5. Portefeuille overzicht in euro Soort belegging
Aantal
Valuta
Aankoop koers
Rapportage koers
Marktwaarde
Weging port.(%)
Fonds 19 Fonds 20 Fonds 21
234.70 227.70 19,694.76
EUR EUR USD
1021.26 1078.98 15.01
1075.33 1108.4 14.15
252,384.42 252,384.42 204,882.21 905,950.05 2,833,858.78
5.2 5.2 4.3 18.8 58.9
46,515.63
EUR
Totaal Liquiditeiten
46,515.63 46,515.63 46,515.63
1.0 1.0 1.0
Totaal
4,809,528.74
100.0
Totaal Zakelijke waarden Liquiditeiten Liquide middelen Rekening courant (EUR)
Ongereal. resultaat 12,689.53 6,698.83 3,654.2043,683.89 283,477.95
355,058.77
Ongereal. result.(%) 5.3 2.7 -1.8 5.1 11.1
0.0 0.0 0.0 8.0