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CNPJ/MF 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS 2015 I-CONTEXTO OPERACIONAL Nota 01- Objetivo de Asas de Socorro, entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, filantrópico, cultural, educativo, religioso, de assistência social e de direitos humanos conforme o estatuto registrado no 2° Oficio de Registro das Pessoas Jurídicas de Anápolis, Estado de Goiás sob o n° 262/020 Livro A-048. Desenvolver programas culturais, educacionais e de saúde, especialmente nas áreas mais carentes de transporte e comunicação. Fornecer apoio logístico para programas assistências desenvolvido em áreas remotas. Possibilitar e facilitar o acesso a esses benefícios às populações residentes em áreas mais carentes de transporte e comunicação. Promover programas de treinamento e capacitação para o desenvolvimento comunitário. A geração de renda é composta por doações efetuadas por pessoas físicas e jurídicas, estabelecidas no Brasil e no exterior. Também por convênios e parcerias com entidades privadas. Além de recursos próprios gerados através da escola de pilotos e da oficina de aeronaves que tem por objetivo a manutenção dos projetos da entidade, garantindo acesso, participação e gestão das comunidades, de modo a contribuir para a redução das desigualdades econômicas e sociais. II-APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES Nota 02- As demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com a Lei 6.404/76 que incluem os novos dispositivos introduzidos e renovados pela Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009, e pronunciamentos emitidos pelo comitê de pronunciamentos contábeis (CPC). III – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS Nota 03- Os direitos, obrigações, receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência; Nota 04- As contas do Ativo (caixa e banco) são contas de movimento específicas para cada base de apoio logístico e ações sociais de Asas de Socorro; Nota 05 - Ainda no Ativo existem contas bancárias denominadas de recursos restritos. Tais recursos originam-se de contratos de parceria, exceto a denominada “BRADESCO FUNDO

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CARAVAN 747-1” que guarda os recursos oriundos da venda de aeronave e destina-se exclusivamente para renovação da frota; Nota 06 - A conta “DUPLICATAS A RECEBER NOTAS DE SERVIÇOS” refere-se a valores de vendas a prazo de serviços prestado pela oficina de Asas de Socorro e que ainda não foram recebidos. Nota 07 – A conta “DUPLICATAS A RECEBER NOTAS DE VENDAS” refere-se a valores de vendas a prazo de peças e acessórios para aviões, efetuados pela oficina de Asas de Socorro e que ainda não foram recebidos. Nota 08 – A conta de “VALORES EM LIQUIDAÇÃO” foi criada em 2014 para receber os valores referentes aos ajustes das contas de duplicatas a receber. Os valores constantes nessa conta deverão permanecer nela por mais um período de 12 (doze) meses. Caso nesse período os valores não sejam identificados e/ou recebidos, estes serão liquidados como perda de recebimento. Nota 09 - A conta “IRRF A RECUPERAR” no valor de R$ 34,99 refere a guia de recolhimento de Imposto de Renda referente a férias de funcionários da Escola pagos em duplicidade em processo de solicitação de crédito ou estorno. Nota 10 - A conta “SALÁRIO MATERNIDADE APROPRIAR” com saldo de R$ 2.051,48 refere-se ao crédito de INSS gerado pelo pagamento do salário maternidade de funcionária da Escola que será apropriado nos meses futuros. Notas 11- Os estoques são compostos de peças aeronáuticas para uso próprio e revenda, e estão valorizados pelo custo de aquisição. Nota 12 - Em adiantamentos existe a conta de “PLANO DE SAÚDE COM VINCULO” devido existir um contrato com o plano de saúde da Unimed, porém Asas de Socorro não tem esse plano com beneficio e seu gasto é completamente reembolsado pelos seus usuários do plano. Nota 13 – A conta “ADIANTAMENTOS EM LIQUIDAÇÃO”, criada em 2014 reflete o saldo remanescente dos exercícios anteriores da conta de “ADIANTAMENTO A FORNECEDORES”. Os valores constantes nessa conta deverão permanecer nela por mais um período de 12 (doze) meses, caso nesse período os valores não sejam identificados e/ou recebidos, estes serão liquidados como perda de adiantamentos.

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Nota 14 – Referente ao grupo de imobilizado foram feitos os seguintes reajustes de acordo com o artigo 182, parágrafo 3º da Lei 6.404/1976 segundo informações recebidas da diretoria: Nota 14.1 - A conta “VEÍCULOS” foi ajustada a crédito em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por causa da venda do Corrier. Nota 14.2 – A “CONTA IMOBILIZADO EM ANDAMENTO” reflete ao adiantamento feito através do último contrato de câmbio para fechamento da compra de uma aeronave, previamente matriculada como PT-ABB, no valor de R$ 35.110,87.

Nota 15 - A conta “BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS” refere-se a reforma do hangar localizado no aeroporto da cidade de Anápolis –GO , que a entidade usufrui a vários anos, porém não está registrado em seu nome.

Nota 16 - A conta “VEÍCULOS EM CONSIGNAÇÃO” refere-se a ambulâncias cedidas pelo Ministério da Saúde em consignação. Embora esses veículos estejam sobre a tutela da entidade pertencem ao Ministério da Saúde.

Nota 17 – No grupo de “DEPRECIAÇÃO ACUMULADA”, foi realizada a baixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta “(-) veículos” por conta de sua venda.

Nota 18 – A conta “CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO” refere a despesas pagas com cartão de credito da entidade. Os gastos com esse cartão são aprovados pela diretoria financeira da entidade.

Nota 19 – A conta “ADIANTAMENTO DE CLIENTES” refere-se a valores adiantados por clientes da Oficina Aeronáutica de Asas de Socorro para compra de peças e serviços aeronáuticos. O valor de R$ 44.295,77 refere-se a adiantamentos efetuados em anos anteriores não reconhecidos pela diretoria da entidade e que nunca foram requeridos por nenhum cliente da oficina. Diante deste contexto este valor foi transferido para uma conta transitória denominada “ADIANTAMENTOS EM LIQUIDAÇÃO” no intuito de identificar os credores. Se nos próximos 12 (doze) meses não houver a identificação dos credores esse valor deverá ser liquidado contra a título de ajuste de exercícios anteriores.

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Nota 20 – A conta “AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES” do saldo de R$ 2.668,34 é composta da seguinte forma: • Saldo Inicial de R$ 833,91; • Transferência do saldo da conta de R$ 1.834,43 de “Adiantamento de Honorários”. Saldo este vem dos anos anteriores.

Nota 21 - O prazo para segregação de contas do Ativo e Passivo entre Circulante e Longo Prazo foi de um exercício social completo;

Nota 22 – Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais;

Notas 23 – Conforme planilha segue as entradas e saídas do exercício e ações esperadas dos projetos como segue:

RECEITAS INCONDICIONAIS Receitas por contribuições Receitas de treinamento aeronáutico Receitas de vendas e serviços aeronáuticos Receitas de operações de vôos Receitas financeiras e outras não operacionais

R$ 1.115.477,34

46,78%

R$

340.237,69

14,27%

R$

172.113,35

7,22%

R$

539.077,32

22,61%

R$

217.715,01

9,13%

TOTAL R$ 2.384.620,71

100%

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GRÁFICO DAS RECEITAS INCONDICIONAIS

RECEITAS CONDICIONAIS Projeto Tearfund

R$

264.154,20

95,33%

Projeto Treinamento Avançado

R$

12.928,76

4,67%

R$

277.082,96

100%

TOTAL

GRÁFICO DAS RECEITAS CONDICIONAIS

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TOTAL GERAL DE RECEITAS

R$ 2.661.703,67

DESPESAS INCONDICIONAIS ADMINIST

TRIBUTARIAS

FINANCEIRAS

OPERACIONAIS

NÃO OPERACIONAIS

TOTAL

%

Apoio Administrativo e Gerencial

R$ 693.364,66

R$

31.146,78

R$ 245,68

R$ 1.491,40

R$

4.645,75

R$ 730.894,27

27,96%

Prestação de Serviços

R$ 372.557,92

R$

28.323,35

R$ 3.132,16

R$ 303.677,48

R$

4.271,50

R$ 711.962,41

27,24%

Apoio Logistico e Ações Sociais

R$ 338.262,55

R$

6.800,57

R$ 25.962,60

R$ 798.593,62

R$

1.206,00

R$ 1.170.825,34

44,80%

TOTAL

R$ 1.404.185,13

R$

66.270,70

R$ 29.340,44

R$ 1.103.762,50

R$

10.123,25

R$ 2.613.682,02

100,00%

1,12%

42,23%

53,72%

2,54%

0,39%

TOTAL DE DESPESAS INCONDICIONAIS R$ 2.613.682,02

GRÁFICO DAS DESPESAS INCONDICIONAIS

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GRÁFICO DOS TIPOS DE DESPESAS EM PORCENTAGEM

DESPESAS CONDICIONAIS ADMINIST Projeto Tearfund Projeto Treinamento Avançado TOTAL

TRIBUTARIAS

FINANCEIRAS

OPERACIONAIS

NÃO OPERACIONAIS

TOTAL

%

R$

271.205,24

271.205,24

95,45%

R$

12.923,82

12.923,82

4,55%

R$

284.129,06

284.129,06

100,00%

TOTAL DE DESPESAS CONDICIONAIS R$ 284.129,06

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GRÁFICO DAS DESPESAS CONDICIONAIS

TOTAL DE DESPESAS R$ 2.897.811,08

Segue resumo: • Receitas Incondicionais: R$ 2.384.620,71 • Receitas Condicionais: R$ 277.082,96 TOTAL de Receitas: R$ 2.661.703,67 • •

Despesas Incondicionais: R$ 2.613.682,02 Despesas Condicionais: R$ 284.129,06 TOTAL de Despesas: R$ 2.897.811,08

Resultado do Exercício: Déficit de R$ 236.107,41

Nota 24 – Os valores das isenções usufruídas pela entidade foram às seguintes: Nota 24.1 - Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros = R$ 181.631,11

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RELATORIO ANUAL DE INSENÇÃO DA PARTE PATRONAL DO INSS

01.052.752/0001-69

2015 01.052.752/0002-40

01.052.752/0003-20

01.052.752/0011-30

R$

8.302,24

R$

1.628,48

R$

3.782,94

R$

349,64

R$

8.088,71

R$

1.259,32

R$

3.605,24

R$

375,08

R$

7.986,40

R$

1.168,84

R$

3.424,56

R$

295,55

R$

7.695,66

R$

1.517,09

R$

3.779,39

R$

300,33

R$

8.172,49

R$

2.081,60

R$

3.384,57

R$

230,33

R$

8.022,16

R$

2.165,68

R$

3.320,92

R$

454,63

R$

9.160,53

R$

1.581,33

R$

3.079,87

R$

230,33

R$

9.100,66

R$

1.730,64

R$

3.843,06

R$

507,83

R$

8.217,49

R$

2.172,19

R$

3.770,33

R$

300,33

R$

9.148,32

R$

1.794,20

R$

3.675,48

R$

265,33

R$

8.539,39

R$

1.478,68

R$

3.802,58

R$

274,63

R$

8.375,55

R$

2.428,68

R$

4.103,06

R$

265,33

13° SALARIO

R$

7.329,21

R$

1.258,68

R$

3.587,80

R$

217,76

TOTAL

R$

108.138,82

R$

22.265,41

R$

47.159,80

R$

4.067,08

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

TOTAL R$

181.631,11

Nota 25 - Contribuição para o financiamento de Seguridade social (COFINS) =R$ 15.370,53 Base para calculo do COFINS receitas de treinamento aeronáutico R$ 340.237,69 (Cofins R$ 10.207,13) e receitas de vendas e serviços aeronáuticos R$ 172.113,35 (Cofins R$ 5.163,40).

IV - OBJETIVOS ALCANÇADOS No ano de 2015, Asas de Socorro completou 60 anos e fez atividades comemorativas em todas as bases e sede com a participação de autoridades políticas e militares bem como de agências missionárias parceiras. Foram feitos quatro treinamentos como parte do primeiro ano do Planejamento Estratégico 2015-2020. Tais treinamentos foram realizados em Anápolis - GO e

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em Manaus - AM participando colaboradores de todas as áreas de ação: administrativa, social e logística em que foram tratados assuntos visando o Fortalecimento Institucional. Também foi realizado o Encontro “Família Asas”: Este é o termo carinhoso dado ao encontro de todos os colaboradores de Asas de Socorro que acontece a cada 3 anos. Estiveram presentes 137 pessoas entre Missionários, Funcionários e Voluntários. A área de logística voou 804,4 horas tendo como parceiras MEVA – Missão Evangélica da Amazônia, MNTB – Missão Novas Tribos do Brasil, SIL, MAF, JAARS, JOCUM, Missão Amor, SBB – Sociedade Bíblica do Brasil, Missão Paz e mais 767,7 horas de instrução de pilotagem. A área de Ação Social no ano II do SOS Enchente Rio Madeira, foram realizadas capacitações para os 03 Comitês de Prevenção de Cheias e Calamidades criados nos Lagos do Rio Madeira: Lago do Uruapiara e Carapanatuba, Lago do Antonio. Também foi o ano III do projeto Água Limpa que somado às outras atividades, foram 43 comunidades alcançadas sendo 08 comunidades polo. Em torno de 9.093 pessoas foram alcançadas em 05 clínicas envolvendo atendimento médico, capacitações para lideranças contando com a participação de 390 voluntários. Como parceiros na promoção do desenvolvimento social tivemos a UniEvangélica, Tearfund, O, Prefeitura de Prainha - PA, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Caapiranga e Projeto Amor. Assim, findamos as notas explicativas dos relatórios contábeis do ano de 2015 de Asas de Socorro. Anápolis, 31 de dezembro de 2015.

________________________________ Jeferson Martins Costa Diretor Executivo

Asas de Socorro

__________________________ Priscila Carneiro de Souza CRC-GO 022982/O-9

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Notas Explicativas 2015 - Asas de Socorro  

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