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RAPPROCHER LE RELEVE BANCAIRE SUIVANT DE VOTRE TRESORERIE, COMPTE 5121000 DU EXERCICE

01/01/02 AU 31/08/02 - SOLDE AU 31/08/02 : 71 196,930 € CREDITEUR

DATE

OPERATIONS

DEBIT

CREDIT

Ne pas oublier ici de pointer le report à nouveau ATTENTION

NOTES

IO S département formation

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LE POINTAGE MANUEL

Le procédé de pointage manuel correspond aux rapprochements qui peuvent être faits “ à la main ”. Vous disposez de vos relevés bancaires et d’un stylo. De son coté, le logiciel affiche les écritures du Compte ou du Journal. IL conviendra surtout pour résoudre les éventuels problèmes nécessitant un pointage spécifique et éventuellement un dépointage. POINTAGE : PROCEDURE

CONSEIL

MENU PRINCIPAL QUOTIDIEN RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE MANUEL COCHEZ SIMULTANEMENT, SUR LE RELEVE ET SUR L ’ECRAN , LES MONTANTS A RAPPROCHER

Il est possible d’affecter à chaque pointage un caractère de pointage (par exemple le numéro du relevé bancaire afin d’effectuer une éventuelle recherche ou de procéder à une vérification) et une date de pointage

NOTES

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reproduction interdite


4

EDITION DU RAPPROCHEMENT

Une fois que les écritures sont pointées, il est nécessaire de contrôler le pointage par une édition du rapprochement bancaire. C’est ici que vous allez préciser le solde de banque. L’édition est classique, permettant de mettre en évidence les écritures et les montants du relevé non pointés. EDITION : PROCEDURE

MENU PRINCIPAL QUOTIDIEN RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE EDITION INDIQUER LES DATES DE DEBUT ET DE FIN INDIQUER LE COMPTE DE TRESORERIE INDIQUER LE SOLDE BANCAIRE (EN NEGATIF SI TRESORERIE POSITIVE ) VALIDER

NOTES

IO S département formation

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Conserver cette ĂŠdition avec votre relevĂŠ bancaire CONSEIL

NOTES

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reproduction interdite


Apisoft comptabilité 8