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Empresa: ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 CONSOLIDADO

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016 Descrição

Saldo

Total

Receita Operacional INSCRIÇÕES EM PROCESSOS SELETIVOS HORAS DE VÔO CONTRIBUIÇÃO TREINAMENTO MISSIONÁRIO VÔO PANORÂMICO PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

704,00 94.335,42 51.200,00 2.890,12 143.101,60 52.711,02

344.942,16

Deducoes (-) ICMS SOBRE VENDAS

(12.319,80)

(12.319,80)

Receita Líquida

Custos Mercadorias Vendidas CMV (-) ICMS S/ COMPRAS

332.622,36

(103.301,58) 7.764,32

Lucro Bruto

Despesas Administrativas ORDENADOS E SALÁRIOS FÉRIAS DÉCIMO TERCEIRO VALE TRANSPORTE (C/ VÍNCULO) SEGURANÇA DO TRABALHO SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) HONORARIOS PROFISSIONAIS BOLSA ESTAGIO SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEGURO E SEGURANÇA DO IMÓVEL ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA TELEFONE FIXO TELEFONE MÓVEL INTERNET CORREIOS CARTÓRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO PUBLICAÇÃO OFICIAL BENS DE PEQUENO VALOR FESTIVIDADES ALIMENTAÇÃO PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM TÁXI TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS COMBUSTÍVEIS VEICULAR MANUTENÇÃO VEICULAR SEGURO VEICULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TERCEIROS PRODUÇÃO DE MIDIA IMPRESSA PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA PRODUÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL PRODUÇÃO DE EVENTO HOSPEDAGEM DE SITE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS CURSO/SEMINÁRIO CAPACITAÇÃO LIVROS E PERIÓDICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS VEICULAÇÃO EM MÍDIA IMPRESSA

Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

(95.537,26) 237.085,10

(368.987,80) (43.425,25) (36.204,85) (2.803,89) (15,00) (1.004,01) (60.617,28) (22.218,01) (1.745,92) (2.077,60) (124,00) (2.097,00) (2.350,06) (1.148,29) (15.613,09) (4.735,57) (4.283,38) (7.699,83) (39.715,27) (4.242,89) (5.569,85) (2.147,44) (426,00) (999,00) (1.023,10) (12.777,71) (51.322,85) (1.992,00) (104,31) (2.018,97) (475,16) (14.445,32) (871,05) (273,90) (528,95) (31.636,11) (1.000,00) (360,00) (2.732,85) (3.750,70) (18.097,61) (250,00) (3.148,42) (132.050,81) (4.132,40) (482,00) (7.482,20)

(921.207,70)

0001


Empresa: ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 CONSOLIDADO

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016 Descrição Despesas Operacionais ORDENADOS E SALÁRIOS FÉRIAS DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO DE CONTRATO TREINAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) HONORARIOS PROFISSIONAIS SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEGURO E SEGURANÇA DE IMÓVEL ENERGIA ELÉTRICA TELEFONE FIXO INTERNET CORREIOS FRETE CARTÓRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO BENS DE PEQUENO VALOR ALIMENTAÇÃO PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS COMBUSTÍVEIS VEICULAR MANUTENÇÃO VEICULAR COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO PUBLICAÇÃO AERONÁUTICA INSUMOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMAS E SOFTWARE IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS ORDENADOS E SALÁRIOS FÉRIAS DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO DE CONTRATO VALE TRANSPORTE TREINAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) HONORARIOS PROFISSIONAIS SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEGURO E SEGURANÇA DE IMÓVEL ENERGIA ELÉTRICA TELEFONE FIXO TELEFONE MOVEL INTERNET CORREIOS FRETE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO REPROGRAFIA BENS DE PEQUENO VALOR ALIMENTAÇÃO PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS COMBUSTÍVEIS VEICULAR COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO MANUTENÇÃO DE AERONAVE SEGURO DE AERONAVE TARIFAS AEROPORTUÁRIAS PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO TARIFA E LIC. DE ESTAÇÃO DE RÁDIO MÓVEL Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

Saldo (113.614,20) (15.568,73) (8.733,82) (49.640,95) (800,00) (45,00) (413,94) (2.025,00) (175,30) (411,51) (823,50) (7.125,20) (2.491,76) (4.495,47) (1.232,82) (3.839,54) (826,94) (2.444,65) (42,60) (636,66) (1.900,66) (5.284,90) (565,59) (2.507,49) (25,00) (246,80) (1.908,14) (193,00) (936,00) (42,66) (18.703,85) (7.422,00) (285,00) (2.764,63) (46,65) (38.008,27) (7.864,48) (2.393,03) (17.704,05) (2.519,77) (107,86) (75,00) (386,67) (4.270,00) (1.234,08) (2.575,36) (1.936,94) (950,55) (892,00) (2.473,31) (5.582,97) (1.853,05) (477,00) (3.839,49) (144,00) (323,26) (855,96) (3.266,61) (8,40) (2.802,08) (4.796,58) (640,24) (27,60) (840,60) (39.280,50) (7.459,53) (1.406,43) (437,63) (15.126,53) (152,84)

Total

0002


Empresa: ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 CONSOLIDADO

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016 Descrição Despesas Operacionais IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS PROGRAMAS E SOFTWARE ORDENADOS E SALÁRIOS FÉRIAS DECIMO TERCEIRO TREINAMENTO UNIFORMES MATERIAL DE SEGURANÇA SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) HONORARIOS PROFISSIONAIS BASE CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA TELEFONE FIXO TELEFONE MÓVEL PROVEDOR INTERNET ALIMENTAÇÃO CORREIOS MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO REPROGRAFIA CARTÓRIO BENS IMOBILIÁRIOS DE POUCA DURABILIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL E MOV SEGURO E SEGURANÇA DO IMÓVEL PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM TAXI COMBUSTÍVEL VEICULAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIRO TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS PRODUÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA FESTIVIDADES CURSO/SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO LIVROS E PERIÓDICOS MATERIAL DIDÁTICO PARA PROJETO MATERIAL FARMACOLÓGICO/MEDICAMENTOS MATERIAL ODONTOLÓGICO TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO FIXA TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO MÓVEL COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO MANUTENÇÃO DE AERONAVE SEGURO DE AERONAVE TARIFA AEROPORTUÁRIA LOCAÇÃO DE HANGAR PEÇAS MANUTENÇÃO E CONSERTO COMBUSTÍVEIS DE EMBARCAÇÕES TARIFAS PORTUÁRIAS LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE TERCEIROS PROGRAMA DE SEGURANÇA INSUMOS FRETE NACIONAL SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) TAXAS MUNICIPAIS E SINDICATOS RURAL TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS Despesas Tributarias FGTS APOIO ADMINISTRATIVO FGTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLA FGTS APOIO LOGÍSTICO E AÇÃO SOCIAL PIS FOLHA ADMINISTRATIVO PIS FOLHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLA PIS FOLHA APOIO LOGÍSTICO E AÇÃO SOCIAL FGTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA PIS FOLHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA

Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

Saldo

Total

(26,31) (1.785,84) (15.990,40) (1.661,87) (1.246,40) (2.532,00) (3.875,00) (51,80) (100,35) (29.318,22) (4.879,02) (461,07) (26.039,29) (2.718,41) (7.505,88) (4.577,17) (30.218,41) (1.073,94) (3.643,72) (4.672,38) (220,00) (595,97) (882,70) (22.163,45) (14.562,37) (10.416,95) (808,70) (53.408,79) (6.799,06) (21.673,29) (1.895,00) (18.623,78) (2.276,18) (10.337,94) (185,80) (363,00) (292,29) (377,40) (823,73) (5.043,07) (5.040,78) (5.789,40) (95,05) (2.575,74) (339.308,25) (22.881,50) (10.887,11) (64.880,47) (36.066,35) (87.941,51) (56.436,22) (20,00) (37.134,00) (984,00) (24,00) (3.276,45) (6.318,85) (86,50) (4.965,26)

(1.429.771,02)

(36.666,42) (3.861,73) (1.329,45) (4.583,35) (612,77) (166,14) (10.661,38) (1.600,57)

(59.481,81)

0003


Empresa: ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 CONSOLIDADO

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016 Descrição

Saldo

Total

Despesas Financeiras TARIFAS BANCÁRIAS JUROS PASSIVOS DESCONTOS CONCEDIDOS ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO

(28.196,37) (2.604,90) 41,20 (405,00)

(31.165,07)

Receitas Financeiras JUROS, MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

34,75 227.221,00

227.255,75

Outras Despesas Operacionais SALÁRIOS TFD FGTS TFD PIS FOLHA TFD FERIAS TFD DÉCIMO TERCEIRO TFD TARIFA BANCÁRIA SUPERVISOR ENCONTROS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE HONORARIOS TFD DESPESAS DE VIAGENS FACILITADOR COMBUSTÍVEL DE BARCO COMBUSTÍVEL VOADEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE VOOS HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO MARKETING

(93.690,31) (9.087,20) (1.135,91) (10.879,82) (9.019,86) (1.699,67) (1.600,00) (4.729,17) (1.160,00) (12.510,20) (4.750,00) (3.829,10) (1.721,48) (5.169,00) (289,21) (33.038,37) (163,00) (2.464,00) (2.453,07) (6.214,58) (600,00)

(206.203,95)

Outras Receitas Operacionais CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS CONTRIBUIÇÕES DE PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÕES DE IGREJAS CONTRIBUIÇÕES DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERN CONTRIBUIÇÃO ANÔNIMA CONTRIBUIÇÃO PARA VÔO PROJETO TEARFUND PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO

821.669,44 31.320,45 185.215,90 634.585,56 99.038,27 558.925,60 202.464,14 408,81

2.533.628,17

Resultado operacional líquido

Despesas Não Operacionais ICMS-DIFAL MULTA RESCISÓRIAS MULTAS DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ORGANIZAÇÕES AJUDA DE CUSTO PERDAS NO RECEBIMENTO Receitas Não Operacionais LOCAÇÃO DE HANGAR LOCAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS MATERIAL PROMOCIONAL REEMBOLSOS DIVERSOS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO DE PASSIVO INCOBRÁVEIS VENDA DE SUCATAS

Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

350.139,47

(2.913,05) (65.367,88) (8.945,66) (2.850,06) (9.000,00) (72.711,33)

(161.787,98)

515,50 36.738,12 22.692,51 6.670,03 2.700,02 58.002,73 124,80

127.443,71

0004


Empresa: ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 CONSOLIDADO

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016 Descrição

Saldo

Total

Resultado Antes do IR

315.795,20

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

315.795,20

___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72

Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

_______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9

0005


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