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BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2012

Diognostirentro Experiencio que lo respalda en su ruta Av.Sur Entrada a Cuba

ACTIVOS

2011

ACTIVO CORRIENTE

958,667,102

Disponible Caja General Bancos (cuentas Corrientes) Corporaciones (cuentas de ahorro) Depósitos en Institutos Financieros

Otros Activos Gastos Pagados por Anticipado

399,391,87 348,422,308.94 26,779,569.79 4,046,693.00 132,230,149.01 16,926,407.55 9,672,721.40 -91,333,474.2A 1

25,281,169 25.281.169.00

22,479,313 22,479,313.00

4,213,830,260

4,564,461,432

0 92,018,098.14 -92.018.098.14

0

92,018,098.14 -92 018,098.14 1,600,239,673

538,941,37e.521 888,353,317.001

Depreciacion acumulada Provisión para protección propiedad

-71,9s7,062.061

TOTAL ACT¡VO

95,823,769 95,823,769.33

Propiedad planta y equipo

Cargos Diferidos Bienes entregados a terceros Amortizacion Acumulada Bienes Entr. Intangibles Amortizacion Acumulada Intangibles Valorizaciones

11,636,391

111,636,381.00

Terrenos Edificaciones Plantas Ductos y Tuneles Redes Líneas y Cables Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Cientifico Muebles y Enseres, Equipo Oficina Equipo de Comunicación y Computac. Equipo de Transporte-Traccion-Elev Equipo de Cocina y Comedor

Otros Activos

446,744,375

234,869,687.00 49,404,630.12 52,219,101.00 129,563,738.31 19,292,462.49 0.00 -85,957,748.20

ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones De renta variable Provis.para protec.de invers.

184,666,92i 20,723,893.26 78,071,910.64 85,871,118.41 0.00

lnventarios Mercancias en existencia

749,714,39C

422,357,692 18,940,275.16 238,709,074.21 156,034,163.23 8,674,169.12

Deudores Bienes Comercializados Prestacion de Servicios Anticipos y avances entregados Anticipos o saldos a favor impuest. Otros deudores Deudas de Difícil Recaudo Provision para deudores

2012

1,848,302,528 538,941,379.52 970,075,764.00 21 ,371 ,428.57 6,182,050.00 354,460,116.76 162,667.00 77,383,473.91 78,947,358.85 84,912,246.32

21,371,428.571 0.001

145,244,890.921 162,667.001

67,065,251.911 42,732,s07.851

68 129,750.001 1,930,723.181

390,723.

-101 ,736,580.471 I

1

8

-182,788,099.94 -101,736,580.47 2,613,591,5961

e51514431

2,716,159,904) 18,022,136.001 97,663,037.841

ol

-6,385,208

626144021

001

168,403,567.001

-601 784001

-77,548,770.001

2,516.004.141.334

2,5'16,004.141.331

5,172,497,362

5,314,175,912


BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2012

Dicrgnosticentro Experiencia que lo respalda en su ruta Av. Sur Entrada a Cuba

Operaciones Crédito Púb. lnt. Corto Plazo Préstamo Entidades de Fomento y Desarrollo R. I

ntereses Corrientes Crédito Público

Cuentas por pagar Bienes y servicios Acreedores Retencion en la fuente lmpuestos contrlbuciones y tasas lmpuesto al valor agregado IVA Avances y anticipos

121,667,687. 88,414,141. 6,688,055.16 34,688,117.00 50,668,740.33 1,482,366.00

130,229,540.00 72,284,611.10 2,987,672.23 1,135,883.00 41,149,956.04 1,989,215.00

4,790,020.00

4,870,393.00

22,191,607.00 100,890,257.00

35,686,567.00 103,709,617.00

144,149,918.00

101,641,386.00

Obligaciones Laborales Salarios y prestaciones sociales

Pasivos Estimados Provision para obligaciones fi scales Provisión prestaciones sociales

Otros Pasivos Recaudo a favor de terceros

PASIVO NO CORRIENTE

Operaciones Grédito Púb. Int. Largo Plazo lnstituto Financiero para el Desarrollo

211,495,000.00

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

575,630,909

732,369,81

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital suscrito y pagado Cap¡tal autorizado Capital por suscribir

895,533,327 1,000,000,000.

I,000,000,000.

-104,466,673.

-104,466,673.00

't07,179,520.

112,934,357.06

249.037.222.16

200,824,072.72

Reservas Reserva legal

Resultados de ejercicios anteriores Utilidades acumuladas

200,824,07

Resultados del ejercicio Utilidad del ejercicio

45,055,688.

Superavit por valorizaciones Propiedad planta y equipo

72,454,546.00

2,516,004,141 2,5't6,004.',t41.

Revalorizacion del patrimonio Patrimonio I nstitucional

2,516,004,141

2,516,004,141.

784,168,809.38

784,168,809.

Efecto saneamiento contable Cuentas por pagar

-112,254.

TOTAL PATRIMONIO

4,596,966,45

Tol""nq q"trr* JOANNA A. MESA CARMONA

CONTADORA T.P. 118084-T

ALBERTO MAYA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AGOSTO 2012  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AGOSTO 2012  

Balance Comparativo Activos, Pasivos y Patrimonio Diagnosticentro Risaralda S.A.

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