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Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras


PRESUPUESTOS MUNICIPALES UDAL AURREKONTUAK Kontuak garbi

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§ PRESUPUESTOS MUNICIPALES § SITUACION DEL AYUNTAMIENTO § PUNTOS CLAVE

§ GESTION DE LOS PRESUPUESTOS § INGRESOS § GASTOS § INVERSIONES

§ PREVISIONES

En QUE nos gastamos el dinero COMO nos gastamos el dinero

De DONDE vienen los ingresos


ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO AURREKONTUAREN EGITURA Kontuak garbi

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INGRESOS CORRIENTES

GASTOS S E T N E I R R O C 9.702.000

9.702.000

INVERSION

749.800

10.451.800 €


SITUACION DEL AYUNTAMIENTO UDALETXEAREN EGOERA PUNTOS CLAVE Kontuak garbi

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§ EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y GASTOS § Mantener y mejorar los servicios

§ PREVISION DE INVERSIONES § Mejorar la Ciudad § Acorde a nuestra capacidad financiera

REPARTO ECONOMICO para hacer frente a las NECESIDADES DEL PUEBLO


INCREMENTAR RECURSOS BALIABIDEAK AREAGOTU Kontuak garbi

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I N G R E S O S (INCREMENTO)

GASTOS

§ Impuestos

§ Pequeños ajustes áreas § Contratos § Otros

§ Contribución § Resto

§ Gobierno de Navarra § Fondo reparto H. L.

(REDUCCION)

§ Montepío § R.I.S.

§ Otros § Empleo Social § Subvenciones

REDISTRIBUCION DE LOS RECURSOS GENERADOS


PROCESO ELABORACION PRESUP. AURREKONTUAK EGITEKO PROZESUA Kontuak garbi

2017

PREVISION INGRESOS

SOLICITUDES AREAS AYTO.

PRESU PUESTOS 2 0 17

REDISTRIBUIR AJUSTES

PREVISION GASTOS

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APROBACION PLENO

PARTICIPACION GRUPOS M.

ANTEPROYECT

PRIORIZAR RECURSOS Y ADAPTAR GASTOS A INGRESOS


COMPARATIVA INGRESOS DIRU-SARREREN ALDERATZEA AYUNTAMIENTO

2016

2017

Inc.

4.937.000

4.925.100

- 0%

4.589.000

4.256.800

- 7%

496.300

519.900

5%

10.022.300

9.702.000

-3%

Kontuak garbi

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AYUNTAMIENTO (impuestos y tasas)

GOBIERNO DE NAVARRA INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL

REDUCCION GLOBAL INGRESOS - 3%


PREVISION DE INGRESOS DIRU-SARREREN AURREIKUSPENA 519.900 5%

Kontuak garbi

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4.256.800 44% 4.925.300 51%

IMPUESTOS Y TASAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIO Y COMUNAL


PREVISION DE INGRESOS DIRU-SARREREN AURREIKUSPENA Kontuak garbi

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IMPUESTOS MUNICIPALES Y OTROS 5.445.200

TRANSFERENCIAS 4.256.8 00

• Contribución Urbana: 2.150.500 • Contribución rústica: 53.800 • Impuestos, Obras y Licencias: 1.446.800 • Tasas: 1.274.200 • Otros (Patrimonio y Comunal): 519.900

• Fondo Haciendas Locales (G.N.): 3.081.300 • Subvenciones Programas (G.N.): 1.175.500

REDUCCION SIGNIFICATIVA INGRESOS – 320.000 €


INGRESOS: DATOS DIRU-SARRERAK: DATUAK Kontuak garbi

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RECURSOS PROPIOS § Ligero Aumento Ingresos por contribución §  Aumento coeficiente (1%) / Cobros bonificaciones 4 años

§ Reducción importante en ingresos (ICIO y Plusvalía – 135.000) GOBIERNO DE NAVARRA § Se reducen los fondos de Gobierno de Navarra §  Se reduce aportación escuela taller (finaliza programa) §  Se reduce la aportación al Empleo Social Protegido §  Aumenta Fondo Haciendas Locales §  Se mantienen Escuela Infantil y Escuela de Música

§ Disminuye la aportación al Montepío (-20.000 €)

APORTACION G.N. INSUFICIENTE SERVICIOS PRESTAMOS


COMPARATIVA GASTOS GASTUEN ALDERATZEA AYUNTAMIENTO

2016

2017

Inc.

PERSONAL

6.431.100

6.030.500

- 6%

SERVICIOS

2.639.600

2.757.700

4%

TRANSF. CORR.

450.200

439.600

- 2%

GASTOS FINANC.

498.000

474.200

- 0,5%

10.018.900

9.702.000

- 3%

Kontuak garbi

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TOTAL

REDUCCION GLOBAL GASTOS - 3%


PREVISION GASTOS GASTUEN AURREIKUSPENA 439.600 5% Kontuak garbi

2017

2.757.700 28%

Las cuentas claras

6.030.500 62%

474.200 5%

PERSONAL GASTOS FINANCIEROS SERVICIOS MUNICIPALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES


PREVISION GASTOS GASTUEN AURREIKUSPENA Kontuak garbi

2017

PERSONAL 6.030.500 €

• Personal propio en activo : 4.829.400 • Montepío: 988.400 • Empleo Social Protegido: 212.700

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GASTOS FINANCIEROS • Financiación inversiones: 474.200

MANTENI-MIENTOS Y SERVICIOS 3.197.300 €

• Mantenimiento edificios Municipales • Mantenimiento ciudad • Servicios municipales • Deportes, Educación, Biblioteca, Cultura, etc… • Subvenciones y ayudas

CONTENCION Y OPTIMIZACION DEL GASTO


GASTOS: DATOS GASTUAK: DATUAK Kontuak garbi

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PERSONAL § Reducción gastos de personal § Empleo Social / Montepío / Incremento 1%

Gastos financieros § Reducción amortización e intereses Servicios Municipales § Incremento global (4%) áreas municipales

AUMENTO AJUSTADO EN ALGUNAS AREAS MUNICIPALES


DEUDA PUBLICA ZOR PUBLIKOA 600.000 Kontuak garbi

500.000

2017

400.000

549.400 498.000

474.200

Las cuentas claras

300.000 200.000 100.000 2015

2016

2017

REDUCCION CARGA FINANCIERA: - 4,77 %


PLENO UDALBILKURA 150.000 Kontuak garbi

2017

133.500

130.200

129.600

2015

2016

2017

120.000

Las cuentas claras

90.000 60.000 30.000 -

REDUCCION GASTOS DE PLENO – 0,5 %


ADMINISTRACION GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA Kontuak garbi

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Administracion General (Cap. 1) 600.000 500.000

Administracion General (Resto) 500.000

474.000

497.200

467.900

400.000

400.300

364.600

345.400

2015

2016

400.000 300.000 300.000 200.000 200.000 100.000

100.000 -

-

2015

2016

2017

REDUCCION CAPITULO 1 (Personal): - 29-300 € = - 6% AUMENTO RESTO: 54.900 € = 15 %

2017


SERVICIOS SOCIALES GIZARTE ZERBITZUAK Kontuak garbi

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450.000 400.000

Area Bienestar Social

Area Bienestar Social

(Capítulo 1)

(Resto)

376.100

385.500

410.200

350.000 300.000

350.000

296.200

300.000

2015

2016

2017

250.000

300.000 250.000

200.000

200.000

150.000

150.000

100.000

100.000

50.000

50.000 -

2015

-  -  -  -  - 

287.700

2016

Servicio Social de Base Asistencia a domicilio Atención Infancia y familia Animación comunitaria Intervención Socio Laboral

2017

-  -  -  - 

Centro Cívico Promoción Igualdad Prevención Comunitaria Ayudas Sociales

LIGERO AUMENTO EN EL GLOBAL DE TODAS LAS AREAS: 4%


EMPLEO SOCIAL – ESCUELA TALLER ENPLEGU SOZIALA – LANTEGI ESKOLA Empleo Social Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

350.000

331.536 280.846 282.900

300.000

Escuelas Taller 250.000

216.915

200.600

200.000

250.000

150.000

200.000 150.000

100.000

67.500

100.000 50.000

50.000 -

-

2015

2016

2017

2015

Empleo Social:

Escuelas Taller

-  -  - 

-  -  - 

Empleo Social Protegido: + 0,9% Convocatoria desempleados: + 25% Fondo Garantía Juvenil: -80%

2016

2017

Finalizada Taller Sociosanitario Inico Escuela Taller Informática Finaliza Erasmus Plus


COMERCIO, DINAMIZACION Y PROMOCION DE TAFALLA TAFALLAKO MERKATARITZAREN, DINAMIZAZIO ETA SUSTAPENA 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -

Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

162.800

171.000

2016

2017

136.056

2015

Incremento global: 5% -  -  -  -  - 

Consorcio de Desarrollo Z.M.: 29.200 € Polígonos industriales: 27.700 € Mercado: 52.700 € Dinamización Comercio y Turismo: 21.900 € Ferias: 39.500 €


CULTURA KULTURA 800.000 Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

700.000

643.500

683.000

708.400

2016

2017

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

2015

AUMENTO 3,62 % -  Aumento de las Asistencias Técnicas -  Consolida la programación -  Aumento de la partida de espectáculos “a taquilla”


DEPORTES KIROLAK 400.000 Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

350.000

314.900

332.400

334.900

2016

2017

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -

2015

AUMENTO GLOBAL 1 % -  Consolida la subida del año pasado (5%) -  Congelación de subvenciones


EDUCACION HEZKUNTZA Educación Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

1.400.000 1.200.000

1.156.300

1.188.100

Promoción Euskera 1.194.600

60.000 50.000

1.000.000

40.000

49.500

51.000

2016

2017

39.900

800.000 30.000

600.000

20.000

400.000 200.000

10.000

-

-

2015

2016

2017

2015

AUMENTO 0,55 %

AUMENTO 3 %

-  -  -  - 

- Consolidar el incremento de 2016

Escuela Infantil: 480.000 € Ludoteca: 54.900 € Escuela Música: 507.000 € Colegio Público: 151.200 €


JUVENTUD GAZTERIA 160.000 Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

140.000

135.700

146.100 122200

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -

2015

2016

2017

REDUCCION 16% -  Se transfiere una persona a Ludoteca (27.000 €) -  Se mantiene la partida para actividades juveniles


FESTEJOS JAI BATZORDEA 250.000 Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

230.787

226.300

220.700

2.015

2.016

2017

200.000 150.000 100.000 50.000 -

REDUCCION 2,4 % -  Programa Fiestas: - 0,5 % -  Festejos Taurinos: - 1 %


SEGURIDAD CIUDADANA HIRITARREN SEGURTASUNA 1.000.000 Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

925.100

931.900

940.900

2015

2016

2017

800.000 600.000 400.000 200.000 0

AUMENTO 0,9 % -  POLICIA LOCAL: 924.100 € -  TRAFICO: 16.900 €


CONSERVACION Y MANTENIMIENTO KONTSERBAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 1.200.000

1.090.100

1.092.800

1.092.700

2015

2016

2017

1.000.000 Kontuak garbi

2017

800.000 600.000

Las cuentas claras

400.000 200.000 0

-  -  -  -  -  - 

BRIGADA DE OBRAS: 327.400 € VIAS PUBLICAS 40.000 € LIMPIEZA VIARIA: 447.800 € ALUMBRADO PUBLICO: 179.000 € REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES: 40.000 € PARQUES Y JARDINES: 81.000 €


MEDIO AMBIENTE INGURUMENA 40.000 Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

35.000

34.100

37.300 31.600

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 -

2015

2016

INCREMENTO: 18 % -  Incorporación Agenda Local 21: 6.000 €

2017


•  EDUCACION: 1.200.000 €

DATOS DATUAK

•  ESCUELA DE MUSICA: 507.000 € (Ayto. 57%) Kontuak garbi

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•  ESCUELA INFANTIL: 480.000 € (Ayto. 45%)

•  CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: 1.100.000 € •  LIMPIEZA VIARIA: 450.000 € •  BRIGADA Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS: 365.000 € •  ALUMBRADO PUBLICO: 179.000 € •  MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES: 80.000

•  SEGURIDAD CIUDADANA: 940.000 € •  SERVICIOS SOCIALES: 710.000 € •  CULTURA: 708.000 € •  DEPORTES: 335.000 €


INVERSIONES INBERTSIOAK § Concepto: Obras que perduren en el tiempo Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

§ CAPACIDAD DE INVERSION § RECURSOS PROPIOS § PRESTAMO § Lo que podemos amortizar anualmente RECURSOS PROPIOS DEUDA G.N.

193.400 € RECURSOS PROPIOS REMANENTE

192.500 € PRESTAMOS

419.100 €

GOBIERNO DE NAVARRA

241.625 €

TOTAL INVERSION 2017

1.046.625 €


INVERSIONES (Préstamo + GN) INBERTSIOAK Kontuak garbi

2017

241.625 € (G.N.) 230.275 € (Ay.)

INVERSIONES COMPROMETIDAS § Obras PIL y G.N. § Obras Presupuestos Participativos

471.900 €

Las cuentas claras

INVERSIONES PRIORITARIAS § Obras varias

395.700 € (Ay.)

INVERSIONES NECESARIAS § Obras Subvención Regadío

178.000 € (Ay.)

TOTAL AYTO: 803.975 €


INVERSIONES (Recursos propios) INBERTSIOAK (Baliabide propioak) PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

•  •  •  • 

Parque infantil (Parque Conde) Eliminación barreras arquitectónicas Obras camino pinos Rehabilitación SEMPA

725.000 €

OBRAS VARIAS: •  •  •  •  •  • 

Calle Abaco Drenaje parcelas comunal Adquisición vehículos brigada y Policía Municipal Equipos informáticos Aportación a CDTSA Plan Dinamización

AD D I S E NEC

OBRAS SUBVENCIÓN: • 

Cortacesped / Desfibrilador / Parque entrenamiento / Proyector Biblioteca / Plataforma TV San Francisco / Recuperación Gravera Plano / Acondicionamiento Kulturgune / Obras Centro Formación / Adquisición y adecuación edificios


PLAN INVERSIONES 2017/2019 2017-2019 INBERTSIOEN PLANA Kontuak garbi

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§  OBRAS PIL §  Barrio San Isidro – 2018/19 (875.000 €) 400.000 §  C/ Poyo Y TÚBAL – 2018 (175.000 €) §  Alumbrado público - 2018 (300.000) §  C/ Artajona y camino Pinos II – 2018 (150.000 €) §  Cubierta Frontón Ereta (237.000 €) §  RESTO §  Plan Urbanismo – 2018 (126.000 €) §  Adquisición edificios – 2018 (688.000) §  Obras accesos Kulturgune (450.000) §  Tejado Recoletas (400.000) §  Obras Parque Ereta (100.000) §  Recuperación gravera El Plano (9.000) §  Repoblaciones forestales (20.000) §  Reforma cocina Centro Cívico (70.000) §  Ascensor Colegio Comarcal (38.000) §  Remodelación Frontón Cooperativa Cidacos (50.000)

€/año


PLAN ECONOMICO FINANCIERO PLAN EKONOMIKO FINANTZARIOA Incumplimos la REGLA DE GASTO

Kontuak garbi

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Mnez. Espronceda – Fase II equipamiento Kulturgune §  GASTOS CORRIENTES §  Intereses prestamos §  Montepio §  Pensiones Funcion. §  Seguridad Social §  Asistencia Domicilio §  Bolsa gastos personal

8.600 15.000 15.000 15.000 20.000 10.000

§  OBRAS PIL §  Adq. Suelos y edificios §  Escalera Colegio §  Cubierta Tribuna §  Centro Formación §  Parque entrenamiento §  Plataforma TV §  Equipos informaticos §  Subvn Rehabilitacion

64.300 €

83.600 €

34.200 19.300 10.800 40.000 4.000 13.000 14.600 30.000

60.000 €

165.900 € (40.400 €)

NO EJECUCION 249.500 €


COMO SE EJECUTA EL PRESUPUESTO NOLA GAUZATZEN DA AURREKONTUA Kontuak garbi

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PLENO JUNTA LOCAL DE GOBIERNO ALCALDIA PRES. PATRONATOS PR. COMISIONES CONTROL

INTERVENCION - SECRETARIA


PARTICIPACION CIUDADANA HERRITAREN PARTE-HARTZEA § TRANSPARENCIA Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

§ Portal de transparencia (Web municipal)

§ OFICINA ATENCION CIUDADANA § Sugerencias / Aportaciones § Decisiones compartidas (comisiones)

§ PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS § PLAN DE CULTURA TAFALLA 2016/2019 § PLAN URBANISMO § AGENDA LOCAL 21 § ENCUESTA SATISFACCIÓN


LAS CUENTAS CLARAS

2017

KONTUAK GARBI

Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

Agradecer el trabajo de las y los trabajadores del ayuntamiento por su implicación y profesionalidad gracias a la cual se consigue: -  Una buena gestión -  Nuevas fuentes de ingresos y subvenciones -  Mantener la calidad de los servicios


PRESUPUESTOS MUNICIPALES UDAL AURREKONTUAK Kontuak garbi

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Kontuak garbi

2017 Las cuentas claras

Presupuestos Municipales 2017  
Presupuestos Municipales 2017  
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