Page 1

+

atovtttdfElvro$ cuEtTA $oI-AR

F* fec¡ta

Corrcgpto

lngffi ,l50.000

06/02/91 Compra solar Gmrdiola inicial 21

i0S/91 Prsslcta.Astures cornpra Guardiola

2li$rgl " $eHo libreta de ahorra elFGfBr Entega

lniclal lnterrnerca

1ff¡.000

Pr

Pt

$3.950 R 7.7á1.560

n

24NTf91 Entrega Junta Dirocttr¡a gt¡94

1.500.$x)

31t07/91 Entrega Junta l)ftsctiva glfgz

Pr

lm.(mPr

' 31/07Pi Entrega Junta Dtectiva 91/92

500.000

Pt

30/08/91 Entrega Junta Dlrcct¡va 91/92

tg8.5s1

Pt

13/09191 Entrega a Guardita

850.000

Pr

20/09i91 Prestamo Asturee

4.150.537

Pr

gO/Og/.9f Frestarno Acturp!

t9t.otio

Pt

30112/9f Prestamo Astures

189,566

Pt

30/03/gA FrEstf,rno a Astures

167,182

Pt

11/06/92 Entrega a Guardiola

500.000

n

3,0106192 Prestamo Astures

168.768

Pr

01/tO/9e Prestarno Asturea

168.860

Pr

4.691 .226

Pt

91!12Í91 lntereses libreta CAM 13/03/92 Entrega de lnbrmerc,a

22t i?

12lgl Prestamo Astures cancelación

25.152

Pt

1.000.000

Pr


rt

MOV

lMfEffrOS CUEilTA SOLIR

22t12t92 Entrega lntermerca cancelación prest 4,691,220

hipoteca g1112¡g| lntereses librcta CAM 04/01/93 lmpuestos de transmisiones 03/02/93 Reg. prop. cancelación hipoEca OSIA2Í93 Entrega lnterrnerca restooompra 0S/02/93 Prestarno Astures cornpr¡ lcüüs b. 10/02/93 Cornpra letras del bsoro

Pt

2gl12lg2 Notario cancslaci(in

Sumas lmpores.

02/04¡m Carrcelación letras del tesoro

61.721 R 0,290

Pt

1

10,000

25.615

Pt

Pt

64.198.8(n R

77.840.892

9.964.570

Pt

77.835.706

Pt

Pt

Astures 13/04/93 l.T.P. Y A.J.D.cornpras solar Guadiola 22!04192 Segrugacián y compra vta, solar ?:6104192 Regiotro de la propiedad 27tO4¡92 Comida con Notario g.ZgS.E6O pt 30/06/93 Cancelación letras del tesoro 01/07/93 Traspaso a Cta. Astures

Pt

64.O72.724n

t 05i04/*l Pago Guardiola compra solar 0S104/93 Devolución préstamo

S3.250

B.SOO.OOO pt

110.000

Pt

814.000

Pt

lA,1AF

pt

OZ,AB9

pt

1

8.000

Pt

2.500.000

Pr

t

,)

01/07193 Traspaso a Cta. Astures

4

1.000.000

Pt

fl

I ,j


tt ov I MfErvros cuEt{T A $o[AR

Astures 13107193 Traspaso de cta. Astures 26107 t93 Traspaso a cta. Astures 12111í93 Caryelaciin btras del tesoro 12lg7l9g Traspaso a Cta.

01i12i93 Pago al

deltelsoro Ozlf eÍm Pago Benjarnín compra solar Clrlllzl9g Pago Benjarnín compra solar 2gll2lgg Cancelación letras del bcoro 31/12/gg lntereses cta. ahono 31/12/93 Reteneiones a cta" hEreses 07 t0l lg4 lmpuestos cornpfa ¡ohr leü¡¡ del bcom

31i01/94 Pago Beniamín oonnpra 1

/0

1

/94

9.827.628

gü0.000

n

1.225,000

pr

pt

pt

3OO.00O pr

9.Z0O.00o pt

Lgge,140

pt

7.999

n 1.960 pt .gA0.000 pt

1

solar

27 ¡o1lg4 cancelacion

3

1.958.560

pt

pt

corredor

ctr;llizlÍlít Gancelaclón letras

o7Íol l94 Registro

500.000

S¡O.(pO

Traspaso a phzo

fip

fiir ?Elo2t94 cancelación parcial plazo fiia 281O2t94 lntereses plazo

fijo

pt

1g.000.000

pt

49.000.000 pt

sobr

?Elozlg4 cancelación parcial plazo

96.06g

a

a,s00,000

pt

1.000,000

pt

1

.

s00. 000 pt

147.149 pt

OercO/94 Conotituoión plazo fijo

l.ooo.ooo

Pr

Gll0gig4 Pago Constructor {peñarroya}

1.000.000

pr


!

MOVIMfEilrOS CUE VTA SOt.¡tR o7lo7 ls4 Montajes Pechman (acometida)

7m.o00

10/03/s4 Comisión 25 Aniversarb

4ffi.fmR

lmpuesbs vallado solar

29.2m R

r 1/03/94

22lO3le4 Montaps Pechqran (acornetkla) 221A3194 Comidad

con Notario

31/O3/€!* Cargo lntereses cta. conl€nE

31/03/e4 lntereses plazo filc

201.085

fiir

195.002

189.824

0r /06/e4 Compra cerarnica

8.m0.000

fip

201a6194 lntereses plazo fijo

1.fln.{x)o

Pt

2.193

Pr

20/06/e4 Comisión 25 aniversario 241061s4

tancelación parcial plazo fijo

24lü6ls4 lntereses plazo fijo

50.271

Pt

48.758

Pt

250.000

n

47.449

n

t50.000

Pt

8.000.000

Pt

1.OOo.ün

Pt

Pt

02/06/s4 Pago constnrcbr (Peñarroya) 20/06/e4 Cancelación parcial plazo

Pr

Pr

31/05/e4 Retenciones a cta. intereses

01/06/e4 Garrcelación parcial plazo fijo

9.488

Pr

r9l05fs4 Compra ceramica

filr

n

Pr

30/04/s4 Retenciones a cta. intere$es

31/05/94 lntereees plazo

697.010

5Pr

31/03/e4 Retenciones a cta. intereses 30/04/s4 lntereses plazo

Pr

1.000,000

Pr

3.156

n


MOV IM'EffTOS CUETTA

SOTIR

24l0É,ls4 Cornisión 25 aniwraario

30/06/e4 Cancelacón phzo 30/06/s4 lntereses plazo t"

1.oül.fno n

fifrr '

fiil

30/06ie4 Intgr€ses cta. corriente

18.000.000

Pt

82.818

Pr

2t

Pr

--! 30j06lg4 fr--:-!¿uomis¡on arE zb anivergario

A ¿r^r\

30/06/94 Pago varios conceptos

2.325.773

Jardinería 639.109

lrnpuestoc

YaHo c¡rbúrr

Noüda (Solar)

¿tE.07O

gO.27O

Proyecto luz 178.975 Aguagest alta 65.1 10 lnstalación eléctrica 1 .OfrI.Offi Larnparas 204.976 V¡a¡sB

T.h

tbrra

lf¿ff!

¿f.750

Vh¡r Arürur Ardersen 2.700 Viap Eeisa 4.000 Comidas Ayto. 25,425 Com idas Arquitecto 37 . 1 07

Cornidao Notario 19.175

,\^^

Br

¿.ouu.uuu r[ Ft


Ff,OVIMfE VTOS

CUEtrt 80l"Áfr strt.gao R

30/06/94 Pago pro¡¡ecto aquiüecto

silbs

'

210.374

Pt

1.493

Pt

739,646

Pr

oA.Nrfs1 Pago constructor iPenarroyai

c.f,xt,fxn

Ft

errnTJ?4 Pago constructor (PeñarroYa)

2.000.m0 n

30/06/e4 Pago

30/06/e4 lntereses

*zo fiil

30i06/94 Rebrcimes a cta. intersses 01/07¡31 Pagp arquitecto

05rO7/94

Molalyrn lirnpieza cuartelillo

5,972

Pr

g2.xn ñ 165.(m n

0E/07/e4 Herrero

nstalackln elécüin {Pe¡aI)

400.000

Pt

08/07/e4 lnsbhciirn eléctica (Peral)

350.648

Pt

o8/07/e4 lraü|rcüln eléctrica (Pera l)

200.000

Pt

oato7 ls4

lmtabn*in clóctrba (Peral)

s{)o.ooo

Pt

11¡O7194

Jardir* irf

8.250

Pt

11lO7le4. Limpieza pbüa fi ..Cantos)

77.000

Pr

13/07/e4 Drqueda Creepo

12.626

Pr

386.746

Pt

34 50n

pr

o8lo7ls4

13/07/94

I

I

nstalación eléctrica (Peral)

13/07/94 Harnón Pérez (informe valoración) 15./O7194

Pago portes

15107194 Traspasc a

cta. Astures

15lO7ls4 Morant, Conde e hijos

8.OOO Pt

50.000

Pt

115.000

pr


i{I

\

\,

I

Hovtmfrflros ct EflTt soLÁfr

,/

l8lg7lg* -Granito barra

2S.ü)O

Pr

fttü7 !94 lnstalación eÉetica {Peral}

3m.(m

Pt

1S107/94 Portes ,grava Y Pala

166.¡|{n n

-.,,

2OÍOT

!94 Porbs

Y

18.000 R

grava

5.772Pt

29t07l9l." lntereses plazo fijo

ml0i7lg4 Retención a cta. intereses

1.443

Pt

aslozP4 Gomida Ayto.

9.050

Pt

01/08/e4 Pago constnrctor (Peñarroya)

50.(m

R

03F8/e4 Pago const¡rcbr (PeñarroYa)

950.000

Pr

757.759

Pr

o1/0¡l94 Cancelacbn plazo ñi¡

17lry',Íg/- Pago

999.890

Pt

va*¡c conceptos:

Jardireróa 252,300 lberdrola 229.804 Alfornbra 7.000 Varios 19.655 Album fobs obra 48.000

Fontanefa 80,000 Escalera y soldar farolas 121.000

t?f

TOTALEE

Sfiu0o a

ts\

07t ************* Lgl lst tso

************* N/F

qú3,

q7/


YEfi'TA T}Et SCIAR A iiIT ERMERCÁ SALI*AS

ENTRADAS

16/01/91 Entrega incial INTERMERCA

7,751 .550

Pt

i3i03/92 Entrega de INTERMERCA

1.00ü.000

Pt

22l12lgl Entrega de INTERMERCA

4.691.226

Ft '

61,721

:.4

ft

s3"25$ Pt,l

)4/Gt¡93 l.T.P.Y A.J.D. vta. solar

. ;,i . \!:

r\F,lg}lgg'Registro prop. cancelación hipoteca

e5.615

il.s7?,724

15/04/93 Entrega final INTERMERCA

n

Ft t:..,

'.,?

¡ttll'e¡?3 Faso al A.P.l. SAI.QO

-.

WI{TA A INTERMERCA: 75.61 9.91 4

Pr

i

i

l.Telp9s#.$l


$ALIDA$

ENTRADA$

64.19S.800 pt

Compra Ls$as del Tesoro Devolución préstamo compra letras

110.000 H

Csmhción parcial Letras

9,s4.570

trarpelaclÓn parclsl Letras

c.7c5.500 n

Cancelación parcial Letras

1.958.580

Pr

9.827.628

Pt

.982.140

Pt

r+3.000.00s

Pt

;l ,

Pt

.,

CarpeheÉn parcial Letras Carpelret}n- parEial Letras ': Cancelación resto Letras

1

TOTAL INTERESES LETRAS TESORO 6.159.678

Pr

TOTAI- INTERE$ES PLAZO FIJO

TOTAL INGRESOS INTERE$: 0,843,235

Pt

l

I { id*.l


rqiv-*

TT.-:::

crRos col\tcEPros " ülo6191 Presl.Aqtures compra Guardiola ?.UOO|?1 $aldo libreta

ahorro

lñrFtü frrn cAtú 31/12t92 lnbrun¡ HUt Crt31/1 2191 I

'

t

, sl

15g,ggg

Ft

39.950

Pt

*,15e

Pt

6,290

lt

SALIDAS

u

osl zlss i 't-

.-¡

ENTRADAS

ffiffimFlF

3.1/12,89 lnFvegr

F*rc

110.000Pt

F;F gA*{

?-!{Yi2l93 Retenciones

7,899 n

intereses

Cargo inbreses cta. corriente 31/03194 'r ,l' 151ú7 Íg4

"frqsppo e cta. Astures

3lp6F4

lntEresss cta. coriiente

21

1.960

Pt

5

Pt

50.000

Pt

Pt .i

01rc8p4 lntereses cti, corriente

110

SALDO OTROS CONCEPTOS 281 . 177

Pt

Pr


CO'VST IT UC'O,\Í PLAZO F IJO ;., 'i!,

ENTRADAS 31¡:01194 Comtitución

filo 28io2lg4 canehekln psrcial plazo fip

2E102194 cancelación parcial plazo

OZIúS{94

fiio 20/ús/s4 carprbcion parcial plazo ffp z,Liaoig4 cancelación pcrchl phzo fip

iTir 01/06,84 :c*ncck:kán parcial plazo fiir mlffi/94

cancelación parcial phzo

SIJTIAS TOTALES

.500.000

Pr

1.ooo,00o

pt

31

2.s00.000

pt ':i

1.000.000

pt

Constftrrclón

01/06/94 cancelación parcial plazo

SALIDAS

g,m.00o

pt

1,000,000

pr

1.000.000

pr

1E.000.000

pr

1.000.000 pt

32.500.000

Pr

32.500.000

Pt


EITJTREG A

A JUNT A DIRECTIV A 9T 192 ENTRADAS

24107le1 Entrega Junta Directiva 91192

SALIDAS

,500.000

Pr

Entrega Junta Directiva 91192

100,000

Pt

g3&7 tgt Entrega Junta Directiva 91192

500.000

Pt

38.531

Pt

31107191

30/06/91

1

Entrega Junta Directlva 91192

1

TOTAL ENTREGA A JUNTA 91192 rtJ

2.236.531

Pt

r EffTffigรก A JUNT A DINECTIV A 92193 ENTRADA$

SALIDAS

01lo7lss Entrega a Junta Directiva

2.500.000

Pr

01lo7l93 Entrega a Junta Directiva

1

,000.000

Pt

500.000

Pt

26107193

Entrega a Junta Directiva

TOTAL ENTREGA A JUNTA92193 4,000.000

Pt


PRESTAMO AIITTERIOR DE ASTURES ENTRADAS

?slü9191 Arnortización préstamo 3,r3,,O9/91 Arnortización

SALIDAS 4.

1

50.s37

Pt I

.

préshmo

191 .650 Pt

AfnsEáctún pr*tamo

169.566

Pr

3O/BS€A AntorheÉn préetarno

167,182

Pl

,ffiP€ AnrortÍmt&rprffiF

16E.766

n:

itrt /1ú& Anrorth¡eión pÉstarno

16S.E6o

Pt

.71,112191

-,.??/1 t)-l'if r

2/92 Amortización préstamo

4.691.zre n

,

9,727,789

Pt


COIIIPRASOIÁR

G

U ARDÍOLA

ENTRADAS

a6lazlel Entrega inicial compra solar Guardiola

SALIDAS

150.W

Pt

Entrega a Guardiola cornpra solar

850,m

Pt

16l*¿fez Entrega a Guardiola compra sohr

500.m

Pt

q5/o4ls3 Entregfl-a Guardiola cornpra solar

E,EOo.ooo

Pt

8.000

Pr

112.125

Pr

g7.E6g

Pt

6.0s0

Pr

13/09/91

13/04ft3

f

.T.P.Y A.J.D. compra solar Guardiola

22lO4lez ,segregación y cornpra-rrtr, 26lO4lez

Reg

3oh

istro prop*edad sohr

27lA4le7 Comida con el noh¡io TOTAL COMPRA SOLAR GUARDIOLA 1

1.076.614

n

61


COMPR A SOTAR BENJ AfrIII N ENTRADAS

3{p.qp n

azl12ls3 Entrega a Benjamín compra solar a2í12193

SALIDAS

9,ru.000

Entrega a Benjamín conipra solar

Pt'

07lo1l94 lrnpuestos compra solar Ben[arnín

1.330.ffi1Ftr

lstro propleclad solar Eenprnfn

33.ffi9 n:

07lo1l94

Fteg

31 /0 1 194

Entrega a Benjarnín compra sohr

30/06/e4 Gastos notaría solar Benjarnín.

]OTAL COMPRA SOLAR BENJAMIN 29,{Í}Í}.EHX}

t[

12.000.000

Pr

80,270

Pt


CG

ffE5 ,.t

ENTRADAS

t0/03/s4 'EntrQga

4ffi.09

t--¡---

.trfrrf

sf,¿fEil8

eg[l-

Pt

LS$,mfi f.ffil.ffipt

Entrega

2.8W,CI0$iPt

TOTAL ENTffiGAS

AüSWW

*m


cosTF coñfsTRucc,ot{

:

i

ENTRADAS SAUüAS Agl03l94 Entrega a Peñarroya

1.000.0ü,

h

AAAAlg4 Entrega a Peñarroya

E.000.000

Pr

A4lg7

Í94 Entrega a Peñanoya

0,000.frx)

Pt

06.lA7

p4 Entrega a Peñarroya

2.0ü¡.ffi

Pt

1.OOO.000

Pt

01/06/94 Ehtresa a Peña TOTAL ENTREGAS PEÑARrcYA 18.000.000

Pr

.:

.r


COS T E COfUSTR UCCION C U ART ETJ|'JLO

COMPRACER/úTICA 1e/0s/e4 Cornpra cerárnica

250.000

Pr

a1la6le4 Cornpra cerámica

150.000

ft

15p7ls4 Cornpra cerámica

ffi5,m0

Pt

TOTAL CERAMICA 515.000

Pt


cos

TE

coñtsrRuccfüt eürtFT Eu l ACOMET/,DA ,

07ru3¡94 Montaps Pechman (acornetida)

7m.000

Pt

nffi{e*

€7.010

Pt

lÍantajes Pechman (acornetida TOTAL ACOMETIDA 1.597.010

ft


I COST E COTSST frUCC#OilS CUáRT EU LLO, JARDItrJERIA ENTRADAS

SALID*S-.

6$9;f€

30/06/e4 .iardinería

lt

le4 Jardinería

s^69 ft

17fs6F,4 Jardlnerfa

!*LSO,Fr,

1110J

TOTAL JAHDINERIA

¿

899.ffi9

Pt


COS T E COÍUS T RUCCtOfi, CUAFT ACIOfU ETECTRFá

EUII:O

'ilSTAt ENTRADAS 178.975

30/06ie4 Proyecto luz

Pt

30i06/e4 lnstalación eléctrica

1,0s,000 F[

08i07/s4 kstalación eléctrica Peral

f ,e50,846

Pt

lnstalación eléctrica Peral

066,746

Pt

nstalación eléctrica Peral

300.000

Pt

13/O7f,94

1ElO7l94

I

TOTAL

I

N

STALACION ELECTHCA 3.

f 16.3ü7

Pt

'\,&'


COS T E CO'US T RUCC'Otr C UART ELITIGT AY UNT AfrIII ENTO Y ARQUITECTO

ENTRADAS

SALIDAS

11l}sle4 lrnpuestos vallado solar exterior

29.200

Pr

3AlA6le4 lmpuestos vallado interior

4€,976

Pt

363.920

Pr

739,646

m

30106!e4

Tasas Ayto. construcción cuartel¡llo

01lo7l94 Entrega al Arqultecto TOTAL AYTO. Y AffiIUTECTO

1j79,742n


CffiTE,

ü

ffitJCCfOtrGt# AGUAYLT',g EFfTffiffi

w*

RenápgreI

f?ffitr

lberdrola

E*UDAS

G"llo

Pt

ffistH

?OTAL AGUA Y LUZ

ffi,üt{tr


COS T E COÍUS T RUCC'OIV C U ART ELI LLO'

PORTES, GRAí A, GRAN'TO 8áRRA ENTRADAS

SALIDAS

30/06/e4 Viajes de tierra

17,200

Pt

151071s4 Portes Silverio

8.000

Pt

23.000

pt

16107194 Portes y grava

180.400

Pt

20to7 t94 Portes v o rava

lE.(m

Pt

18lO7le4 Granito barra

TOTAL PORTES Y GRAVA 252.600

n


ü¡ H,:

F

I

c os T E c0fu$ T RUcCffiS

St#ffi

LIMPIEZA E}ÍTFTDAS

WfPr

LFfip*Ea tlola¡fm

ttffiS¡*

ühls plt (J. Canbe)

SALIDTS

fi#lr

cts$ffo

17ffitr

TOTAL LIMP¡EZA 169.5(X'

..'

n ''

r'

.

.'Á:

a','?:.-1. j r. .i/¡

.i i¡


COS T E CON'ST RUCC'OÍI' C U AtrTEU

LLfr

VARIOS ENTRADAS

SALIDAS

;

. 9.4E8 Pt

22193:f94 Comida con Notario

30/06/94 Viaies consults Arthur Andersen

2.700

Pt

30/06/94 Viajes proyecto ECISA

4,mo

pr

0OFOfl94 Cornldas Ayuntarnlento

25.425nt

30/06¡94 Cornidas Arguitecto

97."*S7

30106/94 Cornida con Notario

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Hamón Pérez, informe valoración

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9.050

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TOTAL VARIOS 141

.445

Pt

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EQUIPAMIEfUTO ENTRADAS 30106/e4 Cornpra tela

30lsF4

Lárn paras

30/06/e4 Cornpra síllas 13Í07194

Droguela Grespo

o8.fo7 le4 Herrero

17lO8ls4 Alfombra

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17

rcEp{ Album fotos obra

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Fontaneiía

17106le4

Eccalera y uoldar farolag

TOTAL EOUIPAMIENTO 873.381

Pt

SALIDAS


RESUME V EIvTRÁDA} Y SAUDAS STUDAS

ENTBADAS NETO VENTA INTERMERCA INTERESES

VARIOS, OTROS CONCEPTOS

75.6f 9.914

Pr

6.843.235

Pt

281.177

Pt

'r 9,727,789

n

COMPRA SOLAR BENJAMIN

23,433.333

Pt

COMPRA SOLAR GUARDIOLA

11,076,014

pt

PRESTAMO ANTERIOR DE ASTURES

'-

t

^t

COMI SION 25 ANIVERSARIO

5.000,000

Pt ir+

ENTREGA A JUNTA9lI92 ENTREGA A JUNTA DIffiCTTYA

2.23E,531

M¡F

CO N STRIJCCION CUARTEULLO

CERAMICA

Pr

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tt,ffi"tmd'PtPt ' Pt '-J0 515.000 Pt

,10 pt

ACOMETIDA

1.397.010

JARDINERIA

899.659

Pt

'0 Pt Pt

IN$TALACION ELECTHICA

9.116,ñ7

Pt

AYUNTAM I ENTO Y ARAUITECTO

t

179 74? Vtt ¡b

n

AGUA Y LUZ

294.014

Pt

PORTES, GRAVA, GRANITO

252.600

Pt

LIMPIEZA

169.500

Pt

¡ I L

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VARIOS

141,445

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EQUIPAMIENTO

873.381

Pt

09,315.EE5

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SUMAS TOTALES

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1994 cuentas cuartelillo  
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