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ARQUEO DE CAJA CON FALTANTE SALDO EN LIBROS 3.405.250 BILLETES 1.000 (15)……………………….. …………………… 15.000 2.000 (25)………………………….. 50.000 5.000 (18)………………………….. 90.000 10.000 (12)………………………… 120.000 20.000 (20)……………………….. 400.000 50.000 (4)………………………….. 200.000 TOTAL: 875.000 MONEDAS: 50 (80)……………………………….. 4.000 100 (70)…………………………….. 7.000 200 ( 85)……………………………. 17.000 500 (90)…………………………….. 45.000 TOTAL: 73.000 TARJETAS DE CREDITO: Master card………………………. 559.500 Visa…………………………………… 520.000 Sodexo……………………………… 428.900 TOTAL: 1.508.400 CHEQUE: Banco davivienda……………… 350.000 Banco colombia……………….. 250.000 TOTAL: 600.000 600.000 TOTAL: 3.056.400 FALTANTE: 348.850

CONCILIACION BANCARIA 1. SERVICIO DE LA DEUDA

AJUSTES CONTABLES

CUENTA Caja Cuentas por cobrar trabajadores

CODIGO

DEBE 1105 1365

348.850 TOTAL:

HABER 348.850 348.850


Es posible que el banco desconto de la cuenta el servicio de la deuda compusta por 1250.000 cuota de capital y 200.000 por cocepto de intereses en es CODIGO 210510 530505 111005

CUENTA pagare financieros moneda nacional

DEBE HABER 1.250.000 200.000 1.450.000

2.RETENCIONES PRACTICADAS POE EL BANCO

Del caso anterior en particular resultaron las retenciones en la fuente hechas por el banco sobre las consignaciones de jarjetas de credito por la suma d banco el banco no habia registrado un cheque por que no habia sido cobradapor el beneficiario ciario situaciones que fueron conciliadas . El unico ajuste qu por concepto de credibancos: CODIGO CUENTA 530505 gtos. bancarios 111005 moneda

DEBE

HABER 900.000 900.000


ARQUEO DE CAJA CON SOBRANTE SALDO EN LIBROS 5.785.050 BILLETES: 2.000 (10)………………………….. 20.000 5.000 (20)………………………….. 100.000 10.000 (60)……………………….. 600.000 20.000 (35)……………………….. 1.750.000 TOTAL: 2.870.000 MONEDAS: 50 (100)…………………………….. 5.000 100( 110)………………………….. 11.000 200 (60)…………………………….. 12.000 500 (102)………………………….. 51.000 TOTAL: 79.000 TARGETAS DE CREDITO: Master card………………………. 1.200.000 Visa…………………………………… 650.000 Sodexo…………………………….. 370.000 TOTAL: 2.220.000 CHEQUE: Banco colombia………………… 400.000 Banco davivienda……………… 300.000 Banco Bogota…………………… 250.000 TOTAL: 950.000 TOTAL: 6.119.000 SOBRANTE: 333.950

AJUSTES CONTABLES CUENTA Caja Ingresos

CODIGO

DEBE 1105 4

HEBER 333.950

TOTAL

333.950 667.900


r cocepto de intereses en este caso se registra:

tas de credito por la suma de 9000 (3000+6000) y que no habian sido tenidas en cuenta por la empresa asi mismo el onciliadas . El unico ajuste que resulta de esta conciliacion es la nota de contabilidad por las retenciones por el banco


CONCILIACION BANCARIA CODIGO 111005 421005 421045

CUENTA Moneda nacional Intereses Descuentos bancarios

DEBE

HABER 50.000 20.000 30.000

se pueden dar por conceptos de rendimientos por otros valores recaudados a favro de la empresa, si corresponde a ingresos se registra


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