Fon bulten ekim 2013 by Ziraat Portfoy

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YURTİÇİ ENDEKSLER

31.10.2013

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ AYLIK GETİRİSİ

Yıllık Değişim (%) 15,00

Fon Bülteni

BİST 30

94.659

3,58

-3,14

BİST 100

77.620

4,21

-0,75

4,76 7,02

BİST SINAİ

70.042

7,63

8,36

17,90

7,63 7,50 3,58

Ekim 2013

Genel Piyasa Görünümü

BİST BANKA

146.470

4,12

-9,87

-4,45

TCMB USD

1,9895

-2,49

11,92

10,90

TCMB EUR

2,7200

-1,28

15,98

16,63

DÖVİZ SEPETİ

2,3548

-1,79

14,23

14,14

4,21

4,12 1,46

2,11

-1,28 -2,49

-1,79 -2,93

-7,50

Hisse Senedi

KYD BONO 365

1.217

1,46

4,58

KYD BONO TUM

1.131,23

2,11

2,33

5,45

ALTIN TL/ONS

2.632,11

-2,93

-11,07

-14,45

31.10.2013

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

Yıllık Değişim (%)

SEÇİLMİŞ ÜLKE ENDEKSLERİ

Eylül ayını 74.786,56 puan seviyesinden kapatan BİST 100 endeksi Ekim ayında 73.809 - 79.838 bandında hareket etti ve ayı %4,21 değer kazancıyla 77.620 puan seviyesinden kapattı.Ekim ayında ABD Dow Jones, ABD S$P 500, İngiltere FTSE 100, Almanya DAX, Fransa CAC, Çin Shanghai, Rusya RTX ve Brezilya Bovespa endekslerinde sırasıyla %2,75, %4,46, %4,17, %5,11, %3,78, %2,89, %4,26 ve %3,66 değer artışı gerçekleşti.

6,36

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ 2013 YILI GETİRİSİ 30,00

S&P 500 (ABD)

1.757

4,46

23,16

24,39

DOW JONES INDUSTRIAL (ABD)

15.546

2,75

18,63

18,70

NASDAQ COMPOSITE (ABD)

3.369

4,99

26,88

26,70

15,98 14,23

15,00

11,92 8,36

FTSE 100 (İNGİLTERE)

6.731

4,17

14,13

16,41

DAX (ALMANYA)

9.034

5,11

18,67

24,35

4,58 2,33

Tahvil - Bono

CAC 40 (FRANSA)

4.300

3,78

18,09

25,39

EURONEXT 100 ID

803

3,52

18,01

23,26

2.237

2,89

-1,39

8,15

RUSSIAN RTS INDEX (RUSYA)

2.084

4,26

-4,94

0,76

BOVESPA (BREZİLYA)

54.256

3,66

-10,99

-4,93

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

Yıllık Değişim (%)

-0,75 -3,14

-9,87

-11,07

-15,00

Eylül ayını %8,67 bileşik seviyelerinden kapatan gösterge bono faizi, Ekim ayında %7,57 - %7,95 bileşik arasında dalgalandı ve ayı %7,80 bileşik seviyesinden kapattı.

SHANGHAI COMPOSITE (ÇİN)

Döviz ENFLASYON VERİLERİ

Bankalararası piyasada Ekim ayına 2,0195 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, ay içinde 1,9606-1,9972 bandında dalgalanarak ayı 1,9972 seviyesinden kapattı. Euro/TL kuru ise aya 2,7326 seviyesinden başlarken ay içinde 2,6625-2,7478 arasında hareket etti ve ayı 2,7138 seviyesinden kapattı. Ekim ayında TL 0,5 Dolar/TL ve 0,5 Euro/TL'den oluşan döviz sepeti aylık %1,79 değer kaybetti.

TEFE

0,69

5,15

6,77

TÜFE

1,80

6,90

7,71

16,63 14,14 10,90 6,36

4,76

Kapanış

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

Yıllık Değişim (%)

1.323,70

-0,21

-21,01

-23,06

LONDRA FIXING - GÜMÜŞ

21,87

0,73

-27,66

-32,22

BRENT TİPİ PETROL (FUTURE USD)

108,84

0,43

-2,04

0,13

COTTON NO.2 FUTURE

79,20

-9,18

5,40

3,02

LONDRA FIXING - ALTIN

tarafından hazırlanmıştır.

17,90

7,02

EMTİA

Bu bülten

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ YILLIK GETİRİSİ 25,00

5,45

-4,45

-14,45

-25,00

Kaynak: Rasyonet, Bloombeg KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği; BİST: Borsa İstanbul; İAB: İstanbul Altın Borsası

Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

31 Ekim 2013

Fon Adı

Fon Kodu Risk Sıralaması

Yatırımcı Profili

Birim Fiyatı Fon Toplam Değeri Katılımcı Sayısı Doluluk Oranı En Az Alınabilir Pay Adedi Son 1 Aylık Getiri

PARA PİYASASI FONLARI

TAHVİL-BONO FONLARI

HİSSE SENEDİ FONLARI

EMTİA FONLARI

T.C. Ziraat Bankası B Ziraat Yat. Men. Değ. T.C. Ziraat Bankası B Ziraat Yat. Men. Değ. T.C. Ziraat Bankası A T.C. Ziraat Bankası A T.C. Ziraat Bankası A Ziraat Yat. Men. Değ. T.C. Ziraat Bankası A Ziraat Yat. Men. Değ. Tipi Kısa Vadeli TB B Tipi Kısa Vadeli TB Tipi Büy. Amaç. B Tipi Tahvil ve Bono Tipi Değişken Başak Tipi Değişken Değer Tipi BİST30 Endeksi Tipi Karma Fonu B Tipi Değişken Fon A Tipi Değişken Fon Fonu Fonu Tahvil - Bono Fonu Fonu Fonu Fonu Fonu

T.C. Ziraat Bankası B Tipi Altın Fonu

TZV

ZBK

TZT

ZBT

ZBD

TZK

TZF

ZBA

TZD

TZE

TCA

Düşük

Orta

Yüksek

Sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparken zaman zaman hisse senedine yatırım yaparak getirisini yükseltmeyi amaçlayan yatırımcılar için uygundur.

Portföyünde belli oranda hisse senedi ve repoya yer vermek isteyen, ayrıca kısa ve orta vadeli Tahvil Bono pozisyonu sayesinde faiz hareketlerinden de faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Nakit ihtiyacı nedeniyle birikimlerini kısa vadeli değerlendirmeyi tercih eden, ancak bir yandan da düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Yatırımlarını orta vadeli hazine bonosu, devlet tahvilinde değerlendirirken, faiz hareketlerinden de faydalanmayı isteyen yatırımcılar için uygundur.

Yatırımlarını hisse senetleri, enflasyona endeksli Borçlanma BİST Endeksi BİST Endeksi Senetleri, kıymetli kapsamındaki hisse kapsamındaki hisse BİST-30 endeks madenler, Gelir senetlerinin senetlerinin getirisine paralel Ortaklığı Senetleri ve getirisinden aşırı risk getirisinden aşırı risk gelir elde etmeyi Sermaye Piyasası almadan almadan hedefleyen, yüksek Kurulunun izin faydalanmayı faydalanmayı risk almak isteyen verdiği diğer faizsiz hedefleyen hedefleyen yatırımcılar için yatırım araçlarına yatırımcılar için yatırımcılar için uygundur. yapmak isteyen uygundur. uygundur. yatırımcılar için uygundur.

Altın ve altına dayalı finansal araçlara yatırım yaparak ortauzun vadede altın fiyatlarındaki değişime paralel getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

85,291524

132,391274

0,014644

147,796359

41,004180

0,063431

0,011534

0,014566

0,084347

0,020538

0,013176

1.167.093.569

100.993.492

11.898.602

7.388.192

4.221.585

1.206.788

764.103

1.217.130

868.600

7.753.185

51.706.050

104.768

7.150

1.256

364

415

395

241

172

989

637

4.191

27,37

15,26

6,77

0,77

0,95

1,90

13,25

8,36

4,12

7,55

7,85

0,5

500

200

500

1.000

500

0,50%

0,58%

1,92%

2,03%

1,58%

1,47%

2,96%

2,62%

2,05%

3,09%

-2,60%

Son 3 Aylık Getiri

1,41%

1,61%

3,29%

3,79%

3,33%

2,83%

2,60%

2,91%

2,87%

5,18%

2,77%

Son 6 Aylık Getiri

2,33%

2,36%

-2,81%

-2,58%

-2,08%

-5,65%

-3,31%

-5,11%

-6,05%

-11,11%

-0,93%

2013 Yılı Getirisi

3,89%

3,95%

-0,10%

0,18%

0,14%

0,15%

-0,19%

0,65%

-1,11%

-3,03%

-12,01%

Son 1 Yıllık Getiri

4,69%

4,75%

2,00%

2,27%

1,54%

6,03%

4,60%

7,98%

5,45%

4,58%

-15,96%

7 Gün / 24 Saat

İleri Valörlü İşlem (1)

İleri Valörlü İşlem (2)

İleri Valörlü İşlem (1)

0,000058

0,000050

0,000080

0,000075

0,000100

0,000060

Karşılaştırma Ölçütü

%59 KYD DİBS 91 + %40 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD ÖST SABİT

%55 KYD DİBS 182 + %44 KYD O/N REPO BRÜT + %1 BİST 100

%40 BİST100 + %35 KYD DİBS 182 + %25 KYD O/N REPO BRÜT

%40 BİST SINAİ ENDEKSİ + %60 KYD TÜM DİBS

%55 BİST100 + %25 KYD DİBS 182 + %20 KYD O/N REPO BRÜT

%55 BİST 100 + %15 KYD DİBS 182 + %30 KYD O/N REPO BRÜT

%99 BİST30 + %1 KYD O/N REPO BRÜT

%99 KYD ALTIN + %1 KYD O/N REPO BRÜT

Fon Stratejisi

DİBS/ÖST %60-90 T.REPO+ BPP %10-40

DİBS+ÖST %60-90 T.REPO+BPP %10-40

HİSSE %0-10 DİBS %50-80 T.REPO %20-50 BPP %0-20 ÖST %0-30

HİSSE %25-55 DİBS %20-50 T.REPO %0-30

HİSSE %25-55 GES %45-75

HİSSE %40-70 DİBS %10-40 T.REPO %5-35

HİSSE %40-70 DİBS %10-40 T.REPO %20-50 BPP %0-20

HİSSE %80-100 T.REPO %0-20

ALTIN %80-100 T.REPO+BPP %0-20

İşlem Saatleri Yönetim Ücreti (Günlük)

%80 KYD DİBS 365 + %70 KYD DİBS 365 + %18 KYD O/N REPO %28 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD ÖST S BRÜT + %1 KYD ÖST + %1 KYD ÖST D S. + %1 KYD ÖST D. DİBS/ÖST %70-100 T.REPO + BPP %0-30 VDMK %0-30

ÖST

DİBS %70-100 T.REPO %0-30 BPP %0-20 ÖST %0-30

ÖST

Hisse

ÖST

DİBS DİBS

Repo

Hisse

Repo

Fon Varlık Dağılımı

Hisse

Repo

VİOP Tem.

Repo

ÖST

VİOP Tem.

VİOP Tem. DİBS

Repo

Altın

Repo Repo

DİBS

Hisse

İleri Valörlü İşlem (1): Saat 14:00 öncesi iletilen alım/satım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü; 14:00 sonrası iletilen alım/satım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir. İleri Valörlü İşlem (2): Saat 14:00 öncesi iletilen alım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü; 14:00 öncesi iletilen satım talimatları ise gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir. Saat 14:00 sonrası iletilen alım talimatları ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü; Saat 14:00 sonrası iletilen satım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü gerçekleştirilir. ÖST: Özel Sektör Tahvili, KS: Kira Sertifikası, DİBS; Devlet İç Borçlanma Senedi, BPP: Borsa Para Piyasası, VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.