Issuu on Google+

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Diognosticentro

Experiencia que Io respalda en su ruta Av. Sur Entrada a Cuba

ACTIVOS 939,468,97

ACTIVO CORRIENTE Disponible Caja General Bancos (cuentas Corrientes) Corporaciones (cuentas de ahorro) Depósitos en Instltutos Financieros

Deudores Bienes Comercializados . Prestacion de Servicios Anticipos y avances entregados Anticioos o saldos a favor impuest. Otros deudores Deudas de Difícil Recaudo Provision para deudores

36,396,273.31

16,809,764.03 119,887,348.78 201,828,324.49 8,677,734.12

136, 194,1 10.06

3s,886,293.19 0.00 336,579,032.94 31,798,301.77 3,864,720.00 133,476,348.70 17,499,547.55 9,672,721.40 -92,385,164.

312,424,035.00 4s,848,350.07 16,084,306.00 1 33,108,353.31 21,032,529.31 0.00

lnventarios Mercancias en existencia

Otros Activos Gastos Pagados Por AnticiPado

129,287,'185.11

99,520,962.18

21,669,574.

18,732,761.00

4,546,126,41

ACTIVO NO CORRIENTE lnversiones De renta variable Provis.para Protec.de invers. Propiedad Planta Y equiPo Terrenos Edificaciones Plantas Ductos Y Tuneles Redes Líneas Y Cables Maquinaria Y EquiPo Equipo Médico Y Cientifico Muebles y Enseres, EquiPo Oficina Equipo de Comunicación y Computac. Equipo de Transporte-Traccion-Elev Equipo de Cocina Y Comedor

Depreciacion acumulada Provisión para protección propiedad

92.018.098.1 -92.018.098.

92.018.098.1 -92.01 8.098.1

1

538,941,379.52 970,075,764.00 21,371,428.57 6,182,050.00 354,460,116.76 162,667.00 77,383,473.91 78,947,358.85 84,912,246.32 390,723.18 -192,777,475.94 -101,736,580.47

538.941,379.52 970.075.764. 21,371,428.5

67.065.251.91

42,732,907. 68,129,750. 1,930,723. -83,559,294. -'101.736.580.4

Otros Activos Cargos Diferidos Bienes entregados a terceros Amortizacion Acumulada Bienes Entr. Intangibles Amortizacion Acumulada Intangibles Valorizaciones

TOTAL

83.483.355. -7,981,51 168,403,567. -79,4'15,566.

0.

62,614,402. -60,787,400 2,516,004,141.

2,516.004,141.

5,211,142,361

,838,313,1


BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Diognosticentro

Experiencia que lo respalda en su ruto Av.Sur Entrada a Cuba

2011

Operaciones Crédito Púb. Int. Gorto Plazo Préstamo Entidades de Fomento y Desarrollo R. lntereses Corrientes Crédito Público Cuentas por Pagar Bienes y servicios Acreedores Retencion en la fuente lmpuestos contribuciones Y tasas lmpuesto al valor agregado IVA Avances y anticiPos

23,505,000. 't,609,795. 133,858,931 118,717,646 6,802,274.00 18,902,'t95.00 24,884,025.29 877,811.00

169,753,858.00 66,751,550.30 1,904,603.23 2,197,944.00 13,212,916.83 2,175,630.00

4,790,020.00

4,870,393.00

26,975,696.00 112,493,693.00

35,686,567.00 1't7,985,536.00

156,260,466.00

105,312,357.00

Obligaciones Laborales Salarios y prestaciones sociales

Pasivos Estimados Provision para obligaciones fiscales Provisión prestaciones sociales

Otros Pasivos Recaudo a favor de terceros

PASIVO NO CORRIENTE

Operaciones Crédito Púb. Int. Largo Plazo

211,495,000.00

lnstituto Financiero para el Desarrollo

TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital suscrito Y Pagado Caoital autorizado Capital por suscribir

1,000,000,000. -104,466,673.

1,000,000,000 -104,466,673.00

107,179,520.

112,934,357.06

249.037.222.16

200,824,072.72

Reservas Reserva legal Resultados de ejercicios anteriores Utilidades acumuladas

200,824,073

Resultados del eiercicio

47,548,720.00

Utilidad del ejercicio Propiedad Planta

Y

equ¡Po

2,516,004,141.3

2,516,004,141

Revalorizacion del Patrimonio Patrimonio Institucional

784,168,809.

784,168,809.

Efecto saneamiento contable Cuentas por pagar

TOTAL PATRIMONIO

ACOSTA CHAMORRO GERENTE

2,516,004,141

2,516,004,141

Superavit por valorizaciones

-112,254.

-112,254.

4,606,579,503

J.*

4 libL.qnnq JT'ANNA A. MESA CARMONA

4,556,901,173


BALANCE GENERAL COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2012