Agencla:471 Conta:71406-2 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRE DATA HISTORICO DOCTO CREDITO 31/01/14 SALDO ANTERIOR i 03/02/14 LIQUIDAGAO DE COBRANCA 471 1.099, SS' VALOR DISPONIVEL TARIFA BANCARIA 1 2VIA DE EXTRATO TARIFA BANCARIA 300114 2VIA DE EXTRATO TRANSF CC PARA CP PJ 471521 LUIZ SCARES DA SILVA 04/02/14 TARIFA RESISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENGIDO 00000005 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REQISTRO 00000010 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTA8100000010 I 05/02/14 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 1.551,42' VALOR DIEPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000006 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000006 PAGTO ELETRON COBRANCA 68 BLHON CONT-ADM VENC 022014 I 06/02/14 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 680,00'' VALOR DISPONIVEL RESGATE MERCADO ABERTO 3345029 968,01y TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000004 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000062 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTABI00000062 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5162100 INTERNET - PESS EPS 2100 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304609 INTERNET -DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5664609 INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADO I 07/02/14 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 6.884,19' VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 OUANDO DO REGISTRO 00000007 TARIFA REQISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000007 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000007 10/02/14
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APLICACOES EM PAPEIS 5244301 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 945,17-' VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 PAGTO ELETRON COBRANCA 69 BOL HONOR ADVOCATICIO 012014 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 153,26/ VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA; 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 130.00' VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000003 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000003 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000003 / LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 430,83' VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000002 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTABI00000002 APLICACOES EM PAPEIS 5616048 I LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 235 12 » VALOR DISPONIVEL . RESGATE MERCADO ABERTO 3345029 1.110,68' TARIFA BANCARIA 30214 CESTA PJ 3 TRANSF CC PARA CP PJ 471776 PAULO CESAR SICILIANO SANC TRANSF CC PARA CP PJ 471903 PEDRO GOMES LOUREIRO DA Sl