Page 1

รายงานประจําป 2556

กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ฟ ว เจอร พ าร ค

Future Park Leasehold Property Fund: FUTUREPF สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

สารบัญ

หนา

สาสนจากบริษัทจัดการ

1

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

2

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

5

รายการแสดงทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว

6

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน

7

รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

8

รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

8

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกูยืม

9

รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและแนวโนม

10

ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

11

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

11

ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทน

12

รายงานความเห็นของผูดูแลผลประโยชน

13

งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชี

14

ขอมูลบริษัทจัดการ

49


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

สาสนจากผูจัดการกองทุน เรียน

ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

เนื่องดวยบริษัทจัดการไดบริหารและจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารคมาจนครบรอบ ระยะเวลาสิ้นสุดป 2556 บริษัทจัดการจึงขอนําสงรายงานประจําปของกองทุน พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รายงาน ของผูดูแลผลประโยชนประจํางวด สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายงาน เกี่ยวกับการกูยืมเงินของกองทุน พรอมกับรายงานสรุปถึงการลงทุนและทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุน มายังผูถือ หนวยลงทุนทุกทานไว ณ ที่นี้ดวย ทายนี้ บริษัทจัดการใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจใหกับบริษัทจัดการ ในการบริหารเงินลงทุนของทานมาโดยตลอด โดยบริษัทจัดการจะบริหารจัดการกองทุนโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด ของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญภายใตหลักธรรมาธิบาล

ขอแสดงความนับถือ บลจ. บัวหลวง

1


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟว เจอรพารค ชื่อยอ “FUTUREPF” บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางประเทศและนิติบุคคลในและตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ดังกลาวโดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือจําหนาย อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา และ/หรือขาย และ/หรือดําเนินการ อื่นใดที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยเพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผล อื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ การลงทุนของกองทุน การลงทุนครั้งแรก ที ทีด ดิน ิน โฉนด โฉนด 310 310 และ และ 92118 92118 เชาที่ดิน

พิพัฒนสิน ปลอยเชา

รังสิตพลาซา เจาของอาคาร

เชาอาคาร บางสวน

รังสิตพลาซา ปลอยเชา

กองทุ กองทุนนรวม รวม FUTUREPF FUTUREPF

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 กองทุนรวมไดลงทุนในสิทธิการเชาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่งเปนอาคารศูนยการคาแลวเสร็จ ตั้งอยูบนโฉนดเลขที่ 310 และเลขที่ 92118 มีเนื้อที่ประมาณ 108-1-67.5 ไร (บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และไดเขาทําสัญญาใหเชาที่ดินดังกลาวกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของอาคาร) โดยกองทุนรวมไดลงทุนในสิทธิการเชา ของพื้ น ที่ อ าคารบางส ว นที่ ไ ม ติ ด สั ญ ญาเช า ระยะยาวแบบมี ค า เซ ง รวมเนื้ อ ที่ ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิ ท ธิ ใ นการนํ า พื้ น ที่ บ างส ว นของพื้ น ที่ สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคาร โครงการ ฟ ว เจอร พาร ค รั ง สิ ต ออกหาประโยชน ใ นรู ป แบบของการให เ ช า 2


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

ใหบริการ ใหสิทธิใชพื้นที่หรือรูปแบบอื่นใด โดยสิทธิการเชาดังกลาวมีระยะเวลา 20 ป ตั้งแต 24 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพื่อใหกองทุนรวมมีสิทธิใน พื้นที่ ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกโดยสมบูรณตามกฎหมาย กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดดําเนินการ จดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาอาคาร เนื้อที่ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิการใชพื้นที่บางสวนของอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ตามจํานวนพื้นที่สวนกลางที่สามารถกอใหเกิดรายไดจํานวน 7,582.79 ตารางเมตร (จาก จํานวนพื้นที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร) ภายใตสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ตอกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายไดทั้งสิ้น 60,155.88 ตารางเมตร การลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 บริษัทจัดการจะทําการระดมเงินทุนโดยการจําหนายหนวยลงทุนไมเกิน 900 ลานบาท และเงินกูยืมไมเกิน 600 ลานบาท ไปลงทุนดังตอไปนี้ ในมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,500 ลานบาท 1.

การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตรโดยเปนพื้นที่สวนกลางที่ กอใหเกิดรายไดจํานวน 8,276.88 ตารางเมตรและพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต รวมถึงทรัพยสิน อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชนของอาคารสิ่งปลูกสราง ออกใชหรือหาประโยชน อีก 15 ป (ตั้งแตป 2570 ถึงป 2584) และ

2.

การลงทุนในพื้นที่สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิตสําหรับพื้นที่เชาเพิ่มเติมซึ่งไมติดสัญญาเซงกับ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด รวมเนื้อที่ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร เปนระยะเวลาประมาณ 29 ป ตั้งแตวันที่ลงนาม ในสัญญาที่เกี่ยวของ จนถึงป 2584 (“ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”)

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ยังคงเปนผูบริหารสินทรัพยของกองทุนเชนเดิม นโยบายการจายเงินปนผล โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนไมนอย กวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคา อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนจาก กําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได การจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงิน ปนผลนั้น

3


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลา ดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

6,233,161,000 บาท (หกพันสองรอยสามสิบสามลานหนึ่งแสน หกหมื่นหนึ่งพันบาท)

จํานวนหนวยลงทุน

:

529,566,100 หนวย (หารอยยีส่ ิบเกาลานหาแสนหกหมื่นหกพัน หนึ่งรอยหนวย)

ประเภทของหนวยลงทุน

:

ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน

ผูดูแลผลประโยชน

:

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด

นายทะเบียน

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ที่ปรึกษา

:

ไมมี

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

:

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เลขที่ 94 ชั้น 3 อาคารฟวเจอร พารค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท 0-2958-0011

4


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ลําดับที่

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 1 นางวรวรรณ ธาราภูมิ 2 นายสุทธิพงศ พัวพันธประเสริฐ 3 นางสาววริศรา เตชะกุลวิโรจน 4 นายอภิเชษฐ ฤทธิ์สุวรรณ 5 นางสาวศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ 6 นายเขมทัต ศรทัตต ผูจัดการกองทุนรวม (สวนสภาพคลองของกองทุน) 1 นางวรวรรณ ธาราภูมิ 2 นายพีรพงศ จิระเสวีจินดา 3 นางสาวสุดารัตน ทิพยเทอดธนา 4 นางสาวดุษฎี ภูพัฒน 5 นางอติกานต พานิชเกษม 6 นางสาวปริยนุช คลองคํานวณการ 7 นางสาวชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 8 นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ 9 นางสาวศิรารัตน อรุณจิตต

5


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

รายการแสดงทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคาตามบัญชี / มูลคาตามราคาตลาด (บาท) 76,886,726 30,000,000

รอยละ ของมูลคา ทรัพยสินสุทธิ 1.21 0.47

409,865,335

6.43

516,752,061

8.11

4. เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

6,754,000,000

106.00

รวม

6,754,000,000

106.00

5. สินทรัพยอื่น ลูกหนี้จากการใหเชา ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางรับ คาใชจายรอตัดบัญชี

40,715,701 842,443 721,086 10,864,986

0.64 0.01 0.01 0.17

รวม

53,144,216

0.83

รวมมูลคาทรัพยสิน

7,323,896,277

114.94

6. หนี้สินอื่น เจาหนี้อื่น คาใชจายคางจาย เงินกูยืม เงินมัดจําการเชาอสังหาริมทรัพย หนี้สินอื่นๆ

(62,038,164) (34,400,703) (540,000,000) (305,093,146) (10,694,880)

(0.97) (0.54) (8.47) (4.79) (0.17)

รวมมูลคาหนี้สิน

(952,226,893)

(14.94)

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

6,371,669,384

100.00

รายการทรัพยสิน 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2. เงินฝากสถาบันการเงินที่มภี าระค้ําประกัน 3. เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารหนี้ พันธบัตร รวม

จํานวนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุน

529,566,100.0000 หนวย 12.0318 บาท

6


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนลงทุนในสิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต บางสวน รวมเนื้อที่ประมาณ 56,983.06 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 48,612.89 ตารางเมตร (โดยเปนพื้นที่สวนกลางที่กอให เกิดรายไดจํานวน 8,283.74 ตารางเมตร) และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต ออกหา ประโยชน ทําเลที่ตั้ง

เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะโครงการ

เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 5 ชั้น (รวมชั้นใตดิน 1 ชั้น) อายุอาคารประมาณ 18 ป โดยมีพื้นที่จอดรถภายในอาคารทั้งหมด 7 ชั้น อยูดานหลังศูนยการคา และมีลานจอดรถอยูใน ระดับพื้นที่ราบดานนอกอาคารอีก 3 แหง รวมจอดรถยนตไดประมาณ 7,000 คัน(รวมที่จอดรถ ชั่วคราวอีก 1,000 คัน) (บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์)

ที่ดิน

โฉนดเลขที่ 310 และเลขที่ 92118 มีเนื้อที่ 106-0-9.5 ไร (บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ซึ่งไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด) กองทุนรวมไมไดลงทุนและไมไดเชาชวงที่ดินดังกลาว

ประเภทการใชงาน

อาคารศูนยการคา

พื้นที่ของโครงการและ พื้นที่ที่กองทุนลงทุน

รายละเอียด

1. พื้นที่ศูนยการคา แบงเปน - พื้นที่ใหเชา - พื้นที่สวนกลาง - พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได - พื้นที่ที่ไมกอใหเกิดรายได - พื้นที่สวนใหบริการ 2. พื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร (จอดรถยนตไดประมาณ 4,500 คัน) 3. พื้นที่ลานจอดรถยนตภายนอกอาคาร (จอดรถยนตไดประมาณ 1,500 คัน) รวมพื้นที่ทั้งหมด รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายได

7

พื้นที่ทั้งหมด ของโครงการ (ตารางเมตร)

พื้นที่ที่ กองทุนลงทุน (ตารางเมตร)

180,826.32 48,612.89 8,283.74 40,329.15 54,189.24 115,325.61

56,983.06 48,612.89 8,283.74 40,329.15

100,314.98 499,269.04 65,266.80


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584

อายุการเชา

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย คาสิทธิการเชาและสิทธิการใชพื้นที่ คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิ คาใชจายในการปรับปรุงอาคารศูนยการคา รวม

6,036,443,000 42,695,493 322,607,122 6,401,745,615

บาท บาท บาท บาท

ราคาประเมินลาสุด

6,754,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดย บริ ษั ท ไนท แฟรงค ชาร เตอร (ประเทศไทย) จํ ากั ด โดยวิ ธี พิ จารณาจากรายได (Income Approach)

รายไดตอป

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 891.706 ลานบาท

ภาระผูกพัน

ไมมี

รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 - ไมมี -

รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 - ไมมี -

8


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดเกี่ยวกับการกูย ืมเงินของกองทุน สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ผูใหกู

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการกูย ืมตามสัญญา

10 ป

จํานวนเงินกูยืม ณ วันทําสัญญา

600 ลานบาท

จํานวนเงินกูยืมคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556

540 ลานบาท

คิดเปนสัดสวนการกูยืม ณ 31 ธันวาคม 2556

รอยละ 8.48 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

หลักประกันการกูยืม หมายเหตุ

บัญชีเงินฝาก 30 ลานบาท

กองทุนไดดําเนินการเบิกเงินกูจํานวน 600 ลานบาท ในวันที่ 24 ธันวาคม 2555

9


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและแนวโนม ณ สิ้นป 2556 ปริมาณพื้นที่คาปลีกทั้งหมดของกรุงเทพฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 6.32 ลานตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 1.85 จากปกอน โดยปริมาณพื้นที่คาปลีกของกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นในพื้นที่ยานธุรกิจ และชานเมือง สวนกลางเมือง พื้นที่คาปลีกลดลง โดยพื้นที่ในบริเวณชานเมืองมีการขยายตัวมากที่สุดเพิ่มขึ้นรอยละ 3.80 เปน 2.70 ลานตาราง เมตร จากโครงการเดอะวอลค เกษตร-นวมินทร (55,000 ตารางเมตร), โครงการเดอะพาซิโอทาวน สุขาภิบาล 3 (18,000 ตารางเมตร) ตามมาดวยบริเวณยานธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 3.90 เปน 1.27 ลานตารางเมตร จากโครงการวัน ฟนิกซสแควร สุขุมวิท 22 และกลางเมือง มีการขยายตัวลดลงรอยละ 1.40 เปน 2.35 ลานตารางเมตร ทั้งนี้ รูปแบบ การพัฒนาพื้นที่คาปลีกในปจจุบันมากกวาครึ่งหนึ่งเปนศูนยการคา รองลงมาคือ หางสรรพสินคา และซุปเปอร สโตร (เทสโกโลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร) โดยคิดเปนรอยละ 58.50, 21.20 และ 20.30 ตามลําดับ อัตราการเชาพื้นที่คาปลีกของกรุงเทพฯ ในป 2556 คิดเปนรอยละ 95.93 ลดลงจากปกอนรอยละ 0.55 โดยบริเวณ ชานเมือง มีอัตราการเชาสูงสุดที่รอยละ 97.96 ปรับตัวลดลงรอยละ 1.48 ตามดวย บริเวณยานธุรกิจ อัตราการเชา สูงสุดที่รอยละ 95.67 ปรับตัวลดลงรอยละ 1.34 และบริเวณกลางเมือง มีอัตราการเชาพื้นที่รอยละ 95.28 ปรับตัว เพิ่มขึ้นรอยละ 0.92 สําหรับอัตราคาเชาพื้นที่คาปลีกโดยรวมในป 2556 อยูในระดับใกลเคียงกับปที่ผานมา ทั้งนี้อัตราคาเชาพื้นที่คาปลีก สูงสุดคือ ยานธุรกิจในขณะที่ต่ําสุดคือบริเวณชานเมือง โดยสําหรับศูนยการคาเกรดเอยานธุรกิจ อัตราคาเชาอยู ในชวง 1,800-4,000 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับชั้นลาง และ 1,520-2,600 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับชั้นบน สําหรับยานกลางเมือง อัตราคาเชาอยูในชวง 1,500-2,800 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับชั้นลาง และ 1,040-2,100 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับชั้นบน สําหรับยานชานเมือง อัตราคาเชาอยูในชวง 1,200-3,300 บาท/ตารางเมตร/ เดือน สําหรับชั้นลาง และ 800-1,100 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับชั้นบน สําหรับพื้นที่คาปลีกของกรุงเทพฯ นั้น มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากขอมูลโครงการที่มีการประกาศเปดตัวไปแลว คาดวาพื้นที่คาปลีกจะเพิ่มขึ้นอีก 1.62 ลานตารางเมตร ซึ่งจะสามารถเปดใหบริการในอีก 2 ปขางหนา สงผลให พื้นที่คาปลีกในกรุงเทพฯ จะปรับเพิ่มขึ้นเปน 7.94 ลานตารางเมตร โดยในจํานวนนี้ คาดวาจะมีพื้นที่คาปลีก จํานวน 0.81 ลานตารางเมตร ที่จะสรางเสร็จในป 2557 ซึ่งจะทําใหพื้นที่คาปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 12.85 เปน 7.13 ลานตารางเมตรในป 2557 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมพื้นที่คาปลีกโดยรวมยังคงอยูในภาวะที่ดี โดยดัชนีการคาปลีก ณ เดือนตุลาคม 2556 อยูที่ 210.96 หรือปรับตัวลดลงรอยละ 7.55 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ ปญหานโยบายรถคันแรกที่มีการทิ้งใบจองนับแสนราย และปญหาความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งกระทบกับ ความเชื่อมั่นของผูบริโภคดวย ที่มา : บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด

10


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 จํานวนเงิน หนวย : พันบาท

คาใชจายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม 1

รอยละของ มูลคาทรัพยสินสุทธิ

คาธรรมเนียมการจัดการ

9,045.52

0.14

คาธรรมเนียมผูด ูแลผลประโยชน

1,340.08

0.02

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

2,033.00

0.03

85,350.68

1.36

คาธรรมเนียมผูส อบบัญชี

1,122.76

0.02

คาใชจายในการประกันภัย

12,694.27

0.20

คาใชจายภาษีโรงเรือน

15,676.87

0.25

คาใชจายทางการตลาดและบริหาร

61,684.60

0.99

ดอกเบี้ยจาย

27,388.51

0.44

คาใชจายอื่น

2,844.66

0.05

219,180,.95

3.50

คาธรรมเนียมผูบ ริหารอสังหาริมทรัพย

รวมคาใชจายทัง้ หมด 1

หมายเหตุ

คาธรรมเนียมและคาใชจายซึ่งไดรวมภาษีมลู คาเพิ่มไวดวย สินทรัพยสุทธิเฉลี่ย 6,261,176,067.11 บาท

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ลําดับที่ 1 2

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการ (www.bblam.co.th) และสํานักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th)

11


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทที่ใหผลประโยชน

ผลประโยชนที่ไดรับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน

ธนาคารแหงอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น

เอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็นเอ

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซแบงก

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอรแกน เชส

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารธนชาต

Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารทิสโก

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารยูโอบี

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย)

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารทหารไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส

Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บมจ. หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย)

Indicative Yield

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

12


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

13


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

รายงานผูสอบบัญชี และงบการเงิน 31 ธันวาคม 2556

14


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

15


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

16


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

17


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

18


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

19


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

20


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

21


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

22


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

23


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

24


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

25


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

26


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

27


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

28


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

29


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

30


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

31


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

32


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

33


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

34


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

35


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

36


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

37


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

38


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

39


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

40


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

41


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

42


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

43


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

44


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

45


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

46


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

47


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

48


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556– 31 ธันวาคม 2556

ขอมูลบริษัทจัดการ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น รวม บั ว หลวง จํ า กั ด จดทะเบี ย นเป น บริ ษั ท จํ า กั ด เลขที่ 0105535049700 เมื่ อ วั น ที่ 19 มี น าคม พ.ศ. 2535 ด ว ยทุ น จดทะเบี ย น 100 ล า นบาท โดยได รั บ ชํ า ระเต็ ม มู ล ค า แล ว และได รั บ อนุ ญ าต จากกระทรวงการคลั ง ให ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั กทรั พ ย ป ระเภทกิ จ การจัด การลงทุ น ตามใบอนุญ าตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 สถานที่ตั้งสํานักงาน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th

วันที่รวบรวมขอมูล 13 กุมภาพันธ 2557

49


บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5995-6 www.bblam.co.th

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 TH ::

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you