KAIROS EDUCATIVO NIT 900.303.551-2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017-2016
2017
2016
1 11 13 14 15 16 19 ** TOTAL
ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO DEUDORES INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INTANGIBLES VALORIZACIONES ACTIVO
43.243.724,90 7.251.079,84 750.000,00 97.200.292,79 1.676.976,00 0,00 150.122.073,53
69.385.789,70 5.165.686,00 750.000,00 97.312.509,79 542.976,00 0,00 173.156.961,49
2 23 24 25 28 ** TOTAL
PASIVO CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS OBLIGACIONES LABORALES OTROS PASIVOS PASIVO
-3.985.185,00 -160.707,00 0,00 -40.309.000,00 -44.454.892,00
-11.145.635,72 -16.089,00 -6.507.209,00 -51.968.210,78 -69.637.144,50
3 32 36 37 38 ** TOTAL
PATRIMONIO SUPERAVIT DE CAPITAL RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CONVERGENCIA NIIF PATRIMONIO
-47.302.000,00 -2.147.364,54 19.376.183,01 -75.594.000,00 -105.667.181,53
-47.302.000,00 10.446.797,64 8.929.385,37 -75.594.000,00 -103.519.816,99
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
-150.122.073,53
-173.156.961,49
FERNANDO TORRES MILLAN Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 14,221,817
OMAR STHIW BELTRAN SANCHEZ Contador Cédula de ciudadanía No.79.967.655 Matrícula No.92349-T
KAIROS EDUCATIVO NIT 900.303.551-2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2017-2016 2017 4 INGRESOS 41 INGRESOS OPERACIONES 42 INGRESOS NO OPERACIONALES ** TOTALINGRESOS
5 GASTOS 51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION 52 IMPUESTOS 4X1000 53 GASTOS NO OPERACIONALES ** TOTALGASTOS 6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTOS DE VENTAS ** TOTALCOSTOS DE VENTAS ** EXCEDENTE/PERDIDA
FERNANDO TORRES MILLAN Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 14,221,817
2016
-89.248.017,78 -5.113.250,26 -94.361.268,04
-197.054.631,12 -1.047.603,58 -198.102.234,70
91.048.186,12 1.165.717,38 92.213.903,50
203.362.049,00 783.933,34 3.386.050,00 207.532.032,34
0,00
1.017.000,00 1.017.000,00
-2.147.364,54
10.446.797,64
OMAR STHIW BELTRAN SANCHEZ Contador Cédula de ciudadanía No.79.967.655 Matrícula No.92349-T
KAIROS EDUCATIVO NIT 900.303.551-2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2017-2016 NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 1105 CAJA 1110 BANCOS 1120 CUENTAS DE AHORRO TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO NOTA 4: DEUDORES 1305 1330 1355 TOTAL DEUDORES
CLIENTES ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC.
NOTA 5: INVENTARIOS 1435 TOTAL INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L
NOTA 6: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1516 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 1592 DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NOTA 7: INTANGIBLES 1635 TOTAL INTAGIBLES
LICENCIAS
NOTA 8:VALORIZACIONES 1910 TOTAL VALORIZACIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 2367 IVA RETENIDO 2368 RETEICA SERVICIOS 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 2380 ACREEDORES VARIOS TOTAL CUENTAS POR PAGAR NOTA 10: IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO TOTAL IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS NOTA 11: OBLIGACIONES LABORALES 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS TOTAL OBLIGACIONES LABORALES NOTA 12: OTROS PASIVOS 2805 TOTAL OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS
2017 0,00 4.226.712,27 39.017.012,63 43.243.724,90
2016 2.006.244,50 6.552.453,56 60.827.091,64 69.385.789,70
0,00 1.000.000,00 6.251.079,84 7.251.079,84
150.000,00 1.132.825,00 3.882.861,00 5.165.686,00
750.000,00 750.000,00
750.000,00 750.000,00
105.061.000,00 5.573.949,00 14.826.080,79 -28.260.737,00 97.200.292,79
105.061.000,00 5.573.949,00 13.726.080,79 -27.048.520,00 97.312.509,79
1.676.976,00 1.676.976,00
542.976,00 542.976,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.938.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046.777,00 3.985.185,00
0,00 970.000,00 234.000,00 10.000,00 2.331.680,00 7.599.955,72 11.145.635,72
160.707,00 160.707,00
16.089,00 16.089,00
0,00 0,00 0,00
5.809.738,00 697.471,00 6.507.209,00
40.309.000,00 40.309.000,00
51.968.210,78 51.968.210,78
KAIROS EDUCATIVO NIT 900.303.551-2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2017-2016 NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4170 ACTIVIDADES CONEXAS (DONACIONES) MM Holanda (Proyecto Teoartistica) MM Holanda (Proyecto Autocuidado) MM Holanda (Admon y Coordinación) Kerk Actie (Holanda) Donaciones Particulares Adveniat (Lectura Biblica) Visión Mundial ADVENIAT Alemanía (Teoartistica y autocuidado) Total Mas reserva año anterior Reserva para año 2016 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NOTA 14: INGRESOS NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS 4250 RECUPERACIONES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES NOTA 15: OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105 GASTOS DE PERSONAL Sueldos Auxilio de Tranasporte Cesantias Intereses de Cesantias Prima de Servicios Vacaciones Bonificaciones Capacitaciones Aportes a EPS Aportes a Fondo de Pensiones Aportes a Caja de Compensación Aportes al ICBF Aportes al SENA A.R.P. 5110 HONORARIOS 5115 IMPUESTOS 5135 SERVICIOS Aseo y Vigilancia Temporales Asistencia Técnica Procesamiento Electronico de Datos Energia Teléfono Correo, Portes Administracion y Acueducto y Alcantarillado Otros 5140 GASTOS LEGALES 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5155 GASTOS DE VIAJE Alojamiento y Manutencion Pasajes Aereos Pasajes Terrestres 5160 DEPRECIACIONES
1.888.000,00 84.831.949,78 37.147.908,00 0,00 0,00 27.621.029,00 260.000,00 19.803.012,78
1.900.000,00 195.154.631,12 63.509.506,00 54.694.478,00 25.459.694,40
86.719.949,78
197.054.631,12
32.161,26 7.609.157,00 7.641.318,26
37.603,58 1.010.000,00 1.047.603,58
8.034.627,00 4.203.494,00 64.245,00 399.775,00 58.152,00 477.670,00 228.571,00 767.226,00 4.950,00 487.223,00 687.845,00 229.013,00 171.961,00 114.640,00 139.862,00 22.998.005,00 617.232,12 23.169.075,00 410.000,00 0,00 0,00 6.734.452,00 128.130,00 1.574.687,00 169.606,00 0,00 14.152.200,00 477.200,00 222.017,00 20.229.111,00 13.275.051,00 3.944.960,00 3.009.100,00 1.212.217,00
103.823.513,00 64.722.913,00 907.678,00 5.911.588,00 709.401,00 5.809.736,00 4.012.425,00 0,00 0,00 5.784.716,00 8.175.349,00 2.732.169,00 2.049.170,00 1.366.071,00 1.642.297,00 65.291.739,00 179.810,00 6.949.232,00 485.000,00 400.000,00 30.000,00 0,00 124.630,00 2.165.381,00 487.700,00 2.150.900,00 1.105.621,00 460.200,00 1.054.500,00 11.569.916,00 3.576.206,00 6.144.910,00 1.848.800,00 4.826.633,00
18.786.952,72 32.704.000,00
KAIROS EDUCATIVO NIT 900.303.551-2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2017-2016
5195
DIVERSOS Libros, Suscripciones Elementos de Aseo Y Cafeteria Utiles, Papeleria y Fotocopias Taxis y Buses Casino y Restaurante Otros 5199 PROVISIONES TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION NOTA 16: OPERACIONALES DE VENTAS 5215 IMPUESTOS (4X1.000) TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS NOTA 17: NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS (gastos de bancarios) 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS TOTAL NO OPERACIONALES NOTA 18: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION 6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR TOTAL TOTAL DE VENTAS Y DE PREST.DE SERVICIO
FERNANDO TORRES MILLAN Representante Legal C.C. No. 14,221,817
14.088.702,00 1.780.000,00 401.394,00 2.704.216,00 2.549.000,00 4.205.511,00 2.448.581,00 0,00 91.048.186,12
9.206.506,00 532.100,00 189.543,00 714.763,00 1.587.000,00 5.845.223,00 337.877,00 0,00 203.362.049,00
0,00 0,00
1.587.000,00 1.587.000,00
805.522,08 361.025,30 1.166.547,38
1.242.975,36 2.143.074,64 3.386.050,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.017.000,00 1.017.000,00
OMAR STHIW BELTRAN SANCHEZ Contador Cédula de ciudadanía No.79.967.655 Matrícula No.92349-T