DOSSIER INFORMATIVO

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

ANDRES MAURICIO MENDOZA RINCON Cรณdigo: 221957 IVAN CAMILO FABREGAS CERVANTES Cรณdigo: 221942 JESUS FERNANDO NAVARRO BUELVAS Cรณdigo: 221949

PRESENTADO A: ANNY STELLA SOTO AREVALO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAร A FACULTA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

Robles

S.A.S

MISIÓN El compromiso de Robles S.A.S es fabricar muebles contemporáneos pensados en el hogar y tu negocio con diseños innovadores de alta calidad, ofreciendo un excelente servicio mediante el conocimiento y la experiencia. Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

VISION Ser la empresa líder del mercado de mueble a nivel nacional. Ayudando a los colombianos que buscan un diseño nuevo e innovador para su hogar y oficina dejando complacidos a todos nuestros clientes y con el compromiso de mejorar su vida, haciendo que sus hogares y negocios sean maravillosos. Ofreciéndole mejor calidad de compra y asesoría para sus negocios hogares y oficina en Colombia

Valores Compromiso: en el momento de proveer lo requerido por nuestros clientes Calidad: garantizar una máxima excelencia en la calidad de nuestros productos Honestidad: Garantizar transparencia y generar confianza en los negocios Eficacia: cumplir cada día con los objetivos planteados.

Responsabilidad: trabajar y cumplir con nuestros deberes Trabajo en equipo: esfuerzo y colaboración en unión para el cumplimiento de los objetivos.

Políticas de la empresa . toda persona debe contribuir al cumplimiento de los horarios dados por la empresa . se les facilitara a nuestros clientes los pagos de los artículos que ellos adquieran, ya sea acredito o al contado. . los trabajadores deben llevar una vestimenta adecuada La empresa cumplirá los requisitos acordados con los clientes Reconocimiento de los empleados de la empresa por buen desempeño.

El pago de nuestros productos dados a crédito se debe realizar a un plazo no mayor a un año.

Realizar nuestro trabajo con el mayor respeto y ética posibles.

Compromiso con el cumplimiento de la normativa legal. Este principio es imprescindible en cualquier declaración de políticas de empresa, es el grado más formal del reglamento. Si la compañía no dicta este mandamiento desde un principio, de difícil modo podrá cumplir el resto de políticas y como consecuencia, llevará a equívocos y a un mal funcionamiento que provocará el deterioro del orden normal de la empresa.

La correcta ejecución de las actividades. La empresa debe hacer saber a todo su personal que cualquier actividad concerniente a la empresa será ejecutada mediante procesos y gestiones objetivas, previamente marcadas por la misma.

Código de vestimenta. Hay compañías que requieren que sus empleados vistan de una manera determinada durante sus horas de trabajo y siempre que representen a la empresa. En una oficina, por ejemplo, los trabajadores pueden tener que vestirse con ropa de trabajo adecuada para favorecer el ambiente laboral, mientras que en labores que requieran la atención con el público suelen tener que usar un uniforme que promueva y promocione la imagen de la empresa.

Desempañar otro trabajo. La empresa puede prohibir a cualquiera de sus empleados que trabaje para la competencia y podría hacerlos firmar un acuerdo de no competencia que le impida hacer negocios o la divulgación de información confidencial.

Organigrama

DueĂąo

Gerente

Contador

Secretaria

Departamento de mercadeo

vendedor

Departamento de personal

Departamento contable

Servicios generales

Auxiliar contable

Manual de funciones y procedimientos

CARGO JEFE INMEDIATO NUMERO DE PUESTOS REQUISITOS TECNICOS

Gerente Dueño 1 (uno) ✓ Administrador de empresas con especialización en Talento humano. ✓ Manejo financiero y contable. ✓ Experiencia 4 años.

HABILIDADES EN RELACIONES HUMANAS

✓ Capacidad de liderazgo. ✓ Manejo de grupo. ✓ Técnicas de motivación. ✓ Expresión oral y escrita.

FUNCIONES

✓ Presentar mensualmente informes al dueño de la empresa. ✓ Supervisar diariamente jefes de área. ✓ Analizar la información de la empresa. ✓ Desarrollar funciones de talento humano e indicadores de control de gestión. ✓ Delegar funciones y manejar adecuadamente los recursos para cada área de la empresa. ✓ Tomar decisiones para guiar la organización bajo el control de la junta directiva. ✓ Entender y dar solución a inconvenientes e imprevistos presentados. ✓ Representar legalmente la empresa. ✓ Administrar correctamente enfocándose en objetivos.

CARGO JEFE INMEDIATO NUMERO DE PUESTOS REQUISITOS TECNICOS

Contador Dueño 1 (uno) ✓ Contador Público con especialización en revisión fiscal y auditoria externa. ✓ Manejo financiero y contable. ✓ Experiencia 3 años.

HABILIDADES EN RELACIONES HUMANAS

✓ Expresión oral y escrita. ✓ Comunicación idónea es ambiente laboral. ✓ Manejo de los programas de Office (Word, Excel) ✓ Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria ✓

Manejo de herramientas de oficina

✓ Conocimiento de distintos software contables FUNCIONES

✓ manejar e interpretar la contabilidad. ✓

producir informes para la gerencia (tanto de manera independiente como dependiente), que sirvan para la toma de decisiones.

✓ Dar información esencial del funcionamiento y estado financiero de la empresa a todos los agentes económicos interesados (clientes, inversionistas, proveedores, etc.). ✓ Llevar el cálculo de los costes y movimientos económicos y productivos en el interior de la empresa, que servirá para tomar decisiones en cuanto a producción. ✓ Mantener bajo control la situación financiera. ✓ Revisar y acordar la parte tributaria de la empresa. ✓ Controlar y declarar sobre los recursos financieros utilizados por la empresa.

CARGO JEFE INMEDIATO NUMERO DE PUESTOS REQUISITOS TECNICOS

Secretaria Gerente 1 (uno) ✓ Técnico en secretariado ejecutivo. ✓ Técnico en auxiliar administrativo. ✓ Experiencia laboral 2 años.

HABILIDADES EN RELACIONES HUMANAS

FUNCIONES

✓ Expresión oral y escrita. ✓ Comunicación idónea es ambiente laboral. ✓ mantener al día la agenda. ✓

llevar registro de los datos de todas las personas e instituciones con las que debe relacionarse su empleador.

✓ responder llamadas y registrar el motivo de las mismas. ✓ dar las primeras instrucciones y pautas sobre la cultura organizacional y los procesos internos de la empresa. ✓ manejar adecuada y eficientemente toda información sumamente importante para la operación de la empresa. ✓ tener el control de los documentos legales que pueden ser requeridos por instancias gubernamentales en cualquier momento.

CARGO JEFE INMEDIATO NUMERO DE PUESTOS REQUISITOS TECNICOS

Asesor comercial Gerente 1 (uno) ✓ técnico en gestión de mercadeo. ✓ Conocimiento en manejo comercial. ✓ Experiencia laboral 3 años.

HABILIDADES EN RELACIONES HUMANAS

✓ Expresión oral y escrita. ✓ Comunicación idónea es ambiente laboral.

FUNCIONES ✓ Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. ✓ Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa preparó para ellos acerca de los productos y/o servicios que comercializa. ✓ Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados. ✓ Asesorar a los clientes. ✓ contribuir activamente en la búsqueda de soluciones que resuelvan los problemas de ambos (de los clientes y de la empresa) ✓ Administrar su territorio de ventas. ✓ Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa

CARGO JEFE INMEDIATO NUMERO DE PUESTOS REQUISITOS TECNICOS

Auxiliar de servicios generales.

Gerente 1 (uno) ✓ Bachillerato ✓

Conocimientos Complementarios: manejo de productos de aseo, salud ocupacional.

HABILIDADES EN RELACIONES HUMANAS

FUNCIONES

✓ Expresión oral y escrita. ✓ Comunicación idónea es ambiente laboral. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas.

Responder por los elementos utilizados para la ejecución de sus tareas.

Informar sobre cualquier novedad ocurrida en la zona o en los equipos bajo su cuidado.

Informar a su inmediato superior sobre las anomalías e irregularidades que se presenten.

Cumplir con la jornada legalmente establecida.

Atender los servicios de cafetería y cocina cuando corresponda.

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.

CARGO JEFE INMEDIATO NUMERO DE PUESTOS REQUISITOS TECNICOS

Auxiliar contable.

Contador público.

1 (uno) ✓ Técnico en auxiliar contable. ✓ Manejo de los programas de Office (Word, Excel) ✓ Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria ✓

Manejo de herramientas de oficina

✓ Conocimiento como mínimo de un programa contable HABILIDADES EN RELACIONES HUMANAS

✓

Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de gestión.

✓ Trabajo en equipo ✓ Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad.

FUNCIONES

✓

Orientación al servicio

✓

fortalecer el proceso empresarial.

✓

organizar la documentación contable y financiera, así como la contabilización de los recursos de operación, inversión y financiación organizacional.

✓

realizar registros, mantener la información, así como ayudar al contador en sus labores diarias.

✓

Archivar documentos contables para uso y control interno.

✓

Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos.

✓

Transcribir información contable en un software.

✓

Revisar y realizar la codificación de las diferentes cuentas bancarias.

Índice

Introducción ......................................................................................................................... 15 1.Diseño y creacion de la imagen corporativa, publicitaria y marketing para la empresa ......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.Imagen corporativa........................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3.Material Publicitario.......................................................................................................... 16 4.Estrategia De Marketing Digital ....................................................................................... 17 5.Poster Informativo ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.

1. IntroducciĂłn En este dossier queremos explicarles el proyecto y la manera de realizar una empresa con sus respectivas normas de seguimiento para cumplir sus objetivos en la venta de muebles y enceres para su crecimiento tanto regional como nacional. A travĂŠs de un estudio metodolĂłgico con el tiempo podemos contribuir con el mejoramiento de la productiva y calidad de nuestro servicio.

Conclusiones

En la empresa Robles LTDA. Llegamos a la conclusiĂłn de determinar productividades actuales de cada proceso y producto de acuerdo al tiempo, establecer mĂŠtodos mejorados de trabajos que proporcionen a la empresa un nivel de conectividad y rentabilidad mayor, determinar productividades y ventas propuestos de acuerdo a los tiempos estĂĄndares o dependiendo a la temporada en la cual nos encontremos.

Recomendaciones

Las recomendaciones a dar sobre cรณmo crear una empresa, en las necesidades de realizar una mejora en la calidad de los procesos, previo a la explicaciรณn de los mismos, capacitar de igual forma en cuanto al control de calidad, para que dichas fallas que se encuentren seas cada vez mรกs reducidas sin que algunos procesos tengan que iniciarlos nuevamente.

2. Imágenes Corporativas

DEFINICION DEL LOGO: Nuestro logo es un imagotipo ya que incorporamos en nuestra imagen representativa nuestro nombre para que destaque y sea siempre recordado para servir nuestro servicio.

DEFINICION DE LOS COLORES: Definición del color Gris: Inspira puntualidad Definición del color Negro: Inspira Elegancia, fortaleza, serenidad, prestigio, y profundidad.

Definición del color Rojo: excitación, fuerza, coraje, estimulación, y el descaro. Además de estos significados, tenemos que destacar la relación entre el rojo y los chacras. El significado del color rojo en los chacras viene directamente relacionado con el primer chacra, el Chacra Base. Este chacra es el encargado de la conexión del cuerpo al plano físico y estimula los instintos más básicos y primitivos.

3. Material Publicitario FAN PAGE: Una página diseñada para promocionar nuestro negocio a nivel nacional que sea accesible para las personas que no están ubicada en nuestra localidad.

Aca podran ver nuestros productos en ofertas al mejor precio y la publicidad ofrecida a nuestros clientes.

Este es nuestro catalogo de venta que muestra todo nuestro producto que tenemos ofrecido al publico con ofertas navideñas.

Nuestros enceres de oficina de alta calidad con ofertas y mejores promociones para la comodidad de su bolsillo.

4. Estrategia De Marketing Digital

Envíos nacionales: Da a reconocer nuestro servicio y la confianza brindada a nuestros clientes en el momento de comprar sus muebles y la puntualidad que brindamos en nuestro servicio mercantil.

Eficacia: •

VENTAJAS: 1. Aprovechamiento de recursos à Mayor producción 2. Adecuada relación entre ingresos y gastos 3. Conservación del medio ambiente (recursos no renovables) 4. Fomenta comunicación 5. Posicionamiento frente a la competencia

Descuentos: •

VENTAJAS: 1. Atraer Clientes 2. Aumentar las ventas 3. Liberar espacio 4. Aumentar reputación 5. Cumplir expectativas

Clientes en línea: •

VENTAJAS: 1. Aumento de confianza en las ventas 2. Maximizar ingresos y ventas

5. Poster Informativo

DESCRIPCION: El póster es un documento gráfico de gran tamaño que sirve para presentar un proyecto o los resultados de una investigación en un Congreso. Si se presenta acompañado de gráficos, imágenes y dibujos la información es más atractiva y fácilmente legible.

Reseña Histórica Dosier Formativo Nombre de la actividad: El hombre del renacimiento Objetivo de la actividad: En la reseña histórica del hombre del renacimiento destacaremos sus obras más populares y en especial su principal, la cual lleva por nombre “La Suma de aritmética”.

Integrantes:

1. Estefanía Pérez Bayona 221960 2. Natalia Andrea Pérez Arévalo 221947 3. Andrés Mauricio Mendoza Rincón 221957 4. Yorman Samir Ortega Ascanio 221937 5. Angela marcela Alfonso Contreras 221950 6. Nazly yisbeth León 221940 7. José Sebastián Abril Ríos 221971 8. Jorge Andrés Alvarado Mendoza 221941 9. Jesús Leonardo Sánchez Trillos 221943 10. Cinar Alfonso Camacho Manjarrez 221954 11. Maryuri Castilla Torres 221946 12. José Emanuel Robles Estrada 221979 13. Yoryanis Martínez Simanca 221978 14. María José Sánchez Pacheco 221956 15. Dimar Ferney Martin Diaz 221938 16. Kelly Johanna quintero vega 221959 17. Darlyn Manzano Rodríguez 221955 18. Iván Camilo Fábregas 221942 19. Karen Marcela Guillen González 221948 20. Natalia Garavito Castro 221945

Guion Metodológico Trueque Desde hace aproximadamente 10.000 años atrás con la aparición de la sociedad agricultora-ganadera la especie humana se vio en la necesidad de utilizar métodos contables sin tan siquiera saber que lo hacían, esto se hace por medio del trueque, el cual consiste en el intercambio de bienes materiales o servicios por otros objetos sin la utilización de dinero.

A través de la actuación se quiere dar a conocer como ha sido la evolución de la contabilidad y el aporte de Lucas Pacioli a esta, por medio de la partida doble.

Fiorela y Franchesco habitantes de la ciudad de Bolzano, provincia Autónoma, donde se dedicaban al cultivo de manzanas, la producción de miel y trigo.

-Fiorela llega hasta las fronteras de la ciudad de Bolzano y Trento, habla con Cesarina una habitante de Trento y dice: cámbiame esta miel, y estas manzanas por un poco de verduras y unos lácteos, tú necesitas de mis cultivos yo necesito de los tuyos hagamos el intercambio. Así de esta manera hacen trueque con los alimentos.

-Franchesco esposo de Fiorela habla con Aureliano e intercambian prendas de vestir por herramientas.

Y así se daba el trueque en la antigüedad, entre las ciudades y familias vecinas…

Lucas Pacioli: Nació en San sepulcro, provincia de Arezzo, en la italiana región de la Tos caza en 1445, Lucas no pudo nunca asistir a la escuela. Sin embargo, al estar

siempre en contacto con artesanos y mercaderes le permitió ir aprendiendo distintos oficios. Ingresó muy joven a la orden religiosa de San Francisco. Hay historiadores que piensan que esto se debió no tanto a su vocación de monje, sino más bien a que estando dentro de un monasterio podría tener acceso a los libros y a la educación que había deseado toda su vida. Su principal obra, la Suma de aritmética, se imprime en Venecia en el año 1494, y puede considerarse como la primera enciclopedia de matemática pura y aplicada.

Esta es la gran obra de Pacioli, con aproximadamente 600 páginas. Dedicada a Guido baldo da Montefeltro, el joven duque de Urbino. Está dividida en cinco partes.

La primera y más extensa trata de aritmética y álgebra, con numerosos algoritmos para la multiplicación y la división y la extracción de raíces cuadradas.

La segunda parte es aritmética comercial, conocida y utilizada por los mercaderes venecianos de la época.

La tercera de teneduría de libros es la que contiene "De computis et scripturis", esto es "De las cuentas y de las Escrituras", tema central de estas jornadas y que es una de las pocas obras que ocupa un lugar destacado a la vez dentro de la historia de la economía y la historia de las matemáticas.

La cuarta parte, de los distintos sistemas monetarios, pesas y medidas que se usaban entonces en los distintos estados italianos.

La quinta, de geometría teórica y práctica.

En 1497 aparece uno de los episodios más interesantes de la vida de Pacioli, es invitado a la corte de Ludovico Sforza, duque de Milán, para enseñar matemáticas. Allí conoce a Leonardo da Vinci, del que se hace amigo y comparten experiencias. Leonardo ilustra con delicadeza otra de las grandes obras de Luca, De divina proportione. Pocos maestros pueden vanagloriarse de haber tenido un artista de la fuerza y genio de Leonardo para ilustrar sus libros.

Luca Pacioli fue considerado como uno de los precursores del cálculo de probabilidades y fundamentalmente realizador de grandes aportes a la organización y sistematización de la contabilidad. Dentro de su libro “Tractus

XI- publicado en el año 1942, dedicó 36 capítulos al tratado de cuentas de contabilidad usando la partida doble con lo cual se da inicio a lo que hoy se conoce como la Contabilidad Moderna. Es por esta razón que se le conoce como el “padre de la contabilidad”, aunque este método ha sido empleado en tiempos anteriores a su primera publicación.

En su obra Luca Pacioli aconseja el uso de cuatro libros: Inventario y Balances, Borrador o Comprobante, Diario y Mayor.

En cuanto al método de la partida doble, define las siguientes reglas: 1. No hay deudor sin acreedor.

2. La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona.

3. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega.

4. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor 5. Toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora.

6. El saldo representa el valor de la cuenta y se obtiene de la diferencia entre el debe y el haber, pudiendo resultar saldo deudor o acreedor.

Danza de la época •

“Branle des Chevaux” que significa (Branle de los caballos) – Fue una danza en tiempo binario de corte francesa, en la que usualmente se incorporan pasajes rústicos en su melodía, como por ejemplo la repetición de sus notas. Generalmente practicada al aire libre, que se hizo muy popular en el siglo XVI, tanto en Francia como en Inglaterra.

Su nombre deriva de la palabra francesa “blanler”, que significa (balancearse de lado a lado). Se dice que el charlestan tiene sus raíces en esta danza alegre y lleno de ritmo, el cual se dio origen en los años centrales del siglo X. La danza se relaciona con la época en la que Lucas Pacioli vivía.

• Fecha de la danza: 1589 • Música: Branle des chevaux (BAILE DE LOS CABALLOS) • Traje: Según los historiadores de vestuario, alrededor del año 1490 comenzó la “desmesura” en todas las áreas del revestimiento humano: aquello determina el comienzo del vestuario renacentista. Esta revolución, resulta hermana al acontecer en los otros tipos de expresión

creativa (pintura, escultura, música, etc.),

https://www.youtube.com/watch?v=f2Lhx9ZX-j0

Conclusión

La contabilidad ha tenido muchos avances e incluso hoy día se ha vuelto indispensable y muy necesaria, podemos afirmar que Lucas Pacioli aún sigue vivo ya que por medio de sus libros nos ha enseñado mucho acerca de los métodos contables y la partida doble.

El aporte que hizo al sistema contable denominado la partida doble es indispensable en la actualidad ya que es el sistema de registro de operaciones más usado en esta disciplina.

“La partida doble es la esencia de la contabilidad y la parte integral de la ecuación patrimonial.”

Evidencias

Ensayos

DIA

DE PRESENTACION.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES NOMBRES

CODIGOS

RESPONSABILIDAD

CINAR ALFONSO CAMACHO

221954 221955 221946 221960 221950 221945 221948 221959 221957 221937 221942 221947 221957 221978 221943 221938 221940 221941 221971 221979

TERMINAR EL GUION TERMINAR EL GUION

DARLIN MANZANO RODRIGUEZ MARYURI CASTILLA TORRES

ESTEFANÍA PÉREZ BAYONA ANGELA MARCELA ALFONSO NATALIA GARAVITO CASTRO KAREN MARCELA GUILLEN KALLY JOHANA QUINTERO ANDRES MAURICIO MENDOZA YORMAN SAMIR ORTEGA IVAN CAMILO FABREGAS NATALIA ANDREA PEREZ MARIA JOSÉ SANCHEZ PACHECO YORYANIS MAETÍNES SIMANCA JESÚS LEONARDO SANCHEZ DIMAR FERNEY DIAZ NAZLY YISBEHT LEÓN JORGE ANDRES ALVARADO JOSÉ SEBASTIAN ABRIL RÍOS JOSÉ EMANUEL ROBLES ESTRADA

TERMINAR EL GUION BUSCAR EL VESTUARIO BUSCAR EL VESTUARIO BUSCAR EL VESTUARIO BUSCAR EL VESTUARIO BUSCAR EL VESTUARIO BUSCAR SITIO PARA ENSAYAR BUSCAR SITIO PARA ENSAYAR BUSCAR SITIO PARA ENSAYAR HACER EL GUION DEL BAILE HACER EL GUION DEL BAILE HACER L GUION DEL BAILE LLEVAR EL SONIDO PARA ENSAYO BUSCAR LA MUSICA BUSCAR LA MUSICA

BUSCAR LA MUSICA LOGISTICA LOGISTICA

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS CONTABLES SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 ACTIVIDAD 1.

CREACIÓN DE LA EMPRESA XXX SAS Y REGISTRO DE ACCIONES. Constitución del patrimonio Capital de 50.000 acciones a $10.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% El 2 de noviembre de 2018 se constituye la empresa____ROBLES S.A.S______________ Dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina, con los siguientes accionistas

CODIGO CUENTA 3105 310510 310510.01 3105

PARCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAS POR SUSCRIBIR Capital Por Suscribir

310505

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTIRIZADO

310505.01

Capital Autorizado

DEBE 500.000.000

HABER

500.000.000 500.000.000

500.000.000

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

NOTA DE CONTABILIDAD No. 001

DETALLE:

FECHA DIA: 2

MES: 11

AÑO: 2018

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

Contabilización constitución de patrimonio

3105 310510 310510.01 3105 310505 310510.01

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL POR SUSCRIBIR Capital Por Suscribir CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO Capital autorizado

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FF

DC

AF

YC

Accionista 1. _IVAN CAMILO FABREGAS Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 0001______ CUENTA

CODIGO 1105

CAJA

110505

CAJA GENERAL

110505.01

Caja General

3105

CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR Capital Suscrito Por Cobrar

310515 310515.01 3105 310510 310510.01

PARCIAL

DEBE 30.000.000

HABER

30.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPITAL POR SUSCRIBIR Capital Por Suscribir

70.000.000

70.000.000 100.000.000

100.000.000

ROBLES S.A.S

RECIBO DE CAJA

NIT. 800.756.324-9 Recibido de: Ciudad: Dirección: La suma (en letras):

No.

001

IVAN CAMILO FABREGAS CERVANTES OCAÑA Carrera 13 No. 1118

Por concepto de:

TREINTA MILLONES DE PESOS ML--------------------------------------------pago 30% acciones adquiridas

Cheque No.

4467820

Banco:

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS CREDITOS

1105

CAJA

30.000.000

110505 3105 310515 3105

CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPTAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPITAL SUSCRITO Y PAGO

310515 Firma y Sello.

FABIO FABREGAS

Sucursal:

Efectivo:

Bauchers: Cajero:

70.000.000 100.000.000

Cédula: X No:1007597189

Nit:

Accionistas 2. _JESUS FERNANDO NAVARRO BUELVAS _____ Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No. 0002______ CUENTA

CODIGO 1105

CAJA

110505

CAJA GENERAL

110505.01

Caja General

3105

CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR Capital Suscrito Por Cobrar

310515 310515.01 3105

PARCIAL

DEBE 30.000.000

HABER

30.000.000

310510

CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPITAL POR SUSCRIBIR

310510.01

Capital Por Suscribir

70.000.000

70.000.000 100.000.000

100.000.000

ROBLES S.A.S

RECIBO DE CAJA

NIT. 800.756.324-9

No.

Recibido de:

JESUS FERNANDO NAVARRO BUELVAS

Ciudad:

OCAÑA

Dirección: La suma (en letras):

Calle 62 No. 56-27

002

Por concepto de:

TREINTA MILLONES DE PESOS ML------------------------------------------pago 30% acciones adquiridas

Cheque No.

4467820

Banco:

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS CREDITOS

1105

CAJA

30.000.000

110505 3105 310515 3105

CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPTAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPITAL SUSCRITO Y PAGO

310515 Firma y Sello.

FABIO FABREGAS

Sucursal:

Efectivo:

Bauchers: Cajero:

70.000.000 100.000.000

Cédula: X Nit: No:1065247249

Accionistas 3. __ANDRES MAURICIO MENDOZA RINCON________ Adquiere 1 0.000 acciones de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 39270 banco Davivienda. Recibo de Caja No. _0003_________ CUENTA

CODIGO 1105

CAJA

110505

CAJA GENERAL

110505.01

Caja General

3105

CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR Capital Suscrito Por Cobrar

310515 310515.01 3105

PARCIAL

DEBE 30.000.000

HABER

30.000.000

310510

CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPITAL POR SUSCRIBIR

310510.01

Capital Por Suscribir

70.000.000

70.000.000 100.000.000

100.000.000

ROBLES S.A.S

RECIBO DE CAJA

NIT. 800.756.324-9

No.

Recibido de:

ANDRES MAURICIO MENDOZA RINCON

Ciudad:

OCAA

Dirección: La suma (en letras):

Calle 13 No. 34-78

003

Por concepto de:

TREINTA MILLONES DE PESOS ML------------------------------------------pago 30% acciones adquiridas

Cheque No.

4467820

Banco:

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS CREDITOS

1105

CAJA

30.000.000

110505 3105 310515 3105

CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPTAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPITAL SUSCRITO Y PAGO

310515 Firma y Sello.

FABIO FABREGAS

Sucursal:

Efectivo:

Bauchers: Cajero:

70.000.000 100.000.000

Cédula: X Nit: No:1062804594

COMPROBANTE DE APERTURA

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9 FECHA: CODIGO

CUENTAS

No.

1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL 110505,01 Caja General Accionistas 1 Accionistas 2 Accionistas 3 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL AUTORIZADO 310505,01 Capital Autorizado 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 310510,01 Capital por suscribir Capital por suscribir accionista 1 accionista 2 accionista 3 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 310515,01 Capital suscrito por cobrar accionista 1 accionista 2 accionista 3

PREPARADO

REVISADO

FF

DC

PARCIALES

No. DEBITOS

01 CREDITOS

90.000.000

RC001 RC002 RC003

30.000.000 30.000.000 30.000.000 500.000.000

NC001

500.000.000 500.000.000

NC001 RC001 RC002 RC003

300.000.000

500.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 210.000.000

RC001 RC002 RC003

70.000.000 70.000.000 70.000.000

SUMAS IGUALES APROBADO

AF

800.000.000 800.000.000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

YC

BB

REALIZAR: • • •

Documentos Soporte.

Comprobante de Apertura.

Traslado a Libros Mayores

ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 78597890 en el Banco de Bogotá con el 90% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 0002 y Recibo de Consignación.

CUENTA

CODIGO 1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

Banco De Bogotá

1105

CAJA

110505

CAJA GENERAL

110505.01

Caja General

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

PARCIAL

HABER

81.000.000 81.000.000

81.000.000

NOTA DE

DETALLE:

DEBE 81.000.000

FECHA

CONTABILIDAD No. 002

DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2018

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

CODIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

1110 111005 111005.01 1105 110505 110505.01

BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Bogotá CAJA CAJA GENERAL Caja General

PREPARADO

FF

REVISADO

DC

CREDITOS

81.000.000 81.000.000 81.000.000 81.000.000 APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2310

CHEQUE No. 2310 FECHA: 03/11/2018

FECHA: CONCEPTO: _______________ __CUENTA CORRIENTE______________________ A FAVOR DE: _____________ ROBLES S.A.S_____________ Saldo anterior Consignación

CUENTA No. 446030651 $ 81.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá ____ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS ML*************************************************** _________________________________________________________________________________

$ 81.000.000

Suma -este cheque

FABIO FABREGAS

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

2. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 530.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. _______

5305

CUENTA FINANCIEROS

530505

GASTOS BANCARIOS

530505.01

Gastos Bancarios

1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

Banco Bogotá

CODIGO

PARCIAL

DEBE 530.000

HABER

530.000 530.000

530.000

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

NOTA DE CONTABILIDAD No. 003

DETALLE:

FECHA DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2018

ENTREGA DE UNA CHEQUERA

CODIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

5305 530505 530505.01 1110 111005 111005.01

FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS Gastos Bancarios BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Bogotá

PREPARADO

REVISADO

FF

DC

CREDITOS

530.000 530.000 530.000 530.000 APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

3. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 135863 en el Banco de Bogotá por $45.000.000, Según Nota de contabilidad No. _y Recibo de Consignación.

1120

CUENTA CUENTA DE AHORROS

112005

BANCOS

112005.01 1110

Banco Bogotá Cuenta De Ahorro BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

Banco Bogotá Cuenta Corriente

CODIGO

PARCIAL

DEBE 45.000.000

HABER

45.000.000 45.000.000

45.000.000

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

NOTA DE CONTABILIDAD No. 004

DETALLE:

FECHA DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2018

APERTURA DE CUENTA DE AHORRO ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 1120 112005 112005.01 1110 111005 111005.01

CUENTA DE AHORRO BANCOS Banco Bogotá Cuenta de ahorro BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Bogotá Cuenta de ahorro

PREPARADO

FF

CREDITOS

45.000.000 45.000.000 45.000.000

REVISADO

45.000.000 APROBADO

DC

AF

CONTABILIZADO

YC

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2311

CHEQUE No. 2311 FECHA: 03/11/2018

FECHA: 3/11/2018 CONCEPTO: _______________ ____CUENTA DE AHORROS____________________ A FAVOR DE: _____________ ROBLES S.A.S._____________ Saldo anterior Consignación

$ 45.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá ____ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML****************************************** _________________________________________________________________________________

$ 45.000.000

Suma -este cheque Saldo que pasa

CUENTA No. 446030651

FABIO FABREGAS FIRMA Y SELLO

4. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 9281886 en CREDISERVIR POR $25.000.000. Según Nota de contabilidad No.

CODIGO 1120 112015

CUENTA CUENTA DE AHORRA

112015.01

ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS Crediservir

1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

1110505.01

Banco Bogotá Cuenta Corriente

PARCIAL

DEBE 25.000.000

HABER

25.000.000 25.000.000

25.000.000

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

NOTA DE CONTABILIDAD No. 005

DETALLE:

FECHA DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2018

APERTURA DE CUENTA DE AHORRO ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 1120 112015 112005.01 1110 111005 111005.01

CUENTA DE AHORRO ORGANISMOS COOPERATIVOS FINACIEROS Crediservir BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Bogotá Cuenta de ahorro

PREPARADO

FF

REVISADO

DC

CREDITOS

25.000.000

25.000.000 25.000.000

25.000.000 APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

5. El 4 de noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 2.250.000, girando cheque No. Del Banco Bogotá y CE _______

5140

CUENTA GASTOS LEGALES

514015

TRAMITES Y LICENCIAS

514015.01

Colecturía De Rentas

1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

Banco Bogotá Cuenta Corriente

CODIGO

PARCIAL

DEBE 2.250.000

HABER

2.250.000 2.250.000

2.250.000

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2312

CHEQUE No. 2312 FECHA: 04/11/2018

FECHA: 4/11/2018

CUENTA No. 446030651 $ 2.250.000

CONCEPTO: _______________ __COLECTURIA DE RENTAS_________ A FAVOR DE: ROBLES S.A.S.____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá ____ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ml****************************** _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

$ 2.250.000

FABIO FABREGAS FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

No. 001

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

FECHA: 04/11/2018

Valor $ 2.250.000 C.C./ N.I.T. 800.525.320-9

PAGADO A: COLECTURIA DE RENTAS DIRECCIÓN: Calle 10 No. 25-68 La suma de (en letras) DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML--------------------------------------------------------------Por concepto. Pago boleta fiscal CODIGO

CONCEPTO

5140

111005

GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS BANCOS MONEDA NACIONAL

CHEQUE No. BANCO.

2312 Bogotá

514015 1110

DÉBITOS 2.250.000

CREDITOS

2.250.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FABIO CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

FABREGAS

446030651

PREPARADO

REVISADO

FF

DC

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

BB

6. El 5 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de

Comercio de Ocaña por valor de $1.000.000. Según cheque No. y CE _______

5140

CUENTA GASTOS LEGALES

514010

REGISTRO MERCANTIL

514010.01

Cámara De Comercio

1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

Banco Bogotá Cuenta Corriente

CODIGO

PARCIAL

DEBE 1.000.000

del Banco Bogotá

HABER

1.000.000 1.000.000

1.000.000

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2313 FECHA: 5/11/2018 CONCEPTO: __pago del registro mercantil___ ___________ ________________________ A FAVOR DE: ROBLES S.A.S________ ________________________ Saldo anterior

CHEQUE No. 2313 FECHA: 05/11/2018

Suma

Saldo que pasa

$ 2.250.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá ____ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ml****************************** _________________________________________________________________________________

Consignación -este cheque

CUENTA No. 446030651

$ 2.250.000

FABIO FABREGAS FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

No. 002

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

FECHA: 05/11/2018

Valor $ 1.000.000 C.C./ N.I.T. 800.233.655-3

PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO DIRECCIÓN: Calle 10 No. 34-76 La suma de (en letras) UN MILLON DE PESOS ML---------------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Registro Mercantil CODIGO

CONCEPTO

5140 514010 514010.01 1110

GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL Cámara de comercio BANCO

111005 111005.01

MONEDA NACIONAL Banco Bogotá cuenta corriente

CHEQUE No. BANCO.

2313 Bogotá

DÉBITOS 1.000.000

CREDITO S

1.000.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FABIO CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

FABREGAS

446030651

PREPARADO

REVISADO

FF

DC

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

BB

7. El 6 de noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 2.850.000 al arrendador Pedro Mora Luna, girando cheque del Banco Bogotรก No. ______ y CE ________, RF_3.5 %_____

CODIGO 5120 512010

CUENTA ARRENDAMIENTOS

236530

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Construcciones y Edificaciones RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO

236530.01

Arrendamiento

1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

Banco Bogotรก Cuenta Corriente

512010.01 2365

PARCIAL

DEBE 2.850.000

HABER

2.850.000 99750

99750 2.750.250

2.750.250

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2314 FECHA: 6/11/2018 CONCEPTO: _Arrendamiento de oficina__________ ________________________ A FAVOR DE: ROBLES S.A.S.______________ ________________________

CHEQUE No. 2314 FECHA: 06/11/2018 Pร GUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotรก

____

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOCIENTOS CINCUENTAS PESOS ml**

Consignaciรณn Suma

Saldo que pasa

$ 2.750.250

_________________________________________________________________________________

Saldo anterior

-este cheque

CUENTA No. 446030651

$ 2.750.250

FABIO FABREGAS FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

No. 003 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

FECHA: 06/11/2018

Valor $ 2.850.000 C.C./ N.I.T. 77154234

PAGADO A: PEDRO MORA LUNA DIRECCIÓN: Carrera 20 No. 3210 La suma de (en letras) DOS MILLONES OCHOCIENTO CINCUENTA MIL PESOS ML---------------------------------------Por concepto. Pago de Arrendamiento CODIGO

CONCEPTO

5120 512010 512010.01

ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Construcciones y edificaciones

2365

RETENCION EN LA FUENTE

236530 236530.01 1110

ARRENDAMIENTO Arrendamiento BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

Banco Bogotá cuenta corriente

CHEQUE No. BANCO.

DÉBITOS 2.850.000

CREDITO S

99.750

2.750.250

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

2314 Bogotá

FABIO CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

FABREGAS

446030651

C.C. / N.I.T. 1002673237 FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

FF

DC

APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

BB

8. El 7 de noviembre se efectúa pago de manteniendo de oficinas por $165.000 Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______, RF________

CODIGO 5145 514510 514510.01 2365

CUENTA MANTENIMIENTO Y REPARACION CONSTRUCCIONE Y EDIFICACCIONES Mantenimiento De Oficina

236525

RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS

236525.01

Servicios

1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

Banco Bogotá Cuenta Corriente

PARCIAL

DEBE 165.000

HABER

165.000 9900

9900 155100

155100

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2315 FECHA: 7/11/2018__ CONCEPTO: _cancelación de mantenimiento a la oficina____________ ________________________ A FAVOR DE: ROBLES S.A.S.___________ ________________________

CHEQUE No. 2315 FECHA: 06/11/2018

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá

____

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA Y CIENCO MIL CIEN PESOS ***********************************************

Consignación Suma

Saldo que pasa

$ 155.100

_________________________________________________________________________________

Saldo anterior

-este cheque

CUENTA No. 446030651

$ 155.100

FABIO FABREGAS FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO No. 004 FECHA: 07/11/2018

Valor $ 165.000 C.C./ N.I.T. 1045671433

PAGADO A: VIVIAN ARIAS DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 46-10 La suma de (en letras) CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS ML--------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Mantenimiento de Oficina CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION 165.000 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Mantenimiento de 514510.01 oficina 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236525 SERVICIO 236525.01 Servicio 1110 BANCO 111005 MONEDA NACIONAL 111005.01 Banco Bogotá cuenta corriente FIRMA Y SELLO DEL CHEQUE No. 2315 EFECTIVO BENEFICIARIO BANCO. Bogotá CUENTA No. 446030651

CREDITOS

9.900

155.100

FABIO FABREGAS

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

FF

REVISADO

DC

APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

BB

9. El 7 de Noviembre se compra a OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 15 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 650.000 Cada uno.

10 Sillas giratorias por valor de $ 125.000 Cada una.

8 Archivadores por valor de $ 415.000 cada uno.

7 Computadores marca Apple por valor de $ 2.850.000 cada uno.

5 Sillas de recibo a $260.000 c/u.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No_______ y CE________, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_2.5 %____

1524

CUENTA EQUIPOS DE OFICINA

152405

MUEBLES Y ENSERES

152495.01

Escritorio Tipo Ejecutivo

9.750.000

152495.02

Sillas Giratorias

1.250.000

152495.03

Archivadores

3.320.000

152495.04

Sillas De Recibo

1.300.000

1528

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN EQUIPOS DE PROSESAMIENTO DE DATOS Equipos De Procesamiento De Datos IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IVA Descontable

CODIGO

152805

152805.01 2408 240805 240805.01 2365 236540

RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS

236540.01

Compras

1110

BANCO

111005

MONEDAS NACIONALES Banco Bogotá Cuenta Corriente

111005.01

PARCIAL

DEBE 18.587.800

HABER

23.740.500

23.740.500 8.042.377

889.250

889.250 49.481.427

49.481.427

Trama original del cheque:

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

COMPROBANTE DE EGRESO No.005 FECHA: 07/11/2018

CIUDAD: Ocaña Valor $ 32.601.250 PAGADO A: TOÑO C.C./ N.I.T. ALCACER 77413213 DIRECCIÓN: Calle 12 No. 16-35 La suma de (en letras) treinta y dos millones ceniciento un mil doscientos cincuenta pesos ml-------------------------------------------------------Por concepto. Compra de muebles y enseres CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 1524 EQUIPOS DE OFICINA 18.587.800 152405 MUEBLES Y ENSERES 1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 23.740.500 152805 EQUIPO DE PROSESAMIENTO DE DATOS 2408 INPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 8.042.377 240805 INPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240805.01 IVA Descontable 2365 RETENCION EN LA FUENTE 889.250 236540 COMPRAS 1110 BANCO 49.481.427 111005 MONEDA NACIONAL

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

2316 Bogotá 446030651

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FABIO FABREGAS

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

FF

REVISADO

DC

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC BB

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2316

CHEQUE No. 2316 FECHA: 06/11/2018

FECHA: 7/11/2018 CONCEPTO: _______________ _ Compra de muebles y enseres_______

CUENTA No. 446030651 $ 32.601.250

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá ____ ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: ROBLES S.A.S._____ ________________________

LA SUMA DE: treinta y dos millones seiscientos un mil doscientos cincuenta mil pesos ml*****************

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

$ 32.601.250

FABIO FABREGAS

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

10. El 7 de noviembre la empresa compra a DANARANJO S.A papelería por valor de $1.850.000 IVA 19% y RF_2.5 %___, gira cheque del Banco Bogotá No. ______ y CE______

CODIGO 5195 519530 519530.01 2408 240805 240805.01 2365

CUENTA DIVERSOS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Útiles, Papelería y Fotocopias IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IVA descontable

236540

RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS

236540.01

Compras

1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

PARCIAL

DEBE 1.850.000

HABER

1.850.000 351.500

351.500 46.250

46.250 2.155.250

111005.01

Banco De Bogotá Cuenta Corriente

2.155.250

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

No. 006

CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: PAPAROTI SANCHEZ

FECHA: 07/11/2018

Valor $ 2.155.250

C.C./ N.I.T. 106224676 Carrera 12 No. 16DIRECCIÓN: 60 La suma de (en letras) treinta y dos millones seiscientos un mil doscientos cincuenta pesos ml-------------------------------------------------------Por concepto. Compra de papelería CODIGO 5195 519530 2408 240805 2365 236540 1110 111005

CONCEPTO

DÉBITOS CREDITOS 1.850.000

DIVERSOS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS BANCOS MONEDA NACIONAL

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

2317 Bogotá 446030651

EFECTIVO

351.500 46.250 2.155.250

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FABIO FABREGAS

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

FF

REVISADO

DC

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

BB

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2317 FECHA:7/11/2018 CONCEPTO: __compra de papelería__________________ ________________________ A FAVOR DE: ROBLES S.A.S.____ ________________________ Saldo anterior

$ 2.155.250

CHEQUE No. 2317 FECHA: 06/11/2018

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS ml*************

_________________________________________________________________________________

Suma

$ 2.155.250

Saldo que pasa

FABIO FABREGAS FIRMA Y SELLO

REALIZAR: • •

$ 2.155.250

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá ____ ______________________________________________________________________

Consignación -este cheque

CUENTA No. 446030651

Documentos Soporte.

Comprobante de Contabilidad.

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 11. El 9 de noviembre la empresa compra a crédito a DEKOR LTDA, según Factura No. 2280, los siguientes elementos: ❖ 90 Mesa para juntas Ref. MK70 a 995,000 c/u. ❖ 75 Escritorio Gerencial Ref. EZ 5 a 880,000. c/u. ❖ 105 Silla Gerencial Ref. STU29 a 420.700 c/u ❖ 70 Archivadores de madera Ref. BN a 610,000. c/u ❖ 115 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 650,000. c/u ❖ 85 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 427,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF__2.5 %___

CODIGO 6205 620554

CUENTA DE MERCANCÍA

PARCIAL

620554.01

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Mesa para juntas

89.550.000

620554.02

Escritorio Gerencial

66.000.000

620554.03

Silla Gerencial

44.173.500

620554.04

Archivadores de madera

42.700.000

620554.05

Escritorio tipo Ejecutivo

74.750.000

620554.06

Sillas recibo 4 puestos

36.295.000

2408

IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IVA Descontable

240805 240805.01 2365 236540

RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS

236540.01

Compras

2205

NACIONALES

220505

PROVEEDORES

220505.01

Proveedores

DEBE 353.468.500

HABER

67.159.015

67.159.015 8.836.713

8.836.713 411.790.802

411.790.802

No. 2280 DEKOR LTDA NIT. 834.439.356-6

VENDIDO A:

ROBLES S.A.S

FECHA: CIUDAD: VENDEDOR:

9 de noviembre 2018 Ocaña EDINSON BARRIOS

C.C./N.I.T.800.756.324-9 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0

CRÉDITO X

No. PERIODO DE LA CUOTA: 0 Cuotas VALOR DE LA CUOTA: 411.790.802 DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

FINANCIAC. SALDO REFERENC.

MK70

Mesa Para Juntas Escritorio Gerencial Sillas Gerenciales Archivadores De Madera Escritorio Tipo Ejecutivo Sillas Recibo 4 Puestos

EX5 STU29 BN ETT FRG

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

90

$ 995.000

89.550.000

75

$ 880.000

66.000.000

105

$ 420.700

44.173.500

70

$ 610.000

42.700.000

115

$ 650.000

74.750.000

85

$ 427.000

36.295.000

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

IVAN FABREGAS

VENDIDO EDINSON BARRIOS

353.468.500 67.159.015 411.790.802

12. El 10 de noviembre la empresa cancela Factura 2280, mediante cheque del Banco Bogotรก No. _________ y CE___________

2205

CUENTA NACIONALES

220505

PROVEEDORES

220505.01

Proveedores

1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

Banco De Bogotรก Cuenta Corriente

CODIGO

PARCIAL

DEBE 411.790.802

HABER

411.790.802 411.790.802

411.790.802

CUENTA No.

446030651

CHEQUE No.2318

CHEQUE No. 2318 FECHA: 10/11/2018

FECHA:10/11/2018

CUENTA No. 446030651 $ 411.790.802

CONCEPTO: _______________ Cancelaciรณn de factura____ A FAVOR DE: ROBLES_S.A.S_____________ ________________________ Saldo anterior

Pร GUESE A LA ORDEN DE: BANCO BOBOGTA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ML***********************************************************************************

Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

411.790.802

FABIO FABREGAS FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9 No. 007 CIUDAD: Ocaña norte de Santander

FECHA: 10/11/2018

Valor $ 411.790.802 C.C./ N.I.T. 840.234.567-9

PAGADO A: DEKOR LTDA DIRECCIÓN: Carrera 12 No.33-65 La suma de (en letras) CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ML********* Por concepto. CANCELACIÓN DE LA FACTURA 2280 CODIGO 2205 220505 220505.01 1110 111005 111005.01

NACIONALES PROVEEDORES Proveedores BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Bogotá cuenta corriente

CONCEPTO

CHEQUE No. BANCO.

2318 BOGOTA

DÉBITOS CREDITOS 411.790.802

411.790.802

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

FABIO FABREGAS

CUENTA No. 446030651 SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

FF

REVISADO

DC

APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

13. Nov 10. La empresa vende a crédito a MUEBLES SEVEN LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos: ❖ 45 escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $980.000 c/u ❖ 25 Mesas para juntas Ref. MK70 a $1.250.000 c/u ❖ 35 Sillas Gerenciales STU29 a $610.000 c/u

BB

FACTURA DE VENTA

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF__2.5%___

1305

CUENTA CLIENTES

130505

NACIONALES

130505.01

Clientes

1355

ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Retención En La Fuente

CODIGO

135515 135515.01 2408 240805 240805.02 4135

IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IVA Generado

PARCIAL

HABER

112.655.500 2.417.500

2.417.500 18.373.000

18.373.000

413536.01

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE ELECTRODOMESTICO Y MUEBLES Escritorios tipo ejecutivo

44.100.000

413536.02

Mesas para juntas

31.250.000

413536.03

Sillas Gerenciales

21.350.000

4135536

DEBE 112.655.500

96.700.000

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

VENDIDO A:

No. MUEBLES SEVEN LTDA

001

FECHA: ____________10/11/2018__________________________ CIUDAD: __________Ocaña___________________________ VENDEDOR: _ EDINSON BARRIOS________________________ DESPACHADO A: _EDUARDO LOUIS___________________________

C.C./N.I.T.: 800.125.433-7

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER ETT MK.70 STU29

VALOR CUOTA: $ 0 PERIODO DE LA CUOTA: 0

No. Cuotas FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Escritorio tipo ejecutivo Mesas para junta Sillas generales

CANTIDAD 45 25 35

SON (En letras): ciento quince millones setenta y tres mil pesos ml

V/R UNITARIO 980.000 1.250.000 610.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE

EDUARDO LOUIS

CONTADO

VENDIDO

EDINSON BARRIOS

CRÉDITO

V/R TOTAL 44.100.000 31.250.000 21.350.000

96.700.000 18.373.000 115.073.000

FACTURA DE VENTA

14. El 14 de noviembre la empresa vende al contado a CENTER LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos. ❖ 15 Archivadores de madera Ref. BN a $780.000 c/u ❖ 20 Sillas Gerenciales Ref. STU29 $610.000 c/u ❖ 10 Mesas para juntas Ref. MK70 $1.250.000 c/u ❖ 8 Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $980.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF__2.5 %__.

CUENTA

CODIGO 1105

CAJA

110505

CAJA GENERAL

110505

Caja General

1355

ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Retención en la fuente

135515 135515.01 2408 240805 240805.02 4135

IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IVA Generado

PARCIAL

HABER

51.539.600 1.106.000

1.106.000 8.405.600

8.405.600

413536.01

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE ELECTRODOMESTICO Y MUEBLES Archivadores de madera

11.700.000

413536.02

Sillas Gerenciales

12.200.000

413536.03

Mesas para juntas

12.500.000

413536.03

Escritorios tipo ejecutivo

413536

DEBE 51.539.600

44.240.000

7.840.000

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

VENDIDO A:

No. CENTER LTDA

002

FECHA: ____________10/11/2018__________________________ CIUDAD: __________Ocaña___________________________ VENDEDOR: _ EDINSON BARRIOS________________________ DESPACHADO A: LEODER VALDERRAMA___________________________

C.C./N.I.T.: 840.388.567-4

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER ETT MK70 STU29 BN

VALOR CUOTA: $ 0 PERIODO DE LA CUOTA: 0

No. Cuotas FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Escritorio tipo ejecutivo Mesas para juntas Sillas Gerenciales Archivadores de Madera

SON (En letras): Cincuenta y dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

LEODER VALDERRAMA

CANTIDAD 8 10 20 15

CONTADO

V/R UNITARIO $ 980.000 $1.250.000 $ 610.000 $ 780.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO

EDINSON BARRIOS

CRÉDITO

V/R TOTAL $ 7.840.000 $ 12.500.000 $ 12.200.000 $ 11.700.000

$ 44.240.000 $ 8.405.600 $ 52.645.600

15. El 14 de noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No. _____________

CUENTA

CODIGO 1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01 1105

Banco Bogotá Cuenta corriente CAJA

110505

CAJA GENERAL

110505.01

Caja General

PARCIAL

DEBE 51.539.600

HABER

51.539.600 51.539.600

51.539.600

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

NOTA DE CONTABILIDAD No. 006

DETALLE: Consignación

FECHA DIA: 14

MES: 11

AÑO: 2018

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

CODIGO 1110 111005 111005.01 1105 110505 110505.01 PREPARADO

FF

BANCO MONEDA NACIONAL Banco Bogotá cuenta corriente CAJA CAJA GENERAL Caja general REVISADO

DC

REALIZAR: • •

Documentos Soporte.

Comprobante de Contabilidad.

51.539.600

51.539.600 51.539.600 51.539.600 APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 16. El 16 de Noviembre la empresa devuelve a DEKOR LTDA. Según Nota ________ No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado: ❖ 3 Mesa para juntas Ref. MK70 ❖ 5 Silla Gerencial Ref. STU29

2205

CUENTA NACIONALES

220505

PROVEEDORES

220505.02

Proveedores

2365 236540

RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS

236540.01

Compras

2408

622505.01

IMPUESTOS A LAS VCENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Devolución IVA Descontable DEVOLUCION DE COMPRAS DEVOLUCION DE COMPRAS Mesa para juntas

622505.02

Silla Gerencial

CODIGO

240805 240805.03 6225 622505

PARCIAL

DEBE 5.928.102

HABER

5.928.102 127.213

127.213 966.815

966.815 5.088.500

2.985.00 2.103.500

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

NOTA CREDITO No. 007

DETALLE:

FECHA DIA: 16

MES: 11 AÑO: 2018

DEVOLUCION DE COMPRA

CODIGO 2205 220505 220505.01 2365 236540 236540.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

240805.03 6225 622505 622505.01

NACIONALES PROVEEDORES Proveedores RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS Compras IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Devolución de IVA Descontable DEVOLUCION DE COMPRAS DEVOLUCION DE COMPRAS Mesas para Juntas

622505.02

Sillas Gerenciales

2408 240805

PREPARADO

FF

REVISADO

DC

5.928.102 5.928.102 127.213 127.213 966.815

966.815 5.088.500 2.985.000 2.103.500

APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

17. El 24 de noviembre la empresa vende a crédito a PLUS OFFICE LTDA., según Factura de Venta No. ____________, los siguientes elementos. ❖ 9 Archivadores de madera Ref. BN a 780.000. c/u ❖ 12 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 980,000. c/u ❖ 7 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 530,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_2.5 %___

1305

CUENTA CLIENTES

130505

NACIONALES

130505.01

Clientes

1355

ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Retención En La Fuente

CODIGO

135515 135515.01 2408 240805 240805.02 4135

IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IVA Generado

413536.01

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE ELECTRODOMESTICO Y MUEBLES Archivadores de madera

413536.02

Escritorio tipo Ejecutivo

413536.03

Sillas recibo 4 puestos

413536

PARCIAL

DEBE 26.200.850

HABER

26.200.850

562.250

4.273.100

4.273.100 22.490.000

7.020.000 11.760.000 3.710.000

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A: PLUS OFFICE LTDA

003

FECHA: 24/11/2018 CIUDAD: Ocaña norte de Santander__________________ VENDEDOR: _EDINSON BARRIOS__________________ DESPACHADO A: JUAN CORDOBA_____________

C.C./N.I.T.: 800.176.267-9

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 FINANCIAC. SALDO REFER BN ETT FRG

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO SILLAS RECIBO 4 PUESTOS

SON (En letras): veintiséis millones setecientos sesenta y tres mil cien pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

JUAN CORDOBA

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD 9 12 7

CONTADO

CRÉDITO

V/R UNITARIO 780,000 980,000 530,000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO

EDINSON BARRIOS

V/R TOTAL 7.020.000 11.760.000 3.710.000

22.490.000 4.273.100 26.763.100

18. El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de PLUS OFFICE LTDA. de la venta realizada el 24 de Noviembre según Nota Debito No. _________, los siguientes elementos: ❖ 2 Archivadores de madera Ref. BN ❖ 4 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT

417505.01

CUENTA DEVOLUCION DE VENTAS DEVOLUCION DE VETAS Archivadores de Madera

417505.02

Escritorio tipo Ejecutivo

2408

135515.01

IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LAS VETAS POR PAGAR Devolución de IVA generado ANTICIPO DE IMPUESTOS RETECION EN LA FUENTE Retención En La Fuente

1305

CLIENTES

130505

NACIONALES

130505.01

Clientes

CODIGO 4175 417505

240805 240805.04 1355 135515

PARCIAL

DEBE 5.480.000

HABER

1.560.000 3.920.000 1.041.200

1.041.200 137.000

137.000 6.384.200

6.384.200

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

NOTA DE DEBITO No. 008

DETALLE:

FECHA DIA: 26

MES: 11

AÑO: 2018

DEVOLUCION DE VENTA POR PLUS OFFICE LTDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 4175 417505 457505.01 457505.02

DEVOLUCION EN VENTAS DEVOLUCION EN VENTAS Archivadores de Madera Escritorio Tipo Ejecutivo IMPUESTOS A LAS VENTAS POR 2408 PAGAR IMPUESTOS A LAS VENTAS POR 242805 PAGAR 240805.04 Devolución de IVA Generado 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135515.01 Retención en la fuente 1305 CLIENTES 130505 NACIONALES 130505.01 Clientes

PREPARADO

FF

REVISADO

DC

CREDITOS

5.480.000 1.560.000 3.920.000 1.041.200

1.041.200 137.000 135515.01 6.384.200 6.384.200

APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

19. El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de PLUS OFFICE LTDA., según RC _________ CUENTA

CODIGO 1105

CAJA

110505

CAJA GENERAL

110505.01

Caja General

1305

CLIENTES

130505

NACIONALES

130505.01

Clientes

PARCIAL

DEBE 20.720.850

HABER

20.720.850 20.720.850

20.720.850

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

RECIBO DE CAJA No.

004

Recibido de: PLUS OFFICE LTDA Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Carrera 12 No. 43-54 La suma (en letras): VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTO CINCUENTA PESOS ML Por concepto de: Pago de factura Cheque No.

Banco:

CODIGO

CUENTAS

1105

CAJA

110505

CAJA GENERAL

110505.01 1305 130505 130505.01

Caja general CLIENTES NACIONALES Clientes

Firma y Sello.

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

20.720.850

20.720.850

FABIO FABREGAS

Cédula: X No: 77153212

Nit:

20. El 27 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de PLUS OFFICE LTDA., según Nota de Contabilidad No. _____________

CUENTA

CODIGO

PARCIAL

1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01 1105

Banco De Bogotá Cuenta Corriente CAJA

110505

CAJA GENERAL

110505.01

Caja General

DEBE 20.720.850

HABER

20.720.850 20.720.850

20.720.850

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

NOTA DE CONTABILIDAD No.009

DETALLE:

FECHA DIA: 27

MES: 11

AÑO: 2018

Consignación al banco de Bogotá

CODIGO 1110 111005 111005.01 1105 110505 110505.01 PREPARADO

FF

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCO MONEDA NACIONAL Banco Bogotá cuenta corriente CAJA CAJA GENERAL Caja general REVISADO

DC

20.720.850 20.720.850 20.720.850 20.720.850 APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

21. El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: •

ENERGÍA ELÉCTRICA $350.000, según CE_________ y cheque_______.

•

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $180.000, según CE_________ y cheque_______.

•

SERVICIO DE TELÉFONO $250.000, según CE_________ y cheque_______.

5135

CUENTA SERVICIOS

513530

ENERGIA ELECTRICA

513530.01

Energía Eléctrica

5135

SERVICIOS

513535

TELEFONO

513535.01

Teléfono

5135

SERVICIOS

513525

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Acueducto y Alcantarillado

CODIGO

513525.01 2365 236525

RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS

236525.01

Servicios

1110

BANCOS

11105

MONEDA NACIONAL

11105

Banco De Bogotá Cuenta Corriente

PARCIAL

DEBE 350.000

HABER

350.000 250.000

250.000 180.000

180.000 31.200

31.200 747.800

747.800

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2319

CHEQUE No. 2319 FECHA: 30/11/2018

FECHA: 30/11/2018

CUENTA No. 446030651 $ 350.000

CONCEPTO: Pago servicios____ ________________________ A FAVOR DE: ROBLES S.A.S______

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIO ELECTRICO_____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: TRECIENTOS CINCUENTAS MIL ML__________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ Saldo anterior Consignación Suma

350.000

-este cheque

FABIO FABREGAS

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CHEQUE CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2320

CHEQUE No. 2320 FECHA: 30/11/2018

FECHA: 30/11/2018

CUENTA No. 446030651 $ 180.000

CONCEPTO: Pago servicios_____ A FAVOR DE: ROBLES S.A.S._____

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______________________ESPO S.A __________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA MIL PESOS ML________________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ Saldo anterior Consignación Suma

180.000

-este cheque Saldo que pasa

FABIO FABREGAS FIRMA Y SELLO

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2321

CHEQUE No. 2321 FECHA: 30/11/2018

FECHA: 30/11/2018

CUENTA No. 446030651 $ 250.000

CONCEPTO: Pago Servicios________ ________________________ A FAVOR DE: ROBLES S.A.S______

Pร GUESE A LA ORDEN DE: TV SAN JORGE________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: DOS CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ML__________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ Saldo anterior Consignaciรณn Suma

250.000

-este cheque Saldo que pasa

FABIO FABREGAS FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

No. 008 CIUDAD: Ocaña, Norte de Valor $ Santander FECHA: 30/11/2018 350.000 PAGADO A: SERVICIO C.C./ N.I.T. ELECTRICO 806.235.651-5 DIRECCIÓN: Calle 50 No. 3688 La suma de (en letras) TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de servicios CODIGO 5135 513530 513530.01 1110 111005 111005.01

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

CONCEPTO

DÉBITOS 350.000

SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA Energía eléctrica BANCO MONEDA NACIONAL Banco Bogotá cuenta corriente

2319 Bogotá 446030651

EFECTIVO

CREDITOS

350.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FABIO FABREGAS

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

FF

REVISADO

DC

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC BB

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

No. 009 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

FECHA: 30/11/2018

Valor $ 180.000 C.C./ N.I.T. 806.235.651-5

PAGADO A: ESPO S.A DIRECCIÓN: Calle 50 No. 36-89 La suma de (en letras) CIENTO OCHENTA MIL PESOS ML--------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de servicios CREDITO CODIGO CONCEPTO DÉBITOS S 5135 SERVICIOS 180.000 ACUEDUCTO Y 513525 ALCANTARILLADO Acueducto y 513525.01 alcantarillado 1110 BANCO 180.000 111005 MONEDA NACIONAL 111005.01 Banco Bogotá cuenta corriente

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

2320 Bogotá 446030651

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FABIO FABREGAS

SUCURSAL. OBSERVACIONES .

PREPARADO

FF

REVISADO

DC

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC BB

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

No. 010 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

FECHA: 30/11/2018

Valor $ 250.000 C.C./ N.I.T. 886.323.6316

PAGADO A: TV SAN JORGE DIRECCIÓN: Calle 50 No. 36-90 La suma de (en letras) DOS CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ML-------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de servicios CREDITO CODIGO CONCEPTO DÉBITOS S 5135 SERVICIOS 250.000 513535 TELEFONO 513535.01 Teléfono 1110 BANCO 250.000 MONEDA 111005 NACIONAL 111005.01 Banco Bogotá cuenta corriente

CHEQUE No. BANCO.

2321 Bogotá

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

FABIO CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES .

PREPARADO

FF

FABREGAS

446030651

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO

DC

AF

CONTABILIZADO

YC BB

22. El 30 de noviembre se cancela al Contador Público Ramiro Rincón los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1.980.000, girando cheque del Banco Bogotá No. _ _______CE_________ R.F_11 %___

5110

CUENTA HONORARIOS

511030

ASESORIA FINANCIERAS

511030.01

Contador Publico

1110

BANCO

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

236515

Banco De Bogotá Cuenta Corriente RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS

236515,01

Honorarios

CODIGO

2365

PARCIAL

DEBE 1.980.000

HABER

1.980.000 1.762.200

1.762.200 217.800

217.800

CUENTA No.

446030651 CHEQUE No. 2322

CHEQUE No. 2322 FECHA: 30/11/2018

FECHA: 30/11/2018

CUENTA No. 446030651 $ 1.762.200

CONCEPTO: __servicios_________ ________________________ A FAVOR DE: ROBLES S.A.S._____ ________________________ Saldo anterior Consignación

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________________ ASESORIA CONTABLE_____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTO SESENTA Y DOS MIL DOCIENTOS PESOS ML_________ _________________________________________________________________________________

1.762.200

Suma -este cheque Saldo que pasa

FABIO FABREGAS FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ROBLES S.A.S NIT. 800.756.324-9

No. 011 CIUDAD: OCAÑA

Valor $ 1.762.200 C.C./ N.I.T. 77453 234

FECHA:

PAGADO A: RAMIRO RINCON DIRECCIÓN: Carrera 12 No. 1660 La suma de (en letras) un millón setecientos sesenta y dos mil doscientos pesos ml-------------------------------------------------------Por concepto. Cancelación de honorarios CODIGO 5110

CONCEPTO

DÉBITOS CREDITOS 1.980.000

HONORARIOS ASESORIA FINANCIERAS BANCO MONEDA NACIONAL RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS

511030 1110 111005 2365 236515

CHEQUE No. BANCO.

2322 Bogotá

1.762.200

217.800

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

FABIO CUENTA No. SUCURSAL.

FABREGAS

446030651

OBSERVACIONES.

PREPARADO

FF REALIZAR:

REVISADO

DC

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

AF

CONTABILIZADO

YC

BB

• •

Documentos Soporte.

Comprobante de Contabilidad.

Nota: El registro contable será trabajo en la herramienta Excel