Issuu on Google+

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА Название проекта:

ООО "Ваше предприятие" Дата начала проекта

01.01.2012

Длительность

3 года

Шаг расчета

Квартал

------------------------------------------------------------------------------------------------Перечень продуктов проекта Наименования:

Ед. изм.

Реклама

сек.

Производство контента

сек.

Валюта проекта:

Рубли

Язык финансовых отчетов:

Русский

НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ Налоги

%

Налог на прибыль

15,0%

Налог на добавленную стоимость

0,0%

Налог на имущество (в год)

0,0%

Налоги с оборота

0,0%

Социальные отчисления с зарплаты

36,4%

Годовые нормы амортизации

%

здания и сооружения

2,00%

оборудование

20,00%

транспортные средства

15,00%

оргтехника

33,33%

прочие ОС

20,00%

Параметры производства и продаж

в днях

Оборачиваемость запасов

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности

0

Оборачиваемость кредиторской задолженности

0


Ставка дисконтирования

25%

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Приобретение основных средств Здания и сооружения

1 кв./2012 Опции

Оборудование Экран

2 кв./2012

3 кв./2012

4 кв./2012

1 кв./2013

2 кв./2013

3 кв./2013

4 кв./2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

Транспортные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

Оргтехника

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие основные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

Всего приобретение ОС Прочие капиталовложения ПРОДАЖИ И ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Объем продаж (в единицах продукции)

ед.

1 кв./2012

2 кв./2012

3 кв./2012

4 кв./2012

1 кв./2013

2 кв./2013

3 кв./2013

4 кв./2013

Реклама

в сек.

7 344 000

7 344 000

7 344 000

7 344 000

7 344 000

7 344 000

7 344 000

7 344 000

Производство контента

в сек.

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Цена продажи (за единицу продукции)

Опции

1 кв./2012

2 кв./2012

3 кв./2012

4 кв./2012

1 кв./2013

2 кв./2013

3 кв./2013

4 кв./2013

Реклама

o

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

Производство контента

o

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

Стоимость материалов (за ед. продукции)

Опции

1 кв./2012

2 кв./2012

3 кв./2012

4 кв./2012

1 кв./2013

2 кв./2013

3 кв./2013

4 кв./2013

Реклама

o

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Производство контента

o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сдельная зарплата (за ед. продукции)

1 кв./2012

2 кв./2012

3 кв./2012

4 кв./2012

1 кв./2013

2 кв./2013

3 кв./2013

4 кв./2013

Реклама

за 1 сек.

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Производство контента

за 1 сек.

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ

Производственные издержки

Опции

1 кв./2012

2 кв./2012

3 кв./2012

4 кв./2012

1 кв./2013

2 кв./2013

3 кв./2013

4 кв./2013


1 кв./2014

2 кв./2014

3 кв./2014

4 кв./2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 кв./2014

2 кв./2014

3 кв./2014

4 кв./2014

7 344 000

7 344 000

7 344 000

7 344 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1 кв./2014

2 кв./2014

3 кв./2014

4 кв./2014

0,45

0,45

0,45

0,45

55,00

55,00

55,00

55,00

1 кв./2014

2 кв./2014

3 кв./2014

4 кв./2014

0,06

0,06

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1 кв./2014

2 кв./2014

3 кв./2014

4 кв./2014

0,05

0,05

0,05

0,05

5,00

5,00

5,00

5,00

1 кв./2014

2 кв./2014

3 кв./2014

4 кв./2014


интернет

o

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

аренда

o

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

электроэнергия

o

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Административные издержки Орграсходы

1 кв./2012 o

Маркетинговые издержки Реклама Прочие расходы

1 кв./2012 o руб.

Сервис оборудования Суммарные постоянные издержки

2 кв./2012

20 000

2 кв./2012

20 000 1 кв./2012

Производственные издержки

20 000 2 кв./2012

20 000 руб.

20 000

1 кв./2012

20 000 2 кв./2012

3 кв./2012 20 000 3 кв./2012 20 000 3 кв./2012 20 000 3 кв./2012

4 кв./2012 20 000 4 кв./2012 20 000 4 кв./2012 20 000 4 кв./2012

1 кв./2013 20 000 1 кв./2013 20 000 1 кв./2013 20 000 1 кв./2013

2 кв./2013 20 000 2 кв./2013 20 000 2 кв./2013 20 000 2 кв./2013

3 кв./2013 20 000 3 кв./2013 20 000 3 кв./2013 20 000 3 кв./2013

4 кв./2013 20 000 4 кв./2013 20 000 4 кв./2013 20 000 4 кв./2013

146 000

146 000

146 000

146 000

146 000

146 000

146 000

146 000

Административные и офисные издержки

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Маркетинговые издержки

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Прочие расходы

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

206 000

206 000

206 000

206 000

206 000

206 000

206 000

206 000

ИТОГО ПЕРСОНАЛ

Производственный персонал

Кол-во

1 кв./2012

2 кв./2012

3 кв./2012

4 кв./2012

1 кв./2013

2 кв./2013

3 кв./2013

4 кв./2013

программист

1

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

дизайнер

1

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

техник

1

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Административный персонал директор Маркетинговый персонал менеджер Суммарные затраты на персонал

Кол-во 1 Кол-во 1 руб.

1 кв./2012

2 кв./2012

75 000 1 кв./2012

75 000 2 кв./2012

60 000 1 кв./2012

60 000 2 кв./2012

3 кв./2012 75 000 3 кв./2012 60 000 3 кв./2012

4 кв./2012 75 000 4 кв./2012 60 000 4 кв./2012

1 кв./2013 75 000 1 кв./2013 60 000 1 кв./2013

2 кв./2013 75 000 2 кв./2013 60 000 2 кв./2013

3 кв./2013 75 000 3 кв./2013 60 000 3 кв./2013

4 кв./2013 75 000 4 кв./2013 60 000 4 кв./2013

Производственный персонал

0

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Административный персонал

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

Маркетинговый персонал

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

135 000

335 000

335 000

335 000

335 000

335 000

335 000

335 000

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ


20 000

20 000

20 000

20 000

120 000

120 000

120 000

120 000

6 000

6 000

6 000

6 000

1 кв./2014 20 000 1 кв./2014 20 000 1 кв./2014 20 000 1 кв./2014

2 кв./2014 20 000 2 кв./2014 20 000 2 кв./2014 20 000 2 кв./2014

3 кв./2014 20 000 3 кв./2014 20 000 3 кв./2014 20 000 3 кв./2014

4 кв./2014 20 000 4 кв./2014 20 000 4 кв./2014 20 000 4 кв./2014

146 000

146 000

146 000

146 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

206 000

206 000

206 000

206 000

1 кв./2014

2 кв./2014

3 кв./2014

4 кв./2014

60 000

60 000

60 000

60 000

80 000

80 000

80 000

80 000

60 000

60 000

60 000

60 000

1 кв./2014 75 000 1 кв./2014 60 000 1 кв./2014

2 кв./2014 75 000 2 кв./2014 60 000 2 кв./2014

3 кв./2014 75 000 3 кв./2014 60 000 3 кв./2014

4 кв./2014 75 000 4 кв./2014 60 000 4 кв./2014

200 000

200 000

200 000

200 000

75 000

75 000

75 000

75 000

60 000

60 000

60 000

60 000

335 000

335 000

335 000

335 000


Текущая потребность в капитале:

нет

Кредиты и займы

руб.

1 кв./2012

2 кв./2012

Итого Сумма по процентам

3 кв./2012

4 кв./2012

1 кв./2013

2 кв./2013

3 кв./2013

4 кв./2013

0

0

0

0

0

0

0

Итого Поступления кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого Выплата основного долга

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого Непогашенная сумма по кредитам

0

0

0

0

0

0

0

0

Акционерный капитал

руб.

Доля 100%

Доля прибыли, выплачиваемая как дивиденды

5%

Лизинговое финансирование

руб.

Лизинг 1 Поступления лизингового финансирования Выплаты основного долга Размер задолженности Годовая процентная ставка Начисленные проценты Суммарные лизинговые платежи Итого: Лизинговые платежи

15,0%

1 кв./2012

2 кв./2012

3 кв./2012

4 кв./2012

1 кв./2013

2 кв./2013

3 кв./2013

4 кв./2013

1000000 0 1000000 4% 37500 37500

0 0 1000000 4% 37500 37500

0 0 1000000 4% 37500 37500

0 0 1000000 4% 37500 37500

0 1000000 0 4% 0 1000000

0 0 0 4% 0 0

0 0 0 4% 0 0

0 0 0 4% 0 0

37500

37500

37500

37500

1000000

0

0

0


1 кв./2014

2 кв./2014

3 кв./2014

4 кв./2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 кв./2014

2 кв./2014

3 кв./2014

4 кв./2014

0 0 0 4% 0 0

0 0 0 4% 0 0

0 0 0 4% 0 0

0 0 0 4% 0 0

0

0

0

0


teo_led_screen