ΕΛΛΕΝΙΚ ΛΑΜΠΓΟΥΕΡ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 50 ΑΘΗΝΑ 11525 ΤΗΛ.210-6777280 Α.Φ.Μ. 094212309 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ εως 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2014 Αξια
Αποσβεσεις
Κτησεως
Β
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1 ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Γ ΙΙ
III
2 3 4 5 6
ΓΗΠΕ∆Α-ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛ.ΜΑΚΡΟΠ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.11 7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ)
∆ Ι
ΙΙ
ΙV
Αναποσβεστη Αξια
Αξια
Αποσβεσεις
Κτησεως
2209,52 2209,52
408,61 408,61
2618,13 2618,13
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30 1 ΠΕΛΑΤΕΣ 33.90 3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΗ 11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 12 ΛΟΓ/ΜΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡ.ΠΡΟΚΑΤΑΒ. & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
167835,02 748.641,15 310.542,76 435,00 434,99 33.612,16 31.961,40 65.557,23 64.916,71 1.016.080,56 407.855,86
167835,02 167835,02 438.098,39 748.641,15 0,01 435,00 1.650,76 33.612,16 640,52 64.244,05 608.224,70 1.014.767,38 608.224,70 344,00 608.568,70
2013
Αναποσβεστη
Α Ι 2618,13 2618,13
2014
Αξια
2209,52 2209,52
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 10 11 12 13 14
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2013
280.597,11 434,99 29.352,90 63.390,34 373.775,34
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
408,61 40.00 408,61 ΙΙΙ 41.07 IV 167835,02 41.02 468.044,04 41.05 0,01 4.259,26 V 853,71 42.00 640.992,04 42.01 640.992,04
641.336,04 Γ ΙΙ
53.995,18 53.995,18
760.569,27 0,00 1.908,67 90.687,66 548,60 853.714,20
942.829,55 8.000,00 1.908,67 86.877,75 548,60 1.040.164,57
645.600,00
645.600,00
1.067,95
1.067,95
104.267,95 50.666,15 154.934,10
104.267,95 50.666,15 154.934,10
0,00 -7.415,57 -7.415,57
80.716,65 0,00 80.716,65
794.186,48
882.318,70
∆ΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ -ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆. 2 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ.ΑΞΙΑΣ Λ.ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ. AΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)
344,00
99.749,46 99.749,46
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 53.90 2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 52 3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-Λ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 54 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 53.01 10 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)
188.558,99 173.154,42 0,00 7.267,48 660.988,17 684.807,17 66.704,11 159.640,04 71960,60 71960,60 -5747,12 -5609,12 982.464,75 1.091.220,59
982.464,75 1.091.220,59
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 1 ΤΑΜΕΙΟ 3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι + ∆ΙΙ + ∆ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + ∆ )
209.875,37 4.334,89 214.210,26 1.167.673,92
206.485,01 ∆ 32.172,96 56.01 238.657,97 1.332.817,72
1.776.651,23
1.974.562,37
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
0,00
1.023,08
1.776.651,23 1.974.562,37
ΕΛΛΕΝΙΚ ΛΑΜΠΓΟΥΕΡ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 50 ΑΘΗΝΑ 11525 ΤΗΛ.210-6777280 Α.Φ.Μ. 094212309 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2014
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2013
ΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 24 Α' & Β' ΥΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ 3 ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΓΟΡΕΣ & ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 64.00 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 64.01 ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΕΙ∆ΙΩΝ 64.02 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ 64.05 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 64.09 ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 64.98 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ
2013
295.345,01 4.024,37 29.782,05
711.842,58 22.302,04 329.151,43 82.599,82
816.744,44
44.560,96 48,80
44609,76
ΠΙΣΤΩΣΗ
1
80.00 ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2014
1 53.995,18
63.432,24
280.084,83 255,99 280340,82 334.336,00
412.104,00 13.293,84
99.749,46 234.586,54
53.995,18 434.834,90
75.229,00 21.156,37 6.063,07 4.356,63 3269,28 88,30 675,00 210,58 3.321,05 0,00 858,59
425397,84 488.830,08
2
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 70 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 71 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 73 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 75 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 76 ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
44.033,16 16,83
44049,99
73.966,00 25.804,72 8.587,20
12.779,43 49.689,59 34.080,52 198.997,98 433.584,52
7.410,18 6723,85 1078,58 617,25 511,86 4.898,80 11,36 551,70
21.803,58 51.188,84 33.557,91
214.908,25 649.743,15
0,00
211.611,05
80.00 ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
433.584,52
861.354,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
60383,10
0,00
433.584,52
861.354,20