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Conseil Général d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil General d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

M22

Budget Primitif

ANNEE 2010

1

2010


Conseil Général d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

2010

SOMMAIRE

Données générales Statistiques sociales Présentation Générale du Budget Balance générale Section d'exploitation Dépenses (groupe1,2 et 3) Section d'exploitation Recettes (groupe 1,2 et 3) Calcul des tarifs Répartition des charges par service Section investissement : tableau des emplois Section investissement : tableau des ressources Projets d'investissement Méthodes utilisées Tableau des amortissements Plan de Financement Emprunts autorisées et contractés Emprunts nouveaux soumis à autorisation Bilan Financier Surcoûts d'exploitation Etat du personnel

3 4 5 6-7 8 - 10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 22 23 24 25 26 27 - 28

2


Conseil General d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

2010

DONNEES GENERALES

ETABLISSEMENT :

Institut départemental de l'enfance et de la famille

ADRESSE :

10, rue du Colombeau 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

Département d'Indre et Loire

TELEPHONE :

02 47 49 65 09

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :

M. Dominique BLAVET

N° FINESS :

370 004 764

CATEGORIE :

Etablissements et services relevant de l'Aide sociale à l'enfance

COMPETENCE :

Président du Conseil Général

C. C. N. T. :

Fonction Publique Hospitalière - Titre IV

DATE D’ARRIVEE DES DOCUMENTS :

RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (O/N)

02 47 51 55 70

30/09/2004 180

CAPACITE AUTORISEE :

FAX:

Non concerné

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N -1 (classe 6-77-78-79)

3

cf délibération du 18 décembre 2004

Email

dblavet@cg37.fr


Conseil General d'Indre-et-Loire

IDEF Buget M22

2010

STATISTIQUES SOCIALES Lits ou places réels n-2

Lits ou places financés

Nombre de jours d'ouverture

Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T

Nombre de journées théorique

(1)

(2)

(3)

(4)

5 = (2) * (3)

Activité par dérogation Nombre Nombre de Nombre de de journées journées personnes proposées allouées (6)

(7)

(8)

Activité théorique TOTAL

136

365

49 640

Internat Foyer de l'enfance Maison d'enfants la Bergeonnerie

136 46

365 365

49 640 16 790

17

365

6 205

40

365

14 600

33

365

12 045

0

0

Pôle accueil familial Service éducatif et social d'accompagnement mèreenfants Externat Service de médiation des relations familiales

1 250 Nb d'actes théoriques

1 250

Nature

CA n-3

CA n-2

CA n-1

Moyenne

BP n-1

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

BP proposé n Taux Nombre d'occupation (15)

(16)

Activité prévisionnelle TOTAL en journées

45 387

40 594

Internat

45 387

40 594

41 755

40 600

39 400

79,37%

Foyer de l'enfance Maison d'enfants la Bergeonnerie Placement familial social Service petite enfance Service éducatif et social d'accompagnement mèreenfants

15031

12093

13 024

13 400

13 200

78,62%

8491

7268

7 418

6 600

5 800

93,47%

7003 3643

10304

12 673

12 200

10 900

74,66%

11219

10929

8 640

8 400

9 500

78,87%

0

0

1 300

1 100

88,00%

1 300

1 100

88,00%

Externat

41 755

41 900

Service de médiation des visites familiales 4

40 500

81,59%

retenu par tarificateur Taux Nombre d'occupation (17)

(18)


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IDEF Budget M22

2010

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

TOTAL DU BUDGET DEPENSES TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DU BUDGET

RECETTES

125 932,00

125 932,00

6 733 000,00

6 733 000,00

6 858 932,00

6 858 932,00

5


Conseil Général d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

2010

BALANCE GENERALE

REEL N-2

BUDGET EXECUTOIRE N-1

BUDGET PREVISIONNEL 2010 PROPOSE

2008

2009

RECONDUCTIONS

MESURES NOUVELLES

TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

REPORTS

BUDGET EXECUTOIRE

(6)

(7)

21

Immobilisations corporelles

40 970,32

75 000,00

55 932,00

55 932,00

55 932,00

23

Immobilisations en cours

254 880,84

254 571,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

DEPENSES REELLES DEPENSES D'ORDRE

295 851,16

329 571,00

125 932,00

125 932,00

125 932,00

295 851,16 €

329 571,00 €

125 932,00 €

125 932,00 €

125 932,00 €

001

Déficit de la section d'investissement reporté

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 011

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

012

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

016

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

DEPENSES REELLES DEPENSES D'ORDRE 002

663 701,87

748 000,00

748 000,00

748 000,00

748 000,00

5 196 122,70

5 286 296,00

5 261 000,00

5 261 000,00

5 261 000,00

687 073,55

719 704,00

724 000,00

724 000,00

724 000,00

6 411 870,63

6 639 929,00

6 607 068,00

6 607 068,00

6 607 068,00

135 027,49

114 071,00

125 932,00

125 932,00

125 932,00

6 546 898,12 €

6 754 000,00 €

6 733 000,00 €

6 733 000,00 €

6 733 000,00 €

Déficit de la section d'exploitation reporté

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

6


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IDEF Budget M22

2010

BALANCE GENERALE BUDGET EXECUTOIRE N-1

BUDGET PREVISIONNEL 2010 PROPOSE

2008

2009

RECONDUCTIONS

MESURES NOUVELLES

TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

REEL N-2

001

Résultat d'investissement reporté

64 561,55

10

Dotations, fonds divers et réserves

95 898,12

21

Immobilisations corporelles

15 670,39

23

Immobilisations en cours

27

Autres immobilisations financières

28

Amortissements immo corp. et incorp.

118 873,16

114 071,00

RECETTES REELLES RECETTES D'ORDRE

96 262,12

215 500,00

135 027,49

001

Excédent de la section d'investissement reporté

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 017

PRODUITS DE LA TARIFICATION

018

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

019

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

RECETTES REELLES RECETTES D'ORDRE 002

REPORTS

BUDGET EXECUTOIRE

(6)

(7)

215 500,00

483,94 364,00 125 932,00

125 932,00

125 932,00

114 071,00

125 932,00

125 932,00

125 932,00

295 851,16 €

329 571,00 €

125 932,00 €

125 932,00 €

125 932,00 €

6 542 875,25

6 754 000,00

6 733 000,00

6 733 000,00

6 733 000,00

6 546 898,12

6 754 000,00

6 733 000,00

6 733 000,00

6 733 000,00

6 546 898,12 €

6 754 000,00 €

6 733 000,00 €

6 733 000,00 €

6 733 000,00 €

64 561,55

4 022,87

Excédent de la section d'exploitation reporté

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

7


Conseil Général d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

SECTION D'EXPLOITATION

2010

DEPENSES

BUDGET EXECUTOIRE N-1

BUDGET PREVISIONNEL 2010 PROPOSE

2008

2009

RECONDUCTIONS

MESURES NOUVELLES

TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

REEL N-2

DEPENSES AUTORISEES

BUDGET EXECUTOIRE

(6)

(7)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE ACHATS (60, 709, 713 ) 60611 Eau et assainissement

15 206,55

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

60612

34 684,24

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

Energie et electricite

60613

Chauffage

41 325,90

40 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

60621

Combustibles et carburants

64 423,12

62 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

60622

Produits d'entretien

9 869,05

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

60623

Fournitures d'atelier

29 726,81

47 000,00

39 000,00

39 000,00

39 000,00

60624

Fournitures administratives

60625

Fournit. scolaires, éducatives & loisirs

8 524,69

10 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

18 512,65

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

606268

Autres fournitures hôtelières

14 894,61

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

60628

Autres fournitures non stockées

44 632,33

53 000,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

109 984,52

130 000,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

4 769,85

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

6063

Alimentation

6066

Fournitures médicales

SERVICES EXTERIEURS (611 ) 6111 Prestations à caractère médical 6112

Prestations à caractère médico-social

311,39

1 000,00

500,00

500,00

500,00

140 427,41

165 000,00

165 000,00

165 000,00

165 000,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS ( 624, 625, 626, 628 ) 6248 Transports divers

12 820,44

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

6251

Voyages et déplacements

55 331,54

54 000,00

57 000,00

57 000,00

57 000,00

6257

Réceptions

2 263,26

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6261

Frais d'affranchissements

3 153,21

5 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

6262

Frais de télécommunication

19 646,09

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00 15 000,00

6282

Prestations d'alimenation à l'extérieur

14 426,06

15 000,00

15 000,00

15 000,00

6283

Prestations de nettoyage à l'extérieur

16,02

1 000,00

500,00

500,00

500,00

6288-1

Autres

15 492,48

15 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

6288-2

Autres

3 259,65

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

663 701,87 €

748 000,00 €

748 000,00 €

TOTAL GROUPE I

8

0,00 €

748 000,00 €

0,00 €

748 000,00 €


Conseil Général d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

SECTION D'EXPLOITATION

2010

DEPENSES

BUDGET EXECUTOIRE N-1

BUDGET PREVISIONNEL 2010 PROPOSE

2008

2009

RECONDUCTIONS

MESURES NOUVELLES

TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

REEL N-2

DEPENSES AUTORISEES

BUDGET EXECUTOIRE

(6)

(7)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERS0NNEL CHARGES PERSONNEL ( 621, 622, 631, 633, 64 ) 62113 Personnel médical et paramédical 6225

Indemn. au comptable et aux régisseurs

6226

Honoraires

11 678,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

139,14

250,00

250,00

250,00

250,00

11 886,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

8 000,00

6331

Versements de transport

30 368,00

33 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

6332

Allocation logement

15 351,00

21 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

6336

Cotis. au fonds pour l'emploi hospital.

26 080,00

26 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

6338

Autres impôts, taxes et versements ass.

32 131,71

40 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

64111

Remuneration principale

2 120 353,19

2 207 046,00

2 171 000,00

2 171 000,00

2 171 000,00

64112

Nbi/s.f.t. /indem. residence

30 971,34

34 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

64113

Prime de service

150 602,83

154 000,00

165 000,00

165 000,00

165 000,00

64118

Autres indemnités

247 959,89

245 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

64131

Remuneration pricipale

938 607,48

910 000,00

885 000,00

885 000,00

885 000,00

64138

Autres indemnités

64511

Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.

64513

Cotisations aux caisses de retraite

64515

Cotisations à la c.n.r.a.c.l.

70 219,38

63 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

649 975,00

640 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

35 153,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

601 477,36

614 000,00

623 000,00

623 000,00

623 000,00

64518

Cotisations aux autres organis. sociaux

43 985,57

49 000,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

6473

Allocations de chômage

64 387,50

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

6475

Médecine du travail

6488

Autres charges diverses de personnel TOTAL GROUPE II

4 405,44

22 000,00

17 750,00

17 750,00

17 750,00

110 390,87

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

5 196 122,70 €

5 286 296,00 €

5 261 000,00 €

0,00 €

5 261 000,00 €

0,00 €

5 261 000,00 €

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS (61 sauf 611, 623, 627, 635, 637 ) 6132 Locations immobilières 312 395,75 375 000,00 6135

Locations mobilières

614

Charges locatives et de copropriété

6152

Entret. et répar. sur biens immobiliers

354 000,00

354 000,00

354 000,00

792,93

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

7 612,03

10 700,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

82 320,91

62 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

61558

Entret répa. des autres matériels outil

38 935,96

41 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

61568

Maintenance - autres

28 540,01

24 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

6182

Documentation générale et technique

5 173,37

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

9


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IDEF Budget M22

SECTION D'EXPLOITATION

2010

DEPENSES

BUDGET EXECUTOIRE N-1

BUDGET PREVISIONNEL 2010 PROPOSE

2008

2009

RECONDUCTIONS

MESURES NOUVELLES

TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

REEL N-2

DEPENSES AUTORISEES

BUDGET EXECUTOIRE

(6)

(7)

6185

Frais de colloques et séminaires

41 321,78

44 000,00

48 000,00

48 000,00

48 000,00

6188

Autres frais divers

910,00

1 000,00

1 468,00

1 468,00

1 468,00

623

Publicité, publications, rel. publiques

145,17

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

63512

Taxes foncières

1 551,00

1 200,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

6353

Impôts indirects

126,00

1 000,00

800,00

800,00

800,00

6354

Droits d'enregistrement et de timbre

305,00

100,00

100,00

100,00

100,00

637

Autres impôts, taxes & vers. ass(autres)

3 651,40

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ( 65 ) 654 Pertes sur créances irrécouvrables

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

6581

Frais de culte et d'inhumation

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

6582

Pécule

10 265,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

6587

Particip. aux frais de scolarité(ensp)

8 314,10

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

6588

Autres

9 144,55

9 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

94,87

133,00

125 932,00

125 932,00

CHARGES FINANCIERES (66 )

CHARGES EXCEPTIONNELLES (67 ) 6711 Intérêts moratoires et pénal. de marchés 675

Valeurs comptables des immobil. cédées

678

Autres charges exceptionnelles

15 670,39 930,17

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS (68 ) 68112

Dot. aux amortis. immo. corporelles TOTAL GROUPE III

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

118 873,16

114 071,00

125 932,00

687 073,55 €

719 704,00 €

724 000,00 €

0,00 €

724 000,00 €

0,00 €

724 000,00 €

6 546 898,12 €

6 754 000,00 €

6 733 000,00 €

0,00 €

6 733 000,00 €

0,00 €

6 733 000,00 €

0,00 €

6 733 000,00 €

Report à nouveau en Report à nouveau en 2008 2009 002

Report à nouveau en 2010

Déficit de la section d'exploitation reporté

DEPENSES D'EXPLOITATION

6 546 898,12 €

6 754 000,00 €

6 733 000,00 €

10

0,00 €

6 733 000,00 €


Conseil Général d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

SECTION D'EXPLOITATION

2010

RECETTES

BUDGET EXECUTOIRE N-1

BUDGET PREVISIONNEL 2010 PROPOSE

2008

2009

RECONDUCTIONS

MESURES NOUVELLES

TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

REEL N-2

DEPENSES AUTORISEES

BUDGET EXECUTOIRE

(6)

(7)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION PRODUITS TARIFICATION (73 )

TOTAL GROUPE I

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION (70, 71, 72, 74 et 75 ) 6419 Rembts sur rémun. du personnel non méd. 7081

Produits des serv. exploités pour perso.

747

Subventions et participations - départ.

7481

Fonds pour l'emploi hospitalier

753

Fonds pour l'emploi hospitalier

7548

Autres remboursements de frais

7588

Autres prod divers de gestion courante

TOTAL GROUPE II

149,79 6 317 440,70

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

6 547 000,00

6 503 000,00

6 503 000,00

6 503 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 000,00

6 095,18 55 984,52

37 000,00

48 000,00

48 000,00

48 000,00

163 205,06

158 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

6 542 875,25 €

6 754 000,00 €

6 733 000,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES PRODUITS FINANCIERS (76 )

PRODUITS EXCEPTIONNELS (77 ) 7718

Autres produits exceptionnels s/opératio

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

1 772,68 324,75

775

Produits de cessions d'éléments d'actif

800,00

778

Autres produits exceptionnels

1 125,44

AUTRES PRODUITS (78, 79 )

11

0,00 €

6 733 000,00 €

0,00 €

6 733 000,00 €


Conseil Général d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

SECTION D'EXPLOITATION

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

RECETTES

BUDGET EXECUTOIRE N-1

BUDGET PREVISIONNEL 2010 PROPOSE

2008

2009

RECONDUCTIONS

MESURES NOUVELLES

TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

REEL N-2

TOTAL GROUPE III

2010

BUDGET EXECUTOIRE

(6)

(7)

4 022,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 546 898,12 €

6 754 000,00 €

6 733 000,00 €

0,00 €

6 733 000,00 €

0,00 €

6 733 000,00 €

0,00 €

6 733 000,00 €

Report à nouveau en Report à nouveau en 2008 2009 002

DEPENSES AUTORISEES

Report à nouveau en 2010

Excédent de la section d'exploitation reporté

RECETTES D'EXPLOITATION

6 546 898,12 €

6 754 000,00 €

6 733 000,00 €

12

0,00 €

6 733 000,00 €


Conseil Général d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

2010

Calcul des tarifs Proposition de l'établissement A B C

TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPES II + III)

(+/-) Reprises de résultat Total à prendre en compte = A + B + ou - C

Dotation globale de financement

Nombre de journées (1)

365 365

Internat Prix de journée moyen de l'année Internat: Foyer de l'enfance Maison d'enfants de la Bergeonnerie Pôle d'Accueil familial Service éducatif et social d'accompagnement mère-enfants Externat : Service de Médiation des Visites familiales

201,55 € 176,80 € 171,05 € 88,35 € 103,20 €

Nombre de forfaits ou de séances Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance

13

Retenu par l'autorité de tarification


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IDEF Budget M22

2010

REPARTITION DES CHARGES PAR SERVICE

Pôle d'accueil familial

Accueil résidentiel

NOMENCLATURE DES DIFFERENTS SERVICES

Logistique

Foyer de l'enfance

Maison d'enfants la Bergeonnerie

2 065 000

1 870 500

781 100

Pôle de soutien et d'accompagnement à la parentalité

Service éducatif et social PFS et SAAJE d'accompagne ment mèreenfants

Service de Médiation des Visites Familiales

Total

114 500

6 733 000

A

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

B

BASE DE CALCUL DE LA CLEF DE REPARTITION

C

POURCENTAGE QUE REPRESENTE CHAQUE SERVICE OPERATIONNEL

41,08%

17,15%

28,97%

12,80%

100%

D

INCIDENCE FINANCIERE CORRESPONDANTE

848 267

354 227

598 208

264 298

2 065 000

E

COUT BRUT DE CHAQUE SERVICE OPERATIONNEL (A + D)

2 718 767

1 135 327

1 917 308

847 098

114 500

6 733 000

F

INCIDENCE FINANCIERE RECETTES EN ATTENUATION

58 000

110 000

53 000

8 000

1 000

230 000

G

COUT NET DE CHAQUE SERVICE OPERATIONNEL

2 660 767

1 025 327

1 864 308

839 098

113 500

6 503 000

13 200

5 800

10 900

9 500

1 100

201,57 €

176,78 €

171,04 €

88,33 €

103,18 €

201,55 €

176,80 €

171,05 €

88,35 €

103,20 €

1 319 100

582 800

4 553 500

H

NOMBRE DE JOURNEES PREVISIONNELLES

I

PRIX DE JOURNEE PREVISIONNEL EN EUROS

ARRONDI A

14


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IDEF Budget M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

REEL N-2

20

Immob.incorporelles (hors opérations)

21 2154 2182 2183 2184

Immob.corporelles (hors opérations) Matériel et outillage Matériel de transport Matériel de bureau et informatique Mobilier

23 2313 2318

Immob.en cours (hors opérations) Constructions sur sol propre Autres immobilisations corporelles

BUDGET EXECUTOIRE N-1

2010

DEPENSES

BUDGET PREVISIONNEL 2010 PROPOSE

2008

2009

RECONDUCTIONS

MESURES NOUVELLES

TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

40 9 8 7 15

970,32 465,81 351,00 247,64 905,87

75 10 30 10 25

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

55 10 30 5 10

932,00 932,00 000,00 000,00 000,00

55 10 30 5 10

REPORTS

BUDGET EXECUTOIRE

(6)

(7)

932,00 932,00 000,00 000,00 000,00

55 10 30 5 10

932,00 932,00 000,00 000,00 000,00

254 880,84 250 207,87 4 672,97

254 571,00 254 571,00

70 000,00 10 000,00 60 000,00

70 000,00 10 000,00 60 000,00

70 000,00 10 000,00 60 000,00

295 851,16

329 571,00

125 932,00

125 932,00

125 932,00

Opérations d'équipement (Total) DEPENSES D'EQUIPEMENT 10

Reversement et reprises de dotations

13

Reversement et reprises de subvention

16

Emprunts et dettes assimilées

18

Compte de liaison

26

Participations et créances

27

Autres immobilisations financières

14 Provisions réglementées (reprises) 15 Provisions pour risques et charges (repr.) 22 Immobilisations reçues en affectation .9 Reprises/provisions pour dépréciation 481 Charges à répartir sur plusieurs ex. 020 Dépenses imprévues DEPENSES FINANCIERES 45 Opérations pour le compte de tiers

TOTAL DES DEPENSES

295 851,16 €

329 571,00 €

125 932,00 €

0,00 €

Report à nouveau en Report à nouveau en 2008 2009 001

0,00 €

125 932,00 €

0,00 €

125 932,00 €

Report à nouveau en 2010

Déficit de la section d'investissement reporté

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

125 932,00 €

0,00 €

295 851,16 €

329 571,00 €

125 932,00 €

0,00 € 15

125 932,00 €


Conseil Général d'Indre-et-Loire

IDEF Budget M22

SECTION D'INVESTISSEMENT REEL N-2

2008

13

Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

2010

RECETTES

BUDGET EXECUTOIRE N-1

BUDGET PREVISIONNEL 2010 PROPOSE

2009

MESURES NOUVELLES

REPORTS RECONDUCTIONS

BUDGET EXECUTOIRE

TOTAL

RECETTES D'EQUIPEMENT 95 898,12 11 941,74 83 956,38

215 500,00

10 10222 1023

Dotations, fonds divers & réserves Complément de dotation - état - fctva Compl. dotat. dpt - org. autres que etat

18

Compte de laison

27 275

Autres immobilisations financières Dépôts et cautionnements versés

28

Amortissement des immobilisations

118 873,16

114 071,00

125 932,00

125 932,00

2812

Agencements et aménagements de terrains

7 737,00

7 737,00

7 737,00

7 737,00

7 737,00

28131

Bâtiments

2 940,00

2 940,00

19 810,00

19 810,00

19 810,00

28135

Instal. géné., agenc. et amén. construc.

9 219,00

9 219,00

215 500,00

364,00 364,00

8 917,00

9 673,00

9 219,00

12 651,00

8 595,00

125 932,00

28154

Matériel et outillage

10 056,51

8 595,00

8 595,00

28181

Instal. géné., agenc. et aménag. divers

19 436,00

19 436,00

19 929,00

19 929,00

19 929,00 27 841,00

28182

Matériel de transport

36 926,93

30 970,00

27 841,00

27 841,00

28183

Matériel de bureau et informatique

10 583,45

6 092,00

9 260,00

9 260,00

9 260,00

28184

Mobilier

17 402,27

19 698,00

18 667,00

18 667,00

18 667,00

28188

Autres immobilisations corporelles

4 874,00

4 874,00

4 874,00

4 874,00

4 874,00

329 571,00

125 932,00

125 932,00

125 932,00

14 Provisions réglementées (reprises) 15 Provisions pour risques et charges 20 Cessions d'immob. incorporelles 21 Cessions d'immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Cessions d'immobilisations en cours 26 Cessions de participation .9 Provisions pour dépréciation 481 Amortissement des charges à répartir RECETTES FINANCIERES 45 Opérations pour le compte de tiers

TOTAL DES RECETTES

15 670,39 483,94

231 289,61

231 289,61 €

329 571,00 €

125 932,00 €

0,00 €

Report à nouveau en Report à nouveau en 2008 2009 001

Excédent de la section d'investissement reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00 €

125 932,00 €

0,00 €

125 932,00 €

Report à nouveau en 2010

64 561,55 € 295 851,16 €

125 932,00 €

0,00 € 329 571,00 €

125 932,00 €

0,00 €

16

125 932,00 €


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IDEF Budget M22

2010

PROJETS D'INVESTISSEMENT

Ordre de priorité 1 1 1

Nature de l'opération prévue renouvellement des équipements hôteliers en fonction de leur usure normale ou accidentelle renouvellement - acquisition de véhicules acquisition de matériel de bureau et informatique

Coût (par tranche si nécessaire)

Date Durée de réalisation et mode Autofinancement (1) probable d'amort.

10 932,00

mars à septembre

10 ans

10 932,00

30 000,00

septembre

7 ans

30 000,00

5 000,00

septembre

5 ans

5 000,00

1

renouvellement de mobilier en fonction de son usure normale

10 000,00

mars à septembre

10 ans

10 000,00

1

Gros travaux

10 000,00

janvier à octobre

10 ans

10 000,00

1

Gros travaux unités extérieures

60 000,00

janvier à octobre

TOTAL

10 ans

125 932,00

60 000,00

125 932,00

17

Financement prévu Subventions Emprunts (3) Total ou apport (2) Montant Taux Durée (de 1 à 3 )

125 932,00


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IDEF Budget M22

2010

METHODES UTILISEES CHOIX DU CONSEIL GENERAL

PROCEDURE

DELIBERATION

AMORTISSEMENT C.P.

Biens de faible valeur

Biens de faible valeur : valeur unitaire inférieure à 700€ T.T.C.

N°17 du 30/08/2002

amortis sur un seul exercice.

Immobilisations incorporelles :

Immobilisations corporelles :

Catégorie de biens amortis :

Durée :

Frais d'étude, recherche et développement non suivi de réalisation

5 ans

Concessions et droits similaires, licences, marques et procédés (logiciels)

5 ans

Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure

20 ans

Constructions de bâtiments sur sol propre

30 ans

Installations générales, agencements et aménagements de constructions

10 ans

Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics selon durée du bail Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements et aménagements selon durée du bail

PROVISIONS

Installations complexes spécialisées

10 ans

Installations à caractère spécifique

10 ans

Matériel et outillage technique

10 ans

Installations générales, agencements et aménagements divers

10 ans

Matériel de transport

7 ans

Matériel de bureau et matériel informatique

5 ans

Mobilier

10 ans

Autres immobilisations corporelles

10 ans

Constitution : Reprise :

AUTRES PROCEDURES

18

C.P. N°10 du 19/12/2003


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IDEF Budget M22

2010

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS Amortissements cumulés au 31 décembre 2009

Dotations de l'exercice

Diminutions résultant des sorties de l'exercice

Amortissements cumulés au 31 décembre 2010

Amortissements des immobilisations incorporelles 2801 Frais d'établissement 2803 Frais de recherche et de développement 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droit et valeurs similaires 2806 Droit au bail 2808 Autres immobilisations incorporelles Amortissements des immobilisations incorporelles 2811 Terrains 2812 Agencements et aménagements des terrains plantations à demeure 2813 Constructions sur sol propre 2814 Consructions sur sol d'autrui 2815 Installations, matériel et outillage techniques 2818 Autres immobilisations corporelles dont : Matériel de transport Matériel de bureau

TOTAL GENERAL

23 211,00

7 737,00

0,00

30 948,00

419 058,90

29 029,00

0,00

448 087,90

70 390,30

8 595,00

0,00

78 985,30

547 763,36 217 204,53 57 307,36

80 571,00 27 841,00 9 260,00

0,00 0,00 0,00

628 334,36 245 045,53 66 567,36

1 060 423,56

125 932,00

0,00

1 186 355,56

19


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IDEF Budget M22

2010

MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT N+1

N+2

VARIATION DU FOND DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI) RESSOURCES

Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports) Réserves des plus-values nettes (établissements publics) Subventions d'équipement Excédents affectés à l'investissement Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital EMPRUNTS prévus au plan

Amortissements des actifs acquis avant le 1/1/N+1 AMORTISSEMENTS DES ACQUISITIONS du paln - Constructions (bâtiments) - Agencements installations - Matériel - outillage, équipements mobiliers Cautions reçues Provisions pour dépréciation des immobilisations Amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices Comptes de liaison investissement Total des ressources = A EMPLOIS

Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations Remboursement des emprunts antérieurs REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS prévus au plan INVESTISSEMENTS prévus au plan

- Constructions (bâtiments) - Agencements installations - Matériel - outillage, équipements mobiliers - Autres immobilisations Immobilisations financières - prêts, cautionnements… Charges à répartir sur plusieurs exercices Comptes de liaison investissement Total emplois = B VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C

FRI INITIAL = D FRI CUMULE = D + C = E

20

N+3

N+4

N+5


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VARIATION DU FOND DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (FRE) RESSOURCE

Affectation du résultat (ou dotation) à la réserve de trésorerie Affectation du résultat à la réserve de compensation Affectation du résultat au financement de mesures d'exploitation Dotations aux provisions pour risques et charges Reprises des déficits d'exploitation Comptes de liaison trésorerie Total des ressources d'exploitation = F EMPLOIS

Reprise sur les réserves de trésorerie Reprise sur la réserve de compensation Reprise sur financement des mesures d'exploitation Reprise sur provisions pour risques et charges Reprise des excédents d'exploitation Comptes de liaison trésorerie Total des emplois d'exploitation = G VARIATION NETTE DU FRE (F - G) = H

FRE INITIAL = I FRE CUMULE = I + H = J FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL CUMULE (E + J)

21

2010


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2010

PLAN DE FINANCEMENT N+1

N+2

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) AUGMENTATIONS

Stocks : rotation plus lente Stocks : effet volume et/ou prix Créances : allongement des détails de paiement Créances : effet volume et/ou prix Dettes : accèlération des délais de règlement Reprise sur provisions pour dépréciation des stocks et créances Comptes de liaison exploitation Total des augmentations du BFR = K DIMINUTIONS

Réduction des stocks Créances : accélération des délais de paiement Dettes : allongement des délais de règlements Dettes : effet volume et/ou prix Dotations aux provisions pour dépréciation des stocks et créances Comptes de liaison exploitation Total des diminutions du BFR = L VARIATION NETTE DU BFR (K - L) = M

BFR INITIAL = N BFR CUMULE = N + M = O VARAITION NETTE DE LA TRESORERIE = C + H - M = P

TRESORERIE INITIALE TRESORERIE NETTE EN FIN DE PERIODE

(estimations des montants à ajouter en fin d'année) Dettes fournisseurs d'immobilisations Autres postes (fonds des majeurs protégès, …) Liquidités minimales souhaitées (exemple : 30 jours d'exploitation)

LIQUIDITES EN FIN DE PERIODE 22

N+3

N+4

N+5


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2010

EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES Organisme prêteur

Date de souscription

Durée (année)

Taux Capital emprunté %

Dette en fin d'exercice précédent

Capital

TOTAL 23

Intérêt

Remboursement du capital de l'année N

Monatnt des intérêts de l'année N


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2010

EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION Organisme prêteur

Date de souscription

Durée (année)

Taux Capital emprunté %

Dette en fin d'exercice précédent

Capital

TOTAL 24

Intérêt

Remboursement du capital de l'année N

Monatnt des intérêts de l'année N


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2010

BILAN FINANCIER BIENS

N-2

N-1

FINANCEMENTS

N

Biens stables

Financements stables

Immobilisations incorporelles nettes

Approts ou fonds associatifs

Immobilisations corporelles brutes

Réserves des plus values nettes

N-2

- Terrains

Excédents affectés à l'investissement

- Constructions - Installations, matériels et outillages techniques

Subventions d'investissements Différences sur réalisations d'immobilisations

- Autres immobilisations corporelles

Emprunts - dettes financières

Immobilisations en cours Immobilisations fiancières

Amortissements des immobilisations - Constructions - Installations, matériels et outillages techniques

Charges à répartir

- Autres immobilisations corporelles

Autres

Autres

Comptes de liaison investissement TOTAL II

FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II) Actifs stables d'explotation

Comptes de liaison investissement TOTAL I

FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II) Financements stables d'exploitation Réserves de trésorerie

Report à nouveau déficitaire

Réserve de compensation Résultat excédentaire

Résultat déficitaire

Report à nouveau excédentaire affecté à : - réduction des charges d'exploitation

Autres

- financement de mesures d'exploitation Provisions pour risques et charges

Comptes de liaison trésorerie (stable)

Autres Comptes de liaison trésorerie (stable)

TOTAL IV

FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF ( III - IV) FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF Valeurs d'exploitation

FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV) FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF Dettes d'exploitation

Stocks

Avances reçues

Avances et acomptes versés

Fournisseurs d'exploitation

Organismes payeurs, usagers

Dettes sociales Dettes fiscales

Créances diverses d'exploitation

Dettes diverses d'exploitation

Créances irrécouvrables en non-valeur

Provisions pour dépréciation

Charges constatées d'avance

Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale

Autres

Fonds déposés par les résidents Autres

Comptes de liaison exploitation

Comptes de liaison exploitation

TOTAL VI

BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)

TOATL V

Liquidités

EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V) Financements à court terme

Valeurs immobilières de placement

Fournisseurs d'immobilisations

Disponibilités

Fonds des majeurs protégés

Autres

Concours bancaires courants Ligne de trésorerie Intérêts courus non échus Autres

Comptes de liaison trésorerie

Comptes de liaison trésorerie

TOTAL VIII

TOTAL VII

TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)

TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)

TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)

TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)

25

N-1

N


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SURCOUTS D'EXPLOITATION N+1 Surcoûts ou économies sur les amortissements et les frais financiers du GROUPE III amortissements de l'exercice précédent la première année du plan Amortissement sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan Amortissements des nouveaux investissements Amortissements des charges à répartir Surcoûts liés aux amortissements = A - (a) Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan Frais financiers sur emprunts nouveaux

a A

b B

Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b) Surcoûts ou économies sur le GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante

Surcoûts ou économies sur le GROUPE II Charges afférentes au personnel

Surcoûts ou économies sur le GROUPE III Autres charges afférentes à la structure (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)

TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES Calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan )

26

N+2

N+3

N+4

N+5


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IV - ANNEXES ETAT DU PERSONNEL DE L'INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

CADRES D'EMPLOIS (1)

EFFECTIF EFFECTIF EFFECTIF CATEGORIE BUDGETAIBUDGETAIRE POURVU au RE au (2) au 01,02,10 31.12,09 01.01,10

Attaché d'administration hospitalière

A

1

1

0

Adjoints des cadres hospitaliers

B

2

2

2

Adjoints administratifs hospitaliers

C

5

5

6

8

8

8

FILIERE ADMINISTRATIVE (1)

dont : TEMPS NON COMPLET

Agent chef

B

1

1

0

Personnels ouvriers

C

27

27

27

1

28

28

27

1

TECHNIQUE (2) Directeur d'Etablissement social

A

2

2

2

Cadres socio-éducatifs (Fonction publique hospitalière)

A

7

7

5

Assistants socio-éducatifs hospitaliers

B

39

39

36

Conseiller en économie sociale et familiale (Fonction Publique Hospitalière)

B

0

0

0

Educateurs de jeunes enfants

B

9

9

8

Moniteurs-éducateurs (Fonction Publique Hospitalière)

B

9

9

8

Animateur

B

1

1

1

67

67

60

SOCIALE (3) Psychologues hospitaliers

A

3

3

3

Puéricultrices hospitalières

B

1

1

1

Infirmière (Fonction Publique Hospitalière)

B

1

1

1

Aides soignants

B

2

2

3

MEDICO-SOCIALE (4)

7

7

8

TOTAL GENERAL (1+2+3+4)

110

110

103

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. (2) Catégories : A, B ou C.

27

0

1


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IV - ANNEXES ETAT DU PERSONNEL du L'INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE AU 31 DECEMBRE 2009

AGENTS NON TITULAIRES

NOMBRE

CATEGORIE (1)

SECTEUR (2)

REMUNERATION

CONTRAT

(3)

(4)

Emplois permanents temps complet agents recrutés dans l'attente que le poste soit pourvu par un agent titulaire

Agents recrutés dans le cadre de la compensation du temps partiel

Tous secteurs

Selon poste occupé

4

Tous secteurs

Selon poste occupé

22

Tous secteurs

Selon poste occupé

6

art.3, alinéa 1

art.3, alinéa 1

Emplois non permanents temps complet

Agents recrutés dans le cadre d'un besoin occasionnel TOTAL

32

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984) FIN : Financier TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain) ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural) COM : Communication S : Social (dont aide sociale) Ms : Médico-social MT : Médico-technique SP : Sportif CULT : Culturel (dont enseignement) ANIM : Animation RS : Restauration scolaire ENT : Entretien CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 Janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée). 3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité …) ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi. 3-2 : article 3, 2éme alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel. 3-3 : article 3, 4éme alinéa : emplois permanents à temps non complet (- 31H30) dans les communes de - 2000 habitants. 38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C. 47 : article 47. 110 : article 110. A : autres (préciser).

28

art.3, alinéa 2


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TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES

Logistique Numéro du compte 60611 60612 60613 60621 60622 60623 60624 60625 606268 60628 6063 6066 6111 6112 6132 6135 614 6152 61558 61568 6182 6185 6188 62113 6225 6226 623 6248 6251 6257 6261 6262 6282 6283 6288-1 6288-2 6331 6332 6336 6338 63512 6353 6354 637 64111 64112 64113 64118 64131 64138

libellé

Eau et assainissement Energie et electricite Chauffage Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures administratives Fournit. scolaires, éducatives & loisirs Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stockées Alimentation Fournitures médicales Prestations à caractère médical Prestations à caractère médico-social Locations immobilières Locations mobilières Charges locatives et de copropriété Entret. et répar. sur biens immobiliers Entret répa. des autres matériels outil Maintenance - autres Documentation générale et technique Frais de colloques et séminaires Autres frais Personnel médical et paramédical Indemn. au comptable et aux régisseurs Honoraires Publicité, publications, rel. publiques Transports divers Voyages et déplacements Réceptions Frais d'affranchissements Frais de télécommunication Prestations d'alimentation à l'extérieur Prestations de nettoyage à l'extérieur Autres Autres Versements de transport Allocation logement Cotis. au fonds pour l'emploi hospital. Autres impôts, taxes et versements ass. Taxes foncières Impôts indirects Droits d'enregistrement et de timbre Autres impôts, taxes & vers. ass(autres) Remuneration principale Nbi/s.f.t. /indem. residence Prime de service Autres indemnités Remuneration pricipale Autres indemnités

Montant total du compte 18 000,00 35 000,00 45 000,00 64 000,00 10 000,00 39 000,00 9 000,00 18 000,00 17 000,00 53 000,00 130 000,00 5 000,00 500,00 165 000,00 354 000,00 2 000,00 6 000,00 64 000,00 41 000,00 35 000,00 4 000,00 48 000,00 1 468,00 8 000,00 250,00 13 000,00 2 000,00 20 000,00 57 000,00 2 000,00 4 000,00 20 000,00 15 000,00 500,00 16 000,00 5 000,00 32 000,00 16 000,00 27 000,00 41 000,00 1 700,00 800,00 100,00 4 000,00 2 171 000,00 38 000,00 165 000,00 250 000,00 885 000,00 70 000,00

Clef de répartition Pourcentage (nature) 100,00% 100,00% 100,00% 28,91% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 5,88% 3,77% 4,62% 0,00% 100,00% 0,00% 97,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 15,38% 100,00% 0,00% 3,51% 100,00% 100,00% 65,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 43,75% 18,75% 26,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16,86% 18,42% 100,00% 20,00% 10,85% 22,86%

Foyer de l'enfance

Montant

18 000,00 35 000,00 45 000,00 18 500,00 10 000,00 39 000,00 9 000,00 1 000,00 2 000,00 6 000,00 500,00 345 000,00 2 000,00 6 000,00 64 000,00 41 000,00 35 000,00 4 000,00 48 000,00 1 468,00 250,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 13 000,00 500,00 16 000,00 14 000,00 3 000,00 7 100,00 41 000,00 1 700,00 800,00 100,00 4 000,00 366 000,00 7 000,00 165 000,00 50 000,00 96 000,00 16 000,00

Pourcentage

0,00% 0,00% 0,00% 17,19% 0,00% 0,00% 0,00% 68,89% 44,71% 41,51% 59,62% 50,00% 0,00% 20,00% 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,38% 0,00% 75,00% 21,05% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 20,00% 25,00% 46,88% 37,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,24% 34,21% 0,00% 34,80% 15,76% 44,29%

Montant

11 000,00

12 400,00 7 600,00 22 000,00 77 500,00 2 500,00 33 000,00 6 000,00

2 000,00 15 000,00 12 000,00

4 000,00 7 500,00

1 000,00 8 000,00 7 500,00 10 000,00

852 000,00 13 000,00 87 000,00 139 500,00 31 000,00

29

M.E.Bergeonnerie Pourcentage

0,00% 0,00% 0,00% 46,88% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 21,18% 20,75% 27,69% 20,00% 0,00% 7,88% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 5,26% 0,00% 0,00% 10,00% 36,67% 0,00% 0,00% 20,00% 15,63% 6,25% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,89% 18,42% 0,00% 20,40% 4,29% 25,71%

Montant

30 000,00

4 000,00 3 600,00 11 000,00 36 000,00 1 000,00 13 000,00 3 000,00

4 000,00

4 000,00 3 000,00

2 000,00 5 500,00

1 000,00 5 000,00 1 000,00 5 000,00

345 000,00 7 000,00 51 000,00 38 000,00 18 000,00

Placement Familial Pourcentage

0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 19,41% 32,08% 0,77% 24,00% 0,00% 72,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 61,54% 0,00% 2,50% 68,42% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 40,00% 6,25% 18,75% 8,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,71% 10,53% 0,00% 12,80% 54,86% 0,00%

Montant

2 000,00

600,00 3 300,00 17 000,00 1 000,00 1 200,00 119 000,00

2 000,00 8 000,00 500,00 39 000,00

1 500,00

2 000,00 2 000,00 3 000,00 2 400,00

276 000,00 4 000,00 32 000,00 485 500,00

Service de Médiation des relations familiales

SESAME Pourcentage

0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 5,88% 1,89% 7,69% 6,00% 0,00% 0,00% 47,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 7,69% 0,00% 2,50% 1,75% 0,00% 0,00% 5,00% 3,33% 0,00% 0,00% 20,00% 6,25% 6,25% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,31% 10,53% 0,00% 10,40% 10,62% 2,86%

Montant

Pourcentage

Montant

2 000,00

0,78%

500,00

500,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 300,00

2,78% 2,94%

500,00 500,00

0,38%

500,00

167 000,00

0,00%

2 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00

1 000,00 500,00

1 000,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00

289 000,00 4 000,00 26 000,00 94 000,00 2 000,00

3,13% 3,13% 1,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,98% 7,89% 0,00% 1,60% 3,62% 4,29%

1 000,00 500,00 500,00

43 000,00 3000 0,00 4 000,00 32 000,00 3 000,00


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IDEF Budget M22

Logistique Numéro du compte 64511 64513 64515 64518 6473 6475 6488 654 6581 6582 6587 6588 6711 678 68112 Total des charges

libellé Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. Cotisations aux caisses de retraite Cotisations à la c.n.r.a.c.l. Cotisations aux autres organis. sociaux Allocations de chômage Médecine du travail Autres charges diverses de personnel Pertes sur créances irrécouvrables Frais de culte et d'inhumation Pécule Particip. aux frais de scolarité(ensp) Autres Intérêts moratoires Autres charges exceptionnelles Dot. aux amortis. immo. corporelles

Montant total du compte 650 000,00 37 000,00 623 000,00 47 000,00 70 000,00 17 750,00 100 000,00 1 000,00 1 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00

Clef de répartition Pourcentage (nature)

125 932,00

13,54% 6,49% 15,73% 14,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

6 733 000,00

30,67%

Foyer de l'enfance

Montant 88 000,00 2 400,00 98 000,00 7 000,00 70 000,00 17 750,00 100 000,00 1 000,00 1 000,00

Pourcentage

Montant 220 000,00 9 000,00 250 000,00 19 000,00

125 932,00

33,85% 24,32% 40,13% 40,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,33% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 065 000,00

27,78%

1 870 500,00

10 000,00

7 000,00 4 000,00

30

2010

M.E.Bergeonnerie Pourcentage

Montant

11,08% 5,41% 16,37% 19,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

72 000,00 2 000,00 102 000,00 9 000,00

11,60%

781 100,00

3 000,00 2 000,00

Placement Familial Pourcentage

Montant

32,31% 48,92% 12,68% 12,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

210 000,00 18 100,00 79 000,00 6 000,00

19,61%

1 320 100,00

2 000,00 3 000,00

Service de Médiation des relations familiales

SESAME Pourcentage

Montant

7,38% 10,81% 13,32% 10,64% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

48 000,00 4 000,00 83 000,00 5 000,00

11,15%

750 800,00

1 000,00

1 000,00

Pourcentage

Montant

1,85% 4,05% 1,77% 2,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 000,00 1 500,00 11 000,00 1 000,00

1,70%

114 500,00

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