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BALANCE GENERAL COMPARATIVO MAYO

#

Diognosticentro

Experiencia que Io respalda en su ruto Av. Sur Entrada a Cuba

ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE

Depreciacion acumulada Provisión para protección propiedad Otros Activos Valorizaciones

TOTAL ACTIVO

-104,558,367.20 76,879,5 76,879,574.74

121,436,622.64

246,432,1

I10,988,558 33,718,969.00 20,191,278.00 97,663,037.84 -1,596,302.00 168,403,567.00 -71,948,382.00

36,115,954.00 71 ,957,019.00 0.00 0.00 62,614,402.00 -59,698,817.00

4,393,383

4,125,971,737 0

0.00 92,018,098.14 -92,018,098.14

Propiedad planta y equiPo Terrenos Edificaciones Plantas Ductos y Tuneles Redes lÍneas y cables Maquinaria y equipo Equipo medico y Cientifico Muebles y Enseres Equipo de Oficina Equipo de comunicac¡ón y computac. Equipo de transporte-traccion-elev Equipo de cocina y comedo¡

391,482,751 248,074,873.11 57,005,353.04 7,050,592.00 165,177,628.96 18,732,670.95

121,436,623

ACTIVO NO CORRIENTE lnversiones De Renta Fija De renta variable Provis.para protec.de invers.

116,488,797 17,727,562.67 57,212,824.39 41,548,409.60 0.00

435,686,863

Otros Act¡vos Gastos Pagados por AnticiPado Cargos Diferidos Bienes entregados a terceros Amortizacion Acumulada Bienes Entr. Intangibles Amortizac¡on Acumulada Intangibles

831,283,290

241,880,407.58 79,519,019.00 20,786,976.00 152,022,502.31 20,119,609.09 -78,641,651.20

lnventarios Mercancias en existencia

1,019,346,510

25,712,239.00 105,297,370.55 139,120,020.70 81,104,836.12

Deudores Bienes Comercializados Prestacion de Servicios Anticipos y avan@s entregados Anticipos o saldos a favor impuest. Otros deudores Provision para deudores

2012

351,234,466

Disponible Caja General Bancos (cuentas Corrientes) Corporaciones (cuentas de ahorro) Depósitos en lnstitutos Financieros

2011

92,0't8,098.14 -92,018,098.'r4 1,877,379,31

1,609,967,596 538,941,379.52 970,075,764.00 21,371,428.57 6,182,050.00 354,460,116.76 162,667.00 71,768,162.80 5,615,311.11 77,362,058.85 84,912,246.32

538,941,379.52 888,353,317.00 21,371,428.57 0.00 145,282,392.92 162,667.00 60,056,304.80 5,615,31

1

.1

I

2E,658,238.42 68,129,750.00 1,935,043.18

390,723.1

46,801,656.00

I

-152,126,009.94 -101,736,580.47

-101,736,580.47

2,516,004,141

2,516,004,141 2,516,004,141.33

2,516,004,141.33

5,145,318,247

5,224,666,749


BALANCE GENERAL COMPARATIVO MAYO

M

Diognosticentro Experiencia que lo respalda en su ruta Av.Sur Entrada a Cuba

2011 PASIVO CORRIENTE

2012

497,125,

437,589,950

Cuentas por pagar B¡enes y servicios

Acreedores Retencion en la fuente lmpuestos contribuciones y tasas lmpuesto al valor agregado IVA Avances y anticipos

220,321,034 132,155,707.00 76,142,025.56 10,016,037.29 47,894,560.00 28,572,899.96 734,792.00

Obligaciones Laborales Salarios y prestaciones sociales

13,114,679 13,659,972.00 69,601,371 69,601,37'1.00

Provision para obligaciones fiscales lmpuesto sobre la renta y complemen.

4,18r,685.00 57,523,014.00 19,971,139.26 1,922,837.00

13,114,679.00

Pasivos Estimados Provisión prestaciones sociales

49,685,422.00 87,036,937.10

71,500,882.00 11,734,181

11,734,181.00

31,650,144.00

107,159,090.00

100,457,918.00

Otros Pasivos Recaudo a favor de lerceros PAS¡VO A LARGO PLAZO Instituto Financiero para el Desarrollo Intereses Corrientes Crédito Público

235,000,000.00 1,655,256.00

TOTAL PAS¡VO PATRIMONIO

497,125,343

674,245,206

PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital suscrito y pagado Capital autorizado Capital por suscribir

895,533,327 1,000,000,000. -104,466,673.

-104,466,673.

Reservas Reserva legal

107,179,520.

Resultados de ejercicios anteriores Utilidades acumuladas

Resultados del ejercicio Utilidad delejercicio Superavit por valorizaciones Propiedad planta y equipo

321,595,417. 23,823,944.42

Provisionesrdepreciaciones,amort. Depr. de propiedad planta y equ. Amort. de propiedad planta y equ.

64,259,489.27 2,516,004,141

2,516,004,141.

2,516,004,141

2,516,004,141.

784, I 68,809.

784,f 68,809.38

-112,254.

-112,254.99

Efecto saneamiento contable Cuentas por pagar

200,824,072.72

23,923,94

Revalorizacion del patrimonio Patrimonio Institucional

112,934,357.06 321,595,417

-21,594,097

TOTAL PATRIMONIO

4,550,421,543

elQ CONTADORA T.P.118084-T

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MAYO 2012  

Balance Comparativo Activos, Pasivos y Patrimonio Diagnosticentro Risaralda S.A.