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BALANCE GENERAL COMPARATIVO ENERO

M Diagnosticent;o f--

Bt

Experiencia que lo respalda en su ruta Av. Sur Entrada a Cuba

ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE

5,001,400.00 134,299,810.31 14,824,529.04 (59,032,539.20) 63,992,397

Depreciacion acumulada Provisiรณn para protecciรณn propiedad Otros Activos Valorizaciones

TOTAL AGTIVO

'104,276,406 104,276,406.42

63,992,397.23 25,339,832 3,402,259.04 19,539,656.00

115,922,369 0.0c

12,000,000.00

0.00

0.0c

59,468,402.00 (57,070,485.00) 0.00

168,403,567.00 (64,481,198.001 0c

4,153,575,576

4,513,020,073

0

0

0.00 92,018,098.14 (92,018,098.14)

Propiedad planta y equยกpo Terrenos Edificaciones Plantas Ductos y Tuneles Maquinaria y equipo Equipo medico y Cientifico Muebles enseres y equipo ofic Equipo de computacion y comunic Equipo de transporte-traccion-elev Equipo de Comedor

243,646,12X 121,605,605.00 33,390,744.91 3,265,920.00 't46,995,429.75 31,021,963.73 (92,633,540.20)

u,708,402.04

ACTIVO NO CORRIENTE lnverciones De Renta Fija De renta variable Provis. para protec.de invers.

4l't,949,51f 19,297,822.95 304,472,389.09 86,691,570.95 1,487,730.12

222,006,364

Otros Activos Gastos Pagados por Anticipado Cargos Diferidos Bienes entregados en comodato lntangยกbles Amortizacion lntangibles Amortizacion A Bienes comodato

875,794,412

92,204,761.58

lnventarios Mercancias en existencia

855,515,069

25,059,387 341,515,982.91 96,646,300.94 80,954,805.12

Deudores Bienes Comercializados Prestacion de Servicios Anticipos y avan@s entregados Anticipos o saldos a favor impuest. Otros deudores Provision para deudores

2012

544,176,476

Disponible Caja General Bancos (cuentas Gorrientes) Corporaciones (cuentas de ahorro) Depรณsitos en Institutos Financieros

2011

92,018,098.14 (92,018,098.14)

I,997,015,932

1,637,571,435 538,941,379.52 883,387,000.00 21,371,428.57 145,282,392.92 162,667.00 63,229,837.91 26,508,238.42 68,129,750.00 395,043.18 (8,099,722.00) (101,736,580.47)

538,941,379.52 971,372,060.00 21,371,428.57 451,497,650.92 162,667.00 79,825,251.91 67,555,113.85 84,949,750.00 1,930,723.18 (1 18,853,512.50) (101,736,580.47) 2,516,004,141

2,516,004,141.33

2,516,004i141 2,516,004,141.33

5,009,090,645

5,388,814,485


BALANCE GENERAL COMPARATIVO ENERO

M

DiagnosticenUo Experiencia que lo respalda en su ruta Av. Sur Entrada a Cuba

2012

PASIVOS Y PATRIMONIO 846,691,585

PASIVO CORRIENTE Guentas por Pagar Bienes y servicios Acreeclores Retencion en la fuente lmpuestos contribuciones Y tasas lmpuesto al valor agregado IVA Avances y aniicipos

87,301,938. 446,637,545.28 46,929,351.00 54,998,136.00

40,273,198. 48,708,489.

4,815,278. 60,124,171.

22,2U,315.50

20,u2,632.84 2,288,585.

3,156,119.00

76,796,879.

60,770,965.00

15,740,194.

14,728,738.00 16,140,667.00 2,424,706.00

Obligaciones Laborales Salarios y prestaciones sociales

Pasivos Estimados Provisión prestaciones sociales Provision lmpuesto de renta Otras provisiones obligaciones fiscales

5,440,218.

Otros Pasivos Recaudo a favor de terceros

91,339,104.00

99,146,749.

PASIVO A LARGO PLAZO lnstitutos Financieros

TOTAL PASIVO

PATRIMON¡O PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital autorizado y pagado Capital por suscribir Reserva legal Revalorizacion del patrimonio Resultados de ejercicios anteriores Superavit por valorizaciones Resultados del ejercicio Efecto saneamiento contable

1,000,000,000. (104,466,673. 107,179,520. 784,168,809. 321,595,417.

(104,466,673.00 112,934,357.06 784,168,809.38 200,824,072.72 2,516,004,141.33 32,770,447.75

2,s16,004,141. 11,045,291.

(112,254

4,635,414,251

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RICARDO RODAS NARVAEZ REVISOR FISCAL

T.P.79204-T

Ztohonno É ü\,lslq lólt'¡rnA.

MESA cARMoNA

CONTADORA TP 118084-T

BALANCE GENERAL COMPARATIVO ENERO 2012  

Balance Comparativo Activos, Pasivos y Patrimonio Diagnosticentro Risaralda S.A.