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ACTIVIDADES TEMA 9: Actividad 1 La empresa NORTE, S.A., domiciliada en la calle Alondra, 58, 28015 Madrid, CIF: A- 28/853612, extiende con fecha 5 de octubre del año en curso un recibo con el nº 61 a nombre de Comercial Ruiz, S.A., por 2.222,22 euros, en concepto de cancelación de deuda por cobro de la factura nº 456. Cumplimenta el correspondiente recibo y su matriz.


Núm. 61 Recibido de Comercial Ruiz, S.A. Euros 2.222,22 euros por cobro de la factura nº 456

Núm. 61 NORTE, S.A Calle Alondra, 58, 28015 Madrid, CIF: A- 28/853612 Recibí de Alonso Díaz La cantidad de euros de dos mil doscientos veintidós con veintidos euros

5 de Octubre de 2013 por cobro de la factura nº 456 5 de Octubre de 2013 Euros #2.222,22# euros Son ~#2.222,22# euros


Actividad 2 El 15 de enero la empresa TRANSPORTES LUZ S.A. (c/ Alcalá, 112, 28015 Madrid y CIF A28/521436) vende un servicio a su cliente CONSTRUCTORA GÓMEZ (c/ Gaviota, nº 16, 50010 Zaragoza y NIF: 50.715816-M). Esta venta queda documentada en la factura nº 766 por un importe total de 2.590,31 euros. La empresa de transportes, para cobrar esa venta, extiende el 15 de enero, el recibo normalizado nº 67 a nombre de su cliente, en concepto de “pago de nuestra factura nº...”. Constructora Gómez ha domiciliado el pago en su banco BANCOSUR, oficina 1097, c/c 0058325045 y tiene como fecha de vencimiento el 20 de enero .


Entidad Bancaria Banco del cliente, Banco Z

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C. Entidad Oficina D.C. Núm. Cuenta 1528

2586

96

58626

Euros ____1.140____ € Páguese, por este cheque a __Plantas Tudor S.L.___ Euros ___Mil ciento cuarenta €______ Palencia, 12 de Enero de 2014 (fecha en letra)

Fdo.: Román Montañez

Serie 136

Nº 6


3. La empresa DIRSA, con domicilio en C/Princesa, 1 (Madrid), emite una letra de cambio el 10 de noviembre de 2010 por importe de 600 euros a cargo de Nirval, S.L., con domicilio en C/ Mayor, 3 (Madrid), y a la orden de Bankar. Vencimiento el 15 de febrero de 2011. Domicilio de pago: Bancosal, C/Argentina, 6 (Madrid), nĂşmero de cuenta 051. El 15 de enero se transmite por endoso a Bannorte, domiciliado en C/ Balmes, 14, (Madrid). Confeccionar la letra de cambio.


ANVERSO Lugar de libramiento

MONEDA

IMPORT E

Euros Por esta LETRA DE CAMBIO pagará usted al vencimiento

Día

expresado a Bancosal

10

la cantidad de (importe en letra) #Seiscientos Persona o entidad: Bankar Dirección u oficina: C/ Argentina Población: Madrid

Cláusula

600

Fecha de libramiento Mes Año 11

Vencimiento 15 de febrero de 2011

2010

en el domicilio de pago siguiente CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC) Entida Oficina DC Num. de d cuenta 0 0 0 51 LIBRADOR:

s: ACEPTO Fecha: 15 de Febrero de 2011 (Firma)

LIBRADO Nombre: Bannorte Domicilio: C/ Blames, 14 Provincia: Madrid

REVERSO

(firma, nombre y domicilio) Bannorte, C/ Blames 14


NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIÓN MAGNÉTICA Por aval de DIRSA

Páguese aBancosal con domicilio en C/ Argentina

A 10

de Noviembre de 2010

6 Madrid a 15 de Enero de 2011

C/Princesa 1 Madrid


4. La empresa mayorista CENTRO, S.A. con CIF A 28433443, situada en la calle Romero 90, de Madrid CP 28009, Tfno 91 271 18 02 realizó el día 3 de enero, un pedido de mercancías a la empresa INDUSTRIAS NORTE, S.A. (CIF B9808080), sita en la calle Pereda 90, 28050 Madrid, Tfno 91 234 45 56. El pedido fue el siguiente: • 300 unidades del producto D a 7 euros/unidad. Ref 31-D • 500 unidades del producto B a 4 euros/unidad. Ref 25-B • 900 unidades del producto C a 5 euros/unidad. Ref 37-C El IVA que le corresponde a las mercaderías es del 18 %. Descuento del 10%. Lugar de entrega en el domicilio del comprador, Plazo de entrega inmediato, forma de pago al contado, forma de envío vehículo propio. Confecciona el recibo nº 327 con fecha 13 de enero por el importe total de la factura.


Industrias Norte S.A. C/ Pereda 90 Madrid 28080 Teléfono (902) 555-0190 Fax (902) 555-0191 N.I.F./C.I.F. B9808080

FACTURA Factura número: Correspondiente al pedido Nº: Fecha: Cliente Nombre: María garcía Ruiz Empresa: CENTRO S.A. Dirección: C/ Romero 90 Localidad: Madrid Provincia: Madrid C.P.: 28009 Telf.: 91 234 45 56. N.I.F./C.I.F. A1257812 CANTIDAD 300 500 900

TIPO IVA BASE IMPONIBLE CUOTA IVA

16 327 15 de Febrero de 2014

DESCRIPCIÓN Producto D Producto B Producto C Importe Bruto Descuento del 10% Base imponible 21% 8% 4%

PRECIO UNIDAD 7€ 4€ 5€

TIPO IVA 0,18 €

10%

IMPORTE 2.100,00 2.000,00 4.500,00 8.600,00 860,00 7.740,00

7.740,00 1625,4 IMPORTE TOTAL FACTURA

9.365,40 €


Núm. 327 Recibido de Centro S.A. Euros #9133,29€# euros por concepto de pago de la factura nº 15 15 de Enero de 2013

Núm. 327 Recibí de CENTRO S.A. La cantidad de euros #Nueve mil ciento treinta y tres con veintinueve por concepto de pago de la factura nº 15 15 de Enero de 2013

Euros #9.133,29€# euros Son ~#2.590,31# euros

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