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BALANCETE FEVEREIRO/2014

© fiS^>

AlumcaJOMffi6hU —~^^i» Mencariod« edAubilidBda ^W^ 2620-7662

Solu;0i Infllfonfi www.abrio.com.br

3021-0194 21 2280-5126


DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

R$ -1.168,49 R$ -322,82 __R$ _______-40,35 BBgaaesis^aa -3.620,00 PRO LABORE ADMINISTRACAO R$ TELEFONES R$ -86,33 LEGAIS, JUDICIAIS E CARTORIO R$ 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRES SOS R$ 0,00 -1.597,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS DE I R$ MATERIAL DE COPA E LIMPEZA R$ -211,50 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO R$ -30,00 DISPENDIOS DIVERSOS_____ ___ R$ ________0,00 KiSBeSBMeiSfflBEgBffl^s^Sa HONORARIOS CONTABEIS R$MSSaMM -1.572,76 -729,00 HONORARIOS ADVOCATlCIOS R$ I.N.S.S. (2100) F.G.T.S. P.I.S. - FOLHA PAGTO

DISPENDIOS BANCARIOS

REAL1ZAVEL A CURTO PRAZO

R$_____-1.181,80

R$ 1.000,00 FUNDO FIXO DE CAIXA R$ 4.818,02 BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 1,00 Aj'LlCAOOES DE L1QUIDEZ IMEDIATA^ R$ 14.363,35 SilSasss?' ™3ALDO*ANfERiOR' g» R$ 18.203,39 (+) RESULTADO DO MES R$ 1.978,98 20.182,37 (-) SALDO ATUAL R$ ti'.W^.1:)=Md:!d-« Diretor Financeiro Flavio Machado de Souza


ASSOCIACAO DOS TAHSTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - FKA iCA XV- ANCORA TAXI -RJ(00032) ALIANCA . CONTABIL

CNPJ : 10746091000162 Balancete Analitico de 01/02/2014 ate 28/02/2014 Descri^ao \\\\\\\ ATIVO \\\\\\\-[1] ATIVO CIRCULANTE - [7] DISPONIVEL - [994] CAIXA-[141 FUNDO FIXO DE CAIXA -[21]

B ANCOS CONTA MOVIMENTO - [3S] BANCO BRADESCO - C/C 0071406-2 - [45] APLICA<,6ESDEUQUIDEZ1MEDIATA-[S4] BRADESCO-C/C 0071406-2-[51]

REALIZAVEL A CURTOPRAZO - II 26] EMFRESTIMOS-[168] EMPRESTIMOSAFUMCIONARIOS -[175]

Folha: 1 Saldo Anterior

Debito

Credito

18.623^9D

51.949,13

49570,15

Saldo Atual 20.602,370

18.20339D

51.')49.n

49570.15

20.18237D

17.20339D

51.949,13

49570,15

19.182.37D

5.128,45D

4.500,00

4.810.43

4.818,020

5.12S.45D

4.500,110

4.B 10,43

481B.02D

1.00D

33.075.-l6

33.07S.46

1.00D

1.00D

33.075.46

33.07 5.46

],OOD

12.073,94D

14.373,67

12.084,26

14.3633SD

12.073,94 D.

14.373,67

12.084,26

14.363.35D

1.0UO,OOD

0,00

0,00

1.000.0 OD

1.0 00,0 OD

0,00

0,00

l.OOO.OOD

l.OOO.OOD

0.00

0,00

l.OOO.OOD

420,000

0,00

0.00

420.00D

1MOB1L1ZADO-[3S2]

420.00D

0.00

0,00

420,01)D

IMOB1LIZADO-I441]

420.00D

0,00

0,00

420,OOD

420.0UD

0.00

0.00

420.UOD

FERMANENTE - [364]

MOVEIS, UTENSELIOS E INSTALACOES - [406]


y - ANCORA TAXI -RJ(OOU32)

IASSOCIACAODOS TAXISTAS ALIANCA

CNPJ: 10746091000162

Balancete Analitico de OV02/2014 ate 28/02/2014

Descri^ao \\\\\\\ PASSIVO \\\\\\\ -[497] CIRCULANTE-I504] CONTAS A PAG AR - ASSOC1ADOS - (476] ASSOC1ADOSA FAGAK - [4771 VOUCHEES A PAGAR ASSOC1ADOS - (322] PATRIMONIO 1JQ UIDO - [777] PATRIMON10L1QUIDO-17S4] SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS . [826] SLipERAvrr-[S33] DEFICIT-[839]

Saldo Anterior 16.634,810

Debito

Credilo

i CONTAB1L Folhn- 2 | Saldo Atual

0,00

0,00

16.ti34.8IC

1.455,4 DC

0,00

0,00

1.455.40C

1.4S5,40C

0.00

0,00

1.455,4 OC

1/155,40C

0,00

0,00

1.455,40C

1.455.40C

0,00

0,00

1.455/1 OC

15.179.41C0,000,0015.179.41C 15.179.41C(1,000,0015.179.-11C 15.179.41C0,000,0015.179.41C

20.201.72C0.000,0020.201.72C 5.022.31D0.000.005.022.31D


V-ANCORATAM-RJC00032)

IASSOCIACAODOS TAXISTAS ALIANCA.CONTABIL

CNPJ: 10746091000162

I Balancete Analflico de 01/02/2014 ate 28/02/2014 Descri^ao____________________ \\\\\\\ INGRESSOS \\\\\\\-[12fi0] INGRESSOS -[687] INGRESSOS ASSOCIATIVOS - [694] ING RESSOS DE TAXAS ASSOC1ADOS - [1365] TAXA DE ADMIN1STRACAO - ADM- [979]

Folha: 3

Saldo Anterior

Debito

Credito 20591,20

Saldo Atual 41.17S.49C

20.1B7.29C

0.00

20.1S7.Z9C

0,00

20591,20

41.17S.49C

20.187,290

0,00

20591,20

41.17S.49C

20.187.29C

0,00 0.00

20.9')1,20

41.178,4'IC

20,991,20

41.17S.49C

20.187.29C


ASSOCIACAODOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS- PRACA-ANCORA XV TAXI -RJ(00032) .CONTABIL ALIANCA Folha: 4

CNPJ: 10746091000162

Balancete Analttico de OV02/2014 ate 28/02/2014 Descricao WA\\\ DISPENDIOS \\\\\\\-[847] DISPENDIOS DE PRODUCAO - [882] DISPENDIOS NAO RATEAVEIS - [8S9] PRODUCAO ASSOC1ATIVISTA - [899] DEVOLUCAO DE TAXAS - [892]

DISPENDIOS.[885] D1SPENDIOS ADM1NISTRAT1VOS - [891] DISPENDIOS COMFUNCIONARIOS - [750] SALARIOS-[757| FERJAS - [7(i4]

Saldo Anterior

Debito

Credito

Saldo Atual 37.21053D

19.012,22

0,00

1.9 00,0 OD

1.000.00

0,00

2.90(1,OOD

1.900.00D

1.000.00

o.oo

2.900.00D

1.900,OOD

1.000,00

0,00

2.9UO.OOD

1.900,COD

1.000.00

0.00

2.900,000

16.398,7 ID

18.012.22

O.OB

34.310,930

16.29S,71D

18.B12.22

0,CB

34.310.93D

6 512,120

7.038.57

0.00

13.950,690

3.73Q,GOD

3.506,00

0,00

7.2M6,OOD

0.00

1.111.15D 1.350.70D

18.198.71D

O.OOD

VALE TRANSPORTE - [785]

666.20D

6S4,50

0.00

AJUDADE CUSTO -[806]

300.00D

300,00

0.00

600.00 D

1.S61.92D

1.436.92

0,00

3.29S.34D

304.00D

0.00

0.00

CE?TA BAStCA. VALE REFEICAO E ALIMENTACAO - [2212] UNIFORME5-1196B]

ENCARGOSSOCIAIS/IMroSTOSECONTKIB.-[)63I]

1.377.54D

3(14,OOD

I.531.t(

0,00

2.909,200

1.16S.49

0.00

2.04 7.2 5 D

0,00

713.47D

U.OO

10S.48D

IN.S.S.(2100}-[1666]

873.76D

F.G.T.S.-I1673]

43Q.65D

322 ,B 2

68.13D

40.35

4.607.95D

5.958,43

0,00

10.566 ,18 D

2.172,OOD

3.620.00

0,00

5.792.00D

16.13

0.00

17-S.H1D

12,60

0,00

12.60D

P.I.S.-FOLHA PAGTO-[883]

DISPENDIOS G EKAIS - [396] PRO LABORE ADMIN1STRACAO - [903] TELEFONES -[1308] COPIAS. PLAST1FICACOES E HNCADERNACOES - [1392]

89.48D O.OOD

LEGAIS.IUDICIAISECARTORIO -[1399]

11.40D

0,00

0,00

I 1.40D

MATERIALDEESC1UTOR]OEIMPRESSOS-[1413]

7d.OOD

0,00

0,00

74.00D

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - [1427]

1.670.00D

1.597.00

0,00

3.267.00D

MATE RIAL DE COPAELIMPEZA-[1679]

247.SOD

211.50

0.00

459.00D

ESTACIONAMENTO EPEDAGIO -[1742]

109.00D

30,00

0.00

139.00D

D1SPENDIOS DIVERSOS - [1764]

234.57D

0,00

0.00

234.57D

0,OOD

401.00

0,00

4UI.OOD

D1SPENDIOCOMTERCEIROS -[827]

3.15S,10D

2301,76

0,00

4.45fi,86D

HONORARIQS CONTABE1S - [841)

1.473.10D

1.372,76

0.00

3.04-i.86D

682.00D

729.00

0.00

1.411 .OOD

DISFENDIOSEINANCEIROS -[1001]

1.246,0 OD

1.181,80

0.003.427.SOD

D1SPEND10SBANCARIOS -[1008}

1.246.00D

1.131,80

0.00

BENSPERMANENTESNAO 1MOB1LIZAVEL-[1784]

HONORARIOS ADVOCAliCIOS - [848]

2.427 .BOD


'RACA XV -ANCORA TAXI -RJ(OD032) ASSOCIACAODOSTAHSTAS DO TERMINAL DAS BARCAS -1 CNPJ: 10746091000162 Balancete AnaKtico de 01/02/2014 ate 28/02/2014

Saldo AnteriorDebito

Descricao

ALIANCA CONTAB1L Folha: 5 CreditoSaldo Alual

/manse uu caiaiK.el.t;—••————•—————

Despesa ————->

WfilD tTU Pflccivn __——-—-.

16.634.81C

37.210.93D Receita -————->

41.178.49C 57.813,30C

3.967,56

Receita —————> Despesa/Custo ——> Onki-'ir.

.-__________^

20.991.20C 19.012.22D 1.978,98


EXTRATO BANCARIO FEVEREIRO/2014

© SBk^

AUanca.Cant61»l '"~»^» anriiriWift d* com^bilKlMte

^U^

1X.1A TX.A-* soll•(a«lnt•"«•"t•« ZbZU-/66Z www.ibrio.cam.br

3021-0194 21 2280-5126


Agencla:471 Conta:71406-2 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRE DATA HISTORICO DOCTO CREDITO 31/01/14 SALDO ANTERIOR i 03/02/14 LIQUIDAGAO DE COBRANCA 471 1.099, SS' VALOR DISPONIVEL TARIFA BANCARIA 1 2VIA DE EXTRATO TARIFA BANCARIA 300114 2VIA DE EXTRATO TRANSF CC PARA CP PJ 471521 LUIZ SCARES DA SILVA 04/02/14 TARIFA RESISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENGIDO 00000005 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REQISTRO 00000010 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTA8100000010 I 05/02/14 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 1.551,42' VALOR DIEPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000006 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000006 PAGTO ELETRON COBRANCA 68 BLHON CONT-ADM VENC 022014 I 06/02/14 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 680,00'' VALOR DISPONIVEL RESGATE MERCADO ABERTO 3345029 968,01y TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000004 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000062 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTABI00000062 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5162100 INTERNET - PESS EPS 2100 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304609 INTERNET -DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5664609 INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADO I 07/02/14 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 6.884,19' VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 OUANDO DO REGISTRO 00000007 TARIFA REQISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000007 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000007 10/02/14

11/02/14

12/02/14

13/02/14

14/02/14

APLICACOES EM PAPEIS 5244301 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 945,17-' VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 PAGTO ELETRON COBRANCA 69 BOL HONOR ADVOCATICIO 012014 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 153,26/ VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA; 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 130.00' VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000003 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000003 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000003 / LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 430,83' VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000002 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTABI00000002 APLICACOES EM PAPEIS 5616048 I LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 235 12 » VALOR DISPONIVEL . RESGATE MERCADO ABERTO 3345029 1.110,68' TARIFA BANCARIA 30214 CESTA PJ 3 TRANSF CC PARA CP PJ 471776 PAULO CESAR SICILIANO SANC TRANSF CC PARA CP PJ 471903 PEDRO GOMES LOUREIRO DA Sl


HISTORICO DOCTO CREDITO TRANSF CC PARA CP PJ 663926 JONAS SALLES MAZONI NETO TRANSF CC PARA CP PJ 2379337 JORQE PONTES ARRUDA RESGATE MERCADO ABERTO 3345029 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIOO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000006 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000006 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 VALOR DISPONIVEL RESGATE MERCADO ABERTO 3345029 CHEQUE 322 ESPECIE TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000002 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000004 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000004 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000005 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000005 APLICACOES EM PAPEIS 6051118 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000004 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000050 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTAB100000050 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000005 TARIFA COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA REQISTRO POR CONTAB100000005 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000005 APLICACOES EM PAPEIS 6210901 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TR TIT PAGO VENCIDO 00000004 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000005 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTABI00000005 LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 VALOR DISPONIVEL RESGATE MERCADO ABERTO 3345029 RESGATE MERCADO ABERTO 3795378 RESGATE MERCADO ABERTO 4120583 RESGATE MERCADO ABERTO 4287957 RESGATE MERCADO ABERTO 4364734 CHEQUE 318 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 QUANDO DO REGISTRO 00000002 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9071406 TARIFA BAIXA POR CONTABI00000002 PAGTO ELETRON COBRANCA 70 BOLETO RIOCARD REF 032014 PAGTO ELETRON COBRANCA 71 BQLETO VISA VALE REF. 032014 TRANSF CC PARA CP PJ 471056 PEDRO GOMES LOUREIRO DA Sl TRANSF CC PARA CP PJ 471385 PAULO CESAR SICILIANO SANC TRANSF CC PARA CP PJ 471703 LUIZ SCARES DA SILVA TRANSF CC PARA CP PJ 663131 JONAS SALLES MAZONI NETO TRANSF CC PARA CP PJ 663268 JONAS SALLES MAZONI NETO TRANSF CC PARA CP PJ 2379733 JORGE PONTES ARRUDA LIQUIDACAO DE COBRANCA 471 VALOR DISPONIVEL

DEBITO

i 5.341,98^

/ 322,00- >


DATA HISTORICODOCTO CREDITO DEBITO / SALDO TARIFA REGISTRO COBRANCA9071406 3,00' / TR TIT PAGO VENCIDO 00000001/ TARIFA REQISTRO COBRANCA9071406 i 10,40' QUANDO DO REGISTRO 00000004/• / TARIFA REGISTRO COBRANCA9071406 / 12,00' 135,60 TARIFA BAIXA POR CONTABI00000004/ 28/02/14 LIQUIDACAO DE COBRANCA471 393,26" VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA9071406 3,00 TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA9071406 10,40 QUANDO DO REQISTRO 00000004 TARIFA TARIFA REGISTRO BAIXA PORCOBRANCA9071406 CONTABI00000004 12,00 APLICACOES EM PAPEIS6561368 502,46 TOTAL DA MOVIMENTACAO33.075,46 33.075,46 1,00

1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCE - SUJEITO A ALTERACOES Quarta, 19 de marco de 2014, 15:16:58


^r^ ^A^

ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS

ANCORA TAX

CNPJ 10.746.091/0001-62 Rua Macambira, 219 - Bento Ribeiro - Rio de Jan

MOVIMENTO FINANCEIRO FEVEREIRO/2014

Alianca Contabil -DA-in •»AA^>'"""Pi" l"f"8<-"tos 2620-7662ww>..abrio.con,.br 3021-019421 2280-5126


ASSOCIACAODOSTAXISTAS DO TERMING

'CORA TAX(-RJ (00032) BARCAS-PRACAXV-AN ILDAS

CNPI: 10746091000162

ICONTABIL AL1ANO Livro :0

Raao Geral de 01/02/2014 ate 28/02/20: 14 Data

C/P

Hist6rico

FUNDO nXO DECAIXA (21) 1-1-1-01-OOC

Di ocumento Lote

Folhs i:2o8 Saldo

D6bitoCr^dito

)1

03/02/2014 PAGTO. PRO-LABORE COOP. 903 DIRETORIA 03/02/2014 PACTO. PRO- LABORE COOP.903 DIRETORIA 03/02/2014 PAOTO. AJUDA DE CUSTO 806

5.128.45D

Saldo Anterior: 00024

724,00

00024

724.00

00024

300,00

00024

724,00

00024

58,50

00024

3.90

FUNC. SECRET ARIA

03/02/2014 PAGTO. PRO-LABORE COOP. 903 DIRETORIA 05/02/2014 PACTO. COFA E LIMFEZA 1679 GALAO DE AGUA 11/02/2014 PACTO. C6PIAS. 1392 PLASTIFICACOESE ENCADERNACOES FOTOCOPIA 13/02/2014 PACTO. COPA E LIMPEZA 1679 GALAO DE AGUA 14/02/2014 PAGTO. TELEFONE REF. 1308

00024

49,5(1

00024

23,83

00024

0.65

VIVOF1XO

14/02/2014 PAGTO. COPIAS. PLASTIFICACOESE ENCADERNACOES FOTOCOPIA

1392

15/02/2014 PAGTO. ESTACIONAMENTO

1742

67007 00024

10.00

E PEDAGIO 15/02/2014 PAGTO. MANUTENCAO E

1427

67006 00024

30,00

67004 00024

500,00

CONSERVACAO DE BENS.

MANUTENCAO DO PONTO

SEG 15/02/2014 PACTO. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS.

1427

MANUTENCAO DO PONTO GM

15/02/2014 PACTO. TELEFONE REF. NEXTEL NAGIB

1308

00024

62.50

1784 EQUIP AMENT OS IMPRESSORA

00024

401,00

1392

00024

5.20

1742

00024

10.00

21/02/2014 PACTO. COPAE LIMPEZA

1679

00024

54.00

GALAO DE AGUA 21/02/2014 PAGTO. MANUTENCAO E

1427

23998 00024

1427

23999 00024

1S/02/2014 PACTO. MAQU1NASE 18/02/2014 PAOTO.C6PIAS,

PLASTIFICACOESE ENCADERNACOES FOTOC6PIA 21/02/2014 PACTO. ESTACIONAMENTO

E PEDACTO

500,00

CONSERVACAO DE BENS.

MANUTENCAO DO PONTO GM 21/02/2014 PAOTO. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS. MANUTENCAO DO PONTO SEG 24/02/2014 PACTO. COPIAS,

PLASTIFICACOESE ENCADERNACOES FOTOOOPIA 26/02/2014 SUPR1MENTO DE CAIXA 27/02/2014 PAGTO. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS. INTERNET

30.00

1392

00024

?-8.^

45 1427

000244.500.00 00024

7,00


^

SRMINALDASBARC

IDOSTAXISTA; iDOTE S091000162

^AS-PRACA: XV-ANCORATA3! -RJ (CB032) :A CONTABIL ALIANC Livro:0

de 01/02/2014 /02/2014 ai6 23, Historici Data 0 DECAKA (21) 1-1.1-01-0001 FUNDO EtXl <AMENTO 28/02/2014PAGTO. ESTAC101' E PEDACTO 28/02/2014PAGTO. MANUTE1 MCAOE

28/02/2014 PACTO. COPA B LIMPEZA GALAO DE AGUA 28/02/2014 PAOTO. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS. MANUTENCAO DO PONTO SEG

OP

Documento Lote

Debit o

Credit 0

1742

23996 00024

10,00

K27

23994 00024

500.00

00024

49,50

1679 1427

239S5 00024

TnT A IV-

30,00

4.500,00 4.810,43

BANCO BRADESCO - C/C 0071406-21-1-1-02-0004 (45) 03/02/2014 PAGTO. PRO-LABORE COOP. 903 903 LUIZ LUIZ SCARES SCARES 05/02/2014 PAGTO. SERVICOS 841 841 PRESTADOSPJ.AERIO PRESTADOSPJ.ABRIO SOLUCOES SOLUCOES INTELIGENTES INTELIGENTES 06/02/2014 PAGTO. FCTSREF. 1673 1673 06/02/2014 PAGTO.PISC6D.8301 REF. 883 PAGTO. PIS COD. 8301 REF. 883 06/02/2014 PAGTO. INSSCOD. 2100 REF. 16661666 10/02/2014 PAGTO. SERVICOS 848 848 PRESTADOSPF. SIMONE BIGAL 14/02/2014 PAGTO. FOLHA DE 757 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO JORGE PONTESARRUDA 14/02/2014 PAGTO. FOLHA DE 757 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO PEDRO GOMES LOUREIRO DA SLLVA 14/02/2014 PACTO. FOLHA DE 757 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO PAULO CESARS1CILIANO SANCLAT 14/02/2014 PACTO. FOLHA DE 757 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO JONAS SALLES MAZONI NETO 19/02/2014 DEVOLUCAO DE TAXA VTR 892 002 26/02/2014 PACTO. FOLHA DE 757 PAGAMENTO REF. JORGE PONTESARRUDA 26/02/2014 SUPRIMENTO DE CADCA 2] 26/02/2014 PACT O.EERIAS FUNC IONAS 764 SALLESMAZONINETO 26/02/2014 PAGTO. FOLHA DE 757 PAGAMENTO REF. PAULO CESAR SIdLIANO SANCLAT 26/02/2014 PACTO. FOLHA DE 757 PAGAMENTO REF. PEDRO GOMES LOUREIRO DA SILVA 26/02/2014 FACTO. VALE REFEICAO CIA 2212 BRASTLEIRA SOLUCOESE SERVICOS

Saldo Anterior: 00024

724,00

00024

1.572,76

00024 00024 00024 00024

322,82 40,35 1.168,49 729.00

00024

1.000,00

00024

627,00

00024 00024

4.500,00 1.111,15

Folha: 289 Saldo


ASSOC1ACAODOSTAXISTASDOTERMINALDASBARCAS-PRACAXV-ANCORA TAXI-RJ (00032) CNPJ: 10746091000162

'ACONTAB1L ALIANC

Data Historico CfP Docmnei BANCO BRADESCO - C/C 0071406-2 (45) 1-1-1-02-0004 26/02/2014 PAGTO. VALE TRANSPORTE

Folha: 290

Livro :0

Razao Gsral de 01/02/2014 ate 28/02/2014 l[o Lole

Debito

Credilo

785

00024

684.50

903

00024

724,00

00024

583.00

00024

1.181,80

Saldo

BIOCARD 26/02/2014 PAGTO. PRO-LABORE COOP.

LUIZ SOARES 26/02/2014 PAGTO. FOLHA DE 757 PAGAMENTO REF. JONAS SALLESMAZONINETO 28/02/2014 PACTO. DESPESAS 1008 BANCARIAS 28/02/2014 RECEBIMENTO TAXAS 979 RATEIO 28/02/2014 APLICACAO FINANCEIRA 51 28/02/2014 RESGATE DE APLICACAO 51 FINANCEIRA

00024

20.991.20

00024 00024

12.084.26

TOTA1S:

14.373,67

33.075,46 33.075.46

l.OOD

BRADESCO - C/C 0071406-2 (51) 1-1-1-03-0001 28/02/2014 APLICACAO FINANCEIRA 28/02/2014 RESGATE DEAPLICACAO FINANCEIRA

45 45

Saldo Anterior: 00024 14.373,67 00024 TOTA1S

12.073.94D 12.084,26

14.373.67 12.084.26

14.363.35D

TAXADEADMINISTRACAO - ADM (979) 3-2-1-02-0001 28/02/2014 RECEBIMENTO TAXAS RATEIO

Saldo Anterior: 00024

4S

TOTA1S:

20.187.29C 20.991.20 0.00 20.991.20

41.178.49C

DEVOLUCAO DETAXAS (892) 4-1-1-01-0003 19/02/2014 DEVOLUCAO DE TAXA VTR 002

45

Saido Anterior: 00024 1.000.00 TOTA1S:

1.900.00D

1.000,00 0,00

2.900.00D

SALAR10S (757) 4-2-1-01-0001 14/02/2014 PAGTO. FOLHA DE 45 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO IONAS SALLES MAZONI NETO 14/02/2014 PACTO. FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO PEDRO GOMES LOUREIRO DA SILVA 14/02/2014 PACTO. FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO PAULO CESAR SIC1LIANO SANCLAT 14/02/2014 PAGTO. FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD1ANTAMENTO IORGE PONTES ARRUDA 26/02/2014 PACTO. FOLHA DE PAGAMENTO REF. JORGE PONTESARRUDA

Saldo Anterior: 00024

3.780.00D 322.00


kXV-ANCORATAXI-RJ (00032) 'TERM1NALDAS ^S-PRACA ASSOC1ACAO DOS TAXIST AS DO BARC; CNTJ:10746091000162

ALIANQ\ CO NT A BIL Livro :0

RazaoGeralde 01/02/201 4 ate28/02/2014 Hist6rico C/P Data (757)4-2-1-01-0001 4-2. •1-01- 0001 SAIARIOS (757) 26/02/2014PACTO. PACTO.FC FOLHA ILHADEDE 45 26/02/2014 PAGAMENTO REF. JONAS SALLES MAZON1 NETO 26/02/2014 PACTO. FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAULO CESAR SICILIANO SANCLAT 26/02/2014 PAGTO. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEDRO

Debit o

Documento Lote

Folha:291

Credit o

SaI do

583,00

00024

GOMES LOUREIRO DA SILVA FERIAS (764) 4-2-1-01-0002 26/02/2014 PAGTO. FERIAS FUNC. JONAS SALLES MAZONI NETO

1.111.15

00024 TOTA1S:

1.111.15D VALETRANSFORTE (785) 4-2-1-01-0005 Saldo Anterior; 26/02/2014 FACTO. VALE TRANSPORTE RIO CARD

45

666.20D

00024

684.50 684.50 1.350.70D

AJUDADECUSTO (806) 4-2-1-01-0008 Saldo Anterior: 03/02/2014 PAGTO. AIUDA DE CUSTO FUNC. SECRETARIA

300.00D

00024

300.00 300,00 600.00D

CESTA BASICA, VALKREtECAO EALIMENTACAO (2212) 4-2-1-01-0010 Saldo Anterior: 26/02/2014 PAOTO. VALE REFEICAO CIA BRASILEIRA SOLUCOESE SERVIOOS

45

1.861.92D

00024

0.00

3.298.84D

LN.S.S. (2100) (1666) 4-2-1-02-0001 Saldo Aolerio; 06/02/2014 PAGTO.INSSC6D.2100 REF.

45

00024 . TOTA1S

87S.76D 1.168.49 1.163,49 0,00

2.047.25D

F.G.T.S. (1673) 4-2-1-02-0002 Saldo Anterior: 06/02/2014 PACTO. FGTS REF.

00024 . TOTA1S:

430.65D 322.82 322.82 0,00

753,470

P.I.S.-FOLHA PAGTO (883) 4-2-1-02-0003 Saldo Anterior: 06/02/2014 PAGrO.PlSC6D.8301 REF.

45

00024 . TOTA1S:

6S.13D 40.35 40,35 108.48D

PRO LABOREADMINISIRACAO (903) 4-2-1-03.0001 Saldo Anterior: 03/02/2014 PACTO. PRO-LABORE COOP.

DIRETORIA

21

00024

2.172.00D


tV-ANCORA (DOS TAXI STAS DO TERMINAL (BARCAS-FRACAJ DA?

I -8J (001132) TAX

IB1L I ALIANCA CONT^

;091000162

Livro :0

ie 01/02/2014 ate 28/02/2014 OP Historico Data 4-2-1-03-0001 PRO LABOREADMINISTRACAO (903) 45 03/02/2014PAtJTO. PRO- LABORE COOP. LUIZ SCARES 03/02/2014PACTO. PRO- LABORE COOP. DIRETORIA 03/02/2014PACTO. PRO- LABORE COOP. 21 DIRETORIA 26/02/2014PACTO. PRO- LABORE COOP. 45 LUIZ SCARES

Docurnei ato

Lote

Debit o

00024

724,00

00024

724,00

00024

724,00

00024

724,00

_______________________ T FIT A \V-

Folha

CrediloS

:292J aldo

i c;?n nn 0,005.792.00D

TELEFONES(1308) 4-2-1-03-0007 14/02/2014FACTO. TELEFONE REF.

21

Saldo Anterior:89.4SD 00024 23,83

VIVOF1XO

15/02/2014PACTO. TELEFONE REF. NEXTELNAGIB

21

00024

———————————————————— TOT A IS:

62,50 Rfi-31

COPIAS, PLASTCFICACOES EENCADERNACOES (1392) 4-2-1-03-0012 11/02/2014 PACTO. COPIAS,

21

PLASTIF1CACOESE ENCADERNACOES FOTOCOPIA 14/02/2014 PACTO. COPIAS,

21

PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES FOTOCOPIA 18/02/2014 PACTO. C6PIAS. PLAST1FICACOESE ENCADERNACOES

21

POTOCOPIA

24/02/2014 FACTO. COPIAS. PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES FOTOCOPIA

21

12.60D MANUTENCAO ECONSERVACAO DHBENS (1427) 4-2-1-03-0015 Saldo Anterior: 15/02/2014 PAGTO. MANUTENCAO E 21 6 67006 00024 CONSERVACAO DE BENS. MANUTENCAO DO PONTO SEG 15/02/2014 FACTO. MANUTENCAO E 21 6 CONSERVACAO DE BENS. MANUTENCAO DO PONTO GM 21/02/2014 PAGTO. MANUTENCAO E 21 2 CONSERVACAO DE BENS. MANUTENCAO DO PONTO 21/02/2014 PAOTO. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS. MANUTENCAO DO PONTO SEG 27/02/2014 PACTO. MANUTENCAO E OONSERVACAO DE BENS. INTERNET

1.670,OOD


(00032) ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS DARCAS lATAXI-RJ - PRACA XV-ANCOE CNPJ: 10746091000162

ALIANCACONTABIL Livro :0

Razao Geral de 01/02/2014 ale 28/02/2014 DataHistUricoC/PDocumento Lote MANUTENCAO ECONSERVACAO DEBENS (1427) 4-2-1-03-0015 23994 00024 28/02/2014 PACTO. MANUTENCAO E21 CONSERVACAO DE BENS. MANUTENCAO DO PONTO CM 23995 00024 28/02/2014 PACTO. MAKUTENCAO E21 CONSERVACAO DE BENS. MANUTENCAO DO PONTO SEG _ TDTAi.S-

Debit o

Folha: 293

CredilOSaldo

500,00

30.00

i W7 nn 0,003.267.00D

MATERIAL DE COPAELIMPEZA (1679) 4-2-1-03-0017 05/02/2014 PAGTO. COPAELIMPEZA21 GALAO DE AGUA

Saldo Ajateriur: 00024

58,50

00024

49.50

00024

54.00

00024

49,50

13/02/2014 PACTO. COPA E LIMPEZA21 GALAO DE AGUA 21/02/2014 PAGTO. COPAELIMPEZA21 GALAO DE AGUA 23/02/2014 PAOTO. COPA E LIMPEZA21 GALAO DE AGUA

247,5 OD

_ TnTAI<;-

0,00459.00D ESTACIONAMENTO EPEOAGIO (1742) 4-2-1-03-0024 15/02/2014 PACTO. ESTACIONAMENTO21 E PEDAGIO 21/02/2014 PACTO. ESTACIONAMENTO21 E PEDAGIO 28/02/2014 PAGTO. ESTACIONAMENTO21 E PEDAGIO

Saldo Anterior: 67007 00024

109.00D 10.00

00024

10.00

23996 00024

10,00

- "TT>TAI<;'

0.00139.00D BENS PERMANENTES NAO IMOBILIZAVEL (1784) 4-2-1-03-0030 18/02/2014 PACTO. MAQUINASE21 EQU1PAMENTOS IMPRESSORA

00024

401.00

_ TClTAIl;-

0,00401.00D HONORARIOS CONTABEIS (841) 4-2-1-04-0001 05/02/2014 PACTO. SERV1COS45 PRESTADOSPJ.ABRIO SOLUCOES 1NTELIGENTES

Saldo Anterior: 00024

1.473,10D 1.572,76

0,003.045,86D HONORARIOSADVOCATICIOS (848) 4-2.1.04.0(102 10/02/2014 PACTO. SERVICOS45 PRESTADOS PF. SIMONE BIGAL

Saldo Anterior: 00024

682.00D 729,00

_ TnTArt:0,001.411,000 DISPENDIOS BANCARIOS (1008) 4-2-1-05-0001 28/02/2014 FACTO. DESPESAS45 BANCARIAS

Saldo Anterior: 00024 - TOTA1S:

1.246.00D 1.181.80 1.181.80


ASSOC1ACAO DOS TAX1STAS DO TERMINALDASBARCAS.PRACAXV-ANCORATAM-RJ (00032) CNPJ: 10746091000162 -

ALIANCA CONTAB1L

Razao Geral de 01/02/2014 ate 28/02/2014 Data

Hist6rico

C/P

Documento Lote

______________________________Livro :0 Debito

Credito

Saldo

Folha: 294


..^no-wa^ ..'..^SSs'K. â&#x20AC;˘^ws.^--

ANCORA TAXI RJ

DATA |Manutencao do ponto -SEG Alb

SALDO DO MES ANTERIO

03/02/14 |Ajuda de custo secretaria 03/02/14 Pro-labore Diretor Ronaldo 03/02/14 Pro-labore Diretor Wilson 03/02/14 Pro-labore Diretor Flavio 05/02/14 |AguaNF 41543 11/02/14 Fotocopia 13/02/14 lAguaNF 41510 14/02/14 Telefone fixo vivo venc. 10/02/14 14/02/14 Fotocopia 15/02/14 Talefone nextel Nagib 7724-9229 15/02/14 Manutengao do ponto - GM 15/02/14 Manutencao do ponto - SEG Alb 15/02/14 Custo de estacionamento 18/02/14 |Compra de impressora NF 026647 18/02/14 Fotocopia 21/02/14 JAguaNF 41523 21/02/14 Manutencao do ponto - GM 21/02/14 |Manutencao do ponto - SEG Alb 21/02/14 Custo de estacionamento 24/02/14 Fotocopia 26/02/14 Entrada caixa pequeno N. cheque 318 27/02/14 Despesa corn internet 28/02/14 |AguaNF 41539

28/02/14 Manutencao do ponto - GM 28/02/14 Manutencao do ponto - SEG Alb 28/02/14 Custo de estacionamento

724,00|^ 2.825,77 2.767,27 58,50k!''' 3,90f'i-^ 2.763,37 49,50 \-j^ 2.713,87 23,83['t^2.690,04 0,65-^ 2.689,39

62,50|

SOO.OOK.-^ 30,00\<L^ 10,001^-2.086.89| 401,001^-^

5,20 54,00 500,001'''--'' 30,00 10,00

2.126,89 2.096,89 1.685,89 1.680,69 1.626,69 1.126,69 1.096,69

1.086,69 1.083,84 0,00 5.583,84 5.576,84 49,50 \'l^ 5.527,34 500,00 h-^5.027,34 4.997,34^ 30,00"-10,00r'<4.987,34 4.987,34 4.987,34 4.987,34 4.987,34 4.987,34 4.987,34 4.987,34 2,85|,i>.Z--

4.500,00^

4.987,34^

4.987,34 4.987,34 4.987,34 4.987,3^ T 0 T A L ===

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2014 VISTO DO FINANCEIRO

CONSEL


Associate dos Tasistas Ancora Taxi - Praga XV Tel.: 2524-5162 do TerrnimI Barcas Praga Marechal Ancora, n" 15 • Praca XV • Centro - RJ o$ CNPJ 10.746.091ffl001.62

Recebi de:

aimportanciade -T-R&^^k)^ f?&N|^- ...^ .f.!W'

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^

.. ". ^

'\,~ ... ;.;

Proveniente da presta^ao de servi?o de iaxi. Itinerario: 9<^feS'V-^<,lAO (p £: S^feUl'CO VTR-.

-

Rio, yQ de, /1'Q?^

Placa - Taxi .SSINATURA

de,,

vy.. """••


(

RECIBODEPAGAMENTOAAUTONOMO-RPA ASSOC.DOSTAXISTASDOTERMDASBRACASPRACAXV

10.746.091/0001-62

RECEBIDAAS AIMPORTAI-

2014 CIADER$724,00

SALARIOBASE

TAXA

(SETEC CONFORME DISCRIMINADOABAIXO: 0.00

0PRESTADOP.t

724,00 0.00

SOMA NUMERODE1NSCRICAO NOINSS:

NOCPF:

044.154.117-89

III,IRP.FR?

.00

IV.INSSRS

.00

V.iSSQNR$

.000.00

VALORUQUIDOR$724,00 OOCUMENTODE1DENTIDADE ORGAOEMISSOR

103044681 LOCALIDADE

DATA

^Bw IM\A(!^ NOMECOMPLETO:

mcsoNLU IZlDEMBNE2ES

RECIBODEPAGAMENTOAAUTONOMO-RPA ASSOC.DOSTAXISTASDOTERMDASBRACASPRACAXV

10.746.091/0001-62

RECEBIDAAS DOMES02/ 2014 AIMPORTAN CIADER$724,00 (SETEC CONFORME DISCRIMINADOABAIXO: SALARIOBASE

TAXA

0.00

724,00 0.00

NUMERODE1NSCRICAO IMOINSS:

(

NOCPF:

055.306.537-82

.W .00

V.1SSQNR£

.000.00 VALORLIQUiDOR*724,00

DOCUMENTODEIDENT1DADE

07657601-6 IFP-PJ

ORGAOEMISSOR IFP-FU DATA

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^A.^———— FLAVIOMACHADODESOUSA


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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPP.ESA

MATRIOJLA (CNPJ OU IMSS)

ASSOC. DOS TAXISTAS DO TERM DAS BRACAS PRACA XV

10.746.091/0001-62

^1A IDENTEFICADA, REFERENTE AO PRO-LABORE RECEB1 DA AS; 30CIAGAO ACIt DO MES 02/2014 (SETEC A IMPORTANCIA DE R$ 724,00 :ENTOS E VINT E E QUATRO REAIS) CONFORME DISCRIMINAC 30 ABAIXO: SALARIO BASE ITAXA

VALOR R&

o.ool

I. VALOR DO SERVK; :0 PRESTADG R$

0.00 SOMA

__________NL'IMERO DE IMSCRigAO______

NOINSS: |NO CPF:

724,00

R$

0.00

DESCONTOS

020675227-01

III. IRRF

R$

0.00

IV. IMSS

RS

0.00

V. ISSQN

RS

_______

0.00

0.00

VALOR UQUfDO R$ 724,00/J

I ASSINATURA:

________DOCUMENTO DE IDENTIDADE NUMERO

ORGAO EMISSOR

096642947

DIC-RJ

LOCAL IDA DE

DATA

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j^oh ^—^^y NOME COMPLETE cr

———v———v————————— RONALDO RAMOS DA SUVA__________

^£V. RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA<NOME OU RA2AO SOCIAL DA EMPRESA ASSOC. DOS TAXISTAS DO TERM PAS BRACAS

MATRicULA (CNPJ OU IMSS) 10.746.091/0001-62

.PRACAXV

RECEB1 SOCTACAO ACir : DA AS: ^A IDENTIFICADA, REFERENTE AO PRO-LABORE DO ME^Ol/Zfljj) A IMPORTANCIA DE R$ 724,00 (SETE(:ENTOP '<-. VINTI E E QUATRO REAIS) CONFORME DISCRIMINA1 30 ABAIXO: SALARi ~> BA£i=- -

I VALOR Rj,

ESPECIF[C.\CgQ

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I. VALOK DO SERVIC 0 PRESTADO R?

o.oo

724,00 0.00

SOMA __________NUMERO DE JNSCRICAO

DESCONTOS

I NO INSS:|

in.1RRF

INOCPF: \

044.154.117-89

IV.INSS V. 1SSQN

I_______ DOCUMENTO DE IDENTIDADE

R$

ASSINATUF-A:

0.00 ____________il.tjQ______ VALOR UQUtDO ft$ 724,00

0.00

——————————

n^^^.teffi^, i)}Sk»(i LNUMERO I~^1(1 wv 103044681 _____________^___jl

0.00

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RS R$

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NOME CCI•-1^1LETO:

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ORGAO

WILS™ LUIZ Dt-MENFZFS


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.Rua do Carmo, 56 - Sala 4 - Ent. Beco ' .do.s..Barbeiros - Centro - Rio de Janeiro Telefax (0"21) 2252-7679

CONT

MERCEARIA PARREIRINHA LTDA. RUADALAPA, 155A-CENTRO CEP 20021-180 - RIO DE JANEIRO - RJ REQUISIQAO TELS.: (21) 2222-2313/2252-6555 Empress: /L-(-a»ie. 'Ja^' (S.aime.U,, o?J 1 (Insc. Est.: 81.317.968CNPJ (MF) 33.497.462/0001-15^ I.IRF64.10

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Endereyo: Q^i-t.^- •yC - ^g^^i (v^i.^ c 7^__ Grig

DatariaFmissaoOS/to'?/'z—1•='s.5^. Discrimina^aodasMercadonas

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•Assinatura

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L&iianeCamargoCimaraGrSUcaePacelara-RjaRepjblicacfoLlOaro,11-•I'andar•Cerlfo-RJ CNPJ0559-1&B3/0001-3S•IrsMin338550-7•INSEST77553.266IRF6410TelfFax:2242-842S ^10TaBesNFSineDsubsine1-50x2vias-de41.251a41.750•AuL4703-09/2012.^

MERCEARIA PARRE1RINHA LTDA. RUA DA LAPA, 155 A - CENT CEP 20021-180- RIO DE JANEIRO TELS.: (21) 2222-2313 / 2252-6555 finsc. Est: 81.317.968 CNPJ (MF) 33.497.462/0001-15 I.IRF64.10

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DatadaEmissao/-§-/C>^/&»(.4suhL'i Quant.

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LeilianeCamargoCamaoGraficaePapelana-RuaRepublicadoLibano.11-I'andarCeniro•RJ CNPJ05.594.96Sf0001-B3-lrs.Muii338.550-7-INS.EST.77.553266IRFG-110Iel.;Fa»Wi-fA:S \10TaliesN.FSeneDsubserie1.50x2vias-de41.251a'11.750-Ant'\7Q2-09CT2/


1

N'lHConla'21ff4«224 MetdereferalCKtnnilM Peno*. 2fn 2(2013 l2«0f(i014

www.vivo.com.brfmeiiv

Falecwoscffi Central deRelacjcnamento '8486 ou wnw.uivo.coni .brJTaleconosa}

DfladaBni!sio:21«1B014

Nota Fiscal de Service de Telecomunlcacoaz Telefonica Brasil S.A.

AvAinoiSanrBi 22011 CEP 22775.11C13 - Rio de Jtnaro. RJ

I.E.' 774S3443

CTC BENRCA RJ PL3

CNPJ UaUz .02558.157/OOC11.62 CNPJ FjSal :02.558.157«ni4<7 N"NfST:001.622.051<llfi014

ASS DOS TAXISTAS DO TERM DAS BARCAS

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R MACAMBIRA, 219 BENTORIBEIRO 21331-320 RIO DE JANEIRO - RJ SS?

N° Serie.C Subvene: AlenileoCwvenio-115/3003 CFOP.5.307 Detcn{airPFIPJ.OUTROS_________

Vencimento^1

——

10/026014

|

Mw a Conta Online emceba pur email am aviso qmndo a SUB conliiisllmdlsp»il\«liiii Men vim, seu canal tfe ————r",",—-———-~———— auloalendfrnentct. Corn eia wee consuRQ sua conta detathada 6 boteto para pEgamenfo pefa Internet Contribua pafa o Total a PaQW • R$

mefo amclente. redma a utilizafao de papel. Aceme wvM.vlva.eom.br/msuHus c udasfre-je ayim. 0 que est& sendo cobrado

• Quant idade de ________Plano/Pacole

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Quanfidadi Numeros V

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Services Contratados VIVORX05"0

INTRASRUPO FIX&MOVEL EUPRESA _

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MIN FIXO P/LOCAIS ELO

MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTFtA MINUTOS LOCAIS P/FIXOVIVO

TORPEDO SMS

Incfuso

Ulilizado

Plano/Pacote 10.000 min 500 min 2 000 min _______ 50

Minulos/Unid lades s 128m00;

Utilizacao Acima do Contratado Liga?Ces Locais Subtotal

Outros Laneameni-os

39m42s

0,00

0.00 0,00 0.00 23,26

23,28 Qu-alidade de Quantidade de Pteno/pacote

Numeros Vivo

Valor RS

Piano/Pace

Encargos Financeiros Descontos/Promotoes Subtotal

TOrALAPABAR

lie

0,57

.59.90 -51,33;

23,83

MENSAGEM IMPORTANTE PARAVOCE Desde 25/08/2013 foi incluidto o digito 9 antes dos numeros de celulares das areas de ODDs 12,13,14,15,16,17,18 e 19, e desde 27/10/ nas areas de DDDs 21, 22, 24. 27 e 28. Os celulares dessas regioes passaram a ter o seguinte formato: (ODD) 9»ooHcoo< Mais infoma ^jmiiw.vivo.coni.bnBdigito_________ Agradeceirios pagamentos recebidos ale a emissao desia conta. Mantenha o pagamenio e,n dia e evite a suspensao parcial/lotal dos seivico c:6dito. Pjra pagamenios ap6s o vencimenio serao ccbrados encargos de 2% ejuio3 de I1;; ao mes Qm conta futura.


1^-

Rua do Carmo, 56 - Sala 4 - Ent. Beco dos Barbeiros - Centro - Rio de Janeiro Telefax (0"21) 2252-7679

CONT C REQUISIQAO

A Empresa: o^r^c.a^r. Tr.uj C l»w^J———

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Especificaeao dosServices CopiasSimples D.OficialeA/3

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Reducao Plastificacao

Encadernacao Chaves Cutelaria

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1


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7/8

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 1 URBAN*FLEET*ID 55*10*183922 TELEFONE 21-77249229 www.nexteLcom.br

Alameda Santoa. 2356/2364 - Ceiquera Cesar CEP 01418 - 200 - Sao Paulo - SP

C.N.PJ. 66370.229/0001.67 -Insc. Estfldual 114.166.301-1 IS

_____DEMONSTRATIVO DEWI?OS SE[ [ 0 QUE F01 CONTRATADO Pianos Pariodo piano 22/02/2014 b 21^)3/201-1

Contra

da S«rvii;o >le59

VjpIorRS

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Subtotal

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0 QUE F01 UTILIZADO Radio NexteL

R^dio Digital-individual Subtotal

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Outras Chamadas Tipo da Chnmada

Incluso ( 00:0 ODD

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OuTras Chamadas

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Minuto.) Olfl0

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00:00

UtilizadO (MInutoi) 0112

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Utitizado (MInuto*) OljOO

00-00

00:00 EJ<c*d«nf (Mfrut OOflO

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0,00

0.00

Total do N°: 21-77249229

62.50 ]


8/8

Clients: JORGE NAG1B MEIRELLES MUSS1

Endereco; R BARAO MELGACO, 1051 APT104 VISTA ALEGRE

nextel

Rio de J aneiro - 21250320, RJ CNPJ/CPF:50634135791 Inscriyao EstaduaL: ISENTO

NeKtet Telecomunictitfles Lida

Atameda Sanlos. 2356/2364 - Cerqueira Ceaar CEP 01418 - 200 - Sao Paulo - SP

www.nextel.com.br

CJN.P.J. 66370-229/0001-67 - Insc. Estadual 114.1G6.101.115

Numero do Clienie: 6.62110G.10 Perfodo de Utili;a;ao: 22/01/2011 & 21/02/2014 anto: 15/03/201-1

NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICAgOES NUMERO DA NF; 000599295

SERIE: U

5uhs6rie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS Base deCalculo: 211,40 Aliquotn: 29,00% _Valo^61,31_ __

Na?<l'elTelflcomunica^oe3 Ltda,

C.N.PJ.:66.970.229/0011-39

'-^i-.ia'^esTfleitH'dspss-psp^as—=——•——— .--..-.- - ——-,...— Av. Prca. Vsrgas, 3131 - nndar 11 Sala 1501 a 1503 - C£P 20213-G3 - Rio de Janeiro - fiJ Regime Especial VIA: Unica CFOP: 5307 Nalureza NalurezadadaOperarrao; Operarrao;Service Servicodede TelecomunicapCes

Telecomunicapoes

Valor(R$)

Sequencial Descriqao 1 Mensalidade 2

181.50 23,90

E-mail BB

Total Nota Fiscal

29,00

\\

RESERVADO AO FISCO 30D63144964A4F9D7153FD979C039D78

211,40

CO^TRIBUI^AO PARA FUST (ART3 ISB/00) LEI 9;E FUNTTEL (ART IE aen/i^os noo repassada as tarllas 2.13 Conforme Lei N° 12.741/2012 - Lei da Tr

ICMS(«A) 29,00

3 DECRE ;TO 3737/01

.)1,5°-

'a do valor dos

•cializadose services prsstadosso enconlramdiscrimiriadosem intas • anspgrSncIa Fiscal, as alqi. iotas doi ICMS incidi iga Rapidn, Farvicos de manulencao, TK-Abertura de Crcdito solrern ai;So, Kits Gov, Servians de , Texas dealtiva(:oo, CQina poital, Enire aluguel a incidencia do l,65Vo de PIS e 7.6°A de C icidencii n da PIS 6 di 3 0,65'% e COFINS 3Vo.

I'1 via


y———————————— DADOS DO CLIEl^

1TE

7/8^ \D<01

NOME: URBAN*FLEET*ID 5;5*10*18392; TELEFONE 2:L-77249229

SB\ ^FS

iwtol

w3S E%yy^W^se,

NCK lalTalecorT lunicafdes L-tda Atarneda Santo s, 2356/2364 - Cerque'm Cesar CEP 01418-2£ B-sao Paulo-SP CJH. PJ. 66570. 229A)001-67-Insc.Esladual 114.166.101-1-15

www.next :eLcc)m.br \,________________ _____DEMONSTRATIW JDES,EIRVIgOS [____0 QUE FOI CONTRATADO_____________^____^__] Pianos Parlodo 22/01/2014 A 21/02/2014

Planod«S«n^o Centrota 59

_____Subtotal_________

V«larR« 63,50 ________.______________________________ 6250

L0 QUE FOI UTILIZAOO1 Radio Nextel R6d1o Digital-Individual Subtout

Chamadas Dentroarea dade registro TipadoChamadg ChEUTiBdaa para Nexlel

Outras Chamadas

__ _ _ -„ jncluso(:M[nuto»)Utilccado (Minuto*)EKCfldanf (MInitB.) 0(M..OOOOsDO OOD OOlfiOOOflO Subtotal WC

Tipo da Chamada Outras Chamadas .

_________________________Subtotal________

[_____

Incbisol:Minuto.)Utflfcado (Mmutn)Excedonta (Mirw*) 512:00512.'00OO-W

lnclUEif( Mindmi)Utiliudo (Mhurw)Exodonf (Minutai) Olfi001.0000:00

I Total do N": 21-77249229

ValorRS 0,00 0,00 Valor R$ 0,00 0,00 ValorR$ OflO ___0,00 __

62,50 ]


Clients JORGE NAGIB ME1SELLES MUSSI

Endefe(<I R BARAO MELGACO, 1051 APT104 VISTA ALEGRE

Rio de Jtlriro - 21250320. RJ CNPJ/CPF; S063A135791 lre.cric.1o Estadual: ISEKTO

nextel. Nextal T«lecomunlca;5« Ltda AlarrwdB Samcu. 2356/2364 - Cerqueini C«flr CEP 01418 -200 - Sao Paulo - SP

www.nextel.com.br

CJNPJ. 66570.229/0001-67 - [MC. Eriadual 114.166.101.115

CF.OJP--5307 Data de Emf-aAo: 25/01/2014

NumefO do Clients: 6.621106.10 Ptrtodo da Utilizatto: 22/12/2013 a2lk)l/2014

Data de Vencimento: 15/02/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIQOS DE TELECOMUNICAgOES NUMERO DA NF: 000603938 SERIE: U F«BK!*![ TelcccR'^nica^Sca Ltda.

SutxMe-

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS Bate deCalculo: 223,40

C.N.P.J.:66.970.229/0011-39 INSC. ESTADUAL- 85.727-028 Av. Pres. Vargas. 3131 - Andar 11 Sala 1501 a 1503 - CEP 20210-03 - Rio de Janeiro - RJ

AKquola 23,00% Valor; 64.7B

Repme Especial: VIA: Onica CFOP: 5307 Natureza da Opera^ao: Servipo de Telecomunicaffies SequencialDescr'^So 1Mensalidadf 2E-mail BB 3SMSTORPEOO Tarifa publ tri ligac&t ddd Total Nota Fiscal

Valo>(R$)

ICMS(%) 181,50 29.00 29.90 29,00 0,7029,00 11,30 29.00

RESERVADOAORSCO 6AFB6DEEF9C3069A192B06D35734C3EE

COMTRIBUICAO PARA FUST (ART.9 LEI 9996^0) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do vatordoa Conforme Lei M" 12.74jU2012 - Lei da TrafrBpaT6ncla Fl*cal,a« oliquotMdo 1CMS IncktentiM sobre o« iten corr»en:1allrodo« e aervt(oB preeladcr •« encoirtiam diBci1rrinada« cm campoprtprn. OB Hens MUtN de tIdelBaySo, Kil» Gov. Sen^o« de aluguel, Taxa, dealhafao, Calxa portal, Eirtrega RAp.da. Sen^o. de manutencao, Tx^twHra dc Credito •ofrem a inodincia de •L£S%de PIS e 7.6%de COF1NS. Para en donate a titcy&ncla de PIS i de 0,65%* COFINS 3%.


Ancora Taxi-Pra^a Tel.: 2524-5162

'*' TwimUBarcas

RECIBO

Pray Marechal Ancora, n' 15 • Pay XV. Centra • RJ Rt—— CNPJ 10.746.091/0001-62 ''"I——— ., < , , _ .N2 67004

roveniente da prestacao de service de taxi. Itinerario: ______________

VTH—————SRto,^5Lde,_D^___d.j^f^_ Placa • Tixi ns^asssm

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ASSINATURA

Ancora Taxi-Praca X Tel.: 2524-5162

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RECIBO

Praca Marechal Ancora, n015 • Praca XV • Centro. RJ RC CNPJ 10.746.091/0001-62 ''^

o^un^neoJD cl& Jb&yJ'j& -

roveniente da prestacao de service de taxi. Itinerario: _____________ Placa • Taxi

li_d.,_^_<,.^il Rio, -ASSINATURA


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Ancora Taxi - Praga XV teociacao dos Taxistas Tel.: 2524-5162

* Terminal Barcas

RECSBO CNPJ 10.746.091/0001-62 tP rt ^ p Recebi de:-fiMM^_d^AUZl^U&^^^^

Pra?a Marechal Ancora, n° 15 - Pra?a XV - Centro - RJ EN; 1 o

a importancia de

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Proveniente da presta^ao de servigo de taxi. liinerario: __________ VTR Placa - taxi

Rio, AS_ de,^do cSO)M

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Telefax (0**21) 2252-7679

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Encadernacao I 1 _ pWO" ™iA, CONCDRRA A !PREM OSChavesI 5EU__ pK "^^ ''I89', 78I">^81802140^qfl.;Ula Cutelaria| ALERJ R 1 3o tl""" 5 ', RJ ' l2n I51 nu-Kj - R 1 de Narco s/n - RJ - (?i )?Sii;'iai?i Valor aprox dos tnbutos Rt 0,00 (M) F^ e 1BPT OutrosI ! L—^ Otingado! Volte SenprefPRDTHEUS H ^u"le•lt" i I_ Rio de Janeiro,

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Assinatura —1-


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MERCEARIA PARREIRINHA LTDA. RUA DA LAPA, 155 A - CENTRO CEP 20021-180 - RIO DE JANEIRO - RJ TELS.: (21) 2222-2313/2252-6555

finsc. Est.: 81.317.968

CNPJ (MF) 33.497.462/0001-15 1

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DiscuminaffiodasMercadofias

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CNPJ055949a»W-8B-Ins.Mur:338550.7-INS.EST.77.553.266IRFM.10Tel.'F»2242^126

^1CTaltes».FS»ilDSBbstie1.SOil•its-de41.251«41750.»»1.4702.09(2012.j

Ancora Taxi • Praca XV Tel.: 2524-5162

Associacao dos Taxistasdos Taxistas Assodapjo

RECIBO

do Terminal doBarcas Terminal Barcas

Pra^a Marechal Ancora, n015 • Pra?a XV • Centro - RJ ot CNPJ 10,746.091/0001-62 -

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Proveniente da presta^ao de service de taxi. Itinerario: ____ VTR| Placa - Taxi

Rio, o2^ de, 0!Ldeo^Ol1 ASSINATURA


Ancora Taxi - Pra^a XV Tel.: 2524-5162 RECIBO PracaMarechal Ancora. n° 15-Praca XV-Centro-RJ R$ ?r>rKn

CNPJ10.746.091/0001.62 AP^ao Recebi de: _ (^mujj,'^ &^ ^L^ JiQ£ry^'>_- _S ^6'

aimportanciade '^^J J^^

^< Proveniente da presta^ao de servi^o de taxi. Itinerario: fWo(X'\'r\QJ\,______

VTR QfC

Rio.

de.

de

Placa - Taxi

u>^

ASSINATURA

Tel.: 2524-5162 • _ ;.KtUBU ai;aMarechalAncora.n°15-PracaXV-Centro-RJ Rt m Q^

ncora Tax CNPJ 10.746.091f000'1-62

Recebi de: i^oV,^ c^ _'t'^n^ ^'^/rr^/rvGe' __ _ aimportanciade -^

J^U^ —————> -——————"

(T Proveniente da prestacao de servico de taxi. Itinerano: K}_____________

VTR 0 < ^>

. Oi dc^H

Placa - Taxi

.^Y ^"-^l ASSINATURA


/^

CONTC SS-SL-^.S

Telefax (0**21) 2252-76

. REQUISI^AO fc^4/— ^P^^' -^L^a^_I^___6^ Endereeo: _^^_^r <? Orig Qtde Especifica?ao dosServices Total CopiasSimples D.OficialeA/3

Valor 2.,SS

Reduyao---

Plastificacao

Encadernaeao Chaves Cutelaria Outros Rio de Janeiro, ^"^ de ^

/•

_ de 201 4

/3

Assinatura

NOTAFISCAL

^^j^Bonanca A-^O.-3-B.^^,^•}^\il Descripao V.Un ^jlfUW-0»C>'3^-ri\Aani/nA,' •1

TOTA1S

-v


^

"""^^tARIARARREIRINHALTDA RUADALAPA,155A-CENTRO——~

CEP 20021-180 - RIO DE JANEIRO - RJ' TELS.: (21) 2222.2313 / 2252-6555 finsc.Est.: S1.317.9SS' finsc Fcf • ai •an n^o————~~———-—————————____

(WF 64.10

GNPJ (MF) 33.497.462/0001.15^

DatadaEmissaoZ&/OS/2—(<^sSi Olicrfmina^odasMensdortu P.Unit.

Quant.

£?3 't^l-ft^f-^'r-')i^-\

<t

TOTALR)

11

LlilianeCamirgoCliTuri&lllcaePjpelarii-RvlRepdilludoUbmo.ll-l'andir• LNPJKSMWWIHI•kl.Ml-33t.fW.7-MS.EST.77.SS3.266IRFM.10MJF|>: ^10TJtaNF.SKKDubXril1•SOZ•it-dl11.»1141.7SO•MHJV•Wan.J

^Tl1^^ ^W^ ——leL-2^24•5162__^_^CT,^;BaTOs

Assodacao dos Tasslas do'TerminalBarcas

RECIBO

PrasaMarechalAncora^^aXvT^^ D« • -——-^,,w,a,ii la-rra^axi CNPJ 10.746.09i/0001.62

_____ VTR| Placa-Taxi

Rio, _i^ de I^WLUAEj;,, ASSINATURA


Ancora Taxi - Praca XV Assodacao dos Mas Tel.: 2524-5162_____do Terminal Barcas Praca Marechal Ancora, n" 15 - Praca XV - Centro • RJ CNPJ 4 10. -

RECIBO

Proveniente da prestacao de service de taxi,

Itinerario;

/^borrn OJ^ i5,A-02^deAOl4 Rio, _L^jto^-Uo^de ASSINATURA

Tel.: 2524-5162 do Terminal Barcas Praca Harechal Ancora, n015 - Praca XV - Centro • RJ CNPJ 10.746.091/0001-62 '

RECIB

Ancora T

Sf Recebi de:AXXl

'

e da prestacao de service de taxi. Itinerario: ________ Rio, f^de.0^ ^ ^^

d«> i _^v^-^-C^> ASSINATURA


RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA HOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

MATRICUIA (CNM OU 1MSS)

ASSOC. DOS TAX1STAS DO TERM PAS BRACAS PRACA XV________10.746.091/0001-62 RECEBI DA ASSOCIACAO ACIMA IDENTIFICADA, REFERENTE AO PRO-LABORE

DO MES 01/2014 A IMPORTANCIA DE R$ 724,00 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO: | SALARIO BASE TAXA 0.00

I. VALOR DO SERVICO PRESTADO R$

724,00

H.

0.00

SOMA

R$

NUHEROJJE INSCRIgAO

NO INSS: NO CPF:

III. IRRFR$ 535496607-82

IV. IN5SR$ V. ISSQNR}

VALOR UQUlDO R$ 724,00 DOCUMENTO DE IDENT1DADE

NUMERO 384744-5

ORGAO EM1SSOR

IFP/RJ

(^^

NOME COMPLETO:

LUIZ SCAR


Pone Facil: 021 40020022 Fax Facif: 021 40020022

Ag.0471 C/C 071406-2

?TOLO£^

_J^—_

C/^P^S P/ ^l/ofx/cZA^ ^<^ VTfU 0'^


033-7

Recibo do Sacado

Cedente ABRTO SOLUTES IHTELIGEHTES LTDA - CNPJ/CPF: 16403697000181________________ ] Numero do Documenio Sacado ASSOC DOS TAXISTAS DO TERM PAS Bfi ________CONT/ADM2014001

05/02/2014 Valor do Documento R$ 1.572,76

INosso Numero 00000000111^2 J

CIRT: 1000059000036501150002300723030760005200000004 - Autenlica?ao Mecanica

Recebimento atraves do cheque n°

do Banco

Esta quitacao so tera validade ap6s pagamenio do cheque

pelo banco sucado: Sacador/Avalista:

03399.6099908400.00000901114.201021359650000157276 Vencimento

alment-enoGrupoS&ntander-GC

05/02/2014

Cedenie SOLUCOESIHTELIGENTE3LTDA-CNPJ/CPF:16403697000181 DaladoDocumenio EspecieDocumemo DS 06/01/2014 Carteira ^^02-COBKANi;ASIMPLES

Agfencia/[dent.Cedente

3531-9/609°081 DatadoProcessamento QC/01/201'1

Quanlidade

NossoNumero

0000000011112 (=)ValordoDocumento

R$1.572,76 te)

(-)Desconio (-)Abatimento

CobrarMoradi&r

(+)Mora j (+) Outros Acrescimos

(=) Valo Sacado: ASSOC DOS TAXISTAS DO TERM DAS BARCAS P? - CHPJ/CPF: 10.7^6.091/0001-62 - Codigo; ftNCORA RUAM HACAt.IBIRA, 219 EENTO RIBEIRO 21331320 RIO DE JANEIRO / RJ Sacador/'Avalista:

CNPJ; — Autenticacao Mecani^'g

-

^Ficha de Compensa^ao


0

MINISIERIO DA FAZENDA - MF SECREIARIA DA RECEIIA FEDERAL DO BRASIL - RFE

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GFS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 30/01/2014 HORA:12;23:253 - CODIGO DE PAGAMENTO 1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO

4 - COMPETENCIA

ASSOC DOS T DO T DAS BAR P XV ANCORA TAX RUA MACAMBIRA 219

5 - IDENTIFICADOR 10.7^6.091/0001-62

BENTO RIBEIRO RIO DE JANEIRO (0021) 26207762

6 - VALOR DO INSS1+)

2 - VEMCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATEHCAO E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR ODTRAS ENTIDADES

108,95

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLU^AO

10 - ATUAL.MONETARIA/ PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

0,00

JUROS/MULTA/it)

kDEVERA SER AD1CIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE 0 TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

1.168,49

12 - AUTEHTICA^AO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRA20 MINISTERIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEIIA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GU1A DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 30/01/2014 HORA:12:23:253 - CODIGO DE PAGAMENTO 1 - NOME / TELEFOME / EHDERECO

4 - COMPEIENCIA

ASSOC DOS T DO T DAS BAR P XV AKCORA TAX RUA MACAMB1RA 219 BENTO RIBEIRO 21331-320 kRIO DE JANEIRO RJ '(0021) 26207762

5- IDEMTIFICADOR 10.746.091/0001-62

6- VALOR DO INSS(+) 1.059,54

2 - VEKC1MENTO

7-

(USO EXCLUSIVO INSS)

8-

ATEMCAO E VEDADA A UTILI2ACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9- VLR OUTRAS ENTIDADES 103,95 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EH RESOLUCAO PUBLICfiDA PELO IHSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL.HONETAR3A/

0,00

JUROS/MULTA/1+)

DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA •^

CORRESPONDENTE NOS HESES SUBSEQUENTES, ATE QUE 0 TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO

1.168,4»t/;

__(y

»r 12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENIO SO PRAZO


Pagina 1 de I

DARF

Aprovado pela IN/RFB n' 73607 02PERIODODEAPURA?AO 03NUMERODOCPFOUCNPJ

31/01/2014 10.746.091/0001-62

04CODIGODARECE1TA

8301

05NUMERODEREFERENCIA

DARF 01NOME7TELEFONE ASSOCIACAODOSTAXISTASDOTERMINALDAS

06DATADEVENCIMENTO

25/02/2014

07VALORPRINCiPAL

40,35

08VALORDAMULTA

0,00

09VALORDOSJUROSE/OU ENCARGOSDL-1025/69

0,00

-)0VALORTOTAL

40,35

•I•)AUTENT1CAQAOBANCARIA(Somenienas1'e2'vias)

SicalcWebversao1.1.53.GOD13D/OI/E01413:00:02

85620000000-340350064405-561107460910-200183014031 -3

Aprouado pela 1N/RFB n« 736A}7 02PERiODODEAPURAgAO 03NUMERODOCPFOUCNPJ Q4CODIGODARECEITA

31/01/2014

10.746.091/0001-62

8301

05NUMERODEREFERENCIA

DARF 01NOME/TELEFONE ASSOCIACAODOSTAXISTASDOTERMINALDAS

OfiDATADEVENCIMENTO

25/02/2014

07VALORPRINCIPAL

40,35

08VALORDAMULTA

0,00

Q9VALORDOSJUROSE/OU ENCARGOSDL-1025/69

0,00

•I0VALORTOTAL

40,35

SicalcWebversaot.l.53.600130/01001413:00:02

85620000000-340350064405-561107460910-200183014031 -3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas [inhas iracejadas e elelue o pagamento na rede bancaria autorizada.

http://www31.receita.fazenda.gov.br/Dari7senda.asp

30/01/2014


431

SRF - GUIA DE RECOLHIHEHIO DO FGTS GERADA EM 30/01/2014 - 12:23:25 WlOO C€ OAWNTtt 80 t&W OE SERltX^

GFIP - SEFIF 8 . 40

ASSOCDOSTDOTDASBARPXVAMCORATAX 03-FPAS

['•1-SIMPLES

26207762

05-RENL1MEPACAO

4.035,36

523 03-CODRECOLHIHEMTO

115

ri9-I&RECOLHIMENTO

017?60-9

ll-COMPETEHCIA

10.746.091/0001-6=

13-DEPOSITO + COMTRIB SOCIAL

01/2014

14-EHCAF.GOS

322/82

07/02/2014

15-TOTAL A I-ECDLHER

0,00

322,82

*'•VALOR FGTS A RECOLHER ATE 0 DIA 07/02/2014**

A'JTENTICACAO MECANICA

GRF - GUTA DE RECOLHTMENTO DO FGTS GERADA EM 30/01/2014 - 12:23:25 FUNOO Cg QfaSMW &0 TErslTO M SEfl^XG

GFIP - SEFIP 8.40 02-DGD/TFLETCNE

ASSOCDOSTDOTDASBARFXVAMCORATAX

(0021)26207762 05-F.E^ll^]EP.Al•;AO

03-FPAS

523

4.035/36

Lie-CODRECOLHIHEHTO

115

01/2014

746,091/0001-62

017^30-9

13-DEFOSITO + COHrRIB SOCIAL

15-TOTSL fi PECOLHER

14-EHCAP.GOS

322,82

07/02/2014

0,00

*-VALOR FGTS A RECOLHER ATE 0 DIA 07/02/

85S200000031 228201791407 207565050818 074609100010

fiUTENTICACAO MECA^ICA


\0N

Cobranya Expressa - Emissao de Boleto I Banco Itau S.A. 1341-7 LocaldePagamento PAGAVELEMQUALQUERBANCOATE0VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR Vencimenio 10/02/2014

Beneliciario

Agencia/CodigoBeneficiario

SIMONEBIGALAASSOC1ADOSCNPJ06.969.262/0001-45 5666/15396-9 EnderecoBeneflciario/SacadorAvalisIa AVENIDAPRESIDENTEVARGAS583SALA1219CENTRORIODEJANEIRORJ20071 Datadodocumento 003 No,Dodocumento Gspeciedoc.Aceite DataProcessamento NossoNumero 07/02/2014 001/14 07/02/2014 157/71812280-8 CT UsodoBanco Cartelra Especie Quantidade Vabr (=}ValordoDocumenio

157

InslrupoasderesoonsabilidadedoBENEFICIA

R$

esteboleloconlaleobenefrciario. RjO.QualquarduvidasobrB APOS0VENCIMENTOCOBRARJUR OSDE..........RS0,24 AODIA APOS0VENCIMENTOCOBRARMU LTADE..........R$72,9

729,00

(-)Descontos/Abalimento

HONORARIOSR724,00 DESP.BANC.:R5,00

(+)Mora/Mulla

(=)ValorCobrado Pagador:ASSOCIACAOANCORATAX Endereco:RUAMACAMBIRA Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF10746091000162 21331-320BENTORIBEIRORIODEJANEIRORJ Autentica^ao mecanica

WgSBai-ICOItauS.A.|341-734191.5771881228.08566861539.690000859700000072900 Banco Itail S.A. | 341.7 I 34191.57718 81228.085668 61539.690000 8 5970000007 LocaldePagamento

Vencimento

PAGAVELEMQUALQUERBANCOATE0VENCIMENTO

10/02/2014 Beneticiario Agencia/CodigoBeneficiario SIMONEBIGALAASSOC1ADOSCNPJ06.969.262/0001^5 5666/15396-9 Daladodocumenio Esp6ciedoc.Aceite DataProcessamenio NossoNumero 07/02/2014 001/14 07/02/2014 157/71812280-8 CT UsodoBanco Carteira Especie Quanlidade Valor (=)ValordoDocumenio 157 R$ 729,00 (-}Desconlos/Abatimento

APOS0VENCIMENTOCOBRARJUR SDE..........R$0.2 4AODIA APOS0VENCIMENTOCOBRARMU ADE..........R$72,9 HONORARIOSR724,00

DESP.BANC.:R5,00

(+)Mora/Multa

t=)VatorCobrado? Pagador:ASSOCIACAOANCORATAXICNPJ/CPF10746091000162rj,r(.r

Endereco:RUAMACAMBIRA21331-320BENTORIBEIRORIODEJANEIRORJ1^'^

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensa9ao Auteniica^So Mecanica


/

WSOC. DOS T. DO T. DAS BAR. P. XV- ANCORA TAXI RJ ( 00044 )

Alterdata Tecnoiogia em Informatics Ltda.

Resume de Liquidos - Folha de adianlamento

Emissao: 18:09 13/02/2014

^eferancia: 01/02/2014 a 28/02/2014 _____ Codigo Nome do Funcionario

Pagina: 0001

Liquidos

Departamenio: TODOS

—^^--^-^ -^

000014 JONAS SALLES MAZONI NETO

000006 JORGE PONTES ARRUDA

/^':^^^gg^ ^»

000008 PAULO CESAR SICILIANO SANCLAT

/-g feg-y&<^^cg5,g/CQfa^£

000016 PEDRO GOMES LOUREIRO DA SILVA

322,00^ TZe<rf3'g. J^. .dIo-^W Total por Empresa =>

1.288,00


y^J

(00044) ASSOC. DOS T. DO T. DAS BAR. P. XV- ANGORA TA Demonstrative de Pagamento de Salario 01/02/2014 A 28/02/2014OPERACIONAL10.746.091/0001-62

(000006) JORGE PONTES ARRUDA_____________________APONTADOR DE PESS Reterencia| _____Desconios_____ Descri^ao _____Vencimenlos_____[ MA| 321.01

999

.,

Arredondamento

0,99

^-f^ n^ ^e^

.^ ^ <»

^l-

-^4

CA^I 322,00

____Valor Liquido

0,00

[________322,00

Base Cdl. FGTSF.G.T.S do mesBase Calc. 1RRFFaixa IRRF

Saldo BaseSal. Conln. INSS

0,000,00-—S'00 _____0,00___________ 802,530,00 'UIDA DISCRIMINADA NESJE RECIBO /L^^—T~ /// DECLARO TER RECEBIDO A.IMPORTANCIA LiQ

/•//A^/^

I

^^^•^^^^^^-^^•-_____I

——~7/^ ASSINATUBA DO FUMCIONABIO___________________|

' IDATA

(00044)ASSOC.DOST.DOT.DASBAR.P.XV-ANCORATADemonstrativedePagamentodeSalario 01/02/2014A28/02/2014OPERACIONAL10.746.091/0001-62 (000014)JONASSALLESMAZONINETOAPONTADORDEPESSOAL Cod.

406 999

Descri^ao

Referancia

Vencimentos

AdiantamentoSalanal

Arredondamento^f^€'

Desconlos

321,01

^RA^ ^> ^c ^^s^ gA^ A^

f^/^'

f^'^^<t^lvt^-1\

4322,00

ValorLiquido SalcfoBaseSal.Conln.INSSBaseCal.FG7SF.G.T.SdomesBaseCa'c.IRRFFaixalRRF'

802,530,000,000,000,000,00 DECLARO

/^/CU/JW^/——>,\.,//^^,^^./aDATA/^/^')A^tyiTLI^A00FU.MCIONARIO

^^^'....-

^,00

'^22,00


sk^

(00044)ASSOC.DOST.DOT.DASBAR.P.XV-ANCORATADemonstrativedePagamentodeSalario 01/02/2014A28/02/2014OPERACIONAL10.746.091/0001-62

(000016)PEDROGOMESLOUREIRODASILVAAPONTADORDEPESSOAL Referenda Cod. Descricao Vencimenlos

406 999

AdiantamentoSalarial

Desconlos

321,01

Arredondamento<C^^,

'*A

'%^-

-0 X^'»

iM^'i^

•V-r^-

?0,00 322,00•; ValorUquido SaidoBaseSal.Conlri.IHSSBaseCal.FGT5F.G.T.Sdom6sBasecalc.IRRFFa!iaIRRF 802,530,000,000,000,000,00 DECLARO

rj3/O^/^oC^Kctrffl<=>,db.JCL^WCK. DATAASSINATURADOFUNCIOMAFUO

322,00


Pagina 1 de 1

RioCard Vale-Transporte

^^FETRANSPOR

luadaAssembleia,10-39°andar-saias3901a3910 -entro-RiodeJaneiro-RJ-CEP20.011-901 relefone:<2112127-4000-E-mail:riocard@riocard.com CNPJ:33.747.288/0001-11

Requisi^aoeRecibode Vale-TransporteEletromco lumerodoPedido:21762643 )atadoPedido;20/02/2014 ripodepedioo-Digita^ao

•JomeouRazaoSocialdoComprador(Sacado) ASSOCIACAODOSTAXTERMBARCASPCCAXV-ANCORATAXJRJ :nderecoprincipal •lumero IAACAMBIRA 219 Cidade iairro FlIODEJANEIRO lentoRibeiro CEPtTelefone :al( 21331-3201(021)2524-5162 daemissaodosvale-transporteeletro 'araocumpnmentododispostonasLeis7418e7619,solicitamosaRIoCar /alordascargas ltd.decargasltd.decartoesaermtir 684,50 43 rributos(indusosnatarifa) -)Valordabotsadecredito=)Saldoapagar 3,00684.50

CPF/CNPJ/CEI 010.746.091/0001-62 Complemento

ITAU(341-0I Cedente 'ERMISSIONAR1AS/CONCESSIONARIASDETRANSPORTE/ITAU ^ossoNumeroMumerododocumenio 198/21762643-61288062-1 i/alordoDocumento-)Deducoes 684,50nr********

RecibodoSacadc Vencimento Contraapresentacao Agencia/Cod.Cedente B219-0/26133-9

)atadaemissao

20/02/2014 LSpeciedoc. )V +)Acrescimos

UF

RJ InscricaoEst/Mun. 78325659

nicostotalizadosabaixo. +)Tarifadeentrega ),00 =)Valordodocumento 684,50

(-)Valorcobrado 684,50

(Art.18,52°,daInstmcaoNormativaRFBn°1.234,de11/01/2012)

ITAU|341-0|34191.9821776264.31288506229.117707759950000068450 -dealdepagamento Q.ualqueragendabancariaate15diasdaemissao Cedente PERMISSIONARIAS/CONCESSIONARIASDETRANSPORTE/ITAU Datadeemissao'lumerododocto.Fspeciedoc. Aceite)al:aproc. 420/02/2014 20/02/20141288062-1)V Quantidade/alormoeda -arteira:speciemoeda 198IS (-)Descontos Sr.Caixa,naoreceberapos15diasdaemissao. Operar:aosemdesconto

:-)Outrasdeduc&es +)Mora/multa +)Outrosacrescimos (=)Valorcobrado 684,50

iacado ASSOCIACAODOSTAXTERMBARCASPCCAXV-AMCORATAXIRJ-010.746.091/0001-62 I Ficha de Compensai;ao - Aute

https://www.caitaoriocard.com.br/vt/comprador/pedidos/UltimaEtapaPedidoImpres


N 44

Bradesco | 237-2 |

Recibo 23792.37403 60300.244500 26018.139704 4 00000000143692

Cedenie CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV1COS Agencia/Codigo do Cedente

Carteira / Nosso Numero

2374-4/181397-8

06 /00000000237 - 9

|(=)ValordoDocumenlo

Cobranoa: 8542840

Pedido(s)

Numero do Pedido Beneficiaries 11573072

CNPJ Faturamento 10746091

Data Diaponibillza^o

Valor Total R$ 1.411,00

01;03f20M

Servi<;o(s)

Numero da Cobran^a Descripao 8542840 DisponlbllizacaodoBeneflcio

Quantidade Valor Unitario R( 6,48

Valor Total R$ 25,92

'"ca'째 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERM DAS RUA MACAMBIRA, 00219 BENTO RIBEIRO - Rio de Janeiro / RJ Sacador/Avsllsts

Bradesco I 237-2 I

23792.37403 60300.244500 26018.139704 4 00000000143692

Local da Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.

j Vencimenio Contra-apresentagao

Cadenta CIA BRAS1LEIRA SOLUCOES E SERVICOS Data de emissao

Ag6nciafC<xligo do Cedanta

2374-4/181397-8

NumBro do Documento E3p6cia Doc

24/02/2014

R$

UsodoBanco CIP

Espiae

8650

Instru^oes

000

Aceite

Data do Processamento

24/02/2014

R$

Cedentc 0 pagamento podera ser efetuado ate 15 dias ap6s a data de

vencimento, ap6s esta data o pedido sera cancelado automaticamente. Banco Nao cobrar multa ejuros ap6s vencimento.

Cartaira / Nosso Numero

06 / 03002445026 - 9 (=) Valor do Documento

1.436,92 (-) Desconto (-) OulrasDedugSes (*]OmrosAa-6scimos

Nao receberapos 15 dias da data do vencimento.____________

ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERM DAS RUA MACAMBIRA, 00219

BENTO RIBEIRO - Rio de Janeiro / RJ Sacador/AvalisIa Autenlicaffao Mecanica- Fidia da Compensai/ao


ASSOCIA<;AO DOS TAXISTAS DO TEBM DAS CNPJ: 10746091000162 PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 1.411,00 BENEFICIADOS: 4 DATA DE ENVIO: 24/02/2014 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 01/03/2014 STATUS: PROCESSADO RELMORIO MIALITICO HOME HOME

CPF CPF

H&SCIMEKTO H&SCIMEKTO M&TRICUIA MAT]

VL BENEFICIO

LOCM. CE EMTEEGA: AHCORA TAXI JONAS SALLES MAZONI NETO JORGE PONTES PAULO CESAH SICILIANO

05630472755 0563047275501/12/19815 01/12/1981 5

R$ 442,00

59174510797 29/06/1957 5917451079729/06/19571 1

R$ 255,00

51797690787 5179769078716/09/19522 16/09/1952 2

R$ 272,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 969,00 LOCB1 DE EMTBEGA: ASSOCIACBO DOS TAXISTAS DO TEEM DAS PECRO GOMES LOUBEIRO DA SILVA

11058097733 27/06/1986 010

SubTotal do Local de Entrega: R$ 442,00 Beneflciados: 4 Total: R$ 1.411,00

Total da pagina: R$ 1.411/00Total de beneficiados da pagina: 4

Pagina 1


uP

______________________FER1AS___________

Empresa: ASSOC. DOS T. DO T. DAS BAR. P. XV- ANCORA TAXI RJ

( 00044 ;

CNPJ.: 10.746.091/0001-62 Funcionario: JONAS SALLES MAZONI NETO (000014) / Depto.: 0001 CTPS Admissao Fun(;ao: 00080312/00130 11/01/2012 APONTADOR DE PESSOAL

dDono pscunisrio.

Data: 27/12/2013 Data: 27/12/2013

SOLICITAQAO DE ABONO Ate 15 (quinze) dias antes do termino do periodo aquisitivo o empregado acima solicita AssinaturadoFuncionario.

//..

AssinaturadaEmp(esa/ f/,

0^

NOTIFICACAO DE FER1AS

Ate 30 (Trinta) dias antes do inlcio das ferias, a empresa abaixo comunica a concessao das feria Duragao 20Dias Data 01/02/2014 Data 01/02/2014

Faltas 00Dias

Periodoasergozado Penodoaquisitivo 11/01/2013a10/01/2014 03/03/2014a22/03/2014

AssinaturadoFuncionario

AssinaturadaEmpresa RECIBO DE FERIAS

vr^7


/

ASSOC. DOS T. DO T. DAS BAR. P. XV- ANCORA TAXI RJ ( 00044 )

Alterdata Tecnojogia em Informatica Ltda.

=tesumo de Liquidos - Folha de Pagamento

Emissao : 10:36 24/02/2 _______________ Pagina: 0001

Referenda: 01/02/2014 a 28/02/2014 Depsrlamento: TODOS

000014 JONAS SALLES MAZONI NETO 000006 JORQE PONTES ARRUDA 000008 PAULO CESAR SICILIANO SANCLAT 000016 PEDRO GOMES LOUREIRO DA SILVA

In^ri^

2.218,00 Total por Empress

^ /^

J A /P? -. iffio-? L-LJ\L sgilg^^^^^^^ _«^W_YSLdMD•&-Jb - cfcs-aj

r.


^

(00044)ASSOC.DOST.DOT.DASBAR.P.XV-ANCORATADemonstrativedePagamento 01/02/2014A28/02/2014OPERACIONAL10.746.091/0001-62 (000008)PAULOCESARSICILIANOSANCLATAPONTADORDEPESSOAL Cod.

001 071 401 420 599 999 604 606

610

Descrleao

Fleterencia

SalarioBase

Venciinenlos

Desconlos

AnuenioPorTempodeService-<-{T^\.

HoraExtracorn50%'^sS'1^^' RepousoRemunerado> SalarioFamiliat^ Arredondamento/^j^7J

ValeTransporte\*//

8,03

AdiantamentoV'"^* Arredondamento

638 Contribui^aoAssistencial^^1^ 903 INSSFolha'^'^

322,00 0,05

C-A^

8,03 73,00 962.11

ValorLt'quido SaldoEaseSal.Conlfi.INSSBaseCal.FGTSF.G.T.Sdom6sBasaCflic;.IRRFFaixaIRRF

411,11 551,00

802,53912,448,00912,4473,00480,02

DECLARO

Wlo^i2o/</'-^cwJib^o^^/%<;W@»y^

(00044)ASSOC.DOST.DOT.DASBAR.P.XV-ANCORATADemonstrativedePagamento 01/02/2014A28/02/2014OPERACIONAL10.746.091/0001-62

999

Arredondamentof^^/i

''^"^^.A

0,20

994,90

411,90

ValorLi'quido SaldoBateSal.ConliiINSSBass,Cal.FGTSF.e.T.SOomasBaseCttlRBFFataIHHF

583,00

DECLARC

7^!/i\1~IM/W1e7~»A\-^/e.^n'^.ic-^-/"5


^

(00044) ASSOC. DOS T. DO T. PAS BAR. P. XV- ANCORA TADemonstrative de P 01/02/2014 A 28/02/2014OPERACIONAL10.746.091/0001-62 (000016) PEDRO GOMES LOUREIRO DA SILVAAPONTADOR DE PESSOAL Cod.

001 599 999 604 606 610

IReferenda

}___________Descrl;ao___________

Vencimentos

Salario Base Salario Familia„ f- i Arredondamento'^•.3^''' Vale Transportev9^

220:00 ^jffhalpo^ H

Adiantamentot^ Arredondamento

ms^

903 INSS Folha

^ ^/i

Desconlos

802.53

49'32

y^.

8,03 322,00 0,70

'i^y

64,20

v»<==

^4

CA^ 851,93 ____Valor Liquido[

Saldo BaseSal. Coniri. INSSBase Cal. FGTSF.G.T.S do m6sBase Cal DECLAROI

394,93 457,00 1C. 1HRFFaixa !RRF

802,53802,538,00802,5364,20378,91 TER REGEBIDO A IMPORTANCE LlOUIDA D/StRIMINADA NESTEpECIBOn

M /'Sbi/Mif

S^dko ^cb. d^ B^w-o^

_________DATA_______________________________ASSINATURA DO FUNCIONARIO_________________

(00044)ASSOC.DOST.DOT.DASBAR.P.XV-ANCORATADemonstrativodePagamentodeSalario

01/02/2014A28/02/2014OPERACIONAL10.746.091/0001-62 (000006)JORGEPONTESARRUDAAPONTADORDEPESSOAL Cod. Refer&ncia Descri^ao Vencimenlos 001 SalarioBase 180:00 802,53 AnuenioPorTempodeServigo-c^'\^ 071 „32,10 HoraExtracorn50%'^S^ 401 027:301-* (J^,183,91 't^30,65 420 RepousoRemuneradov Arredondamento^ 999 0,76 604 VafeTransporte^f'// 606 Adiantamento^// 610 ArredondamentoV-^-i 638 ContribuigaoAssistencial

l^>,^y '^^A

903

-^A

CA^ 1.049,95 ValorLfquido

Salc.BascSal.Cmlri.INSSB.»Ca].FOT8F.G.T.Sdome.BaseCalc.IRRFFatolHFIF

802,531.049,198,001.049,1983,94965,25

SKi0M^//i^/^b//^'w>^^/P^^'

—"DATA^———/^rASSINATURADOFUNCIONARIO

Desconlos

8,03 322,00 0,95

8,03 83,94

422,95 627,00


RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA HOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

MATRICULA (CNPJ OU ]MSS)——————————————

ASSOC. DOS TAXISTAS DO TERM PAS BRACAS PRACA XV________10.746.091/0001-62

RECEBI DA ASSOCIA^AO ACIMA IDENTIFICADA, REFERENTE AO PRO-LABOR

DO MES 02/2014 A IMPORTANCIA DE R$ 724,00 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO: SALAR10 BASE TAXA

ESPECIFICACAO 0.00

I. VALOR DO SERVING PRESTADO R$

724,00 0.00.

NUMERO DE INSCRfCAO

NO CPF:

535496607-82

DOCUMEOTO DE IDSNTIOADE NUMERO ORGAO EMISSOR IFP/RJ 384744-5

III. IRRFRS EV. INSSR$ V. ISSQNRS

0.00 0.00 ___^ ..^ 0.00 VALOR UQUtDO R$ 724,00

^y ,

_________^' W ' v <^

^y

LUIZ SOARES


Dados da Consulta Conia: 471 171406-2 Empresa: ASS DOS TAXIS DO TERM DAS BAR P. XV - ANCORA TAXI Perioda de: 01/02/2014 ate 28/02/2014

,^ l'"dici

Investimentos Bradesco Modalidade INVEST FLU

Total Aplicado (Rt) 14^73,67

Renda Bruta (R$) 12.86

Vaior Principal (RS) 12.074,41 lOF1'- 0,00

Resgate Bruto (RÂŁ) 12.087,07

Re&gate Liquido (RS)

12.084,26

IR (RS): 2,61

SAC - Servian da A16 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamacoes e Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 imormaedes. Ateiidimeiito 24 hofati. 7 dia! por Eemana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexts-feira. das 8h as 16h. eweto fenados.


• Bradesco Net Empresa

Pagina 1 de 3

Pagina InlaalCobran^Relatorios: Consulhir Relatorios

Extrato de Movimenta^ao de Cobran^a "•

«)ud«

Nome MneRcliriO: A5SOOACAO DOS TAXISTAS DO TCRHINAL DAS

Agenoa: 00471-PRESA.CARLOS-ID do produto: 9Conta | Cor.h

ralo: 4710071405

Saldo da movlnienro Oa carteira: 28/02/2014 SaUo anterior. R$ 0,00

Total desccnta/ abatimento- R$0,00

Total de ennadas: R¥ 0,00

Tftulos barxados nao cobrados; R^ 0,00

Tola] de balxas: Hf 0,00Venddos: Rf 0,00 Saldoatjal: R$0,00Vencjmerlopara30dias: K$0,00 Titulo cobrado: Rt 0,00Venclmenm para 60 dias: R^ 0,00 Total dejLiros: R$ 0,00Venclmento apds BO dias: Rf 0,00

Credito em:- R$ 0,00 PerEndode Movtmerlasao: 31/01/3014 ate 2B/02/2014 MovimentaOo do dta: 03/02/2014

Data de

Vencimento

Data da

Pagamento

Nosso Nli'^ero ^ l^mero

Valor do Pagamento (US)Valor Cobrado[R^}Tarifa

C3/02/20143;000023604

80,0080,002,60

03/02/20W320000235B5

80,0080,002,60

Oy02/201432000023568

80,00B0,003,00

03/a2/201432000023100

103,821.03,822,60

03/02/201-132000022547

1SB,8S158,853,00

03/02/201432000022443

160.BQ160.EO3,00

03/02/201432000021732

162,75162,752,60

03/02/201432000017772

515,20515,202,SO

03/02/201432000023692 03/02/201432C000236S3

80,0080,003,00 130,00130,003,00

Total

1.551,421.551,4326,00

TOTAL DE TO TTT PAGO VENCIDOODDOOOOOOS TIT.

R$ 15,00 Codigo Lanpimento OQ3G

TOTAL DE TARIFA BADCA FOR CONTAB0000000010 TTT.

R? 30,00 Codigo Lan^amento 003B

TOTAL DE QUANDO DO REGISTRO0000000010 TIT.

R( 26,00 C6digo Lanfamento OQ3G

Movimenta^o da dia; 04/02/2014 Data ^ Data de Venclmento pagani-nto

Nosso Numero seu Nlimcro

Valor do Pagamento (R";}Valor Cobrado(R?)Tarifa

01/02/201432000023593 01/02/201432000023S79

80,00flO.OO3,00

01/02/201132C000236Sd

130,00130,002,60

C4/02/201432000023628

130,00130,003,00

0-1/02/201432000Q23G12

130,00130,003,00

04/02/20143200D0236C6

130,00130,002,60

Tola!

680,00680,0016,80

TOTAL DE TARIFA BAJXA POR COWTABOOOOOOOOOS TIT.

R$ 18,00 C-idigo Lan;amcnto 0036

TOTAL DE QUANDO DD REGISTROOOOOOODDOS TIT.

Movimentasao do dia: 05/02/2014 Data da Vendmento

Data de pagamento

Nosso Numero Sen Niimero

05/02/201432000023560

Valor do Pagamento (R?)Valor Cobrado[R$)Tarifa 80,0080,002,60

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/relatoriosMovCobProt/consultaRelatorioM... 10/04


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Bradesco Net Empresa

OS/02/2014

32C000235S9

05/02/2014

60,00

80,00

32000023SS8

80,00

ao.oo

OS/02/2014

32000023145

155.CB

155,08

05/02/2014

32000023093

104,08

ioi,oa

05/02/2014

32000022S72

106,03

106,03

05/C2/20M

32000022557

154,50

15-1,50

05/02/2014

32000020816

15-1,50

151,50

05/02/2014

32000023593

80,no

80,00

05/02/2014

32000023589

80,00

80,00

05/02/2014

3200002353S

ao,co

80,00

05/02/2014

32000023597

80,00

80,00

05/02/2014

320000235B6

80,00

05/02/2014

32000023583

80,00

05/02/2014

32000023582

80,00

80,00

OS/02/2014

32000023530

80,00

so,co

80.00

80,00

05/02/2011

32000023S77

60,00

30,00

05/02/2014

3200C023S76

80,00

80,00

05/02/2014

3200C02357S

80,00

60,00

05/02/2014

32000023574

80,00

80.00

05/02/2014

32000023566

ao.oo

80,00

05/02/2014

32000023565

80,00

80,00

OS/02/2014

32000023562

80,00

80,00

05/02/2014

32000023661

130,00

130,00

05/02/2011

32000023660

130,00

130,00

05/02/2014

32000023659

130,00

130,00

05/02/2014

32000023657

130,00

130,00

05/02/2014

33000023655

130,00

130,00

05/02/2011

3200C0236S4

OS/02/2014

32000023649

130,00

130,00

05/02/2014

32000023648

130,00

130,00

05/02/2014

32000023616

130,00

130,00

05/02/2014

32000023639

130,00

130,00

05/Q2/Z014

32000033638

130.00

130,00

OS/02/2014

32000023635

130,00

130,00

05/02/2011

32000023634

130,00

130,00

C5/02/2014

32000023633

130,00

130,00

05/02/2014

32000023632

130,00

130,00

05/02/20H

32000023630

130,00

130,00

05/02/2014

32000023629

05/02/2014

05/02/2014

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

05/02/2014

32000023624

130,00

130,00

05/02/2014

32000023623

130,00

130,00

05/02/2014

32000023619

130,00

130,00

OS/02/2014

32000023615

130,00

130,0(1

05/02/2014

32000023611

130,00

130,00

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/relatoriosMovCobProVconsultaRelatorioM... 10/04/2014


Bradesco Net Empresa

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Paglna InidslCobran^Relalorios: Consultar Relatorios Ajuda

Extrato de Movimenta(;ao de Cobran^a "L Periodo de Movimentapo: 31/01/2014 ate 28/02/2014

Data He Venclmento

Datade pagamento

Nosso Numera se" N"'"ero

Valor do Pagameoto (K?)Valor Cobrado(R$)Tarifa

05/02/201432000023610

130,00130,003,00

05/02/201432000023609

130,00130,003,00

05/02/201432000023603

130,00130,003.60

05/02/201132000023607

130,00130,003,00

05/02/201432000023605

130,00130,002,60

05/02/201432C00023603

80,0080,002,60

05/02/201432COC023602

S0,0080,003,00

05/02/201432000023601

80,0080,003,00

05/02/201432000023597

BO.BO60,002,60

05/02/201432000023763

130,00130,002.60

05/02/201432000023726

130,00130,002,60

OS/02/2C14320000:3695

80,0080,003,00

05/02/201432000023S64

130,00130,002,60

05/02/201432000023663

130,00130,003,00

05/02/201432000023662

130,00130,003,00

Total

6.S84,196.884,19174,00

TOTAL DE TRTTT PAGO VENCIDO0000000004 TTT.

R¥ 12,00 Oidigo LanpimentD 0036

TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTABODOOODOOG2 TIT.

R$ 186,00 Codigo Lanfamento OQ3G

TOTAL DE QUANDO DO R£GI5TROOOOOOOQOB2TIT.

R$ 161,20 Codigo Lanipimento 0036

Hovimentafao dodia: 06/02/2014 Data de Vcncimento

Data de pagamento

NOSEO NunlBro seu """"•"'

Valor do Pagamento ^R?)Valor Cobrado(RS)Tarira

06/02/201432000022523

159,21159,243,00

06/02/201432000021699

163,14163,143,00

06/02/201432000023627

153,13153,132,60

06/02/201432000023563

102,26102,263,00

06/02/201432000023114

104,21104,213,00

06/02/201432000023044

157,03157,033,00

OS/02/201432000023008

106,16106.163,00

Total

945,17945,1720,60

TOTAL DE TR TIT PAGO VENCIDO0000000007 TTT.

Rf 21,00 Cddlgo Lan^amentD 0036

TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTAB0000000007 TTT.

R$ 21,00 Codigo Lanpimento 0036

TOTAL DE QUANDO DO REGISTRO0000000007 TTT.

R^ 18,20 Cddigo Lan^amento 0036

Movtmentaoo do dia: 07/02/2D14 VendmenioPaqam^ntoNosso NQmero Seu NAmero 07/02/201432000023637 Total

Valor do Fagamento (R?)Valor Cobrado(RSJTarifa 153,26153,263,00 153.26153,263,00

TOTAL DE TRTTT PAGO VENCIDO0000000001 TTT.

R? 3,00 Cddigo Lanpmento 003G

TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTAB0000000001 TIT.

R¥ 3,00 C6digo Lansamonto 0036

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Bradesco Net Empresa

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TOTAL DE QUANDO DO REGISTKO

OOOOOD0001 TTT.

R$ 2,60 C6digo Lansamento 0036

Moviinentd^ao do dia: 10/02/1D14 '""â&#x20AC;˘I" Data He VBtlmento p,,amerlto 10/02/2014

Now Numero

i Pagamento (R5)Valor CobradD(R$) Valor do

32000023824

Tola!

130,00130,00 130,00130,OD

TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTAB

0000000001 TIT.

R$3,00 Codigo Lan(atnento 0036

TOTAL DE QUANDO DO REGISTRO

ooooaoooDi TIT.

R? 2,60 Cddigo Lan^mento 0036

Movlmentatao do dta: tl/02/2014 Datade p^e Vencimento pagamenio

Nosso NumeroSen Numero

Valor doPagamenio (R?)Valor Cobiado(RS)

11/02/2014

32000020817

228,80228,80

13/02/2014

32000023B26

IO;,Q3102,03

11/02/2014

32000023581

100,00100,00

Total

430,83430,83

TOTAL DE TR TTT PAGO VENCIDO

0000000003TTT.

R?9,00 CddigoLantamenl.00036

TOTAL BE TARIFA BAKA POR CONTAB

OOODODOQ03TIT.

R$9,00 Codlgo Lansamento 0036

TOTAL DE QUANDO DO REGISTRO

0000000003 TIT.

H$ 7,BO Cddigo Laneamento 0036

Movimenta^o do dia: 12/02/2014 DatadeData do

Nosso HumeroSeu Numero

Valor doPagamento (R?JValor Cobrado(RS)

12/02/2014

32000023740

130,00130,00

12/01/2014

32000023111

105,12105,12

Total

235,12235,12

TOTAL DE TRTTT PAGO VENCIDO

0000000001 TIT.

TOTAL DE TAMFA BAIXA POR COKTAB

OOOOOOOD02TET.

R$ 6,00 Cidigo Lanomento 0036

TOTAL DE QUANDO DO REGISTRO

0000000002 TTT.

R$5,ZO Codigo Lanfamento 003G

Hovlmentapo do dia: 14/02/ZQ14 Datade Vencimento

Daladc FagaiiiBnto 14/02/2014

Nosso rjumero Seu Numero 32000023007

Valor doPagamento (R?)Valor Cobrado[R?) 107,20107,20 107,20107,20

Total

TOTAL DE TR TIT PAGO VENCIDO

DDOOOOOQ01TIT.

R$ 3,00 Cidigo Lancamento 0036

TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTAB

D000000001TIT.

R?3,00 Codlgo Lansamento 0036

TOTAL DE QUANDO DO REGISTBO

0000000001TTT.

R; 2,60 Codigo Laopimento 0036

MDVlmentasao do dia: 17/02/2014

Dalade Datade Venclmenio Pagamento

Valor do 1 Pagamento (R?)Valor Cobrado(R^)

17/02/2014

32000023675

80,0080,00

17/02/20H

3200C0236B6

SO, 00BO, 00

17/02/2014

32000023683

80,00BO,OI)

17/02/20H

3200002382B

100,00100,00

17/02/2014

3200C02.3742

130,00130,00

17/02/2014

32000023696

80,0030.DO

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, Bradesco Net EmpresaPagina 3 de 3

TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTAB TOTAL DE QUANDO DO REGISTRO

0000000006 TIT.

0000000006 TTT,

R? 18,00 Codlgo Lancamento 0036

Rt 1S,GO Codtgo Lan^amentO 003C

Hovimenta(ao do dia: 18/02/2014

Data da Datade Vcncimento Pagamento

N째ss째Numwo sel1 N'ini6^ 18/02/2014

ANTOtIOR

32000022406

Valor do Pagamento (R$) 162,75

162,75

Valor Cobrado(R$)

Tarifa

2,GO

PROKJMA

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Paging InldalCobran;aRelatirlos: Consultar Relatorios

Extrato de Movimentapo de Cobran^a "l

Ajuda

Pm'odo de Wovimenla(d0: 31/01/2014 ate 28/02/2014

Data deData de

Nosso NQmero SeuNumero

Valor do Pagamento (R$)Valot Cobrado(RS)Tarifa

13/02/2014

32000023719

130,00130,002,GO

18/02/2014

32000023626

130,00130,003,00

18/02/2014

32000022462

109,80109,802,60

Total

532,55532,5510,BO

TOTAL DE TR TIT PAGO VENCIDO

R$ 6,00 Codigo Lan^amento 0036

TOTAL DE TftRIFA BAIXA POR CONTAB

0000000004TTT.

R$ 12,00 Cddigo Lanpmento 0036

TOTAL DE QUANDD 00 REGISTRO

0000000004 TIT.

Of 10,40 C6dlgo Lancamento 0036

Movimentaqao do dia: 19/02/2014

Data dn Venclmento

Data de pagamento

NosfoNHmero Seu Numero

Valor do Pagamento W)Valor Cobrado(R?)Tarifa

19/02/2014

32000023105

19/02/2014

32000023756

130.00130,002,60

19/02/2014

320000237S3

130,00130,003,00

19/02/2014

32000023718

130,00130,002,60

19/02/2014

32000023670

80,0080,002,60

Total

106,03106,032,60

576,03576,0313,40

TOTAL DE TH TIT PAGO VENCIDO

OOQOOQOD01 TIT.

TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTAB

0000000005 TIT.

R-f â&#x20AC;˘is,oo Cddigo Lanpiinento 0036

R$ 3,00 Cddfgo LaiK.amento 0036

TOTAL OE QUANDO DO RECIffTRO

0000 D 00 005 TIT,

Rt 13,00 Codigo Lan;ainento 0036

Hovimenta^ao do dia: 20/02/2014

Data daDatade

NossoNumero SeuNumero

Valor do Pagamento (Rf)Valor Cobrado(R$)Tai-ifa

20/02/2C14

32000023078

106,03106,033,00

20/02/2014

32000023013

107.9B107,932,60

20/02/2014

32000022497

109,93109.93Z,GO

20/02/2014

32000022393

112,01112,013,00

20/02/2014

320000236Bl

80,0060,002,60

20/02/2014

32000023674

BO.OO80,003.00

20/02/2014

32000023672

80.0030,003,00

20/02/2014

32000023671

60,0060,003,00

20/02/2014

32000023669

80,0080,003,00

20/02'2014

33000023666

80,00B0,002,60

20/02/2014

32000023665

20/02/2014

32000023119

106,03106,032,60

20/03/2014

32000023714

130,00130,003,00

20/02/2014

32000023713

130,00130,003,00

20/02/2014

32000023712

130,00130,003,00

20/02/2014

32000023711

60,0080,002,60

20/02/2014

3ZOQ0023709

60,0080,002,60

20/02/2014

320QQ02370B

80.0030,002,60

80,0080,003,00

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20/02/2014

32000023705

80,00

80,00

2,60

20/02/2014

32000023704

80,00

80,00

2,60

20/02/2014

32000023700

80,00

80,00

3,00

20/02/2014

32000023693

60,00

80,00

2,50

20/02/2014

32000023690

80,00

80,00

3,00

20/02/2014

32000023689

80,00

BO,CO

2,60

20/02/201-1

32000023667

BO, 00

30,00

2,60

20/02/2011

32000023685

ao.oo

80,00

2,60

20/02/20H

32Q000336B4

SO, 00

80,00

3,00

20/02/2014

32000023682

BO.OO

30,00

2,60

20/02/2014

32000023771

130,00

130,00

2,60

20/02/2014

32000023770

130,00

L30.00

Z,60

20/02/2014

32000023766

130,00

130.00

3,00

20/02/2014

32000023765

130,00

130,00

2,60

20/02/2014

32000023764

130,00

130,00

3,00

20/02/2014

320DC023762

130,00

130,00

20/02/20H

32000023760

130,00

130,00

2,60

20/Q2/2014

32000023755

130,00

130,00

2.BO

20/02/2014

32000023745

130,00

130,00

3,00

ZO/02/2014

32000023744

130,00

130,00

3,00

20/02/201-1

32000023743

130,00

130,00

2.60

20/02/2014

32000023741

130,00

130,00

2.60

20/02/2014

32000023739

130,00

130,00

3,00

20/02/2014

32000023735

130,00

130,00

2,60

20/02/2014

32000023734

130,00

130,00

3,00

20/02/2014

32000023732

130,00

130,00

3,00

20/02/2 C 14

130,00

130,00

3,00

20/02/2014

32000023730

130,00

130,00

3,00

20/02/2014

3ZOOO&23722

]30,00

130,00

2,60

20/02/2014

32000023721

80,00

80,00

3,00

20/02/2014

32000023716

130,00

130,00

;,60

ZO/02/20H

32000023715

130,00

130,00

2,60

Total

5.341,935.341,!

139,60

TOTAL DE TR TIT PAGO VENCIDO

0000000004TTT,

R$ 12,00 Codlgo Lanipimento 0036

TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTAB

0000000050-nr,

Rf 150,00 Codigo Lan^imenUl 0036

TOTAL DE QUANDO DO REGISTRO

OOOOOOOOSO TIT.

R; 130,00 Codigo Lan^mento 01 036

Movlmentasao do d[a: 21/02/2014 Data de Vancimento

Data de pagamento

Nosso Numero Sou Numero

21/02/2014 21/02/2014

3200002298B

Valor do Pagamento (R$)Valor Cobrai

do(R?)

Tarifa

106,16

106,16

3,00

1GB, 11

108,11

2,60

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Pagina InioalCobransaRetatorios; Consultar Relatorios

Extrato de Movimenta^ao de Cobransa " Periodo de MovimeiHasao: 31/01/2014 at6 2B/02/2Q14

Data da Vendmento

oata de Pagamento

Nos30 liclmero s<tlt Ni""ero

Valor do Pagamento (Rt)

Valor Coorado(Rt)

21/02/201432000023829102,13102,13 21/02/201432000023710102,13102,13 21/02/201432000023694102,13102,13

Total520,G6520,66 TOTAL DE TR TIT PAGO VENCIDO0000000005 TIT.RS 15,00 Codigo Lan^ainento 0036 TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTAB0000000005 TTT.Rf )S,00 Cddigo Lan(amento 0036 TOTAL DE QUANDO DO REGISTRO0000000005 TIT.Rf 13,00 Cddlgo LaTlfamento 003G

MoirimentB^o do dia; 24/02/2014

V^ndm'entoPa'Sa^ntoNosso N1'^T"I^[1 seu Nu'reroValor do Pagamento (RS)Valor Col>rado(R?) 24/02/201432000023137157,03157,03 24/02/20143200002-M1780,0080,00

24/02/201432000023767153,52153,52 24/02/201432000023737153,52153,52 24/02/201432000023636155,47155,'17 Total699,51699,54 TOTAL DE TTITTT PAGO VENCIDO0000000004 TIT.R$ 12,00 C6dlgo Lanfamento 0036 TOTAL DE TARIFA BAUCA POR CONTAB0000000005 TTT.R; 15,00 Codigo Langaniento 0036 TOTAL DE QUANDO DO REGISTHOOOOOOD0005 TIT.R$ 13,00 Cddigo Lanfamento 0035

Movimentasao do dia: 25/02/2014 V^ncim'entoData deNo!>:io Kumero Sen NumeroValor rio Pagamento (RS)Valor Cobrado[R$) 25/02/20143200002410080,0080,00 25/02/201432000024000BO.OO80.00 Total160,00160,00

TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTAB0000000002 TIT.Ri 6,00 Cddigo Lan;amento 0036 TOTAL DE QUANDO DO REGISTROOOODDOOQQ2 TIT.R? 5,20 Codigo Lan^mento 01)35

Movlmantafao do dia: 26/02/2014

VMdm'entoPagan^ntoNDMO FlLlmero se" N""""â&#x20AC;˘0Valor do Pagamento (R.?)Valor Cobrado(R?) 26/02/201432000D2410380.0080,00 26/0y2014320QQ024QQ3BO.OO30,00 2U02/2Q1432000023736153,26153,26

26/02l^20143200002366760,0030,00 Total393,26393,26 TOTAL DE TRTTT PAGO VENdDO0000000001 TIT.R$ 3,00 Cfidigo Lancamento 003G TOTAL DE TARIFA BAIXA POR CONTAB0000000004 TIT.Rf 12,00 Codigo Lan^lmento 0036 TOTAL DE QUAKDO DO RECISTROOQOODD0004TIT.RS 10,40 Codlgo Langamenhi 0036

Movlmentaiaododla!27/02/2D

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Bradesco Net Empresa

Pagina 2 de 2

Total TOTALDETRTTTPAGOVENCIDO

10,60 0000000001TIT,

CddigoLaneamentoOD36

TOTALDETARIFABAIXAPORCOHTAB

0000000004TTT.

C6drgoLan^mento0036

TOTALDEQUANDO00REGI5TRO

0000000004-nT.

DidigoLdnfamento0036

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ALIANQA CONTABIL lissao: 12:35 Em

Relat6rio dos titulos Faturados de 01/02/2014 a 26/02/2014

10/04/2014 I Pagina: 1 |

____________________Tipo de Unidade Todos os apos da Unidade ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-PC XV - ANCORA TAXI-RJ RUA GENERAL LINO MACHADO, 206 UnidadaQualifica^aoCod ControleDt. Venc Dl. Pag

TAXA PRESTACAO TAXA PRESTACAO WA Ti MANUTENCAO TAXA MANUTENCAOTola! iTOOOWXXXX AOUISICAO DE 1 XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx XXXXXKXXXX

FELIPE GUIMARAES DA SILVA VTR 32-00532000023666420/02/2014

0,00

0,00

0.00

100,00

0,00

0,00

0,1)0

0.00

0,00

0.00

100,00

0,00

0.00 0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 VTR 32-00532000023559505/02/2014

ANDR6 LUIZ ATHONASIO BARRETO VTR 32.00632000023667220/02/2014

100,00

100.00

0.00 VTR 32-00632000023560905/02/2014

JORGE DOS SANTOS VTR 32-00832000023669920/02/2014

VTR 3Z.OOB32000023562505/02/2014

GONCALO RAMOS DE SOUZA VTR 32-009 32000023B702 20/02/2014

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0,00 VTR 32.00932000023563305/02/2014

MARCIO BENY MORAES BRIA VTR 32-01032000023671020/02/2014

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0,00 VTR 32-01032000023564105/02/2014

VALMIR JOAQUIM VTR 32-01 \32000023672920/02/2014

VTR 32-01132000023565P05/02/2014

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ALIANCACONTABIL Ennissao• 12:35

Relatorio dos tftutos Faturados de 01/02/2014 a 28/02/2014

10/04/2014 Pagina: 2

Tipo de Unmade Todos os lipos de Unidade ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-PC XV - ANGORA TAXI-RJ RUA GENERAL UNO MACHADO. 206 UnidadeQualilicaeaoCod ControleDL VencDL Fag

TAXA PRESTAQAO TAXA PRESTAQAO TAXAUANUTEN(;AO TAXA MANUTEN5AOTolal XXXXXXXXXX AQUISIQAO DE 1 XXXXXXXXXX XXXXXXKXXX XXXXXXXKXX

ALESSANDRO RAMOS FERNANDES VTR 32-012 320000236737 20/02/2014

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0.00 VTR 32-01232000023566805/02/2014

JULIO ALMEIDA RODRIGUES VTR 32-013 320000236745 20/02/2014

VTR 32-01332000023567605/02/2014

MANUEL MOREIRA PINTO VTR 32-014 320000236753 20/02/2014

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0,00 VTR 32-01432000023568405/02/2014

FABIANO NASCIMENTO DE JESUS VTR 32-015 320000236761 20/02/2014

VTR 32-01532000023569205/02/2014

GABRIEL MIRIM DA SILVA VTR 32-017 320000236788

20/02/2014

VTR 32-01732000023571405/02/2014

OSVALDO SOUTO ARALIJO VTR 32-020 320000236818 20/02/2014

VTR 32-02032000023574905/02/2014

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A

ALIANQACONTAB1L Emissiao: 12:35 Relatdrio dos titulos Faturados dIe

1C3/04/2014

01/02/201428/02/2014 a

Pagina: 3 Tip!i de Unldade______

tipos de Unidade Todos os ^C XV -ANCORA ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-f TAXI.RJ RUA GENERAL UNO MACHADO, 20 Unidade?

Qualificacao

Cc id

Conlrole

Dt.Venc Dl. Pag

TAXA PRESTACAOTAXA PRESTAQAO TAXA1 yANUTEHQAO TAXAI lulANLTTEN(,;AOTolal XXXXXXXXXX JISIQAO AQl DE 1

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XIOOOCKXXXX RODRIGO COUTINHO CHOGA SjLV VTR 32-021 32000023682620/02/2014

0.00

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0,00 VTR 32.021

32000023575705/02/2014

SEVERING OTAVIANO GOMES VTR 32-022 32000023683420/02/2014

VTR 32-022

32000023576505/02/2014

ALEXANDRE RAMOS FERNANDES VTR 32-023 32000023684220/02/2014

VTR 32-023

32000023577305/02/2014

100,00

100.00

100,00

100.00

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0,00 LUIZ ANTONIO ALVES DE ARAClJO VTR 32-024 32000023685020/02/2014

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0,00 VTR 32-024

32000023578105/02/2014

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0,00 JACY FEHREIRA DE PAULA VTR 32-025

VTR 32-025

32000023686920/02/2014

32000023578P05/02/2014

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0,00 LUIZ GARLOS LEAL CARNEIRO VTR 32-026 32000023687720/02'2014

VTR 32<Z6

32000023580305/02/2G14

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ALIANQACONTABIL Emiss.ao: 12:35

1fV04/2014

Relatorio dos titulos Faturados d'e 01/02/2014 a 28/02/2014

Pagina: 4 Tip. o de Unidade

-

Todos os!Upos de Unidade 'C XV-ANCORA ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-F TAXI-RJ 5 RUA GENERAL LINO MACHADO, 201 UnidadB

Qualitica?ao

C6 id Controle

Dt. Venc Dl. Pag

^IAMUTENCAO TAXA PRESTACAO TAXA PRESTAQAO TAXAt MANUTENCAO TAXA[ XXXXXXXXXX J1SICAO AQl DE 1 XXXXWXXXX XXXXXXX/UCX

Total

xxxxxxxxxx CEZAR GONCALVES NUNES VTR 32-027 320000236885

20/02/2014

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0,00

0,00 VTR 32.027

320000235311

SILVERIO HENRIQUE SCARES MENDES VTR 32-028 320000236893

05/02/2014

20/02/2014

100,00

100,00

0.00 VTR 32-028

320000235B2P 05/02/2014

MARCIO CARNEIRO MOREiRA VTR 32-029 320000236907

VTR 32-029

320000235836

JOSE JORQE PALMA DAS CHAQAS VTR 32-031 320000236923

VTR 32-031

320000235854

LUIZ GLAUDIO LOBO MENDES VTR 32-032 320000236931

VTR 32-032

320000235862

20/02/2014

05/02/2014

20/02/2014

05/02/2014

20/02/2014

05/02/2014

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100,00

100.00

100.00 100,00

100,00

0,00 WELLINGTON TRINDADEDE ANDBADE VTR 32-033 3200002493-10 28/02/2014

VTR 32-033

32000023694P

20/02/2014

100.00

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50.00

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ALIANQACONTABIL Emissao: 12-35

10/04/2014

Relatorio dos tilulos Faluradoi ide 01/02/201428/02/2014 a

Pagina: 5 Tipo de Unidade

Todosi03 lipos de Unidade ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-PC XV - ANCORA TAXI-RJ RUA GENERAL UNO MACHADO, 206 UnidadaQuali(icar;ao

Cod Conlrole

Dt.Venc Dt. Pag

TAXA PRESTAOAO XXXXXXXXXX

RESTAQAO TAXA MANUTENtAO TAXA MANUTENQAO Tolal TAXAPI 31CAO DE 1 xxxxxxx>ac< AQUI; XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx VTR 32-033

32000023587005/02/2014

0,00

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0,00

0,00

100,00

JORGE NAG1B ME1RELLES MUSSI

VTR 32-034

VTR 32.034

SERBIO ZANOLINI VICENTE VTR 32-035

VTR 32.035

32000023695820/02/2014

320000235889

05/02/2014

32000023696620/02/2014

32000023589705/02/2014

100.00

100,00

100.00

100,00

0,00 PEDRO JACQUES TEIXEIRA DA CUNHA VTR 32-033 32000023699020/02/2014

VTR 32-038

32000023592705/02/2014

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100,00

100,00

JORGE LUIZ FAR1AS DE SOUZA VTR 32-039

32000023700820/02/2014

100,00

0,00 VTR 32-039

320000235935

MARCELO ALVES DOS SANTOS VTR 32-040 320000237016

VTR 32-040

05/02/2014

20/02/2014

32000023594305/02/2014

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0,00 SERG10 ANACLETO PIMENTEL

VTR 32-041

32000023702420/02/2014

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ALIAN?A CONTABIL Erruss. ao 12.35

10/04/2014

3 01/02/2014 Relatorio dos tilulos Faturados d( a;28/02/2014 Tipc) de Unidade______ Todos os ipos 1: de Undade CXV-ANCORAFAXI-RJ " ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-P' RUA GENERAL LINO MACHADO, 203 Unidade

Qualificacao

Coi d Controle

Dt.Venc Dl. Pag

FAXA PRESTACAOTAX/ ^PRESTACAO TAXAli ,1ANUTEN?AO TAXA^ ^ANUTENQAO Tolal XXXXXXXXXXIUIS1(;AO AQ DE 1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx VTR 32-041

32000023595105/02/2014

MARCO AURELIO DE SOUZA CALASANS VTR 32-042 VTR 32-042 32000023703220/02/2014

0,00

0.00

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0,00 VTR 32-042 VTR 32-042

32000023596P05/02/2014

100,00

0,00 GENTIL DA SILVA CAMPOS VTR 32-043

VTR 32-043

32000023704020/02/2014

320000235978

05/02/2014

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100.00

0,00 MARIO DO NASCIMENTO SANTANA VTR 32-044 VTR 32-044 320000177749

25/02/2014

100.00

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0,00 0.00

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0.00

0.00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00 0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

100.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00 VTR 32-044 VTR 32-044

VTR 32-044 VTR 32-044

32000023705920/02/2014

32000023598605/02/2014

ALESSANDROTEDESCO NASCIMENTO VTR 32-045 32000023706720/02/2014

500,00

100.00

100.00

0.00 VTR 32-045

32000023599405/02/2014

EDSON MAYWORN DOS SANTOS VTR 32-046 32000023707520/02/2014

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00 0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00 0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 100,00

0.00 VTR 32-046

320000236001

05/02/2014

100,00

100,00


ALIANQACONTABIL Emissao: 12:35 Relatfirio dos titulos Faturados; de 01/02/2014 a 28/02/2014

10/04/2014 Fagina: 7

Tipo de Unidade TodosiD3 tipos de Unidade ASSOC.TAX1STAS TERM.BARCAS-PC XV - ANCORA TAXI-RJ RUA GENERAL LINO MACHADO. 206 UnidadeQualitica^ao

C6d Controle

DI.Venc Dt. Pag

TAXA FRESTACAO TAXA PRE3TAQAO TAXA MANUTENCAO TAXA UANUTENCAOTotal

wxxxxxxxx AQUISICAO DE 1 xxxxxxxxxx LEONARDO DA SILVA MENDES VTR 32-047 32000023708320/02/20140,00 0,00

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

100,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00 VTR 32-047

32000023601P05/02/2014100.00 0.00 0,00

CARLOS ANTONIO DOS REIS 32000023709120/02/20140.00 VTR 32-043 0.00 0.00 VTR 32-04B

32000023602805/02/20140.00 0,00

100,00

100,00 0,00

0.00

100,00

0.00

0.00

0,00 100,00

0,00

100,00

0,00

0.00

0,00

0.00 100,00

0,00 EDVAR ALEXANDRE SENA VTR 32-049 32000023710520/02/20140,00 0,00 0.00 VTR 32-049

32000023603605/02/20140.00 0.00 0,00

DANIEL THEODORO DA FONSECA JUNIOR 32000023711320/02/20140,00 VTR 32-050 0,00 0.00 VTR 32-050

32000023604405/02/20140,00 0,00 0,00

PAULO CESAR LOUZADA VTR 32-051

32000023712120/02/20140,00 0.00 0,00

VTR 32-051

32000023605205/02/2014150,00 0,00 0,00

JOZIMAR DE FREITAS MARTINS 32000023713P20/02/20140.00 VTR 32-052 0.00 0.00 VTR 32.052

32000023606005/02/2014150,00 0,00 0,00

0.00

0.00

100,00

0.00

0.00

0,00

0.00

100.00

0.00

0,00

0,00

0.00

100,00

100,00 0,00

0,00

100.00

0.00

0.00

0,00

0,00

100,00

0,00

0.00

0,00

0.00

100.00

100.00 150,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 150,00

150,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

150,00

150,00


ALIANpA CONTABIL E[-nissao: 12:35

IO/Od/2014 | Pagina: 81

Relatorio dos titulos Falurados de 01/02/2014 a 28/02/2014 _________________________Tipo de Unldade Todos os tipos de Unidade ASSOG.TAXISTAS TERM.BARCAS-PC XV - ANCORA TAXI-RJ RUA GENERAL UNO MACHADO. 206 UnidadeQualiticacaoC6d ControleDL VencDl. Pag

TAXA PRESTAQAO TAXA PRESTAQAO TAXA MANUTENQAO TAXAtt 1ANUTENCAO XXXXXXXXXX AQUISIpAO DE 1

ToBI

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx BRUNO PEREIRA LANCELLOTT1 LUNA VTR 32-05332000023714820/02/2014

0.00

150.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

O.DO

150.00

0,00

0,00

0,00

0.00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00 VTR 32-05332000023607905/02/2014

MARCOS ROBERTO DUTRA TARDIVO VTR 32-05432000023715620/02/2014

150,00

150.00

0.00 VTR 32-05432000023608705/02/2014

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

150.00

0,00

0,00

0,00 0,00

0.00

0,00

0.00

150,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

150.00

ROQUE FELIX ANDRE VTR 32-05532000023716420/02/2014

VTR 32-05532000023609505/02/2014

150.00

0,00 LAERTE CABRAL DOS SANTOS VTR 32-05632000023717220/02/2014

VTR 32-05632000023610905/02»2014

MARCO ANTONIO PINTO CORREA VTR 32-05732000023718020/02/2014

VTR 32-05732000023611705/02/2014

150.00

0,00

150.00

0.00

0.00

0.00 0,00

0.00

0.00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0.00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

150.00

150,00

150,00

0,00 ROSABIOJOSEB.FILHO VTR 32-05832000023719920/02/2014

VTR 32-05832000023612505/02/2014

150.00

0,00

150,00

0.00

0,00

0,00 0,00

0.00

0,00

0,00

150,00

0,00

0.00

0.00

0,00 0.00

0,00

0,00

0,00

150.00

150.00


0

ALIANpA CONTABIL Emissa10:12:35

1C

Relatorio dos titulos Faturados di 28/02/2014 e 01/02/2014 a

1/04/2014 j Pagina: 9 I

30 de Unidade_____

Todos os lipos f de Unidade ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-F V XV.ANCORA TAXI.RJ RUA GENERAL UNO MACHADO. 201

Unidacte

Qualilicacio

Cii

id Conlrole

Dt. Venc Dt. Pag

TAXAM TAXA PRESTACAO TAW \PRESTAQAO TAXAlANUTENffAO M IANUTEN(;AO XXXXXXXXXX 1UISI(;AO AC DE 1

XXXXXXXXXX

Tolal

XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx SERSIO DE ALMEIDA DE CARVALH VTR 32.059 32000023720220/02/2014

0,00

150,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

150,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00 VTR 32-053

32000023613305/02/2014

150.00

0,00

SERGIO FERREIRA DOS SANTOS 32000023721020/02/2014

VTR 32-060

150,00

0,00

150.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 VTR 32-060

320000238241

10/02/2014

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS VTR 32-061 32000023722920/02/2014

150.00

0,00

150,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

150.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00 VTR 32-061

32000023615P05/02/2014

150,00

0,00

WETHER DOS SANTOS HGUREDO VTR 32-062 32000023723720/02/2014

150.00

0,00

150.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00 VTR 32-062

32000023616805/02/2014

150,00

0.00

ROBERTO FELIX ANDRE 32000023724520/02/2014

VTR 32-063

150.00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 VTR 32.063

32000023617605/02/2014

150,00

150,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA VTR 32-064 32000023725320/02/2014

150,00

0,00

150,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00 VTR 32-064

32000023618405/02/2014

0,00

150,00

150,00


ALIANQACONTABIL Emissa.0:12:35

1C

Relatorio dos titulos Faturados d.601/02/201428/02/2014 a

)/04/2014

agina:10 Tig)Q de Unidade_____

Todos c151[ipos

de Unidade

ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAE i-P'C XV-ANCORA TAXI-RJ RUA GENERAL LINO MACHADO,; ?0i

Unidade

QLjalifrca;ao

l

&Sd Controle

D[. Venc Dt. Pag

TAXA PRESTAQAO TAX/ \PRESTAQAO TAXAANUTENCAO M TAXAM ANUTENpAO 1UISICAO XXXXXXXXXX ACDE 1

: XXXXXXXXXX

Tolal

XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx ALEX OL1VEIRA A D'ALMEIDA VTR 32-065

32000023726120/02/2014

0,00

150.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00 VTR 32-065

32000023613205/02/2014

150.00

0,00

LEONARDO GONCALVES FRANCA 32000023813610/02/2014

VTR 32-066

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00 CEZAR GONCALVES NUNES VTR 32-067

32000023728820/02/2014

150.00

0,00

150.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 VTR 32-067

32000023621405/02/2014

150,00

150,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00 MANUEL JOSE DE PINHO FILHO VTR 32-OS8

3200002381d410/02/2014

150,00

150,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

150.00

DENILSON SA LEITE

VTR 32-069

32000023730P20/02/2014

0,00

150,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00 VTR 32-069

32000023623005/02/2014

150,00

0,00 EOMILSON PRUDENCIO DASILVA VTR 32-070

32000023731820/02/2014

150,00

0.00

150.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00 VTR 32-070

32000023624905/02/2014

150,00

150,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00 ERIVANE MORE1RA AVELAR FILHO VTR 32-071 32000023732820/02/2014

150.00

0,00

150,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

150.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 VTR 32-071

32000023625705/02/2014

0,00

150.00

150,00


ALIANQA CONTABIL EmisBio: 12:35

10/0-1/2014

Relal6rio dos titulos Faturados de 01/02/2014 a 28/02/2014

Pagina: 11 Tipp de Unidade____________________________

Todos os tipos da Unidade ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-PC XV - ANCORA TAXI-RJ RUA GENERAL UNO MACHADO, 20B UnldadeQualificapaoC6d ConlroleDt. VencDL Pag

TAXA MANUTENQAOTolal TAXA MANUTENCAO TAXA PRESTAQAO TAXA PRESTAQAO XXXXXXXXXX AQUIS1?AO DE 1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXWWMX

DANIEL MORAES

'/TR 32-07232000023733420/02/2014

VTR 32-07232000023626505/02/2014

IVAN LIMA DA SILVA VTR 32-07332000023734220/02/2014

VTR 32-07332000023627305/02/2014

0,00

150,00

0,00

0.00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0.00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

150,00

0,00

0.00

0,00 0.00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.00

150,00

150.00

150,00

0,00 CARLOS JOSE MATOS 8RAL VTR 32-07432000023735020/02/2014

VTR 32-07432000023829220/02/2014

VTR 32-07432000023828417/02/2014

VTR 32-07432000023827610/02/2014

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0.00

0,00

0.00 130.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100.00

o.oa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100.00

100,00

100,00

0,00 VTR 32-07432000023628105/02/2014

STALIMIR NOBUEIRA 0. DOS SANTOS VTR 32-07532000023736920/02/2014

VTR 32-07532000023629P05/02/2014

150,00

0,00

0,00

0.00

0.00 0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

150.00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0.00

0,00

150,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

150,00

150,00

150.00

0.00 CARLOS ALBERTO SERAF1M FERRE1RA VTR 32-07632000023737720/02/2014

0,00

150,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 150.00

0,00 VTR 32-07632000023630305/02/2014

150,00

0,00

0.00

0.00

0,00 0,00

0,00

0,00

0.00 150,00


AL1ANQA CONTABIL Emissaio: 12:35 Relatorio dos tftulos Faturados dt3 01/02/2014 a;28/02/2014 ____________Tip Todos osipos i de Unidade

K3/04/2014 'agina: 12

)Q de Unidade______

ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-P 0 XV -ANCORA• TAXI-RJ RUA GENERAL UNO MACHADO, 206 Unidade

Qualificacao

C6i d Gontrole

Dt. Venc D(. Fag

TAXA PRESTACAO \PRESTACAO TAX/ ANUTENCAO TA'<A IANUTENQAO U TAXA M Tola! XXXXXXXXXXIU1SICAO AQ DE 1 XXXXXXXXXX : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

FELIPE JESUS DA SILVEIRA VTR 32-077 320000237385

20/02/2014

0,00

150,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 VTR 32-077

320000236311

05/02/2014

150,00

150,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA VTR 32-078 320000237393 20/02/2014

VTR 32-078

05/02/2014 32000023632P

150.00

0.00

150,00

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

150,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

150,00

0,00 JONATAS MENDES DOS SANTOS VTR 32-079 20/02/2014 320000237407

150,00

0,00

150,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

150.00

0,00

0.00

0,00

0,00 0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0.00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00 VTR 32-079

05/02/2014 320000236338

ADILSON SALVADOR DOS SANTOS VTR 32-080 320000237415

VTR 32-080

20/02(2014

05/02/2014 320000236346

JOSE ROBERTO DA CUNHA RAPOSO VTR 32-081 320000237423

20/02/2014

150,00

150,00

150,00

150,00

0,00 VTR 32-081

05/02/2014 320000236354

150,00

0,00 NELSON MACHADO DE SOUZA VTR 32-OB2 320000237431

UTR 32-062

20/02/2014

05/02/2014 320000236362

150.00

0,00

150,00

0.00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

150.00

0.00

0,00

0.00

0,00 0.00

0,00

0.00

0,00

150.00

150.00


ALIANQA CONTABIL Emissao: 12:35 Relatorto dos lilulos Faturados de 01/02/2014 a 28/02/2014

pgg

10/0 4/2014 lina: 13

___________________________TipodeUnidade Todos os lipos de Unidade ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-PC XV - ANCORA TAXI-RJ

RUA GENERAL LINO MACHADO, 206 UnidadeQuelificacaoC6d ControleDt. VencDt. Pag

ORLANDO SCARES DE MELO VTR 32-08432000023744P20/02/2014

VTR 32-08432000023637005/02/2014

TAXA PHESTAQAO ^MANUTENpAO TA? TAXA TAXA PRESTAQAO MANUTENpAO Total AOUISIQAO DE 1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXKX

xxxwxxxxx 0,00 0,00 0,00 150.00 0,00 0,00

150,00 0,00

0,00 0.00 0.00

150,00 0,00

150.00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0.00

0.00 0,00

0,00 0.00 150.00

0.00 0,00

0.00 0.00

0.00 0,00 150,00

PAULO CESAR SCARES CALDAS VTR 32-08532000023745820/02/2014

VTR 32-08532000023638905/02/2014

0,00 0,00

0,00 0,00 150,00 0.00 0,00 150.00

ANTONIO MARfAROSSI

VTR 32-08632000023746620/02/2014

VTR 32-08632000023639705/02/2014

FLAVIO DAS DOPES NOVAES VTR 32-08732000023815210/02/2014

0,00 0,00 0.00 150,00 0.00 0,00 0,02 0,00 0,00

150,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 150.00

0.00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00 150,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00 0,02

ALCIR COSTA VTR 32-088 VTR 32-08832000023748220/02/2014

VTR 32-088 VTR 32-08832000023641905/02/2014

0,00 0,00 0,00

150,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0.00 150,00

150,00

0,00

0.00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 150,00

0,00 ROGERIO LOBO ROSA VTR 32-08932000023835728/02/2014

VTR 32-08932000023749020/02/2014

VTR 32-08932000023834915/02/2014

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 0,00

0,00 0,00

0,00 215,00 215.00

0,00 0,00

0.00 0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

215,00

0.00

150,00

215.00


ALIANQA CONTABIL Relatorio dos tftulos Faturados i

,0:12:35

de 01/02/2014 a. 28/02/2014

t/04/2014 1C agina:14 P.

____________TIF io de Unidade_____ Todos io;tipos de Unidade ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS.PC XV-ANCORA' TAXi-RJ RUA GENERAL UNO MACHADO, 21 06 Unidade

Qualificacao

;6d C Controle

ANUTENOAO TAXAMANUTEN?AO TAX; ^PRESTA^AO TAXAM Tolal Dt. Venc Dt. Pag TAXA PRESTA(,AO XXXXXXXXXX AC 1UISICAO DE 1 XXXXXXXXXX ; : XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx VTR 32-089

320000236427 05/02/2014

MARCELO LOPES MENEZES VTR 32-090 320000237504 20/02/2014

VTR 32-090

320000236435 05/02/2014

ALEXANDRE DA CRUZ LIMA VTR 32-091 320000237512 20/02/2014

VTR 32-091

320000236443 05/02/2014

150.00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

150.00

0.00

0,00 0,00 150,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0.00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00 0,00 150,00

150.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0.00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00 ROBERTO DOS SANTOS VIERA VTR 32-092 320000237520 20/02/2014

VTR 32-092

320000236451 05/02/2014

0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0.00

RONEI BASTOS GABRY VTR 32-093

VTR 32-093

320000237539 20/02/2014

32000023646P 05/02/2014

JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA VTR 32-094 320000237547 20/02/2014

VTR 32-094

ROQERlODOREASiLVA VTR 32-095

320000236478 05/02/2014

320000237555 20/02/2014

0,00 0,00

0.00 0.00 150,00

150,00

150,00

150.00

150,00 150,00 0.00

0.00 0.00

0,00 0,00 150,00

0.00 0.00

0.00 0,00

0,00 0.00 150.00

0,00 0,00 0,00

150,00

0,00

0,00

0.00

0.00 0.00

150,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 150.00 0,00 0,00

150,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0.00

0.00 0,00

0,00 0,00 0,00

150.00 0.00

150.00

150.00

150.00

150,00

0.00 0,00

0.00 0,00 150.00


ALIANCA CONTABIL Errlissao: 12:35

Relalorio dos titulos Faturados ds 01/02/2014 a 28/02/2014

10/04/2014 Fagina:15

Tipo de Unidade Tcdos os tipos de Unidade ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-PC XV - ANCORA TAXI-RJ RUA GENERAL LINO MACHADO, 206

UnidadeQualiticacaoCod ControleDt. VencDl. Pag

TAXA PRESTAQAO TAXA UANUTENCAO TAXA [MANUTENCAO TAXA PRESTACAO XXXXXXXXXXAQUISIQAODE1

XXXXXXXXXX

Tolal

XXXXXXKXXX

xxxxxxxxxx VTR 32-09532000023648605/02/2014

150,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ANDRELUIZTEIXEIRA VTR 32-09632000023756320/02/2014

150.00

0.00

150.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00 VTR 32-09632000023649405/02/2014

150,00

150,00

0,00

0,00

O.GO

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 NELSON REIS MENDE3 SCARES VTR 32-09732000023757120/02/2014

150,00

0.00

150,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00 VTR 32-09732000023650805/02/2014

150.00

0,00 ALMIR FRACASSO FAGLJNDES VTR 32-09832000023758P20/02/2014

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

150,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00 VTR 32-09832000023651605/02/2014

150,00

0.00 REGINALDO ISIDORO DOS SANTOS JUNIOR VTR 32-09932000023759820/02/2014

150,00

0,00

150.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 VTR 32-09932000023652405/02/2014

150.00

0,00 CARLOS ALBERTO DE A. IGNACIO VTR 32-10032000023760120/02/2014

150,00

0,00

150,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

150.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 VTR 32-10032000023653205/02/2014

150,00

0.00 KLEBER DOREA SILVA VTR 32-10132000023761P20/02/2014

150.00

0,00

150.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00


ALIAN(;ACONTABIL Emissao: 12.35

Relat6rio dos titulos Faturados de 01/02/2014 a 28/02/2014

10/04/2014 Pagina: 16

Tipo de Unidade Todoa os bpos de Unidade ASSOC.TAXISTAS TERM.BARCAS-PC XV - ANCORA TAXI-RJ RUA GENERAL LINO MACHADO, 206 UnioadeQualihcacaoC6d ControleDl. Venc Dt. Fag

TAXA PRESTAQAO TAXA PRESTAQAO TAXA MANUTENQAO TAXA MANUTENCAOTolal XXXXXXXXXX AQUISI?AO DE 1

XXXXXXXXXX KXXXXWXXX

xxxxxxxxxx VTR 32-10132000023654005/02/2014

MARIANO FERREIRA LIMA VTR 32-10232000023762820/02/2014

150.00

0,00

0,00

0.00

0.00 0,00

0.00

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0.00

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0,00

0.00

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0,00

150.00

0,00

0,00

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0,00

0.00

0,00

0,00

150.00

0,00 VTR 32-10232000023655905/02/2014

150.00

0,00 FERNANDQ FERREIRA PORTILHO VTR 32-10332000023816010/02/2014

OLIVIO JACINTHO DOS SANTOS SOBRINHO VTR 32-10432000023764420/02/2014

VTR 32-10432000023657505/02/2014

ISRAEL VIEIRA DA SILVA VTR 32-10532000023765220/02/2014

150,00

150,00

0.00

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0,00

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150,00

0,00

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0,00 0.00

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150.00

0,00

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0.00 0.00

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0.00

150,00

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0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

150,00

150.00

150,00

0,00 VTR 32-10532000023658305/02/2014

MAURIGIO ALVES DE SOUZA VTR 32-10632000023766020/02/2014

VTR 32-10S32000023659105/02/2014

150,00

150.00

150,00

0.00 RONALDO GONCALVES INACIO VTR 32-10732000023767920/02/2014

VTR 32-10732000023660505/02/2014

150.00

0,00

150,00

0.00

0,00

0.00 0,00

0.00

0.00

0,00

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0.00

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0.00 0.00

0.00

0,00

0.00

150,00

150,00


1

ALIANQA CONTABIL Emis" sao: 12:35

10/04/2014

Relatorio dos tEtulos Faturados de 01/02/201428/02/2014 a

Pagina: 17 T;]Q de Unidade_____

Tcdos os

lipos de Unidade

-PC XV-ANCORA ASSOC.TAX1STAS TERM.BARCAS TAXI.RJ RUA GENERAL UNO MACHADO. 2 '06 Unidade

Oualificacao

C ;6d Controle

DL Venc Dl. Pag

UANLJTENCAQ MANUTENCAQ TAXA^ TAXA PRESTApAO \PRESTA(,;AO TAX/ TAXA Toial XXXXXXXXXX1U[SI?AO AC DE 1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRC VTR 32-109 32000023768720/02/2014

0,00

150,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 VTR32-109

32000023661305/02/2014

IVANILDO MARQUES USBOA VTR32-110 32000023769520/02/2014

VTR32-110

32000023G621

LUIZ ROBERTO ESQUINCALHA VTR32.111 320000238217

05/02/2014

20/02/2014

150.00

150.00

0,00

0.00

0,00

0,00 0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

150.00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

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0,00

150.00

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0,00

0.00

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150,00

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50,00 0,00

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150,00

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0,00 0,00

0,00

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150,00

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0,00

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0.00

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150,00

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50,00 0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00 0,00

0,00

0.00

0,00

8.950,02

8.500,00

3.800,00

200,00

500,00

315,00

150,00

150,00

150.00

0.00 VTR32-111

VTR32-111

32000023823310/02/2014

32000023822505/02/2014

MANOEL LOURENCO DA S1LVA VTR32.112 32000023820920/02/2014

VTR32-112

FABIANO SATIL BRAZ VTR32-113

Total

320000238195

10/02/2014

32000024906528/02/2014

100,00

150.00

50,00

150.00

150.00

200,00

50.00 3.600,0026.480,02 315,00


BALANCETE 02/2014