscrire en crédit de paiement 2011 ..................................................................... 73 434 € Chapitre 204, fonction 95, article 2042 "Subvention d’équipement aux personnes de droit privé" Echéancier de crédits de paiement : C.P. 2011 : 73 434 € 8) A.P " Maîtrise de l’eau 2009-2011" (BAA09493), d'un montant de 198 165 €, - d’inscrire en crédit de paiement 2011 ..................................................................... 56 922 € Chapitre 204, fonction 928, article 20414 "Subvention aux communes et structures intercommunales" Echéancier des crédits de paiements C.P. 2011 : 56 922 € 9) Garantie d’emprunt du Département dans le cadre de l’opération Isoparc Chapitre 27, fonction 01, article 2761...................................................................... 410 000 € "Créances pour avances en garanties d’emprunts"

II - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -

de voter les crédits suivants :

-

Chapitre 65, fonction 91, article 65737070 « Subvention de fonctionnement aux établissements publics aides économiques » un crédit de ............................................................................. 146 000 €

-

Chapitre 65, fonction 91, article 65740070 « Subvention de fonctionnement aux Organismes privés aides économiques » un crédit de ............................................................................. 430 000 €

-

Chapitre 65, fonction 91, article 65731070 «Subvention de fonctionnement aux organismes publics - Etat aides économiques » un crédit de ............................................................................... 20 000 €

-

Chapitre 65, fonction 91, article 6561 «Participations organismes de regroupement - Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement de l’Aéroport Tours Val-de-Loire » une participation de fonctionnement de 817 873 €

-

Chapitre 65, fonction 93, article 6561 «Participations organismes de regroupement - Syndicat Sud Indre Développement » une participation de fonctionnement de........................................ 155 817 €

-

Chapitre 65, fonction 91, article 6561 «Participations aux organismes de regroupement » ..... .............................................................................................. 690 000 €

-

Chapitre 68, fonction 01, article 6817 «Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants .............................................................................................. 410 000 €

-

Chapitre 68, fonction 01, article 6865 «Dotations aux provisions pour risques et charges financiers .............................................................................................. 410 000 €

-

Chapitre 011, fonction 93, article 6228 "Rémunérations d’intermédiaires et honoraires - Divers", ANVAR, un crédit de 1 120 €

-

Chapitre 65, fonction 928, article 65738082 " Subventions aux organismes publics divers - Soutien et promotion de l’agriculture ", un crédit de.................................................................... 289 050 €


106 -

Chapitre 65, fonction 928, article 65740082 "Subvention de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé - Soutien et promotion de l’agriculture ", un crédit de .............................................................................................. 383 950 €

-

Chapitre 65, fonction 928, article 65740081 "Agriculture dans son environnement", un crédit de .................................................................................................. 6 000 €

-

Chapitre 65, fonction 93, article 65740088 " Versement au Fonds de Garantie – avance remboursable", un crédit de 18 785 €

-

D’approuver le montant du mali de liquidation de la SEM SEMAVAL arrêté à 639 322 €, par décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 22/12/2010, et son versement au vu du rapport définitif du liquidateur et du procès verbal de cette Assemblée,

-

D’accepter sa répartition à parts entre les trois principaux actionnaires de la SEM SEMAVAL que sont le Conseil général, la Communauté d’agglomération Tour(s)plus et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine, pour un montant de 213 107,33 € chacun. Cette dépense sera prélevée sur le chapitre 67, fonction 93, article 678.

III - RECETTES D’INVESTISSEMENT -

D’inscrire les recettes d’investissement suivantes :

-

Chapitre 27, fonction 01, article 2741 - Prêt aux collectivités et aux groupements (FDAT recouvrement d'avances)- Capital 59 346 €

-

Chapitre 27, fonction 01, article 2761 - créances pour avances en garantie d’emprunt .................................................................................................................................... 410 000 €

IV - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - D’inscrire les recettes de fonctionnement suivantes : -

Chapitre 76, fonction 01, article 7621 - Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance - Intérêts : 959 €

-

Chapitre 74, fonction 91, article 7474 - Participations communes et structures intercommunales partenariat financier avec SID ...................................................................................... 75 877 €

-

Chapitre 78, fonction 01, article 7865 - Reprises sur provisions pour risques et charges financiers .................................................................................................................................... 410 000 €

DOSSIER N° 304

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : I - Développement Territorial Dépenses d’investissement : FDDR 2008 – ACA08418 Montant de l'AP : 1 107 457 € - d’inscrire un CP 2011 de ............................................................................................... 144 050 € Chapitre 204 Fonction 74 Article 20414 Subventions d'investissement aux communes et structures intercommunales Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 144 050 €


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FDDR 2009 – ACA09483 Montant de l'AP : 300 924 € - d’inscrire un CP 2011 de ................................................................................................. 25 924 € Chapitre 204 Fonction 74 Article 20414 Subventions d'investissement aux communes et structures intercommunales Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 25 924 € Opérations Urbaines 2008 – ACB08417 Montant de l'AP : 100 000 € - d’inscrire un CP 2011 de ................................................................................................. 57 700 € Chapitre 204 Fonction 74 Article 20414 Subventions d'investissement aux communes et structures intercommunales Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 57 700 € FDACR 2010 - de voter les crédits suivants : Chapitre 204 Fonction 74 Article 20414 ....................................................................... 1 800 000 € Subventions d'investissement aux communes et structures intercommunales Dépenses de fonctionnement : Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales - de voter les crédits suivants : Chapitre 65 Fonction 95 Article 6561 .............................................................................. 325 000 € Participation aux organismes de regroupement - d'allouer à l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales 325 000 €, au titre de la participation du Département pour l'année 2011. Cette somme sera prélevée au Chapitre 65, Fonction 95, Article 6561 - Participation aux organismes de regroupement - du budget départemental. Syndicats Mixtes de Pays - de voter les crédits suivants : Chapitre 65 - Fonction 74 - Article 6561.......................................................................... 177 222 € Syndicats Mixtes – Participations aux organismes de regroupement

- d'attribuer au Syndicat Mixte du Pays Loire Nature 28 584 €, au titre de la participation départementale au budget de fonctionnement 2011, - d'attribuer au Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 40 018 €, au titre de la participation départementale au budget de fonctionnement 2011, - d'attribuer au Syndicat Mixte du Pays de la Touraine Côté Sud 40 018 €, au titre de la participation départementale au budget de fonctionnement 2011, - d'attribuer au Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine 40 018 €, au titre de la participation départementale au budget de fonctionnement 2011, - d'attribuer au Syndicat Mixte du Pays Indre et Cher 28 584 €, au titre de la participation départementale au budget de fonctionnement 2011, Ces sommes seront prélevées au Chapitre 65, Fonction 74, Article 6561 - Syndicats Mixtes - Participation aux organismes de regroupement.


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II - Aménagement foncier Dépenses d'investissement : Travaux connexes 2008 – BAA08414 Montant de l'AP : 195 165 € - d’inscrire un CP 2011 de ................................................................................................... 6 579 € Chapitre 45441017 Fonction 01 Article 45441017 - Travaux pour compte de tiers Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 6 579 € Travaux connexes 2009 – BAA09485 Montant de l'AP : 154 780 € - d’inscrire un CP 2011 de ................................................................................................. 43 000 € Chapitre 45441018 Fonction 01 Article 45441018 - Travaux pour compte de tiers Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 43 000 € CP 2012 : 10 000 € LGV Etudes – BAA08447 Montant de l'AP : 331 772 € - d’inscrire un CP 2011 de ................................................................................................. 30 001 € Chapitre 45441016 Fonction 01 Article 45441016 - Travaux pour compte de tiers Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 30 001 € LGV-SEA opérations et travaux – BAAXX517 Montant de l'AP : 4 207 000 € - d’inscrire un CP 2011 de ........................................................................................... 1 230 000 € Chapitre 45441016 Fonction 01 Article 45441016 - Travaux pour compte de tiers Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 1 230 000 € CP 2012 : 1 230 000 € CP 2013 : 1 040 000 € CP 2014 : 700 000 € Aménagement foncier de Huismes – BAAXX564 - d'inscrire une Autorisation de Programme de type "Projet" - Aménagement foncier de Huismes BAAXX564, d'une durée de 6 ans et d'un montant de 550 000 €. - d’inscrire un CP 2011 de ................................................................................................. 20 000 € Chapitre 45441019 Fonction 01 Article 45441019 - Travaux pour compte de tiers

Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 20 000 € CP 2012 : 150 000 € CP 2013 : 150 000 € CP 2014 : 80 000 € CP 2015 : 100 000 € CP 2016 : 50 000 € Dépenses de fonctionnement : Chapitre 011 Fonction 928 Article 62878 – Frais missions déplacements ......................... 2 000 € Chapitre 67 Fonction 928 Article 6718 – Autres charges exceptionnelles............................. 500 € Sur opérations de gestion Chapitre 011 Fonction 928 Article 6227 - Frais d'actes et contentieux............................... 3 000 € Chapitre 65 Fonction 928 Article 6581 – Brevet, licence, droits 1&1....................................... 80 €


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Recettes : Remboursement par Réseau Ferré de France Chapitre 45442016 Fonction 01 Article 45442016 – LGV-SEA - BAAXX517................ 1 050 000 € Chapitre 45442016 Fonction 01 Article 45442016 – LGV-SEA - BAA08447...................... 30 000 €

III - Développement numérique Dépenses d'investissement : Téléphonie mobile 2009 - IAAXX489 Montant de l'AP : 894 000 € - d’inscrire un CP 2011 de ..................................................................................................148 750 € Réparti comme suit : Chapitre 23 Fonction 68 Article 23153 - Installation Réseau Divers .................................142 750 € Chapitre 21 Fonction 68 Article 2111 - Terrains nus .............................................................1 000 € Chapitre 204 Fonction 68 Article 2042 – Subvention d'équipement ......................................5 000 € Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 148 750 € Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel - de voter les crédits suivants : Chapitre 011 Fonction 68 Article 6281 ................................................................................ 4 435 € Concours divers - de renouveler l’adhésion du Département à l'AVICCA pour l'année 2011, - d'allouer à l'AVICCA une somme de 4 435 € correspondant au montant de la cotisation 2011. Cette somme sera prélevée au Chapitre 011, Fonction 68, Article 6281 - Concours divers, - du budget départemental. Recettes : Téléphonie mobile- A.P. IAAXX489 Chapitre 13 Fonction 68 Article 1321- Subvention d'équipement Etat............................. 334 325 € Chapitre 13 Fonction 68 Article 13272 - Subvention d'équipement FEDER..................... 260 031 € Chapitre 70 Fonction 68 Article 70878 - remboursement de frais par des tiers....................... 800 € - de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les termes des conventions ou avenants relatifs aux actions précitées et autoriser Madame la Présidente à les signer, au nom et pour le compte du Département, - de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir et individualiser ces crédits.

DOSSIER N° 305

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : , au titre du Budget Primitif 2011 : DEPENSES D’INVESTISSEMENT

-

D’inscrire une Autorisation de programme annuel « Fonds d’Intervention Economique Touristique 2011 » (EBB11535), d’une durée de trois ans, d’un montant de 700 000 €. D’inscrire en crédits de paiement 2011....................................................................... 150 000 €


110

Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 94 – article 2042 Subventions d’équipement aux personnes de droit privé ..................................................................................................................................... 75 000 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 20414 Subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales .............................................................................................................. 75 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 150 000 € CP 2012 : 300 000 € CP 2013 : 250 000 €

-

D’inscrire une Autorisation de Programme de Projet « Réceptifs dans les monuments » (EBBXX540), d’une durée de trois ans, d’un montant de 200 000 €. - D’inscrire en crédits de paiement 2011....................................................................... 60 000 € Chapitre 21 – fonction 94 – article 21848 Achat de mobilier Réceptifs monuments Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 60 000 € CP 2012 : 100 000 € CP 2013 : 40 000 € -

D’inscrire une Autorisation de Programme de type programme « Loire à Vélo – Bois Chétif » (CBCXX553), d’une durée de 2 ans, d’un montant de 410 000 € pour la réfection du revêtement de la piste cyclable. - D’inscrire en CP 2011 ................................................................................................. 50 000 € Chapitre 23 - Fonction 738 - Article 23151 – Réseaux de voirie travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 50 000 € CP 2012 : 360 000 €

-

De voter les crédits de paiement suivants :

AP « Fonds d’Intervention Economique et Touristique 2005 – 2011 » (EBB05327) d’un montant de 443 331 € - D’inscrire en crédits de paiement 2011....................................................................... 19 981 € Chapitre 204 – fonction 91 – article 2042 Subventions d’équipement aux personnes de droit privé Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 19 981 € AP « Fonds d’Intervention Economique et Touristique 2007 – 2012 » (EBB07403) d’un montant de 1 220 125 € - D’inscrire en crédits de paiement 2011....................................................................... 100 000 € Chapitre 204 – fonction 91 – article 2042 Subventions d’équipement aux personnes de droit privé Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 100 000 € CP 2012 : 100 000 € AP « Fonds d’Intervention Economique et Touristique 2008 – 2012 » (EBB08438) d’un montant de 481 417 € - D’inscrire en crédits de paiement 2011....................................................................... 151 899 € Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 91 – article 2042 Subventions d’équipement aux personnes de droit privé ..................................................................................................................................... 48 724 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 20414 Subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales .............................................................................................................. 103 175 €


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Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 151 899 € CP 2012 : 103 174 € AP « Fonds d’Intervention Economique et Touristique 2009 – 2012 » (EBB09468) d’un montant de 676 340 € - D’inscrire en crédits de paiement 2011....................................................................... 150 000 € Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 94 – article 2042 Subventions d’équipement aux personnes de droit privé ..................................................................................................................................... 50 000 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 20414 Subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales .............................................................................................................. 100 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 150 000 € CP 2012 : 175 770 € AP « Fonds d’Intervention Economique et Touristique 2010 – 2013 » (EBB10504) d’un montant de 700 000 € - D’inscrire en crédits de paiement 2011....................................................................... 200 000 € Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 94 – article 2042 Subventions d’équipement aux personnes de droit privé ..................................................................................................................................... 60 000 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 20414 Subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales .............................................................................................................. 140 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 200 000 € CP 2012 : 200 000 € CP 2012 : 200 000 € AP « Hébergements touristiques 2008 – 2010 » (ACA08416) d’un montant de 286 238 € - D’inscrire en crédits de paiement 2011....................................................................... 24 477 € Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 94 – article 2042 Subventions d’équipement aux personnes de droit privé ..................................................................................................................................... 21 177 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 20414 Subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales .............................................................................................................. 3 300 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 24 477 € AP « Politique en faveur des deux roues 2003 - 2012» (CBCXX267) d'un montant de 2 600 000 € - D’inscrire en CP 2011 ................................................................................................. 200 000 € Répartis comme suit Chapitre 23 - Fonction 628 - Article 23151 – Réseaux de voirie travaux......................... 150 000 € Chapitre 204 - Fonction 628 - Article 20414 – Subventions d’équipement versées aux communes ..................................................................................................................................... 50 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 200 000 € CP 2012 : 85 057 € AP « Loire à vélo – Section Est 2006 – 2013 » (CBCXX362) d'un montant de 6 500 000 € - D’inscrire en CP 2011 ................................................................................................. 932 000 € Répartis comme suit Chapitre 20 - Fonction 628 - Article 2031 – Frais d’études.............................................. 60 000 € Chapitre 23 - Fonction 628 - Article 23151 – Réseaux de voirie travaux......................... Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 932 000 € CP 2012 : 1 150 000 € CP 2013 : 2 834 218 €

872 000 €


112 AP « Loire à vélo – Section ouest – Antenne de Chinon 2010 – 2012 » (CBCXX510) d'un montant de 540 000 € Montant de l’AP ................................................................................................................ 301 500 € Modification de l’AP .......................................................................................................... + 238 500 € Montant de l’AP modifié.................................................................................................... 540 000 € Crédits de paiement D’inscrire en CP 2011....................................................................................................... Chapitre 23 - Fonction 628 - Article 23151 – Réseaux de voirie travaux

326 000 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 326 000 € CP 2012 : 164 000 €

-

De voter les crédits suivants :

Chapitre 21 – fonction 94 – article 2152 Installations de voirie – signalétique touristique

30 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chapitre 13 - Fonction 628 - Article 1322 –...................................................................... Subvention équipement Région Travaux Loire à Vélo – section est

642 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-

De voter une subvention de 1 100 000 € au Comité Départemental du Tourisme. Elle sera prélevée sur le chapitre 65, fonction 94, article 65740064 – subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé – C.D.T.

-

De voter les crédits suivants :

Chapitre 011 – fonction 94 – article 6228 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires divers ..................................................................................................................................... 2 000 € Chapitre 011 – fonction 91 – article 6281 Concours, divers, cotisations .........................

3 750 €

Chapitre 011 – fonction 94 – article 6232 Fêtes et cérémonies.......................................

25 000 €

Chapitre 011 – fonction 738 – article 6232 Fêtes et cérémonies – E.N.S. ......................

10 000 €

Chapitre 011 – fonction 94 – article 6238 Publicité, publications, relations publiques divers – promotion des politiques touristiques ................................................................................................ 26 000 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6236 Catalogues, imprimés et publications – promotion des politiques touristiques ...................................................................................................... 17 000 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6231 Annonces et insertions – promotion des politiques touristiques ..................................................................................................................................... 26 000 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6135 Locations mobilières – promotion des politiques touristiques ..................................................................................................................................... 21 000 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6228 Rémunérations d’intermédiaires, divers – Taxe additionnelle de séjour ........................................................................................................................... 70 000 € Chapitre 011 – fonction 738 – article 6238 Publicité, publications, relations publiques divers – labellisation des sentiers .................................................................................................. 25 000 € Chapitre 65 – fonction 94 – article 65740115 Subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé – actions en faveur du tourisme ............................................................................. 77 400 €


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Chapitre 65 – fonction 94 – article 65737073 Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux..........................................................................................

145 000 €

Chapitre 65 – fonction 94 – article 65740073 Subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé – actions en faveur du tourisme .............................................................................. 17 500 € Chapitre 65 – fonction 64 – article 65740095 Subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé – actions en faveur de la batellerie.......................................................................... 15 000 € Chapitre 65 – fonction 048 – article 6562 Participations au titre de la coopération décentralisée ..................................................................................................................................... 30 000 € RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 73 – fonction 94 – article 7362 Impôts et taxes – Taxe additionnelle à la taxe de séjour ..................................................................................................................................... 70 000 € -

d’allouer une subvention de fonctionnement de 17 000 € à l’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative. Elle sera prélevée sur le chapitre 65, fonction 94, article 65740115 « subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé – domaine touristico-culturel».

DOSSIER N° 306

LA CONTRACTUALISATION CONTRAT D’OBJECTIFS AVEC L’UNIVERSITE

Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DEPENSES D’INVESTISSEMENT VOLET CULTURE Université salle Thélème (LAE09492) Subvention d’équipement Chapitre 204, fonction 23, article 20418.................................................................................... 112 500 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 112 500 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT VOLET CULTURE Convention de développement culturel Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers. Chapitre 65, fonction 23, article 65738034.................................................................................. 83 750 € VOLET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE Subventions de fonctionnement aux organismes publics – Développement de la Recherche Chapitre 65, fonction 23, article 65738020................................................................................ 129 000 € Chapitre 65, fonction 048, article 6562........................................................................................ 13 500 € Subvention Université Master Vietnam


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VOLET SOCIAL Autres actions - Prévention Médico Sociale (LAE09492) Chapitre 65, fonction 48, article 65738034 ................................................................................. 75 000 € Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers Autres actions - Prévention Médico Sociale (LAE09492) Chapitre 65, fonction 48, article 65740034.................................................................................. 50 000 € Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé

DOSSIER N° 307

LA CONTRACTUALISATION CONTRATS D'AGGLOMÉRATION Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : Charte d'Objectifs 2005-2007 - LAA05335 Montant de l'AP : 20 535 747 € - d'inscrire un CP 2011 de .............................................................................................................. 197 785 € Chapitre 204 Fonction 28 Article 20414 Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 197 785 € Contrat d'Agglomération 2008-2012 - LAA09487 Montant de l'AP : 11 270 000 € - d'inscrire un CP 2011 de ........................................................................................................... 1 700 000 € Chapitre 204 Fonction 90 Article 20414 Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 1 700 000 € CP 2012 : 2 250 000 € CP 2013 : 700 000 € CP 2014 : 721 076 €

DOSSIER N° 308

LA CONTRACTUALISATION CONVENTION RÉGION-DÉPARTEMENT 2007-2013 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide :

- d'inscrire les crédits suivants En dépenses d'investissement : A - Volet Social Hébergement Maisons de retraite - LAB07421 Montant de l'AP : 3 437 500 € - d'inscrire un CP 2011 de ......................................................................................................... 533 750 € Chapitre 204 Fonction 53 Article 204178 Subvention d'équipement aux organismes publics locaux Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 533 750 € CP 2012 : 562 500 €


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Aide à la pierre - LAB07432 Montant de l'AP : 2 196 000 € - d'inscrire un CP 2011 de ......................................................................................................... 235 000 € Réparti comme suit : Chapitre 204 Fonction 72 Article 204178 .................................................................................. 130 000 € Subvention d'équipement aux autres établissements publics locaux Chapitre 204 Fonction 72 Article 2042 ...................................................................................... 105 000 € Subvention d'équipement aux personnes privées

Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 235 000 € CP 2012 : 366 000 € CP 2013 : 1 188 160 € B - Volet Transports Le Cher et le canal du Berry à vélo - LAB07448 Montant de l'AP : 100 000 € - d'inscrire un CP 2011 de ........................................................................................................... 20 000 € Chapitre 20 Fonction 628 Article 2031 - Frais d'études Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 20 000 € CP 2012 : 80 000 € C - Volet Culture et Patrimoine Patrimoine - LAB08423 Montant de l'A.P. : 5 997 373 € - d'inscrire un CP 2011 de ......................................................................................................... 584 973 € Réparti comme suit : Chapitre 23 Fonction 312 Article 231314 .................................................................................. 434 973 € Travaux bâtiments culturels et sportifst - Prieuré de Saint-Cosme Chapitre 20 Fonction 314 Article 2031 ........................................................................................ 50 000 € Frais d'études - Hôtel Gouïn Chapitre 22 Fonction 314 Article 226 ........................................................................................ 100 000 € Collections et œuvres d'art Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 584 973 € CP 2012 : 1 238 988 € CP 2013 : 800 000 € CP 2014 : 1 380 965 € D - Volet Economie et Tourisme Economie/Tourisme - LAB07411 Montant de l'AP : 5 875 780 € - d'inscrire un CP 2011 de ...................................................................................................... 1 302 273 € Réparti comme suit : Chapitre 204 Fonction 91 Article 20414 .................................................................................... 984 273 € Subvention d'équipement aux communes et structures intercommunales Chapitre 204 Fonction 91 Article 20418 ..................................................................................... 50 000 € Subvention d'équipement aux établissements publics Chapitre 204 Fonction 94 Article 20414 .................................................................................... 250 000 € Subvention d'équipement aux communes et structures intercommunales Chapitre 204 Fonction 94 Article 2042 ....................................................................................... 15 000 € Subvention d'équipement versées aux personnes de droit privé Chapitre 20 Fonction 94 Article 2031 - Frais d'études ................................................................. 3 000 € Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 1 302 273 € CP 2012 : 891 165 € CP 2013 : 509 999 €


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E - Volet Numérique Amélioration de l'accès interne - LAB09491 Montant de l'AP : 2 305 000 € - d'inscrire un CP 2011 de ......................................................................................................... 121 700 € Réparti comme suit : Chapitre 23 Fonction 68 Article 23153 - Installation Réseaux Divers....................................... 121 700 € Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 121 700 € F - Volet Jardins de la Touraine Jardins de la Touraine - LAB08451 Montant de l'AP : 1 500 000 € - d'inscrire un CP 2011 de ......................................................................................................... 360 000 € Réparti comme suit : Chapitre 23 Fonction 312 Article 2312 ..................................................................................... 260 000 € Travaux terrains - jardins de Saché et du Grand-Pressigny Chapitre 23 Fonction 738 Article 2312 ..................................................................................... 100 000 € ENS - Travaux terrains - aménagement jardin du Grand-Pressigny Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 360 000 € CP 2012 : 412 048 € CP 2013 : 450 000 € G - Volet Batellerie Batellerie - LAB08452 Montant de l'A.P. : 1 297 000 € - d'inscrire un CP 2011 de ......................................................................................................... 603 860 € Réparti comme suit : Chapitre 23 Fonction 64 Article 23153 ...................................................................................... 573 860 € Réseaux divers Chapitre 204 Fonction 64 Article 2042 ........................................................................................ 30 000 € Subvention d'équipement versées aux personnes de droit privé Rénovation, mise aux normes des bateaux Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 603 860 € CP 2012 : 10 000 € H - Volet Terroir et Patrimoine culinaire Jardins et cuisines gourmandes de Candé - phase 1 - LAB10513 Montant de l'A.P. : 666 000 € - d'inscrire un CP 2011 de ......................................................................................................... 106 000 € Chapitre 23 Fonction 738 Article 2312 - Travaux sur terrains Candé Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 106 000 € CP 2012 : 199 256 € Jardins et cuisines gourmandes de Candé - phase 2 - LAB10523 Montant de l'AP : 2 341 725 € - d'inscrire un CP 2011 de ......................................................................................................... 278 515 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – fonction 738 – article 231351 Travaux dans bâtiments Candé ................. 31 464 € Chapitre 23 – fonction 738 – article 23152 Signalisation routière Candé ........................ 18 536 € Chapitre 21 – fonction 94 – article 21848 Achat de mobilier Candé................................ 22 604 € Chapitre 23 – fonction 94 – article 231351 Travaux dans bâtiments Candé ................... 155 277 € Chapitre 23 – fonction 94 – article 231314 Travaux sur bâtiments Candé ...................... 50 634 € Echéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 278 515 € CP 2012 : 2 063 210 €


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En dépenses de fonctionnement Culture et Patrimoine - LAB08423 Animations musicales et culturelles Chapitre 65 Fonction 311 Article 65740031 ................................................................................ 146 750 € Subvention de fonctionnement aux personnes et organismes de droit privé - musique Chapitre 011 Fonction 311 Article 6228 ........................................................................................ 19 000 € Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires Chapitre 011 Fonction 311 Article 6232 .......................................................................................... 1 000 € Fêtes et cérémonies Chapitre 011 Fonction 311 Article 6233 ........................................................................................ 33 250 € Foires et expositions Tourisme - LAB07411 Chapitre 65 Fonction 94 Article 65740116 .................................................................................... 85 000 € Subvention de fonctionnement Comité Départemental du Tourisme

- d’accorder au Comité Départemental du Tourisme une subvention de 85 000 € pour les actions de la convention Région Département 2007-2013, dont les modalités de versement sont précisées dans la convention d’application du volet tourisme de la convention précitée. Cette somme sera prélevée au Chapitre 65 - Fonction 94 - Article 65740116 du budget départemental. En recettes Culture Patrimoine - LAB08423 Chapitre 13 Fonction 312 Article 1312 - Subvention d'équipement Région .............................. 383 095 € Scénographie de Chinon Chapitre 13 Fonction 314 Article 1322 - Subvention d'équipement Région ................................ 41 806 € Collections Hôtel Gouïn Chapitre 74 Fonction 311 Article 7472 - Subvention de fonctionnement Région ...................... 100 000 € Economie et Tourisme - LAB07411 Chapitre 13 Fonction 94 Article 1312- Subvention d'équipement Région ................................... 73 450 € Amélioration de l'accès à Internet - LAB09491 Chapitre 13 Fonction 68 Article 1321- Subvention d'équipement Etat......................................... 79 350 € Chapitre 13 Fonction 68 Article 1322- Subvention d'équipement Région ................................. 202 299 € Chapitre 13 Fonction 68 Article 13272 - Subvention d'équipement FEDER................................. 50 412 € Jardins de Touraine - LAB08451 Chapitre 13 Fonction 312 Article 1312 - Subvention d'équipement Région .............................. 198 585 € Batellerie - LAB08452 Chapitre 13 Fonction 64 Article 1312 - Subvention d'équipement Région ................................ 250 000 € Chapitre 13 Fonction 64 Article 1311- Subvention d'équipement Etat....................................... 125 000 € Jardins et cuisines gourmandes de Candé - LAB10523 Chapitre 13 Fonction 94 Article 1312 - Subvention d'équipement Région ................................ 200 000 € -

de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir ces crédits.


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DOSSIER N° 309

LA CONTRACTUALISATION CONTRAT DE PROJETS ÉTAT-RÉGION 2007-2013 Le Conseil général, décide de modifier les autorisations de programme suivantes et d’ajuster les crédits de paiement correspondants : Volet Economie Recherche - A.P. LAD07410 Montant de l'AP : 9 489 700 € - d'inscrire un CP 2011 de ..................................................................................................... 1 740 000 € Réparti comme suit : Chapitre 204 Fonction 95 Article 20411 .................................................................................... 750 000 € Subventions d'investissement Etat Chapitre 204 Fonction 95 Article 20418 .................................................................................... 990 000 € Subventions d'investissement aux organismes publics divers Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 1 740 000 € CP 2012 : 2 219 700 € CP 2013 : 690 000 € CP 2014 : 400 000 €

Volet Agriculture - A.P. LAD07409 Montant de l’AP : 1 350 000 € - d'inscrire un CP 2011 de ......................................................................................................... 150 000 € Réparti comme suit : Chapitre 204 Fonction 928 Article 20418 .................................................................................. 100 000 € Subventions d'investissement aux organismes publics divers Chapitre 204 Fonction 928 Article 2042 ...................................................................................... 50 000 € Subventions d'investissement aux organismes privés Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 150 000 € CP 2012 : 200 000 € CP 2013 : 164 723 € CP 2014 : 100 000 €

Volet Social Hébergement - A.P. LAD07422 Montant de l'AP : 2 932 209 € - d'inscrire un CP 2011 de ...................................................................................................... 1 033 500 € Chapitre 204 Fonction 53 Article 204178 Subventions d'équipement aux établissements publics locaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2011 : 1 033 500 € CP 2012 : 1 096 000 € CP 2013 : 758 000 €

DOSSIER N° 310

LA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : I – GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT -

d’augmenter de 500 000 € et d’un an l’autorisation de programme de projet – DAAXX515. Cette autorisation de programme de projet aura donc une durée de 5 ans (2010-2014) et sera d’un montant global de 955 000 € pour l’alimentation en eau potable


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-

d’inscrire en crédit de paiement 2011 ....................................................205 000 € chapitre 204 – fonction 61 – article 20414 - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales

Échéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 205 000 € CP 2012.................... 330 000 € CP 2013.................... 270 000 € CP 2014.................... 100 000 €

-

d’inscrire une autorisation de programme de programme annuel – DAA11530 -, d’une durée de 5 ans (2011-2015), d’un montant de 1 250 000 € pour l’assainissement des communes rurales – programme 2011 -

d’inscrire en crédit de paiement 2011 ....................................................100 000 € chapitre 204 – fonction 61 – article 20414 - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales

Échéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 100 000 € CP 2012.................... 400 000 € CP 2013.................... 300 000 € CP 2014.................... 300 000 € CP 2015.................... 150 000 € -

de prolonger d’un an l’autorisation de programme de programme annuel 2005 – DAA05321 (2005-2011) Alimentation en eau potable et assainissement des communes rurales – Programme 2005 - d’un montant de 16 476 792 € -

d’inscrire en crédit de paiement 2011 ....................................................843 140 € chapitre 204 – fonction 61 – article 20414 - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales

Echéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 843 140 €

-

de prolonger d’un an l’autorisation de programme de projet – DAAXX203 (2002-2011) – Traitement des effluents vinicoles - d’un montant de 400 000 € -

d’inscrire en crédit de paiement 2011 ......................................................50 221 € chapitre 204 – fonction 738 – article 2042 - Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé (viticulteurs)

Echéancier des crédits de paiement : CP 2011...................... 50 221 €

-

d’inscrire les crédits suivants : En dépenses

Section d’investissement - Dépenses en autorisation de programme : - chapitre 204 – fonction 61 – article 20414 – DAA07395 – Alimentation en eau potable et assainissement des communes rurales – Programme 2007 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales . Crédits de paiement 2011............................................................522 923 €


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Échéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 522 923 € CP 2012...................... 25 801 € - chapitre 204 – fonction 61 – article 20414 – DAA08434 – Alimentation en eau potable et assainissement des communes rurales – Programme 2008 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales . Crédits de paiement 2011............................................................630 000 €

Échéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 630 000 € CP 2012...................... 26 810 € - chapitre 204 – fonction 61 – article 20414 – DAA09461 – Alimentation en eau potable et assainissement des communes rurales – Programme 2009 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales . Crédits de paiement 2011.........................................................1 070 000 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2011................. 1 070 000 € CP 2012.................... 340 680 € CP 2013.................... 118 223 € - chapitre 204 – fonction 61 – article 20414 – DAA10516 – Assainissement des communes rurales – Programme 2010 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales . Crédits de paiement 2011............................................................400 000 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 400 000 € CP 2012.................... 350 000 € CP 2013.................... 101 129 €

- LAD08436 – Contrat de Projets Interrégional Loire 2007-2013 – PLGN III –Entretien du lit de La Loire et diagnostics des entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques en région Centre menée par l’EP’LOIRE . Crédits de paiement 2011............................................................611 660 € répartis comme suit : chapitre 204 – fonction 738 – article 20411 - Subventions d’équipement à l’Etat .............551 660 € chapitre 204 – fonction 738 – article 20415 – Subventions d’équipement versées aux autres groupements de collectivités......................................................................................................................................60 000 €

Échéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 611 660 € CP 2012.................... 783 311 € CP 2013.................... 688 209 € CP 2014.................... 429 050 € CP 2015...................... 37 474 €

- d’inscrire une autorisation de programme de projet DABXX545, d’une durée de 5 ans, 2011-2015, d’un montant de 1 000 000 €, pour la restauration des milieux aquatiques, - d’inscrire un crédit de paiement 2011 ............................................................150 000 € chapitre 204 – fonction 738 – article 20414 – ENS - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales


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Échéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 150 000 € CP 2012.................... 240 000 € CP 2013.................... 210 000 € CP 2014.................... 200 000 € CP 2015.................... 200 000 € -

d’inscrire les crédits suivants : En dépenses Section de fonctionnement

chapitre 65 – fonction 738 – article 6568 – Réseau d’observation des eaux Autres participations (frais de fonctionnement du réseau piézométrique) .......................... 8 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 6568 - SATESE (Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux en Indre-et-Loire) Autres participations (contribution pour le suivi et l’assistance technique concernant l’exploitation des stations d’épuration des Collectivités) ............................................................................... 75 000 € chapitre 65 – fonction 64 – article 6568 - Syndicat Intercommunal du Cher Canalisé d’Indre-et-Loire Autres participations (contribution aux frais d’exploitation) ............................................... 40 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65740075 – Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé – Actions en faveur de la Pêche.............................................................................................................5 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 6561 - Entente Interdépartementale pour l’Aménagement de la Vallée de l’Authion Organismes de regroupement (participation au budget de fonctionnement).................... 35 000 € chapitre 65 – fonction 64 – article 6561 - Établissement Public Loire Organismes de regroupement (participation au budget de fonctionnement).................. 370 000 € Soit 350 000 € pour le fonctionnement et les actions de l’EP’Loire et 20 000 € de participation aux SAGE(S) En recettes Section de fonctionnement chapitre 74 - fonction 61 – article 7475 – Mise en œuvre des indicateurs de suivi et assistance à l’animation des réunions du schéma départemental d’alimentation en eau potable d’Indre-et-Loire Participations d’autres groupements de collectivités et établissements Publics (Agence de l’Eau Loire-Bretagne) ...........................................................................22 500 €

II –ESPACES NATURELS SENSIBLES - d’inscrire une autorisation de programme de projet DBAXX541, d’une durée de 5 ans (2011-2015), d’un montant de 2 000 000 €, pour les plans de gestion des E.N.S. - d’inscrire un crédit de paiement 2011 ............................................................159 000 € Réparti comme suit : chapitre 20 – fonction 738 – article 2031 – ENS – Frais d’études .................................... 30 000 € chapitre 23 – fonction 738 – article 2312 – ENS – Travaux terrains................................. 50 000 € chapitre 204 – fonction 738 – article 20414 – ENS – Subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales ............................................................................................................... 79 000 €


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Échéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 159 000 € CP 2012.................... 400 000 € CP 2013.................... 500 000 € CP 2014.................... 400 000 € CP 2015.................... 541 000 € - d’affecter 1 975 532 € sur l’autorisation de programme de projet Plans de gestion ENS DBAXX541, correspondant aux plans de gestion approuvés en Commissions Permanentes (du 11/12/2009, du 02/04/2010, du 25/06/2010 et du 08/10/2010) répartis comme suit : - Plan de gestion de la Vallée de l’Indre................................... 411 867 € - Plan de gestion de l’Etang du Louroux .................................. 368 966 € - Plan de gestion de la Forêt Alluviale de Bois Chétif .............. 650 100 € - Plan de gestion de l’île de la Métairie .................................... 544 599 € -

d’inscrire les crédits suivants : Dépenses d’investissement - Dépenses hors autorisation de programme :

chapitre 20 – fonction 738 – article 2031 – Espaces Naturels Sensibles Frais d’études .................................................................................................................... 30 000 € chapitre 21 – fonction 738 – article 2118 – Espaces Naturels Sensibles Autres terrains (acquisitions) ............................................................................................. 10 000 € chapitre 21 – fonction 738 – article 2157 – Espaces Naturels Sensibles Matériel et outillage technique........................................................................................... 10 000 € chapitre 23 – fonction 738 – article 2312 – Espaces Naturels Sensibles Travaux terrains................................................................................................................. 80 000 € Chapitre 204 – fonction 738 – article 20414 – Espaces Naturels Sensibles Subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales ................... 170 000 € Dépenses de fonctionnement en autorisation d’engagement - d’inscrire une autorisation d’engagement de subvention DBA1101E, d’une durée de 3 ans (2011-2013) d’un montant de 322 250 € pour le Partenariat E.N.S. avec les associations - d’inscrire un crédit de paiement 2011 ..............................................................80 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65740072 – Espaces Naturels Sensibles Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé Échéancier des crédits de paiement : CP 2011...................... 80 000 € CP 2012.................... 191 350 € CP 2013...................... 50 900 €

- d’affecter 322 250 € sur l’autorisation d’engagement de subvention DBA1101E - Partenariats ENS avec les associations, comme suit : - CPIE Touraine Val de Loire .................................................... 50 000€ - Maison de la Loire................................................................... 50 000€ - Couleurs sauvages ................................................................... 6 000€ - L'Arbre Voyageur .................................................................... 16 000€ - LPO Touraine.......................................................................... 20 000€ - SEPANT.................................................................................. 10 000€ - CPNRC – Les Puys du Chinonais .......................................... 68 100€ - CPNRC – L’Éperon Barré de Murat...................................... 102 150€


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Ces montants représentent les subventions 2011 à 2013 prévues dans les conventions pluriannuelles votées à la Commission Permanente du 2 avril 2010, et conclues avec chacun de ces organismes.

Dépenses de fonctionnement hors autorisation d’engagement : chapitre 011 – fonction 738 – article 6068 – Espaces Naturels Sensibles Autres matières et fournitures ............................................................................................. 1 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 60632 – Espaces Naturels Sensibles Fournitures de petit équipement.......................................................................................... 5 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 60611 – Espaces Naturels Sensibles Eau et assainissement ........................................................................................................... 300 € chapitre 011 – fonction 738 – article 60612 – Espaces Naturels Sensibles Energie - électricité................................................................................................................. 200 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6135 – Espaces Naturels Sensibles Locations mobilières.......................................................................................................... 12 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6236 – Espaces Naturels Sensibles Catalogues, imprimés, publications..................................................................................... 3 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 61521 – Espaces Naturels Sensibles Terrains (entretien) ............................................................................................................ 40 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6156 – Espaces Naturels Sensibles Maintenance ........................................................................................................................ 2 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6238 – Espaces Naturels Sensibles Divers publicité, publications, relations publiques............................................................... 3 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6232 – Espaces Naturels Sensibles Fêtes et cérémonies ............................................................................................................ 7 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6231 – Espaces Naturels Sensibles Annonces et insertions ........................................................................................................ 1 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 61524 – Espaces Naturels Sensibles Bois et forêts (Candé)........................................................................................................ 38 500 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6182 – Espaces Naturels Sensibles Documentation générale et technique................................................................................. 5 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6282 – Espaces Naturels Sensibles Frais de gardiennage........................................................................................................... 3 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6288 – Espaces Naturels Sensibles Autres services extérieurs ................................................................................................. 40 000 €

chapitre 014 – fonction 738 – article 7398 – Espaces Naturels Sensibles Reversement et restitution d’impôts et taxes .................................................................. 100 000 €

En recettes chapitre 73 – fonction 738 – article 7323 – Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles......................................................................................... 2 000 000 € -

de prendre acte du bilan financier 2010 des Espaces Naturels Sensibles,


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III – PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES -

de donner délégation à la Commission Permanente pour la révision du cahier des charges de l’opération « L’Arbre dans le Paysage Rural de Touraine » Dépenses d’investissement Dépenses en autorisation de programme :

-

de modifier l’autorisation de programme 1 % Paysage et développement A28-A85 – ACA08419 et de voter les crédits de paiement correspondants :

Montant de l’AP ................................................................................................200 000 € Modification de l’AP .......................................................................................+ 152 000 € (dont 61 648 € ne figurent pas au présent projet de budget) Montant de l’AP ................................................................................................352 000 € -

de proroger de 2 ans la durée de cette autorisation de programme 1 % Paysage et développement A28A85 – ACA08419

- d’inscrire en crédit de paiement ....................................................................90 000 € Répartis comme suit Chapitre 204 - Fonction 74 - Article 20414 - Subventions aux communes .......15 000 € Chapitre 204 - Fonction 74 - Article 2042 - Subventions aux personnes de droit privé.......................................................................................................75 000 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2011...................... 90 000 € CP 2012..................... 161 648€ CP 2013...................... 30 000 €

-

d’inscrire les crédits suivants : - Dépenses hors autorisation de programme : Dépenses d’investissement

chapitre 21 – fonction 738 – article 2128 – Aménagement des jardins familiaux Les Closeaux à La Riche Autres agencements et aménagements............................................................................ 15 000 € Dépenses de fonctionnement chapitre 011 – fonction 738 – article 61524 – Entretien du domaine boisé de La Boisnière Bois et forêts...................................................................................................................... 20 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 6561 – Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine Organismes de regroupement........................................................................................... 61 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65734173 – Environnement Subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales ............. 75 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65740173 – Environnement Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ......................................... 59 520 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6281 – Qualité de l’air Concours divers (cotisation à Lig’Air)..................................................................................... 300 € chapitre 67 – fonction 738 – article 6713 – Mission « Fleurir la France » Dots et prix ........................................................................................................................ 10 000 €


125 chapitre 011 – fonction 70 – article 617 – Environnement Études et recherches (mission pour la lutte contre les termites) ........................................ 7 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65740103 – Lutte contre les termites Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ......................................... 30 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 61521 – Entretien des jardins familiaux Les Closeaux à La Riche Terrains................................................................................................................................ 1 500 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6236 – Environnement Catalogues, imprimés et publications (CLI du CNPE de Chinon) ....................................... 5 000 € Recettes de fonctionnement chapitre 70 – fonction 738 – article 7022 – Ventes de bois sur les domaines départementaux Coupes de bois.................................................................................................................... 6 000 € chapitre 70 – fonction 738 – article 70323 – Location des jardins familiaux Les Closeaux à La Riche Redevance pour occupation du domaine public départemental ............................................ 516 € chapitre 74 – fonction 738 – article 7475 – CLI du CNPE de Chinon Participation d’autres groupements de collectivités et établissements publics (Autorité de Sûreté Nucléaire)................................................................................. 2 500 €

IV – VALORISATION ET COLLECTE DES DECHETS -

d’inscrire les crédits suivants : Dépenses d’investissement - Dépenses en autorisation de programme :

chapitre 204 – fonction 731 – article 20414 – DCA10505 – Collecte, traitement et valorisation des déchets 2010 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales ..... 114 291 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 114 291 € Dépenses de fonctionnement chapitre 65 – fonction 731 – article 65734173 – Actions de communication sur la réduction des déchets Subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales ............. 20 000 €

chapitre 011 – fonction 731 – article 617 – Déchets Études et recherches....................................................................................................... 120 000 € dont 100 000 € pour la révision du PEDMA et 20 000 € pour nos actions de communication sur la réduction des déchets chapitre 011 – fonction 738 – article 6281 – Cotisation 2011 à AMORCE Concours divers (cotisations…) .......................................................................................... 1 300 € Recettes de fonctionnement chapitre 74 – fonction 731 – article 7475 – Déchets ménagers Participation d’autres groupements de collectivités et établissements publics (ADEME) ............................................................................................................... 65 000 €


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V – AUTRES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE -

d’inscrire une autorisation de programme de programme annuel – DDA11544, d’une durée de 4 ans (2011-2014), d’un montant de 400 000 € pour les projets de développement durable – programme 2011

- d’inscrire en crédit de paiement 2011 .........................................................100 000 € Répartis comme suit chapitre 204 – fonction 70 – article 2042 – subventions d’équipement aux personnes de droit privé .................................................................................................... 30 000 € chapitre 204 – fonction 70 – article 20414 – subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales .......................................................................................... 70 000 €

Échéancier des crédits de paiement : CP 2011.................... 100 000 € CP 2012.................... 100 000 € CP 2013.................... 100 000 € CP 2014.................... 100 000 €

-

d’inscrire les crédits suivants : Dépenses d’investissement - Dépenses en autorisation de programme :

chapitre 204 – fonction 68 – article 20414 – DBA09462 - Travaux d’électrification (SIEIL) 2009 Subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales ..................... 49 898 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2011...................... 49 898 € chapitre 204 – fonction 70 – article 2042 – ACAXX406 – Filière bois-énergie Subventions d’équipement aux personnes de droit privé ................................................... 2 500 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2011........................ 2 500 € - Dépenses hors autorisation de programme : chapitre 204 – fonction 738 – article 2042 – Fédération Départementale des Chasseurs d’Indre-et-Loire Subventions d’équipement aux personnes de droit privé ................................................. 50 000 € -

d’inscrire les crédits suivants : Dépenses de fonctionnement

chapitre 011 – fonction 738 – article 617 – Démarche Agenda 21 Études et recherches......................................................................................................... 60 000 € chapitre 011 – fonction 70 – article 6281 – Maîtrise de l’énergie Concours divers (cotisation à l’Agence Locale de l’Énergie) ............................................ 50 000 € chapitre 011 – fonction 70 – article 6281 – Sécurité nucléaire Concours divers (cotisation à l’Agence Nationale des Commissions et Comités Locaux d’information) .......................................................................................................... 1 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6281 – Démarche Agenda 21 Concours divers (cotisation au Comité 21) ......................................................................... 1 500 €


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chapitre 65 – fonction 738 – article 65740074 – Fédération Départementale des Chasseurs d’Indre-et-Loire Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ........................................... 2 500 € VI – NUMERISATION CADASTRALE -

de voter les crédits suivants : Dépenses d’investissement

chapitre 204 – fonction 70 – article 20414 – Numérisation cadastrale Subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales ....................... 5 600 € -

de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les termes des conventions ou avenants relatifs aux actions précitées et autoriser Madame la Présidente à les signer, au nom et pour le compte du Département,

-

de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les règlements correspondants et répartir ces crédits si nécessaire.

DOSSIER N° 401

LA POLITIQUE DE L'EDUCATION L'IMMOBILIER DES COLLEGES PUBLICS

Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : A) LE BUDGET D'INVESTISSEMENT -

DÉPENSES

d'approuver la programmation pluriannuelle des travaux telle qu'elle figure dans le tableau annexé au présent rapport, d’inscrire une autorisation de programme de projet de 3 600 000 € (FAAXX538) sur 4 ans pour les travaux neufs (1ère tranche 2011-2014), d'inscrire une autorisation de programme annuel de 3 000 000 € (FBA11539) sur 2 ans pour les grosses réparations 2011-2012, d'inscrire une autorisation de programme annuel de 6 300 000 € (FAA 11563) sur 2 ans pour les travaux liés à la rénovation 2011-2012 d'inscrire une autorisation de programme annuel de 210 000 € (FBA 11556) sur 3 ans pour la sécurisation des abords de collèges 2011-2013 de ratifier les inscriptions budgétaires suivantes :

Chapitre 20, Fonction 221 Article 2031 – Frais d’études ................................................................................................. 120 000 €

Chapitre 21, Fonction 221 Article 21351 – Installations générales de modulaires dans les collèges ............................... 28 184 € (non prévu au projet de budget) A.P. FBA 09464 – Acquisition de matériel de cuisine et scolaire Autorisation de programme Montant de l'A.P. ................................................................................................................ 2 800 000 € Modification de l'A.P. ........................................................................................................... +589 695 € Montant de l'A.P. modifié .................................................................................................... 3 389 695 € CP 2011 ................................................................................................................... 1 350 000 € Répartis comme suit :


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Article 2157 – acquisition de matériel de cuisine ............................................................... 650 000 € Article 21841 – acquisition de mobiliers scolaires ............................................................... 700 000 € * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 1 350 000 € Chapitre 23, Fonction 221 A.P. FAAXX 057 – Travaux restructuration des demi-pensions programme 2000-2010 Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires............................................................. 152 076 € Dont 129 726€ non prévu au projet de budget * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 152 076 € A.P. FAAXX 058 –Travaux restructurations et extensions programme 2000-2010 Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires................................................................. 24 765 € * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 24 765 € A.P. FDA 08428 – Travaux dans les collèges programme 2008-2013 Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires ........................................................... 5 200 000 € * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 5 200 000 € C.P. 2012 : 9 500 000 € C.P. 2013 : 3 540 824 € A.P. FAAXX 538 – Travaux neufs dans les collèges (tranche 1) programme 2011-2014 Autorisation de programme Montant de l'A.P. .............................................................................................................. 36 000 000 € Collèges départementaux Article 231312 – travaux sur bâtiments scolaires ............................................................... 160 000 € * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 160 000 € C.P. 2012 : 800 000 € C.P. 2013 : 21 560 000 € C.P. 2014 : 13 480 000 € A.P. FBA 09463 – Grosses Réparations collèges 2009-2011 CP 2011 ...................................................................................................................... 150 000 € Collèges mis à disposition Article 23172 – travaux sur terrains Article 231735 – travaux sur agencement

6 000 € 109 000 €

Collèges départementaux Article 231312 – travaux sur bâtiments scolaires ................................................................. 35 000 € * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 150 000 € A.P. FBA 10501 – Grosses Réparations collèges 2010-2011 CP 2011 .................................................................................................................. 2 200 000 € Répartis comme suit : Article 2312 – travaux de clôtures .......................................................................................... 20 000 € Collèges mis à disposition Article 23172 – travaux sur terrains .................................................................................... 208 000 € Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires ............................................................. 890 200 € Article 231735 – travaux sur agencement ........................................................................ 1 056 800 €


129 Collèges départementaux Article 231312 – travaux sur bâtiments scolaires ................................................................. 15 000 € Article 231351 – travaux sur agencement ............................................................................. 10 000 € * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 2 200 000 € A.P. FBA 11539 – Grosses Réparations collèges 2011-2012 Autorisation de programme Montant de l'A.P. ................................................................................................................ 3 000 000 € CP 2011 ................................................................................................................... 1 500 000 € Répartis comme suit : Collèges mis à disposition Article 23172 – travaux sur terrains ...................................................................................... 45 000 € Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires ............................................................. 402 000 € Article 231735 – travaux sur agencement ........................................................................... 993 000 € Collèges départementaux Article 231351 – travaux sur agencement ............................................................................. 60 000 € * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 1 500 000 € C.P. 2012 : 1 500 000 €

A.P. FAA 11563 – Travaux liés à la rénovation collèges (tranche 1) programme 2011-2012 Autorisation de programme Montant de l'A.P. ................................................................................................................ 6 300 000 € CP 2011 ................................................................................................................... 6 150 000 € Répartis comme suit : Collèges mis à disposition Article 23172 – travaux sur terrains .................................................................................... 940 000 € Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires .......................................................... 3 480 000 € Article 231735 – travaux sur agencement ........................................................................ 1 730 000 € * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 6 150 000 € C.P. 2012 : 150 000 € A.P. FBA 11556 – Sécurisation des abords de collèges 2011-2013 Autorisation de programme Montant de l'A.P. .................................................................................................................. 210 000 € Article 23151 – sécurisation des abords de collèges ............................................................. 70 000 € * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 70 000 € C.P. 2012 : 70 000 € C.P. 2013 : 70 000 €

Chapitre 011, Fonction 221 Article 61521 – Entretien de terrains…………………………………………… ................... 12 000 € Article 61522 – Entretien de bâtiments…………………………………………….............. 400 000 € Article 61558 – Entretien autres biens immobiliers…………………………………………… 5 000 € Article 6156 – Maintenance et contrats…………………………………………… ............... 73 000 € Article 617 - Frais d’études et de recherches ..................................................................... 2 000 € Article 62268 – Autres honoraires et conseils .................................................................... 8 000 € Article 6228 – Divers prestations (travaux de reprographie) ........................................... 10 000 € Article 6231 – Frais d’annonces et d’insertions ................................................................ 5 000 €


130

Chapitre 67, Fonction 221 Article 6718 – Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ............................... 180 000 € (dont 120 000 € indemnités architectes)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 77, Fonction 221 Article 7711 – Dédits et pénalités perçus .................................................................................. 5 000 €


131 B.P. 2011 - TRAVAUX COLLEGES REALISES EN 2011 PROGRAMME 2009 PROGRAMME 2010 ETABLISSEMENTS

CREDITS 2011 "Choiseul" AMBOISE

Remplacement menuiseries extérieures du réfectoire Remplacement des portes du bâtiment SEGPA Réfection du chauffage des locaux SEGPA Réfection de la ventilation du vide sanitaire externat et demi-pension Mise aux normes des alimentations électriques

"Malraux" AMBOISE

Création de vestiaires personnel 1/2 pension Ravalement des façades du bâtiment CDI

"Henri Becquerel" AVOINE

Alimentation électrique des garages Réfection du chauffage externat (1ère tranche) Renforcement fixations tuyaux de chauffage externat Remplacement du parement mural du hall

"René Cassin" BALLAN-MIRE

PROGRAMME 2011

PROGRAMME 2012

TRAVAUX CREDITS 2011 25 000 € 15 000 € 81 000 €

CREDITS 2011

CREDITS 2012

5 000 € 35 000 € 51 000 € 50 000 € 3 000 € 20 000 € 30 000 € 10 000 €

Signalétique sécurité Réfection des sanitaires filles Remplacement des portes extérieures du préau Remplacement des portes doubles vantaux côté vie scolaire Réfection peintures et sols des 2 cages d'escaliers et circulations Pose de volets ensemble du rez-de-chaussée Réfection des toitures terrasses Réfection étanchéité terrasse garage logement

3 000 € 60 000 €

"Le Réflessoir" BLERE

Remplacement partiel de châssis basculants externat Réfection voirie accès logements Réaménagement de l'entrée de l'établissement

60 000 €

"Pierre de Ronsard" BOURGUEIL

Réfection des peintures des façades (1ère tranche) Création d'issues supplémentaires Modification du garage à vélos et réaménagement de l'accès Remplacement des menuiseries extérieures de l'externat (2ème tranche)

11 000 € 12 000 € 30 000 € 35 000 € 160 000 € 10 000 € 10 000 € 75 000 € 84 000 € 20 000 € 30 000 € 60 000€


132

ETABLISSEMENTS

TRAVAUX

"Joachim du Bellay" CHÂTEAU-LAVALLIERE

Réfection des sanitaires garçons Réfection faux-plafonds circulations des 2 niveaux Réfection de l'éclairage extérieur Remplacement du système de sonnerie de cours Création d'une ouverture du pôle vie scolaire vers préau

"André Bauchant" CHÂTEAU-RENAULT

Amélioration de la ventilation de la salle informatique Signalétique extérieure Amélioration de l'évacuation des E.P. externat

"Jean Zay" CHINON

Réfection plateau sportif (3ème tranche) Réfection de la terrasse du bâtiment logements Réfection des sanitaires filles et garçons Aménagement de vestiaires avec douches/sanitaires pour les agents TOS Pose d'un sol PVC dans bureau administration Pose de candélabres sur cour et dans l'impasse Remplacement des menuiseries extérieures administration Réfection étanchéité terrasses bâtiment administration et demipension

"René Alcuin" CORMERY

Réfection du sol hall d'entrée et mise en place d'un joint de dilatation er au 1 étage Création d'un passage couvert du préau à l'entrée du self et mise en place d'un auvent pour la réception des marchandises Aménagement d'une aire de stockage pour containers Traitement ECS demi-pension et modification des alimentations ECS + EF Réfection des revêtements muraux des circulations Changement du grillage côté nord Changement des menuiseries RDC (1ère tranche)

PROGRAMME 2009 PROGRAMME 2010 PROGRAMME 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 35 000 € 30 000 €

PROGRAMME 2012 CREDITS 2012

8 000 € 4 000 € 10 000 € 25 000 € 4 000 € 30 000 € 6 000 € 30 000 € 125 000 € 40 000 € 3 000 € 15 000 € 120 000 € 150 000 €

12 000 € 16 000 € 15 000 € 40 000 € 25 000 € 8 000 € 100 000 €


133

ETABLISSEMENTS "Roger Jahan" DESCARTES

"Georges Brassens" ESVRES-SUR-INDRE

"Jean Roux" FONDETTES

TRAVAUX Traitement acoustique de la salle de restauration et de la cuisine Réfection peintures extérieures sur béton brut de la rampe handicapés pour accès au terrain sportif Mise en sécurité des salles de cours, remplacement des vitrages existants Réfection de 2 salles de cours Changement des 60 fenêtres métalliques de l'externat Réfection des peintures sur les arches décoratives + façade externat Réfection des peintures des couloirs et du préau + faux-plafonds 18 salles Remplacement des fenêtres simple vitrage par des fenêtres double vitrage des logements

PROGRAMME 2009 PROGRAMME 2010 PROGRAMME 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 28 000 € 7 000 € 65 000 € 15 000 € 180 000 € 100 000 € 90 000 € 50 000 €

Réfection des sanitaires au 1er étage Création d'un local poubelles Enlèvement d'une travée et rehaussement de l'abri à vélos Réfection des sanitaires garçons Création d'un isolement au feu entre salle polyvalente et cuisine Isolement des locaux techniques dans les combes et mise en conformité des portes coupe-feu Remplacement du portail d'entrée avec système de contrôle d'accès Réfection peintures du CDI Réfection de l'éclairage extérieur compris installation de détecteurs Automatisation du portail côté logements / livraisons

"Louis Léger" Restructuration locaux de l'agent de maintenance au sous-sol du LE GRAND-PRESSIGNY bâtiment administratif Changement des stores de la classe de musique et de la salle des professeurs Réfection des menuiseries externat (1ère tranche) Réfection peintures sanitaires administration, escaliers et circulations

PROGRAMME 2012 CREDITS 2012

10 000 € 45 000 € 25 000 € 35 000 € 7 000 € 3 000 € 20 000 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 25 000 € 8 000 € 60 000 € 8 000 €


134

ETABLISSEMENTS "André Duchesne" L'ILE BOUCHARD

TRAVAUX

PROGRAMME 2009 PROGRAMME 2010 CREDITS 2011 CREDITS 2011

Remplacement de l'autocommutateur Remise en état des candélabres de la cour

PROGRAMME 2011 CREDITS 2011 15 000 €

15 000 €

Remplacement menuiseries extérieures administration

"Beaulieu" JOUE-LES-TOURS

"La Rabière" JOUE-LES-TOURS

"Vallée Violette" JOUE-LES-TOURS

"Champ de la Motte" LANGEAIS

50 000 €

Désamiantage circulation RDC Réfection de la terrasse bâtiment externat Ravalement des façades et changement des fenêtres de l'externat (1ère tranche) Réaménagement des locaux de l'ancienne SEGPA Ravalement des façades (1ère tranche)

50 000 € 150 000 € 280 000 €

Réfection de la cour, des allées et du préau

120 000 €

65 000 € 150 000 €

Réaménagement du pôle vie scolaire Réfection du téléphone dans la SEGPA Création de vestiaires hommes/femmes séparés Peinture des escaliers et protections soubassements Remplacement du faux-plafond salle de permanence Réfection de la toiture de la SEGPA

19 000 € 5 000 €

Installation d'un auvent au-dessus de l'entrée du bureau des surveillants Remplacement des menuiseries extérieures au rez de chaussée (1ère tranche) Remplacement des menuiseries extérieures

15 000 €

Mise en place d'une porte bureau Assistante sociale Mise en place d'un éclairage extérieur avec détecteurs de présence côté parking Agrandissement portail accès livraison demi-pension Remplacement des portes local préparation froide Réfection de l'éclairage du C.D.I. Réfection ventilation local technique groupe froid Réfection de l'étanchéité en toiture-terrasse

PROGRAMME 2012 CREDITS 2012

30 000 € 14 000 € 12 000 € 150 000 €

65 000 € 150 000 € 2 000 € 12 000 € 15 000 € 5 000 € 20 000 € 10 000 € 10 000 €


135

ETABLISSEMENTS "Maurice Genevoix" LIGUEIL "Georges Besse" LOCHES

"Lucie et Raymond Aubrac" LUYNES "Albert Camus" MONTBAZON

"Raoul Rebout" MONTLOUIS-SURLOIRE

MONTRESOR

"Val de l'Indre" MONTS

"Le Parc" NEUILLE-PONTPIERRE

TRAVAUX Remplacement du carrelage du préau Aération du vide sanitaire Protection solaire au 1er étage Réfection peintures des circulations et du préau Clôture et portillon devant infirmerie Pose de volets roulants au rez de chaussée Réfection des terrasses de l'ancien bâtiment Remplacement des portes vitrées extérieures Ravalement des façades

PROGRAMME 2009 PROGRAMME 2010 PROGRAMME 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 35 000 € 8 000 €

PROGRAMME 2012 CREDITS 2012

25 000 € 10 000 € 10 000 € 35 000 € 150 000 € 40 000 € 60 000 €

Réfection de la clôture + portail Création de marches et rambardes pour évacuation Réfection du chauffage (passage en bitube) pour le bâtiment externat Réfection de la cour de récréation Création d'un accès logements depuis la cour "sud" Création d'un local poubelles et d'un garage

12 000 €

Installation solaire pour le chauffe-eau du logement de la gestionnaire Ventilation du local serveur Réfection des couvertures (1ère tranche) Changement des volets roulants sous le préau (2ème tranche)

11 700 €

Mise en peinture du bâtiment demi-pension Réfection peintures des sols et murs des accès livraison demi-pension et locaux chambre froide Réfection de la salle de restauration Ravalement des façades et changement des fenêtres du bâtiment logement Réfection des sols du C.D.I. Mise aux normes incendie de l'escalier Réfection des tracés de la piste course à pied Remplacement du rideau de séparation du gymnase Réfection des peintures cages d'escalier et circulations du 1er étage Mise aux normes des réseaux en vide sanitaire

45 000 € 12 000 €

15 000 € 230 000 € 300 000 € 33 000 € 60 000 €

5 000 € 40 000 € 10 000 €

60 000 € 150 000 € 12 000 € 10 000 € 6 000 € 40 000 € 15 000 € 8 000 €


136

ETABLISSEMENTS "Racan" NEUVY-LE-ROI

"G. Defferre" PREUILLY-SUR-CLAISE "Puits de la Roche" RICHELIEU

"Jules Romains" SAINT-AVERTIN

"La Bèchellerie" SAINT-CYR-SURLOIRE

TRAVAUX Réfection de l'enrobé devant portail d'entrée Mise en place d'une alarme anti intrusion Réaménagement du local factotum Création d'une porte dans salle de réunion depuis couloir Réfection peintures dans les couloirs et le préau Remplacement stores étage et volets roulants RDC Réfection de la cour de récréation

PROGRAMME 2009 PROGRAMME 2010 PROGRAMME 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 5 000 € 18 000 € 5 000 € 5 000 € 20 000 €

12 000 € 100 000 € 8000 €

Réfection électricité et faux-plafonds salle 12 et dépôt et remplacement e armoire électrique 2 étage Remplacement menuiseries extérieurs RDC externat B Remplacement de la porte en bois du gymnase Création rampe d'accès au gymnase Installation alarme anti-intrusion au gymnase Réfection des peintures des cages d'escalier bâtiment B et administration

50 000 € 5 000 € 15 000 € 5 000 € 50 000 €

Remplacement du bac dégraisseur Remplacement du régulateur de chauffage Création ventilation mécanique dans les logements Remplacement des fenêtres du collège Réfection du chauffage du bâtiment externat (1ère tranche) Réfection de la cour compris réseau E.P.

7 000 € 12 000 € 28 000 € 300 000 € 300 000 € 200 000 €

Réfection du réseau d'eau après comptage Mise en place système de récupération eaux pluviales Chauffage individuel gaz des 4 logements Ravalement des façades et changement des menuiseries extérieures (1ère tranche)

"Henri Bergson" Agrandissement de la salle de musique SAINT-CYR-SUR-LOIRE

PROGRAMME 2012 CREDITS 2012

6 000 € 8 000 € 30 000 € 160 000 € 18 000 €


137

ETABLISSEMENTS "Pablo Neruda" SAINT-PIERREDES-CORPS

TRAVAUX Ventilation du local serveur Ventilation SEGPA plus chauffage Modification de la plonge de la laverie Réfection du faux-plafond de la SEGPA Mise en place d'un vidéophone Réfection des peintures et du faux-plafond du CD.I. Remplacement de l'autocommutateur

PROGRAMME 2009 PROGRAMME 2010 PROGRAMME 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 3 000 € 70 000 € 8 800 € 30 000 €

8 000 € 15 000 € 10 000 €

Restructuration de la cuisine (2ème et dernière tranche) "Célestin Freinet" SAINTE-MAUREDE-TOURAINE

350 000 €

Mise en conformité des salles de sciences Remplacement de la porte alu du foyer Motorisation du portail côté demi-pension Sécurisation accès terrasse par barreaudage Mise en place de protections murales cages d'escaliers

7 000 €

"B. de Fontenelle" SAVIGNE-SURLATHAN

Panneau de signalétique Remplacement des portes extérieures du préau

6 000 €

"La Bruyère" TOURS

Réfection de la clôture depuis la rue Daniel Mayer jusqu'au pavillon mitoyen, compris voirie Remplacement du portail côté cuisine Réfection du chauffage (passage en bitube) pour le bâtiment externat (1ère tranche) Pose d'une structure légère pour 18 vélos Remplacement volets roulants sur l'ensemble RDC Remise en état panneaux de façade (2ème tranche) Réfection de l'étanchéité des terrasses (1ère tranche) Remplacement des menuiseries extérieures externat (1ère tranche) Remplacement des menuiseries extérieures des logements Pose d'un système d'alarme dans SEGPA avec liaison vers l'administration Opacification des impostes pour projection en salles de sciences, musique et arts plastiques Réfection peintures cage d'escalier de la SEGPA Réfection des sols de la SEGPA Restructuration de la SEGPA

"Ph. de Commynes" TOURS

"Corneille" TOURS

PROGRAMME 2012 CREDITS 2012

5 000 € 10 000 € 5 000 € 12 000 €

15 000 € 10 000 € 15 000 € 250 000 € 25 000 € 40 000 €

30 000 € 40 000 €

110 000 € 240 000 € 80 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 € 50 000 €


138

ETABLISSEMENTS "Jules Ferry" TOURS

" Anatole France" TOURS

"Lamartine" TOURS

" Michelet" TOURS "Montaigne" TOURS

"Rabelais" TOURS

TRAVAUX Réfection des revêtements de sols dans les salles 101-102-103-104 compris désamiantage, cloisonnement et faux-plafonds, menuiseries extérieures Remplacement des pavés de verre cages d'escalier Remplacement des menuiseries façade ouest externat Remplacement de menuiseries extérieures et de portes d'entrée sur l'externat Création d'un abri à vélos fermé Pose de 3 volets roulants côté cuisine Réfection faux-plafonds dans sanitaires garçons Réfection peintures de la cage d'escalier intérieur côté rue des Amandiers Occultation intérieure pour projection dans les salles Châssis ouvrant dans le bureau du Principal Remplacement de 3 portes extérieures Remise en état des sanitaires garçons Remplacement des pavés de verre Réfection des salles de cours Réfection des couloirs et escaliers (2eme tranche) Ravalement des façades Pose de protection dans les soubassements des circulations Création d'une ouverture entre CDI et salle de lecture Remplacement de deux portes de garage Création de deux fenêtres Remplacement de l’antenne collective des logements Création d’un local poubelles pour les logements Réfection de la signalétique intérieure et extérieure Amélioration des abords du collège Réfection de 8 salles de cours Réfection du chauffage (passage en bitube) de l'externat (1ère tranche) Réfection de la cour de récréation Modification de la voirie d'accès à l'UCP depuis le bâtiment administratif Ventilation du local informatique Création de sanitaires dans salle des professeurs Restructuration de l'administration avec accueil Changement du portail extérieur et entrée bâtiment

PROGRAMME 2009 PROGRAMME 2010 PROGRAMME 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 CREDITS 2011 50 000 €

PROGRAMME 2012 CREDITS 2012

40 000 € 50 000 € 120 000 € 10 000 € 4 000 € 8 000 € 12 000 € 8 000 € 5 000 € 18 000 € 60 000 € 25 000 € 100 000 € 60 000 € 160 000 € 35 000 € 9 000 € 3 000 € 4 000 € 3 000 € 8 000 € 5 000€ 80 000 € 120 000 € 300 000 € 120 000 € 100 000 € 3 000 € 35 000 € 50 000 € 12 000 €


139

PROGRAMME 2009 PROGRAMME 2010 ETABLISSEMENTS "JPh. Rameau" TOURS

"Ronsard" TOURS

"Léonard de Vinci" TOURS

"Gaston Huet" VOUVRAY

Divers collèges

TRAVAUX

CREDITS 2011

CREDITS 2011

Création d’un local stockage pour « scooter » Remplacement des réseaux d’eaux dans la cour avec réfection de la cour Réfection des espaces verts Aménagement du pôle vie scolaire Réfection sanitaires filles Réfection des vestiaires et des sanitaires du gymnase EP3 Remplacement des spots extérieurs

10 500 € 80 000 €

Modification d’un châssis dans le local laverie Mise en place protection solaire sur baie vitrée CDI Réalisation d'une plate-forme pour mise en place de tables de ping pong Réfection des peintures extérieures au droit de l’entrée et des chéneaux du préau Mise en place de volets roulants électriques CDI Réfection des chéneaux de la salle de ping pong

3 000 € 8 000 €

PROGRAMME 2011 CREDITS 2011

PROGRAMME 2012 CREDITS 2012

30 000 € 25 000 € 60 000 € 60 000€ 6 000 €

25 000 € 15 000 € 40 000 € 25 000 €

Création de sanitaires élèves Remplacement du caisson d’extraction de la hotte de cuisine et du caisson de ventilation Modification de l’évacuation des E.U. des deux pavillons de fonction Installation de brise soleil sur baies de la façade "ouest"

287 000 € 12 000 €

Mise aux normes ascenseurs Réfection logements de fonction Travaux de câblage Travaux de mise en sécurité Provision pour aléas et travaux complémentaires

150 000 €

25 000 € 30 000 €

5 000 €

293 000€

150 000 € 40 000 € 60 000 € 103 000 €

TOTAL ….

150 000 €

2 200 000 €

7 650 000 €

1 650 000 €

Dont amélioration des conditions d’accueil et de travail

150 000 €

2 200 000 €

1 500 000 €

1 500 000 €

6 150 000€

150 000 €

Dont travaux de rénovation

55 000 €


141 DOSSIER N° 402

POLITIQUE DE L'ÉDUCATION Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : A) LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

-

DÉPENSES

A.P. FBA XX479 – Plan informatique Article 21831 – acquisition de matériel informatique scolaire ........................................... 1 690 000 € Article 21841 – acquisition de matériels de bureau et mobiliers scolaires ............................ 150 000 € (vidéo-projecteurs) Article 231351 – étude câblages (collèges propriétés départementales) ............................... 6 000 € Article 231735 – câblages et étude préalable (collèges mis à disposition) ........................... 154 000 € * Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 2 000 000 € C.P. 2012 : 2 311 570 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chapitre 13, Fonction 221 Article 1332 : D.D.E.C. ............................................................................................................ 2 596 763 €

B) LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT -

DÉPENSES

Chapitre 65, Fonction 221 Article 65511 : Dotations de fonctionnement aux collèges publics…… .............................. 5 824 648 € (y compris les frais de transport vers les équipements sportifs, la provision pour l'internat et le Fonds Départemental d’Aide à la Demi-Pension) Article 6561 : Participation au syndicat mixte ........................................................................ 67 565 € Article 6568 : Autres participations ..................................................................................... 1 239 570 € (fonctionnement de la troisième par alternance au collège « Paul Valéry » à Tours, contrats aidés et location pour l'utilisation d'équipements sportifs) Article 65881 : Contributions aux communes pour la restauration ....................................... 144 641 € Chapitre 011, Fonction 221 Article 6228 – Divers (travaux de reprographie, animations restauration scolaire…) ............ 91 400 € Article 6262 – Frais de télécommunications ........................................................................... 200 000 € Article 62878 – Participation à des tiers (ville de Tours pour frais de ............................................. 2 000 € chauffage de 3 collèges)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chapitre 74, Fonction 221 Article 74881 – Dotations autres organismes (ex.FARPI) ................................................. 1 248 900 € -

d’adopter pour 2011 les tarifs identiques à ceux de l’année 2010 quant aux locations d’équipements sportifs communaux et intercommunaux.

-

d'autoriser l'augmentation des tarifs de forfaits de restauration des collégiens sur la base d'un forfait moyen pour les Services Annexes d'Hébergement proposant des conditions d'accueil particulières.


142

C) LES ACTIONS ÉDUCATIVES -

DÉPENSES

Chapitre 204, Fonction 33 Article 2042 – équipement aux personnes et organismes de droit privé ................................. 40 000 € Chapitre 011, Fonction 33 Article 6065 – dotation ouvrages ........................................................................................... 134 613 € Chapitre 65, Fonction 33 Article 6518 – prix départemental éducatif ............................................................................. 33 200 € Article 65511 – dotation aux collèges publics ......................................................................... 66 836 € Article 65737013 – dotation à un établissement public local d'enseignement ........................ 15 000 € Article 65738013 – subvention à un organisme public éducatif .............................................. 10 000 € Article 65740013 – subvention à un organisme privé éducatif ............................................... 57 000 € Article 6581 – redevance pour brevets, licences .................................................................... 40 000 €

DOSSIER N° 403

POLITIQUE DE L'ÉDUCATION Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de voter les crédits suivants : les collèges privés A)

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

-

DÉPENSES

- 530 000 € au chapitre 204, fonction 221, article 2042 subventions d’équipement aux collèges privés, dont : - 480 000 € destinés à des travaux ou des équipements, - 50 000 € destinés aux équipements informatiques, -

de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter la répartition définitive des subventions dans la limite du crédit voté,

-

d’autoriser Mme la Présidente à signer les conventions nécessaires au versement des crédits B) LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

-

DÉPENSES

- 1 478 056 € au chapitre 65, fonction 221, article 65512, dotation de fonctionnement aux collèges privés, dont : - 1 302 771 € au titre du fonctionnement matériel des 17 collèges privés, - 149 795 € au titre de la location des équipements sportifs, - 25 490 € au titre du Fonds d’Aide à la Demi-Pension, - 1 069 583 € au chapitre 65, fonction 221, article 65512 au titre du forfait d’externat dans les collèges privés

DOSSIER N° 404

POLITIQUE EN FAVEUR DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : 1) en matière d’investissement, ouverture des Autorisations de Programmes suivantes : Programme départemental des Equipements sportifs et des Piscines (ECA11528- AP annuelle) sur 3 ans au présent Budget Primitif avec les crédits de paiement répartis de la manière suivante pour 2011 : Crédit de paiement 2011 - chapitre 204, fonction 32, article 20414, Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales :

350 000 €


143

Echéancier : CP 2011 : CP 2012 : CP 2013 :

350 000 € 250 000 € 250 000 €

Programme « Sport de Nature » (ECBXX560 – AP de projet) de 450 000 € sur 3 ans au présent Budget Primitif avec les crédits de paiement répartis de la manière suivante pour 2011 : ENS - Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.E.N.S) - chapitre 204, fonction 738, article 20414, Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales : 35 000 €

ENS - Plan départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.E.N.S) - chapitre 204, fonction 738, article 2042, Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales :

50 000 €

Crédit de paiement 2011

85 000 €

Echéancier : CP 2011 : CP 2012 : CP 2013 :

85 000 € 182 500 € 182 500 €

2) Programme départemental des piscines (ECA09466) : Crédit de paiement 2011 Chap 204 – fonction 32, article 20414 Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales Echéancier : CP 2011 :

227 015 €

227 015 €

Programme départemental des piscines (ECA10512) Crédit de paiement 2011 Chap 204 – fonction 32, article 20414 Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales Echéancier : CP 2011 : CP 2012 :

200 000 € 100 000 €

Programme Départemental des Equipements Sportifs 2008(ECA08426) chapitre 204, fonction 32, article 20414, Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales : Crédit de paiement 2011 Echéancier : CP 2011 : CP 2012 :

200 000 €

14 800 €

14 800 € 5 420 €

Programme départemental des équipements sportifs 2009 (ECA09460) chapitre 204, fonction 32, article 20414, Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales :

515 864 €


144

- chapitre 204, fonction 32, article 2042, Subvention d’équipement aux personnes de droit privé : Crédit de paiement 2011 : Echéancier : CP 2011 :

45 000 € 560 864 €

560 864 €

Programme départemental des équipements sportifs (ECA10511) - chapitre 204, fonction 32, article 20414, Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales :

750 573 €

- chapitre 204, fonction 32, article 2042, Subvention d’équipement aux personnes de droit privé :

125 000 €

Crédit de paiement 2011

875 573 €

Echéancier : CP 2011 : CP 2012 :

875 573 € 237 000 €

Au total, pour 2011, c’est un Crédit de Paiement de 2 313 252 € qu’il convient de ratifier au projet de budget. 3) en matière de fonctionnement -

Ratification d’un crédit de 2 725 000 € pour le financement des différentes actions à mener au cours de l’année 2011, telles qu’elles sont proposées dans le corps du rapport et récapitulées ci-après :

- Chap 65 fonction 32 art 65740024 Subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé Schéma départemental des sports............................................................................... 1 645 000 € -

Chap 65 fonction 32 art 6513 Bourses......................................................................... 20 000 €

-

Chap 011 fonction 32 art 6288 Autres : achats de prestations de service ................ 145 000 €

-

Chap 65 fonction 91 art 65740120 Subventions de fonctionnement aux personnes et organismes de droit privé Soutien à l’emploi associatif ............................................................................................ 450 000 € Projets socio-culturels : - - Chap 65 fonction 311 art 65740104 Subvention de fonctionnement versée à des organismes de droit privé Projets socio-culturels ....................................................................................................... 80 000 € -

- Chap 65 fonction 311 art 65734104 Subvention de fonctionnement versée à des communes et structures intercommunales Projets socio-culturels ......................................................................................................... 3 500 € -

- Chap 65 fonction 311 art 65738104 Subvention de fonctionnement versée à des organismes publics divers Projets socio-culturels ......................................................................................................... 1 500 € Politique de la Ville / C.U.C.S : - - Chap 65 fonction 311 art 65734106 Subvention de fonctionnement versée à des communes et structures intercommunales ........................................................................................... 3 000 € -

- Chap 65 fonction 311 art 65740106 Subvention de fonctionnement versée aux personnes de droit privé ...................................................................................................................................... 20 000 €

-

- Chap 65 fonction 311 art 65738106 Subvention de fonctionnement versée à des organismes publics divers .............................................................................................................................. 2 000 €


145

4) Fonds d’Animation Locale - chap 65 fonction 023 article 65740132 Subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé...................................... 355 000 € Ces crédits étant répartis par la Commission Permanente. 5) Maison des Sports -

Inscription d’une recette de 53 000 € au titre de l’utilisation occasionnelle, par des organismes extérieurs des salles de réunions de la Maison des Sports et au titre de la participation des comités sportifs au fonctionnement de la Maison des Sports pour 2011 chap 75 fonction 0202 article 752 – revenus des immeubles .........................................53 000 €

-

Répartition des charges de fonctionnement de la Maison des Sports entre le Département et les Comités sportif, telle que proposée dans le rapport.


146

FONDS D’ANIMATION LOCALE CANTONS RURAUX

REPARTITION FONCTIONNEMENT 2011 Cantons

Proposition 2011

AMBOISE

14 785 €

AZAY-LE-RIDEAU

10 211 €

BALLAN-MIRE

14 068 €

BLERE

13 571 €

BOURGUEIL

9 746 €

CHAMBRAY-LES-TOURS

13 425 €

CHATEAU-LA-VALLIERE

8 227 €

CHATEAU-RENAULT

10 898 €

CHINON

13 184 €

DESCARTES

8 369 €

LANGEAIS

9 288 €

LE GRAND-PRESSIGNY

6 361 €

LIGUEIL

7 658 €

L’ILE-BOUCHARD

7 569 €

LOCHES

12 413 €

LUYNES

13 275 €

MONTBAZON

13 832 €

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

13 123 €

MONTRESOR

6 791 €

NEUILLE-PONT-PIERRE

9 549 €

NEUVY-LE-ROI

7 066 €

PREUILLY-SUR-CLAISE

6 853 €

RICHELIEU

8 205 €

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

9 202 €

VOUVRAY

15 324 € TOTAL GENERAL

262 993 €


147

FONDS D’ANIMATION LOCALE CANTONS URBAINS

REPARTITION FONCTIONNEMENT 2011

Cantons

Proposition 2011

TOURS CENTRE

8 874 €

TOURS EST

7 961 €

TOURS NORD-EST

7 912 €

TOURS NORD-OUEST

7 465 €

TOURS OUEST

8 208 €

TOURS SUD

7 809 €

TOURS VAL DE CHER

8 378 €

JOUE-LES-TOURS NORD

7 356 €

JOUE-LES-TOURS SUD

8 074 €

SAINT-AVERTIN

6 178 €

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

6 862 €

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

6 930 €

TOTAL GENERAL

92 007 €


148

DOSSIER N° 405

DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - de ratifier l'inscription des crédits suivants : I - DEPENSES 1) INVESTISSEMENT EABXX441 – Subventions d’investissement aux communes et structures intercommunales pour les bibliothèques 2008 - 2012 C.P. 2011 63 530 € Chapitre 204 – fonction 313 – article 20414 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales Nouvel échéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 63 530 € EABXX 518 - Subventions d’investissement pour les bibliothèques communales et cantonales 2010 – 2013 C.P. 2011 51 104 € Chapitre 204 – fonction 313 – article 20414 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales Nouvel échéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 51 104 € - d’inscrire une autorisation de programme de projet – Subventions d’investissement pour les bibliothèques communales et cantonales - EABXX534, d’une durée de 3 ans, d’un montant de 300 000 € et d’inscrire en C.P. 2011 100 000 € Chapitre 204 – fonction 313 – article 20414 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales Echéancier des crédits de paiement C.P. 2011 : 100 000 € C.P. 2012 : 100 000 € C.P. 2013 : 100 000 € Chapitre 20 – fonction 313 – article 205 – Concessions et droits similaires, licences et logiciels Chapitre 21 - fonction 313 - article 2157 – Acquisition de matériel et outillage technique 2) FONCTIONNEMENT Chapitre 011 - fonction 313 Article 60632 - Fournitures de petit équipement Article 6065 - Livres, disques, cassettes Article 6135 - Locations mobilières Article 61558 – Entretien et réparation sur autres biens mobiliers Article 6182 - Documentation générale et technique Article 6183 - Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) Article 6185 – Colloques et séminaires Article 6228 - Rémunérations d'intermédiaires diverses Article 6238 – Contrats de prestations de services avec des entreprises Article 6281 - Concours divers (cotisations...) Article 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

10 749 € 3 000 €

2 500 € 175 118 € 4 000 € 300 € 21 846 € 8 500 € 100 € 700 € 43 477 € 536 € 800 €

Chapitre 65 - fonction 313 Article 65740014 - Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé – actions en faveur des bibliothèques 500 € Article 6581 – Redevances pour brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires 3 251 €


149 II – RECETTES Chapitre 70 – fonction 313 – article 7088 – Autres produits d’activités annexes Chapitre 77 – fonction 313 – article 7788 – Autres produits exceptionnels

200 € 5 000 €

DOSSIER N° 406

ARCHIVES, ARCHEOLOGIE ET DOCUMENTATION DIRECTION DES ARCHIVES

Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : 1 / de ratifier pour la direction des Archives de Touraine les crédits suivants : INVESTISSEMENT : 135 462 € Autorisation de programme de projet (EAAXX472) de 250 000 € sur les années 2009-2011, avec les crédits suivants pour la numérisation des registres paroissiaux. Chap. 20 - Fonct. 315 Nature. 205 Concessions et droits similaires ...............................................................................104 462 € Chap. 204 - Fonct. 315 Nature. 20414 Subventions d'équipement versées aux communes pour la restauration des archives communales................................................................................7 000 € Chap. 21 - Fonct. 315 Nature. 21848 Acquisition autres matériels de bureau et mobiliers ...............................................12 000 € Nature. 216 Œuvres et Objet d'Arts Acquisitions de documents.............................................................................................................12 000 €

FONCTIONNEMENT : 90 000 € DEPENSES Chap. 011 - Fonct. 315 Nature. 6068 Autres matières et fournitures ....................................................................................6 900 € Nature. 61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers ................................................60 000 € Nature. 6182 Documentation générale et technique........................................................................7 000 € Nature. 611 Contrats de prestations avec les entreprises .............................................................14 000 € Nature. 6156 Contrat de maintenance .............................................................................................2 000 € Chap. 011 - Fonct. 0202 Nature. 60636 Habillement.................................................................................................................. 100 € RECETTES : 6 000 € Chap. 70 - Fonct. 315 Nature. 7088 Facturation de travaux - ventes d'ouvrages ...............................................................6 000 €

2/ ratifier pour le service de l'archéologie du département les crédits suivants : a) Budget général FONCTIONNEMENT : 73 800 €

Chapitre 011 Fonction 312 Article 60632 Fournitures de petit équipement................................................................................9 000 €


150 Chapitre 011 Fonction 312 Article 60636 Habillement et vêtement de travail ............................................................................1 500 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6064 Fournitures administratives .........................................................................................1 500 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6135 Locations mobilières....................................................................................................5 000 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6228 Diverses rémunérations d'intermédiaires ..................................................................45 800 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6228 Diverses rémunérations d'intermédiaires ....................................................................8 000 € ..................... Château de Chinon et Loches LABOOO77 Chapitre 011 Fonction 314 Article 6228 Diverses rémunérations d'intermédiaires ....................................................................3 000 € Musée du Grand-Pressigny LACO6082

INVESTISSEMENT : 4 000 €

Chapitre 21 Fonction 312 Article 2157 Matériel et outillage technique.....................................................................................4 000 € RECETTE DE FONCTIONNEMENT : 268 520 €

Chapitre 70 Fonction 312 Article 7068 Autres redevances et droits.....................................................................................268 520 €

b)

Budget pour les fouilles pour le compte de tiers

FONCTIONNEMENT : 197 644 €

Chapitre 011 Fonction 312 Article 6042 Achats de prestations de services...........................................................................140 000 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6135 Locations mobilières..................................................................................................28 232 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6228 Diverses rémunérations d'intermédiaires ..................................................................29 412 €

RECETTE DE FONCTIONNEMENT : 581 244 €

Chapitre 70 Fonction 312 Article 7068 Autres redevances et droits.....................................................................................581 244 €

3/ de ratifier pour le service de la documentation, les crédits suivants :

FONCTIONNEMENT : 163 454 €

Chapitre 011 Fonction 0202 Article 6182 Documentation générale et technique..................................................................86 567 € Chapitre 011 Fonction 28 Article 6182 Documentation générale et technique CIO ............................................................2 630 €


151 Chapitre 011 Fonction 312 Article 6182 Documentation générale et technique SMMD .......................................................4 000 € Chapitre 011 Fonction 72 Article 6182 Documentation générale et technique FSL ...............................................................300 €

Chapitre 011 Fonction 313 Article 6182 Documentation générale et technique DLLP ............................................................300 € Chapitre 011 Fonction 315 Article 6182 Documentation générale et technique ETUPC .........................................................300 € Chapitre 011 Fonction 50 Article 6182 Documentation générale et technique DGA1.......................................................29 000 € Chapitre 011 Fonction 80 Article 6182 Documentation générale et technique STA............................................................4 000 € Chapitre 011 Article 6288

Fonction 021 Autres services Photothèque ...............................................................................300 €

Chapitre 017 Fonction 566 Article 6182 Documentation générale et technique RSA .......................................................2 000 € Chapitre 65 Fonction 0202 Article 6581 Redevances pour concessions, brevets, Droits et valeurs similaires Droit de copie ...............................................................................30 000 € Chapitre 6586 Fonction 01 Article 65862-1 Documentation, Rassemblement pour la Touraine...........................................2 644 € Chapitre 6586 Fonction 01 Article 65862-2 Documentation, Un nouveau souffle pour la Touraine......................................1 413 €

DOSSIER N°407

BOUTIQUES DES MONUMENTS DÉPARTEMENTAUX Le Conseil Général, après en avoir délibéré, ratifie les crédits suivants : SECTION DÉPENSES INVESTISSEMENT 21 – 21848 ...........Autres matériels de bureau et mobiliers ............................................................. 10 000 € 23 – 231351 .........Travaux sur bâtiments publics ............................................................................... 5 000 € 20 – 205 ...............Achat de logiciel ................................................................................................... 15 809 € TOTAL dépenses investissement ..................... 30 809 € SECTION DÉPENSES FONCTIONNEMENT 011 – 6037 ...........Variation des stocks de marchandises ............................................................. 125 000 € 011 – 60632 .........Fournitures de petits équipements ........................................................................ 1 000 € 011 – 6068 ...........Autres matières et fournitures ............................................................................... 5 891 € 011 – 607 .............Achat de marchandises ………………………………………………………………280 000 € 011 – 6135 ...........Locations mobilières ............................................................................................. 2 100 € 011 – 61558 ..........Autres biens mobiliers ........................................................................................... 3 200 € 011 – 6241 ...........Transport de biens ................................................................................................. 5 000 € S/TOTAL chapitre 011 ....................... 422 191 €


152

012 – 6215 ...........Personnel affecté par la collectivité .................................................................... 63 000 € 042 – 6811 ...........Dot. aux amortissements d’immo. corpo. et incorpor. P/O ................................. 30 809 € S/TOTAL chapitre 012 et 042 .............. 93 809 €

TOTAL dépenses fonctionnement ..................................................................................... 516 000 €

TOTAL DÉPENSES ..................................................................... 546 809 €

SECTION RECETTES INVESTISSEMENT 040 – 281351 ........Amortissements sur installation bâtiments administratifs P/O ............................ 13 815 € 040 – 281848 .......Amortissements sur autres matériels de bureau et mobiliers P/O ..................... 16 994 € TOTAL recettes investissement ........................ 30 809 €

SECTION RECETTES FONCTIONNEMENT 013 – 6037 ...........Variation des stocks de marchandises ............................................................. 115 000 € 013 – 6097 ...........Avoirs sur marchandises ....................................................................................... 1 000 € S/TOTAL chapitre 013 ........................ 116 000 € 70 – 707 ...............Ventes de marchandises ................................................................................... 380 000 € 74 – 7473 .............Participations Département ................................................................................. 20 000 € S/TOTAL chapitre 70,74 .................... 400 000 € TOTAL recettes fonctionnement ...................... 516 000 €

TOTAL RECETTES ..................................................................... 546 809 €

DOSSIER N° 408

POLITIQUE DE RESTAURATION ET D’ANIMATION DES MONUMENTS DEPARTEMENTAUX Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de ratifier les crédits suivants : SECTION DÉPENSES INVESTISSEMENT AP/CP AP Forteresse royale de Chinon - Convention Région/Département (LAB00077) Montant de l’AP : .............................................................................................................15 300 000 € 23 – 312 – 231314 23 – 312 – 2312

Travaux sur bâtiments culturels et sportifs ............................................ 58 893 € Travaux sur terrains............................................................................... 58 892 €

Nouvel échéancier de crédits de paiement : CP 2011 : 117 785 €


153 SECTION DÉPENSES INVESTISSEMENT HORS AP/CP 21 – 312 – 21351 ...................... Bâtiments publics ................................................................. 55 000 € 21 – 312 – 2157 ....................... Matériel et outillage technique............................................... 20 000 € 21 – 312 – 216 ......................... Collections et œuvres d'art ................................................... 50 000 € 21 – 312 – 21848 ..................... Autre matériel de bureau et mobilier .................................... 20 000 € S/TOTAL dépenses investissement ................................................................... 145 000 € TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT AP/CP ET HORS AP ...................... 262 785 € SECTION DEPENSES FONCTIONNEMENT 011 – 94 – 60632 ..................... Fournitures de petits équipements ....................................... 14 348 € 011 – 94 – 6068 ........................ Autres matières et fournitures ...............................................15 000 € 011 – 94 – 6156 ....................... Maintenance ........................................................................... 6 118 € 011 – 94 – 6135 ....................... Locations mobilières ............................................................. 15 000 € 011 – 94 – 61558 ..................... Entretien sur autres biens mobiliers ....................................... 5 000 € 011 – 94 – 62268 ..................... Autres honoraires, conseils .................................................... 5 000 € 011 – 94 – 6228 ....................... Divers honoraires ................................................................... 5 000 € 011 – 94 – 6233 ....................... Foires et expositions .............................................................57 000 € 011 - 94 - 6236 ......................... Impression catalogue imprimés ............................................75 000 € 011 – 94 – 6238 ....................... Autres prestations de relations publiques ..........................175 900 € 011 – 94 – 6245 ....................... Transport de personnes ext. à la collectivité .............................. 300 € 011 – 94 – 6248 ....................... Divers (Frais de déménagement) ........................................... 2 000 € 011 – 94 – 6261 ....................... Frais d’affranchissement (régies d’avance des monuments). 3 000 € 011 – 94 – 6281 ....................... Concours divers (cotisations AGESSA, adhésions) ............... 1 100 € 011 – 94 – 6288 ....................... Autres prestations ................................................................... 2 800 € S/TOTAL chapitre 011 ..........................................................................................382 566 €

65 – 94 – 65740115 ................. Subv. de fonct. à des organismes privés pour le domaine ... 13 700 € touristico culturel 65 – 94 – 6581 ......................... Redevances et droits d’auteurs .............................................. 7 500 € 65 – 94 – 65821 ....................... Déficit budgets annexes (boutiques) .................................... 20 000 € 65 – 94 – 65888 ....................... Régul. Régies boutiques (ventes ouvrages) ...................... 420 000 € 66 – 01 – 668 ........................... Autres charges financières .................................................... 7 000 € S/TOTAL chapitre 65 et 66 ................................................................................... 468 200 € TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT ................................................850 766 €

SECTION RECETTES INVESTISSEMENT 13 – 312 – 1312

.................... Subv. d'équip. versée par la Région p/................................ 423 544 € Château de Chinon (LAB00077)

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ..........................................................423 544 €

SECTION RECETTES FONCTIONNEMENT 70 – 94 – 7062 ......................... Redevances et droits d’entrée ............................................ 950 000 € 70 – 94 – 7083 ......................... Locations diverses .................................................................. 4 000 € 70 – 94 – 70841 ........................ Budgets annexes (Boutiques) ..............................................63 000 € 70 – 94 – 7088 ......................... Autres produits budgets annexes ....................................... 420 000 € (régies ventes boutiques) 75 – 94 – 752 ........................... Revenus des immeubles .................................................... 4 000 € 77 – 312 – 7713 ........................ Mécénat ................................................................................15 000 € TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT .....................................................1 456 000 €


154

DOSSIER N° 409

ACTIONS ET PATRIMOINE CULTURELS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : POUR LE SOUTIEN AUX ACTIONS CULTURELLES. DEPENSES d’investissement. - d’inscrire une AP de programme – Equipement culturel - EAC11562d’une durée de 2 ans d’un montant de 396 000 € pour participer à l'équipement culturel des salles de spectacle, cinéma, écoles de musique et de danse - d’inscrire en CP 2011 : chapitre 204 – fonction 311 – article 20414 .................................................................... 118 000 € subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales. chapitre 204 – fonction 311 – article 2042 ........................................................................ 50 000 € subventions d’équipement aux personnes de droit privé.

Echéancier des crédits de paiement CP 2011 ……….168 000 € CP 2012 ……….228 000 € - d’affecter 96 420 € sur l’AP Equipements culturels, pour la reprise des dossiers de subventions validés par les Commissions permanentes du 25 juin, du 8 octobre et du 3 décembre 2010 - d'inscrire une AP de programme – Résidence d’artistes - EAAXX561 d’une durée de 2 ans d’un montant de 400 000 € pour la mise en place d’une résidence d’artistes - d’inscrire en CP 2011 : chapitre 23 – fonction 311 – article 231314 .................................................................... 300 000 € Bâtiments culturels et sportifs

Echéancier des crédits de paiement CP 2011 ………..300 000 € CP 2012 ………..100 000 €

- de voter les crédits suivants : acquisition de matériel musical. chapitre 204 – fonction 20 – article 2042 ............................................................................ 8 000 € subventions d’équipement aux personnes de droit privé. chapitre 21 – fonction 311 – article 2188 ……………………………………………………..2 200 € autres immobilisations corporelles. DEPENSES de fonctionnement. - de voter les crédits suivants : - actions en faveur de la musique. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734031 ................................................................ 478 000 € subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740031 ................................................................ 803 248 € subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé. - actions en faveur du théâtre. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740119 ................................................................ 334 900 € subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé.


155

- actions en faveur de la danse. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740026 ................................................................ 102 000 € subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734026 .................................................................... 3 000 € subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales - actions en faveur du cinéma. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740028 .................................................................. 94 100 € subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé chapitre 65 – fonction 311 – article 65737028 .................................................................. 22 800 € subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux. - actions en faveur des arts plastiques. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734030 .................................................................... 6 000 € subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740030 .................................................................. 20 800 € subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé.

- Grand Prix des Métiers d’Art. chapitre 67 – fonction 311 – article 6713 ............................................................................... 762 € Prix départemental des métiers d’arts. - soutien aux manifestations culturelles. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740009 .................................................................. 66 000 € subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734009 .................................................................. 14 000 € subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales. chapitre 65 – fonction 311 – article 65737009 .................................................................... 5 000 € subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux.

- Soutien et réalisation aux actions culturelles: chapitre 011 – fonction 94 – article 6232 Fêtes et cérémonies ...................................................................................................................- 300 000 € chapitre 011 – fonction 311 – article 6232 Fêtes et cérémonies ..................................................................................................................+ 300 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6232 Fêtes et cérémonies – E.N.S.................................................................................................... + 40 000 € chapitre 65 – fonction 94 – article 65740149 Subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé ................................................................................................... - 25 000 € chapitre 65 – fonction 311 – article 65740149 Subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé .................................................................................................. + 25 000 € chapitre 65 – fonction 94 – article 65734149 Subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales......................................................................... - 25 000 € chapitre 65 – fonction 311 – article 65734149 Subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales........................................................................... + 25 000 - aide à l’édition. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740029 15 000 € subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. - conventions de développement culturel territorial. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734034 ................................................................ 217 719 € subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740034 .................................................................. 44 225 € subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé.


156

RECETTES d’investissement. - prêts d’honneur. chapitre 27 – fonction 01 – article 2744 ............................................................................ 30 000 €

POUR LA POLITIQUE DES ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CULTUREL

DÉPENSES d’investissement. -

d’inscrire une AP de programme - Fonds départemental du Patrimoine - EAA11529, d’une durée de 3 ans, d’un montant de 753 000 €, pour soutenir principalement une ou deux opérations d’envergure et d’intérêt départemental sur des éléments majeurs de notre patrimoine.

- d’inscrire en CP 2011 chapitre 204 – fonction 312 – article 20414 Subventions d’équipement aux communes et structures intercommunales .................... 35 000 € chapitre 204 – fonction 312 – article 2042 Subventions d’équipement aux personnes privées........................................................ 125 500 €

Echéancier des crédits de paiement CP 2011………….160 500 € CP 2012………….251 000 € CP 2013……….…341 500 €

DÉPENSES de fonctionnement -

de voter les crédits suivants :

Actions de sensibilisation au patrimoine chapitre 65 – fonction 312 – article 65740039 Subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé – associations................ 10 000 € Actions de sensibilisation au patrimoine chapitre 65 – fonction 312 – article 65734039 Subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales ............ 10 000 €

Autres : Expositions temporaires chapitre 011 – fonction 315 –article 6233 Foires et expositions.......................................................................................................... 91 800 € chapitre 011 – fonction 315 – article 6288 Autres (prestations de service)............................................................................................ 4 696 €


157

VOTE DU BUDGET PRIMITIF POUR L’EXERCICE 2011

RAPPORT DE MADAME LA PRESIDENTE Le projet de budget qui vous a été présenté s'élève à la somme totale de 566 901 643 €, hors mouvements neutres de dette de 170 000 000 € et hors mouvements d'ordre de 53 310 916 €, le portant à 790 212 559 €. Sa décomposition est : 306 624 858 € en section d'investissement 483 587 701 € en section de fonctionnement L'équilibre de ce budget est obtenu avec un montant de fiscalité directe de 155 777 271 € (y compris les allocations compensatrices) et un volume d'emprunts de 69 311 000 €. Les modifications prises en compte en séance s’élèvent à : 1 787 931 € en dépenses et en recettes. Le montant du budget 2011 est ainsi arrêté en crédit cumulé à 792 348 323 € (dont 53 658 749 € de mouvements d’ordre) se décomposant en : 306 972 691 € en section d’investissement 485 375 632 € en section de fonctionnement Le montant de l’emprunt 2011 s’élève à 69 311 000 €. Les dépenses imprévues d’investissement s’élèvent à 68 360 € et en fonctionnement à 2 540 000 €. Le montant total des autorisations de programme est arrêté à 620 336 245 € avec un crédit de paiement 2011 au présent budget de 89 292 633 € et un montant de crédit de paiement restant à inscrire de 166 516 714 €. Le montant total des autorisations d’engagement est arrêté à 322 250 € avec un crédit de paiement 2011 au présent budget de 80 000 € et un montant de crédit de paiement restant à inscrire de 242 250 €. Vote Pour : 22 Contre :15 (le groupe « Rassemblement pour la Touraine ») Abstention : 0 DELIBERATION

Le Conseil Général, après en avoir délibéré, adopte le Budget Primitif 2011 conformément au montant voté par chapitre de la balance générale de l’annexe 1, des tableaux de gestion des autorisations de programme et des autorisations d’engagement et d’échéancier des crédits de paiements associés de l’annexe 2 et les actions déclinées par politique de l’annexe 3.


158

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF DE 2011 par chapitre budgétaire (annexe 1)

Section de fonctionnement Chapitre

Dépenses

002 Excédent reporté 011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 013 Atténuations de charges 014 Atténuations de produits 015 Revenu minimum d'insertion 016 Allocations personnalisée d'autonomie 017 Revenu de solidarité active 022 Dépenses imprévues 65 Autres charges de gestion courante 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions 70 Produits des services, du domaine et ventes 73 Impôts et taxes 731 Impôts locaux 74 Dotations, subventions et participations 75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprise sur provisions

Recettes

48 842 003,00 93 854 171,00 1 382 000,00 324 500,00 511 000,00 43 403 300,00 64 054 382,00 2 540 000,00 177 426 369,00 169 218,00 7 538 775,00 797 023,00 1 165 000,00

55 000,00 14 057 000,00 175 000,00

4 220 976,00 153 854 082,00 158 250 000,00 133 474 657,00 9 817 500,00 420 359,00 250 200,00 810 000,00

Total section de fonctionnement (réels) 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 023 Virement à la section d'investissement

440 625 741,00

476 766 774,00

Total section de fonctionnement (réels+ordres)

440 625 741,00

476 766 774,00

Section d'investissement Chapitre 001 Solde d'exécution d'investissement reporté 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 010 Revenu minimum d'insertion 018 Revenu de solidarité active 020 Dépenses imprévues 024 Produit des cessions d'immobilisations 10 Dotations, fonds et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (1) 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 27 Autres immobilisations 45411040 Travaux exécutés d'office B.P. N.O. - Dépenses 45441016 LGV Sud Europe Atlantique - Dépenses 45441017 Travaux connexes 2008 - Dépenses 45441018 Travaux connexes 2009 - Dépenses 45441019 Aménagement foncier de Huismes 45442016 LGV Sud Europe Atlantique - Recettes

Dépenses

22 000,00 3 500,00 68 360,00

230 000,00 203 128 000,00 1 545 791,00 29 215 429,00 5 982 102,00 100 000,00 55 456 071,00 733 000,00 250 000,00 1 260 001,00 6 579,00 43 000,00 20 000,00

Recettes

5 000,00 2 000,00 4 127 000,00 7 880 000,00 8 686 954,00 239 311 000,00

8 500,00 822 346,00

1 080 000,00

Total section d'investissement (réels) 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 041 Opérations patrimoniales 021 Virement de la section de fonctionnement

298 063 833,00

261 922 800,00

Total section d'investissement (réels+ordres)

298 063 833,00

261 922 800,00

TOTAL GENERAL DU BUDGET CUMULE

738 689 574,00

738 689 574,00

(1) dont 170 000 000 € en dépense et en recette de mouvements neutres de dette


159 BALANCE GENERALE DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF DE 2011 par chapitre budgétaire (annexe 1 bis) Section de fonctionnement Chapitre

Dépenses

002 Excédent reporté 011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 013 Atténuations de charges 014 Atténuations de produits 015 Revenu minimum d'insertion 016 Allocations personnalisée d'autonomie 017 Revenu de solidarité active 022 Dépenses imprévues 65 Autres charges de gestion courante 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions 70 Produits des services, du domaine et ventes 73 Impôts et taxes 731 Impôts locaux 74 Dotations, subventions et participations 75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprise sur provisions

Recettes

48 842 003,00 93 854 171,00 1 382 000,00 324 500,00 511 000,00 43 403 300,00 64 054 382,00 2 540 000,00 177 426 369,00 169 218,00 7 538 775,00 797 023,00 1 165 000,00

55 000,00 14 057 000,00 175 000,00

4 220 976,00 153 854 082,00 158 250 000,00 133 474 657,00 9 817 500,00 420 359,00 250 200,00 810 000,00

Total section de fonctionnement (réels) 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 023 Virement à la section d'investissement

440 625 741,00 35 469 862,00 9 280 029,00

476 766 774,00 8 608 858,00

Total section de fonctionnement (réels+ordres)

485 375 632,00

485 375 632,00

Section d'investissement Chapitre 001 Solde d'exécution d'investissement reporté 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 010 Revenu minimum d'insertion 018 Revenu de solidarité active 020 Dépenses imprévues 024 Produit des cessions d'immobilisations 10 Dotations, fonds et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (1) 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 27 Autres immobilisations 45411040 Travaux exécutés d'office B.P. N.O. - Dépenses 45441016 LGV Sud Europe Atlantique - Dépenses 45441017 Travaux connexes 2008 - Dépenses 45441018 Travaux connexes 2009 - Dépenses 45441019 Aménagement foncicer de Huismes - Dépenses 45442016 LGV Sud Europe Atlantique - Recettes

Dépenses

22 000,00 3 500,00 68 360,00

230 000,00 203 128 000,00 1 545 791,00 29 215 429,00 5 982 102,00 100 000,00 55 456 071,00 733 000,00 250 000,00 1 260 001,00 6 579,00 43 000,00 20 000,00

Recettes

5 000,00 2 000,00 4 127 000,00 7 880 000,00 8 686 954,00 239 311 000,00

8 500,00 822 346,00

1 080 000,00

Total section d'investissement (réels) 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 041 Opérations patrimoniales 021 Virement de la section de fonctionnement

298 063 833,00 8 608 858,00 300 000,00

261 922 800,00 35 469 862,00 300 000,00 9 280 029,00

Total section d'investissement (réels+ordres)

306 972 691,00

306 972 691,00

TOTAL GENERAL DU BUDGET CUMULE 792 348 323,00 (1) dont 170 000 000 € en dépense et en recette de mouvements neutres de dette

792 348 323,00


160 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros A.P. totale

Vote B.P. 2011

C.P. restant à inscrire

A.P. nouvelle

Durée

Nouvelle situation après le B.P. 2011 C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

INTERVENTIONS Contrat Projet Etat/Région 2008 - Solidarité entre les territoires Equipement des maisons de retraite Convention Région/Département 2008 - 2013 Equipement des maisons de retraite Restructuration EHPAD de Joué les Tours Restructuration légères dans les EHPAD Restructuration centre hospitalier inter-communal Amboise-Château-Renault phase 2 Sous-Total personnes âgées

2008 - 2013

204-53-20417

2 932 209

2 887 500

LAB07421

2008 - 2012

204-53-20417

3 437 500

1 096 250

GBAXX547

2011 - 2015

204-53-20418

4 443 750

5 ans

GBA11549

2011 - 2013

204-53-2042 204-53-20418

232 500

3 ans

GBAXX548

2011 - 2014

204-53-20418

1 950 000

3 ans

LAD07422

6 369 709 204-72-2042 204-72-20418 204-72-2042 204-72-20418

Propriétaires Bailleurs (2008)

HAA08429

2008 - 2011

Propriétaires Bailleurs (2009)

HAA09455

2009 - 2012

Propriétaires occupants (2008)

HBA08427

2008 - 2011

204-72-2042 204-72-20418

Propriétaires occupants (2009)

HBA09454

2009 - 2012

Propriétaires occupants et bailleurs (2010)

HBA10497 HBA11526

6 626 250

2 932 209

1 854 000

533 750

3 437 500

562 500

500 000

4 443 750

3 943 750

77 500

232 500

155 000

355 250

1 950 000

1 594 750

2 500 000

12 995 959

8 110 000

465 759

65 500

65 500

465 759

0

366 315

147 332

99 448

366 315

47 884

832 074

212 832

164 948

832 074

47 884

366 748

2 148

2 148

366 748

0

204-72-2042 204-72-20418

495 313

45 313

40 000

495 313

5 313

2010 - 2013

204-72-2042 204-72-20418

584 871

414 871

350 000

584 871

64 871

2011 - 2014

204-72-2042 204-72-20418

1 446 932

462 332

1 489 886

S/TOTAL A.N.A.H.

Propriétaires occupants et bailleurs (2011)

3 983 750

1 033 500

S/TOTAL P.D.A.H. 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

600 000

4 ans

170 000

600 000

430 000

562 148

2 046 932

500 184

52 269

25 859

1 489 886

26 410

1 308 156

285 381

103 791

1 308 156

181 590

2 138 736

1 511 452

700 000

2 138 736

811 452

2 287 401

2 041 986

650 000

2 287 401

1 391 986

1 051 678

1 041 678

140 000

1 051 678

901 678

10 000

900 000

890 000

600 000

Aide à la Pierre 2006

HC06345

2006 - 2011

Aide à la Pierre 2007

HC07384

2007 - 2010

Aide à la Pierre 2008

HC08430

2008 - 2013

Aide à la Pierre 2009

HC09457

2009 - 2013

Aide à la Pierre 2010

HC10495

2010 - 2013

Aide à la Pierre 2011

HC11524

2011 - 2014

8 275 857

4 932 766

1 629 650

9 175 857

4 203 116

Aides complémentaires logement 2008

HDA08431

2008 - 2010

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

1 622 871

367 838

367 838

1 622 871

0

Aides complémentaires logement 2009

HDA09456

2009 - 2011

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

3 190 182

1 176 782

550 000

3 190 182

626 782

Aides complémentaires logement 2010

HDA10500

2010-2013

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 258 000

1 588 700

300 000

2 258 000

1 288 700

Aides complémentaires logement 2011

HDA11525

2011 - 2014

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

700 000

2 395 000

1 695 000

S/TOTAL Aide à la pierre

900 000 900 000

2 395 000

4 ans 0

4 ans


161

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros A.P. totale

C.P. restant à inscrire

Vote B.P. 2011 A.P. nouvelle

Durée

Nouvelle situation après le B.P. 2011 C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

Convention Région/Département 2008 - 2013 Logement

LAB07432

2008 - 2013

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 196 000

1 789 160

235 000

2 196 000

1 554 160

Soutien au développement de l'accession à la propriété

HEA09477

2009 - 2011

204-72-20414

730 000

529 000

300 000

730 000

229 000

Gens du voyage

HCAXX499

2010 - 2013

204-72-20414

Sous-Total aide au logement Maisons de santé Modes de Garde Restructuration des centres de vacances

GABXX520

2010-2012

204-48-20414

GABXX521 JAAXX488

2010-2012 2009 - 2012

204-41-20414 23-30-231314

TOTAL ACTION SOCIALE ET HABITAT

150 000

150 000

50 000

150 000

100 000

20 701 916 400 000 500 000 900 000

11 209 410 300 000 500 000 600 000

3 895 000

4 859 584 150 000 200 000 300 000

24 596 916 400 000 500 000 900 000

10 244 826 150 000 300 000 300 000

28 871 625

16 593 160

10 521 250

8 009 584

39 392 875

19 104 826


162

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Imputation

Durée

A.P. totale 21-621-2151 23-621-23651 23-621-23151 20-621-2031 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151

B.P Nord-Ouest de l'agglomération tourangelle

CAAXX019

2000 - 2011

Programme d'études pour la politique routière

CAAXX232

2002-2012

Programme études voiries

CAA10509

2010-2012

Programme ouvrages d'art

CAE09475

2009 - 2014

Pont de Nouâtre - Autres opérations 2001

CAE01097

2001 - 2011

23-621-23151

Pont à Mettray

CAEXX550

2011 - 2013

Pont de Chinon

CAEXX507

2010 -2011

20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031

S/TOTAL Ouvrage d'art Programme de confortement de chaussées 2010

CAF10506

2010 - 2011

23-621-23151 20-621-2031

Programme de confortement de chaussées 2011

CAF11552

2011 - 2012

23-621-23151

2010 - 2011

23-621-23151 20-621-2031

2011 - 2012

23-621-23151 20-621-2031

Programme de petites opérations aménagement routier CAF10508 2010 Programme de petites opérations aménagement routier CAF11553 2011 S/TOTAL Amélioration du réseau Déviation Château la vallière

CAA07387

2007 - 2013

23-621-23151 23-621-20414 45411042-01-45411042

Déviation de Ligueil - Phase 1

CAA08490

2008 - 2014

23-621-23151

Suppression passage à niveau Neuillé Pont Pierre

CAAXX551

2011 - 2014

20-621-2031

2011 - 2012

20-621-2031 23-621-23151

Traverse de Sublaines

CAAXX558

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros

S/TOTAL POLITIQUE PLURIANNUELLE ROUTIERE CAG08443 Acquisition de matériel et outillage technique 2008

2008 - 2012

Achévement du CPER sur routes nationales

CBCXX408

2007 - 2014

Participation à la réalisation du tramway

CCAXX559

2011 - 2014

21-621-2157 23-621-23151 45411043-01-45411043 204-821-20414

TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORTS PUBLICS

C.P. restant à inscrire

Vote B.P. 2011 A.P. nouvelle

Durée

-5 533 589

Nouvelle situation après le B.P. 2011 C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

175 000 000

25 533 589

13 000 000

169 466 411

7 000 000

2 389 987

94 750

57 000

2 389 987

37 750

500 000

400 000

49 000

500 000

351 000

2 000 000

1 447 736

500 000

2 000 000

947 736

7 968 706

27 352

27 352

7 968 706

0

100 000

700 000

600 000

700 000 2 300 000

2 200 000

12 268 706

3 675 088

7 580 000

1 208 000

700 000

8 000 000 1 120 000

132 000

8 700 000

1 340 000

18 000 000

6 400 000

1 000 000

2 ans

2 300 000

700 000

12 968 706

2 247 736

864 000

7 580 000

344 000

6 630 000

8 000 000

1 370 000

132 000

1 120 000

0

788 000

1 000 000

212 000

16 700 000

1 714 000

12 239 728

4 000 000

18 000 000

8 239 728

5 570 297

2 800 000

6 400 000

2 770 297

80 000

4 600 000

4 520 000

17 810 025 1 502 114

800 000

567 243

8 000 000

4 600 000

4 ans

250 000

1 an

4 850 000

2 000 000

50 922 809

2 ans

1 500 000 2 127 352

7 626 000

24 400 000 3 170 000

227 228 693

2 ans

11 016 411

2 ans

250 000

250 000

0

7 130 000 1 129 114

29 250 000 3 170 000

15 530 025 373 000 392 243

175 000

800 000

1 500 000

2 000 000

500 000

33 581 466

238 245 104

28 357 754


163

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme Matériel cuisine et scolaire

Code Opération

FBA09464

Durée

Imputation

A.P. totale 21-221-2157 21-221-21841

2 800 000

760 305

3 000 000

3 150 000

Grosses réparations 2009

FBA09463

2009 - 2010

Grosses réparations 2010

FBA10501

2010 - 2011

23-221-231312 23-221-2312 23-221-231351

2011 - 2012

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

Grosses réparations 2011

FBA11539

Travaux Demi-pensions collèges programme 2000-2011

FAAXX057

1999 - 2010

23-221-2317312

Travaux Extensions - Restructurations collèges programme 2000 - 2011 FAAXX058

1999 - 2010

23-221-2317312

Travaux dans les collèges programme 2008-2013

FDA08428

2008 - 2012

23-221-2317312

Travaux neufs collèges tranche 1 programme 2011-2014

FAAXX538

2011 - 2014

23-221-231312 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-23172

Travaux de rénovation collèges tranche 1 programme 2011-2012

FAA11563

2011 - 2012

Plan informatique

FBAXX479

2009 - 2012

Sécurisation des abords des collèges 2011

FBA11556

Sous-Total Travaux collèges PPI 2011-2017

TOTAL EDUCATION JEUNESSE

C.P. restant à inscrire

2009 - 2011

23-221-231312 23-221-2312 23-221-231351

Sous-Total Collèges

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros

2011 - 2013

21-221-21831

Vote B.P. 2011 A.P. nouvelle

Durée

589 695

C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

1 350 000

3 389 695

0

150 000

150 000

3 000 000

0

2 200 000

2 200 000

3 150 000

0

1 500 000

3 000 000

1 500 000

152 076

14 455 669

0

3 000 000

14 455 669

Nouvelle situation après le B.P. 2011

2 ans

22 350

24 809 864

24 765

24 765

24 809 864

0

19 000 000

18 240 824

5 200 000

19 000 000

13 040 824

36 000 000

4 ans

160 000

36 000 000

35 840 000

6 300 000

2 ans

6 150 000

6 300 000

150 000

67 215 533

21 398 244

45 889 695

16 886 841

113 105 228

50 530 824

6 000 000

4 311 570

0

2 000 000

6 000 000

2 311 570

70 000

210 000

140 000

210 000

23-621-23151

3 ans

73 215 533

25 709 814

46 099 695

18 956 841

119 315 228

52 982 394

73 215 533

25 709 814

46 099 695

18 956 841

119 315 228

52 982 394


164

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Fonds d'Intervention Economique (2008) Fonds Départemental pour l'économie (2009)

Fonds Départemental pour l'économie (2010)

Imputation

2008 - 2010

ABA09467

2009 - 2012

204-91-2042 204-91-20414 204-91-2042 204-91-20414

CPER 2007 - 2013 Recherche Sous-Total Recherche Schéma numérique THD

C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

853 129

0

2 151 552

1 198 605

950 000

2 151 552

248 605

1 180 000

800 000

428 500

1 180 000

371 500

800 000

2 300 000

1 500 000

2 194 579 54 381 54 381

6 484 681 4 477 173 4 477 173

2 120 105 0 0

1 302 273

5 875 780

1 401 164

3 551 233 132 225 104 068 73 434

16 837 634 6 036 817 858 564 1 795 795

3 521 269 0 0 0

1 740 000 2 049 727 200 000

9 489 700 18 180 876 20 000 000

3 309 700 3 309 701 19 800 000

5 800 960

55 018 510

26 630 970

2011-2013

ABA07402

2007 - 2010

204-91-2042

4 184 681 4 477 173 4 477 173

2 014 684 54 381 54 381

LAB07411

2007 - 2013

204-94-20414 204-94-2042

5 875 780

2 703 437

FCB06366

2006 - 2011

204-95-2042

FCB07404

2007 - 2010

204-95-2042

FCB08437

2008 - 2010

4 772 502 132 225 104 068 73 434

LAD07410

2007 - 2013

204-95-2042 204-95-20411 204-95-20418

14 537 634 6 036 817 858 564 1 795 795 9 489 700

5 049 700

18 180 876

5 359 428

32 718 510

10 131 930

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE

Durée

16 079

ABA11533

2011 - 2019

A.P. nouvelle

Nouvelle situation après le B.P. 2011

16 079

204-91-20414 204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

BBAXX543

Vote B.P. 2011

853 129

2010-2012

S/TOTAL F.D.A.T. Convention Région/Département économie 2007/2013 Sous-Total Développement économique Subvention au titre de la recherche 2006 Subvention au titre de la recherche 2007 Subvention au titre de la recherche 2008

C.P. restant à inscrire

204-91-20414 204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

S/TOTAL FONDS INTERVENTION ECONOMIQUE F.D.A.T. (2007)

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros A.P. totale

ABA08440

ABA10514

Atout éco 37

Durée

2 300 000 3 ans

23-68-231753

2 300 000 0

2 300 000

0 20 000 000 9 ans

22 300 000


165

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2005 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2007 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2008 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2009 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2010 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2011

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros A.P. totale

EBB05327

2005 - 2010

204-91-2042

EBB07403

2007 - 2010

204-91-2042

EBB08438

2008 - 2010

204-91-2042

EBB09468

2009 - 2011

204-91-2042

EBB10504

2010-2012

204-91-2042

EBB11535

2011 - 2013

204-91-2042

Sous-Total F.I.E.T

C.P. restant à inscrire

443 331 1 220 125 481 418 676 340 700 000

19 981 200 000 255 073 325 770 600 000

3 521 214

1 400 824

Vote B.P. 2011 A.P. nouvelle

Durée

Nouvelle situation après le B.P. 2011 C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

700 000 3 ans

19 981 100 000 151 899 150 000 200 000 150 000

443 331 1 220 125 481 418 676 340 700 000 700 000

0 100 000 103 174 175 770 400 000 550 000

700 000

771 880

4 221 214

1 328 944

L'hébergement touristique (2008)

ACA08416

2008 - 2011

204-94-2042 204-94-20414

286 238

24 477

24 477

286 238

0

Convention Région Batellerie

LAB08452

2008 - 2011

23-64-23153

1 297 000

613 860

603 860

1 297 000

10 000

Convention Région Jardins

LAB08451

2008 - 2013

23-312-2312

1 500 000

1 222 048

360 000

1 500 000

862 048

Politique en faveur des 2 roues

CBCXX267

2003 - 2010

2 600 000

285 057

200 000

2 600 000

85 057

Loire à vélo - section est Loire à vélo - section ouest Aménagement cyclable Bois chétif Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 1 Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 2 Réceptifs dans les monuments

CBCXX362

2006 - 2011

23-628-23151 204-628-20414 23-621-23151

CBCXX510

2010 - 2012

23-628-23151

6 500 000 301 500

4 916 218 251 500

CBCXX553

2011 - 2012

LAB10513

2010 - 2011

23-738-23151 23-94-231351

LAB10523

2011 - 2012

23-94-231351

666 000 2 341 725

305 256 2 341 725

EBBXX540

2011 - 2013

21-94-21848

932 000 326 000 50 000 106 000 278 515 60 000

6 500 000 540 000 410 000 666 000 2 341 725 200 000

3 984 218 164 000 360 000 199 256 2 063 210 140 000

15 492 463

9 960 141

2 940 852

16 340 963

7 867 789

100 000

100 000

20 000

100 000

80 000

19 113 677

11 460 965

3 732 732

20 662 177

9 276 733

Sous-Total Autres actions touristiques Conv. Région/Dpt 2007 - Infrastr. routières - Transports Transport étude Cher et canal du Berry à vélo

LAB07448

TOTAL TOURISME

2007 - 2012

23-621-23151

238 500 410 000 2 ans

200 000 3 ans 848 500

1 548 500


166

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

A.P. totale

EAAXX472

2009 - 2011

23-621-23151 45411049-01-45411049

Subventions aux bibliothèques communales 2008-2011

EABXX441

2008 - 2011

204-313-20414

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2010-2013

EABXX518

2010 - 2013

204-313-20414

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2011-2013

EABXX534

2011 - 2013

204-313-20414

Fonds départemental du Patrimoine 2011-2013

EAA11529

2011 - 2013

204-312-20414 204-312-2042

Convention Université - Contrat d'objectif

LAE09492

2009 - 2012

204-95-20418

Résidence d'artistes

EAAXX561

2011 - 2012

23-312-231314

Aides à l'équipement culturel (salle de spectacles)

EAC11562

2011 - 2012

204-312-20414 204-312-2042

Numérisation registres paroissiaux

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros

Sous-Total Archives

Sous-Total Bibliothèque de Touraine

A.P. nouvelle

Durée

Nouvelle situation après le B.P. 2011 C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

250 000

104 462

250 000

104 462

394 836

63 530

63 530

394 836

0

400 000

51 104

51 104

400 000

0

100 000

300 000

200 000

214 634

1 094 836

200 000

160 500

753 000

592 500

112 500

150 000

0

300 000

400 000

100 000

0

300 000 794 836

Sous-Total Action culturelle et patrimoine

C.P. restant à inscrire

Vote B.P. 2011

150 000

114 634

3 ans

300 000 753 000

3 ans

400 000

2 ans

396 000

2 ans

112 500

104 462

250 000

0

104 462

250 000

0

168 000

396 000

228 000

741 000

1 699 000

920 500

117 785

117 785

15 300 000

0

5 997 373

4 004 926

584 973

5 997 373

3 419 953

21 297 373

4 122 711

702 758

21 297 373

3 419 953

969 117

20 220

14 800

969 117

5 420

1 300 000

560 864

560 864

1 300 000

0

2 100 000

1 112 573

875 573

2 100 000

237 000

350 000

850 000

500 000

150 000

112 500

15 300 000

1 549 000

Château de Chinon - Réalisation d'un produit d'animation culturel et touristique (Conv. Région/Dépt)

LAB00077

2000 - 2010

23-312-231314 204-311-2042 21-312-2111 23-312-238 204-94-20414

Convention Région/Département Patrimoine et culture 2007/2013

LAB08423

2007 - 2013

23-312-238

Programme équipements sportifs (2008)

ECA08426

2008 - 2011

Programme équipements sportifs (2009)

ECA09460

2009 - 2011

Programme équipements sportifs (2010)

ECA10511

2010 - 2013

Programme équipements sportifs (2011)

ECA11528

2011 - 2014

Piscines départementales 2009

ECA09466

2009 - 2011

204-32-20414

700 000

227 015

227 015

700 000

0

Piscines départementales 2010

ECA10512

2010 - 2012

204-32-20414

600 000

300 000

200 000

600 000

100 000

2011 - 2013

204-738-2042 204-738-20414

85 000

450 000

365 000

5 669 117

2 220 672

1 300 000

2 313 252

6 969 117

1 207 420

28 161 326

6 674 979

3 149 000

4 076 106

31 310 326

5 747 873

Sous-Total Musées et monuments départementaux

Sports de nature

ECBXX560

Sous-Total Sports et loisirs TOTAL ACTION CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS

204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042

0

850 000

450 000

3 ans

3 ans


167

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros A.P. totale

Vote B.P. 2011

C.P. restant à inscrire

A.P. nouvelle

Durée

Nouvelle situation après le B.P. 2011 C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

DAAXX203

2002 - 2010

204-738-2042

400 000

50 221

50 221

400 000

Programme 2005

DAA05321

2005 - 2010

204-61-20414

16 476 792

843 140

843 140

16 476 792

0

Programme 2007

DAA07395

2007 - 2011

204-61-20414

5 752 948

548 724

522 923

5 752 948

25 801

Programme 2008

DAA08434

2008 - 2012

204-61-20414

2 933 950

656 810

630 000

2 933 950

26 810

Programme 2009

DAA09461

2009 - 2012

204-61-20414

2 388 223

1 528 903

1 070 000

2 388 223

458 903

205 000

955 000

700 000

400 000

980 000

451 129

100 000

1 250 000

1 150 000

1 750 000

3 771 063

30 736 913

2 812 643

611 660

3 259 704

1 938 044

0

611 660

3 259 704

1 938 044 4 750 687

Traitement des effluents vinicoles Alimentation en eau potable & assainissement

Programme 2010

DAAXX515

2010-2013

204-61-20414

455 000

405 000

AssaInissement 2010

DAA10516

2010-2013

204-61-20414

980 000

851 129

AssaInissement 2011

DAA11530

2011 - 2014

204-61-20414

S/TOTAL A.E.P. et ASSAINISSEMENT CPIR - Contrat de projet interrrégional "Loire" 2007 - 2013

LAD08436

2007 - 2013

204-738-20417

Sous-Total Eau et assainissement Collecte, traitement et valorisation des déchets (2010)

1 250 000 5 ans 28 986 913

S/TOTAL Contrat DCA10505

2010-2011

Sous-Total gestion des déchets Travaux d'électrification (SIEIL ) 2009

DBA09462

2009 - 2010

Plan de gestion des sites E.N.S

DBAXX541

2011 - 2015

Restauration des milieux aquatiques

DABXX545

2011 - 2015

204-731-20414 204-68-20414 23-738-2312 204-738-20414

4 833 706

3 259 704

2 549 704

3 259 704

2 549 704

32 646 617

7 433 631

4 432 944

34 396 617

155 000

114 291

114 291

155 000

0

155 000

114 291

0

299 898

49 898

114 291 49 898

155 000 299 898

0 0

2 000 000 5 ans

159 000

2 000 000

1 841 000

1 000 000 5 ans

150 000

1 000 000

850 000

3 000 000

358 898

3 299 898

2 691 000

100 000

400 000

300 000

2 500

138 500

0

204-738-20414

299 898

49 898

204-70-2042

138 500

2 500

204-74-20414

200 000

129 648

152 000

90 000

352 000

191 648

33 440 015

7 729 968

5 302 000

5 098 633

38 742 015

7 933 335

Sous-Total espace naturels et paysages Projets de développement durable

DDA11544

2011 - 2014

204-70-20414

Filière bois énergie

ACAXX406

2007 - 2011

1 % Paysages et développement A28

ACA08419

2008 - 2013

TOTAL ENVIRONNEMENT

500 000

0

400 000 4ans


168

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros A.P. totale

C.P. restant à inscrire

A.P. nouvelle

Durée

C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

BAA09493

2009 - 2011

204-928-20414

Qualité et maîtrise de l'eau 2011

BAA11532

2011 - 2013

204-928-20414

198 165

56 922

LAD07409

2007 - 2013

204-928-20418

1 350 000

614 723

Travaux connexes - Voirie (2008)

BAA08414

2008 - 2010

204-928-20414

195 165

6 579

6 579

195 165

0

Travaux connexes - TCR 2009

BAA09485

2009 - 2012

204-928-20414

154 780

53 000

43 000

154 780

10 000

349 945

59 579

49 579

349 945

10 000

LGV Sud Europe Atlantique études

BAA08447

2008 - 2010

45441016-01-45441016

331 772

30 001

30 001

331 772

0

LGV Sud Europe Atlantique travaux

BAAXX517

2010 - 2011

45441016-01-45441016

4 207 000

4 200 000

1 230 000

4 207 000

2 970 000

Aménagement foncier de Huismes

BAAXX564

2011 - 2016

45441019-01-45441019

4 538 772

4 230 001

0

6 436 882

4 961 225

900 000

Sous-Total travaux connexes

Sous-Total aménagements fonciers Circuits courts en agriculture

BAA11536

2011 - 2012

56 922

Nouvelle situation après le B.P. 2011

Maitrise de l'eau ( hydraulique - drainage - irrigation) 2009 Sous-Total Maitrise de l'eau Contrat Projet Etat/Région 2007 - 2013 Plan de modernisation des bâtiments d'élevage

198 165

Vote B.P. 2011

200 000 200 000

0

550 000 150 000

204-928-2042

Sous-Total agriculture

3 ans

6 ans 2 ans

56 922

198 165

0

100 000

200 000

100 000

156 922

398 165

100 000

150 000

1 350 000

464 723

20 000

550 000

530 000

1 260 001

4 538 772

2 970 000

100 000

150 000

50 000

1 736 502

7 336 882

4 124 723

F.D.D.R. 2008

ACA08418

2008 - 2010

204-74-20414

1 107 457

144 050

144 050

1 107 457

0

F.D.D.R. 2009

ACA09483

2009 - 2011

204-74-20414

300 924

25 924

25 924

300 924

0

1 408 381

169 974

169 974

1 408 381

0

ACB08417

2008 - 2010

204-74-20414

100 000

57 700

57 700

100 000

0

100 000

57 700

57 700

100 000

0

Sous-Total F.D.D.R Participation aux opérations urbaines 2008 Sous-Total opérations urbaines Sous-Total développement local Sous-total Agriculture et développement local

0

1 508 381

227 674

0

227 674

1 508 381

0

7 945 263

5 188 899

900 000

1 964 176

8 845 263

4 124 723

197 785

197 785

20 535 747

Fonds d'Intervention d'Agglomération Tours (FIAT-2005)

LAA05335

2005 - 2009

204-90-20414

20 535 747

Contrat d'agglomération 2008-2012 volet Tours Plus

LAA09487

2009 - 2010

204-90-20414

11 270 000

5 371 076

31 805 747

5 568 861

Sous-Total Contrat d'agglomération

0

0

1 700 000

11 270 000

3 671 076

1 897 785

31 805 747

3 671 076

Amélioration accés Internet

LAB09491

2009 - 2011

23-68-231753

2 305 000

121 700

121 700

2 305 000

0

Résorption téléphonie mobile

IAAXX489

2009 - 2011

23-68-231753

894 000

148 750

148 750

894 000

0

Sous-Total Développement numérique du territoire

TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET AGRICULTURE

3 199 000

270 450

0

270 450

3 199 000

0

42 950 010

11 028 210

900 000

4 132 411

43 850 010

7 795 799


169 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros A.P. totale

Vote B.P. 2011

C.P. restant à inscrire

A.P. nouvelle

Durée

Nouvelle situation après le B.P. 2011 C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

LES MOYENS GENERAUX Schéma directeur des systèmes d'information 2011-2014

IAA11542

2011-2014

21-0202-21838 21-50-21838 21-313-21838 21-315-21838 21-80-21838

2002 - 2010

21-621-2111 23-621-231311 23-621-238 21-42-2111 21-42-21313 23-42-231313 23-40-231313 23-42-238

TOTAL INFORMATIQUE

Grosses réparations dans bats administratifs et assimilés 2002 (Reconstruction de six Centres d'exploitation et cinq Territoires de vie sociale)

JAA02227

Reconstruction de six Centres d'exploitation Reconstruction de cinq Territoires de Vie Sociale Reconstruction de territoires de vie sociale 2006 - 2009 TVS Touraine Nord-Est

JAAXX374

2006 - 2009

Grosses réparations 2010

Grosses réparations 2011

Sous-Total Grosses réparations

4 ans

4 ans

1 050 000

4 200 000

3 150 000

1 050 000

4 200 000

3 150 000

0

0,00

4 200 000

16 900 000

296 896

0

432 547

16 900 000

0

9 315 000 7 585 000

0 296 896

0

0 432 547

9 315 000 7 585 000

0 0

2 900 000

2 282 864

0

1 900 000

2 900 000

382 864

2 000 000

681 353

0

0

681 353

2 000 000

0

1 500 000

1 220 000

0

2ans

1 220 000

1 500 000

0

1 500 000

2 ans

500 000

1 500 000

1 000 000

2 401 353

5 000 000

1 000 000

23-42-231313

TVS Touraine Sud-Est - reconstruction à Loches

Grosses réparations 2009

4 200 000

23-42-231313

JAA09453

JAA10502

JAA11537

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351 23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351 23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

3 500 000

1 901 353

1 500 000


170

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2010 en Euros A.P. totale

C.P. restant à inscrire

200 000 200 000 4 000 000

84 535 84 535 3 950 000

5 255 279

5 000 000

4 853 900

29 600 000

5 537 030

145 507 114

110 036 856

89 292 633

620 336 245

166 516 714

139 631

Acquisitions foncières 2009 Sous-Total acquisitions foncières E.P.D et T.V.S

CAF09478

2009 - 2012

21-621-2151

200 000 200 000 500 000

134 535 134 535 500 000

24 600 000

510 299 389

*Programme Restructuration des maisons de retraite 2009 GBA09486 restant à inscrire 300€ sera cloturée au CA 2010 *Programme Aide à la pierre 2005 HC05339 restant à inscrire 1 € sera cloturée au CA 2010 *Programme Amélioration du réseau 2009 restant à inscrire 85 149 € sera cloturée au CA 2010 *Programme PASA 2008 CBA08444 restant à inscrire 4 329 € sera cloturée au CA 2010 *Programme Politique routière 2005 CAA05331 restant à inscrire 110 832€ sera cloturée au CA 2010 *Programme Reconstruction des logements de fonction collège de Loches FBA05338 restant à inscrire 3827 € sera cloturée au CA 2010 *Programme Convention Région/Départ Château de Loches LAB00077 restant à inscrire 125 953 € sera cloturée au CA 2010 *Programme Contrat Plan Château du Grand-Pressigny LAC06082 restant à inscrire 182 022€ sera cloturée au CA 2010 *Programme Equipements sportifs 2007 ECA07397 restant à inscrire 26 789€ sera cloturée au CA 2010 *Programme Soutien aux projets innovants ACAXX519 restant à inscrire 237 000€ sera cloturée au CA 2010 *Programme Terrains synthétiques ECAXX476 restant à inscrire 75€ sera cloturée au CA 2010 * Programme P.P.I. de 83 182 705 € dont 482 705 € de fonds de concours qui porte l'A.P. globale à 82 700 000 €.

C.P. restant à inscrire

50 000 50 000 50 000

600 000

TOTAL GENERAL

A.P. totale

0 3 500 000

23-63-23153

TOTAL PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER

C.P. nouveaux

119 631

2003 - 2011

23-0202-231311

Durée

600 000

JAAXX242

2009 - 2011

A.P. nouvelle

Nouvelle situation après le B.P. 2011

20 000

Voie ferrée de Richelieu à Ligré - Elimination des termites

JAAXX465

Vote B.P. 2011


171

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Imputation

Durée

Montant total de l'A.P. en Euros

C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2010

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 011

Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2016 - 2017

INTERVENTIONS Contrat Projet Etat/Région 2008 - Solidarité entre les territoires Equipement des maisons retraite Convention Région/Département 2008 - 2013 Equipement des maisons retraite

LAD07422

204-53-20417

2008 - 2013

2 932 209

2 887 500

1 033 500

1 096 000

LAB07421

204-53-20417

2008 - 2012

3 437 500

1 096 250

533 750

562 500

GBAXX547

204-53-20418

2011 - 2015

4 443 750

500 000

750 000

Restructuration légères dans les EHPAD

GBA11549

204-53-2042 204-53-20418

2011 - 2013

232 500

77 500

77 500

77 500

Restructuration centres hospitaliers inter-communal Amboise-Château-Renault Phase 2

GBAXX548

204-53-20418

2011 - 2013

1 950 000

355 250

797 375

797 375

Restructuration EHPAD de Joué-les-Tours

Sous-Total personnes agées Propriétaires Bailleurs (2008)

HAA08429

Propriétaires Bailleurs (2009)

HAA09455

204-72-2042 204-72-20418 204-72-2042 204-72-20418

12 995 959

3 983 750

2 500 000

3 283 375

2008 - 2011

465 759

65 500

65 500

0

2009-2012

366 315

147 332

99 448

47 884

832 074

212 832

164 948

47 884

2 148

2 148

S/TOTAL A.N.A.H.

758 000

1 000 000

1 545 375

648 375

2 632 875

1 545 375

648 375

0

0

0

0

0

0

0

Propriétaires occupants (2008)

HBA08427

204-72-20418

2008 - 2011

366 748

Propriétaires occupants (2009)

HBA09454

204-72-20418

2009 - 2012

495 313

45 313

40 000

5 313

Propriétaires occupants et bailleurs (2010)

HBA10497

204-72-20418

2010 - 2013

584 871

414 871

350 000

46 000

18 871

Propriétaires occupants et bailleurs (2011)

HBA11526

204-72-20418

2011 - 2014

600 000

170 000

350 000

50 000

30 000

68 871

30 000

S/TOTAL P.D.A.H. Aide à la pierre 2006

HC06345

Aide à la pierre 2007

HC07384

Aide à la pierre 2008

HC08430

Aide à la pierre 2009

HC09457

Aide à la pierre 2010

HC10495

Aide à la pierre 2011

HC11524

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 046 932

462 332

562 148

401 313

2006 -2012

1 489 886

52 269

25 859

26 410

2007 - 2011

1 308 156

285 381

103 791

181 590

2008 - 2013

2 138 736

1 511 452

700 000

520 703

290 749

2009 - 2013

2 287 401

2 041 986

650 000

902 986

489 000

2010 - 2013

1 051 678

1 041 678

140 000

391 500

510 178

2011 - 2014

900 000

10 000

140 000

370 000

380 000

1 659 927

380 000

S/TOTAL Aide à la pierre Aides complémentaires logement 2008

HDA08431

Aides complémentaires logement 2009

HDA09456

Aides complémentaires logement 2010

HDA10500

Aides complémentaires logement 2011

HDA11525

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

9 175 857

4 932 766

1 629 650

2 163 189

2008 - 2011

1 622 871

367 838

367 838

0

2009 - 2012

3 190 182

1 176 782

550 000

626 782

2010 - 2013

2 258 000

1 588 700

300 000

900 000

388 700

2011 - 2014

2 395 000

700 000

350 000

500 000

845 000


172

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Imputation

Durée

Montant total de l'A.P. en Euros

C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2010

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 011

Exercice 2 012

Convention Région/Département 2008 - 2013 Logement

LAB07432

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2008 - 2013

2 196 000

1 789 160

235 000

366 000

Soutien au développement de l'accession à la propriété

HEA09477

204-72-20414

2009 - 2012

730 000

529 000

300 000

229 000

Gens du voyage

HCAXX499

204-72-20414

2010 - 2013

150 000

150 000

50 000

100 000

24 596 916

11 209 410

4 859 584

5 184 168

2010-2012

400 000

300 000

150 000

150 000 300 000

Sous-Total aide au logement Maisons de santé

GABXX520

Modes de garde

GABXX521

204-41-20414

2010-2012

500 000

500 000

200 000

Restructuration des centres de vacances

JAAXX488

23-30-231314

2009 - 2012

900 000

600 000

300 000

300 000

39 392 875

16 593 160

8 009 584

9 217 543

TOTAL ACTION SOCIALE ET HABITAT

204-48-20414

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2016 - 2017

1 188 160

3 805 658

1 255 000

0

0

6 438 533

2 800 375

648 375

0


173

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

B.P. Nord-Ouest de l'agglomération tourangelle

CAAXX019

Programme d'études pour la politique routière

CAAXX232

Programme études voiries

CAA10509

Programme ouvrages d'art

CAE09475

Imputation

21-621-2151 23-621-23151 23-621-23151 20-621-2031 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151

Durée

Montant total de l'A.P. en Euros

2000 - 2012

169 466 411

94 750

57 000

37 750

49 000

95 000

100 000

2009 - 2013

2 000 000

1 447 736

500 000

500 000

447 736

27 352

2001 - 2010

7 968 706

20-621-2031

2011 - 2012

700 000

Pont de Chinon

CAEXX507

20-621-2031

2010 - 2013

2 300 000

S/TOTAL Ouvrage d'art

600 000 200 000

500 000

12 968 706

3 675 088

2 127 352

1 300 000

947 736

0

0

0

1 208 000

864 000

344 000

6 630 000

1 370 000

0

0

0

0

0

Programme de confortement de chaussées 2011

CAF11552

23-621-23151

2011 - 2012

8 000 000

Programme de petites opérations aménagement routier 2010

CAF10508

23-621-23151 20-621-2031

2010 - 2012

1 120 000

Programme de petites opérations aménagement routier 2011

CAF11553

23-621-23151

2011 - 2012

2010-2011

7 580 000

132 000

132 000 788 000

212 000

17 700 000

1 340 000

8 414 000

1 926 000

0

18 000 000

12 239 728

4 000 000

6 010 000

2 229 728

2008 - 2013

6 400 000

5 570 297

2 800 000

1 540 000

1 210 297

20 000

2 200 000

2 000 000

320 000

5 440 025

340 000

175 000

42 243

23-621-23151 23-621-20414 2007 - 2014 45411042-01-45411042

1 000 000

CAAXX551

20-621-2031

2011 - 2014

4 600 000

80 000

CAAXX558

20-621-2031 23-621-23151

2011 - 2012

250 000

250 000

29 250 000

17 810 025

7 130 000

9 750 000

21-621-2157

2008 - 2012

3 170 000

1 502 114

1 129 114

373 000

CBCXX408

23-621-23151 45411043-01-45411043

2007 - 2014

800 000

567 243

175 000

175 000

CCAXX559

204-821-20414

2011 - 2014

2 000 000

1 500 000

500 000

2 000 000

1 500 000

500 000

0

0

0

0

33 581 466

18 356 750

9 462 760

538 244

0

0

S/TOTAL POLITIQUE PLURIANNUELLE ROUTIERE Acquisition de matériel et outillage technique 2008 CAG08443

Achévement du CPER sur routes nationales Participation à la réalisation du tramway

27 352

1 500 000

CAF10506

Traverse de Sublaines

156 000

2 200 000

Programme de confortement de chaussées 2010

S/TOTAL Amélioration du réseau

Exercice 2016 - 2017

100 000

20-621-2031 23-621-23151 204-621-20414

Suppression passage à niveau Neuillé Pont Pierre

Exercice 2 015

2 800 000

400 000

23-621-23151

23-621-23151

Exercice 2 014

500 000

CAE01097

CAA08490

4 200 000

Exercice 2 013

2 389 987

CAEXX550

Déviation de Ligueil - Phase 01

13 000 000

Exercice 2 012

2002 - 2012

Pont de Mettray

CAA07387

25 533 589

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 011

2010 - 2014

Pont de Nouâtre

Déviation de Château la Vallière

C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2010

S/TOTAL TRANSPORTS TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORTS PUBLICS

238 245 104

50 922 809


174

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Imputation

Durée

Montant total de l'A.P. en Euros

C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2010

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 011

Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 015

Exercice 2016 - 2017

Matériel cuisine et scolaire

FBA09464

21-221-21841

2009 - 2011

3 389 695

760 305

1 350 000

Grosses réparations 2009

FBA09463

23-221-231312 23-221-2312 23-221-231351

2009 - 2010

3 000 000

150 000

150 000

Grosses réparations 2010

FBA10501

2010 - 2011

3 150 000

2 200 000

2 200 000

Grosses réparations 2011

FBA11539

2011-2012

3 000 000

Travaux Demi-pensions collèges programme 2000-2011

FAAXX057

23-221-2317312

1999 - 2010

14 455 669

22 350

152 076

Travaux extensions-restructurations collèges programme 2000-2011

FAAXX058

23-221-2317312

1999 - 2010

24 809 864

24 765

24 765

Travaux dans les collèges programme 2008 - 2013

FDA08428

23-221-2317312

2008 - 2013

19 000 000

18 240 824

5 200 000

9 500 000

3 540 824

0

Travaux neufs dans les collèges tranche 1 programme 2011 - 2014

FAAXX538

23-221-231312 23-221-2317312

2011-2014

36 000 000

160 000

800 000

21 560 000

13 480 000

0

0

FAA11563

23-221-231735 23-221-2317312

2011 - 2012

0

0

Travaux de rénovation collèges tranche 1 programme 2011 -2012

23-221-231312 23-221-2312 23-221-231351 23-30-2312 23-40-231351 23-40-231351 23 50 231351

Sous-Total Travaux collèges PPI 2011-2017 Plan informatique

FBAXX479

21-221-21831

2009 - 2012

Sécurisation des abords des collèges 2011

FBA11556

23-621-23151

2011-2013

Sous-Total Collèges TOTAL EDUCATION JEUNESSE

1 500 000

6 300 000

0

Exercice 2 014 0

1 500 000

6 150 000

150 000

113 105 228

21 398 244

16 886 841

11 950 000

25 100 824

13 480 000

6 000 000

4 311 570

2 000 000

2 311 570

0

0

70 000

70 000

70 000

119 315 228

25 709 814

18 956 841

14 331 570

25 170 824

13 480 000

0

0

119 315 228

25 709 814

18 956 841

14 331 570

25 170 824

13 480 000

0

0

210 000


175

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Fonds d'Intervention Economique (2008) Fonds départemental pour l'économie (2009)

Imputation

Durée

C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2010

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 011

Exercice 2 012

Exercice 2 013

ABA08440

204-91-2042 204-91-20414

2008 - 2011

853 129

16 079

16 079

0

ABA09467

204-91-2042 204-91-20414

Exercice 2 014

2009 - 2012

2 151 552

1 198 605

950 000

248 605

2010-2012

1 180 000

800 000

428 500

371 500

2 300 000

800 000

950 000

550 000

1 570 105

550 000

Fonds départemental pour l'économie (2010)

ABA10514

204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

Atout éco 37

ABA11533

204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

2011 - 2013

ABA07402

204-91-2042

2007 - 2011

2007 - 2013

S/TOTAL FONDS INTERVENTION ECONOMIQUE F.D.A.T. (2007)

Montant total de l'A.P. en Euros

S/TOTAL F.D.A.T.

Exercice 2 015

0

6 484 681

2 014 684

2 194 579

4 477 173

54 381

54 381

4 477 173

54 381

54 381

0

2 703 437 4 772 502 132 225 104 068 73 434

1 302 273 3 551 233 132 225 104 068 73 434

891 165 2 461 270

509 999 1 059 999

0

Convention Région/Département Economie 2007/2013

LAB07411

204-94-20414 204-94-2042

Sous-Total Développement économique Subvention au titre de la recherche 2006 Subvention au titre de la recherche 2007 Subvention au titre de la recherche 2008

FCB06366 FCB07404 FCB08437

204-95-2042 204-95-2042 204-95-2042

2006 - 2011 2007 - 2011 2007 - 2011

5 875 780 16 837 634 6 036 817 858 564 1 795 795

CPER 2007 - 2013 Recherche

LAD07410

204-95-20411 204-95-20418

2007 - 2014

9 489 700

5 049 700

1 740 000

2 219 700

690 000

400 000

Sous-Total Recherche Schéma numérique T.H.D

23-68-231753

2011 - 2019

18 180 876 20 000 000

5 359 428

BBAXX543

2 049 727 200 000

2 219 700 500 000

690 000 500 000

55 018 510

10 131 930

5 800 960

5 180 970

2 249 999

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE

Exercice 2016 - 2017

0

0

400 000 3 100 000

0 3 100 000

0 12 600 000

3 500 000

3 100 000

12 600 000


176

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Imputation

Durée

Montant total de l'A.P. en Euros

C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2010

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 011

Exercice 2 012

Exercice 2 013

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2005

EBB05327

204-91-2042

2005 - 2011

443 331

19 981

19 981

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2007

EBB07403

204-91-2042

2007 - 2012

1 220 125

200 000

100 000

100 000

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2008

EBB08438

204-91-2042

2008 - 2012

481 418

255 073

151 899

103 174

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2009

EBB09468

204-91-2042

2009 - 2012

676 340

325 770

150 000

175 770

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2010

EBB10504

204-91-2042

2010 - 2013

700 000

600 000

200 000

200 000

200 000

EBB11535

204-94-20414 204-94-2042

2011 - 2013

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2011 Sous-Total F.I.E.T

150 000

300 000

250 000

4 221 214

700 000 1 400 824

771 880

878 944

450 000

L'hébergement touristique (2008)

ACA08416

204-94-2042 204-94-20414

2008 - 2011

286 238

24 477

24 477

Convention Région Batellerie

LAB08452

23-64-23153

2008 - 2012

1 297 000

613 860

603 860

10 000

Convention Région Jardins

LAB08451

1 500 000

1 222 048

360 000

412 048

23-312-2312

2008 - 2012 2003 - 2012

2 600 000

285 057

200 000

85 057

2006 - 2013

6 500 000

4 916 218

932 000

1 150 000

2010 - 2012

540 000

251 500

326 000

164 000

Politique en faveur des 2 roues

CBCXX267

Loire à velo - section est

CBCXX362

23-628-23151 204-628-20414 23-621-23151

Loire à velo - section ouest

CBCXX510

23-628-23151

Aménagement cyclable Bois chétif

CBCXX553

23-738-23151

2011 - 2012

410 000

50 000

360 000

Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 1

LAB10513

23-94-231351

2010 - 2011

666 000

305 256

106 000

199 256

Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 2

LAB10523

23-94-231351

2011 - 2012

2 341 725

2 341 725

278 515

2 063 210

Réceptifs dans les monuments Sous-Total autres actions touristiques Conv. Région/Dpt 2007 - Infrastr. routières Transport étude Cher et Canal du Berry à vélo

EBBXX540

21-94-21848

2011 - 2012

200 000

LAB07448 TOTAL TOURISME

23-621-23151

2008 - 2012

60 000

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2016 - 2017

0

0

0

450 000

2 834 218

100 000

40 000

16 340 963

9 960 141

2 940 852

4 543 571

3 324 218

0

0

0

100 000

100 000

20 000

80 000

20 662 177

11 460 965

3 732 732

5 502 515

3 774 218

0

0

0


177

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Imputation

Durée

Montant total de l'A.P. en Euros

C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2010

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 011

Exercice 2 012

Exercice 2 013

Numérisation registres paroissiaux

EAAXX472

23-621-23151 45411049-01-45411049

2009 - 2011

250 000

104 462

104 462

0

Sous-Total Archives Subventions aux bibliothèques communales 2008-2011

250 000

104 462

104 462

0

EABXX441

204-313-20414

2008 - 2011

394 836

63 530

63 530

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2010-2013

EABXX518

204-313-20414

2010 - 2013

400 000

51 104

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2011-2013

EABXX534

204-313-20414

2011 - 2013

300 000 1 094 836

Sous-Total Bibliothèque de Touraine

114 634

100 000

214 634

100 000

100 000

160 500

251 000

341 500

112 500

0

204-312-20414 204-312-2042

2011 - 2013

753 000

Convention Université - Contrat d'objectif

LAE09492

204-95-20418

2009 - 2012

150 000

Résidence d'artistes

EAAXX561

23-312-231314

2011 - 2012

400 000

300 000

100 000

Aides à l'équipement culturel (salle de spectacles)

EAC11562

204-311-2042 204-311-20414

2011 - 2012

396 000

168 000

228 000 579 000

341 500

Conv.Région /Dépt château de Chinon - Réalisation d'un produit d'animation culturel et touristique (chantier : 0369903)

LAB00077

23-312-231314 204-311-2042 21-312-2111 23-312-238 204-94-20414

2000 - 2011

Convention Région/Département Patrimoine et culture 2007/2013

LAB08423

23-312-238

2007 - 2012

1 699 000

112 500

741 000

15 300 000

117 785

117 785

0

0

0

4 004 926

584 973

1 238 988

800 000

1 380 965

702 758

1 238 988

800 000

1 380 965

0

0

2008 - 2011

969 117

20 220

14 800

5 420

2009 - 2011

1 300 000

560 864

560 864

2010 - 2013

2 100 000

1 112 573

875 573

237 000

2011 - 2013

850 000

350 000

250 000

1 380 965

0

0

Programme équipements sportifs (2009)

ECA09460

Programme équipements sportifs (2010)

ECA10511

Programme équipements sportifs et piscines (2011)

ECA11528

Piscines départementales (2009)

ECA09466

204-32-20414

2009 - 2011

700 000

227 015

227 015

Piscines départementales (2010)

ECA10512

204-32-20414

2010 - 2011

600 000

300 000

200 000

ECBXX560

204-738-2042 204-738-20414

2011 - 2013

85 000

182 500

182 500

6 969 117

2 220 672

2 313 252

774 920

432 500

31 310 326

6 674 979

4 076 106

2 692 908

1 674 000

TOTAL ACTION CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS

0

4 122 711

ECA08426

Sous-Total Sports et Loisirs

0

5 997 373

Programme équipements sportifs (2008)

Sports de nature

0

21 297 373

Sous-Total Musées et monuments départementaux 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042

Exercice 2016 - 2017

100 000

EAA11529

Sous-Total Action culturelle et patrimoine

Exercice 2 015

51 104 100 000

Fonds départemental du Patrimoine 2011-2013

112 500

Exercice 2 014

450 000

250 000

100 000


178

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (ANNEXE N° 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Imputation

Durée

Traitement des effluents vinicoles Alimentation en eau potable & assainissement Programme 2005 Programme 2007 Programme 2008 Programme 2009 Programme 2010 Assainissement 2010 Assainissement 2011 S/TOTAL A.E.P. et ASSAINISSEMENT CPIR - Contrat de projet interrrégional "Loire" 2007 - 2013 S/TOTAL CONTRAT Sous-Total Eau et assainissement Collecte, traitement et valorisation des déchets (2010) Sous-Total gestion des déchets Travaux d'électrification (SIEIL) 2009

DAAXX203

204-738-2042

2002 - 2011

DAA05321 DAA07395 DAA08434 DAA09461 DAAXX515 DAA10516 DAA11530

204-61-20414 204-61-20414 204-61-20414 204-61-20414 204-61-20414 204-61-20414 204-61-20414

2005 - 2011 2007 - 2012 2008 - 2012 2009 - 2012 2010-2013 2010-2013 2011 - 2015

LAD08436

204-738-20417

2007 - 2013

DCA10505

204-731-20414

2010-2011

DBA09462

204-68-20414 23-738-2312 204-738-20414 204-738-20414

2009 - 2011

Plan de gestion des sites E.N.S

DBAXX541

Restauration des milieux aquatiques Sous-Total espaces naturels et paysages Projets de développement durable Filière bois énergie

DABXX545 DDA11544 ACAXX406

1 % Paysages et développement A 28