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CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 3I DE DICIEMBRE DE2011 -2012

ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE

Efectivo

2,011

2,012

917,351,312

785,727,634

335,113,592

37.441.209

294,622,951 19,321,878 158,550,495 116,750,578

37,864,632

Caja

Bancos (cuentas Gorrientes) Corporaciones (cuentas de ahorro) Depósitos en Institutos Financieros

258,320,653 1,487,098

0

Deudores

481,086,352 272,611,847 15,738,355 111,966,000

242,491,484 6,725,523

Bienes comercializados Prestacion de servicios Avances y anticipos entregados Anticipos o saldos a favor de impuestos Otros deudores Deudas de Difícil Recaudo Provisión para Deudores

r44,893,963

371,751,594

0

230,094

138,610,038 67,688,682 1.578.673 -85.342.805

101,151,368 101,151,368

111,859,983 1 11.859.983

Otros Activos

0

Gastos Pagados por Anticipado

0

7,493,105 7.493.105

lnventarios Mercancias en existencia

ACTIVO NO CORRIENTE

25,106,281 0

4,176,593,394 0

4,506,497,4',14 0

92,018,098 -92.018.098

92,018,098 -92,018,098

1,651,391,613 538,941,380 971,372,060

1,819,545,673 538,941,380 970,075,764 19,542,857 6,182,050 312,121,563

Inversiones En sociedades de economía mixta Provis.para protec.de invers.

Propiedad planta y equipo Terrenos Edificaciones Plantas Ductos y Tuneles Redes líneas y cables Maquinaria y equipo Equipo medico y Cientifico Muebles enseres y equipo ofic Equipo de comunicación y computación Equipo de transporte-traccion-elev Equipo de cocina y comedor Depreciacion acum ulada Provisión para protección propiedad

Otros

Activos

'

Bienes entregados a terceros Amortización Intangibles Bienes entregados a tercerc Intangibles Amortizacion I ntangibles Valorizaciones

TOTAL ACTIVO

21,371,429 0

145,244,891 162,667

67,065,252

162,667

49,344,750 68,129,750 1,930,723 -110,434,707 -10'1 .736.580

75,051,620 83,612,706 74,348,000 390,723 -174,986,505 -85,897,151

2,525,201,781

2,686,92',1,741

0 0

99,260,173 -12,770,416 175,822,117 -86,062,504 2,510,672.371

71,812,042 -62,614,402 2,516,004,141 5,093

706


CENTRO DE DIAGNOST¡CO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A. BALANCE GENEML GOMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE2011-2012 2,012

2,011 PASIVOS PASIVO CORRIENTE

584,592,253

Operaciones Crédito Púb. Int. Corto Plazo Préstamo Entidades de Fomento y Desarrollo lntereses Corrientes Crédito Público

0 0 0

R.

Cuentas por pagar

48,560,358 54,181,525

326,432,760 10,571,440 248,109,946 6,588,046 740,107 29,236,845 31 .186.376

64,091,050 64,091,050

91,849,803 91,849,803

6,644,810 6,644,810

10,447,624

0

10,447,624

0

0

112,473,607 112.473.607

108,092,353 108.092.353

0 0

140,980,000 140,980,000 140.980.000

401,382,786 90,356,956

Bienes y servicios

141,807 ,467

Acreedores Retencion en la fuente lmpuestos contribuciones y tasas lmpuesto alvalor agregado IVA Avances y Anticipos Recibidos

5,559,484

60,9r6,996

Obligaciones Laborales Salarios y prestaciones sociales

Paslvos Estimados Provision para servicios públicos Provisión para Obligaciones Fiscales Provisión prestaciones sociales

Otros Pasivos Recaudo a favor de terceros PASIVO NO CORRIENTE

Operaciones Crédito Púb. Int. Largo Plazo Préstamo Entidades de Fomento y Desarrollo

0

R.

632,495,735 95,673,195 94,020,000 1 .653.195

0

TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital autorizado y pagado Capital por suscribir Reserva legal Resultados de ejercicios anteriores Revalorizacion del patrimonio Resultados del ejercicio Superavit por valorizaciones Efecto saneamiento contable

784,168,809 51,793,532 2,516,004,141

1,000,000,000 -104,466,673 114,404,220 200,824,073 784,168,809 13,228,768 2,510,672,371

-112,255

-112,255

1,000,000,000

-104,466,673 112,934,357 149,030,541

TOTAL PATRIMONIO

AL PASIVO Y PATRIM

to

5,292,195,049

-l¡¡Lqr¡m FERNAN

A

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JOANNA ALEJANDRA MESA C. Contadora Pública T.P.118084-T


BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2012