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Finanzen 2009 - 2011 (Stand: 1. Juli 2009)

Kapitalbedarf

Finanzbedarf 100.485,00 €

Betriebseinnahmen

124.300,00 €

Lieferwagen

13.200,00 €

Gründungszuschuss

10.000,00 €

Investitionen

2.500,00 €

Handelswaren

Gründungskosten Zinsen

820,00 € 5.000,00 €

Betriebsausgaben

7.960,00 €

Betriebsmittel (Reserve)

2.711,00 €

Privatentnahmen Summe

Rentabilitätsplanung Betriebseinnahmen Handelswaren Betriebliche Kosten

Summe

0,00 € 8.100,00 € 140.980,00 €

Jahr 1

Jahr 2

140.980,00 €

815.500,00 €

-100.485,00 €

-691.650,00 €

-4.860,00 €

-5.760,00 €

0,00 €

-7.000,00 €

-8.100,00 €

-50.100,00 €

Lieferwagen

-13.200,00 €

-22.000,00 €

Investitionen

-2.500,00 €

-2.500,00 €

Sprit

-1.000,00 €

-2.240,00 €

Werbung

-2.100,00 €

-2.700,00 €

Tilgung

-5.000,00 €

0,00 €

Zinsen

-204,00 €

0,00 €

Gründungskosten

-820,00 €

0,00 €

2.711,00 €

31.550,00 €

Personal Privatentnahmen

Überschuss

139.300,00 €

204,00 €

Tilgung

Personalkosten

5.000,00 €

Kredit

Notizen: • ∅ Einkaufwert

50 €

• ∅ Handelsmarge

13 %

• Lieferwagen • Mtl. Leasingrate: • Anzahlung: • Klebefolie: • Regalsystem:

800 € 6.000 € 1.000 € 1.000 €

• Kommissionierwagen 500 € • Zahlen zum 3. Geschäftsjahr und Änderungen ausstehend.


Liquiditätsvorschau 2009 / 2010 Einnahmen

August

September

Oktober

November

Dezember

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

pro Jahr

Bestellungen

-

-

-

10

50

100

150

200

300

400

500

600

∅ pro Tag

-

-

-

0

2

4

6

8

13

17

21

25

8

Umsätze

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

2.500,00 €

5.000,00 €

7.500,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

115.500,00 €

Werbung

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

3.600,00 €

Vermietung

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

100,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

600,00 €

3.200,00 €

Dienstleistungen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

2.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 € 5.000,00 €

Förderungen

2.310

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

180,00 €

180,00 €

180,00 €

280,00 €

280,00 €

280,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.680,00 €

10.180,00 €

180,00 €

180,00 €

6.080,00 €

3.580,00 €

5.780,00 €

8.900,00 €

10.900,00 €

16.600,00 €

21.000,00 €

26.500,00 €

31.100,00 €

140.980,00 €

Handelswaren

0,00 €

0,00 €

0,00 €

435,00 €

2.175,00 €

4.350,00 €

6.525,00 €

8.700,00 €

13.050,00 €

17.400,00 €

21.750,00 €

26.100,00 €

100.485,00 €

Lieferwagen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

13.200,00 €

Sprit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80,00 €

80,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

1.000,00 €

Investitionen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.500,00 €

Personalkosten

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Privatentnahme

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

8.100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

1.200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

1.800,00 €

Telefon/Internet

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

960,00 €

Versicherungen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

900,00 €

Werbung

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

500,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

2.100,00 €

Tilgung

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Zinsen Gründungskosten

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

34,00 €

34,00 €

34,00 €

34,00 €

34,00 €

34,00 €

0,00 €

0,00 €

204,00 €

820,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

820,00 €

Summe Ausgaben

1.000,00 €

180,00 €

180,00 €

10.495,00 €

4.069,00 €

5.984,00 €

9.359,00 €

11.534,00 €

15.884,00 €

20.534,00 €

29.850,00 €

29.200,00 €

138.269,00 €

2.711,00 €

Kredite Einlagen Summe Einnahmen

Ausgaben

Büro Steuerberater

Liquidität Übersch./Fehlbetrag Saldo/Vormonat Effektive Liquidität

9.180,00 €

0,00 €

0,00 €

-204,00 € 4.276,00 €

-459,00 € 4.072,00 €

-634,00 € 3.613,00 €

2.979,00 €

3.695,00 €

-3.350,00 € 4.161,00 €

1.900,00 €

9.180,00 €

-489,00 € 4.765,00 €

466,00 €

9.180,00 €

-4.415,00 € 9.180,00 €

716,00 €

-

811,00 €

-

9.180,00 €

9.180,00 €

9.180,00 €

4.765,00 €

4.276,00 €

4.072,00 €

3.613,00 €

2.979,00 €

3.695,00 €

4.161,00 €

811,00 €

2.711,00 €

2.711,00 €


Liquiditätsvorschau 2010 / 2011 Einnahmen

August

September

Oktober

November

Dezember

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

pro Jahr

700

800

900

1.000

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

2.000

29

33

38

42

50

54

58

63

67

71

75

83

55

Umsätze

35.000,00 €

40.000,00 €

45.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

65.000,00 €

70.000,00 €

75.000,00 €

80.000,00 €

85.000,00 €

90.000,00 €

100.000,00 €

795.000,00 €

Werbung

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1.000,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

7.900,00 €

Vermietung

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

9.600,00 €

Dienstleistungen

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

3.000,00 €

Förderungen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Kredite

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Einlagen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

36.600,00 €

41.100,00 €

46.600,00 €

51.100,00 €

62.300,00 €

66.500,00 €

72.000,00 €

76.500,00 €

82.200,00 €

86.700,00 €

92.200,00 €

101.700,00 €

815.500,00 €

Bestellungen ∅ pro Tag

Summe Einnahmen

15.900

Ausgaben Handelswaren

30.450,00 €

34.800,00 €

39.150,00 €

43.500,00 €

52.200,00 €

56.550,00 €

60.900,00 €

65.250,00 €

69.600,00 €

73.950,00 €

78.300,00 €

87.000,00 €

691.650,00 €

Lieferwagen

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

7.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

22.000,00 €

Sprit

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

2.240,00 €

Investitionen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.500,00 €

Personalkosten

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

7.000,00 €

Privatentnahme

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

50.100,00 €

Büro

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

1.200,00 €

Steuerberater

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

2.400,00 €

Telefon/Internet

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

960,00 €

Versicherungen

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

1.200,00 €

Werbung

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

500,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

2.700,00 €

Tilgung

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zinsen Gründungskosten

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Summe Ausgaben

33.550,00 €

37.900,00 €

42.250,00 €

46.900,00 €

65.280,00 €

66.030,00 €

70.380,00 €

74.730,00 €

79.120,00 €

83.470,00 €

87.820,00 €

96.520,00 €

783.950,00 €

Übersch./Fehlbetrag

3.050,00 €

3.200,00 €

4.350,00 €

4.200,00 €

1.620,00 €

1.770,00 €

3.080,00 €

3.230,00 €

4.380,00 €

5.180,00 €

31.550,00 €

2.711,00 €

5.761,00 €

8.961,00 €

13.311,00 €

-2.980,00 € 17.511,00 €

470,00 €

Saldo/Vormonat

14.531,00 €

15.001,00 €

16.621,00 €

18.391,00 €

21.471,00 €

24.701,00 €

29.081,00 €

-

Effektive Liquidität

5.761,00 €

8.961,00 €

13.311,00 €

17.511,00 €

14.531,00 €

15.001,00 €

16.621,00 €

18.391,00 €

21.471,00 €

24.701,00 €

29.081,00 €

34.261,00 €

31.550,00 €

Liquidität


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