1
De acordo com a Lei complementar 131/2009
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 08 DE JUNHO DE 2012
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2012
RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 06/06/2012 até 06/06/2012
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/06/2012 298 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 AUGUSTO CESAR ZACARIAS SILVA 61493511572 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL DESTINADO AO CRAS DE LAGES DO BATATA
Normal
600,00
06/06/2012 299 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 ANTONIO AMARANTE DE O. & CIA L IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS
Normal
246,00
2 Registro(s)
TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA
Total Geral R$ 846,00
ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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2
Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2012
RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 06/06/2012 até 06/06/2012
Listagem de Empenhos Liquidados
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas
Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária
Credor
Data Emp. Data Liq.
Valor R$
66 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO CRAS
02/01/2012
06/06/2012
2.697,80
67 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PRO JOVEM
02/01/2012
06/06/2012
2.979,40
68 Estimativa 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF
06/06/2012
3.574,80
69 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO CREAS
02/01/2012
06/06/2012
2.476,70
70 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PETI
02/01/2012
06/06/2012
4.762,70
5 Registro(s)
TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA
Total Geral R$ 16.491,40
ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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3
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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 08 DE JUNHO DE 2012
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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2012
RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 06/06/2012 até 06/06/2012
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
Orçamentários 70 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 517 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 18/05/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PETI
4.256,30
0,00
4.256,30
89 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 506 GILMARA RAMOS DA SILVA - 857.717.165-5302/01/2012 04/06/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, MAIO/2012
100,00
0,00
100,00
90 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 507 ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA - 574.126.187-6 02/01/2012 04/06/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CRAS, MAIO/2012
550,00
0,00
550,00
154 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 522 ROSA MARTINS DOS SANTOS - 883.466.335- 15/02/2012 04/06/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO PETI, maio/2012
120,00
0,00
120,00
163 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 509 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 26/05/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS
1.445,15
0,00
1.445,15
163 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 508 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 01/06/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS
170,90
0,00
170,90
164 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 511 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 26/05/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM
4.620,65
0,00
4.620,65
164 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 520 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 01/06/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM
169,00
0,00
169,00
166 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 518 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 26/05/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO
2.333,12
0,00
2.333,12
166 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 519 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 01/06/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO
170,90
0,00
170,90
174 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 524 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.315/02/2012 09/05/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI
1.182,95
0,00
1.182,95
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 06/06/2012 até 06/06/2012
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
174 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 525 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.315/02/2012 26/05/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI
2.366,56
0,00
2.366,56
184 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 515 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0315/02/2012 10/05/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI
2.729,83
0,00
2.729,83
194 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 514 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 15/02/2012 09/05/2012 06/06/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI
7.063,00
0,00
7.063,00
248 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 503 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729623/04/2012 30/05/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IMOVEIS ONDE FUNCIONA O PETI
360,20
0,00
360,20
249 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 502 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729623/04/2012 30/05/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS
135,17
0,00
135,17
250 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 510 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729623/04/2012 30/05/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS
641,14
0,00
641,14
251 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 512 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729623/04/2012 30/05/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM
23,96
0,00
23,96
252 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 504 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729623/04/2012 30/05/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO
11,98
0,00
11,98
253 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 523 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA - - 13852623/04/2012 19/05/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI
4.199,31
0,00
4.199,31
263 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 513 JACOBINA IND. E COM. DE MOVEIS - 0116336423/04/2012 29/05/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI
1.535,78
0,00
1.535,78
264 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 505 JACOBINA IND. E COM. DE MOVEIS - 0116336423/04/2012 29/05/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS
670,21
0,00
670,21
265 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 521 JACOBINA IND. E COM. DE MOVEIS - 0116336423/04/2012 29/05/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS
1.028,74
0,00
1.028,74
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Pag.: 2 de 3
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 08 DE JUNHO DE 2012
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2012
RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 06/06/2012 até 06/06/2012
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
267 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 516 JACOBINA IND. E COM. DE MOVEIS - 0116336423/04/2012 29/05/2012 06/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO Total R$
Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 143,02
0,00
143,02
36.027,87
0,00
36.027,87
Extra-Orçamentários 0 2111702020000 526 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE IRRF RETIDO DE DIVERSOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2012.
06/06/2012
1.680,90
0,00
1.680,90
0 2111702020000 527 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE IRRF RETIDO DE DIVERSOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2012.
06/06/2012
392,76
0,00
392,76
Total R$
2.073,66
0,00
2.073,66
Total Geral R$
38.101,53
0,00
38.101,53
26 Registro(s)
TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA
ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Pag.: 3 de 3
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
PUBLICAR ASSESSORIA 2012.06.08 17:35:23