Champiñones La Aldea

1/7/2011

1 3.1.1.01.0 3 3.1.1.01.0 4 3.1.1.01.0 6 3.1.1.01.0 1 3.1.1.01.0 2

1/7/2011 1.1.1.01.0 2 1.1.1.01.0 3 1.1.4.01.0 1 1.2.2.02.0 2 1.2.2.04.0 2 3.1.1.01.0 3 3.1.1.01.0 4 3.1.1.01.0 6

Acciones Comunes Acciones Comunes Acciones Preferentes redimibles al % Capital social Común Capital Social Preferente P/R Emisión de acciones de constitución de la empresa Champiñones la Aldea C.A. 2 Banco Venezuela Banco Mercantil Inventario de Materiales Local Comercial Equipos Acciones Comunes Acciones Comunes Acciones Preferentes redimibles al % P/R Pago de acciones por parte de los accionistas

3/7/2011

3 1.1.4.01.0 1 1.1.4.04.0 1 1.1.5.01.0 1 2.1.2.03.0 8 2.1.1.01.0 2

5/7/2011 5.1.1.02.0 2 2.1.2.03.0 9 1.1.1.01.0

Inventario de Materiales Inventario de suministros de fabrica Crédito Fiscal Iva Retención a terceros IVA Cuentas por pagar comerciales P/R Compra de materiales y suministros 4 Honorarios Profesionales Retenciones a terceros ISLR Banco Mercantil

3 P/R Pago por Honorarios Profesionales 12/7/2011

8 1.1.4.01.01

Inventario Materiales

1.1.4.04.01

Inventario de suministros de fabrica

1.1.5.01.01

Crédito Fiscal Iva

2.1.2.03.08

Retención a terceros IVA

1.1.1.01.02

Banco Venezuela P/R compra de materiales directos e indirectos

21/7/2011

13 1.1.4.01.01

Inventario Materiales

1.1.5.01.01

Crédito Fiscal Iva

2.1.2.03.08

Retención a terceros IVA

2.1.1.01.02

Cuentas Por pagar Comerciales P/R compra de materia prima

23/7/2011

14 7.1.3.03.01

Fletes sobre compras

1.1.5.01.01

Crédito Fiscal Iva

1.1.1.01.03

Banco Mercantil P/R feletes sobre compras

31/7/2011

15 5.1.1.01.01

Sueldos y salarios

2.1.1.02.02 2.1.1.02.03 2.1.1.02.04

Retención Seguro Social Obligatorio Retención Regimen Prestacional de Empleo Retención Fondo de ahorro habitacional para la vivienda

1.1.1.01.03

Banco Mercantil P/R Pago mensual, obrero y administrativo

25/9/2011

38 1.1.1.01.03

Banco Mercantil

1.1.3.01.01

Cuentas por cobrar comerciales

4.1.1.01.01

Ingresos por venta

2.1.2.03.02

Debito Fiscal IVA P/R venta con pago parcial, retención de IVA

19/11/2011

64 1.1.3.01.03

Anticipo a Proveedor

2.1.2.03.08

Retención a terceros IVA

1.1.5.01.01

Crédito Fiscal Iva

1.1.4.01.01

Inventario de Materiales

7.1.3.03.02

Otros Costos Indirectos de fabricación P/R Devoluciones de materiales directos

30/11/2011

74 7.1.3.02.01

Sueldo Y Salario Personal Indirecto

5.1.2.01.01

Sueldos y salarios personal de ventas

5.1.1.01.02

Sueldos y Salarios Personal de Administración

2.1.1.02.07 2.1.1.02.08 2.1.1.02.09

Aporte Seguro social por pagar Aporte Régimen Prestacional de Empleo Aporte Fondo de ahorro habitacional para la vivienda

2.1.1.02.10

Aporte INCES por pagar P/R Aportes de los trabajadores

31/12/2011

99 Ganancias y pérdidas 5.1.1.02.02

Honorarios Profesionales

5.1.2.01.01

Sueldos y salarios personal de ventas

5.1.2.01.02

Sueldos y Salarios Personal de Administración

5.1.1.01.08

Vacaciones

5.1.1.01.19

Utilidad a los Trabajadores

5.1.1.03.03

Luz

5.1.1.04.04

Gastos mantenimientos de la fabrica

5.1.1.05.03

Pasajes Terrestres

5.1.1.03.04

Teléfono

5.1.1.01.03

Viáticos

5.1.1.03.06

Asistencia técnica

5.1.1.03.01

Aseo

5.1.4.01.06

Gastos de Seguro

5.1.4.01.05

Gastos de Publicidad y Propaganda

5.1.4.01.07

Gasto de patente Vehicular

5.1.3.01.01

Impuesto Sobre actividades económicas

5.1.3.01.02

Impuesto sobre publicidad y propaganda

5.1.3.01.04

Impuesto patente vehicular

5.1.1.06.02

Depreciación Local Comercial

5.1.1.01.10

Capacitación al personal

5.1.1.06.09

Depreciación de Maquinaria y equipo

5.1.1.06.12

Depreciación Equipo de transporte

5.1.4.01.04

Gastos de Tramitación de publicidad

5.1.4.01.01

Gastos interes

7.1.1.01.01

Costos de ProducciĂłn y Ventas P/r cierre de las cuentas deudoras

31/12/2011

100 4.1.1.01.01

Ingresos por venta Ganancias y pĂŠrdidas

31/12/2011

101 3.1.3.02.03

Perdida del ejercicio Ganancias y Perdidas P/R Utilidades a los trabajadores

31/12/2011

101 3.1.3.02.03 2.1.1.02.14

Perdida del ejercicio BONIFICACION A TRABAJADORES POR PAGAR P/R Utilidades a los trabajadores

31/12/2011

102 3.1.3.02.03 2.1.2.03.10

Perdida del ejercicio RAR por pagar