Issuu on Google+

Управляющая компания БФА - Основные показатели деятельности - Комплекс услуг по доверительному управлению активами клиентов - Стратегические партнеры - Контакты

Санкт-Петербург, 2011


Управляющая компания БФА

Управляющая компания БФА сегодня*:       

9 лет успешной работы на рынке доверительного управления 2,49 млрд рублей активов под управлением Более 8 000 клиентов 8 место по объему пенсионных накоплений, переданных от ПФРФ (по данным Эксперт РА). 22 место по стоимости чистых активов открытых и интервальных фондов в рейтинге всех УК России (по данным портала Investfunds). 230 млн руб. собственных средств (23 место по размеру собственного капитала среди всех российских УК, по данным НРА) Индивидуальный рейтинг надежности на уровне «А+» (по данным Национального Рейтингового Агентства и Рейтингового Агентства «Эксперт РА»)

На сегодняшний день УК БФА предлагает полный комплекс услуг по доверительному управлению активами частных и корпоративных клиентов: 13 паевых инвестиционных фондов, индивидуальные стратегии, услуги институциональным инвесторам, управление накопительной частью пенсии и т. д.

*Данные на 31.03.2011

2


Управляющая компания БФА

О компании ООО «УК «БФА» (Управляющая компания БФА) учреждено в 2002 году ОАО «Промышленно-строительный банк» (ныне присоединенное к ОАО Банк ВТБ) для предоставления услуг по доверительному управлению активами юридических и физических лиц на рынке ценных бумаг. В декабре 2007 года ЗАО «Группа БФА» успешно завершило переговоры о покупке доли в уставном капитале ООО «УК ПСБ». В мае 2008 года состоялся ребрендинг, в рамках которого ООО «УК ПСБ» сменило имя на ООО «УК «БФА». Управляющая компания БФА пополнила список компаний стратегических партнеров под единым брендом, в их числе ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» (Инвестиционная компания БФА) и ОАО «Банк БФА». Под новым именем сформирован крупнейший в Петербурге независимый инвестиционный бизнес.

3


Управляющая компания БФА

Направления деятельности УК БФА  Индивидуальное доверительное управление.  Управление паевыми инвестиционными фондами.  Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов.

и

накоплениями

 Управление страховыми резервами страховых компаний.  Управление активами закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.  Управление средствами пенсионных накоплений граждан.  Управление средствами эндаумент-фондов.

4


Управляющая компания БФА

Индивидуальное доверительное управление Доверительное управление активами - это лицензированный процесс управления денежными средствами и/или ценными бумагами, переданными профессиональному управляющему для инвестирования на рынке ценных бумаг, с целью получения дохода для клиентов. Выбирая УК БФА в качестве партнера, Вы получаете опытного профессионального доверительного управляющего активами, который:

5

и

Располагает необходимыми временными, кадровыми и интеллектуальными ресурсами для управления инвестициями;

Имеет богатый опыт и знание специфики фондового рынка, позволяющие добиваться максимальной эффективности в управлении активами;

Обладает мощной инвестиционной инфраструктурой, обеспечивающей комплексное решение задач клиентов, включая управленческий и бухгалтерский учет инвестиционных операций;

Обеспечивает инвестиций;

Заинтересован в получении максимальной доходности по портфелю клиента.

профессиональный

контроль

над

рисками

и

защиту


Управляющая компания БФА

Паевые инвестиционные фонды Управляющая компания БФА предлагает инвесторам услуги по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. В настоящее время под управлением УК БФА находятся 12 открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов:  открытый фонд облигаций «ФИНАНСИСТ»;  открытый фонд смешанных инвестиций «ТИТАН»;  семейство фондов акций «СТОИК»; o открытый фонд акций «СТОИК»; o открытый фонд акций «СТОИК-Нефть и Газ»; o открытый фонд акций «СТОИК-Потребительский сектор»; o открытый фонд акций «СТОИК-Электроэнергетика»; o открытый фонд акций «СТОИК-Металлургия и Машиностроение» o открытый фонд акций «СТОИК-Телекоммуникации»; o индексный фонд «СТОИК-Индекс ММВБ»;  семейство интервальных фондов акций «ОПЛОТ»; o интервальный фонд акций «ОПЛОТ»; o интервальный фонд акций «ОПЛОТ-Электроэнергетика»; o интервальный фонд акций «ОПЛОТ-Металлургия». Минимальная сумма инвестирования в открытые ПИФы УК БФА начинается от 5 000 рублей, последующая покупка паев того же фонда – от 1 000 рублей.

6


Управляющая компания БФА

Паевые инвестиционные фонды Широкая линейка паевых фондов УК БФА позволяет каждому инвестору совместно с клиентским менеджером сформировать инвестиционный портфель, состоящий из паев одного или нескольких ПИФов, соответствующих различным инвестиционным стратегиям. Доходность Консервативная стратегия

Сбалансированная стратегия

Агрессивная стратегия

Стратегия перспективных инвестиций

Интервальный фонд акций «ОПЛОТМеталлургия»

Отраслевые фонды акций: Открытый фонд акций «СТОИК»

Открытый фонд смешанных инвестиций «ТИТАН» Открытый фонд облигаций «Финансист»

7

0

Умеренный риск

Открытый индексный фонд «СТОИК-Индекс ММВБ»

Интервальный фонд акций «ОПЛОТ»

«ОПЛОТЭлектроэнергетика»

«СТОИК-Нефть и Газ» «СТОИК-Металлургия и Машиностроение» «СТОИКПотребительский сектор» «СТОИКЭлектроэнергетика» «СТОИКТелекоммуникации»

Повышенный риск

Повышенный риск

Риск


Управляющая компания БФА

Услуги для институциональных инвесторов УК БФА, работая с негосударственными пенсионными фондами и страховыми компаниями более 9 лет, зарекомендовала себя как надежный и добросовестный партнер, неукоснительно соблюдая взятые на себя обязательства. В настоящее время мы управляем пенсионными резервами и накоплениями ряда крупнейших НПФ Северо-Западного региона. Среди предлагаемых продуктов для институциональных инвесторов в УК БФА представлены:  Доверительное управление пенсионными резервами и накоплениями НПФ  Управление страховыми резервами страховых компаний  Управление собственными средствами НПФ для обеспечения уставной деятельности  Создание закрытых паевых инвестиционных фондов  Широкая линейка открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Преимущества работы с УК БФА:  Индивидуальный подход к каждому клиенту  Удобная и своевременная отчетность и четкий документооборот  Оперативность в принятии решений и реагировании на запросы клиентов

8

 Конкурентоспособные тарифы, зависящие от особенностей конкретного фонда: его размера, выбранной инвестиционной стратегии, дополнительных условий сотрудничества.


Управляющая компания БФА

Закрытые паевые инвестиционные фонды Управляющая компания БФА предлагает свои услуги по созданию закрытых паевых инвестиционных фондов, аккумулирующих различные виды собственности компаний и частных лиц, а также услуги по управлению этими фондами. Закрытый паевой инвестиционный фонд является одним из инструментов организации финансирования, объединяющий капиталы нескольких инвесторов для реализации одного или ряда проектов. Создание ЗПИФов – это оптимальный способ структурирования бизнеса и секьюритизации активов, который предполагает обеспечение правовой защиты и возможность оптимизации налогообложения бизнеса. В состав ЗПИФа могут быть включены следующие активы:  недвижимое имущество и права на недвижимое имущество;  пакеты ценных бумаг, в том числе ценные бумаги иностранных компаний, и инвестиционные фонды;  доли в уставных капиталах непубличных компаний/российских хозяйственных обществ, и акции ЗАО;  художественные ценности;  производные финансовые инструменты  закладные, денежные требования по кредитным договорам или договорам займа  драгоценные металлы. Инвестирование в ЗПИФы – это возможность получения дохода от инвестирования в крупные проекты и диверсификации рисков.

9


Управляющая компания БФА

Эндаумент-фонды Эндаумент-фонд (от англ. endowment – вклад, дар) – фонд целевого капитала некоммерческой организации (НКО), наполняемый жертвователями и используемый для финансирования организаций в сфере образования, медицины, науки, культуры и спорта. Преимущества эндаумент–фонда  возможность повысить финансовую стабильность и обеспечить независимость НКО от текущего положения дел у доноров,  освобождение доходов, получаемых от управления целевым капиталом, от налога на прибыль  прозрачность деятельности фонда - от передачи пожертвований меценатами до реализации уставных целей фонда. УК БФА предлагает НКО консультации в области формирования и функционирования эндаумент-фондов и весь комплекс услуг по доверительному управлению средствами эндаумент-фондов. Эндаумент-фонды в управлении УК БФА

Фонд развития Высшей школы менеджмента СПбГУ

10

Фонд поддержки и развития СПбГУЭФ – эндаумент-фонд ФИНЭКа.


Управляющая компания БФА

Рейтинги Управляющей компании БФА В 2010 году Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило индивидуальный рейтинг надежности УК БФА «А+» (высокая надежность-первый уровень).  В 2011 году Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг УК БФА на уровне «А+» (очень высокий уровень надежности и качества услуг).  На конец 1 квартала 2011 года УК БФА занимает 8 место среди крупнейших УК по объему пенсионных накоплений в управлении, переданных от ПФР.  В 2011 году УК БФА награждена дипломом рейтингового агентства Эксперт РА за широкую географию деятельности. 

 По данным Investfunds УК БФА занимает 22 место в рейтинге всех УК России по стоимости чистых активов открытых и интервальных фондов на конец 1 квартала 2011 года.

11


Управляющая компания БФА

УК БФА является членом профессиональных объединений:

Национальная Ассоциация Участников Фондового рынка

Национальная Лига Управляющих

Санкт-Петербургская ТорговоПромышленная Палата Ленинградская ТорговоПромышленная Палата

12


Управляющая компания БФА

Стратегические партнеры УК БФА Банк БФА (ОАО «БФА»)  Бизнес-направления Банк работает на рынке банковских услуг с 1993 года и оказывает широкий спектр банковских услуг для частных и корпоративных клиентов: • Услуги для частных клиентов: инвестирование средств в векселя в рублях и валюте, аренда сейфовых ячеек, обмен иностранной валюты, совершение денежных переводов по системе "CONTACT“ и Western Union. С 1 июля 2011 года для частных клиентов Банк БФА предложит депозитные продукты в рублях и иностранной валюте, открытие текущих счетов в рублях РФ и иностранной валюте. • Услуги для бизнеса: размещение средств в депозиты и векселя, кредитование, осуществление документарных операций, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание внешнеэкономической деятельности, интернет-банкинг.  Рейтинги • Рейтинг кредитоспособности «В++» • Среди банков Санкт-Петербурга (1 квартал 2011 года): − 8 место по величине собственного капитала; − 9 место по объему активов.

13


Управляющая компания БФА

Стратегические партнеры УК БФА Инвестиционная компания БФА (ЗАО «БФА»)

 Бизнес-направления Инвестиционная компания БФА работает на фондовом рынке с 1993 года. Компания ведет работу по следующим бизнес-направлениям: • • • • • • • • •

14

Организация и андеррайтинг выпусков ценных бумаг на внутреннем и международных рынках Организация сделок слияний и поглощений Финансовое консультирование Организация синдицированных кредитов Структурированные финансовые продукты Работа на рынках акционерного капитала (частные и публичные размещения) Торговые операции и брокерское обслуживание Аналитика Депозитарное обслуживание и услуги специализированного депозитария

 Рейтинги • В 2011 году Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило ИК БФА индивидуальный рейтинг надежности «АА-» (очень высокая надежность-третий уровень). • В рейтингах Национального Рейтингового Агентства за четвертый квартал 2010 года ИК БФА по совокупным оборотам занимает 27 место, по брокерским оборотам – 25 место, по биржевым оборотам – 24 место среди крупнейших инвестиционных компаний России. • Инвестиционная компания БФА стала победителем конкурса «Элита фондового рынка 2010» по Северо-Западному региону в номинации «Развитие бизнеса». • В конкурсе «Элита фондового рынка 2009» по Северо-Западному региону ИК БФА стала победителем в номинациях «Лучшее аналитическое подразделение» и «Компания рынка облигаций».


Управляющая компания БФА

Контактная информация Собственные офисы продаж: Санкт-Петербург Петроградская наб., д. 36, лит. А, б/ц «Линкор» Тел.: (812) 329-15-99 ул. Восстания, д.25 Тел.: (812) 334-99-58 Паи УК БФА можно приобрести более, чем в 150 городах России. Агентская сеть: ЗАО Банк ВТБ 24 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ОАО «Фирма «Кон-Траст»

15


Управляющая компания БФА

Лицензии ООО «УК «БФА» Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00091 от 15 ноября 2002 г. Лицензия ФСФР России ПУРЦБ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №178-08919001000 от 09 февраля2006 г. ОАО «Банк БФА». Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3038 от 13 июня 2007 года. Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3038 от 24 мая 2011 года. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 178-13193-100000 от 06 июля 2010 года , выданная ФСФР без ограничения срока действия Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 178-13204-000100 от 06 июля 2010 года , выданная ФСФР без ограничения срока действия Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 17812487-010000 от 01 сентября 2009 года, выданная ФСФР без ограничения срока действия Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-12493-001000 от 01 сентября 2009 года, выданная ФСФР, без ограничения срока действия ЗАО «БФА». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 07806789-100000 от 24.06.2003, выданная ФСФР России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 078-06768-000100 от 17.06.2003, выданная ФСФР России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 07806792-010000 от 24.06.2003, выданная ФСФР России без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00086 от 11.03.2009, выданная ФСФР России без ограничения срока действия. Подтверждение ФКЦБ России от 04.05.2003 г. №03-СХ-02/6370 о соответствии требованиям для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

16


Управляющая компания БФА

Обязательная информация ООО "УК "БФА". Лиц. ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00091 от 15.11.02 г.Правила ДУ ОПИФ облигаций «Финансист» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0105-58227406. Правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0106-58227563. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0107-58227487. Правила ДУ ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ» зарегистр. ФСФР России от 14.12.06 за №0705-75408380 Правила ДУ ИПИФ акций «ОПЛОТ» зарегистр. ФСФР России от 28.03.06 за №0494-75408598 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИКНефть и Газ" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0835-75409439 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИКТелекоммуникации" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0838-75409511 Правила ДУ ИПИФ акций "ОПЛОТМеталлургия" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0836-75409592. Правила ДУ ИПИФ акций "ОПЛОТЭлектроэнергетика" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0833-75409356 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИКМеталлургия и Машиностроение" зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1068-58229629. Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Потребительский сектор" зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1067-58228653 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Электроэнергетика" зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1066-58229701 Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в ПИФы. Все данные приведены без учета максимальной надбавки при приобретении и максимальной скидки при погашении. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления, а также иными документами, можно по адресу: Россия, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А, по тел. (812) 329-15-99 и в сети Интернет по адресу: www.am.bfa.ru

17


presentation