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BALANCE GENERAL COMPARATIVO ABRIL

Diognost!cen&no Experiencio que Io respalda en su ruta Av. 5ur Errtracla a Ct¡b¿

ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Disponible Caja General Bancos (cuentas Corrientes) Corporaciones (cuentas de ahorro) Depósitos en Inst¡tutos Financieros

Intangibles Amortizac¡on Acumulada Intangibles

Ed¡f¡cac¡ones Plantas Ductos y Tuneles Redes líneas y cables Maquinaria y equipo Equipo medico y Cientifico Muebles y Enseres Equ¡po de Ofic¡na Equipo de comunicac¡ón y computac. Equipo de transporte-traccion-elev Equipo de cocina y comedor

Depreciacion acumulada Provisión para protección propiedad Otros Activos Valorizac¡ones

TOTAL ACT]VO

213,431,260 23,670,102.30 155,943,047.39 33,818,1 09.96 0.00

141

,894,729.23 81,049,767.12

373,838,326

377,1 06,1 99

245,063,621.58 8,264,844.00 29,483,956.00

255,978,811.80 24,798,990.05 8,696,775.00

151,306,244.31

163,383,916.1

16,726,906.00 -73,739,373.20

1

22,886,662.95 -101 ,906,830.20 118,377,27

96,852,080 118,377,276.46

96,852,079.80

256,899,84

99,556,955 39,727,549.00 56,434,238.00 0.00 62,614,402 00

37,465,521

.OO

23,449,308.00 97,663,037 84 168,403,567.00 -70,081,586.00

-59,219,234.0Q

ACTIVO NO CORRIENTE lnversiones De Renta Fija De renta variable Provis.para protec.de invers. Propiedad planta y equipo Terrenos

962,546,710

142,987,392.41

Otros Act¡vos Gastos Pagados por Anticipado Cargos Diferidos Bienes entregados a terceros

984,372,567 410,857,334

lnventarios Mercancias en existenc¡a

2012

44,925,445.00

Deudores Bienes Comercializados Prestacion de Servicios Ant¡c¡pos y avances entregaclos Anticipos o saldos a favor impuest. Otros deudores Provision oara deudores

2011

4,130,247 ,959

4,403,637,851

0

0.00

92,018,098.14 -92,018,098.14

92,01 8,098.14 -92,018,098.14

1,614,243,818 538,941,379.52 883,387,000.00 21,371,428.57

1,887,633,71

538,941,379.52 970,07s,764.00 21,371,428.57 6,182,050.00 354,460,116.76

0.00

145,282,392.92 162,667.00 59,750,171.80

'162,667.00

71,462,029.80

5,921 ,444.11

5,921 ,444.1

28,658,238.42 68,129,750.00

77,362,058.85 84,912,246.32

,935,043.

390,723. 18 -141 ,871,617.94 -101 ,736.580.47

1

18

-37,559,117.00 -101,736,580.47

1

2,516,004,141 2.516.004.141 33

2,516,004,141 2,516,004,141 .33

5,114,620,527

5,366,184,561


BALANCE GENERAL COMPARATIVO ABRIL

Diognosticentro Experiencia que Io respolda en su ruta Av.Sur Entrada a Cuba

2011

2012

PASIVO CORRIENTE

577,699,481

Cuentas por pagar

278,074,523

Bienes y servicios Acreedores Retenc¡on en la fuente lmpuestos contribuc¡ones y tasas hpuesto al valor agregado IVA Avances y anticipos

Obl¡gac¡ones Laborales Salarios y prestaciones sociales

Pasivos Estimados Provisión prestaciones sociales Provision para obligaciones fiscales lmpuesto sobre la renta y complemen.

Otros Pasivos Recaudo a favor de terceros PASIVO A LARGO PLAZO lnst¡tuto Financ¡ero para el Desarrollo Intereses Corrientes Crédito público

363,286,438

85,573,498.00 95,364,573.80 6,1 12,058.00 45,158,590.00 44,919,251.86 946,551.00

141,803,201.00 116,047,407.10 4,907,585.00 57,092,184.00 40,899,703.65 2,536,357.00

14,428,081.00

18,994,024.00

60,678,543.00

59,405,227.00

10,528,028.00

26,519,472.00

105,167,305.00

109,494,320.00 0

235,000,000.00 1,629,664.00

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

468,876,480

814,329,145

PATRIMONIO INSTITUCTONAL

Capital suscrito y pagado

895,533,327

Capital autorizado Capital por suscribir Reservas Reserva legal Resultados de ejercicios anteriores Utilidades acumuladas Resultados del ejercicio Utilidad del ejercicio

1,000,000,000 -104,466,673

1,000,000,000,

-104,466,673.

107,179,520.

112,934,357.06 321,595,417

321,595,417.16

200,824,072.72 21,375,087

s3,842,668 53,842,668.37

Superavit por valorizaciones

2,516,004,141

Propiedad planta y equipo

2,516,004,141

2,516,004,'t41.33

Revalorizacion del patrimonio Patrimonio Institucional

2,516,004,141.33

784,1 68,809.38

Efecto saneamiento contable

784,168,809.38 -112,255

Cuentas por pagar

Provisiones,depreciaciones,amort. Depr. de propiedad planta y equ.

-11,339,705.00

AL PATRIMONIO

4,645,744,047

4,551,855,416

ar REVI T.P.

ALBERTO MAYA FISCAL T

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JdANNA A. MESA CARMONA CONTADORA

T.P.118084-T

BALANCE GENERAL COMPARATIVO ABRIL 2012  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO ABRIL 2012  

Balance Comparativo Activos, Pasivos y Patrimonio Diagnosticentro Risaralda S.A.

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