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Empresa: ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: Número livro:

0001 0048

BALANÇO PATRIMONIAL Descrição ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA-RECURSOS LIVRES CAIXA ANÁPOLIS CAIXA ESCOLA CAIXA OFICINA CAIXA BOA VISTA CAIXA MANAUS CAIXA PORTO VELHO BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES BRADESCO ESCOLA 107029-0 BRADESCO ESCOLA 109929-9 BRADESCO 0113572-4 BRADESCO 102250-4 BRADESCO 109129-8 BRADESCO 115415-0 BRADESCO 16029-6 BRADESCO 4014-2 BRADESCO 55508-8 BRADESCO 80996-9 CAIXA ECONÔMICA 1567-3 SICOB 16686-3 BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO BRADESCO TFD 110966-9 BRADESCO TFD FUNCIONÁRIOS 4133-5 BRADESCO FUNDO 116010-9 BRADESCO FUNDO CARAVAN 747-1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES APLICAÇÃO BRADESCO 107029-0 APLICAÇÃO BRADESCO 109929-9 APLICAÇÃO BRADESCO 349-2 APLICAÇÃO BRADESCO 0113572-4 APLICAÇÃO BRADESCO 102250-4 APLICAÇÃO BRADESCO 115415-0 APLICAÇÃO BRADESCO 16029-6 APLICAÇÃO BRADESCO 80996-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS RESTRITOS APLICAÇÃO BRADESCO 110966-9 APLICAÇÃO BRADESCO 4133-5 APLICAÇÃO BRADESCO 116010-9 APLICAÇÃO BRADESCO 747-1 CREDITOS DUPLICATAS A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE SERVIÇO DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE VENDAS PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS ICMS A RECUPERAR IMPOSTO DE RENDA OUTROS CRÉDITOS SALÁRIO MATERNIDADE A APROPRIAR ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS FOLHA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAMENTOS DE CONVÊNIOS DE COLABORADORES OUTROS ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTOS DE VALORES

Saldo Atual 9.723.300,54D 2.510.718,55D 1.581.221,49D 4.370,67D 85,59D 103,54D 807,34D 604,99D 11,48D 2.757,73D 13.696,81D 1,00D 73,90D 1,00D 1,00D 1.254,68D 73,90D 1,00D 811,08D 8.919,01D 460,72D 1.899,52D 200,00D 176,03D 73,90D 1,00D 100,13D 1,00D 84.356,14D 6.924,08D 13.647,31D 43,22D 381,67D 26.904,68D 7.642,61D 23.148,93D 5.663,64D 1.478.621,84D 108.889,77D 25.077,27D 22.814,96D 1.321.839,84D 28.549,54D 23.619,73D 5.653,69D 2.902,32D 15.063,72D 4.915,69D 4.880,70D 34,99D 14,12D 14,12D 203.314,74D 3.253,67D 3.253,66D 0,01D 200.061,07D 198.548,98D 550,00D


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Folha: Número livro:

0002 0048

BALANÇO PATRIMONIAL Descrição PAGAMENTO DE CONVÊNIO (S/VINCULO) ESTOQUES MERCADORIAS PARA VENDAS PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONAUTICOS

Saldo Atual 962,09D 697.632,78D 694.340,34D 694.340,34D

MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR

1.928,51D 1.928,51D

IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO

1.363,93D 1.363,93D

ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS / IMOBILIZADOS IMOBILIZADO AERONAVES VEÍCULOS IMÓVEL AV JK EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MOVEIS E UTENSILIOS EQUIPAMENTOS EMBARCAÇÕES HANGAR MANAUS IMOBILIZADO EM ANDAMENTO CASA RESIDENCIAL BOA VISTA CASA RESIDENCIAL BELÉM DO PARÁ TERRENO RURAL BOA VISTA

7.212.581,99D 7.212.581,99D 7.225.177,66D 2.909.720,13D 15.000,00D 1.250.000,00D 116.862,95D 542.646,94D 155.999,50D 35.490,70D 15.500,00D 583.275,77D 990.681,67D 490.000,00D 90.000,00D 30.000,00D

IMOBILIZADO DE TERCEIRO BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO

1.251.320,45D 430.631,91D 820.688,54D

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) AERONAVES (-) VEICULOS (-) IMOVEL AV JK (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) EMBARCAÇÕES (-) VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO

1.263.916,12C 369.556,97C 15.000,00C 37.673,58C 77.505,44C 231.761,37C 43.906,99C 775,00C 487.736,77C

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS CHEQUE PRÉ-DATADO E DUPLICATAS COMPENSAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO INSS - EMPREGADOS IRRF - EMPREGADOS IRRF - AUTÔNOMO INSS - AUTONOMO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS CSLL - FONTE PIS/PASEP - FONTE COFINS - FONTE ISSQN - FONTE IMPOSTO DE RENDA - FONTE OBRIGAÇÕES SOCIAIS OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR 13º SALARIO A PAGAR

9.723.300,54C 525.490,84C 43.357,76C 43.357,76C 43.357,76C 13.198,63C 13.198,63C 6.202,29C 5.211,84C 78,00C 1.706,50C 177,92C 177,92C 7,11C 4,61C 21,31C 144,09C 0,80C 28.148,93C 28.148,93C 15.416,62C 452,04C


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0003 0048

BALANÇO PATRIMONIAL Descrição

Saldo Atual

FGTS A RECOLHER PIS A RECOLHER FAMÍLIA ASAS À PAGAR

7.264,27C 908,00C 4.108,00C

OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS SALDO NEGATIVO DE CONTAS CORRENTES CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

8.074,33C 8.074,33C 8.074,33C

RECURSOS DE PROJETOS RECURSO ENTIDADE PRIVADA NACIONAL E INTERNACIONAL TEARFUND PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO

178.196,86C 178.196,86C 155.281,77C 22.915,09C

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO

254.336,41C 254.336,41C 216.960,40C 37.376,01C

PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDOS FUNDO INSTITUCIONAL

9.197.809,70C 9.197.809,70C 5.813.171,89C 5.813.171,89C

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADO (-) DEFICIT ACUMULADO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

435.718,11D 1.109.801,51C 1.500.373,49D 42.477,79D 2.668,34D

REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

3.820.355,92C 3.820.355,92C

___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72

_______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9

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Balanço Patrimonial 2017 - Asas de Socorro  

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