4 PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2010 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NATUREZA
VALOR R$
CONTAS MOVIMENTO
9.865.493,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
59.859.909,90
TOTAL
69.725.402,92
RECEITA MENSAL NATUREZA
VALOR R$
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
646.794,95
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO
644.990,50
PARCELAMENTOS
384.306,61
RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES
673.126,15
OUTRAS RESTITUIÇÕES
219,68
TOTAL MENSAL
2.349.437,89
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NATUREZA
VALOR R$
APONSETADORIAS
157.164,27
PENSÃO POR MORTE
43.468,71
AUXILIO DOENÇA
48.802,15
SALÁRIO MATERNIDADE
17.168,42
SALÁRIO FAMILIA
2.463,55
TOTAL DA FOLHA
269.067,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS NATUREZA
VALOR R$
VENCIMENTOS
34.097,74
DIARIAS
480,00
MATERIAL DE CONSUMO
432,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISISCA
1.815,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
8.295,62
MATERIAL PERMANENTE
19.512,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.158,76
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
13.181,16
OBRAS E INSTALAÇÕES DESPESAS C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL DA DESPESA
8.000,00 2.314,18 90.287,16