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Empresa: ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2015

Folha: Número livro:

0001 0046

BALANÇO PATRIMONIAL Descrição ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA-RECURSOS LIVRES CAIXA ANÁPOLIS CAIXA MANAUS CAIXA ESCOLA CAIXA BOA VISTA CAIXA OFICINA CAIXA SANTARÉM CAIXA PORTO VELHO BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES BRADESCO ESCOLA 107029-0 BRADESCO ESCOLA 109929-9 BRADESCO CONTRIBUIÇÃO 55508-8 BRADESCO OFICINA 16029-6 BRADESCO MANAUS 80996-9 BRADESCO ANÁPOLIS 102250-4 BRADESCO SANTARÉM 349-2 BRADESCO ANÁPOLIS 109129-8 BRADESCO BOA VISTA 0113572-4 CAIXA ECONÔMICA 1567-3 BRADESCO PORTO VELHO 4014-2 BRADESCO 115415-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO BRADESCO TFD 110966-9 BRADESCO FUNDO 116010-9 BRADESCO TFD FUNCIONÁRIOS 4133-5 BRADESCO FUNDO CARAVAN 747-1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES APLICAÇÃO BRADESCO 102250-4 APLICAÇÃO BRADESCO 107029-0 APLICAÇÃO BRADESCO 16029-6 APLICAÇÃO BRADESCO 80996-9 APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO BRADESCO 55508-8 APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS RESTRITOS APLICAÇÃO BRADESCO 110966-9 APLICAÇÃO BRADESCO 116010-9 APLICAÇÃO BRADESCO 4133-5 APLICAÇÃO BRADESCO 747-1 CREDITOS A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE SERVIÇO DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE VENDAS VALORES EM LIQUIDAÇÃO

Saldo Atual 9.440.732,96D 2.228.150,97D 1.480.423,94D 4.668,22D 56,46D 2.604,84D 60,15D 1.272,50D 7,34D 43,36D 623,57D 15.731,92D 1,00D 66,95D 1,00D 1,00D 41,23D 1,00D 77,35D 11.527,27D 485,38D 3.269,82D 59,48D 200,44D 403,54D 1,00D 246,00D 155,54D 1,00D 29.885,87D 2.420,64D 12.663,78D 445,85D 1.117,50D 197,55D 13.040,55D 1.429.734,39D 76.049,72D 29.386,38D 30.149,16D 1.294.149,13D 89.296,07D 80.344,63D 25.625,74D 32.855,15D 21.863,74D

CRÉDITOS TRIBUTARIOS ICMS A RECUPERAR IRRF A RECUPERAR

6.899,96D 6.864,97D 34,99D

OUTROS CRÉDITOS SALÁRIO MATERNIDADE A PROPRIAR

2.051,48D 2.051,48D

ESTOQUES MERCADORIAS PARA VENDAS PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONAUTICOS

504.106,62D 504.106,62D 504.106,62D

ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ADIANTAMENTO DE VALORES ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PAGAMENTO DE CONVÊNIO (S/ VINCULO) ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO

154.324,34D 154.324,34D 400,00D 8.246,08D 87.309,64D 3.948,47D 2.932,40D 640,16D 50.847,59D


Empresa: ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2015

Folha: Número livro:

0002 0046

BALANÇO PATRIMONIAL Descrição ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS / IMOBILIZADOS IMOBILIZADO AERONAVES VEÍCULOS IMÓVEL AV JK EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MOVEIS E UTENSILIOS EQUIPAMENTOS EMBARCAÇÕES HANGAR MANAUS IMOBILIZADO EM ANDAMENTO CASA RESIDENCIAL BOA VISTA CASA RESIDENCIAL BELÉM DO PARÁ TERRENO RURAL BOA VISTA

Saldo Atual 7.212.581,99D 7.212.581,99D 7.225.177,66D 2.909.720,13D 15.000,00D 1.250.000,00D 116.862,95D 542.646,94D 155.999,50D 35.490,70D 15.500,00D 583.275,77D 990.681,67D 490.000,00D 90.000,00D 30.000,00D

IMOBILIZADO DE TERCEIRO BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO

1.251.320,45D 430.631,91D 820.688,54D

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) AERONAVES (-) VEICULOS (-) IMOVEL AV JK (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) EMBARCAÇÕES (-) VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO

1.263.916,12C 369.556,97C 15.000,00C 37.673,58C 77.505,44C 231.761,37C 43.906,99C 775,00C 487.736,77C

PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS SALDO NEGATIVO DE CONTAS CORRENTES CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

9.440.732,96C 516.240,67C 14.330,28C 14.330,28C 14.330,28C

FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS CHEQUE PRÉ DATADO E DUPLICATAS

79.492,38C 79.492,38C 79.492,38C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO INSS A RECOLHER OFICINA INSS A RECOLHER MANAUS INSS A RECOLHER RPA

53.182,85C 9.372,88C 5.701,66C 2.054,14C 93,72C 1.523,36C

FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO FGTS A RECOLHER ESCOLA FGTS A RECOLHER OFICINA FGTS A RECOLHER MANAUS

8.161,70C 4.720,32C 849,92C 2.350,52C 240,94C

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PIS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO PIS A RECOLHER ESCOLA PIS A RECOLHER OFICINA PIS A RECOLHER MANAUS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF ADMINISTRAÇÃO IRRF OFICINA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ESCOLA ORDENADOS E SALÁRIOS SALÁRIOS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO SALÁRIOS A PAGAR ESCOLA SALÁRIOS A PAGAR OFICINA SALÁRIOS A PAGAR MANAUS

977,36C 598,46C 75,70C 293,23C 9,97C 2.768,61C 1.950,27C 818,34C 27,20C 27,20C 31.828,45C 18.831,79C 5.387,78C 6.813,65C 794,61C


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Folha: Número livro:

0003 0046

BALANÇO PATRIMONIAL Descrição

Saldo Atual

TROCO DO MÊS

0,62C

IMPOSTOS E TRIBUTOS ISS RETIDO

46,65C 46,65C

OUTRAS OBRIGAÇÕES ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADIANTAMENTO DE CLIENTES ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO

212.306,67C 212.255,97C 167.960,20C 44.295,77C

OUTRAS OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS UNIMED A PAGAR

50,70C 50,70C

RECURSOS DE PROJETOS RECURSO ENTIDADE PRIVADA NACIONAL E INTE TEARFUND PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO

156.928,49C 156.928,49C 121.296,11C 35.632,38C

PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDOS FUNDO INSTITUCIONAL

8.924.492,29C 8.924.492,29C 5.813.171,89C 5.813.171,89C

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADO (-) DEFICIT ACUMULADO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

709.035,52D 794.006,31C 1.264.266,08D 236.107,41D 2.668,34D

REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

3.820.355,92C 3.820.355,92C

___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72

_______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9


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