รายการทางการเงิน
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
624,610.94
1,723,074.69
2,271,876.41
1,806,267.29
2,043,868.30
1,485,266.09
1,312,946.55
763,284.52
-251,126.31
452,083.81
209,624.01
-432,533.15
837,761.55
1,937,557.49
2,486,359.21
2,020,750.10
2,258,351.11
2,253,492.31
ดอกเบีย้ โอ.ดี
20,471.39
18,650.62
19,982.80
19,982.80
19,982.80
19,982.80
19,982.80
ผอนชําระเงินกู
160,500.00
160,500.00
160,500.00
160,500.00
160,500.00
160,500.00
160,500.00
รวมยอดผอนชําระ
180,971.39
179,150.62
180,482.80
180,482.80
180,482.80
180,482.80
180,482.80
-613,504.54
658,610.94
1,757,074.69
2,305,876.41
1,840,267.29
2,077,868.30
2,073,009.51
-613,504.54
658,610.94
1,757,074.69
2,305,876.41
1,840,267.29
2,077,868.30
2,073,009.51
-34,000.00
-34,000.00
-34,000.00
-34,000.00
-34,000.00
-34,000.00
-34,000.00
-647,504.54
624,610.94
1,723,074.69
2,271,876.41
1,806,267.29
2,043,868.30
2,039,009.51
เงินสดตนงวด เงินสดรับ(จาย)สุทธิ รวมกระแสเงินสดกอนชําระหนี้ ธนาคาร
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
1,397,525.83
-647,504.54
964,992.68
ภาระหนี้ธนาคาร
กระแสเงินสดหลังชําระหนี้ธนาคาร
เงินกูยืมภายนอก กระแสเงินสดกอนลงทุน ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่ม ลงทุนขยายโรงงานชั้นดาดฟา เงินกูยืมธนาคาร ผอนชําระเงินกูวงเงินใหม 7 ป กระแสเงินสดสิ้นงวด
37