Zaznaczyć dokumenty, które mają być zaksięgowane, przez zaznaczenie zapisu lewym klawiszem myszki w kolumnie Lp lub przez ustawienie się na danym zapisie i naciśnięcie klawisza <SPACJA>, ewentualnie przez naciśnięcie prawego klawisza myszy i wybranie opcji Zaznacz. Aby zaznaczyć wszystkie dokumenty można wykorzystać kombinacje klawiszy <CTRL>+<A> lub po naciśnięciu prawego klawisza myszy wybrać Zaznacz wszystkie.
Nacisnąć przycisk Księgi Handlowej.
Wybrać odpowiedni schemat księgowy. Tworzenie schematów zostanie omówione w rozdziale Schematy księgowe.
Program upewnia się czy przenieść dokumenty z rejestru do zapisów Księgi wyświetlając odpowiednie pytanie.
Po potwierdzeniu przyciskiem TAK program wykona księgowanie zaznaczonych dokumentów wybranym schematem księgowym, a po zakończeniu księgowania wyświetlone zostanie zestawienie informacji o dokonanych księgowaniach.
, który odpowiada za przeniesienie zaznaczonych dokumentów z rejestrów do
Po zakończeniu tej operacji dokumenty są zaksięgowane w Księdze Handlowej, a w rejestrach następuje zmiana koloru wyróżnienia z czarnego na niebieski (Scenariusze: Jak zaksięgować dokument z rejestru do księgi). Uwaga: Dokumenty z Rejestru VAT księgowane są z datą wystawienia dokumentu, datą operacji gospodarczej, datą bieżącą lub datą zapisu zależnie od ustawienia parame tru Księgowanie dokumentów z datą, wprowadzonego w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry lub datą ustawioną bezpośrednio na schemacie księgowym. Dokumenty księgowane są do bufora lub bezpośrednio do księgi, zależnie od ustawienia parametru Księgowanie przez bufor na schemacie księgowym.
4.7.21 Generowanie faktur wewnętrznych Faktury Wewnętrzne służą do generowania kwot VAT-u należnego (FWS) i naliczonego (FWZ). Na podstawie tych dokumentów na deklaracji VAT-7 wykazywany jest podatek należny oraz podatek naliczony np. Z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Faktury Wewnętrzne możemy wygenerować dla każdego rodzaju transakcji bez względu na stawkę VAT. Tylko dla transakcji wewnątrzunijnych oraz dokumentów z rodzajem Krajowa - podatnikiem jest nabywca i stawką 0% i NP, faktury wewnętrzne generują się automatycznie tzn. po zapisaniu faktury wstaje formatka do generacji faktur wewnętrznych. Dla pozostałych rodzajów transakcji generujemy je z poziomu Rejestru Zakupów lub z poziomu Rejestru Sprzedaży. Są dwie możliwości:
Z Rejestru Zakupów użycie klawisza daje możliwość jednoczesnego wygenerowania Faktury Wewnętrznej Sprzedaży i Faktury Wewnętrznej Zakupu
Ewentualnie w pierwszej kolejności z Rejestru Zakupów generowana jest Faktura Wewnętrzna Sprzedaży, a następnie z Rejestru Sprzedaży, w drugim kroku, tworzymy Fakturę Wewnętrzną Zakupu – klawisz . Faktury Wewnętrzne Sprzedaży można również wprowadzić ręcznie z poziomu Rejestru Sprzedaży (te faktury, które nie mają powiązania z fakturami wewnętrznymi zakupu).
FWZ po wygenerowaniu mają domyślnie ustawiane Odliczenie na TAK, natomiast w FWS parametr Uwzględniać w proporcji ustawiony jest jako Nie uwzględniać. Uwaga: Zgodnie z art. 20 ust. 6 Ustawy o VAT, jeśli Faktura Zakupu od podatnika wewnątrzunijnego wpłynęła z inną datą niż data wystawienia, to FWS i FWZ są generowane z datą wystawienia Faktury Zakupu.
Moduł: Księga Handlowa, Środki Trwałe
127
Wersja 2014.0.1