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DEBER

ANALISIS DE FLUJO DE CAJA

FACTURACION Ventas Servicios Total Intereses de mora Total Facturaci贸n GASTO Costo de Ventas Alquileres Sueldos Impuestos Seguros Beneficios Varios Total Gastos

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

$ $ $ $

190.000 34.567 224.567 450

$

225.017 $

$ $ $ $ $ $ $

80.967 23.000 34.567 2.312 789 38.000 300

$ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

210.000 37.890 247.890 456

TRIMESTRE 3 $ $ $ $

234.987 40.987 275.974 452

TRIMESTRE 4 $ $ $ $

260.654 41.090 301.744 457

TOTALES $ 895.641 $ 154.534 $ 1.050.175 $ 1.815

248.346 $

276.426 $

302.201 $ 1.051.990

100.987 23.000 34.567 2.312 789 42.000 300

123.856 23.000 34.567 2.312 789 46.997 300

130.563 23.000 34.567 2.312 789 52.131 300

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

436.373 92.000 138.268 9.248 3.156 179.128 1.200

$

179.935 $

203.955 $

231.821 $

243.662 $

859.373

Beneficio Neto $ Cash-Flow $ Disponible $ Costo Ventas/Ventas

45.082 $ 23.471 $ 68.553 $

44.391 $ 68.553 $ 23.471 $

44.605 $ 113.158 $ 68.553 $ 48,72186512

58.539 $ 171.697 113.158

192.617


A:

Nombre Apellido Calle, Nº CP - ciudad

Factura nº

No.

Fecha

26/01/2012 11:38

Nº Articulo

Cantidad Pedida 2345 2348 2360

Cantidad Servida 3 4 10

Descripcion

Precio Unitario

3 Libro Excel 2 Libro Word 9 Microguías

TOTAL

2456 1345 980

TOTAL IVA 12%

30 7047,786667 25/02/2012 11:38

FECHA DE PAGO

7368 2690 8820 0 18878

0 2 1 0

2265,36

TOTAL FACTURA FORMA DE PAGO

Pendiente Servir

21143,36

60 90 7047,786667 7047,786667 26/03/2012 11:38 25/04/2012 11:38

EJERCICIO CON LA FUNCIONES "Y" "O" "SI"

COD 1 2 3 4 5

NOMBRE Hamilthon Diego Fernanda Mishel Esteban

APELLIDO Vizcaino Burbano Ayala Ordoñez Changuan

EDAD 18 22 19 20 21

CARGO Cajero Guardia Cajera Cajera Guardia

SUELDO 300 400 350 350 450

SITUACION Contratado No contratado Contratado No contratado Contratado

Y VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

O FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO


ELEMENTOS DE LA PANTALLA DE EXCEL.

Al


entrar en Excel nos aparecerá la siguiente ventana: En la que se distinguen las siguientes partes: 1. Barra de Inicio Rápido (Nueva característica en Office 2007). 2. Barra de Título de la ventana de Excel, incluye el nombre del libro abierto. 3. Botones clásicos de las ventanas de Windows (minimizar, maximizar y cerrar). 4. Agrupación de todas las Barras de Herramientas de Excel. Esta forma de presentar las barras de herramientas es otra de las nuevas características en Office 2007. Se dividen en fichas o etiquetas, la activa en la figura es la opción “Inicio” en la cual se incorporan todas las funciones referidas al formato. Con un doble clic sobre cualquiera de las etiquetas se ocultan las herramientas. 5. Conjunto de Herramientas agrupadas dentro de las fichas. En el caso de la figura se ven todas las herramientas “Formato” incorporadas dentro de la ficha “Inicio”. 6. Columnas de la hoja. 7. Filas de la hoja. 8. Celda activa. 9. Indica la celda activa 10. Asistente para funciones. 11. Hojas del libro, mediante estos controles podemos desplazarnos rápidamente por las hojas del libro e insertar nuevas hojas al libro. 12. Barra de desplazamiento horizontal que permite desplazar el contenido de forma lateral. 13. Zoom sobre la hoja. Estos controles son nuevos y permiten ampliar o reducir el porcentaje de “zoom” de forma rápida y precisa. 14. Controles para cambiar la vista de la hoja. 15. Barra de estado. Muestra los mensajes que corresponden a lo que se está realizando. En este caso aparece listo, lo cual indica que el programa está preparado para que el usuario elija un comando o escriba datos en una celda. Además informa sobre el estado de las teclas de bloqueo de mayúsculas, bloqueo de números, etc.



deber