Issuu on Google+

Nº 382 - Ano XVIII - 1º a 15/Set/2010 ENCARTE ESPECIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Balancete Patrimonial Acumulado de Janeiro a Maio de 2010 (Valores expressos em Reais)

ATIVO Circulante Caixas e equivalentes de caixa Contas e receber

2010 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Circulante 1.125.967 Fornecedores 210.850 Obrigações com pessoal

Adiantamentos concedidos Outros créditos

29.668 Impostos e Contribuições 10.411 Obrigações intersindicais 1.376.896 Outros débitos

SOMA

2010 57.478 97.250 2.126 14.981 23.382 195.217

SOMA Não circulante Realizável a longo prazo Depósitos Judiciais Depósitos vinculados a litígio

Não circulante Obrigações com consorciados

SOMA Investimentos Imobilizado Intangível

125.620

380.162 54.610 Patrimônio Líquido 434.772 Patrimônio Social Supeávits acumulados

4.087.696 564.363

6.169 3.111.244 43.815 TOTAL DO ATIVO

4.972.896

TOTAL DO PASSIVO E PL

4.972.896

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS Acumulado de Janeiro a Maio de 2010 (Valores expressos em Reais) RECEITAS Contribuições sindicais e mensalidades Taxas assistenciais/conciliação Receitas financeiras Outras receitas Total da receita

2010 1.588.638 12.931 18.836 395.515 2.015.920

DESPESAS Despesas do sistema deliberado Despesas com pessoal Despesas operacionais Liquidação débitos trabalhistas Total da despesa Superávits do perído

477.314 591.379 248.486 134.378 1.451.557 564.363

Recife, 31 de julho de 2010 Jaqueline Maria Fonseca de Melo Presidente CPF 305.347.264-04

Suzineide Rodrigues Medeiros Secretaria de Finanças CPF 405.321.604-44

Túlio José de Sousa TC-CRC 15.093-PE CPF 363.953.154-04


ENCARTE ESPECIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Jornal dos Bancários

Acompanhamento Orçamentário do Exercício 2010 ITEM

DESCRIÇÃO DAS CONSTAS

1.

ORIGENS DOS RECURSOS

1.01

Imposto Sindical

1.02

Mensalidades

1.03

Taxas Assistencial

1.04

Taxa de Conciliação Prévia

1.05

Honorários Advocatícios

1.06

Comissões

1.07

Renda Patrimonial

ORÇADO - Para o ano 2010 MENSAL ANUAL

REALIZADO (Jan a Mai-2010 MENSAL ANUAL

AREALIZAR (Jun a Dez-2010) MENSAL ANUAL

57.667

692.000

97.240

486.198

29.400

205.802

234.583

2.815.000

220.488

1.102.440

244.651

1.712.560

4.208

50.500

2.586

12.931

5.367

37.569

833

10.000

-

-

1.429

10.000

33.333

400.000

69.402

347.012

7.570

52.988

500

6.000

331

1.654

621

4.346

4.875

58.500

3.178

15.890

6.087

42.610

1.08

Serviços Gráficos

125

1.500

3

15

212

1.485

1.09

Taxas Administrativas

125

1.500

-

-

214

1.500

1.10

Clube de Campo

4.167

50.000

6.082

30.411

2.798

19.589

1.11

Financeiras

2.083

25.000

3.767

18.836

881

6.164

1.12

Outras Receitas TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS

2.

APLICAÇÕES DOS RECURSOS

2.1

ATIVIDADES POL. SOC. CULTURAIS

417

5.000

107

534

638

4.466

342.917

4.115.000

403.184

2.015.920

299.869

2.099.080

2.1.01

Campanhas, Mobilizações e eleições

70.000

840.000

51.964

259.822

82.883

580.178

2.1.02

Contribuições Intersindicais

18.333

220.000

5.887

29.433

27.224

190.567

2.1.03

Sedes Regionais

2.1.04

Imprensa e Gráfica

2.1.05

Jurídico (incidente sobre item 1.05) SOMA DAS ATIVIDADES POL.SOC.CUL

2.2

DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS

2.2.01

Remuneração dos Funcionários

5.000

60.000

-

-

8.571

60.000

15.833

190.000

12.697

63.487

18.073

126.513

8.333

100.000

24.915

124.573

(3.510)

(24.573)

117.500

1.410.000

95.463

477.314

133.241

932.686

74.167

890.000

56.154

280.772

87.033

609.228

2.2.02

Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS)

25.000

300.000

29.098

145.488

22.073

154.512

2.2.03

Plano de Saúde

10.000

120.000

9.578

47.892

10.301

72.108

2.2.04

Vale Transporte

2.2.05

Vale Refeição

2.2.06

Benefício a Func. (aux. creche e Trein.) SOMA DAS DESPESAS COM PES E ENC

4.167

50.000

2.377

11.886

5.445

38.114

18.500

222.000

21.068

105.340

16.666

116.660

2.917

35.000

-

-

5.000

35.000

134.750

1.617.000

118.276

591.379

146.517

1.025.621

2.3

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

2.3.01

Assessoria

10.417

125.000

7.791

38.957

12.292

86.043 205.588

2.3.02

Água, luz, telefone, inter e correios

29.167

350.000

28.882

144.412

29.370

2.3.03

Manutenção das instalações

3.750

45.000

5.533

27.664

2.477

17.336

2.3.04

Impostos e taxas

2.083

25.000

2.382

11.910

1.870

13.090

2.3.05

Alugueis e condôminios

2.500

30.000

2.087

10.435

2.795

19.565

2.3.06

Assistência social

1.667

20.000

1.089

5.447

2.079

14.553

2.3.07

Atividades recreativas

1.000

12.000

619

3.093

1.272

8.907

2.3.08

Financeiras

1.000

12.000

1.313

6.567

776

5.433

51.583

619.000

49.697

248.486

52.931

370.514

2.4

LIQUIDAÇÃO DE PASSIVO

SOMA DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.4.01

Obrigações com consorciados

2.4.02

Reclamações Trabalhistas

2.4.03

60.000

-

-

8.571

60.000

120.000

26.876

134.378

(2.054)

(14.378)

Depósitos judicial e vinculado a litígio

1.167

14.000

-

-

2.000

14.000

SOMA LIQUIDAÇÃO DE PASSIVO

16.167

194.000

26.876

134.378

8.517

59.622

9.167

110.000

-

-

15.714

110.000

10.833

130.000

-

-

18.571

130.000

1.667

20.000

1.724

8.619

1.626

11.381

2.5

INVESTIMENTOS

2.5.01

Reformas na sede

2.5.02

Edificações clube de campo

2.5.03

Conclussão da informatização e ajuste no imob

2.5.04

5.000 10.000

Aquisição de Equipamentos SOMA DOS INVESTIMENTOS TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS

1.250

15.000

1.546

7.730

1.039

7.270

22.917

275.000

3.270

16.348

36.950

258.652

342.917

4.115.000

293.581

1.467.905

378.156

2.647.095

Nº 382 - Ano XVIII - 01 a 15/Set/2010


Jornal dos Bancários - ed.382 especial prestação de contas