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Empresa: ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2016

Folha: Número livro:

0001 0047

BALANÇO PATRIMONIAL Descrição

Saldo Atual

ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA-RECURSOS LIVRES CAIXA ANÁPOLIS CAIXA MANAUS CAIXA ESCOLA CAIXA BOA VISTA CAIXA OFICINA CAIXA SANTARÉM CAIXA PORTO VELHO

9.615.028,33D 2.402.446,34D 1.619.055,34D 4.802,70D 98,15D 296,74D 60,15D 3.812,83D 7,34D 18,82D 508,67D

BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES BRADESCO ESCOLA 107029-0 BRADESCO CONTRIBUIÇÃO 55508-8 BRADESCO OFICINA 16029-6 BRADESCO MANAUS 80996-9 BRADESCO ANÁPOLIS 102250-4 BRADESCO SANTARÉM 349-2 BRADESCO ANÁPOLIS 109129-8 BRADESCO BOA VISTA 0113572-4 CAIXA ECONÔMICA 1567-3 BRADESCO PORTO VELHO 4014-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO BRADESCO TFD 110966-9 BRADESCO FUNDO 116010-9 BRADESCO TFD FUNCIONÁRIOS 4133-5 BRADESCO FUNDO CARAVAN 747-1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES APLICAÇÃO BRADESCO 0113572-4 APLICAÇÃO BRADESCO 107029-0 APLICAÇÃO BRADESCO 80996-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS RESTRITOS APLICAÇÃO BRADESCO 110966-9 APLICAÇÃO BRADESCO 116010-9 APLICAÇÃO BRADESCO 4133-5 APLICAÇÃO BRADESCO 747-1 CREDITOS A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE SERVIÇO DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE VENDAS VALORES EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS ICMS A RECUPERAR IRRF A RECUPERAR OUTROS CRÉDITOS SALÁRIO MATERNIDADE A PROPRIAR ESTOQUES MERCADORIAS PARA VENDAS PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONAUTICOS IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO DE CONVÊNIO (S/ VINCULO) ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS / IMOBILIZADOS IMOBILIZADO AERONAVES VEÍCULOS

8.405,97D 127,57D 6.107,75D 136,89D 1,00D 20,87D 370,57D 640,64D 299,00D 587,00D 114,68D 365,55D 101,92D 144,79D 117,84D 1,00D 8.607,63D 292,82D 3.210,74D 5.104,07D 1.596.873,49D 214,00D 32.034,38D 53.430,49D 1.511.194,62D 79.669,77D 77.311,17D 17.513,80D 17.480,20D 42.317,17D 2.344,48D 2.309,49D 34,99D 14,12D 14,12D 590.146,25D 584.434,08D 584.434,08D 5.712,17D 5.712,17D 113.574,98D 113.574,98D 5.636,63D 103.086,30D 902,05D 3.950,00D 7.212.581,99D 7.212.581,99D 7.225.177,66D 2.909.720,13D 15.000,00D


Empresa: ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2016

Folha: Número livro:

0002 0047

BALANÇO PATRIMONIAL Descrição IMÓVEL AV JK EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MOVEIS E UTENSILIOS EQUIPAMENTOS EMBARCAÇÕES HANGAR MANAUS IMOBILIZADO EM ANDAMENTO CASA RESIDENCIAL BOA VISTA CASA RESIDENCIAL BELÉM DO PARÁ TERRENO RURAL BOA VISTA

Saldo Atual 1.250.000,00D 116.862,95D 542.646,94D 155.999,50D 35.490,70D 15.500,00D 583.275,77D 990.681,67D 490.000,00D 90.000,00D 30.000,00D

IMOBILIZADO DE TERCEIRO BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO

1.251.320,45D 430.631,91D 820.688,54D

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) AERONAVES (-) VEICULOS (-) IMOVEL AV JK (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) EMBARCAÇÕES (-) VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO

1.263.916,12C 369.556,97C 15.000,00C 37.673,58C 77.505,44C 231.761,37C 43.906,99C 775,00C 487.736,77C

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS SALDO NEGATIVO DE CONTAS CORRENTES CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

9.615.028,33C 374.740,84C 8.086,52C 8.086,52C 8.086,52C

FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS CHEQUE PRÉ DATADO E DUPLICATAS

28.944,66C 26.889,18C 26.889,18C

FORNECEDORES INTERNACIONAIS FORNECEDORES INTERNACIONAIS

2.055,48C 2.055,48C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO INSS A RECOLHER ESCOLA INSS A RECOLHER OFICINA INSS A RECOLHER MANAUS INSS A RECOLHER RPA

39.834,39C 8.757,18C 5.205,64C 298,38C 1.070,60C 101,30C 2.081,26C

FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO FGTS A RECOLHER ESCOLA FGTS A RECOLHER OFICINA FGTS A RECOLHER MANAUS

7.440,40C 5.649,74C 387,38C 1.148,87C 254,41C

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO PIS A RECOLHER ESCOLA PIS A RECOLHER OFICINA PIS A RECOLHER MANAUS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF ADMINISTRAÇÃO IRRF OFICINA ORDENADOS E SALÁRIOS SALÁRIOS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO SALÁRIOS A PAGAR ESCOLA SALÁRIOS A PAGAR OFICINA SALÁRIOS A PAGAR MANAUS TROCO DO MÊS IMPOSTOS E TRIBUTOS ISS RETIDO

924,50C 714,64C 48,47C 149,75C 11,64C 3.838,96C 3.305,35C 533,61C 18.750,73C 15.569,50C 699,20C 1.488,72C 992,69C 0,62C 122,62C 79,01C


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Folha: Número livro:

0003 0047

BALANÇO PATRIMONIAL Descrição

Saldo Atual

RETENÇOES FEDERAIS

43,61C

OUTRAS OBRIGAÇÕES ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADIANTAMENTO DE CLIENTES ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO

194.659,92C 194.659,92C 146.882,17C 47.777,75C

RECURSOS DE PROJETOS RECURSO ENTIDADE PRIVADA NACIONAL E INTE TEARFUND PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO

103.215,35C 103.215,35C 65.036,18C 38.179,17C

PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDOS FUNDO INSTITUCIONAL

9.240.287,49C 9.240.287,49C 5.813.171,89C 5.813.171,89C

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS (-) DEFICIT ACUMULADO AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

393.240,32D 390.571,98D 2.668,34D

REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72

3.820.355,92C 3.820.355,92C

_______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9


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