รายการทางการเงิน
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
352,793.92
1,530,575.87
2,116,542.67
1,637,378.10
1,773,347.76
1,559,529.40
1,393,263.88
801,448.74
-263,682.63
351,451.60
309,061.99
-776,657.37
566,877.07
1,746,057.81
2,332,024.61
1,852,860.04
1,988,829.70
2,082,409.75
ดอกเบีย้ โอ.ดี
21,494.95
19,583.15
20,981.94
20,981.94
20,981.94
20,981.94
20,981.94
ผอนชําระเงินกู
160,500.00
160,500.00
160,500.00
160,500.00
160,500.00
160,500.00
160,500.00
รวมยอดผอนชําระ
181,994.95
180,083.15
181,481.94
181,481.94
181,481.94
181,481.94
181,481.94
-958,652.32
386,793.92
1,564,575.87
2,150,542.67
1,671,378.10
1,807,347.76
1,900,927.81
-958,652.32
386,793.92
1,564,575.87
2,150,542.67
1,671,378.10
1,807,347.76
1,900,927.81
-34,000.00
-34,000.00
-34,000.00
-34,000.00
-34,000.00
-34,000.00
-34,000.00
-992,652.32
352,793.92
1,530,575.87
2,116,542.67
1,637,378.10
1,773,347.76
1,866,927.81
เงินสดตนงวด เงินสดรับ(จาย)สุทธิ รวมกระแสเงินสดกอนชําระหนี้ ธนาคาร
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
1,789,899.68
-992,652.32
1,013,242.31
ภาระหนี้ธนาคาร
กระแสเงินสดหลังชําระหนี้ธนาคาร
เงินกูยืมภายนอก กระแสเงินสดกอนลงทุน ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่ม ลงทุนขยายโรงงานชั้นดาดฟา เงินกูยืมธนาคาร ผอนชําระเงินกูวงเงินใหม 7 ป กระแสเงินสดสิ้นงวด
41