50
การกู้ยืมจากธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท
ในปี 2555 กลุ่มบริษัทอาปิโกมียอดรวมเงินกู้ยืมจากธนาคาร เพิ่มขึ้น 381 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดย เป็นการกู้ยืมเพื่อนำมาลงทุนและฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ หลัง อุทกภัย หน่วย: ล้านบาท ปี 2554 ปี 2555 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ เงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก ธนาคาร เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมจากธนาคาร
938
984
46
5
Cash flows from Operating Activities Cash flows from Investing Activities Cash flows from Financing Activities Translation adjustments Net increase (decrease) in cash
ปี 2554 ปี 2555 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 637
1,068
431
68
(1,063)
(1,001)
62
-6
334
(86)
(420)
-126
49
(13)
(63)
-127
(43)
(32)
11
-25
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2555 การดำเนินงานของบริษัทฯ สร้างรายรับเงินสดเป็น 3,172 2,661 (511) -16 จำนวน 1.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 431 ล้านบาทจากรายรับ 4,951 5,332 381 8 เงิ น สดในปี ก่ อ นหน้ า ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯมี ก ารสร้ า ง รายได้ที่เป็นตัวเงินจากการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้นจากผลกำไรที่ ดีขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่ารวมของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 4.93 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 825 ล้านบาท กลุ่มบริษัทอาปิโกมีการใช้เงินสดในกิจกรรมลงทุนเป็นจำนวน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เป็นผลมาจากผลกำไรที่ดี เงินสุทธิ 1 พันล้านบาท โดยส่วนมากเป็นการลงทุนในการซื้อ ขึ้นของกลุ่มบริษัทฯในปี 2555 และสร้างอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์สำนักงาน เมื่อเทียบ 841
1,687
846
101
จากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 บริษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนกันยายน 2555 ใน อัตรา 0.488 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของปี 2555 เท่ากับร้อยละ 20 ซึ่งดีขึ้นจากผลขาดทุนสุทธิร้อยละ 9 ในปี 2554
กับปี 2554 บริษัทฯมีการใช้เงินลงทุนลดลง 62 ล้านบาท ถึงแม้ ว่าบริษัทฯมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงานที่เพิ่ม ขึ้ น เนื่ อ งมาจากบริ ษั ท ฯได้ รั บ เงิ น ปั น ผลจากบริ ษั ท ย่ อ ยและ บริษัทร่วมที่มากขึ้น รวมถึงเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2555 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวนลดลง 420 ล้านบาท จากเงินสดสุทธิที่บริษัทฯได้รับ 334 ล้านบาทใน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ปี 2554 เป็นเงินสดที่ ใช้ ไป 85 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ งบการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 เงิ น สดและ มี ก ารกู้ ยื ม เงิ น จากธนาคารลดลงจากปี ที่ แ ล้ ว เนื่ อ งมาจาก รายการเที ย บเท่ า เงิ น สดมี มู ล ค่ า 207 ล้ า นบาท ลดลง 32 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนที่น้อย ล้านบาทจากมูลค่า 239 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 ลง รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในปี 2555 จำนวน 131 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของเงินสดในปี 2555 ในแต่ละกิจกรรมมี ซึ่งเพิ่มขึ้น 32 ล้านบาทจากเงินปันผลที่จ่ายในปี 2554 รายละเอียดดังต่อไปนี้