Page 120

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ซึง่ ไม่รวมหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก�ำหนดการจ่ายช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคมได้ดงั นี้ งบการเงินรวม 2556 2555

ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี ครบก�ำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี ครบก�ำหนดหลังจากห้าปี รวม

574,222 2,489,365 211,366 3,274,953

556,351 2,232,241 341,892 3,130,484

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555 (พันบาท)

226,463 909,049 69,654 1,205,166

170,103 753,684 109,136 1,032,923

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศหลายฉบับ โดยมี รายละเอียดดังนี้

บริษัทใหญ่

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวรวม 1,817 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 1,205 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 1,033 ล้านบาท) ซึ่งมีก�ำหนดการช�ำระคืนภายในปี 2561 และ ปี 2563 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 - ร้อยละ 4.80 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ บวกร้อย ละ 2.0 - 2.75 ต่อปี)

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวรวม 3,285 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 2,070 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 2,072 ล้านบาท) ซึ่งมีก�ำหนดการช�ำระคืนภายในปี 2556 และ ปี 2564 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 - ร้อยละ 4.75 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ บวกร้อย ละ 2.0 - 2.75 ต่อปี) วงเงินสินเชือ่ ระยะยาวของบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึง่ มีขอ้ จ�ำกัดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ตอ่ เมือ่ ไม่ กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหนี้ต่อทุน ความสามารถในการช�ำระหนี้ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สถาบันการเงินก�ำหนด บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ภายใต้สัญญา แลกเปลี่ยนนี้ บริษัทมีภาระที่จะต้องจ่ายและจะได้รับดอกเบี้ยจากคู่สัญญาในอัตราและเงื่อนไขตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มี ผลบังคับใช้จนถึงเดือนกันยายน 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมดังกล่าวที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวน 134 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 679 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อระยะยาวค�้ำประกันโดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย

120

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement