Page 1

PLAN DE NEGOCIO

2011-1


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Índice INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 6! Perfil accionistas........................................................................................................................6! Imagen corporativa ..................................................................................................................6!

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 7! ¿Cuál es la idea de negocio? ....................................................................................................7! ¿Qué se vende? ..........................................................................................................................7! ¿A que se dedica? ......................................................................................................................7! ¿En qué sector se encuentra? ...................................................................................................8! ¿Cuál es la idea de producto? .................................................................................................8! ¿Cuál es el nombre del producto? ..........................................................................................8! ¿De donde surgió la idea de negocio? ...................................................................................9! ¿Qué hace diferente a los productos? ....................................................................................9! ¿Qué necesidades resuelve? ....................................................................................................9! ¿Qué mercado atiende? ..........................................................................................................10! ¿Cuál es el compromiso con el cliente? ...............................................................................11! ¿Qué se propone alcanzar la empresa en el futuro? ..........................................................11! ¿Cuál es su filosofía orientadora y sus principales valores? ............................................11!

ANÁLISIS DEL MERCADO .......................................................................................... 12! SITUACIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO ....................................................................12! ¿Por qué la idea se puede considerar como una oportunidad de negocio? ...................12! ¿Qué tendencias de consumo son aplicadas a los productos? .........................................12! Tendencias sectoriales ............................................................................................................13! DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ...............................................................................14! Portafolio de productos .........................................................................................................14! Mercado....................................................................................................................................17! Requerimientos respecto a los proveedores .......................................................................17! CLIENTES Y TAMAÑO DEL MERCADO ...........................................................................17! Tamaño del mercado potencial.............................................................................................17! Calculo potencial de ventas...................................................................................................18! Diagrama de participación de la empresa en el mercado .................................................18!

2


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Diagrama esperado por la empresa .....................................................................................18! COMPETENCIA ........................................................................................................................19! Principales competidores directos e indirectos ..................................................................19! Posicionamiento ......................................................................................................................19! Ubicación .................................................................................................................................20! ¿Que vende cada uno como idea de negocio? ....................................................................20! Participación en el mercado ..................................................................................................21! ¿Qué canales de comercialización utilizan? ........................................................................21! Fortalezas .................................................................................................................................21! ¿Cómo marcar la diferencia? .................................................................................................22! PLAN Y ESTRATEGÍA DE VENTAS ....................................................................................22! Fortalezas y debilidades – Amenazas y oportunidades ...................................................22! Como vamos a llegar a la meta propuesta ..........................................................................23! Plan de compras de insumos ................................................................................................23! Stock de seguridad .................................................................................................................23! Épocas del año vs. Producción .............................................................................................24! Estrategias pre-venta ..............................................................................................................24! Estrategias post-venta ............................................................................................................24! Puntos de venta y distribución .............................................................................................24! ¿Cómo va a llegar el producto a los clientes? .....................................................................25! ¿Cómo lo haremos nosotros? ................................................................................................25! ¿Cómo lo hace la competencia? ............................................................................................26! ESTRATEGIA DE PRECIO ......................................................................................................26! ¿Cuál es el costo y el precio de venta mínimo de utilidad? ..............................................26! Estimado de los precios de la competencia ........................................................................27! Percepción de calidad –costo / Por parte del cliente ........................................................27! Estrategia de precio bajo/ medio/ alto ...............................................................................27! ESTRATEGÍA DE PROMOCIÓN ..........................................................................................27! ¿Cuáles van a ser las estrategias? .........................................................................................27! Identidad de la empresa ........................................................................................................28! ¿Cómo se va a posicionar la empresa? ................................................................................28! ¿Dónde vamos a participar? ..................................................................................................28!

3


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Mecanismos de pauta .............................................................................................................29! ¿Cuál es el canal de medios más indicado? ........................................................................29! POLITICAS DE SERVICIO .....................................................................................................29! ¿Cuál es la orientación principal de la política de servicio? .............................................29! Filosofía ....................................................................................................................................30!

ANÁLISIS TÉCNICO ...................................................................................................... 30! Proceso de servicio .....................................................................................................................30! Esquema de atención ..............................................................................................................30! Entrega a satisfacción del cliente ..........................................................................................30! Desarrollo de los productos .....................................................................................................31! Proveedores y mantenimiento ..............................................................................................31! Ficha técnica de cada producto.............................................................................................32! Empaque ..................................................................................................................................35! Datos de la infraestructura .......................................................................................................37! Localización del negocio ........................................................................................................37! Equipos y maquinarias ..........................................................................................................38! Capacidad de instalación .......................................................................................................38! Distribución de la planta .......................................................................................................38! Mecanismos de control .............................................................................................................39! Seguridad industrial y aseguramiento de calidad .............................................................39! Control de calidad ..................................................................................................................39!

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO................................................................................... 39! Organigrama, jerarquía y funciones ....................................................................................39! Recurso humano .....................................................................................................................41! Políticas de contratación ........................................................................................................42! Políticas salariales ...................................................................................................................42!

ANÁLISIS ECONÓMICO .............................................................................................. 42! Inversión en activos fijos .......................................................................................................42! Gastos de iniciación ................................................................................................................42! Inversión en capital de trabajo ..............................................................................................43! Presupuestos de componentes ..............................................................................................43!

4


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Presupuesto de gasto de personal ........................................................................................43! Depreciaciones ........................................................................................................................44! Amortizaciones del Préstamo ...............................................................................................44!

ANÁLISIS FINANCIERO............................................................................................... 44! Flujo de caja .............................................................................................................................44!

CONSTITUCIÓN LEGAL Y ASPECTOS LEGALES ................................................ 45! Tipo de sociedad .....................................................................................................................45! Costos correspondientes ........................................................................................................45! Tipo de permisos especiales que se deben gestionar ........................................................45!

EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................. 46! Flujo de caja neto a 3 años .....................................................................................................46! ¿ En cuanto tiempo es capaz de recuperar la inversión? ..................................................46! ¿Cuánto es la rentabilidad? TIR ............................................................................................47!

5


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

INTRODUCCIÓN Perfil accionistas "

Catalina Del Río Acosta

Actualmente se encuentra cursando octavo semestre de la carrera de Diseño Industrial; se caracteriza por ser carismática, emprendedora, apasionada y siempre buscando cumplir con sus sueños. "

Andrés García Castro

Actualmente tiene 20 años, está en sexto semestre de Diseño Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una gran afinidad con todo lo relacionado a medios digitales. "

Melissa Lattke Rodríguez

Actualmente tiene 20 años, está en quinto semestre de Diseño Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana, se caracteriza por tener un buen manejo de los medios digitales y por su interés hacía el área del diseño para la sostenibilidad.

Imagen corporativa Nuestra marca llamada

surgió

gracias

a

nuestra

idea

de

negocio, debido a que la intención de esta, es traer a la memoria de los clientes un momento del pasado, recordando hitos históricos sucedidos en Bogotá. Esto hace que sea la segunda vez que esta persona debuta este momento.

6


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

RESUMEN EJECUTIVO ¿Cuál es la idea de negocio? Nuestra principal intención como empresa es generar un recuerdo positivo de la vida del usuario en Bogotá, que ayude a éste a exteriorizar sus sentimientos acerca de la ciudad por medio de objetos con los cuales interactúe mientras está con su círculo de amigos.

¿Qué se vende? Somos una empresa que se dedica a brindar una oportunidad para recordar, pensamos en un usuario que tiene gran estima hacia Bogotá!, que quiere volver a vivir esas épocas que ya pasaron por medio de objetos que le ayuden a exteriorizar sus sentimientos, diferenciándonos de la competencia debido al interés que prestamos en la realización de cada producto.

¿A que se dedica? Nos dedicamos a la elaboración y comercialización de productos para el hogar, los cuales tendrán una doble función, la función básica será su implementación en alguna parte de su hogar, específicamente en áreas sociales, como la sala o el comedor, siendo un objeto decorativo o funcional dentro de esta. Su segunda función entrará en juego cuando el usuario convoque a una reunión social, debido a que nuestros productos le facilitaran estos momentos, brindándole más opciones en cuanto a espacio, ubicación y recreación.

7


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

¿En qué sector se encuentra? – Fabricación de muebles para el hogar. – Fabricación de muebles para el hogar en cualquier material. – Comercio al por menos de muebles para el hogar, en establecimientos especializados.

¿Cuál es la idea de producto? La idea de producto está concebida para hacer recordar a los Bogotanos su ciudad natal, generando un ambiente en el cual puedan compartir sus experiencias en la capital, y puedan establecer conversaciones gracias a la utilización de alguno de nuestros productos dentro de sus reuniones sociales.

¿Cuál es el nombre del producto? Todos los nombres de nuestros productos comenzarán con la palabra segundo/a, con esto lograremos generar un mayor posicionamiento de la marca, la palabra que sigue será el hito del cual este producto está inspirado, de esta forma transmitiremos más fácil el concepto de diseño; de acuerdo a esto los nombres de los productos se llamarán: "

Segundo UGI

"

Segundo Cudecom

"

Segunda Buseta

"

Segundo Malabar

"

Segunda Coqueta

8


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

¿De donde surgió la idea de negocio? La idea de negocio surgió cuando notamos el poco agrado de los colombianos respecto a Bogotá, y el poco interés de los bogotanos frente a su ciudad, de esta forma consideramos una buena posibilidad generar productos que ayuden a los ciudadanos a generar un sentido de pertenencia frente a la ciudad, el cual ayude a realzar el estatus de la ciudad frente a toda Colombia.

¿Qué hace diferente a los productos? Los productos se diferencian del resto de la competencia debido a que están inspirados en hitos históricos de Bogotá y están pensados especialmente para los bogotanos y las personas que valoren la ciudad, a parte de esto le brindan a su usuario dos funciones que les serán de gran conveniencia en su hogar.

¿Qué necesidades resuelve? Cada producto cumple con dos propósitos dentro del hogar: "

Segundo UGI pretende brindar una superficie donde ubicar diferentes objetos (teléfonos, portarretratos, etc…) cuando esta en desuso, cuando este interviene en una reunión es un conjunto de mesitas auxiliares, a las que el anfitrión podrá recurrir cuando se agoten los puestos en su mesa principal.

"

Segundo Cudecom en desuso es una mesa de centro para una sala, la cual brinda la posibilidad de guardar en su interior diversos elementos que el usuario necesite almacenar. En una reunión este producto podrá ampliarse, brindándole a los invitados y al anfitrión un mayor espacio para ubicar sus elementos (copas, ceniceros, pasabocas, etc…).

9


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

"

! !

Segunda Buseta es un elemento que en su estado de desuso sirve como una estantería, en la cual el usuario podrá colocar diferentes objetos decorativos, a la hora de una reunión esta estantería modular podrá desarmarse sin la necesidad de retirar los objetos que expone, convirtiéndose cada modulo en una silla donde se podrán sentar los invitados a la reunión.

"

Segundo Malabar es un perchero de pared, el cual gira sus ganchos dependiendo del peso del elemento que sostenga, en una reunión saldrá a relucir otro aspecto de este perchero, el cual brinda un orden en la reunión dependiendo del peso que cada elemento soportado tenga, generando así una dinámica de juego en la reunión.

"

Segunda Coqueta es un elemento con el cual los usuarios interactuaran en la reunión, y que le servirá para calificar diferentes aspectos que se le ocurran a cualquier invitado, siendo el lado verde positivo y el lado rojo negativo, a la hora de su desuso se convertirá en un elemento decorativo que podrá ser ubicado en cualquier parte del área social. ¿Qué mercado atiende?

Nuestros productos están pensados actualmente para personas nacidas entre los años 1954 y 1980, separándolos en 3 diferentes generaciones: "

Generación W: de 1954 a 1968.

"

Generación de la Guayaba: de 1969 a 1974.

"

Generación X: de 1975 a 1980.

A futuro iremos involucrando a generaciones más recientes, cuando estas tengan un espacio propio y un ingreso fijo para invertir en productos de mobiliario y decoración, de esta forma expandiremos nuestro mercado abarcando gran parte de los habitantes de Bogotá.

10


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

¿Cuál es el compromiso con el cliente? Nuestro compromiso es brindar un producto que identifique al usuario con Bogotá, generando un sentido de pertenencia del usuario hacia la ciudad, y que este pueda exponer ese sentido de ‘bogotaneidad’ en su hogar.

¿Qué se propone alcanzar la empresa en el futuro? Queremos consolidarnos a 2016 como una de las empresas más representativas de Bogotá, siendo reconocidos en toda Colombia por nuestros productos, ofreciendo gran variedad de opciones para nuestros clientes y apreciados por estos debido a una altísima calidad en la fabricación, siempre pensando en conservar una identidad bogotana en nuestros productos, que ayude a nuestros usuarios a recordar momentos pasados gracias a hitos históricos sucedidos en la capital.

¿Cuál es su filosofía orientadora y sus principales valores? Nuestra filosofía esta orientada hacia el cliente y su experiencia con el producto, por esta razón nuestros valores son: "

Identidad: Queremos que nuestra empresa genere un apego por parte del usuario a los productos y que estos le creen una particular inclinación frente a Bogotá, permitiendo a su comprador generar características propias que lo separen del común de la gente y que lo ayuden a afianzar su vinculo con su grupo social.

"

Evocación: Queremos que nuestro producto le traiga recuerdos a su usuario por medio de parentescos, similitudes o características propias de iconos de Bogotá, para que de esta manera la persona pueda rememorar hechos y

11


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

momentos de su vida, y de esta manera pueda exteriorizar y comentar acerca de estos en reuniones. "

Regionalismo: Queremos generar, por medio de nuestros productos un apego hacia Bogotá, aumentando el afecto que las personas le tienen, para que a un futuro esta buena percepción de la ciudad se esparza por toda Colombia cambiando la imagen que el resto de ciudades tienen frente a los cachacos.

"

Diferenciación: Queremos ser una empresa que no tenga comparación, generando productos a partir de una historia Bogotana, que identifiquen a sus usuarios y generen una clasificación para estos, como personas apegadas a su ciudad.

ANÁLISIS DEL MERCADO SITUACIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO ¿Por qué la idea se puede considerar como una oportunidad de negocio? Debido a que ningún otro negocio ha atacado esta necesidad de ‘demostrar que soy bogotano’, nosotros aprovechamos ese mercado que esta insatisfecho proponiendo elementos para el hogar, conceptualizados específicamente en hitos históricos vividos por el mismo usuario en la ciudad.

¿Qué tendencias de consumo son aplicadas a los productos? Tomamos para la creación de nuestra idea de negocio y nuestros productos varias tendencias:

12


! ! "

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Clanning: Es una tendencia identificada por Faith PopCorn, esta tendencia habla de grupos de personas que se sienten identificadas entre si, por realizar las mismas actividades o tener los mismos gustos, nosotros la tomamos debido a que queremos exaltar a Bogotá por medio de las personas que son amantes de su ciudad, y que se sienten orgullosas de esta.

"

Intensidad Icónica: Es una tendencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, habla de respetar las raíces y de un sentimiento mágico y místico en torno a la vida de Bogotá. Es una tendencia que se acopla perfectamente al proyecto, debido a nuestra propuesta de realzar los hitos históricos de Bogotá.

Tendencias sectoriales “Existe una predominante tendencia hacia los muebles de madera, tanto en residencias como en oficinas, sin verse definida una línea o gama de diseño definida, pues encontramos demanda tanto de muebles de lujo perteneciente a una línea clásica, como de mobiliario moderno siguiendo por ejemplo la línea art deco. Vemos de igual forma un comportamiento tendiente a combinar diferentes materiales con la madera, dentro de los cuales predomina el aluminio. Los muebles y la decoración son determinadas a través de distintas líneas: Clásica (madera lisa, lacada, artesanal y lujoso), Rústico (madera porosa, tonos mate, artesanal y lujoso), Contemporáneo (madera de superficie lisa, contorneada, y colores neutrales) y Loft (madera de superficie lisa, estructura lineal, minimalista y colores fuertes). Estos estilos no son los únicos que maneja el mercado colombiano; mas sin embargo sí son las gamas que cuentan con mayor demanda. Hay una especial inclinación hacia el estilo Loft – Contemporáneo, dentro del cual encontramos los muebles modulares, es decir, aquéllos que se pueden armar y organizar de distintas formas.

13


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Frente a la falta de un estilo propio que identifique al producto colombiano, nos encontramos ante la recepción de distintos tipos de muebles. Como reflejo de esto, el consumidor opta por las posibilidades que ofrece el mercado nacional y que realmente son una extensión de las tendencias que dictan los mercados pioneros en cuanto a diseño y decoración a nivel internacional.” (Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá)

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Portafolio de productos A continuación se podrán observar fotografías de los productos, tanto como una descripción de cada uno y sus ventajas competitivas. "

Segundo UGI Características: Es una mesa auxiliar baja, la cual está inspirada en la construcción del edificio UGI, está hecha de Triplex de pino de 18 milímetros, tiene detalles teñidos con tintilla para que tenga una mayor similitud con el edificio, tiene una terminación en barniz brillante para interiores. Ventajas Competitivas: Esta mesa contiene seis mesitas auxiliares, que serán de gran utilidad en reuniones, ya que sirven para servir una comida, las patas de las mesitas la mantienen estable por medio de bisagras, y la forma de guardar las mesitas es en forma descendente para simular la forma en que el edificio UGI fue construido.

14


! ! "

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Segundo Cudecom Características: Es una mesa de centro inspirada en el edificio Cudecom, está hecha en Triplex de pino de 18 milímetros, teñido con tintilla para realzar las vetas y darle un tono más llamativo para nuestro segmento objetivo, con una terminación en barniz brillante para interiores .

Ventajas Competitivas: A diferencia de las mesas de centro de la competencia, la nuestra le permite al usuario la posibilidad de guardar elementos dentro de esta para ahorrar espacio, también brinda la posibilidad de expandir la mesa en momentos, como una reunión donde sea necesaria una mayor superficie para apoyar elementos.

"

Segunda Buseta Características: Esta estantería esta hecha en Triplex de pino de 18 milímetros de espesor, teñido con tintilla y terminado con una capa de barniz brillante, a parte de esto utiliza tubos de aluminio de ! de pulgada y remates de aluminio para la unión de este con la madera. Ventajas Competitivas: Esta estantería esta hecha a partir de cuatro módulos, los cuales, sin la necesidad de retirar los objetos que se expongan pueden retirarse y convertirse en sillas, cada una con un cojín, estos módulos y cojines están inspirados formalmente en los carteles de las busetas de Bogotá.

15


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

"

! !

Segundo Malabar Características: Este perchero está inspirado en el malabarismo callejero del Festival de Teatro, está hecho en Triplex de pino de 4 y 9 milímetros, la forma fue fabricada por medio de corte laser para generar un perfecto movimiento en los engranes que tiene en su interior, está teñida con tintilla y terminada con Barniz Brillante para interiores. Ventajas Competitivas: Este perchero tiene un funcionamiento interno que hace que los ganchos giren dependiendo del peso de el elemento que sostienen, a partir de esto nosotros generamos una dinámica de juego donde el anfitrión de una reunión pueda poner un orden a la misma por medio de este elemento.

"

Segunda Coqueta Características: Este juego de paletas evaluadoras esta hecho en Triplex de pino de 4 milímetros de espesor, teñido con tintilla, y está terminado con una capa de barniz brillante para interiores, tiene dos superficies hechas a partir de chapilla, las cuales están teñidas con tintilla, una color rojo y la otra color verde. Ventajas Competitivas: Este juego está pensado para poder evaluar diferentes aspectos dentro de una reunión, por ejemplo el comportamiento de las personas, el sabor de la comida, la música etc, y a su vez, al estar en desuso puede ser usado como un elemento decorativo dentro del área de la sala o el comedor.

16


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Mercado Nuestro mercado objetivo son bogotanos nacidos entre 1954 y 1980, que tengan un ingreso mayor a sus gastos mensuales y que hayan vivido en la ciudad gran parte de su vida. Requerimientos respecto a los proveedores Nuestra estrategia de manejo de proveedores consiste en crear alianzas, las cuales brindan seguridad tanto al proveedor como a nuestra empresa, en la medida del margen de producción que se tenga; siempre se contara con una compra fija durante el año de vigencia. Así mismo nosotros podremos acceder a precios mas cómodos, competitivos y a su vez la seguridad de un buen proveedor. A su vez, es importante tener en cuenta que para nosotros es indispensable cumplir los márgenes que cubren permisos legales del cuidado y preservación del ambiente. De esta forma tendremos como pauta, la contratación de proveedores que obedezcan a las normas ISO 14001 e ISO 14004, las cuales corresponden a la normatividad del uso adecuado de los recursos naturales. (Recursos Maderables Principalmente)

CLIENTES Y TAMAÑO DEL MERCADO Tamaño del mercado potencial Total población Bogotá 2010: 7’363.782 personas Bogotanos entre los 30 y los 55 años de edad: 2’581.218 personas Bogotanos entre los 30 y los 55 años de edad con un ingreso mensual mayor que sus gastos: 374.276 personas.

17


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Tomando como referente un nivel ocupacional de 2 personas por hogar , entre los 30 y los 55 años de edad, nuestro mercado se reduce a: 187.138 hogares Tamaño mercado potencial: 187.138 hogares que cumplen las características. Calculo potencial de ventas Estimamos llegar a un 8% de nuestro mercado potencial, dando esto un total de 14.971 hogares a los que les venderemos uno o más de nuestros productos en los 3 años de operación de la empresa. Diagrama de participación de la empresa en el mercado

Competencia: " " " " " "

Tugó: (27%) Muebles & Accesorios (23%) AreaLoft (19%) Hábitat Store (17%) Pequeños Almacenes (13%) Segundo Debut (1%)

Diagrama esperado por la empresa Competencia: " " " " " "

18

Tugó: (26%) Muebles & Accesorios (21%) AreaLoft (16%) Hábitat Store (15%) Pequeños Almacenes (12%) Segundo Debut (10%)


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

COMPETENCIA Principales competidores directos e indirectos Competencia directa: "

Tugó: Es una empresa que se dedica a la comercialización de muebles y accesorios modernos para el hogar, se caracteriza por vender productos asequibles a gran parte de la población bogotana, sus productos se caracterizan por ser sencillos y algunos modulares.

"

Muebles & Accesorios: Es una empresa que se dedica a la comercialización de muebles y accesorios clásicos para el hogar, se caracteriza por la calidad de sus productos, su diseño y su innovación.

"

AreaLoft: Es una empresa que se dedica a la comercialización de muebles y accesorios de alta gama para el hogar, se caracteriza por ser una empresa innovadora y recurrente al diseño.

"

Hábitat Store: Es una empresa que se dedica a la comercialización de muebles y accesorios contemporáneos para el hogar, prestándole gran atención a los detales y ofreciendo gran variedad de posibilidades para el hogar.

Competencia indirecta: "

Andrés Carne de Res: Es una empresa que se dedica a fomentar la cultura bogotana por medio de recuerdos alusivos a la ciudad, se caracteriza por el reconocimiento que tiene a nivel nacional. Posicionamiento

Según un análisis realizado a la competencia (Anexos Figura 1), notamos que las diferentes marcas no tienen una distinción notable en la mente de las personas, con un 54.60 sobre 100, Hábitat Store es la Marca con un mayor posicionamiento, 19


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

seguida por un 51.08 sobre 100 de Muebles & Accesorios, en tercer lugar se encuentra Tugó con un 50.50 sobre 100 y por ultimo AreaLoft con un 48.18 sobre 100, notamos que ninguna de nuestras competencias ha llegado a implementar varios aspectos, tales como la venta de varios tamaños u acabados por producto, dejando así insatisfechos a algunos de sus clientes.

Ubicación "

Tugó: Autopista norte, calle 193 costado oriental. Avenida 68, calle 80 costado nororiental. Avenida Ciudad de Cali con calle 19 costado occidental.

"

Muebles & Accesorios: Autopista norte, calle 230 costado oriental. Calle 81 # 8 – 88 esquina. Calle 80 # 69T – 60. Calle 57 # 24 – 8 esquina. Avenida Américas #67ª - 28 Local 1.

"

AreaLoft: Centro comercial Atlantis local 208, Avenida la Esperanza # 43ª 03. Carrera novena # 79ª - 64. Avenida 19 #147 – 30.

"

Hábitat Store: Autopista norte 183ª - 70.

¿Que vende cada uno como idea de negocio? "

Tugó: Venden un estilo de vida minimalista, ágil y moderno, pensado para un usuario profesional con poco tiempo libre.

"

Muebles & Accesorios: Venden un estilo de vida clásico, cálido y familiar, pensado para un usuario profesional, con una familia estable y que disfruta de su hogar.

"

AreaLoft: Venden un estilo de vida elegante, ligero y moderno, pensado para usuarios con un gusto clásico pero que quieren arriesgarse a comprar mobiliario más moderno. 20


! ! "

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Hábitat Store: Venden un estilo de vida descomplicado, practico y funcional, pensado para usuarios jóvenes, que quieren vivir un vida independiente, o en pareja.

Participación en el mercado

Competencia: " " " " "

Tugó: (27%) Muebles & Accesorios (23%) AreaLoft (19%) Hábitat Store (17%) Pequeños Almacenes (14%)

¿Qué canales de comercialización utilizan? Todas estas empresas se valen de un local comercial donde exponer sus productos, además de esto utilizan como canales de comercialización menores: Páginas Web, Catálogos y Volantes referentes a promociones y descuentos dentro del local.

Fortalezas "

Tugó: Su mayor fortaleza se encuentra en el precio de los productos y la simplicidad de estos a la hora del traslado y el armado.

"

Muebles & Accesorios: Su mayor fortaleza se encuentra en la calidad y los acabados de sus productos.

"

AreaLoft: Su mayor fortaleza se encuentra en la innovación que contiene cada producto. 21


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

"

! !

Hábitat Store: Su mayor fortaleza se encuentra en su dedicación por los detalles para la decoración de un espacio interior.

¿Cómo marcar la diferencia? Vamos a comercializar un producto que además de brindarle al cliente más de una posibilidad de utilización, va a tener la mejor calidad con los mejores acabados, siempre pensando en conceptos inspirados en Hitos de la ciudad de Bogotá.

PLAN Y ESTRATEGÍA DE VENTAS

Origen Externo

Origen Interno

Fortalezas y debilidades – Amenazas y oportunidades

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Fortalezas: - Ofrecemos productos con más de una función. -Ofrecemos un concepto poco trabajado - Ofrecemos la oportunidad de reparar nuestros productos

Debilidades: - Poca infraestructura. -Poco personal -Poco conocimiento del movimiento del mercado

Oportunidades: - Rescatar la cultura de Bogotá -Para nuevos empresarios jóvenes existe una reducción de costos en la creación de empresa

22

Amenazas: - Gran posicionamiento de competencia. - Recorrido y experiencia de la competencia. - Productos de poca rotación en el mercado.


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Como vamos a llegar a la meta propuesta La forma en que queremos alcanzar nuestra meta es dividiendo el total de ventas en el periodo en el cual vamos a operar. Para el primer año estimamos vender 1/7 parte del calculo potencial de ventas, lo cual se traduce en 2.139 productos . En el segundo año estimamos vender 2/7 partes del calculo potencial de ventas, lo cual se traduce en 4.277 productos. Por ultimo en el tercer año estimamos vender 4/7 partes del calculo potencial de ventas, que se traduce en 8.554 productos, con lo cual abarcamos el 8% de nuestro mercado potencial, llegando a la venta total de 14.971 productos en el curso de 3 años operativos.

Plan de compras de insumos Tenemos pensado un plan de compras no-periódico, sino pensado en el stock de insumos. Al verse disminuido nuestro primer stock a un 10% de material, se pide el siguiente pedido por la misma cantidad. Cuando el stock pedido no dure más de dos meses se amplía el próximo pedido en un 50%, y así para todos los años de operación de la empresa.

Stock de seguridad Estimamos un stock de seguridad para los productos de: "

Segundo UGI: 10 unidades.

"

Segundo Cudecom: 10 unidades.

"

Segunda Buseta: 10 unidades.

"

Segundo Malabar: 15 unidades.

"

Segunda Coqueta: 15 unidades.

23


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Épocas del año vs. Producción Pensamos fabricar una cantidad regular de productos durante todos los meses por año, excepto por el primer mes del primer año donde nuestra producción se aumenta ligeramente debido a que debemos abastecer el local comercial y alcanzar los ideales de stock esperados. (Para ver la tabla de producción por producto referirse a Anexos Figura 2)

Estrategias pre-venta Queremos llegar al usuario por medio de volantes, voz a voz y por medio de intermediarios conocidos, como grandes superficies y locales reconocidos de mobiliario. De esta forma entraremos a hacer parte de su colectivo de 'marcas de mobiliario' en la mente de nuestro mercado. Estrategias post-venta Queremos fidelizar al comprador con la marca brindándole una buena atención al cliente, una garantía que cubra todo el producto por fallas de producción, un equipo de mantenimiento del producto si este llega a sufrir algún daño no cobijado por la garantía y reparación por fallos de funcionamiento cuando el producto haya permanecido muchos años con el cliente.

Puntos de venta y distribución En el primer año nuestra distribución se hará mediante intermediarios como grandes superficies y almacenes de muebles reconocidos. Comenzando el segundo año nuestro principal punto de venta será un local en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Escogimos este lugar debido a que asiste gran parte de 24


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

nuestro mercado objetivo, además es un centro comercial con gran variedad de ambientes y almacenes, con una historia bastante rica, parte del patrimonio de Bogotá.

¿Cómo va a llegar el producto a los clientes? Debido al tamaño de nuestro producto Segundo Cudecom este será el único despachado por la empresa al hogar del comprador, con esto aseguramos que el producto llegará en optimas condiciones al hogar del comprador, siendo instalados por personal de nuestra empresa, esto se hará sin un costo adicional, ya que el transporte estará contemplado en el precio. Los otros dos productos: Segunda Buseta y Segundo Malabar serán despachados en el local, donde el comprador se responsabiliza completamente del producto, el cual vendrá en óptimas condiciones de empaque.

¿Cómo lo haremos nosotros? Vamos a empezar nuestro negocio apoyándonos de intermediarios que vendan nuestro producto, por lo cual pensamos entrar a entablar lazos con grandes superficies y almacene reconocidos de mobiliario, al segundo año, al aumentar nuestros ingresos montaremos un local en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Siempre estaremos actualizando catálogos con nuevos productos, los cuales serán enviados a barrios donde se concentre gran parte de nuestro mercado objetivo, y por ultimo contaremos con una pagina web donde el usuario podrá ver los productos y leer su historia.

25


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

¿Cómo lo hace la competencia? Dependiendo del producto adquirido, se ofrece el servicio de transporte. En algunos casos: sofás y elementos de gran volumen, este servicio es gratuito, pero elementos de un tamaño moderado como mesas de centro, muebles para armar el servicio de transporte tiene un recargo en el precio de compra del producto debido a que este mismo puede ser transportado fácilmente. Productos pequeños como adornos son despachados en el almacén de compra y el transporte corre por cuenta del comprador.

ESTRATEGIA DE PRECIO ¿Cuál es el costo y el precio de venta mínimo de utilidad? Costos: "

Segundo UGI: $191.005 juego de mesas.

"

Segundo Cudecom: $139.540 mesa.

"

Segunda Buseta: $26.159 modulo.

"

Segundo Malabar: $36.800 perchero.

"

Segunda Coqueta: $10.394 juego de paletas.

Precio de venta mínimo: "

Segundo UGI: $318. 342 juego de mesas. Margen de Contribución: 55%

"

Segundo Cudecom: $310.089 mesa. Margen de Contribución: 40%

"

Segunda Buseta: $47.561 modulo. Margen de Contribución: 45%

"

Segundo Malabar: $61.333 perchero. Margen de Contribución: 40%

"

Segunda Coqueta: $25.985 juego de paletas. Margen de Contribución: 60%

26


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Estimado de los precios de la competencia Viendo los precios de la competencia, notamos que estamos dentro del rango de este sector, con un beneficio adicional que es ofrecer más de un uso por producto, siendo esto de ayuda en el hogar y haciendo nuestros productos más llamativos para los usuarios. (Para ver un promedio de los costos por producto dirigirse a Anexos Figura 3.)

Percepción de calidad –costo / Por parte del cliente Queremos proyectar una percepción de calidad de producto frente a nuestros clientes. Por eso manejaremos un precio que sobrepasa el promedio de la competencia, pero aseguraremos un excelente manejo de la calidad, y una muy buena atención en la garantía y reparación del producto si es el caso. Estrategia de precio bajo/ medio/ alto Manejaremos una estrategia de precio dos puntos por encima de la media que tienen nuestros competidores, con la ventaja de que cada producto cumple una doble funcionalidad, esto posicionará el producto entre las primeras opciones para el cliente a la hora de decidir llevarlo.

ESTRATEGÍA DE PROMOCIÓN ¿Cuáles van a ser las estrategias? Como primera estrategia, queremos invitar a nuestro mercado objetivo a visitarnos en la Feria del Hogar, en la cual estaremos los primeros 6 días. Esto lo haremos por medio de volanteo en los puntos estratégicos de la ciudad a donde nuestro 27


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

mercado frecuenta (Ver Anexos; Figura 4). Nuestra segunda estrategia será utilizar la asistencia de los visitantes a la feria, con el fin de generar un impacto mayor. Así podremos dar una primera impresión de la marca a nuestros clientes. Es así como estaremos enfocados en el 1er momento específico en el año donde realizaremos nuestro lanzamiento, el cual se da en el mes de Septiembre. A partir de allí, el objetivo es alcanzar al 2,08% de la población a la que nos dirigimos, con fines de alcanzar en no más de un plazo de 6 meses, el 35% de la misma.

Identidad de la empresa Queremos proyectar como empresa el regionalismo hacía Bogotá por parte de sus ciudadanos, para generar en estos un sentido de pertenencia hacia la ciudad con la cual se pueda recrear una identidad y de esta forma vincular a grupos de personas que gustan diferenciarse como Bogotanos y que en medio de sus reuniones sociales traen a memoria sus vivencias en la ciudad.

¿Cómo se va a posicionar la empresa? La empresa se va a posicionar participando en diferentes eventos donde pueda dar a conocer el producto, para que el comprador lo compare frente a la competencia. A parte de esto vamos a utilizar volanteos, campañas en revistas y páginas web especializadas (Axxis, Proyecto Diseño, Semana, Portafolio) viral marketing, y campañas voz a voz.

¿Dónde vamos a participar? El centro de Internacional de Negocios y Exposiciones – Corferias, nos ofrece la participación en la Feria del Hogar que se realiza entre el 1 y el 18 de Septiembre. 28


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Mecanismos de pauta Como nuestro principal medio será el manejo de impresos, como catálogos y publicidad en revistas, tendremos como mecanismo el uso de nuestros colores corporativos en el cual el logo abarcara un 25% el área, un 25% con la información de nuestra empresa, como teléfonos y localización y en un 50% dedicados al producto y su respectiva información.

¿Cuál es el canal de medios más indicado? Consideramos que los medios impresos son los medios más indicados para pautar por el hecho de que es un medio frecuentado y accesible para nuestro mercado, y que así aseguraremos al menos un impacto directo en cada uno de nuestros posibles compradores

POLITICAS DE SERVICIO

¿Cuál es la orientación principal de la política de servicio? Nuestra política de servicio se orientará en crear una relación duradera con el cliente. Para esto queremos brindarle la oportunidad de instalar y reparar el producto si el cliente así lo desea, queremos ser conocidos por ofrecer un servicio de garantía, que responda por los mecanismos y por la calidad de la madera y la fabricación en el término de un año.

29


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Filosofía La filosofía que manejaremos en las políticas de servicio será la de ofrecer y responder por la calidad de nuestros productos. Esto con el fin de generar una imagen de calidad de producto frente a nuestros clientes.

ANÁLISIS TÉCNICO Proceso de servicio Esquema de atención Contamos con un esquema de atención, en este se podrá verificar el motivo por el cual el cliente entro al local y cual será el modelo para atenderlo. (Para ver el esquema referirse a Anexos Figura 5)

Entrega a satisfacción del cliente Aseguraremos que el cliente estará completamente satisfecho cubriendo los siguientes aspectos: "

Verificación de los mecanismos y el funcionamiento de los productos antes de la realización de la compra, y en el momento de la instalación.

"

Entrega a domicilio e instalación de los productos sin cargo adicional.

"

Atención en caso de garantía y reparación en el local. Los productos serán llevados al domicilio del cliente.

30


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Desarrollo de los productos Proveedores y mantenimiento Maderas y elementos de adhesión: "

Placacentro Masisa . Abastecedor del carpintero Calle 161 No. 21-31, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 679 3744

Tubos y accesorios de Aluminio "

Mundial de Aluminios Calle 68- No.27-37, Bogotá D.C.-Colombia Tel: 311 4357

Telas y/o elementos textiles "

Consorcio internacional textil S.A.S Calle 142 – Nº 19 – 58, Bogotá D.C. – Colombia Tel: 274 2709

Espumas "

Espumados S.A. Autopista sur, Cra. 4 Nº 6 – 15, Bogotá D.C. – Colombia Tel: 742 4502

Accesorios para ensamble y procesos maderables "

Dimitri Yepes Calle 78 Nº 51 – 26, Bogotá D.C. – Colombia Tel: 311 0986

31


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

Ficha tĂŠcnica de cada producto -Segundo UGI

32

! !


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

-Segundo Cudecom

33

! !


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

-Segunda Buseta

34

! !


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

-Segundo Malabar

35

! !


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

-Segunda Coqueta

36

! !


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Empaque "

Segundo Cudecom: El empaque de este producto consistirá en ubicar una capa de plástico burbuja sobre las superficies del producto, luego una capa de cartón corrugado sobre el papel burbuja, luego unas esquineras fabricadas en cascara de arroz que se ubicaran en las esquinas externas del producto (12) y todo esto se atará con zuncho para evitar que el producto se mueva de su sitio.

"

Segunda Buseta: Este producto podrá ser ensamblado en el hogar del comprador, por esta razón el producto vendrá por piezas, las dos tapas de madera vendrán recubiertas de papel burbuja, mientras que los tubos de aluminio vendrán empacados en una bolsa de polipropileno, todo en una caja de cartón corrugado, la caja tendrá dos separaciones, una para las tapas de madera y otra para los tubos de aluminio, impidiendo el movimiento de las partes dentro de la caja.

"

Segundo Malabar: Este producto podrá ser ensamblado en el hogar del comprador, por esta razón el producto vendrá en dos piezas diferentes, el cuerpo del perchero que vendrá recubierto de papel burbuja, y aparte en una bolsa de polipropileno vendrán los ganchos, los cuales podrán ser atornillados dentro del perchero por el usuario luego de montar el producto a la pared, estas dos piezas vendrán dentro de una caja de cartón corrugado con separaciones para evitar que las piezas entren en contacto. Además de esto vendrá un paquete de chazos para poder instalar el producto.

Datos de la infraestructura Localización del negocio Nuestro taller estará ubicado en el barrio Carvajal, debido a que es un sector en el cual estas actividades están permitidas, además es un sector donde podríamos 37


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

encontrar aliados estratégicos fácilmente debido a la variedad de negocios que allí se encuentran.

Equipos y maquinarias En nuestro taller contaremos con las siguientes herramientas de carpintería: "

Sierras Sinfín (3)

"

Sierras Caladoras (4)

"

Lijadoras (2)

"

Sierra Circular (1)

Capacidad de instalación Para el primer año, podremos fabricar un máximo de unidades por producto: "

Segundo UGI

35 Unidades

"

Segundo Cudecom

35 Unidades

"

Segunda Buseta

200 Unidades

"

Segundo Malabar

60 Unidades

"

Segunda Coqueta

60 Unidades

Distribución de la planta La planta estará distribuida para que el centro de esta esté libre, con eso se facilita la circulación del personal dentro de esta, las herramientas estarán distribuidas con espacio unas entre otras para facilitar la distribución del material. (Dirigirse a Anexos; Figura 6)

38


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Mecanismos de control Seguridad industrial y aseguramiento de calidad Estaremos pendientes de controlar, que todo nuestro personal cumpla con la adecuada seguridad que debe contener tanto su puesto de trabajo como su actividad laboral. De esta forma cada cargo, se tendrá la indumentaria adecuada y los elementos de seguridad que el cargo requiera.

Control de calidad Aseguraremos que cada producto cumpla con los mas altos índices de calidad, haciendo una revisión detallada a uno entre cada 50 productos al azar, con lo cual podremos certificar que cada producto este cumpliendo a cabalidad con los requerimientos que como empresa tenemos para nuestros productos.

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Organigrama, jerarquía y funciones

39


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

Organigrama inicial:

Organigrama esperado al quinto a単o:

40

! !


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Recurso humano Al estar comenzando nuestra empresa contara, en primera instancia, con pocos cargos que irán aumentando mediante el paso de los años. En el primer año contaremos con: "

Junta Directiva (3)

"

Jefe Administrativo (1)

"

Diseñadores (2)

"

Carpinteros (9)

Al quinto año esperamos contar con los siguientes cargos: "

Junta Directiva (3)

"

Gerente General (1)

"

Gerente de Diseño (1)

"

Gerente Administrativo y Financiero (1)

"

Gerente de Publicidad y Mercadeo (1)

"

Jefe de Diseño (1)

"

Jefe de Investigación y Desarrollo (1)

"

Jefe Administrativo (1)

"

Jefe Financiero (1)

"

Director Creativo (1)

"

Diseñadores (3)

"

Investigadores y Desarrolladores (2)

"

Contador (1)

"

Revisor Fiscal (1)

"

Publicistas (3)

"

Diseñadores Gráficos (3) 41


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Políticas de contratación Estamos pensando en el mejoramiento de la ciudad, por esta razón queremos que todas las personas que contratemos tengan un gran sentido de pertenencia frente a Bogotá, para algunos cargos como carpinteros y secretarias buscaremos personas cabeza de hogar para poder ayudarlos a solventar sus gastos, y siempre buscaremos a las personas más calificadas para un cargo alto.

Políticas salariales Como empresa pagaremos quincenalmente (15 y 30 de cada mes), por medio de una cuenta de nomina afiliada al mismo Banco, garantizándole a nuestro personal el pago a tiempo de su salario.

ANÁLISIS ECONÓMICO Inversión en activos fijos Invertiremos al iniciar la empresa en maquinaria para el taller de producción donde se fabricarán nuestros productos, mobiliario para la adecuación del taller y de las oficinas y computadores para poder crean nuevos productos.

Gastos de iniciación "

Para iniciar nuestro negocio necesitamos contemplar los siguientes gastos de iniciación:

"

- Maquinaria y Equipo:

42


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

- Sierras Sinfín (3): $4'500.000 - Sierras Caladoras (4): $2'000.000 - Lijadoras (2): 2'400.000 - Sierra Circular (1): 1'500.000 "

- Adecuación del taller: $4'500.000

"

- Gastos legales: $800.000

"

- Licencias y Permisos: $500.000

"

- Caja menor: $200.000

"

- Arriendo taller: $6'000.000

Inversión en capital de trabajo Nuestra empresa para poder operar requiere contar con la nómina de los carpinteros, diseñadores y administrador, aparte de esto necesitamos tener la cantidad necesaria de dinero para adquirir materias primas para la fabricación de los productos, por eso el total del capital de trabajo es de $12’5000.000.

Presupuestos de componentes Tendremos presupuestado un saldo de $1’500.000 para cualquier gasto extra que se lleve acabo en el transcurso. Utilizaremos este presupuesto como reserva ante eventualidades que podamos tener, sean imprevistos o sean actividades que se puedan desarrollar a nuestro beneficio. Presupuesto de gasto de personal Tendremos presupuestado un saldo de $2’000.000 Para la contratación de personal que se encargará del transporte y la instalación de los productos, e igualmente para eventualidades que requieran una participación de personal especializado. 43


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

Depreciaciones La maquinaria que utilizaremos en el taller se deprecian en un periodo de diez años según las normas establecidas. (Para más información referirse a Anexos; Figura 7) Los computadores en los que se crearan los diseños y se llevarán los registros de la empresa se deprecian en un periodo de 3 años, depreciándose mensualmente por un valor de $41.667 y anualmente por $500.000.

Amortizaciones del Préstamo Contamos con pedir un préstamo a tres años de $18’400.000 a un 23% de interés anual, la forma de pagarlo serán 12 cuotas anuales (una mensual) de $712.259, de esta forma nuestra deuda estará saldada para el 26 de enero de 2014.

ANÁLISIS FINANCIERO Flujo de caja Para consultar el flujo de caja mes a mes del primer año consultar en Anexos; Figura 8

44


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

CONSTITUCIÓN LEGAL Y ASPECTOS LEGALES Tipo de sociedad Nuestra estrategia de constitución legal, esta basada en una estructura como persona juridica en una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S); debido a su facilidad de organización, y a que esta se adapta a nuestras necesidades económicas, respondiendo limitadamente con los recursos de la empresa si se presenta algún problema. Costos correspondientes Según nuestro activos nuestros costos de constitución legal son de $800.000 los cuales nos posibilitaran el desempeño de nuestras funciones como Sociedad por acciones Simplificadas.

Tipo de permisos especiales que se deben gestionar Debemos acudir a los bomberos de la localidad para solicitar la periódica revisión de nuestras instalaciones, de esta forma podremos prevenir futuras fallas que puedan arriesgar la empresa, aparte de esto debemos solicitar un control de sanidad con el cual podremos brindarles a nuestros trabajadores las mejores condiciones posibles para que realicen su trabajo y por ultimo crear lazos de comunicación con la UPZ 45 de la unidad del Carvajal localidad de Kennedy.

45


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

EVALUACIÓN DEL PROYECTO Flujo de caja neto a 3 años Año 1

Año 2

Año 3

Ingresos Operativos

$544’393.000

1.085’386.000

$2.170’772.000

Materia Prima

$176’292.804

$352’585.607

$705’171.214

Mano de Obra

$189’640.896

$196’278.337

$203’736.904

Costos Producción

$48’000.000

$49’680.000

$51’567.840

Gastos Administrativos

$75’060.000

$77’687.100

$80’639.210

Egresos Operativos

$488.993.700

$676’231.034

$1.041’115.168

Flujo Neto Operativo

$55’399.301

$409’154.966

$1.129’656.832

Ingresos No Operativos

$36’400.000

Gastos Preoperativos

$11’800.000

Amortizaciones

$4’800.345

$6’028.580

$7’571.075

Gastos Financieros

$3’746.761

$2’518.527

$976.032

$14’095.828

$155’941.377

Impuestos Compra de Activos F.

11’900.000

Egresos No Operativos

$32’247.107

$22’642.934

$164’488.484

Flujo Neto No Operativo

$4’152.893

-$22’642.934

-$164’488.484

Flujo Neto

$59’552.194

$386’512.031

$965’168.348

$59’552.194

$446’064.225

$446’064.225

$1.411’232.574

+ Saldo Inicial Saldo Final Acumulado

$59’552.194

¿ En cuanto tiempo es capaz de recuperar la inversión? La inversión se recuperará pasados un año y dos meses desde el comienzo de la operación de la empresa.

46


! !

Plan de Negocio Segundo Debut

! !

¿Cuánto es la rentabilidad? TIR La Tasa Interna de Retorno para el primer año es de 63.60%, para el segundo año de 317.77% y para el tercer año es de 390.39%.

47


! !!

!

Anexos Plan de Negocio Segundo Debut

! !

!

ANEXOS

Figura 1


! !!

!

Anexos Plan de Negocio Segundo Debut

! !

! Aspectos a evaluar en la Matriz de Competencia Apariencia Acabado: El producto… 4. Esta teñido y lacado. 3. Solo esta lacado. 2. Solo esta teñido. 1. No tiene acabados notables.

Estructura: El producto… 4. Es bastante resistente. 3. Es resistente. 2. Es débil. 1. Es bastante débil.

Materiales: El producto esta fabricado… 4. Con los mejores materiales. 3. Con buenos materiales. 2. Con materiales comunes. 1. Con pésimos materiales.

Precio Precio-producto: El producto cuesta… 4. Mucho menos de lo que pagaría. 3. Menos de lo que pagaría. 2. Lo que pagaría. 1. Más de lo que pagaría.

Precio-ventajas: El producto cuesta… 4. Mucho menos de lo que ofrece. 3. Menos de lo que ofrece. 2. Lo que ofrece. 1. Más de lo que ofrece.

Competencia: El producto tiene… 4. Un precio mucho menor que la competencia. 3. Un poco menor a la competencia 2. El mismo precio que la competencia. 1. Un precio mayor que la competencia.

Materiales: El producto cuenta con… 4. Materiales muy resistentes 3. Materiales resistentes 2.Materiales medianamente resistentes. 1. Materiales poco resistentes.

Acabados: El producto cuenta con… 4. Acabados muy resistentes. 3. Acabados resistentes. 2. Acabados medianamente resistentes 1. Acabados poco resistentes.

Durabilidad Vida útil: El producto dura… 4. Más de 20 años. 3. Entre 15 y 20 años. 2. Entre 10 y 15 años. Menos de 10 años.


! !!

!

Anexos Plan de Negocio Segundo Debut

! !

! Garantía Cumplimiento: La marca… 4. Cumple con más de lo establecido. 3. Cumple con lo establecido. 2. Cumple con menos de lo establecido 1. No cumple con lo establecido.

Duración: La marca… 4. Ofrece una garantía mayor a 2 años. 3. Ofrece una garantía de 2 años. 2. Ofrece una garantía de 1 año. 1. No ofrece garantía.

Facilidad: la marca… 4. Responde fácilmente a la garantía. 3. Responde por obligación a la garantía. 2. Dificulta el proceso de garantía. 1. No responde con la garantía

Variedad Colores: La marca… 4. Ofrece mas de 3 colores. 3. Ofrece 3 colores. 2. Ofrece 2 colores 1. Ofrece un solo color.

Segundo UGI Segundo Cudecom Segunda Buseta Segundo Malabar Segunda Coqueta

Tamaños: La marca ofrece… 4. Más de un tamaño en sus productos. 3. Mas de un tamaño en varios productos. 2. Más de un tamaño en pocos productos. 1. Un solo tamaño en sus productos.

Primer Año 26 unidades mensuales 26 unidades mensuales 41 unidades mensuales 46 unidades mensuales 43 unidades mensuales

Acabados: La marca ofrece… 4. Más de un acabado en sus productos. 3. Mas de un acabado en varios productos. 2. Más de un acabado en pocos productos. 1. Un solo acabado en sus productos.

Segundo Año 41 unidades mensuales 38 unidades mensuales 94 unidades mensuales 101 unidades mensuales 82 unidades mensuales

Tercer Año 128 unidades mensuales 58 unidades mensuales 173 unidades mensuales 212 unidades mensuales 139 unidades mensuales Figura 2


! !!

!

Anexos Plan de Negocio Segundo Debut

! !

!

Tugó Muebles & Accesorios AreaLoft Hábitat Store

Mesas de centro $450.000 $750.000 $800.000 $500.000

Biblioteca/Sillas auxiliares $125.000 modulo/$70.000 $245.000 modulo/$150.000 $345.000 modulo/$310.000 $235.000 modulo/$120.000

Percheros --$95.000 --$80.000 Figura 3

Centros Comerciales

Barrios Residenciales

Palatino Santa Ana Hacienda Santa Brabara El retiro Atlantis San Rafael Bulevar Niza Andino Salitre Plaza Hayuelos Santa fé Unicentro Gran Estación

Alhambra Colina

Estaciones de transporte Masivo Portal Norte Portal 80

Pasadena Floresta Santa Barbara Santa Paula Puente Largo Cedritos Mazurén Prado Modelia Normandía

Zonas de restaurantes

Centros empresariales

Zonta T Parque 93

Calle 72 x 7 Calle 100 x 15

Calle 100

Usaquén

Centro internacional

Calle 76 Calle 72 Calle 45

Cl 70 a 72 entre 7 y 11


! !!

!

Anexos Plan de Negocio Segundo Debut

! !

!

Figura 5


! !!

!

Anexos Plan de Negocio Segundo Debut

! !

!

Figura 6


! !!

!

Sierras Sinfín Sierras Caladoras Lijadoras Sierra Circular

! !

Anexos Plan de Negocio Segundo Debut

! Costo unitario

Cantidad

Costo total

Vida útil

$1’500.000 $500.000 $1’200.000 $1’500.000

3 4 2 1

$4’500.000 $2’000.000 $2’400.000 $1’500.000

10 10 10 10

Depreciación Anual $450.000 $200.000 $240.000 $150.000

Depreciación Mensual $37.500 $16.667 $20.000 $12.500 Figura 7

Preoperativos Ingresos Operativos Materia Prima Mano de Obra directa fija Otros costos de producción Gastos Administrativos Total Egresos Operativos Flujo Neto Operativo Activos Fijos Capital de Trabajo Activos Fijos Capital de Trabajo Total Ingresos no Operativos

$6’000.000 $12’000.000 $5’900.000 $12’500.000 $36’400.000

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

$36’470.000

$38’609.000

$39’955.000

$44’749.000

$45’729.000

$44’456.000

$11’215.640

$12’390.196

$12’780.706

$14’343.107

$14’699.437

$14’434.256

$15’803.408

$15’803.408

$15’803.408

$15’803.408

$15’803.408

$15’803.408

$2’500.000

$2’500.000

$2’500.000

$4’500.000

$4’500.000

$4’500.000

$17’780.000

$4’480.000

$4’480.000

$6’680.000

$4’480.000

$5’480.000

$47’299.048

$35’573.604

$35’964.114

$39’526.515

$41’682.845

$39’617.664

-$10’829,048

$3’035.397

$3’990.886

$5’222.485

$4’046.155

$4’838.336


! !!

!

Anexos Plan de Negocio Segundo Debut

! !

! Gastos preopertativos Amortizaciones Gastos Financieros Compra de Activos fijos Total de Egresos no operativos Flujo Neto no operativo Flujo Neto Saldo Inicial Saldo final Acumulado

$11’800.000 $359.592 $352.667

$366.484 $345.774

$373,509 $338.750

$380,668 $331.591

$387.964 $324.295

$395.400 $316.859

$23’700.000

$712.259

$712.259

$712.259

$712.259

$712.259

$712.259

$12’700.000

-$712’259

-$712’259

-$712’259

-$712’259

-$712’259

-$712’259

$12’700.000

-$11’541.307 $12’700.00

$2’323.138 $1’158.693

$3’278,627 $3’481.831

$4’510.226 $6’760.458

$3’333.896 $11’270.684

$4’126.077 $14’604.580

$12’700.00

$1’158.693

$3’481.831

$6’760.458

$11’270.684

14,604.580

$18’730.658

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

$11’900.000

Marzo Ingresos Operativos Materia Prima Mano de Obra directa fija Otros costos de producción Gastos Administrativos Total Egresos Operativos Flujo Neto

$46’320.000

$47’954.000

$48’058.000

$48’278.000

$52’483.000

$51’332.000

$15’119.784

$15’655.117

$15’675,905

$15’819.095

$17’274.962

$16’884.600

$15’803.408

$15’803.408

$15’803.408

$15’803.408

$15’803.408

$15’803.408

$4’500.00

$4’500.00

$4’500.00

$4’500.00

$4’500.00

$4’500.00

$5’480.000

$4’480.000

$5’480.000

$4’480.000

$5’480.000

$4’480.000

$40’903.192

$40’838.525

$41’459.313

$41’002.503

$43’058.370

$42’068.008

$5’416.808

$7’115.475

$6’598.687

$7’275.497

$9’424.630

$9’263.992


! !!

!

Anexos Plan de Negocio Segundo Debut

! !

! Operativo Amortizaciones Gastos Financieros Total de Egresos no operativos Flujo Neto no operativo Flujo Neto Saldo Inicial Saldo final Acumulado

$402.978 $309.281

$410.702 $301.557

$418.574 $293.685

$426.596 $285.662

$434.773 $277.486

$443.106 $269.153

$712.259

$712.259

$712.259

$712.259

$712.259

$712.259

-$712.259

-$712.259

-$712.259

-$712.259

-$712.259

-$712.259

$4’704.549 $18’730.658

$6’403.216 $23’435.207

$5’886.428 $29’838.423

$6’563.238 $35’724.852

$8’712.371 $42’288.090

$8’551.733 $51’000.461

$23’435.207

$29’838.423

$35’724.852

$42’288.090

$51’000,461

$59’552.194

Figura 8

Plan de Negocio Segundo Debut  

Plan de Negocio Segundo Debut

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you