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2012年11月投资讲座


2012年11月投资讲座


金钱抱成功预测RBA年内全部降息决定!


2012年11月投资讲座


AUD/USD日图

交易策略:不建议看涨 也并未形成看空机会

6月至今形成 上涨趋势

上涨趋势有 看空背离

动能不足

空间不大


AUD/USD日图

自8月讲座后下跌2% 最多下跌4%


交易策略:不再建议看空,等待反弹做空机会

EUR/USD周图

创25个月新低

反弹信号出现

反弹信号出现

反弹信号出现


EUR/USD周图

自8月讲座后反弹9%


回调结束 上涨趋势明确稳定 美国道琼斯指数 周图

有看涨信号

上涨信号有望 形成

有上涨空间


自8月讲座后上涨至13600上方 一度升值4%


74美元处明显得到支撑

原油对美元周图

上涨信号出现

上涨信号 正在形成

有上涨空间


自8月讲座后一度反弹至100 升幅达9.8%


1505明显得到支撑

黄金对美元周图 上涨信号出现

上涨信号 正在形成

有上涨空间


自8月讲座后一度上涨至1795 升幅达到12%


2012年11月投资讲座 金钱抱讲座始终保持同行中相对较高的准确性  预测金融市场走势的关键:  横向分析 – 相似资产的分析,如欧元和澳元的相对 分析  纵向分析 – 统一资产的历史走势,如澳元当前经济 情况和过去的相对分析  情绪分析 – 投资者情绪和供求关系 


2012年11月投资讲座 澳大利亚第一专业中文财经投资网站:金钱抱 www.baomoney.com.au  主营业务: 

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致力提供全球最好的外汇,股市,大宗商品市场分 析,交易建议和培训 比较选择澳洲最好的银行和金融产品 展现澳洲优质投资项目

高松谕 Eric Gao  金钱抱经理 


2012年11月投资讲座 1. 四大关键因素如何影响澳元及澳洲股市未来走势

2. 投资机会在那里?


1. 四大影响澳元和澳洲股市因素


1. 四大影响澳元和澳洲股市因素

为什么RBA没降息? 这对澳元和澳洲股市意味着什么?


1. 四大影响澳元和澳洲股市因素 经济增长放缓 或者经济下滑

经济增长

支出减少 投资减少

利率下跌推动借贷 减少贮蓄提升投资

通胀下跌 失业率增长

宽松货币政策 – 减息 宽松财政政策 – 增加政府支出

减息减少现金类投资的吸引力

对于股市利好

减息减少货币的相对投资回报

对于货币利空


1. 澳元AUD走势解读 为什么RBA没有降息?  内部情况:内部经济有好转的迹象  外部情况:欧洲情况恶化,然而美国和中国恢复  因此按兵不动,继续谨慎观察 

这些都是真的吗?  还会不会再降息? 


1. RBA降息的影响 2012年第二季度 GDP明显增长后于第三季度 再次放缓


澳洲统计局澳洲产业比率 金融和银行11% 矿业9.6%

专业/科学/技术 服务6.8%

制造业9.1%

建筑7.7%

服务业78.5%


澳洲统计局产业增长比率 主要行业表现不一:制造业最值得担忧 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5


澳洲经济面临的问题 – 劳动力市场

澳洲5大产业就业人数 近占30% 澳洲最大的雇佣行业: 零售:12% 健康服务:11% 制造业:9% 这些雇佣产业面临较多 的问题


澳洲经济面临的问题 – 劳动力市场

失业率维持在高位附近

就业人数稍有好转


澳洲经济面临的问题 – 劳动力市场

就业人数相对稳定

失业人数有明显增长


澳洲经济面临的问题 – 劳动力市场

全职收入水平全面下滑


澳洲经济面临的问题 – 商业

商业信心再次下滑

破产数量仍有增长 趋势

工作岗位持续下滑


澳洲经济面临的问题 – 消费 零售业在过去两个月中 有持稳迹象

消费者信心依然低迷 但是有好转迹象


澳洲经济面临的问题 – 贸易

2012年至今呈现出持续的贸易赤字 本月稍有好转


澳洲经济面临的问题 – 通胀

第三季度通胀CPI 出现了5个季度来首次 上涨

季度率增长1.4% 创6个季度最高增幅


澳洲经济面临的问题 

内部问题:

双速经济经济带来发展不平衡,金融危机和欧债危 机的出现使得问题浮出水面 - “荷兰病”  商业利润和商业信心下滑  劳动力市场不稳定  消费者信心和零售业不稳定 

高澳元,低矿业价格导致进口增长、出口下滑,进 而导致贸易赤字


澳洲经济面临的问题 那为何还不降息?  零售业增长  就业人数增长  通胀膨胀增长  贸易赤字下滑 

内部问题有轻微缓和的迹象 – 给了RBA保持观望的理 由  另外,外围经济也有好转的迹象 


澳洲贸易国


澳洲贸易国


澳洲主要投资国


澳洲经济外部问题


澳洲经济外部问题 

处在岔路口的中国经济:


澳洲经济外部问题 

处在岔路口的中国经济:

自2011年初中国经济就持续下滑


澳洲经济外部问题 

处在岔路口的中国经济:

通胀下跌至2年以来最低

零售业有增长迹象

消费者信心有所恢复


澳洲经济外部问题 

处在岔路口的中国经济:

制造业PMI自四月份以来 首次出现上涨

商业信心继续下滑


澳洲经济的机会 处在岔路口的中国经济:  欧债危机重挫“世界工厂” 

十二五重点策略:内部调控,经济转型,保持增长, 走向海外

政治利好:十八大后经济刺激计划有望全面升级及 展开

经济增长不是问题,时间是个问题


澳洲经济的机会 

奥巴马“新政”还是“旧鞋”?


澳洲经济的机会 奥巴马当选当天美元大幅下挫  美国股市跌涨不一,缺乏信心  美国众议院和参议院政治格局无任何变化  极为宽松的货币政策将要继续 

QE4-5-6-7-8-9??


澳洲经济的机会

美国经济年内稳定增长

劳动力市场有所稳定

通胀开始增长


澳洲经济的机会 QE的经济效应 :  刺激经济增长  提升股市信心  美元 ?- 避险和投资回报 


澳洲经济外部问题 愈演愈烈的欧洲债务危机:  1. 希腊紧缩预算案终于通过,然而欧洲财长仍不确 定是否发放315亿欧元救助贷款 


澳洲经济外部问题 愈演愈烈的欧洲债务危机:  2. 欧洲央行ECB表示通过OMT(直接货币交易)无限 制干预国债市场  然而本月ECB维持利率不变,言语含糊,再次让市场 失望 


澳洲经济外部问题 愈演愈烈的欧洲债务危机:  3.本周数据显示欧元区二度进入经济衰退,欧盟全面 下调欧洲经济增长 

2012年经济增长

2013年经济增长

年初预期

最新数据

年初预期

最新数据

欧元区

-0.3%

-0.4%

1%

0.1%

法国

0.8%

0.2%

1.3%

0.4%

意大利

-1.3%

-2.3%

0.8%

-0.5%

西班牙

-1.8%

-1.4%

0.3%

-1.4%

葡萄牙

-3.3%

-3%

0.3%

-1%

德国

0.7%

0.8%

1.7%

-0.8%

英国

0.5%

-0.3%

1.7%

0.9%

国家


澳洲经济的机会 澳洲本地经济略微缓解 然而具备众多不确定因素 RBA只是暂时观望 仍有降息可能

欧洲债务危机加速蔓延 问题重重,欧元仍将继续下跌

中国经济处于转型阶段 经济增长不是问题 然而短期经济疲软

财政悬崖值得担忧 然而美国经济相比更为乐观 短期继续利好美国股市 有望进一步利好美元


澳洲经济的机会 澳洲因素 – 短期稳定,中期利空

欧洲因素 – 影响金融市场情绪,中期利空

中国因素 – 短期利空,中期利好

美国因素 – 美国经济复苏,中期利空


澳洲经济的机会 澳洲因素 – 短期利好,中期仍不确定

欧洲因素 – 影响金融市场情绪,中期利空

中国因素 – 短期利空,中期利好

美国因素 – 美国经济复苏,中期利好


1.0140附近强烈支撑

交易策略:整体方向仍未明确,交易风险较大

短期小幅上涨趋势还未 完全扭转 澳元兑美元AUD/USD 日图

上涨动能越来越弱

上涨动能开始下滑

有开始下滑迹象


本周开始扭转上涨趋势! 交易策略:下跌趋势有望形成 密切观望,等待看空机会

澳元兑美元AUD/USD 日图

下跌信号形成

下跌信号正在形成

有下跌空间


交易策略:上涨趋势进而确认 短期有回调风险 仍可继续谨慎看涨:4630

突破关键阻力4455后进一步上涨 确认信的上涨趋势 ASX 200日图

有轻微回调迹象

上涨动能有所放缓

回调还未结束


交易策略:等待回调稳定 准备入市看涨

本周如期回调 ASX 200日图

回调动能依然存在

回调动能依然存在

开始逼近超卖


第2部分 投资机会展望


第2部分 投资机会展望 主导当前金融市场的焦点:  1. 欧元危机的担忧  2. 美国债务经济的快速复苏  3. 中国经济的转型性复苏 

世界不太平。。。


第2部分 投资机会展望 由于金融市场依然存在众多不确定因素,避险资产 和风险资产走势将尤为值得关注  主要风险资产:  欧元  澳元 

主要避险资产:  黄金  美元 


第2部分 投资机会展望 投资选择:  欧元兑美元EUR/USD  黄金XAU/USD 


交易策略:回调看空 目标:1.23-1.24

本周破关键支撑位:1.2730 扭转四个月走势

欧元兑美元EUR/USD日图

下跌动能增长

下跌动能增长

短期有回调可能


交易策略:回调看空 目标:1.23-1.24

回调目标:1.2850附近

欧元兑美元EUR/USD日图

出现反弹迹象

下跌动能开始放缓

开始出现回调


交易策略:看涨 目标1790及其上方

突破阻力 宣布回调结束

黄金兑美元XAU/USD日图

上涨信号 动能加强

上涨信号 动能加强

有明显看涨空间


交易策略:等待回调稳定 看涨目标1790及其上方

阻力位:1739

突破阻力后 小幅回调 关键支撑:1667

黄金兑美元XAU/USD日图

上涨信号存在 然而动能放缓

当前信号并不明确

有明显看涨空间


2012年11月投资讲座 

免责声明:讲座中的内容、分析均不直接构成投资 建议,也并未考虑您个人的风险承受能力。投资外 汇、股市和大宗商品市场具备风险,请投资时咨询 投资顾问。


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