Issuu on Google+

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Ενταλθέντα

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5.591.756,00

3.352.867,48

6.625.585,00

6.625.585,00

0,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

5.591.756,00

3.352.867,48

6.625.585,00

6.625.585,00

0,00

1.338.200,00

871.537,28

1.342.000,00

1.342.000,00

0,00

152.000,00

97.628,63

152.000,00

152.000,00

0,00

152.000,00

97.628,63

152.000,00

152.000,00

0,00

29.000,00 73.000,00 50.000,00 1.176.200,00

20.124,00 55.630,23 21.874,40 773.908,65

29.000,00 73.000,00 50.000,00

29.000,00 73.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

603

Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων

6031

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6031.0001 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 6031.0002 Αποδοχές ειδικών συµβούλων 6031.0003 Αποδοχές Νοµικών συµβούλων 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6053 6053.0003 6053.0005 6053.0006 6053.0008 6053.0010 6056

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ υπαλλήλων ειδικών θέσεων

607

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού

6073

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

31.200,00

22.356,24

1.184.000,00 34.000,00

1.184.000,00

18.000,00 1.000,00 3.000,00 9.000,00 200,00 1.145.000,00

12.334,47 508,39 1.930,56 7.582,82 0,00 751.552,41

18.000,00 1.000,00 3.000,00 12.000,00 0,00 1.150.000,00

1.150.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00

10.000,00

6.000,00

0,00

708.800,00

365.787,26

738.700,00

738.700,00

0,00

93.000,00

15.930,03

74.000,00

0,00

34.000,00 18.000,00 1.000,00 3.000,00 12.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6111

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

10.000,00

1.299,45

74.000,00 7.000,00

7.000,00

0,00

6116

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών

15.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

6117

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβή ιατρού εργασίας Αµοιβή δικαιωµάτων ΑΕΠΙ Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας Αµοιβή παροχής υπηρεσιών στο γραφείο τύπου Εργασίες ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων και λοιπές εργασίες ψηφιοποίησης Έλεγχος παρακολούθησης συστηµάτων συναγερµού Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία

68.000,00

14.630,58

55.000,00

55.000,00

0,00

8.500,00 1.500,00 6.000,00 15.000,00 21.000,00 1.000,00 15.000,00

0,00 568,88 0,00 0,00 9.000,00 0,00 5.061,70

8.000,00 1.500,00 6.000,00 21.000,00 0,00 3.500,00 15.000,00

245.700,00

163.050,33

6117.0001 6117.0002 6117.0003 6117.0004 6117.0005 6117.0006 6117.0007 612

∆απάνες αιρετών

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

252.700,00

8.000,00 1.500,00 6.000,00 21.000,00 0,00 3.500,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

252.700,00

0,00

Σελίδα 1 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

6121

Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 136 ∆ΚΚ) 6121.0001 Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου 6121.0002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδηµάρχων 6121.0003 'Εξοδα παραστάσεως Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

182.000,00

116.936,72

189.000,00

59.000,00 113.000,00 10.000,00 60.000,00

44.176,15 67.120,57 5.640,00 44.100,00

50.000,00 130.000,00 9.000,00 60.000,00

Εγκριθέντα 189.000,00 50.000,00 130.000,00 9.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00

0,00

6127

Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ αιρετών

1.200,00

622,51

1.200,00

1.200,00

0,00

6128

Εργοδοτικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης αιρετών

2.500,00

1.391,10

2.500,00

2.500,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

613 6134 614

Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

Αµοιβές νοµικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 6142.0002 Αµοιβές ορκωτών λογιστών 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00 320.000,00

0,00 186.806,90

25.000,00

6151

320.000,00

186.806,90

100,00

0,00

6142

616

∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων

Λοιπά έξοδα τρίτων Σίτιση µαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυµνασίων και Λυκείων 6162.0001 6162.0002 Λοιπά έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων

100,00

0,00

0,00 100,00 125.000,00

0,00 0,00 66.078,34

622

125.000,00

66.078,34

6162

Επικοινωνίες

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

320.000,00 320.000,00

320.000,00

0,00

320.000,00

0,00

67.000,00 67.000,00

67.000,00

0,00

67.000,00

0,00

67.000,00 0,00

67.000,00 0,00

0,00 0,00

117.000,00

117.000,00

0,00

117.000,00

0,00

12.765,16

117.000,00 32.000,00

6221

Ταχυδροµικά Τέλη

40.000,00

32.000,00

0,00

6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

75.000,00

48.530,44

75.000,00

75.000,00

0,00

6223

Κινητή τηλεφωνία

10.000,00

4.782,74

10.000,00

10.000,00

0,00

29.000,00

10.513,45

19.000,00

19.000,00

0,00

5.000,00

473,51

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

14.000,00

0,00

63

Φόροι - Τέλη

631

Φόροι

6312 633

Λοιποί φόροι ∆ιάφοροι φόροι και τέλη

6331

Λοιποί φόροι και τέλη 6331.0001 Τέλος τακτοποίησης αυθαιρέτων 6331.0002 Απόδοση υπερ Κτηµατικής Εταιρείας ∆ηµοσίου για χρήση αιγιαλού 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

5.000,00

473,51

5.000,00 5.000,00

24.000,00

10.039,94

14.000,00

24.000,00

10.039,94

14.000,00

20.000,00 4.000,00 214.500,00

9.789,94 250,00 58.846,49

10.000,00 4.000,00

18.000,00

11.384,39

14.000,00

0,00

10.000,00 4.000,00

0,00 0,00

226.000,00

226.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

0,00

Σελίδα 2 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6421

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών

6422 643 6433 6434 645 6451

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα

Ενταλθέντα

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

10.000,00

7.423,00

10.000,00

10.000,00

0,00

8.000,00

3.961,39

8.000,00

8.000,00

0,00

48.000,00

1.314,48

100.000,00

0,00

5.000,00

0,00

100.000,00 50.000,00

50.000,00

0,00

43.000,00

1.314,48

50.000,00

50.000,00

0,00

43.500,00

11.419,98

33.500,00

0,00

40.000,00

10.519,98

33.500,00 30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

1.000,00

6452

Συνδροµές internet

1.000,00

1.000,00

0,00

6453

Λοιπές συνδροµές

2.500,00

900,00

2.500,00

2.500,00

0,00

105.000,00

34.727,64

0,00

0,00

74.500,00 10.000,00

74.500,00

10.000,00

10.000,00

0,00

5.000,00

3.206,98

2.500,00

2.500,00

0,00

649

∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως

6492

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων

6494

Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών

6495

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

20.000,00

4.520,66

12.000,00

12.000,00

0,00

Οφειλές αµιγών επιχειρήσεων του Π.∆. 410/95 που λύθηκαν

70.000,00

27.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

1.039.500,00

491.989,73

785.000,00

785.000,00

0,00

222.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

8.200,00

0,00

0,00

214.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

817.300,00

491.989,73

0,00

140.943,55

785.000,00 210.000,00

785.000,00

226.300,00

210.000,00

0,00

20.000,00

11.111,73

15.000,00

15.000,00

0,00

6496 65 651

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως (∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών

6511

Τόκοι δανείων εσωτερικού

6516

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

652

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως (∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δ

6521

Τόκοι δανείων εσωτερικού

6525

Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

6526

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

67

571.000,00

339.934,45

560.000,00

560.000,00

0,00

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι

2.136.756,00

1.488.114,93

3.397.885,00

3.397.885,00

0,00

Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα

2.040.000,00

1.473.614,93

0,00

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

890.000,00

550.492,93

2.570.000,00 890.000,00

2.570.000,00

6711

890.000,00

0,00

6712

Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς

900.000,00

798.322,00

900.000,00

900.000,00

0,00

6715

Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆ Επιχορήγηση ∆ηµοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προσχολικής αγωγής Επιχορήγηση ∆ηµοτικού Ωδείου Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης

250.000,00

124.800,00

780.000,00

671

6715.0001 6715.0002 6715.0003 6715.0004

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

0,00 0,00 0,00 250.000,00 Χρήση 2014

0,00 0,00 0,00 124.800,00

500.000,00 250.000,00 15.000,00 15.000,00

780.000,00 500.000,00 250.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 3 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός 672

Ενταλθέντα

Περιγραφή Υποχρεωτικές εισφορές

6721

Εισφορά υπέρ συνδέσµων 6721.0001 Εισφορά υπέρ συνδέσµου Ιαµατικών πηγών Ελλάδας 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 6723

Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 3033/54

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

66.756,00

2.500,00

6.000,00

2.500,00

36.885,00 6.000,00

6.000,00 35.756,00

2.500,00 0,00

6.000,00 29.775,00

6.000,00

0,00

29.775,00

0,00

25.000,00

0,00

1.110,00

1.110,00

0,00

36.885,00

0,00

6.000,00

0,00

30.000,00

12.000,00

0,00

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία

500,00

0,00

791.000,00 500,00

791.000,00

6734

500,00

0,00

6735

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

775.000,00

775.000,00

673

Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

6736

Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 6736.0001 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης "Πολιτιστικές εκδηλώσεις - Φεστιβάλ Φιλίππων" 6736.0002 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας 6736.0003 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε τη ∆ΙΑΜΑΘ για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων 6736.0004 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Επιµελητήριο, ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ για το "AIR SHOW" 6736.0005 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε Κ.ΟΙ..Σ.Π.Ε. για καθαριότητα, φροντίδα, συντήρηση χώρων ∆ήµου Καβάλας 6736.0006 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "Καβάλα - Σύγχρονη πόλη" (Ανταποδοτικά)

6737

Λοιπές προαιρετικές πληρωµέ�� για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 6737.0003 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)

17.000,00

0,00

0,00 0,00 17.000,00

0,00 0,00 0,00

50.000,00 300.000,00 5.000,00

50.000,00 300.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

195.000,00

195.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

12.000,00 1.717.439,35

15.000,00 5.354.632,40

15.000,00 5.354.632,40

0,00 0,00

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12.000,00 4.008.787,26

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

2.803.100,00

1.552.856,11

2.852.200,00

2.852.200,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

2.180.300,00

1.433.502,11

2.220.700,00

2.220.700,00

0,00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

1.610.000,00

1.110.542,60

1.746.000,00

0,00

1.600.000,00

1.108.351,40

1.746.000,00 1.700.000,00

1.700.000,00

0,00

10.000,00

2.191,20

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

220.000,00

104.890,20

102.000,00

0,00

220.000,00

104.890,20

102.000,00 100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

36.500,00

13.379,79

40.000,00

40.000,00

0,00

6011 6012 6013 602 6021 6022 604

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Σελίδα 4 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6041.0002 Αποζηµιώσεις ασκουµένων σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ 6041.0003 Αποζηµίωση για πρακτική άσκηση µαθητών Επαγγελµατικής Σχολής Μαθητείας 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

36.500,00

13.379,79

40.000,00

22.500,00 14.000,00 311.800,00

4.413,73 8.966,06 204.689,52

25.000,00 15.000,00 332.700,00

332.700,00

0,00

6051

242.800,00

170.169,72

293.000,00

293.000,00

0,00

200.000,00 15.000,00 11.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.800,00 60.000,00

142.290,99 7.372,78 7.808,40 0,00 0,00 11.502,23 1.195,32 29.718,26

215.000,00 40.000,00 11.000,00 1.000,00 4.000,00 20.000,00 2.000,00 30.000,00

215.000,00 40.000,00 11.000,00 1.000,00 4.000,00 20.000,00 2.000,00

60.000,00 9.000,00

29.718,26 4.801,54

30.000,00 9.700,00

30.000,00

1.000,00 8.000,00 2.000,00

253,42 4.548,12 0,00

1.200,00 8.500,00

1.200,00 8.500,00

6041

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης

6051.0002 6051.0003 6051.0004 6051.0005 6051.0006 6051.0008 6051.0011 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκουµένων σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ 6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ µαθητών Επαγγελµατικής Σχολής Μαθητείας 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

40.000,00 25.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00

0,00 0,00

9.700,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) ∆απάνες παιδικών κατασκηνώσεων εργαζοµένων 6063.0001 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00 2.000,00

0,00 0,00

2.000,00

2.000,00

616

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00 340.100,00

0,00 103.697,61

320.500,00

14.600,00

4.563,30

21.000,00

21.000,00

0,00

10.600,00

4.449,60

17.000,00

17.000,00

0,00

7.000,00 3.600,00 4.000,00

4.449,60 0,00 113,70

7.000,00 10.000,00 4.000,00

7.000,00 10.000,00

4.000,00 6.000,00

113,70 51,00

4.000,00

4.000,00

6.000,00

51,00

6063

Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων

6162

Λοιπά έξοδα τρίτων Προµήθεια ηλεκτρονικού αρχείου κατόχων οχηµάτων 6162.0001 62 Παροχές τρίτων 623

Ενοίκια - Μισθώµατα

6232

Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα αποθηκών του ∆ήµου οδού Εθν. Μακαρίου 6232.0001 Μισθώµατα αποθηκών Γεωργικού Συνεταιρισµού Κρηνίδων 6232.0002 6236 Λοιπά µισθώµατα Μισθώµατα ταχυδροµικής θυρίδας ∆ήµου 6236.0001 625 6253

Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

0,00

2.000,00

9.000,00 9.000,00

0,00

0,00 0,00

2.000,00

0,00

320.500,00

0,00

0,00 0,00

4.000,00

0,00 0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

Σελίδα 5 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

142.500,00

14.080,00

0,00

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου

1.000,00

0,00

135.500,00 0,00

135.500,00

6261

0,00

0,00

6263

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

3.000,00

80,00

6.500,00

6.500,00

0,00

626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εξοπλισµού Μηχανογράφησης - Η/Υ - ∆ικτύων - Περιφερειακών 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6265.0002 6265.0003 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων 6265.0004 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων 6265.0005 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων 6265.0007 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 6265.0008 Αναγόµωση πυροσβεστήρων 6266 627 6271 6273

Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00 90.500,00

0,00 14.000,00

15.000,00 79.000,00

15.000,00

30.000,00 13.000,00 10.000,00 20.000,00 8.000,00 3.500,00 6.000,00 33.000,00

14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 6.000,00 35.000,00

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 6.000,00 35.000,00

0,00

177.000,00

85.003,31

155.000,00

0,00

15.000,00

0,00 0,00

79.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.000,00

26.628,50

155.000,00 10.000,00

10.000,00

0,00

140.000,00

56.469,61

140.000,00

140.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα ∆απάνες πληρωµής κοινοχρήστων µισθωµένων ακινήτων 6277.0001 63 Φόροι - Τέλη

5.000,00

1.905,20

5.000,00

5.000,00 2.000,00

1.905,20 347,50

2.000,00

2.000,00

632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

2.000,00

347,50

0,00

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

2.000,00

347,50

2.000,00 2.000,00

2.000,00

6321

2.000,00

0,00

39.000,00

3.648,60

31.000,00

31.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

5.000,00

3.198,69

0,00

3.198,69

5.000,00 5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

34.000,00

449,91

0,00

0,00

25.000,00 2.000,00

25.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

32.000,00

449,91

23.000,00

23.000,00

0,00

6277

64 641 6414 642 6422 646 6461

Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων

6462

∆ηµοσίευση προκηρύξεων ∆ηµοσίευση προκηρύξεων - ανακοινώσεων 6462.0001 ∆ηµοσίευση ανακοινώσεων προµηθευτών 6462.0002

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

25.000,00 7.000,00 Χρήση 2014

121,50 328,41

5.000,00

20.000,00 3.000,00

5.000,00

20.000,00 3.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Σελίδα 6 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

239.700,00

11.660,29

276.000,00

276.000,00

0,00

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

136.000,00

0,00

146.000,00

0,00

1.000,00

0,00

6611

1.000,00

0,00

146.000,00 1.000,00

50.000,00

0,00

60.000,00

50.000,00 80.000,00

0,00 0,00

60.000,00 80.000,00

60.000,00

20.000,00 60.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

20.000,00 60.000,00 5.000,00

20.000,00 60.000,00 5.000,00

0,00

8.000,00

0,00

11.000,00

0,00

Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού

1.000,00

0,00

11.000,00 1.000,00

1.000,00

0,00

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

7.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

75.000,00

8.513,95

90.000,00

0,00

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

25.000,00

8.513,95

90.000,00 35.000,00

35.000,00

0,00

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

50.000,00

0,00

55.000,00

55.000,00

0,00

8.500,00

3.146,34

10.000,00

0,00

Προµήθεια φωτογραφικού υλικού

4.500,00

3.146,34

10.000,00 5.000,00

5.000,00

0,00

Προµήθεια λοιπού υλικού

4.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Προµήθεια βιβλίων κλπ

6612

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6612.0002 Προµήθεια γραφικών 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0002 Προµήθεια υπηρεσιακών εντύπων 6613.0003 Προµήθεια αναλωσίµων µηχανογράφησης 6614

Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου

663

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

6631 6634 664 6641 6643 665 6652 6654

Καύσιµα και λιπαντικά

Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών

60.000,00

0,00 0,00

80.000,00

0,00 0,00 0,00

666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

200,00

0,00

6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

100,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

15.000,00

0,00

667

Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

7.000,00

0,00

15.000,00 10.000,00

10.000,00

0,00

6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

1.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 3.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

0,00

1.205.687,26

164.583,24

2.502.432,40

2.502.432,40

0,00

668 6681 669 6699 7

Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

68.500,00

0,00

59.000,00

59.000,00

0,00

713

Προµήθειες παγίων

68.500,00

0,00

59.000,00

59.000,00

0,00

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Σελίδα 7 από 39


∆ΗΜΟΣ ��ΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων,τηλεφωνικών συσκευών & συσκευών 7131.0001 τηλεοµοιοτυπίας 7131.0002 Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων στα κτίρια του ∆ήµου 7133 Έπιπλα σκεύη 7133.0001 Προµήθεια επίπλων, γραφείων, καθισµάτων κ.λπ. για κτίρια του ∆ήµου 7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια εξοπλισµού µηχανογράφησης (Η/Υ - Λογισµικό κλ.π.) 7134.0001 Προµήθεια λογισµικού προγράµµατος Νεκροταφείων 7134.0002 7135 Λοιπός εξοπλισµός

15.000,00

0,00

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα 13.000,00

Εγκριθέντα 13.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

15.000,00 1.000,00

0,00 0,00

10.000,00 1.000,00

10.000,00

0,00

1.000,00 52.500,00

0,00 0,00

1.000,00 40.000,00

1.000,00

50.000,00 2.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 5.000,00

0,00

1.000,00

0,00 0,00

40.000,00 40.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00

0,00

74

Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

1.137.187,26

164.583,24

2.443.432,40

2.443.432,40

0,00

742

Ειδικές δαπάνες

1.137.187,26

164.583,24

2.443.432,40

0,00

1.137.187,26

164.583,24

2.443.432,40 2.443.432,40

7425

7425.0020

Λοιπές ειδικές δαπάνες Πρόγραµµα "∆ιευκόλυνση διασυνοριακής εφαρµογής µέσω της άµβλυνσης των νοµικών και θεσµικών εµποδίων στην λεκάνη της Μεσογείου" ∆ηµιουργία κέντρου συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών στο ∆ήµο Καβάλας Πρόγραµµα STATUS για Alba Julia Αναπτυξιακός Οργανισµός Ρουµανία Πρόγραµµα STATUS για BAIA MARE Οργανισµό Αστικού Σχεδιασµού Ρουµανία Πρόγραµµα STATUS για Ιδρυµα Graphitech Ιταλία Πρόγραµµα STATUS για Ινστιτούτο Τεχνολογίας ALANOVA Αυστρία Πρόγραµµα STATUS για Ινστιτούτο Αστικού Σχεδιασµού Σλοβενία Πρόγραµµα STATUS για Επαρχία Fogia Ιταλία Κοινοτική πρωτοβουλία "Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑ∆Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Cultnet" Κοινοτική πρωτοβουλία "Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑ∆Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ EASY TRIP" Πρόγραµµα In Touract - Ολοκληρωµένα σχέδια δράσης Τουρισµού Πρόγραµµα "Σχέδιο για την εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα στην περιοχή Ευξ. Πόντου" Πρόγραµµα ¨Πολιτιστικά λιµάνια απο το Αιγαίο έως τον Ευξ. Πόντο" Πρόγραµµα "Γεφυρώνοντας το κενό εφαρµογής - διευκόλυνση της διασυνοριακής εφαρµογής" Πρόγραµµα "Ολοκληρωµένα σχέδια δράσης τουρισµού για την αριστεία στη ΝΑ Ευρώπη"

7425.0021 7425.0022 7425.0023 7425.0024 7425.0025

Κοινοτική πρωτοβουλία "Πρόγραµµα STATUS - South East Europe" για ∆ήµο Καβάλας Πρόγραµµα STATUS για Περιφέρεια Abruzzo Ιταλία Πρόγραµµα STATUS για ∆ήµο ∆ράµας Πρόγραµµα STATUS για ∆ήµο Satu Mare Ρουµανία Πρόγραµµα STATUS για ∆ήµο Herceg Novi Μαυροβούνιο

7425.0002 7425.0003 7425.0004 7425.0005 7425.0007 7425.0008 7425.0010 7425.0012 7425.0013 7425.0015 7425.0016 7425.0017 7425.0018 7425.0019

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

2.443.432,40

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.120,00 47.047,00 36.622,00 36.318,00 32.021,00 26.372,00 27.140,75 500,00 75.863,44 100.000,00 35.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 5.989,30 17.976,13 3.866,39

0,00 135.830,00 126.480,00 119.765,00 103.190,00 85.085,00 92.161,25 0,00 45.000,00 110.000,00 60.000,00

0,00 135.830,00 126.480,00 119.765,00 103.190,00 85.085,00 92.161,25 0,00 45.000,00 110.000,00 60.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.141,81 117.125,00

69,06 8.732,94

50.000,00 130.000,00

50.000,00 130.000,00

0,00 0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.300,00 28.443,50 47.047,00 38.552,00 20.716,10

2.297,95 0,00 0,00 0,00 0,00

400.000,00 91.715,00 135.830,00 123.080,00 20.716,00

400.000,00 91.715,00 135.830,00 123.080,00 20.716,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή Πρόγραµµα STATUS για Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ήµου Temerin Σερβία Πρόγραµµα BSBEEP Black Sea για ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πρόγραµµα BSBEEP Black Sea για ∆ήµο Galaty Ρουµανία Πρόγραµµα BSBEEP Black Sea για Πανεπιστήµιο Dunarea Ρουµανία Πρόγραµµα BSBEEP Black Sea για Πανεπιστήµιο Αρµενίας Πρόγραµµα BSBEEP Black Sea για Ταµείο Ανανεώσιµων Πηγών Αρµενία Πρόγραµµα BSBEEP Black Sea για ∆ήµο Cahul Μολδαβία Πρόγραµµα BSBEEP Black Sea για ∆ήµο Mykolayiv Ουκρανία Πρόγραµµα STATUS για ∆ήµο Schwechat Αυστρία Πρόγραµµα STATUS για ∆ήµο Balti Πρόγραµµα STATUS για Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ∆ράµας Πρόγραµµα STATUS για Κέντρο οικολογικών πόρων (CER - 10% PP1)

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20.716,10 14.967,29 20.781,28 11.401,68 18.051,98 15.087,51 22.865,24 22.343,08 28.443,50 0,00 0,00 0,00 10.451.000,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

10.320.000,00

5.760.460,84

8.605.640,00

8.605.640,00

0,00

261.188,93

7425.0026 7425.0027 7425.0028 7425.0029 7425.0030 7425.0031 7425.0032 7425.0033 7425.0034 7425.0036 7425.0037 7425.0038

0,00 14.957,85 20.771,85 11.392,25 18.042,55 15.078,08 22.865,24 22.333,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5.765.842,70

20.716,00 24.929,76 34.619,76 18.987,09 30.070,91 25.130,14 38.108,74 37.222,75 91.715,00 145.250,00 135.830,00 12.000,00 8.724.640,00

20.716,00 24.929,76 34.619,76 18.987,09 30.070,91 25.130,14 38.108,74 37.222,75 91.715,00 145.250,00 135.830,00 12.000,00 8.724.640,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

439.500,00

165.800,00

165.800,00

0,00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

295.000,00

177.445,10

100.000,00

100.000,00

0,00

220.000,00

143.024,80

100.000,00

100.000,00 120.000,00 75.000,00

70.806,03 72.218,77 34.420,30

100.000,00 0,00 0,00

62.000,00

36.363,84

50.000,00 50.000,00

6011

Τακτικές αποδοχές 6011.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 6011.0003 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων 6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 602

Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

100.000,00 100.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 6021.0003 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

62.000,00

36.363,84

32.000,00 30.000,00 80.000,00

17.288,75 19.075,09 47.379,99

0,00

63.000,00

36.914,94

14.000,00 1.000,00

14.000,00

6051

1.000,00

0,00

17.000,00 35.000,00 2.000,00 4.000,00 500,00 3.000,00 1.500,00 17.000,00

10.947,76 20.253,81 680,89 2.585,99 0,00 1.756,99 689,50 10.465,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 13.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.000,00

0,00

6021

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΕΛΠΠ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης

6051.0002 6051.0003 6051.0005 6051.0006 6051.0007 6051.0008 6051.0011 6052 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση Αορίστου χρόνου ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

20.000,00 30.000,00

20.000,00 30.000,00

0,00 0,00

Σελίδα 9 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού Αορίστου χρόνου 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 61 611 6117

Ενταλθέντα

17.000,00 2.500,00

10.465,05 0,00

2.500,00

Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

Λοιπές παροχές σε είδος

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Χηµικές αναλύσεις νερού κολυµβητηρίου Ταξινόµηση και καταλογογράφηση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Έλεγχος και παρακολούθηση συστηµάτων συναγερµού Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση µηχανοστασίου Κολυµβητηρίου

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα 13.000,00

Εγκριθέντα 13.000,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00 1.800,00

1.800,00

0,00

56.500,00

29.999,88

68.700,00

68.700,00

0,00

56.500,00

29.999,88

68.700,00

68.700,00

0,00

56.500,00

29.999,88

68.700,00

68.700,00

0,00

5.000,00 50.000,00 1.500,00 0,00 177.300,00

0,00 29.999,88 0,00 0,00 38.442,32

5.000,00 40.000,00 1.700,00 22.000,00

53.300,00

38.316,82

35.000,00

5.000,00 40.000,00 1.700,00 22.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

148.500,00

148.500,00

0,00

53.500,00

0,00

25.753,00

53.500,00 35.000,00

35.000,00

0,00

6.000,00 4.000,00 25.000,00 18.300,00

4.000,00 3.177,00 18.576,00 12.563,82

6.000,00 4.000,00 25.000,00 18.500,00

6.000,00 4.000,00 25.000,00 18.500,00

0,00

8.000,00 3.000,00 100,00 7.200,00 2.000,00

4.356,00 2.207,82 0,00 6.000,00 71,50

8.000,00 3.000,00 0,00 7.500,00

8.000,00 3.000,00 0,00 7.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71,50

2.000,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

42.000,00

54,00

43.000,00

43.000,00

0,00

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή Κολυµβητηρίου 6262 Συντήρηση - επισκευή λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00 9.000,00

0,00 0,00

0,00 2.000,00

2.000,00

0,00

6263

Συντήρηση επισκευή µεταφορικών µέσων

3.000,00

54,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Κολυµβητηρίου 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Βιβλιοθήκης 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή για τα τρακτεράκια γηπέδων 6264.0003

15.000,00

0,00

23.000,00

23.000,00

6117.0001 6117.0002 6117.0003 6117.0004 62 Παροχές τρίτων 623

Ενοίκια - Μισθώµατα

6232

Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίου Μεγάλης Λέσχης 6232.0001 6232.0002 Μισθώµατα ακινήτου Παιδικής Βιβλιοθήκης Βύρωνα 6232.0003 Μισθώµατα κινηµατογράφου ΟΣΚΑΡ 6236 Λοιπά µισθώµατα 6236.0001 Μισθώµατα κτιρίου για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου 6236.0002 Μισθώµατα κτιρίου για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου 6236.0003 Μισθώµατα κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Παληού 6236.0004 Μισθώµατα κτιρίου για τη στέγαση του Ειδ. Εργαστ. Νέας Καρβάλης 625 6253 626

Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

6261

6264

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

5.000,00 5.000,00 5.000,00 Χρήση 2014

0,00 0,00 0,00

8.000,00 10.000,00 5.000,00

0,00 0,00

8.000,00 10.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 10 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εξοπλισµού µηχανογράφησης - Η/Υ - δικτύων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών

Ενταλθέντα

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

14.000,00

0,00

13.000,00

6265.0001 6265.0002 6265.0003 6265.0004 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

2.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 80.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 10.000,00

6271

80.000,00

Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π.

Εγκριθέντα 13.000,00 0,00 3.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00

0,00

63

Φόροι - Τέλη

1.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

1.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00

0,00

11.000,00

71,56

5.000,00

5.000,00

0,00

3.000,00

71,56

0,00

71,56

2.000,00 2.000,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

6322 64 642 6422 645 6451 647

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

0,00 0,00

6471

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

1.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

6472

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6473

Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6474

Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

649 6495

∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

6611

Προµήθεια βιβλίων κλπ

6613

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0002 Προµήθεια υπηρεσιακών εντύπων 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 663 6631

Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια υγειονοµικού φαρµακευτικού υλικού

6633

Προµήθεια αερίου χλωρίου

6634

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

308.700,00

107.258,33

334.000,00

334.000,00

0,00

4.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00 6.000,00

6.000,00

0,00

2.000,00

0,00

7.000,00

2.000,00 2.000,00

0,00 0,00

7.000,00 2.000,00

2.000,00

0,00

27.000,00

0,00

14.000,00

0,00

2.000,00

0,00

14.000,00 1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

10.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

7.000,00 7.000,00

0,00 0,00

Σελίδα 11 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Ενταλθέντα

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6635

Προµήθεια χηµικού υλικού

15.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

Καύσιµα και λιπαντικά

250.000,00

107.258,33

0,00

32.957,12

260.000,00 100.000,00

260.000,00

50.000,00

100.000,00

0,00

200.000,00

74.301,21

160.000,00

160.000,00

0,00

20.700,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00 12.000,00

25.000,00

7.000,00

12.000,00

0,00

12.700,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

2.500,00 5.200,00 5.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00

3.000,00 5.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

3.000,00 3.000,00

5.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

664 6641

προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

6643

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

667

Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

6672

Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων Προµήθεια ανταλλακτικών συστήµατος πυρανίχνευσης κολυµβητηρίου Προµήθεια ανταλλακτικών συστήµατος αφύγρανσης Προµήθεια ανταλλακτικών για τα τρακτεράκια των γηπέδων

6672.0001 6672.0002 6672.0003 6673 668 6681 669

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπές προµήθειες

6692

Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων

6693

Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

6699

Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

67

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι

673

Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

3.000,00

0,00 0,00

17.000,00 5.000,00

17.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

9.326.000,00

5.323.499,82

7.881.640,00

7.881.640,00

0,00

90.000,00

26.310,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00 50.000,00

0,00 0,00

90.000,00

26.310,00

100.000,00

40.000,00 50.000,00 9.236.000,00

26.310,00 0,00 5.297.189,82

50.000,00 50.000,00

6741

9.236.000,00

5.297.189,82

6741.0001 6741.0002 6741.0003 6741.0004 6741.0005 6741.0006 6741.0007 6741.0008 6741.0009

Προνοιακά Επιδόµατα Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασµένους Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ∆ηµοσίου Επίδοµα Τυφλότητας

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

0,00

3.000,00

Χρηµατικά βοηθήµατα σε απόρους 6733.0001 Βοήθηµα "Κοινωνικής Αλληλεγγύης " 6733.0002 Προµήθεια τροφίµων για το "Κοινωνικό Παντοπωλείο" 674 Ενίσχυση Ατόµων Αναπηρίας

6733

1.000,00

0,00

3.700.000,00 400.000,00 20.000,00 1.100.000,00 250.000,00 75.000,00 70.000,00 300.000,00 2.800.000,00

1.944.146,73 256.619,63 5.576,00 724.923,64 141.658,00 45.097,00 40.454,77 117.176,14 1.756.146,46

7.781.640,00 7.781.640,00 2.600.000,00 408.000,00 8.500,00 1.100.000,00 240.000,00 72.000,00 65.000,00 190.000,00 2.616.140,00

7.781.640,00 7.781.640,00 2.600.000,00 408.000,00 8.500,00 1.100.000,00 240.000,00 72.000,00 65.000,00 190.000,00 2.616.140,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 12 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός 6741.0010 6741.0011 6741.0012 6741.0013 6741.0014 6741.0015 7

Ενταλθέντα

Περιγραφή Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα Επίδοµα Χανσενικών Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών Επίδοµα οµογενών- προσφύγων Επίδοµα Προστασίας Μητρότητας Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις Επίδοµα απροστάτευτων ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

170.000,00 26.000,00 130.000,00 90.000,00 5.000,00 100.000,00 131.000,00

109.818,74 16.728,00 72.289,62 56.555,09 0,00 10.000,00 5.381,86

190.000,00 27.000,00 120.000,00 90.000,00 5.000,00 50.000,00 119.000,00

Εγκριθέντα 190.000,00 27.000,00 120.000,00 90.000,00 5.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119.000,00

0,00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

21.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

713

Προµήθειες παγίων

21.000,00

0,00

19.000,00 4.000,00

19.000,00

0,00

7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 7131.0001 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων ,τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων 7131.0002 Προµήθεια µηχανήµατος µέτρησης χλωρίου 7131.0003 Προµήθεια ηλεκτρικών µηχανηµάτων - εργαλείων 7131.0004 7135 Λοιπός εξοπλισµός 7135.0001 Προµήθεια βιβλίων 7135.0002 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού Γυµναστηρίων 7135.0003 Προµήθεια αθλητικού υλικού 7135.0004 Προµήθεια εξοπλισµού Κολυµβητηρίου

3.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 18.000,00

4.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 15.000,00

0,00 3.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00

73

Έργα

2.000,00 0,00 15.000,00 1.000,00 10.000,00

733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7331

Έργα 7331.0001 ∆ιαµόρφωση χώρου και προµήθεια εξοπλισµού για τη δηµιουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών (ΕΣΠΑ)

74 742

10.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

100.000,00

5.381,86

100.000,00

Ειδικές δαπάνες

100.000,00

5.381,86

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

5.381,86

100.000,00

100.000,00

0,00

7423

Ειδικές δαπάνες 7423.0001 Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών (ΕΣΠΑ)

100.000,00

0,00

20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

100.000,00 6.250.300,00

5.381,86 3.249.116,96

100.000,00 5.029.000,00

100.000,00 5.029.000,00

0,00 0,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

5.995.300,00

3.238.299,11

4.761.000,00

4.761.000,00

0,00

2.136.418,81

2.560.000,00

2.560.000,00

0,00

1.760.000,00 1.630.000,00

1.760.000,00

0,00

1.630.000,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

3.538.000,00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

1.900.000,00

1.295.106,32

1.750.000,00

1.216.293,83

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Σελίδα 13 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Ενταλθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

150.000,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω

5.000,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

651.000,00

336.970,89

602 6021 6022 604 6041 605 6051 6051.0002 6051.0003 6051.0008 6052

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6052.0003 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 6054.0003 606

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

6061

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

6062

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν.3584/07)

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

78.812,49

130.000,00

130.000,00

155.000,00

109.700,70

0,00

109.700,70

155.000,00 150.000,00

155.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

745.000,00

393.640,90

0,00

393.640,90

200.000,00 200.000,00

200.000,00

745.000,00

200.000,00

0,00

363.000,00

0,00

253.000,00

180.667,79

363.000,00 253.000,00

230.000,00 3.000,00 20.000,00 50.000,00

167.395,24 0,00 13.272,55 32.595,55

230.000,00 3.000,00 20.000,00 45.000,00

230.000,00 3.000,00 20.000,00

50.000,00 348.000,00

32.595,55 123.707,55

45.000,00 65.000,00

45.000,00

348.000,00 87.000,00

123.707,55 1.000,00

65.000,00

65.000,00

45.000,00

253.000,00

45.000,00 65.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.000,00

0,00

0,00

82.000,00 40.000,00

40.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

9.300,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

9.300,00

0,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Λοιπές α��οιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Ανάθεση εργασίας σε ιδιώτη για στείρωση και καύση ζώων 6117.0004 Έκδοση ειδικής αδείας λειτουργίας βενζινάδικου 6117.0006 6117.0007 Έκδοση ειδικής αδείας πυρασφάλειας βενζινάδικου 62 Παροχές τρίτων

9.300,00

0,00

4.500,00 4.000,00 800,00 1.635.000,00

0,00 0,00 0,00 904.428,61

621

1.250.000,00

868.095,83

1.250.000,00 23.000,00

6117

6211 623

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώµατα

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

5.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.404.000,00

1.404.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

868.095,83

1.250.000,00 1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

246,00

16.000,00

16.000,00

0,00

Σελίδα 14 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6233

Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

6236 625

Λοιπά µισθώµατα Ασφάλιστρα

6252

Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

6253

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

626

Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

15.000,00

246,00

8.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

55.000,00

2.460,50

55.000,00

0,00

5.000,00

2.100,00

55.000,00 5.000,00

5.000,00

0,00

50.000,00

360,50

50.000,00

50.000,00

0,00

116.000,00

6.385,64

83.000,00

0,00

6263

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

80.000,00

4.131,52

83.000,00 50.000,00

50.000,00

0,00

6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

20.000,00

2.254,12

20.000,00

20.000,00

0,00

6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

6267

Συντήρηση κάδων απορριµµάτων

0,00

627

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

Ενταλθέντα

Οικ. έτος 2014

Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

6274

∆απάνες καθαρισµού γραφείων Απολύµανση - απεντόµωση - µυοκτονία κτιρίων ∆ήµου 6274.0001 Εργασίες καθαρισµού ∆ηµοτικών κτιρίων 6274.0002 63 Φόροι - Τέλη

15.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

191.000,00

27.240,64

0,00

27.240,64

0,00 0,00

0,00

191.000,00

0,00

0,00

11.000,00 180.000,00 29.000,00

0,00 27.240,64 1.043,50

0,00 0,00

0,00 0,00

29.000,00

29.000,00

0,00 0,00 0,00

632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

29.000,00

1.043,50

0,00

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

2.000,00

0,00

29.000,00 2.000,00

29.000,00

6321

2.000,00

0,00

6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

25.000,00

784,50

25.000,00

25.000,00

0,00

6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

2.000,00

259,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1.165,28

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00 3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

5.000,00

642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

3.000,00

1.165,28

3.000,00

1.165,28

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

779.000,00

195.242,91

760.000,00

760.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

3.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

3.000,00 2.000,00

0,00 0,00

2.000,00 0,00

2.000,00 22.000,00

0,00 0,00

1.000,00

0,00

6422 649 6495

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

6612

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6612.0002 Προµήθεια γραφικών 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια υπηρεσιακών εντύπων 6613.0002 663 6631

Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

0,00 24.000,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

Σελίδα 15 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6632

Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού κυνοκοµείου Προµήθεια φαρµάκων κυνοκοµείου 6632.0001 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 6634 664

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά

6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

6643

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

667

Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6673.0002 Προµήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριµµάτων 668 Υλικά φαρµακείου 6681 669 6699 6699.0001 6699.0002 6699.0003 6699.0004 7 71 713 7131 7131.0001 7131.0005 7131.0006 7131.0007 7131.0009 7131.0015 7131.0022 7131.0024 7131.0025

Ενταλθέντα

Υλικά φαρµακείου Λοιπές προµήθειες

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00 7.000,00

0,00 0,00

4.000,00 10.000,00

4.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

483.000,00

193.629,63

483.000,00

0,00

480.000,00

192.620,44

483.000,00 480.000,00

480.000,00

0,00

3.000,00

1.009,19

3.000,00

3.000,00

0,00

4.000,00

0,00

198.000,00

1.613,28

0,00

1.059,92

185.000,00 150.000,00

185.000,00

160.000,00

150.000,00

0,00

28.000,00

553,36

25.000,00

25.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00 1.000,00

0,00 0,00

10.000,00

1.000,00

0,00

70.000,00

0,00

2.000,00 2.000,00

10.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

64.000,00

0,00

70.000,00

0,00

64.000,00 64.000,00

30.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 255.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10.817,85

30.000,00 15.000,00 9.000,00 10.000,00 268.000,00

30.000,00 15.000,00 9.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

268.000,00

0,00

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

92.250,00

0,00

75.250,00

75.250,00

0,00

Προµήθειες παγίων

92.250,00

0,00

75.250,00

75.250,00

0,00

76.250,00

0,00

70.250,00

70.250,00

0,00

Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια σακουλών απορριµµάτων Προµήθεια µικροεργαλείων κ.λπ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια τροφών σκύλων κυνοκοµείου ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων Προµήθεια καλαθάκια πεζοδροµίων Προµήθεια µεταλλικών κάδων απορριµµάτων 1100 και 660 λίτρων Προµήθεια µηχανήµατος αυτοµατισµού καταγραφής καυσίµων Προµήθεια χορτοκοπτικών - αλυσοπριόνων Προµήθεια βυθιζοµένων κάδων απορριµµάτων Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων νέας τεχνολογίας Led Προµήθεια βενζιναντλίας, δεξαµενής και συστήµατος ελέγχου στάθµης και διανοµών καυσίµων Προµήθεια ψύκτη νερού

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

64.000,00

0,00

0,00 15.000,00 20.000,00 1.250,00 0,00 0,00 15.000,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 20.000,00 25.000,00 1.250,00 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3.000,00 20.000,00 25.000,00 1.250,00 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

Σελίδα 16 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

7131.0026 Προµήθεια ηλιακών θερµοσιφώνων 7132 Μεταφορικά µέσα 7132.0001 Προµήθεια ανατροπής 5m3

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0,00 6.000,00

0,00 0,00

2.000,00 0,00

6.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 5.000,00

10.000,00 147.750,00

0,00 10.817,85

177.750,00

20.000,00

10.817,85

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

10.817,85

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00 127.750,00

10.817,85 0,00

20.000,00

0,00

157.750,00

157.750,00

0,00

95.000,00

0,00

145.000,00

145.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 130.000,00 15.000,00 12.750,00

0,00 0,00 130.000,00 15.000,00

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση - επέκταση δικτύου βιοαερίου 2013 7336.0006 7336.0007 ∆ιευθέτηση λειτουργούντος ΧΥΤΑ Καβάλας 7336.0008 Συντήρηση - Επέκταση δικτύου βιοαερίου έτους 2014 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

80.000,00 15.000,00 0,00 0,00 32.750,00 12.750,00 20.000,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.750,00

0,00 0,00 12.750,00

742

15.000,00

0,00

7135

Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 7135.0002 73 Έργα 732

∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

7325

Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης Επεκτάσεις, µετατοπίσεις, υπογειώσεις δικτύων ηλεκτροφωτισµού από ∆ΕΗ 7325.0001 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7335 7335.0015 7335.0016 7335.0017 7335.0018 7336

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως Συντήρηση βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισµού έτους 2013 Επέκταση δικτύου οδικού φωτισµού 2013 Συντήρηση - βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισµού έτους 2014 Επέκταση δικτύων οδικού φωτισµού 2014

Ειδικές δαπάνες

7425

Λοιπές ειδικές δαπάνες 7425.0001 Αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (πυρκαγιές κ.λπ.)

5.000,00

20.000,00

2.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00

0,00

177.750,00

0,00

12.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00

0,00

0,00 204.136,24

15.000,00 703.000,00

15.000,00 703.000,00

0,00 0,00

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

15.000,00 753.000,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

603.000,00

204.136,24

603.000,00

603.000,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

150.000,00

52.529,79

150.000,00

150.000,00

0,00

604

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω

105.000,00

41.538,60

105.000,00

105.000,00

0,00

105.000,00

41.538,60

105.000,00

105.000,00

0,00

6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόµατα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα)

605

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

6054

Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

105.000,00 45.000,00

10.991,19

45.000,00

10.991,19

45.000,00 Χρήση 2014

41.538,60

10.991,19

105.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

105.000,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

Σελίδα 17 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

62

Παροχές τρίτων

450.000,00

149.303,27

450.000,00

450.000,00

0,00

621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

450.000,00

149.303,27

450.000,00

450.000,00

0,00

450.000,00

149.303,27

450.000,00

450.000,00

0,00

450.000,00 3.000,00

149.303,27 2.303,18

450.000,00 3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.303,18

0,00

2.303,18

3.000,00 3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

6211

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας 66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 664 6641

Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

450.000,00

0,00 0,00

150.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

73

Έργα

150.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

150.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

150.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

7

7331

Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακαταστκευή αντλιοστασίων άρδευσης 7331.0001 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης 2012 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης 7331.0002 2013 7331.0003 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2014

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

22.975.070,91

4.396.993,72

30.293.074,98

30.293.074,98

0,00

1.926.700,00

888.410,43

1.564.700,00

1.564.700,00

0,00

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

1.507.000,00

850.810,62

1.107.500,00

1.107.500,00

0,00

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

1.202.000,00

709.315,81

0,00

707.514,71

853.000,00 850.000,00

853.000,00

1.200.000,00

850.000,00

0,00

2.000,00

1.801,10

3.000,00

3.000,00

0,00

52.000,00

26.709,55

0,00

26.154,35

47.000,00 45.000,00

47.000,00

50.000,00

45.000,00

0,00

2.000,00

555,20

2.000,00

2.000,00

0,00

27.200,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

605

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

0,00

20.000,00 20.000,00

20.000,00

27.200,00 209.300,00

114.785,26

174.500,00

0,00

6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

187.000,00

107.441,96

147.000,00

0,00

60 601 6011 6012 602 6021 6022 604 6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

174.500,00 147.000,00

Σελίδα 18 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6051.0002 6051.0003 6051.0004 6051.0005 6051.0006 6051.0008 6051.0010 6051.0011 6052

Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικού προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6052.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6052.0006 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε εκτάκτου προσωπικού 6054.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ εκτάκτου προσωπικού 606

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

6061

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

Ενταλθέντα

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

100.000,00 7.000,00 2.000,00 15.000,00 55.000,00 3.000,00 500,00 4.500,00 12.000,00

59.089,02 1.000,47 0,00 8.976,17 34.127,13 1.324,69 0,00 2.924,48 7.343,30

75.000,00 3.000,00 2.000,00 13.000,00 46.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00 14.000,00

75.000,00 3.000,00 2.000,00 13.000,00 46.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.000,00

0,00

5.000,00 2.000,00 5.000,00 10.300,00

3.385,55 900,81 3.056,94 0,00

7.500,00 2.000,00 4.500,00 13.500,00

7.500,00 2.000,00 4.500,00

0,00 0,00 0,00

13.500,00

0,00

3.000,00 5.500,00 1.800,00 16.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 5.500,00 2.000,00

6.000,00 5.500,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

13.000,00 6.500,00

13.000,00

6.500,00

6.500,00

0,00

10.000,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

209.100,00

4.920,00

189.200,00

189.200,00

0,00

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

209.100,00

4.920,00

189.200,00

189.200,00

0,00

209.100,00

4.920,00

189.200,00

189.200,00

0,00

6117

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για υποβολή φακέλλου πρότασης στο Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για το πρόγραµµα Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Καβάλας για την υποστήριξη επιτελικών δοµών και λειτουργιών Εργασία συντήρησης και αποκατάστασης ζηµιών και βελτίωση - επέκταση εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης Παροχή υπηρεσιών δασολόγου στο έργο : Αναδάσωση ∆ηµοτ. δάσους Λιµνιάς σε πληγείσες απο πυρκαγιές εκτάσεις Παροχή υπηρεσιών για κατασκευή εξεδρών πολιτιστικών εκδηλώσεων

30.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

30.000,00

4.920,00

25.100,00

25.100,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

6117.0014 62 Παροχές τρίτων

25.000,00 31.100,00

0,00 730,36

25.000,00

25.000,00

0,00

625

14.500,00

0,00

2.500,00

0,00

6117.0003 6117.0010 6117.0011 6117.0012 6117.0013

6252

Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

28.500,00

28.500,00

0,00

14.500,00 2.500,00

14.500,00

0,00

2.500,00

0,00

Σελίδα 19 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6253

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

6263

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή διαφόρων µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών και ραδιοτηλεοπτικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινακίδων

Ενταλθέντα

0,00

12.000,00

12.000,00

730,36

0,00

0,00

14.000,00 1.000,00

14.000,00

600,00

1.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

202,00

5.000,00

11.000,00

528,36

8.000,00

528,36 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 5.000,00

Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

8.500,00

0,00

6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

2.000,00

6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

5.000,00

6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

642 6422

0,00 0,00 0,00 0,00

8.500,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

8.500,00 2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

Λοιπά γενικά έξοδα

12.000,00

4.197,68

10.000,00

10.000,00

0,00

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

12.000,00

4.197,68

0,00

4.197,68

10.000,00 10.000,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

0,00

159.000,00

27.751,77

221.000,00

221.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

6612

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6612.0002 Προµήθεια γραφικών 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0001 Προµήθεια χαρτιού φωτιοτυπίας 6631

8.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00

0,00

8.500,00

66

663

Εγκριθέντα

12.000,00

632

64

Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

16.600,00

3.000,00 3.000,00 5.000,00 8.500,00

6264.0001 6264.0002 6264.0003 63

Οικ. έτος 2014

Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού

3.000,00

0,00

5.000,00 3.000,00

3.000,00 2.000,00

0,00 0,00

3.000,00 2.000,00

3.000,00

2.000,00 1.000,00

0,00 0,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

3.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

105.000,00

27.751,77

0,00

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

85.000,00

27.751,77

95.000,00 85.000,00

95.000,00

6641

85.000,00

0,00

6643

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

20.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

664

Καύσιµα και λιπαντικά

32.000,00

0,00

0,00

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

12.000,00

0,00

32.000,00 12.000,00

32.000,00

6671

12.000,00

0,00

6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

667

668 6681

Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Σελίδα 20 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός 669

Ενταλθέντα

Περιγραφή Λοιπές προµήθειες

6699

Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια υλικών οδοσήµανσης 6699.0001 6699.0002 Προµήθεια εργαλείων και ανταλλακτικών Συνεργείου Μαραγκών - Σιδεράδων και Ελαιοχρωµατιστών 6699.0006 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 7

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

10.000,00 5.000,00

0,00 0,00

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα 87.000,00 87.000,00

Εγκριθέντα 87.000,00

0,00

87.000,00

0,00

70.000,00 15.000,00

70.000,00 15.000,00

0,00 0,00

2.000,00

0,00

0,00 21.048.370,91

0,00 3.508.583,29

2.000,00 28.728.374,98

28.728.374,98

0,00

5.000,00

0,00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

656.680,13

0,00

5.000,00

713

Προµήθειες παγίων

656.680,13

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

656.680,13

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

7135 7135.0004 7135.0005 7135.0006 7135.0007 7135.0008 73 731

Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ΑΜΕΑ στο ∆.Α.Κ. Καλαµίτσας Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων και Τµηµάτων Προµήθεια γενικού εξοπλισµού για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό Ολοκληρωµένης Φροντίδας Ν. Καρβάλης Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

7311

∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθµού Εκάβης 7311.0001 Νέος Βρεφονηπιακός Σταθµός Εκάβης 7311.0010 732 ∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7321 7321.0002 7321.0003 7321.0005 7321.0006 7321.0008 7321.0009 7321.0010 7322

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 12/θεσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµυγδαλεώνα Ν. Καβάλας Κατασκευή αποδυτηρίων Πολυστήλου Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Ν. Καρβάλης ΄(Φάση Α΄) Βρεφονηπιακός Σταθµός οδού Λυσιµάχου Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού οδού Λυσιµάχου Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Ν. Καρβάλης (Φάση Β΄) Μονάδα ανοιχτής φροντίδας ηλικιωµένων και χρονίως πασχόντων

Πλατείες πάρκα παιδότοποι Παρεµβάσεις - κατασκευές στο πλαίσιο του προγράµµατος " Όµορφη γειτονιά του ∆ήµου 7322.0005 Καβάλας 2010" 7322.0008 ∆υτικό παράλιο τείχος Καβάλας. ∆ηµιουργία χώρου πρασίνου - φωτισµός στη ζώνη προστασίας 7322.0010 Συντηρήσεις πάρκων και παιδικών χαρών ∆ήµου Καβάλας έτους 2013

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

30.000,00 252.027,00 5.000,00 150.075,99 219.577,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.886.888,39

3.097.865,79

24.263.291,26

24.263.291,26

594.000,00

31.420,25

0,00

31.420,25

362.489,23 362.489,23

362.489,23

594.000,00

362.489,23

0,00

500.000,00 94.000,00 5.535.120,19

0,00 31.420,25 1.558.466,66

3.321.741,83

1.018.500,91

5.160.875,66 3.456.614,25

1.087.527,63 0,00 2.614,25 0,00 800.000,00 431.599,95 1.000.000,00 321.968,16

478.252,00 0,00 0,00 0,00 354.853,91 185.395,00 0,00 211.227,70

500.000,00 60.000,00 2.614,25 150.000,00 0,00 25.000,00 2.719.000,00 135.000,00

500.000,00 60.000,00 2.614,25 150.000,00 0,00 25.000,00 2.719.000,00 135.000,00

0,00

342.489,23 20.000,00

0,00

342.489,23 20.000,00

0,00 0,00

5.160.875,66

0,00

3.456.614,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171.968,16

169.976,50

10.000,00

10.000,00

0,00

70.000,00

41.251,20

15.000,00

15.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σελίδα 21 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

7322.0011 Αναµόρφωση πλατείας Αµυγδαλεώνα 7322.0012 Παιδική χαρά στον οικισµό Βρυσούλες Φιλίππων 7323 Οδοί - οδοστρώµατα 7323.0004 Σταθεροποίηση διασταύρωσης οδών Ευξ.Πόντου και Ανατ. Ρωµυλίας 7323.0006 Κατασκευή τµήµατος οδού Καζαντζάκη 7323.0010 Κατασκευή κυκλικού κόµβου στην είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων 7323.0013 Τσιµεντοστρώσεις ∆.Ε. Φιλίππων 7323.0015 Εργα ασφαλτοστρώσεων ∆ήµου Φιλίππων 7323.0016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Κρηνίδων 7323.0022 Συντήρηση παραδοσιακού γεφυριού Ζυγού 7323.0027 Κατασκευή τµήµατος οδού ∆αναών 7323.0040 Έργα ασφαλτοστρώσεων ∆ήµου Φιλίππων 7323.0044 Εσωτερική οδοποιϊα Αµυγδαλεώνα 7323.0045 Εσωτερική οδοποιϊα ∆.Ε. Καβάλας έτους 2014 7323.0049 Εσωτερική οδοποιϊα στην πόλη της Καβάλας - Παληού και Νέας Καρβάλης 7323.0051 Εργασίες οργάνωσης του µονοπατιού "Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ" 7323.0053 Εσωτερική οδοποιϊα και αποκαταστάσεις στην ∆.Ε. Φιλίππων 7323.0054 Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών 7323.0055 Ασφαλτοστρώσεις ∆.Ε. Φιλίππων έτους 2014 7324

Πεζοδρόµια Μεταλλικές κατασκευές στα ∆.∆. Καβάλας 2013 Κατασκευή πεζοδροµίων Λυδίας Πλακόστρωση πεζοδροµίου εισόδου οικισµού Κρυονερίου Μεταλλικές κατασκευές ∆ήµου Καβάλας έτους 2014

7324.0001 7324.0012 7324.0015 7324.0016 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 7325.0004 Αντικατάσταση φωτιστικών ιστών ∆ήµου Καβάλας 7325.0007 Παρεµβάσεις στο δηµοτικό φωτισµό και βελτίωση µικροκλίµατος στη πλατεία ∆ηµαρχείου Φιλίππων 7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7326.0008 ∆ιευθέτηση λειτουργούντος ΧΥΤΑ Καβάλας 7326.0035 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆.Α.Κ. Καλαµίτσας για τη δηµιουργία παιδικών χαρών ΑΜΕΑ 7326.0036 Κατασκευή τοιχίων και πέτρινων κερκίδων στο νερόµυλο Παλιάς Καβάλας 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7331

Ενταλθέντα

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

0,00 0,00 1.119.527,04

0,00 0,00 295.730,72

90.000,00 20.000,00 1.230.381,41

70.000,00 59.130,53 0,00 0,00 0,00 14.481,41 0,00 47.000,00 229.435,33 4.892,20 0,00 144.587,57 400.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 62.592,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.750,55 192.923,70 4.756,47 0,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 12.592,13 0,00 173.880,00 0,00 173.880,00 535.411,03 0,00 522.781,03

Εγκριθέντα 90.000,00 20.000,00

0,00 0,00

1.230.381,41

0,00

67.900,00 15.000,00 12.000,00 100.000,00 5.000,00 14.481,41 40.000,00 0,00 0,00 1.000,00 500.000,00 5.000,00 60.000,00 190.000,00 70.000,00 150.000,00 70.000,00

67.900,00 15.000,00 12.000,00 100.000,00 5.000,00 14.481,41 40.000,00 0,00 0,00 1.000,00 500.000,00 5.000,00 60.000,00 190.000,00 70.000,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 198.880,00

0,00 30.000,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

198.880,00

0,00

0,00 0,00

25.000,00 173.880,00

33.007,33 0,00 20.476,43

70.000,00

70.000,00

25.000,00 173.880,00 70.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

20.000,00 50.000,00

20.000,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

12.630,00 12.757.768,20

12.530,90 1.507.978,88

18.739.926,37

18.739.926,37

0,00

5.339.902,76

923.420,27

8.111.962,36

8.111.962,36

0,00

Σελίδα 22 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός 7331.0005 7331.0008 7331.0011 7331.0013 7331.0017 7331.0019 7331.0020 7331.0022 7331.0024 7331.0025 7331.0026 7331.0031 7331.0032 7331.0034 7331.0038 7331.0039 7331.0041 7331.0044 7331.0046 7331.0047 7331.0048 7331.0049 7331.0050 7331.0051 7331.0052 7331.0053

Ενταλθέντα

Περιγραφή Στεγανοποιήσεις κτιρίων ∆ήµου Καβάλας Καθαιρέσεις παλαιών υποδοµών και αποκοµιδή των προϊόντων αυτών Επισκευές - Συντηρήσεις στο 6ο Νηπιαγωγείο Επισκευές στο 16ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαµόρφωση συµβουλευτικού κέντρου ∆ήµου Καβάλας Επισκευή παλιού ταπητουργείου Ν. Καρβάλης Αποκατάσταση όψεων παραδοσιακών κτιρίων στο ∆ήµο Καβάλας Επισκευή διατηρητέου κτιρίου στην οδό ∆ερβενακίων Συντηρήσεις εγκαταστάσεων στο κτίριο της ∆ηµοτικής Λαχαναγοράς Ενεργειακή αναβάθµιση κλειστού Γυµναστηρίου Αµυγδαλεώνα Πολιτιστικό Κέντρο Καβάλας (∆ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων - προµήθεια εξοπλισµού) Ενεργειακή αναβάθµιση των νκτιρίων Α΄και Β΄ του ∆ηµαρχείου και του Παιδικού Σταθµού Κρηνίδων Επισκευή στέγης Κλειστού Κολυµβητηρίου Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων έτους 2013 Ανακαίνιση και στατική ενίσχυση φέροντος οργανισµού υφισταµένου και ανέγερση νέου κτιρίου στο 3ο Γυµνάσιο Καβάλας Ενίσχυση και ανακαίνιση του κτιρίου (Χ) του σχολικού συγκροτήµατος 1ου ΤΕΛ Καβάλας Ανακαίνιση 4ου Γυµνασίου και Πειραµατικού Γυµνασίου Καβάλας Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας ∆ήµου Καβάλας 2013 Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας Εργασίες Βιοκλιµατικής και ενεργειακής αναβάθµισης 12ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καβάλας Συντηρήσεις ∆ηµοτικών κτιρίων ∆ήµου Καβάλας έτους 2014 Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2014 Επισκευές διατηρητέων κτιρίων στην οδό Οµονοίας Ενεργειακή αναβάθµιση στο 8ο ∆. Σχολείο, το 4ο ∆. Σχολείο και στο Ειδικό Σχολείο Επισκευή 5ου Γυµνασίου Καβάλας Αναβάθµιση περιβάλλοντος χώρου και του κτιρίου διοίκησης - διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Παιδόπολης Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας ∆ήµου Καβάλας 2014

7331.0054 7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 7332.0001 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Καβάλας 7332.0004 Συντηρήσεις πάρκων και παιδικών χαρών έτους 2014 7332.0011 Εξωραϊσµός χώρου στη θέση "ποτάµι" Λυδίας 7332.0021 Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων, οδών και ακτών έτους 2013 7332.0022 Ανάπλαση κέντρου Κρηνίδων ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

12.630,00 12.630,00 12.630,00 12.630,00 12.119,15 0,00 190.000,00 12.630,00 75.000,00 191.510,00 340.453,43 254.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.495,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 24.000,00 0,00 75.000,00 191.510,00 0,00 254.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 24.000,00 0,00 75.000,00 191.510,00 0,00 254.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 161.140,00 1.245.362,82

0,00 4.068,15 447.608,06

200.000,00 0,00 500.000,00

200.000,00 0,00 500.000,00

0,00 0,00 0,00

343.111,36 868.500,00 90.000,00 1.500.000,00 100,00 4.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.962,50 366.286,40 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.321,86 60.000,00 2.250,00 2.036.472,77 1.521.807,73 100.000,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00 2.650.000,00

66.321,86 60.000,00 2.250,00 2.036.472,77 1.521.807,73 100.000,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00 2.650.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 1.493.776,59

30.000,00

0,00

0,00 3.047.430,00 137.000,00 0,00 0,00 250.000,00 2.647.800,00

Χρήση 2014

Οικ. έτος 2014

0,00 145.834,16 136.535,36 0,00 0,00 9.298,80 0,00

0,00 150.000,00 12.000,00 0,00 1.081.776,59

1.493.776,59 0,00 150.000,00 12.000,00 0,00 1.081.776,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 23 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

7332.0023 7332.0024 7332.0025 7333

∆ιαµόρφωση χώρου αναψυχής στη τοποθεσία Κρυονεράκι Ζυγού Συντηρήσεις ακτών ∆ήµου Καβάλας έτους 2014 Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Καβάλας έτους 2014

Οδοί - οδοστρώµατα 7333.0007 ∆ιανοίξεις οδών ∆ήµου Καβάλας 7333.0010 Ασφαλτοστρώσεις - τσιµεντοστρώσεις οδών ∆ήµου Καβάλας 7333.0016 Αναβάθµιση οδικού δικτύου ∆ήµου Καβάλας (ανακατασκευές οδοστρωµάτων, ρείθρων κ.λπ.) Φάση Β΄ 7333.0021 Αναβάθµιση οδικού δικτύου ∆ήµου Καβάλας (διανοίξεις, ανακατασκευές οδοστρωµάτων, ρείθρων κ.λπ.) (Φάση Β') 7333.0025 Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόµων έτους 2014 7333.0029 Βελτίωση δρόµου πρόσβασης για το νέο Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας 7333.0034 ∆ιανοίξεις - συντηρήσεις δρόµων 7333.0035 Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόµων έτους 2013 7333.0037 Ασφαλτοστρώσεις - τσιµεντοστρώσεις οδών ∆ήµου Καβάλας" 7333.0038 Ανακατασκευή οδού Μεχµέτ Αλή 7333.0039 Ανακατασκευή τµήµατος Αγίου Νικολάου και τµήµατος οδού ∆αρδανελίων

7334

Πεζοδρόµια 7334.0017 Κατασκευή κλίµακας και µεταλλικής γέφυρας στην οδό Καζαντζάκη 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Καβάλας έτους 2014 7336.0001 Κατασκευή και αναβάθµιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 7336.0002 ∆ήµου Καβάλας 7336.0003 Ανακατασκευές και αποκαταστάσεις στο 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο 7336.0004 Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισµάτων έτους 2012 7336.0007 Συντηρήσεις - ανακαινίσεις ιατρείων ∆.Ε. Φιλίππων και πολιτιστικού κέντρου Σταυρού Αµυγδαλεώνα Επισκευή αγωνιστικού χώρου, αντικατάσταση χλοοτάπητα σταδίου Ανθή Καραγιάννη 7336.0010 Αναδάσωση ∆ηµοτικού ∆άσους Λιµνιάς σε πληγείσες απο πυρκαγιές εκτάσεις 7336.0014 Ανακαίνιση σχολικού συγκροτήµατος 1ου ΤΕΛ Καβάλας 7336.0018 7336.0025 Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση "Καβάκια" του Αµυγδαλεώνα Καβάλας 7336.0026 Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισµάτων έτους 2013 7336.0027 Ανακαίνιση - διαµόρφωση κτιρίων ∆ιοίκησης και Εκπαίδευσης παραρτήµατος Ε.Κ.Α.Β. Καβάλας 7336.0028 Επισκευή - βελτίωση αποδυτηρίων και τουαλετών στην ακτή Καλαµίτσας 7336.0029 Συµπληρωµατικές εργασίες ανακαίνισης στο κτίριο του ∆ηµοτικού Μουσείου

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

12.630,00 0,00 0,00 2.055.333,57

Ενταλθέντα

0,00 0,00 0,00 208.898,89

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0,00 50.000,00 200.000,00 982.321,91

0,00 50.000,00 200.000,00 982.321,91

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30.000,00 600.000,00 102.321,91

30.000,00 600.000,00 102.321,91

0,00 0,00 0,00

137.913,85

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.477.419,72 50.000,00 30.000,00 250.000,00 85.000,00 25.000,00 12.610,00

0,00 208.898,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.089,63

40.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 25.000,00 0,00

40.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 25.000,00

12.610,00 2.302.491,87

5.089,63 224.735,93

0,00 8.151.865,51

0,00

0,00 8.151.865,51

0,00 0,00 0,00

0,00 1.000.000,00

0,00 0,00

80.000,00 0,00

80.000,00 0,00

0,00 0,00

72.000,00 7.565,00 23.000,00

50.000,00 7.560,26 0,00

22.000,00 3.000,00 3.000,00

22.000,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

14.717,61 432.250,00 433.290,37 253.048,07 50.435,00 0,00

14.717,17 0,00 139.826,40 0,00 0,00 0,00

0,00 432.250,00 26.625,17 20.000,00 24.637,80 105.352,54

0,00 432.250,00 26.625,17 20.000,00 24.637,80 105.352,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.633,00 3.152,82

12.632,10 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σελίδα 24 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

7336.0030 Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους 7336.0031 Βιοκλιµατική αναβάθµιση τµήµατος του Αστικού κέντρου της πόλης της Καβάλας 7336.0032 Αναβάθµιση κτιριακών υποδοµών και του κτιρίου διοίκησης - διαµόρφωση περιβάλλοµτος χώρου της Παιδόπολης" (ΕΣΠΑ) 7336.0033 Έργα προστασίας και διαµόρφωσης ακτής Ραψάνης 7336.0034 Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ και κατασκευή οδού πρόσβασης 7336.0035 Ανακαίνιση και επισκευή παραχωρηθέντων κτιρίων στην περιοχή οδών Λαχανά και Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και Κολοκοτρώνη 7336.0036 Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισµάτων έτους 2014 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

7411

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Στατική µελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων - γυµναστηρίου και δεντρόσπιτου του 21ου 7411.0015 ∆ηµ. Σχολείου Καβάλας

7413 7413.0021 7413.0031 7413.0033 7413.0036 7413.0038 7413.0039 7413.0040 7413.0042 7413.0045 7413.0048 7413.0049 7413.0050 742

Ενταλθέντα

Λοιπές µελέτες Μελέτες επέκτασης ΧΥΤΑ ∆ήµου Καβάλας Γενικές µελέτες 2014 Μελέτη κλιµατισµού χώρων 1ου και 2ου ορόφου κτιρίου πρώην ΕΟΚ Γενικές µελέτες 2012 Αποκατάσταση Παλαιού Μεντρεσέ στις Καµάρες Μελέτη ανάπλασης και επέκτασης δικτύου πεζοδρόµων στην περιοχή της πλατείας Καπνεργάτη Γενικές µελέτες 2013 Μελέτη συντήρησης αρχιτεκτονικών στοιχείων Μεγάλης Λέσχης Καβάλας εκτός Ζωγραφικού διάκοσµου Γεωλογική µελέτη περιµετρικής οδού ΧΥΤΑ ∆ήµου Καβάλας Τεχνικές Μελέτες για την πράξη "Βιοκλιµατική και ενεργειακή αναβάθµιση 12ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καβάλας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης του υπο ανακαίνιση - επισκευή 21ου ∆ηµ. Σχολείου και του υπο ανέγερση 26ου Νηπιαγωγείου Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη του υπο ανακαίνιση - επισκευή 21ου ∆ηµ. Σχολείου και του υπο ανέγερση 26ου Νηπιαγωγείου Ειδικές δαπάνες

7421

∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας "Παγοποιείον Ψυγείο Α.Ε. επί των οδών Τενέδου & Χρυσ. 7421.0004 Σµύρνης 7421.0006 Απαλλοτριώσεις - αποζηµιώσεις - αγορά ακινήτων για την εφαρµογή Σχεδίων Πόλης ∆ήµου Καβάλας

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

100,00

0,00

1.325.000,00

1.325.000,00

0,00

100,00 100,00

0,00 0,00

3.800.000,00 0,00

3.800.000,00 0,00

0,00 0,00

100,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 200.000,00 50.000,00

2.000.000,00 200.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

60.000,00

0,00

0,00 1.504.802,39

0,00 410.717,50

4.460.083,72

4.460.083,72

785.964,23

376.217,50

797.445,56

797.445,56

0,00

4.514,10

4.514,10

0,00

0,00

0,00

4.514,10 781.450,13

4.514,10 371.703,40

60.000,00

0,00 797.445,56

0,00 797.445,56

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 4.200,91 208.657,40 114.907,10 246.000,00

0,00 0,00 0,00 122.753,56 63.272,28 157.914,32

597.445,56 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

597.445,56 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.327,75 4.478,19

4.613,24 3.641,37

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00

0,00 0,00

8.770,15 24.600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15.015,14

15.015,14

0,00

0,00

0,00

4.493,49

4.493,49

0,00

0,00

0,00

718.838,16

34.500,00

173.828,16

34.500,00

3.662.638,16 3.127.628,16

3.662.638,16 3.127.628,16

0,00 0,00

1.000,00

0,00

1.874.800,00

1.874.800,00

0,00

100.000,00

34.500,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Σελίδα 25 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

7421.0019 Πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης ΕΠΑ περιοχής επέκτασης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Καβάλας 7421.0023 Έργα υποδοµής Περιγιαλίου 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες Αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (πυρκαγιές - πυρασφάλεια κ.λπ.) 2013 7425.0001 Αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών (πυρκαγιές - πυρασφάλεια κλπ) έτους 2014 7425.0002 7425.0005 ∆ράσεις δηµοσιότητας - Ευαισθητοποίησης 7425.0006 Τεχνική και οικονοµική στήριξη 7425.0007 Εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων έκδοση οριστικού Πιστοποιητικού 7425.0008 ∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο κλειστό Κολυµβητήριο Καβάλας

72.828,16

0,00

0,00 545.010,00

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

152.828,16

152.828,16

0,00

0,00 0,00

1.000.000,00 535.010,00

1.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.660,94

535.010,00

0,00

0,00 40.000,00 28.000,00 22.460,00 4.550,00 440.000,00 748.700,00

0,00 40.000,00 28.000,00 22.460,00 4.550,00 440.000,00 748.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

50.000,00 0,00 28.000,00 22.460,00 4.550,00 440.000,00 885.500,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

829.100,00

518.660,94

631.700,00

631.700,00

0,00

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

337.000,00

218.862,99

318.700,00

318.700,00

0,00

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

235.000,00

159.007,71

0,00

159.007,71

225.000,00 220.000,00

225.000,00

230.000,00

220.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

45.000,00

28.334,26

0,00

28.334,26

42.000,00 42.000,00

42.000,00

45.000,00

42.000,00

0,00

50.500,00

31.521,02

0,00

23.357,18

45.200,00 33.200,00

45.200,00

37.500,00 25.000,00 3.000,00 8.000,00 1.500,00 13.000,00

16.043,94 1.589,95 4.972,51 750,78 8.163,84

22.500,00 2.500,00 7.000,00 1.200,00 12.000,00

22.500,00 2.500,00 7.000,00 1.200,00

13.000,00 6.500,00

8.163,84 0,00

12.000,00

12.000,00

60 601 6011 6012 602 6021 605 6051 6051.0002 6051.0005 6051.0006 6051.0008 6052

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6052.0003 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

33.200,00

12.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6061

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

2.500,00

0,00

6.500,00 2.500,00

6.500,00

0,00

2.500,00

0,00

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

64.600,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

64.600,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Σελίδα 26 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6117

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0004 ∆ιαχείριση κόµης και κορµού επικίνδυνων δέντρων 6117.0006 Κοπή ανταγωνιστικής βλάστησης στη ∆ηµοτική Ενότητα Φιλίππων 6117.0007 Κοπή χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης - διατήρησής του 62 Παροχές τρίτων 621 6213

Ενταλθέντα

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

64.600,00

0,00

20.000,00

22.000,00 24.600,00 18.000,00 301.500,00

0,00 0,00 0,00 280.379,90

20.000,00 0,00 0,00

280.000,00

279.993,50

280.000,00

279.993,50

Εγκριθέντα 20.000,00

0,00

20.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

168.000,00

168.000,00

0,00

150.000,00 150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

7.000,00

0,00

7.000,00 7.000,00

7.000,00

6253

7.000,00

0,00

6255

Λοιπά ασφάλιστρα

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625

Ασφάλιστρα

11.000,00

386,40

0,00

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

6.000,00

231,00

11.000,00 6.000,00

11.000,00

6263

6.000,00

0,00

6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

5.000,00

155,40

5.000,00

5.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

626

627 6277

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

63

Φόροι - Τέλη

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

1.000,00

0,00

5.000,00 1.000,00

1.000,00

0,00

6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

64 641 6414 642 6422

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

Λοιπά γενικά έξοδα

3.000,00

56,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Έξοδα µεταφορών

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

56,00

0,00

56,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

118.000,00

19.362,05

117.000,00

117.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 2.000,00

3.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00 1.000,00

0,00 0,00

2.000,00 1.000,00

2.000,00

0,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00

Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

6612

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6612.0002 Προµήθεια γραφικών 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0001 Προµήθεια χαρτιού φωτοτυπίας 6613.0002 Προµήθεια υπηρεσιακών εντύπων 663

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

3.000,00

1.000,00

3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 27 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6634

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

664

Καύσιµα και λιπαντικά

6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

6643

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

667

Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

1.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

43.000,00

19.362,05

0,00

19.362,05

40.000,00 40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00 0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

Ανταλλα��τικά µεταφορικών µέσων

7.000,00

0,00

15.000,00 7.000,00

15.000,00

6671

7.000,00

0,00

6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00

1.000,00 55.000,00

0,00

668 6681 669 6692

Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

Ενταλθέντα

Οικ. έτος 2014

Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπές προµήθειες Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων

6693

Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

6699

Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια εργαλείων και ανταλλακτικών Συνεργείου Υπηρεσίας Πρασίνου Προµήθεια υλικών κήπων (πάσσαλοι, πιθάρια κ.λπ.) Προµήθεια υλικών κήπων (αρδευτικά υλικά) Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

6699.0001 6699.0002 6699.0003 6699.0004 7

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

50.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

15.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 56.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 117.000,00

15.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

117.000,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

713

Προµήθειες παγίων

6.000,00

0,00

3.000,00

0,00

7.000,00 7.000,00

3.000,00 3.000,00

0,00 0,00

7.000,00 0,00

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 7131.0001 Προµήθεια µηχανηµάτων κήπων (αλυσοπρίονα,χλοοκοπτικά,θαµνοκοπτικά κ.λπ.) 7135 Λοιπός εξοπλισµός

0,00

5.000,00

6.000,00

7131

1.000,00 55.000,00

55.000,00 10.000,00

7.000,00 7.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

73

Έργα

50.400,00

0,00

110.000,00

110.000,00

733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

50.400,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00 110.000,00

110.000,00

50.400,00

110.000,00

0,00

7332

Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι Συντήρηση - ανανέωση χώρων πρασίνου στο ∆ήµο Καβάλας έτους 2014 7332.0012

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

50.400,00 40.000,00

0,00 5.374,01

110.000,00 33.000,00

110.000,00 33.000,00

0,00 0,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

36.000,00

5.374,01

29.000,00

29.000,00

0,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

25.000,00

3.778,21

20.000,00

20.000,00

0,00

642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

25.000,00

3.778,21

20.000,00

0,00

25.000,00

3.778,21

20.000,00 20.000,00

20.000,00

0,00

6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Σελίδα 28 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

6612

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6612.0002 Προµήθεια γραφικών 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0001 Προµήθεια χαρτιού φωτοτυπίας 6613.0002 Προµήθεια υπηρεσιακών εντύπων 664 6641 7

Ενταλθέντα

Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

11.000,00

1.595,80

9.000,00

9.000,00

0,00

6.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00 4.000,00

0,00 0,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00 2.000,00 5.000,00

0,00 0,00 1.595,80

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00

1.595,80

5.000,00 5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

713

Προµήθειες παγίων

4.000,00

0,00

4.000,00 4.000,00

4.000,00

0,00

7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 7131.0001 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων, τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας

4.000,00 4.000,00

0,00 0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

184.500,00

95.763,69

174.800,00

174.800,00

0,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

60 601 6011 6012 602 6021 6022 605

184.500,00

95.763,69

166.800,00

166.800,00

0,00

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

149.500,00

93.780,93

134.800,00

134.800,00

0,00

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

110.000,00

71.575,41

0,00

100.000,00

66.346,31

98.000,00 90.000,00

98.000,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

90.000,00

0,00

10.000,00

5.229,10

8.000,00

8.000,00

0,00

16.000,00

9.124,72

0,00

15.000,00

9.124,72

14.500,00 13.500,00

14.500,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

13.500,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

20.500,00

13.080,80

0,00

10.463,27

19.300,00 15.300,00

19.300,00

15.500,00

15.300,00

0,00

13.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00

9.245,10 932,40 285,77 2.617,53

13.000,00 1.300,00 1.000,00 4.000,00

13.000,00 1.300,00 1.000,00

5.000,00

2.617,53

4.000,00

4.000,00

6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 6051.0002 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 6051.0008 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 29 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

3.000,00

0,00

0,00

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

1.000,00

0,00

3.000,00 1.000,00

3.000,00

6061

1.000,00

0,00

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

606

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00 500,00

6117 62 625

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Παροχές τρίτων Ασφάλιστρα

6252

Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

0,00

500,00

0,00

6253

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

33.000,00

1.982,76

29.000,00

29.000,00

0,00

500,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια υπηρεσιακών εντύπων 6613.0002 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

500,00

0,00

500,00 2.000,00

0,00 0,00

6634

2.000,00

0,00

13.000,00

1.982,76

6613

664

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά

6671 6672 668

0,00

3.500,00

0,00

3.000,00

1.982,76

3.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00 2.500,00

0,00

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

1.000,00

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

1.500,00 2.000,00

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

667

0,00

3.500,00

10.000,00

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

6643 6654

2.000,00

8.000,00 3.000,00

6641 665

2.000,00 3.500,00 3.500,00

Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00 1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.000,00 1.000,00

Λοιπές προµήθειες

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια κεριών - καψιδίων 6699.0001 Προµήθεια εργαλείων κ.λπ. 6699.0002 6699.0003 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 7

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

10.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00

6681 669

Υλικά φαρµακείου

8.000,00

Υλικά φαρµακείου

6699

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

10.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 30 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

713

Προµήθειες παγίων

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00 594.633,15

5.000,00 238.000,00

5.000,00 238.000,00

0,00 0,00

7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός

7135

Λοιπός εξοπλισµός

50

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

0,00 1.075.000,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

1.053.000,00

594.633,15

238.000,00

238.000,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

994.000,00

586.540,97

233.000,00

233.000,00

0,00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

808.000,00

506.738,81

200.000,00

0,00

770.000,00

496.196,59

200.000,00 200.000,00

200.000,00

0,00

38.000,00

10.542,22

0,00

0,00

0,00

122.000,00

79.802,16

33.000,00 33.000,00

33.000,00

0,00

6011 6012 605

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 6051.0008 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6061 607 6072

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

122.000,00

79.802,16

100.000,00 22.000,00 61.000,00

65.843,25 13.958,91 0,00

61.000,00

0,00

3.000,00

0,00

27.000,00 6.000,00 0,00 0,00

33.000,00 27.000,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

2.000,00

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00 0,00

7.000,00

90,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

4.000,00

90,00

0,00 0,00

0,00

0,00

90,00

6117 62 625 6253 626

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Παροχές τρίτων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

6263

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

3.000,00

0,00

0,00

6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Φόροι - Τέλη

1.500,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

1.500,00

0,00

0,00

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

1.500,00

0,00

2.000,00 1.500,00

2.000,00

6321

1.500,00

0,00

6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

63

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Σελίδα 31 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

64

Λοιπά γενικά έξοδα

3.000,00

258,45

0,00

0,00

0,00

641

Έξοδα µεταφορών

1.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6414 642 6422

Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

1.000,00

0,00

2.000,00

258,45

0,00

258,45

0,00 0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

45.500,00

7.743,73

0,00

0,00

0,00

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6613

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0002 Προµήθεια υπηρεσιακών εντύπων 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6634 664 6641 665

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00 3.000,00

0,00 0,00

0,00

3.000,00

0,00

15.000,00

7.743,73

15.000,00

7.743,73

6.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Προµήθεια λοιπού υλικού 6654.0002 Προµήθεια βυθιζόµενων µπαρών και ανταλλακτικών αυτών 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

6.000,00

0,00

6.000,00 6.500,00

0,00 0,00

0,00

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

3.500,00

0,00

0,00 0,00

0,00

6671

0,00

0,00

6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6654

7 71 713

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Προµήθειες παγίων

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 842.571,32

0,00 0,00 900.000,00

0,00 900.000,00

0,00 0,00

7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων κτιρίου ∆ηµοτ. Αστυνοµίας 7131.0001 7135 Λοιπός εξοπλισµός

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20.000,00 2.000,00 1.723.000,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

0,00

0,00

1.723.000,00

842.571,32

900.000,00

900.000,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

1.671.000,00

842.571,32

849.000,00

849.000,00

0,00

602

Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

1.070.000,00

654.513,11

492.000,00

492.000,00

0,00

1.070.000,00

654.513,11

492.000,00

492.000,00

0,00

6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων 6021.0002 Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

560.000,00 490.000,00

357.646,74 284.850,69

75.000,00 400.000,00

75.000,00 400.000,00

0,00 0,00

Σελίδα 32 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Ενταλθέντα

Περιγραφή

6021.0003 Αποδοχές σχολικών καθαριστριών µερικής απασχόλησης 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω

20.000,00 140.000,00

12.015,68 0,00

6041

140.000,00

0,00

439.000,00

188.058,21

605

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών καθαριστριών 6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών καθαριστριών µερικής απασχόλισης 6052.0005 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 606 6063

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα 17.000,00 140.000,00 140.000,00

Εγκριθέντα 17.000,00

0,00

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

205.000,00

0,00

374.000,00

188.058,21

205.000,00 140.000,00

250.000,00 120.000,00 4.000,00 65.000,00

102.426,14 82.074,14 3.557,93 0,00

25.000,00 110.000,00 5.000,00 65.000,00

25.000,00 110.000,00 5.000,00

65.000,00 22.000,00

0,00 0,00

65.000,00

65.000,00

22.000,00

140.000,00

65.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00 12.000,00

12.000,00

0,00

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00 1.000,00

0,00 0,00

50.000,00 0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

6117

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Παροχή υπηρεσιών απο ναυαγοσώστες 6117.0002 62 Παροχές τρίτων 626 6264

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

50.000,00

0,00 0,00

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

668

Υλικά φαρµακείου

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00 11.314.000,00

0,00 0,00

6681

Υλικά φαρµακείου

80

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1.000,00 11.923.565,21

0,00 5.718.316,75

1.000,00 1.000,00 11.314.000,00

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

11.923.565,21

5.718.316,75

11.314.000,00

11.314.000,00

0,00

81

Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

4.060.165,21

3.353.793,57

2.021.000,00

2.021.000,00

0,00

811

Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

2.488.131,54

2.121.525,50

1.401.000,00

0,00

115.298,06

115.298,06

1.401.000,00 100.000,00

100.000,00

0,00

18.432,00

18.432,00

20.000,00

20.000,00

0,00

483.461,60

442.090,86

430.000,00

430.000,00

0,00

300,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

250.000,00

137.799,88

150.000,00

150.000,00

0,00

8111

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

8112

Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

8113

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

8114

Φόροι - Τέλη

8115

∆ιάφορα έξοδα

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Σελίδα 33 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Ενταλθέντα

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

8116

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

425.455,82

422.296,81

350.000,00

350.000,00

307.368,55

350.000,00

0,00

8117

Λοιπά έξοδα

425.184,06

350.000,00

0,00

8118

Εισφορές ΙΚΑ Σχολικών Φυλάκων

679.400,00

678.239,34

0,00

0,00

0,00

8119

Εισφορές ΙΚΑ παρελθόντων ετών

90.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.572.033,67

1.232.268,07

0,00

182.425,64

620.000,00 120.000,00

620.000,00

254.336,05

120.000,00

0,00

812

Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

8121

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

8122

Έργα

8123 82 821 8211

Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση εισφορών υπέρ ∆ηµοσίου τακτικών υπαλλήλων Απόδοση εισφοράς υπέρ ∆ηµοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών Απόδοση πρόσθετης ειφοράς προσωπικού Ν. 2660/08 Απόδοση εξαγοράς συντάξιµης υπηρεσίας

8211.0001 8211.0002 8211.0003 8211.0004 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 8221

Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 8221.0001 Απόδοση φόρου µισθωτών υπηρεσιών 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρου και χαρτοσήµου ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων, Προέδρου ∆.Σ., µελών ∆.Σ. 8222.0001 και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223

Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ Απόδοση φόρων επι των προµηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 8223.0001 Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελµατιών 8223.0002 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου Απόδοση χαρτοσήµου επι των εισπραττοµένων ενοικίων 8224.0001 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου 8224.0002 823 8231 8231.0001 8231.0002 8231.0003 8231.0004

Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑ∆ΚΥ Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥ∆ΚΥ Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Απόδοση εισφορών υπέρ Ταµείου Νοµικών

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

1.009.088,87

754.909,00

300.000,00

300.000,00

0,00

308.608,75

294.933,43

200.000,00

200.000,00

0,00

5.045.400,00

2.364.523,18

5.403.000,00

5.403.000,00

0,00

508.000,00

249.205,24

508.000,00

508.000,00

0,00

508.000,00

249.205,24

508.000,00

508.000,00

0,00

370.000,00 10.000,00 120.000,00 8.000,00 1.213.000,00

187.571,09 0,00 60.997,03 637,12 498.365,68

370.000,00 10.000,00 120.000,00 8.000,00 1.296.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.296.000,00

0,00

520.000,00

209.682,02

520.000,00

520.000,00 108.000,00

209.682,02 29.391,40

520.000,00 108.000,00

520.000,00

108.000,00

29.391,40

108.000,00

108.000,00

520.000,00 108.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

258.000,00

105.717,28

308.000,00

203.000,00 55.000,00 327.000,00

96.303,80 9.413,48 153.574,98

253.000,00 55.000,00 360.000,00

253.000,00 55.000,00

30.000,00 297.000,00 2.852.400,00

26.960,63 126.614,35 1.467.585,47

70.000,00 290.000,00

70.000,00 290.000,00

0,00 0,00

3.138.000,00

0,00

2.847.000,00

1.466.762,11

3.138.000,00 3.132.000,00

244.063,87 485.843,14 597.320,30 7.427,62

500.000,00 1.020.000,00 1.070.000,00 20.000,00

447.000,00 920.000,00 973.000,00 15.000,00 Χρήση 2014

370.000,00 10.000,00 120.000,00 8.000,00

308.000,00

360.000,00

3.132.000,00 500.000,00 1.020.000,00 1.070.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 34 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

8231.0005 8231.0006 8231.0007 8231.0009 8231.0010 8231.0011 8231.0012 8231.0013 8231.0014 8231.0015 8232

Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΚΥ Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠ∆Υ Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑ∆Υ Απόδοση εισφορών υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ Απόδοση λοιπών εισφορών (ΤΕΕ - ΤΥ∆Κ - Επιµελητήρια) Απόδοση ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης Απόδοση Πειθαρχικών προστίµων µονίµων υπαλλήλων

824

Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

Ενταλθέντα

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

171.000,00 31.000,00 13.000,00 10.000,00 9.000,00 15.000,00 12.000,00 65.000,00 165.000,00 1.000,00 5.400,00

83.486,36 15.282,22 6.798,40 4.647,62 3.873,12 7.294,47 6.507,19 4.217,80 0,00 0,00 823,36

202.000,00 30.000,00 13.000,00 10.000,00 9.000,00 15.000,00 12.000,00 65.000,00 165.000,00 1.000,00 6.000,00

414.000,00

141.561,96

8241

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆

140.000,00

64.396,88

439.000,00 140.000,00

8242

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Απόδοση καταναλωτικών δανείων Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Απόδοση κρατήσεων έργων απο δάνειο Απόδοση κρατήσεων υπέρ ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων Απόδοση παρακρατούµενων ποσών λόγω κατάσχεσης Απόδοση παρακρατούµενης µηνιαίας εισφοράς υπέρ συλλόγου δηµοτικών υπαλλήλων

274.000,00

77.165,08

299.000,00

185.000,00 24.000,00 50.000,00 1.000,00 14.000,00 28.000,00

75.134,76 0,00 2.030,32 0,00 0,00 6.000,00

190.000,00 0,00 94.000,00 1.000,00 14.000,00

8242.0001 8242.0002 8242.0003 8242.0004 8242.0005 825 Πάγιες προκαταβολές 8251

28.000,00

Πάγια προκαταβολή Πάγια προκαταβολή Κεντρικού ∆ιαµερίσµατος Καβάλας Πάγια προκαταβολή ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης Πάγια προκαταβολή ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρηνίδων Πάγια προκαταβολή ∆ηµοτικής Κοινότητας Ζυγού Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λυδίας Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιάς Καβάλας Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολυνέρου - Κρανοχωρίου Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολυστήλου - ∆άτου Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φιλίππων Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Χαλκερού Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αµυγδαλεώνα Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κορυφών Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόµου - Βουνοχωρίου

8251.0001 8251.0002 8251.0003 8251.0004 8251.0006 8251.0007 8251.0008 8251.0009 8251.0010 8251.0011 8251.0012 8251.0013 8251.0014 8251.0015 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Χρήση 2014

6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00 22.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Εγκριθέντα 202.000,00 30.000,00 13.000,00 10.000,00 9.000,00 15.000,00 12.000,00 65.000,00 165.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00

0,00

439.000,00

0,00

140.000,00

0,00

299.000,00

0,00

190.000,00 0,00 94.000,00 1.000,00 14.000,00 22.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00

0,00

6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 35 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός 826

Ενταλθέντα

Περιγραφή Λοιπές επιστροφές

8261

Λοιπές επιστροφές 8261.0003 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηµατικών ποσών 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν 851

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτ

8511

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

90

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1.804,83 1.804,83

0,00 0,00

30.000,00 2.818.000,00

1.804,83 0,00

3.890.000,00

3.890.000,00

2.818.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3.890.000,00 3.890.000,00 231.956,68

3.890.000,00

2.818.000,00 193.709,33

3.890.000,00 231.956,68

0,00 0,00

193.709,33

0,00

231.956,68

231.956,68

0,00

0,00

231.956,68

231.956,68

0,00

231.956,68 231.956,68 70.370.389,06

231.956,68

0,00

231.956,68 70.370.389,06

0,00 0,00

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέ

911

Αποθεµατικό

193.709,33

0,00

193.709,33 66.055.188,71

0,00 26.461.716,31

Σύνολα:

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Εγκριθέντα

30.000,00

91

Αποθεµατικό

Αναµορφώσεις Ψηφισθέντα

30.000,00

193.709,33

9111

Οικ. έτος 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Σελίδα 36 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούµενο Οικ. έτος (2013) Προϋπολογισθέντα

Κωδικός

Περιγραφή

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

Οικ. έτος 2014 Αναµορφώσεις

Ενταλθέντα

Ψηφισθέντα 31.065.456,00 12.304.500,00

Εγκριθέντα

17.054.033,32 7.347.743,75

26.977.625,00

26.977.625,00

0,00

9.081.500,00

9.081.500,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

1.104.300,00

400.707,14

1.075.600,00

1.075.600,00

0,00

62

Παροχές τρίτων

3.068.000,00

1.543.150,41

2.640.500,00

2.640.500,00

0,00

63

Φόροι - Τέλη

64

Λοιπά γενικά έξοδα

65

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

67

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές)

68

Λοιπά έξοδα

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

73

Έργα

74

Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

76.000,00

11.904,45

67.500,00

67.500,00

0,00

312.500,00

72.022,27

298.000,00

298.000,00

0,00

1.039.500,00

491.989,73

785.000,00

785.000,00

0,00

1.697.900,00

374.900,82

1.750.000,00

1.750.000,00

0,00

11.462.756,00

6.811.614,75

11.279.525,00

11.279.525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.872.458,17

3.689.366,24 0,00

31.846.807,38

31.846.807,38

0,00

870.430,13

177.250,00

177.250,00

0,00

19.245.038,39

3.108.683,64

24.651.041,26

24.651.041,26

0,00

2.756.989,65

580.682,60

7.018.516,12

7.018.516,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.923.565,21

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

11.314.000,00

0,00

Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

4.060.165,21

5.718.316,75 3.353.793,57

11.314.000,00

81

2.021.000,00

2.021.000,00

0,00

82

Λοιπές αποδόσεις

5.045.400,00

2.364.523,18

5.403.000,00

5.403.000,00

0,00

85

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους

2.818.000,00

0,00

3.890.000,00

3.890.000,00

0,00

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

193.709,33

231.956,68

231.956,68

0,00

91

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Σύνολα:

193.709,33

0,00 0,00

231.956,68

231.956,68

0,00

66.055.188,71

26.461.716,31

70.370.389,06

70.370.389,06

0,00

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Σελίδα 37 από 39


∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

00 10 15 20 25 30 35 40 45 50 70 80 90

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

4/11/2013

Σύνολο 6.625.585,00 5.354.632,40 8.724.640,00 5.029.000,00 703.000,00 30.293.074,98 748.700,00 33.000,00 174.800,00 238.000,00 900.000,00 11.314.000,00 231.956,68 70.370.389,06

Σελίδα 38 από 39


4/11/2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α Οικ. έτος 2014

Κωδικός Περιγραφή

Ψηφισθέντα

Οικ. έτος 2014

Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

27.507.935,17

27.507.935,17

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

26.977.625,00

26.977.625,00

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

28.537.553,89

28.537.553,89

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

31.846.807,38

31.846.807,38

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

602.700,00

602.700,00

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

11.314.000,00

11.314.000,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

4.309.700,00

4.309.700,00

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

231.956,68

231.956,68

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.812.500,00

5.812.500,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

3.600.000,00

3.600.000,00

70.370.389,06

70.370.389,06

70.370.389,06

70.370.389,06

Γενικά Σύνολα:

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήση 2014

Γενικά Σύνολα:

Σελίδα 39 από 39


Εξοδα 2014