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RAPPORTS FINANCIERS 2010 & BUDGET PREVISIONNEL 2011 A Capestang, Le 21 mai 2011 


Comptes annuels au 31/12/2010 BILAN ACTIF  BILAN PASSIF  COMPTE DE RESULTAT  ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

 


BUDGET PREVISIONNEL 2011 BUDGET PREVISIONNEL GENERAL  BUDGET PREVISIONNEL PAR ACTION  BUDGET PREVISIONNEL FONCTIONNEMENT  BUDGET PREVISIONNEL ACTION GENERAL       


BUDGETS PREVISIONNELS 2011 / ACTIONS CHARGES Petit équip.& outillage Fourn.administrative Achats alimentation

CDVA

CABRILS

1997 1557 2800

56771

Autres honoraires intervenants Communication Frais dépl.salariés Frais dépl.autres Réception Télécom. Frais postaux

59435 10233 12569 6200 12116 1002 200

8389

Charges de personnel Formation

76465 1904

5000

Fonctionnement FD TOTAL

PORTES

TOT.FESTUMCONTE ORALUNIV.RUR.

CINE DEBAT APPUI

EXPR.ART.

500

7500 697

105 1200

2000 1500 400 500

600 500

500

3997 231

4312

100

27400 3000 1500 1500

152

1950 132

3002

260

1950

6395 1000 1000 1000

5054

4000

14371

5700

6533 1333 830

500 1000

200 50

500

1000

450

780

5796

2000

6412

ENQUETE

SEM.OCC.

997

267 1600

1200

Animation & spectacle

Sous-total

PROF.ANIM MARCHES

1000

0 0 10900 1042

Investissement matériel

EDUC.POP. FIL CANAL

340

Location véhicule Location salle Autres locations Documentation

Redevance SACD-SACEM

DRAILLES

150

2400 240

1000

6000

1000

3000

19500

498

2500 500 1000 1200 4361

3840 3000 3000

3500

300

533

2610 802

2478 1541

6261

450

300

21040

2380 800 1056 1000 350 200 200

500 600 1500 565

4195

5780

1500

20000

20000

279503

14686

1852

7468

4442

47052

14449

21080

23667

8850

2778

17058

4319

7294

77932

10331

16245

22616

1175

148

597

355

3764

1156

1686

1893

708

222

1621

346

584

6235

826

1300

302119

15861

2000

8065

4797

50816

15605

22766

25560

9558

3000

18679

4665

7878

84167

11157

17545

BUDGETS PREVISIONNELS 2011 / ACTIONS PRODUITS

CDVA

CABRILS

DRAILLES

LEADER/FEADER

40000

DDCS

33434

834

CONSEIL REGIONAL

67206

7000

CONSEIL GENERAL

21833

COMMUNES

12200

CDVA FONDATIONS PAYS H.L.V. ACSE PELS CE LEO LAGRANGE OFFICE CULT.CLT CNFR

15000 16296 10450 4700 20000 500 3000 7000

14000

FONJEP

11441

ASP

4826

FONDS PROPRES

9130 302114

PORTES

TOT.FESTUMCONTE ORALUNIV.RUR.

CINE DEBAT APPUI

EXPR.ART.

10000 15000 3500

20000

6666

5000

ENQUETE

SEM.OCC.

30000 2000

5333

8000 2000

1000

600

15000

6040

5000

10000

10000

3500

1000

5000

2000

6000

1200

15000 16296 10450 4700 20000 500 3000 7000

4098

DRAC

TOTAL

PROF.ANIM MARCHES

7000

COMM.DE COMMUNES

INSCRIPTIONS

EDUC.POP. FIL CANAL

500

3598 9000

860

390 231 2000

15860

2000

520

5000 604

767

860

105 302

8065

344

4797

50816

15604

22766

25560

1214

500

1441

9558

3000

18679

912

2304

2328

752

1900

1838

708

844

11158

17544

3673 4664

7877

84166


B.P. FONCTIONNEMENT CHARGES Charges d'exploitation Achats Achat carburant Produits entretien Petit équipement et outillage Fournitures administratives

13/04/2011

Services extérieurs Loyer et charges Location machine à affranchir Location photocopieur Maintenance photocopieur Assurance local siège Assurance véhicule Entretien véhicule Documentation Abonnements

PRODUITS % BP Produits d'exploitation 6 570 2 Ventes produits 3 300 Service Paie 70 1 500 1 700 Subventions CONSEIL GENERAL 15 950 6 Etat A.S.P. 7 900 FONJEP 850 CNFR 2 000 2 600 450 850 1 000 300

Autres services extérieurs Honoraires comm. aux cptes Honoraires comptable Communication Rel. publiques, dons courants Frais déplacements élus bénév. Frais déplacements salariés Frais missions UNADEL Hébergt rest. mission réception Télécommunications Frais postaux Services bancaires Cotisations adhésions

41 350 3 000 6 800 1 000 350 5 000 3 100 6 200 4 000 7 700 2 800 700 700

15

139 175

51

Charges de personnel Autres charges de gestion MAIF Forfait CNFR Redevances brevets, licences… Aides aux associations Dotation aux amortissements TOTAUX D'EXPLOITATION Charges financieres Intérêts des emprunts Reconstitution fonds propres

67 615 14 418 49 797 400 3 000 3 997

132 271 78 800 5 568 17 903 30 000

45

139 223 106 827 24 366 1 830 6 200

48

1 291 294 100

274 657 100

718 29 400

Autofinancement / actions

9 135

Total général des charges

313 910

Assemblée Générale

25 Autres produits de gestion Cartes individuelles Adhésions structures Adhésions structures (Paie) Frais UNADEL

% BP 19 800 7 19 800

Fonctionnement / actions

22 616

Total général des produits

313 910

Capestang, Le 21 mai 2011


B.P. ACTIONS

13/04/2011

CHARGES Charges d'exploitation Achats Petit équipement et outillage Fournitures administratives Achats alimentation

BP 6 354 1 997 1 557 2 800

Services extérieurs Autres locations Documentation Abonnements

11 942 10 900 1 042

Autres services extérieurs Animations & spectacles Autres honoraires-intervenants Communication Frais déplacements salariés Frais déplacements autres Hébergt rest. mission réception Télécommunications Frais postaux

158 526 56 771 59 435 10 233 12 569 6 200 12 116 1 002 200

PRODUITS % Produits d'exploitation 2 Ventes produits Inscriptions-entrées

BP 4 098 4 098

Subventions LEADER-FEADER 5 D.D.C.S. CONSEIL REGIONAL CONSEIL GENERAL COMMUNES 61 COMM.COMM.AGGLO. D.R.A.C.

268 886 40 000 33 434 67 206 21 833 7 000 12 200 14 000

C.D.V.A. FONDATIONS PAYS H.L.V. ACSE LEO LAGRANGE OFFICE CULT.CLT C.N.F.R.

15 000 16 296 10 450 4 700 500 3 000 7 000

FONJEP ETAT A.S.P.

11 441 4 826

Charges de personnel Salaires & charges sociales Formation

78 369 76 465 1 904

30

Autres charges de gestion Redevances SACD-SACEM

4 312 4 312

2

259 503

100

TOTAUX D'EXPLOITATION Fonctionnement FD Total général des charges

Assemblée Générale

22 616 282 119

272 984 Autofinancement Total général des produits

% 2

98

100

9 135 282 119

Capestang, Le 21 mai 2011


AG capestang du