PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 02.03.12 by Sítios Oficiais

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE MARÇO DE 2012

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Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

01/03/2012 473 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 004/2012

95.000,00

01/03/2012 474 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 004/2012

100.000,00

01/03/2012 475 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 004/2012

10.000,00

01/03/2012 476 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 004/2012

25.000,00

01/03/2012 477 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 004/2012

5.000,00

01/03/2012 478 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 004/2012

6.500,00

01/03/2012 479 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 004/2012

15.478,00

01/03/2012 480 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 004/2012

45.000,00

01/03/2012 481 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 004/2012

4.000,00

01/03/2012 482 020401 12.366.0006.2.067 3.3.9.0.30.00 22 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 004/2012

10.000,00

01/03/2012 483 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

30.000,00

01/03/2012 484 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

10.000,00

01/03/2012 485 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

10.000,00

01/03/2012 486 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

4.500,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

01/03/2012 487 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

8.000,00

01/03/2012 488 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

4.000,00

01/03/2012 489 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 15 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.600,00

01/03/2012 490 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

7.000,00

01/03/2012 491 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 A.L.G. SANTOS - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

7.000,00

01/03/2012 492 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 A.L.G. SANTOS - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.000,00

01/03/2012 493 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 A.L.G. SANTOS - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

4.000,00

01/03/2012 494 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 A.L.G. SANTOS - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.000,00

01/03/2012 495 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 A.L.G. SANTOS - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.500,00

01/03/2012 496 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 A.L.G. SANTOS - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

1.000,00

01/03/2012 497 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 A.L.G. SANTOS - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.000,00

01/03/2012 498 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 15 A.L.G. SANTOS - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.500,00

01/03/2012 499 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 A.L.G. SANTOS - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.000,00

01/03/2012 500 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

30.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 6

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Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

01/03/2012 501 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

15.000,00

01/03/2012 502 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

6.500,00

01/03/2012 503 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

9.000,00

01/03/2012 504 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.500,00

01/03/2012 505 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

4.000,00

01/03/2012 506 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

4.000,00

01/03/2012 507 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 15 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

1.800,00

01/03/2012 508 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.000,00

01/03/2012 509 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

29.000,00

01/03/2012 510 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

70.000,00

01/03/2012 511 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

6.000,00

01/03/2012 512 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

9.000,00

01/03/2012 513 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.000,00

01/03/2012 514 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

20.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 6

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Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

01/03/2012 515 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

4.000,00

01/03/2012 516 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.000,00

01/03/2012 517 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

15.000,00

01/03/2012 518 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

21.000,00

01/03/2012 519 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.000,00

01/03/2012 520 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.500,00

01/03/2012 521 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.000,00

01/03/2012 522 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.000,00

01/03/2012 523 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.000,00

01/03/2012 524 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.000,00

01/03/2012 525 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.000,00

01/03/2012 526 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.500,00

01/03/2012 527 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

28.000,00

01/03/2012 528 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.13.00 0 INSS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 33 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES DE

Estimativa

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

200.000,00

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Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

01/03/2012 529 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS E BANERS PARA A CRECHE DE LAGES DO BATATA

Normal

770,00

01/03/2012 530 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 PARATI COLÇHÕES E ESPUMAS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE CADEIRAS E SOFA DO TG 06008

Normal

190,00

01/03/2012 531 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.30.00 0 PARATI COLÇHÕES E ESPUMAS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TG 06008

Normal

170,00

01/03/2012 535 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

7.000,00

01/03/2012 536 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

7.000,00

01/03/2012 537 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

4.000,00

01/03/2012 538 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.000,00

01/03/2012 572 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.000,00

01/03/2012 573 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

4.000,00

01/03/2012 574 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.000,00

01/03/2012 586 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

3.500,00

01/03/2012 596 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

20.000,00

01/03/2012 627 020401 12.812.0025.1.248 4.4.9.0.51.00 22 LF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA LUIZ ALBERTO

Estimativa 004/2011 P

73.500,00

01/03/2012 628 020401 12.812.0025.1.248 4.4.9.0.51.00 22 LF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NA ESCOLA IEDA BARRADAS

Estimativa 006/2011 P

73.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

01/03/2012 630 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.32.00 0 MARLINO SILVA & CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPEONATO DO BAIRRO DO PERU

Normal

01/03/2012 633 020601 15.544.0018.1.265 4.4.9.0.92.00 24 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE

TERPLAC ENGENHAR. E CONTRUÇÕES

Normal

01/03/2012 635 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 REGINALDO GRIGÓRIO DA SILVA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA

Normal

039/2012 D

73 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$ 558,00 48.465,02 7.800,00

Total Geral R$ 1.183.331,02

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

4 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 02/01/2012 01/03/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMBASA, DESEMBAHIA E REDUR. NO PERIODO DE 27 E 28/02//2012.

170,00

4 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 02/01/2012 01/03/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SALVADOR E FEIRA SANTANA, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES. NO PERIODO DE 27 E 28/02/2012 . 6 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

1.137,06

13 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

2.145,64

20 Estimativa 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

331,09

23 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

192,82

30 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

02/01/2012

01/03/2012

600,55

TELEMAR NORTE LESTE S/A

35 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 LUCIANO SACRAMENTO ALMEIDA 02/01/2012 01/03/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADOR DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATICA DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA REDE SIM DA JUCEB. NO PERIODO DE 01 E 02/03/2012. 35 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 PEDRO FRANCISCO DE M. NETO 02/01/2012 01/03/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADOR DE RECEITA DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA REDE SIM DA JUCEB. NO PERIODO DE 01 E 02/03/2012. 36 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

670,28

42 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 MATHEUS AMORIM DOS SANTOS 02/01/2012 01/03/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNHR. NO PERIODO DE 28/02/2012. 45 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

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1.183,11

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Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

53 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO TELEFONICO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

5.307,69

62 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

1.256,75

89 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

924,16

102 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 NOEDSON ALVES DOS SANTOS 02/01/2012 01/03/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE ESTUDOS E PESQUISAS DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNHR. NO PERIODO DE 28/02/2012. 107 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

1.139,43

116 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

504,27

124 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO

02/01/2012

01/03/2012

380,61

128 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

01/03/2012

126,99

136 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL

02/01/2012

01/03/2012

76,00

138 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02/01/2012

01/03/2012

22,20

139 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

ASCOOB CREDIMONT

02/01/2012

01/03/2012

4,65

195 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURDICA, JAN/2012

01/03/2012

6.000,00

196 Global 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA 02/01/2012 01/03/2012 603,27 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE CORREIOS DE LAGES DO BATATA, FEV/2012

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Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

199 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

01/03/2012

4.222,97

200 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES

02/01/2012

01/03/2012

378,54

202 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ERINALDO DA CRUZ G. GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SMTT, FEVEREIRO/2012

02/01/2012

01/03/2012

1.487,08

230 Global 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.36.00 0 LOURDES TRINDADE DOS REIS 02/01/2012 01/03/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR AS NECESSIDADES DA PAM NO POVOADO DE CACHOEIRA GRANDE, FEVEREIRO/2012

150,00

351 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

01/02/2012

01/03/2012

313,67

352 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

01/02/2012

01/03/2012

176,81

354 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

01/02/2012

01/03/2012

321,68

374 Normal 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMPORTANCAIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

02/02/2012

01/03/2012

600,00

435 Estimativa 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.39.00 0 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERÇÃO DE CALCAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, BOLETIM Nº 01

10/02/2012

01/03/2012

53.080,01

456 Normal 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.36.00 1 FABIANO DIAS DA SILVA SANTANA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE CAQUEIROS PARA A CRECHE DE LAGES DO BATATA

17/02/2012

01/03/2012

200,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A

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Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

35 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 84.175,33

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MARÇO/2012

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Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 4 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 713 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA - 185.05002/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 170,00 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMBASA, DESEMBAHIA E REDUR. NO PERIODO DE 27 E 28/02//2012.

170,00

6 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 733 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

1.137,06

0,00

1.137,06

13 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 734 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

2.145,64

0,00

2.145,64

20 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 722 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

331,09

0,00

331,09

23 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 721 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

192,82

0,00

192,82

30 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 723 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

600,55

0,00

600,55

35 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 716 LUCIANO SACRAMENTO ALMEIDA - 009.188.602/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADOR DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATICA DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA REDE SIM DA JUCEB. NO PERIODO DE 01 E 02/03/2012. 35 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 717 PEDRO FRANCISCO DE M. NETO - 883432275- 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADOR DE RECEITA DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA REDE SIM DA JUCEB. NO PERIODO DE 01 E 02/03/2012. 36 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 736 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

670,28

0,00

670,28

42 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 715 MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - 840.976.7102/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNHR. NO PERIODO DE 28/02/2012. 45 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 728 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.

1.183,11

0,00

1.183,11

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE MARÇO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

53 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 720 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO TELEFONICO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

5.307,69

0,00

5.307,69

62 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 730 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

1.256,75

0,00

1.256,75

89 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 732 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

924,16

0,00

924,16

102 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 719 NOEDSON ALVES DOS SANTOS - 759.709.53 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE ESTUDOS E PESQUISAS DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNHR. NO PERIODO DE 28/02/2012. 107 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 731 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

1.139,43

0,00

1.139,43

116 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 735 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

504,27

0,00

504,27

124 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 724 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO

380,61

0,00

380,61

128 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 729 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

126,99

0,00

126,99

02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa

76,00

0,00

76,00

138 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 738 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

22,20

0,00

22,20

139 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 739 ASCOOB CREDIMONT - 14.197.586/0001-30 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

4,65

0,00

4,65

6.000,00

90,00

5.910,00

136 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 737 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

195 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 718 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 02/01/2012 01/03/2012 01/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURDICA, JAN/2012

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE MARÇO DE 2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

351 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 727 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

313,67

0,00

313,67

352 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 726 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

176,81

0,00

176,81

354 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 725 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

321,68

0,00

321,68

456 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.36.00 1 714 FABIANO DIAS DA SILVA SANTANA - 017.72617/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE CAQUEIROS PARA A CRECHE DE LAGES DO BATATA

200,00

10,00

190,00

Total R$

23.536,46

100,00

23.436,46

Total Geral R$

23.536,46

100,00

23.436,46

27 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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